公司代码 :600587 公司简称 : 新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 8 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人赵毅新 主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑家东 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 20 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 10,787,690,660.33 9,823,073,116.46 9.82 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 3,356,717,221.44 3,237,091,047.92 3.70 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -92,186,644.46-192,025,921.90 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,905,041,174.98 5,320,661,667.05 10.98 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 146,633,820.32 204,783,141.72-28.40 107,215,581.48 174,416,474.37-38.53
润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 4.43 6.64 减少 2.21 个百分点 0.36 0.51-29.41 0.36 0.51-29.41 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 37,441.72 84,429.30 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 11,344,087.90 39,266,223.32 密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 4 / 20
根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,230.97 11,422,849.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -2,095,106.91-8,629,964.72 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,257,204.54-2,725,298.18 合计 8,417,449.14 39,418,238.84 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 21,222 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 (%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 股份数量 股份状态 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 28.77 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 18,862,200 4.64 0 未知未知司 中国人寿保险股份有限公司 - 14,061,611 3.46 0 未知 传统 - 普通保险产品 -005L- 未知 CT001 沪 山东省国有资产投资控股有限 12,045,731 2.96 0 未知未知公司 招商银行股份有限公司 - 汇添 10,999,991 2.71 0 未知 富医疗服务灵活配置混合型证 未知 券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 6,896,542 1.70 0 未知 华夏医疗健康混合型发起式证 未知 券投资基金 新华人寿保险股份有限公司 - 6,009,880 1.48 0 未知 分红 - 个人分红 -018L- 未知 FH002 沪 淄博市财政局 5,751,408 1.42 0 未知 国家 博时基金 - 农业银行 - 博时中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工 1.38 0 未知未知银瑞信中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 5 / 20
华夏基金 - 农业银行 - 华夏中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方 1.38 0 未知未知达中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中 1.38 0 未知未知证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 116,947,642 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 18,862,200 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产 14,061,611 14,061,611 品 -005L-CT001 沪 山东省国有资产投资控股有限公司 12,045,731 12,045,731 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配 10,999,991 10,999,991 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 华夏医疗健康混合 6,896,542 6,896,542 型发起式证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 6,009,880 6,009,880 018L-FH002 沪 淄博市财政局 5,751,408 5,751,408 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 6 / 20
银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动 人 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比变动原因 货币资金 843,621,410.35 1,256,445,240.42-32.86% 主要系资金支出增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 15,900.00 25,620.00-37.94% 主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致 金融资产 应收票据 30,252,779.37 69,480,172.08-56.46% 主要系以票据结算业务减少所致 预付款项 374,621,402.45 216,553,883.22 72.99% 主要系预付采购货款增加所致 应收股利 421,400.00-100.00% 主要系子公司收回投资收益所致 其他应收款 244,894,187.76 177,411,461.58 38.04% 主要系本期公司业务规模扩大支付押金 保证金等相应增加所致 长期应收款 