中国民主建国会上海市委员会 2016 年度部门决算 第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况 一 主要职能中国民主建国会是主要由经济界人士组成的 具有政治联盟特点的 致力于建设中国特色社会主义事业的政党 本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党, 始终贯彻中国共产党与各民主党派 长期共存 互相监督 肝胆相照 荣辱与共 的方针, 接受中国共产党的领导, 独立自主的开展工作 二 机构设置中国民主建国会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 调研部 组织部 宣传部 社会服务部 联络部 1
第二部分中国民主建国会上海市委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 2,104.76 一 一般公共服务支出 1,725.06 其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入四 经营收入五 附属单位上缴收入六 其他收入 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 92.38 九 医疗卫生与计划生育支出 57.33 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 229.99 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 2,104.76 本年支出合计 2,104.76 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 结余分配 年末结转和结余 总计 2,104.76 总计 2,104.76 2
2016 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项合计 2,104.76 2,104.76 2.18 9.82 201 一般公共服务支出 1,725.06 1,725.06 2.18 9.82 201 28 民主党派及工商联事务 1,725.06 1,725.06 2.18 0.53 201 28 01 行政运行 1,033.89 1,033.89 201 28 02 一般行政管理事务 691.17 691.17 2.18 0.53 208 社会保障和就业支出 92.38 92.38 208 05 行政事业单位离退休 92.38 92.38 9.29 208 05 01 208 05 05 208 05 99 210 归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 13.97 13.97 76.78 76.78 9.20 1.64 1.64 0.09 57.33 57.33 3
210 05 医疗保障 57.33 57.33 210 05 01 行政单位医疗 56.30 56.30 210 05 99 其他医疗保障支出 1.03 1.03 221 住房保障支出 229.99 229.99 221 02 住房改革支出 229.99 229.99 221 02 01 住房公积金 72.14 72.14 221 02 03 购房补贴 157.85 157.85 4
2016 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 2,104.76 1,397.64 707.12 201 一般公共服务支出 1,725.06 1,033.89 691.17 201 28 民主党派及工商联事务 1,725.06 1,033.89 691.17 201 28 01 行政运行 1,033.89 1,033.89 201 28 02 一般行政管理事务 691.17 691.17 208 社会保障和就业支出 92.38 77.46 14.92 208 05 行政事业单位离退休 92.38 77.46 14.92 208 05 01 208 05 05 208 05 99 归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位离退休支出 13.97 0.68 13.28 76.78 76.78 1.64 1.64 210 医疗卫生与计划生育支出 57.33 56.30 1.03 5
210 05 医疗保障 57.33 56.30 1.03 210 05 01 行政单位医疗 56.30 56.30 210 05 99 其他医疗保障支出 1.03 1.03 221 住房保障支出 229.99 229.99 221 02 住房改革支出 229.99 229.99 221 02 01 住房公积金 72.14 72.14 221 02 03 购房补贴 157.85 157.85 6
收入决算数 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 2,104.76 一 一般公共服务支出 1,725.06 1,725.06 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 92.38 92.38 九 医疗卫生与计划生育支出 57.33 57.33 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 7
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 229.99 229.99 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 2,104.76 本年支出合计 2,104.76 2,104.76 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 总计 2,104.76 总计 2,104.76 2,104.76 8
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 类款项合计 2,104.76 1,397.64 707.12 201 一般公共服务支出 1,725.06 1,033.89 691.17 201 28 民主党派及工商联事务 1,725.06 1,033.89 691.17 201 28 01 行政运行 1,033.89 1,033.89 201 28 02 一般行政管理事务 691.17 691.17 208 社会保障和就业支出 92.38 77.46 14.92 208 05 行政事业单位离退休 92.38 77.46 14.92 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 13.97 0.68 13.28 208 05 05 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 76.78 76.78 1.64 1.64 210 医疗卫生与计划生育支出 57.33 56.30 1.03 210 05 医疗保障 57.33 56.30 1.03 210 05 01 行政单位医疗 56.30 56.30 210 05 99 其他医疗保障支出 1.03 1.03 221 住房保障支出 229.99 229.99 221 02 住房改革支出 229.99 229.99 221 02 01 住房公积金 72.14 72.14 221 02 03 购房补贴 157.85 157.85 9