31,551,952.72 10,717,401.63 194.40% 主要系分期收款销售商品增加所致 长期股权投资 516,917,399.26 186,983,970.81 176.45% 主要系公司对外投资增加所致 在建工程 794,797,236.70 571,303,438.32 39.12% 主要系本期增加在建工程项目支出所致 应交税费 56,361,957.12 122,203,689.55-53.88% 主要系上缴税金增加所致 应付利息 3,433,531.46 5,522,529.47-37.83% 主要系应付借款利息减少所致 应付股利 35,790,151.98 20,987,350.65 70.53% 主要系未付国有法人股股利增加所致 其他流动负债 504,594,179.73 207,650,298.83 143.00% 主要系新增短期融资券所致 长期借款 115,027,959.44 278,691,367.46-58.73% 主要系子公司偿还到期借款所致 长期应付款 1,499,702.32 3,977,151.87-62.29% 主要系偿还融资租赁租金款所致 其他综合收益 -251,681.17 1,168,017.70-121.55% 主要系外币报表折算差额变动所致 7 / 20
(2) 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比变动原因 公允价值变动收益 -9,720.00 2,760.00-452.17% 主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致 营业外支出 3,545,622.40 2,113,777.02 67.74% 主要系对外捐赠支出增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 报告期内, 公司控股股东严格履行了承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 山东新华医疗器械股份有公司名称限公司法定代表人赵毅新日期 2016 年 10 月 29 日 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司 流动资产 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 8 / 20
货币资金 843,621,410.35 1,256,445,240.42 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 15,900.00 25,620.00 益的金融资产 衍生金融资产应收票据 30,252,779.37 69,480,172.08 应收账款 1,856,048,063.67 1,789,624,562.94 预付款项 374,621,402.45 216,553,883.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 421,400.00 其他应收款 244,894,187.76 177,411,461.58 买入返售金融资产存货 2,703,225,841.39 2,308,949,106.46 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,293,212.97 1,170,608.50 其他流动资产 55,859,881.49 57,613,190.59 流动资产合计 6,109,832,679.45 5,877,695,245.79 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 10,121,877.26 10,121,877.26 持有至到期投资长期应收款 31,551,952.72 10,717,401.63 长期股权投资 516,917,399.26 186,983,970.81 投资性房地产 3,022,716.11 3,169,793.08 固定资产 1,468,407,332.42 1,440,470,439.93 在建工程 794,797,236.70 571,303,438.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 634,157,037.83 509,286,435.68 开发支出 4,589,500.00 4,584,000.00 商誉 989,522,506.18 989,522,506.18 长期待摊费用 95,513,891.18 77,310,374.33 递延所得税资产 65,121,705.41 65,270,065.00 其他非流动资产 64,134,825.81 76,637,568.45 非流动资产合计 4,677,857,980.88 3,945,377,870.67 资产总计 10,787,690,660.33 9,823,073,116.46 9 / 20
流动负债 : 短期借款 3,038,909,295.52 2,661,714,294.01 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 155,251,219.19 184,205,263.54 应付账款 1,538,801,337.95 1,376,494,200.42 预收款项 667,094,715.94 535,949,984.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 87,823,477.99 87,739,271.87 应交税费 56,361,957.12 122,203,689.55 应付利息 3,433,531.46 5,522,529.47 应付股利 35,790,151.98 20,987,350.65 其他应付款 330,460,092.81 267,208,800.74 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 44,627,195.25 33,930,177.51 其他流动负债 504,594,179.73 207,650,298.83 流动负债合计 6,463,147,154.94 5,503,605,860.59 非流动负债 : 长期借款 115,027,959.44 278,691,367.46 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 1,499,702.32 3,977,151.87 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2,123,888.84 2,123,888.84 递延收益 66,212,935.45 57,756,980.34 递延所得税负债 8,540,755.46 9,591,123.03 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 193,405,241.51 352,140,511.54 负债合计 6,656,552,396.45 5,855,746,372.13 所有者权益股本 406,428,091.00 406,428,091.00 10 / 20