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 850.23 850.23 301 01 基本工资 148.60 148.60 301 02 津贴补贴 362.01 301 03 奖金 177.64 177.64 301 04 其他社会保障缴费 78.87 78.87 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 76.78 76.78 301 09 职业年金缴费 3.46 3.46 301 99 其他工资福利支出 2.86 2.86 302 商品和服务支出 316.07 316.07 302 01 办公费 83.56 83.56 302 02 印刷费 38.27 38.27 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.15 0.15 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 19.46 19.46 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 20.00 20.00 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0 0 302 13 维修 ( 护 ) 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 10.00 10.00 302 16 培训费 3.64 3.64 302 17 公务接待费 30.00 30.00 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 12.00 12.00 302 29 福利费 13.93 13.93 302 31 公务用车运行维护费 12.25 12.25 302 39 其他交通费用 47.81 47.81 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 25.00 25.00 303 对个人和家庭的补助 231.34 231.34 303 01 离休费 303 02 退休费 0.68 0.68 303 03 退职 ( 役 ) 费 10
303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 72.14 72.14 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 157.85 157.85 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.67 0.67 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,397.64 1,081.57 316.07 11
2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 316.07 49.20 42.25 1.70 0 17.50 12.25 17.50 12.25 30.00 30.00 12
功能分类科目编码 类款项 项目 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 : 中国民主建国会上海市委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 13
第三部分 中国民主建国会上海市委员会 2016 年度部门决算情况说明 一 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入支出总体情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入总计为 2104.76 万元 支出总计为 2104.76 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各增加 462.99 万元 主要原因 :2016 年度在职工资 津补贴标准提高并增加了住房改革支出 公积金缴费 机关事业单位养老保险费 办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费 二 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入决算情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入合计 2104.76 万元, 其中 : 财政拨款收入 2104.76 万元, 占 100% 三 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度支出决算情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度支出合计 2104.76 万元, 其中 : 基本支出 1397.64 万元, 占 66.40%; 项目支出 707.12 万元, 占 33.60% 四 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2104.76 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 462.99 万元, 增长 28.20% 主要原因:2016 年度在职工 14
资 津补贴标准提高并增加了住房改革性支出 公积金缴费 机关事业单位养老保险费 办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费 五 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.76 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 462.99 万元, 增长 28.20% 主要原因:2016 年度在职工资 津补贴标准提高并增加了住房改革性支出 公积金缴费 机关事业单位养老保险费 办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.76 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 1725.06 万元, 占 81.96%; 社会保障和就业支出 92.38 万元, 占 4.39%; 医疗卫生与计划生育支出 57.33 万元, 占 2.72%; 住房保障支出 229.99 万元, 占 10.93% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1479 万元, 支出决算为 2104.76 万元, 完成年初预算的 142.31% 决算数大于预算数的主要原因:2016 年度在职工资 津补贴标准提高并增加了住房改革支出 公积金缴费 机关事业单位养老保险费 办公用房过渡经费和中央补助 15
民主党派经费 其中 : 1 一般公共服务支出( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )1033.89 万元 主要用于 : 人员经费 公用经费支出 年初预算为 1020.52 万元, 支出决算为 1033.89 万元, 完成年初预算的 101.31% 决算数大于预算数的主要原因:2016 年度在职工资 津补贴标准提高 2 一般公共服务支出( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )691.17 万元 主要用于 : 项目经费支出 年初预算为 343.03 万元, 支出决算为 691.17 万元, 完成年初预算的 201.49% 决算数大于预算数的主要原因:2016 年度增加 办公用房过渡经费 和 中央补助民主党派经费 3 社会保障就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )76.78 万元 主要用于 : 机关事业单位基本养老保险缴费 年初预算为 0 万元, 支出决算为 76.78 万元 决算数大与预算数的主要原因 :2016 年增加了机关事业单位基本养老保险缴费的费用 4 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 72.14 万元 主要用于行政单位在职人员缴纳公积金的支出 年初预算为 42.34 万元, 支出决算为 72.14 万元, 完成年初预算的 170.38% 决算数大于预算数的主要原因:2016 年增加了公积金缴费 5 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 157.85 万元 主要用于行政单位在职人员的住房改革支出 年初预算为 0, 支出决算为 157.85 万元 决算数大于预算数的主 16
要原因 :2016 年增加了住房改革性支出 六 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.64 万元, 包括人员经费 1081.57 万元, 公用经费 316.07 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 850.23 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 316.07 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 231.34 万元, 主要用于 : 退休费 住房公积金 其他个人和家庭的补助支出 七 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 49.20 万元, 支出决算为 42.25 万元, 完成预算的 85.87%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.25 万元, 完成预算的 70%; 公务接待费支出决算为 30 万元, 完成预算的 100% 2016 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 :2016 年未发生因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车改革 17
减少车辆因而相应减少了公务用车运行费用 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.89 万元, 降低 8.43%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算减少 6.20 万元, 降低 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.25 万元, 降低 30%; 公务接待费支出决算增加 7.56 万元, 增长 33.69% 因公出国( 境 ) 费支出减少的主要原因是 2016 年未发生因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革减少车辆因而相应减少了公务用车运行费用 公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要,2016 年公务接待人数 批次增加 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 12.25 万元, 占 28.99%; 公务接待费支出决算 30 万元, 占 71.01% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 0 万元 全年未安排因公出国 2 公务用车购置及运行维护费支出 12.25 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 12.25 万元 主要用于市内因公出差 公务文件交换 工作开展所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2016 年, 中国民主建国会上海市委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 3 公务接待费支出 30 万元 其中 : 国内公务接待支出 30 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用 18
于 37 批次 806 人次国内公务接待的会场费 住宿费 交通费 伙食费等支出 无外事接待 八 关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2016 年度中国民主建国会上海市委员会单位机关运行经费支出 316.07 万, 比 2015 年度减少 31.07 万元, 降低 8.95% 主要原因是 2016 年度在职人数比 2015 年度在职人数减少 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购金额 ( 以合同签订为准 )17.36 万元, 其中 : 货物采购金额 6.78 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 10.58 万元 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.36 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 17.36 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 19
截至 2016 年 12 月 31 日, 中国民主建国会上海市委员会无车辆, 与年末公务用车保有量数字不一致, 原因是 : 实际使用 2 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备 无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 预算绩效管理情况 中国民主建国会上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 建立健全了中国民主建国会上海市委员会的制度建设 ; 成立了中国民主建国会上海市委员会绩效评估小组, 完善了绩效评价机制, 将重点项目全面纳入绩效管理机制 ; 绩效评价开展情况 :2016 年度开展的绩效评价项目 4 个, 涉及预算金额 220.28 万元, 平均得分 95 分 绩效评级为 优 的项目 3 个 ; 绩效评级为 良 的项目 1 个 ; 绩效评级为 合格 的项目 0 个 ; 绩效评级为 不合格 的项目 0 个 具体项目的绩效评价结果详见 绩效评价结果信息表 绩效评价结果信息表 项目名称 基层组织活动经费 预算金额 129 万元 评价分值 100 评价结论 优 主要绩效 完成了 2016 年度基层组织活动经费发放 存在问题 无 整改建议 无 整改情况 无 项目名称预算金额 民建全会和常委会会议费 25 万元 20
评价分值 100 评价结论 优 主要绩效 顺利开展 2016 年度民建全会和常委会会议 存在问题 无 整改建议 无 整改情况 无 项目名称 机关服务费 预算金额 38.9 万元 评价分值 80 评价结论 良 主要绩效 完成了 2016 年度机关服务费发放 存在问题 经费使用超出年初预算数 整改建议 严格按照财政标准执行 整改情况 按标准使用 项目名称 抚恤金 预算金额 27.4 万元 评价分值 100 评价结论 优 主要绩效 按 2015 年实际发生于 2016 年收回垫付的退休人员死亡抚恤金 存在问题 无 整改建议 无 整改情况 无 无 第四部分 名词解释 21