其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,596,511,315.91 1,593,649,297.47 减 : 库存股其他综合收益 -251,681.17 1,168,017.70 专项储备盈余公积 106,515,981.98 106,515,981.98 一般风险准备未分配利润 1,247,513,513.72 1,129,329,659.77 归属于母公司所有者权益合计 3,356,717,221.44 3,237,091,047.92 少数股东权益 774,421,042.44 730,235,696.41 所有者权益合计 4,131,138,263.88 3,967,326,744.33 负债和所有者权益总计 10,787,690,660.33 9,823,073,116.46 法定代表人 : 赵毅新主管会计工作负责人 : 李财祥会计机构负责人 : 郑家东 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 235,368,640.44 525,848,157.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 20,693,969.26 44,561,875.12 应收账款 693,430,777.69 613,261,792.99 预付款项 48,631,812.47 25,052,517.42 应收利息应收股利 100,860,000.00 39,360,000.00 其他应收款 659,585,222.25 548,144,789.56 存货 866,581,114.29 734,163,944.67 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,399,047.68 2,261,741.92 其他流动资产流动资产合计 2,627,550,584.08 2,532,654,819.07 非流动资产 : 可供出售金融资产 9,396,777.26 9,396,777.26 持有至到期投资 11 / 20
长期应收款 9,396,336.71 10,935,621.85 长期股权投资 2,958,671,221.09 2,361,143,328.24 投资性房地产 144,305,092.10 144,991,017.84 固定资产 672,131,892.93 655,733,221.68 在建工程 251,083,716.72 177,790,375.70 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 304,945,917.73 268,986,587.27 开发支出商誉长期待摊费用 1,207,142.73 1,271,428.47 递延所得税资产 33,823,517.93 30,498,951.92 其他非流动资产 55,206,604.00 22,724,619.59 非流动资产合计 4,440,168,219.20 3,683,471,929.82 资产总计 7,067,718,803.28 6,216,126,748.89 流动负债 : 短期借款 2,141,600,000.00 1,858,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 70,600,000.00 121,100,000.00 应付账款 582,908,054.99 478,775,738.77 预收款项 436,731,100.46 363,819,244.44 应付职工薪酬 46,402,909.02 45,663,979.09 应交税费 8,845,745.35 38,259,809.14 应付利息 1,307,103.83 应付股利 35,790,151.98 19,487,350.65 其他应付款 22,383,946.21 12,478,201.55 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 24,274,046.11 23,328,825.27 其他流动负债 504,094,179.73 206,600,298.83 流动负债合计 3,873,630,133.85 3,168,820,551.57 非流动负债 : 长期借款 84,665,459.44 37,049,889.27 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 3,444,646.88 长期应付职工薪酬 专项应付款 12 / 20
预计负债 2,123,888.84 2,123,888.84 递延收益 49,200,906.85 40,242,685.43 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 135,990,255.13 82,861,110.42 负债合计 4,009,620,388.98 3,251,681,661.99 所有者权益 : 股本 406,428,091.00 406,428,091.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,726,123,910.20 1,726,123,910.20 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 106,515,981.98 106,515,981.98 未分配利润 819,030,431.12 725,377,103.72 所有者权益合计 3,058,098,414.30 2,964,445,086.90 负债和所有者权益总计 7,067,718,803.28 6,216,126,748.89 法定代表人 : 赵毅新 主管会计工作负责人 : 李财祥 会计机构负责人 : 郑家东 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 2,123,564,397.54 1,879,443,130.70 5,905,041,174.98 5,320,661,667.05 其中 : 营业收入 2,123,564,397.54 1,879,443,130.70 5,905,041,174.98 5,320,661,667.05 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,036,779,598.76 1,782,974,983.12 5,663,450,237.97 5,018,470,238.86 其中 : 营业成本 1,682,736,247.42 1,458,738,378.27 4,684,560,142.49 4,139,269,063.27 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出 13 / 20
分保费用营业税金及附加 3,685,029.31 7,270,197.85 17,399,861.00 23,705,667.96 销售费用 184,412,205.03 160,812,978.76 469,796,529.70 404,633,424.92 管理费用 125,478,067.07 130,266,977.11 373,116,095.59 349,405,713.14 财务费用 38,616,197.58 32,042,144.19 109,395,441.80 89,265,792.95 资产减值损失 1,851,852.35-6,155,693.06 9,182,167.39 12,190,576.62 加 : 公允价值变动收益 ( 损 -780.00-37,500.00-9,720.00 2,760.00 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 23,710.31-2,745,354.38-2,932,083.80-3,062,325.90 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 136,160.98 224,327.35-3,755,353.78-609,768.22 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 86,807,729.09 93,685,293.20 238,649,133.21 299,131,862.29 号填列 ) 加 : 营业外收入 12,826,099.28 23,261,000.21 54,324,728.14 44,298,954.88 其中 : 非流动资产处置利得 82,613.72 218,341.49 332,526.17 614,837.97 减 : 营业外支出 1,050,734.69 856,142.73 3,545,622.40 2,113,777.02 其中 : 非流动资产处置损失 45,172.00 281,607.85 248,096.87 404,673.76 四 利润总额 ( 亏损总额以 98,583,093.68 116,090,150.68 289,428,238.95 341,317,040.15 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 25,262,467.64 28,556,166.98 77,770,310.72 78,209,908.24 五 净利润 ( 净亏损以 73,320,626.04 87,533,983.70 211,657,928.23 263,107,131.91 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净 52,441,438.20 66,256,073.83 146,633,820.32 204,783,141.72 利润 少数股东损益 20,879,187.84 21,277,909.87 65,024,107.91 58,323,990.19 六 其他综合收益的税后净 4,751,927.58 2,395,473.52 2,166,229.48 2,006,710.21 额 归属母公司所有者的其 2,851,156.55 1,453,448.52 1,299,737.69 1,204,026.13 他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 2,851,156.55 1,453,448.52 1,299,737.69 1,204,026.13 14 / 20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 2,851,156.55 1,453,448.52 1,299,737.69 1,204,026.13 算差额 6. 其他归属于少数股东的其他 1,900,771.03 942,025.00 866,491.79 802,684.08 综合收益的税后净额 七 综合收益总额 78,072,553.62 89,929,457.22 213,824,157.71 265,113,842.12 归属于母公司所有者的 55,292,594.75 67,709,522.35 147,933,558.01 205,987,167.85 综合收益总额 归属于少数股东的综合 22,779,958.87 22,219,934.87 65,890,599.70 59,126,674.27 收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 0.13 0.17 0.36 0.51 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.17 0.36 0.51 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 赵毅新 主管会计工作负责人 : 李财祥 会计机构负责人 : 郑家东 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 445,934,837.88 421,908,330.87 1,295,868,092.93 1,361,539,975.01 减 : 营业成本 315,597,406.10 295,862,199.46 912,354,161.30 951,151,243.44 营业税金及附加 714,919.42 3,291,097.06 7,479,550.56 13,368,184.62 销售费用 65,690,455.95 62,720,488.79 184,530,901.33 159,720,138.10 15 / 20
管理费用 53,695,225.78 61,900,908.71 146,113,580.44 147,843,679.83 财务费用 22,789,654.82 15,396,660.91 57,343,414.13 33,675,491.37 资产减值损失 7,766,686.08 623,604.98 24,320,953.99 23,152,084.18 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 10,052,915.13 91,498,930.14 126,941,892.92 92,938,516.23 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营 1,412,227.97 470,883.14 80,469.23 企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 -10,266,595.14 73,612,301.10 90,667,424.10 125,567,669.70 列 ) 加 : 营业外收入 4,993,344.23 9,973,708.80 32,962,876.64 16,697,971.69 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 333,159.09 162,579.71 344,956.23 243,518.81 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - -5,606,410.00 83,423,430.19 123,285,344.51 142,022,122.58 号填列 ) 减 : 所得税费用 -4,242,495.88 1,024,890.21 1,182,050.74 9,352,530.19 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 -1,363,914.12 82,398,539.98 122,103,293.77 132,669,592.39 列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 16 / 20
六 综合收益总额 -1,363,914.12 82,398,539.98 122,103,293.77 132,669,592.39 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 赵毅新主管会计工作负责人 : 李财祥会计机构负责人 : 郑家东 合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,740,530,358.95 5,750,920,133.90 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,041,115.83 5,108,261.38 收到其他与经营活动有关的现金 102,657,269.05 68,947,093.69 经营活动现金流入小计 6,847,228,743.83 5,824,975,488.97 购买商品 接受劳务支付的现金 5,464,167,865.41 4,719,558,992.33 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 558,051,471.21 497,858,110.93 支付的各项税费 307,079,183.39 294,527,500.75 支付其他与经营活动有关的现金 610,116,868.28 505,056,806.86 经营活动现金流出小计 6,939,415,388.29 6,017,001,410.87 经营活动产生的现金流量净额 -92,186,644.46-192,025,921.90 二 投资活动产生的现金流量 : 17 / 20
收回投资收到的现金 486,998,175.00 取得投资收益收到的现金 3,964,451.30 11,830,107.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 553,300.00 1,540,465.41 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,075,136.79 44,261,034.13 投资活动现金流入小计 516,591,063.09 57,631,606.54 购建固定资产 无形资产和其他长期资 386,821,795.54 499,570,781.58 产支付的现金 投资支付的现金 792,853,401.76 239,318,281.51 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,179,675,197.30 738,889,063.09 投资活动产生的现金流量净额 -663,084,134.21-681,257,456.55 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 27,722,000.00 178,649,695.93 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 27,722,000.00 58,299,720.93 现金 取得借款收到的现金 2,558,847,845.52 2,056,345,460.02 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,900,000.00 筹资活动现金流入小计 2,588,469,845.52 2,234,995,155.95 偿还债务支付的现金 1,991,086,937.96 1,485,156,604.26 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 177,040,188.11 119,479,714.86 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 21,235,301.80 - 利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,168,127,126.07 1,604,636,319.12 筹资活动产生的现金流量净额 420,342,719.45 630,358,836.83 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,643,911.35-227,416.36 五 现金及现金等价物净增加额 -331,284,147.87-243,151,957.98 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,124,399,116.56 988,452,391.60 六 期末现金及现金等价物余额 793,114,968.69 745,300,433.62 法定代表人 : 赵毅新主管会计工作负责人 : 李财祥会计机构负责人 : 郑家东 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 山东新华医疗器械股份有限公司 18 / 20
单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,507,419,238.64 1,368,024,901.44 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 38,616,556.83 16,802,566.72 经营活动现金流入小计 1,546,035,795.47 1,384,827,468.16 购买商品 接受劳务支付的现金 1,046,943,154.11 1,011,300,709.86 支付给职工以及为职工支付的现金 211,225,536.20 212,611,247.48 支付的各项税费 97,125,964.11 106,303,369.48 支付其他与经营活动有关的现金 204,723,900.45 172,537,334.06 经营活动现金流出小计 1,560,018,554.87 1,502,752,660.88 经营活动产生的现金流量净额 -13,982,759.40-117,925,192.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 152,238,094.09 93,000,000.00 取得投资收益收到的现金 70,334,332.10 3,979,306.67 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,422,506.75 投资活动现金流入小计 229,994,932.94 96,979,306.67 购建固定资产 无形资产和其他长期资 167,930,087.16 173,823,248.86 产支付的现金 投资支付的现金 822,887,706.14 893,191,025.29 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 990,817,793.30 1,067,014,274.15 投资活动产生的现金流量净额 -760,822,860.36-970,034,967.48 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 120,349,975.00 取得借款收到的现金 1,824,100,000.00 1,390,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,824,100,000.00 1,510,349,975.00 偿还债务支付的现金 1,175,761,492.59 642,980,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 91,356,439.02 58,319,591.26 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,267,117,931.61 701,299,591.26 筹资活动产生的现金流量净额 556,982,068.39 809,050,383.74 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 19 / 20
五 现金及现金等价物净增加额 -217,823,551.37-278,909,776.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 444,671,147.07 494,798,362.09 六 期末现金及现金等价物余额 226,847,595.70 215,888,585.63 法定代表人 : 赵毅新主管会计工作负责人 : 李财祥会计机构负责人 : 郑家东 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20