上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度部门决算
目 录 第一部分上海市交通委员会交通指挥中心概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 上海市交通委员会交通指挥中心概况 一 主要职能上海市交通委员会交通指挥中心主要承担本市交通运输指挥 路网监测 交通战备应急指挥等具体事务工作 二 机构设置根据上述职责, 上海市交通委员会交通指挥中心设 7 个内设机构, 包括 : 办公室 组织人事科 计划财务科 工程技术科 热线管理科 运行分析科 应急指挥室
第二部分 上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 1,908.94 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入四 经营收入五 附属单位上缴收入 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出 六 其他收入 4.97 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 256.32 九 医疗卫生与计划生育支出 88.75 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 1,734.17 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 63.89 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1,913.91 本年支出合计 2,143.13 用事业基金弥补收支差额 231.96 结余分配 年初结转和结余 1.38 年末结转和结余 4.13 总计 2,147.25 总计 2,147.25
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 1,913.91 1,908.94 4.97 208 社会保障和就业支出 206.34 206.34 208 05 行政事业单位离退休 206.34 206.34 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 147.38 147.38 58.95 58.95 210 医疗卫生与计划生育支出 71.55 71.55 210 11 行政事业单位医疗 71.55 71.55 210 11 02 事业单位医疗 71.55 71.55 214 交通运输支出 1,584.59 1,579.62 4.97 214 01 公路水路运输 1,584.59 1,579.62 4.97 214 01 09 交通运输信息化建设 15.85 15.85 214 01 10 公路和运输安全 170.87 170.87
214 01 12 公路运输管理 1,397.87 1,392.90 4.97 221 住房保障支出 51.43 51.43 221 02 住房改革支出 51.43 51.43 221 02 01 住房公积金 51.43 51.43
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 2,143.13 1,871.81 271.31 208 社会保障和就业支出 256.32 256.32 208 05 行政事业单位离退休 256.32 256.32 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 183.08 183.08 73.24 73.24 210 医疗卫生与计划生育支出 88.75 88.75 210 11 行政事业单位医疗 88.75 88.75 210 11 02 事业单位医疗 88.75 88.75 214 交通运输支出 1,734.17 1,462.85 271.31 214 01 公路水路运输 1,734.17 1,462.85 271.31 214 01 09 交通运输信息化建设 15.85 15.85 214 01 10 公路和运输安全 170.80 170.80
214 01 12 公路运输管理 1,547.45 1,462.85 84.59 221 住房保障支出 63.89 63.89 221 02 住房改革支出 63.89 63.89 221 02 01 住房公积金 63.89 63.89
2017 年度财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一 一般公共预算财政拨款 1,908.94 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 206.34 206.34 九 医疗卫生与计划生育支出 71.55 71.55 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出 1,576.88 1,576.88 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 51.43 51.43 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1,908.94 本年支出合计 1,906.20 1,906.20 年初财政拨款结转和结余 1.38 年末财政拨款结转和结余 4.13 4.13 一般公共预算财政拨款 1.38 政府性基金预算财政拨款总计 1,910.32 总计 1,910.32 1,910.32
功能分类科目编码 类款项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 项目 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 科目名称 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 单位 : 万元 合计基本支出项目支出 206.34 206.34 206.34 206.34 147.38 147.38 58.95 58.95 71.55 71.55 71.55 71.55 210 11 02 事业单位医疗 71.55 71.55 214 交通运输支出 1,576.88 1,305.56 271.32 214 01 公路水路运输 1,576.88 1,305.56 271.32 214 01 09 214 01 10 交通运输信息化建设公路和运输安全 15.85 15.85 170.87 170.87 214 01 12 公路运输管理 1,390.16 1,305.56 84.60 221 住房保障支出 51.43 51.43 221 02 住房改革支出 51.43 51.43 221 02 01 住房公积金 51.43 51.43 合计 1,906.20 1,634.88 271.32
经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,154.68 1,154.68 301 01 基本工资 192.56 192.56 301 02 津贴补贴 498.95 498.95 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 85.51 85.51 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 159.79 159.79 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 147.38 147.38 301 09 职业年金缴费 58.95 58.95 301 99 其他工资福利支出 11.52 11.52 302 商品和服务支出 395.60 395.60 302 01 办公费 33.66 33.66 302 02 印刷费 10.48 10.48 302 03 咨询费 5.77 5.77 302 04 手续费 0.13 0.13 302 05 水费 5.41 5.41 302 06 电费 302 07 邮电费 3.65 3.65 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 152.19 152.19 302 11 差旅费 10.20 10.20 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 4.65 4.65 302 13 维修 ( 护 ) 费 63.12 63.12 302 14 租赁费 8.00 8.00 302 15 会议费 4.08 4.08 302 16 培训费 5.40 5.40 302 17 公务接待费 2.70 2.70 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 19.14 19.14 302 29 福利费 17.78 17.78 302 31 公务用车运行维护费 9.08 9.08 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 40.16 40.16 303 对个人和家庭的补助 51.43 51.43 303 01 离休费
303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 51.43 51.43 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 33.17 33.17 310 02 办公设备购置 33.17 33.17 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,634.88 1,206.11 428.77
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 21.30 16.43 9.00 4.65 9.60 9.08 9.60 9.08 2.70 2.70
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无 数据
第三部分上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度 决算情况说明 一 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度收入总计为 2,147.25 万元 支出总计为 2,147.25 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各增加 1,633.78 万元 主要原因 : 单位于 2016 年 5 月成立,2016 年预 决算日期为 8-12 月,2017 年预 决算日期为 1-12 月 二 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 1,913.91 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,908.94 万元, 占 99.74% 三 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 2,143.13 万元, 其中 : 基本支出 1,871.81 万元, 占 87.34%; 项目支出 271.31 万元, 占 12.66% 四 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,910.32 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 1,397.76 万元, 增长 73.17% 主要原因: 单位于 2016 年 5 月成立,2016 年预 决算日期为 8-12 月,2017 年预 决算日期
为 1-12 月 五 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,906.20 万元, 占本年支出合计的 88.94% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,451.8 万元, 增长 76.16% 主要原因: 单位于 2016 年 5 月成立,2016 年预 决算日期为 8-12 月,2017 年预 决算日期为 1-12 月 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,906.2 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 206.34 万元, 占 10.83%; 医疗卫生及计划生育支出 71.55 万元, 占 3.75%; 交通运输支出 1,576.88 万元, 占 82.72%; 住房保障支出 51.43 万元, 占 2.70% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,847.07 万元, 支出决算为 1,906.2 万元, 完成年初预算的 103.20% 决算数大于预算数的主要原因: 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费 其中 : 1 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于: 缴纳本单位职工养老金 年初预算为 152.89 万元, 支出决算为 147.38 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中 2 名职工离职, 相应减少基本养老
保险缴费支出 2 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 主要用于: 缴纳本单位职工职业年金 年初预算为 61.16 万元, 支出决算为 58.95 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中 2 名职工离职, 相应减少职业年金缴费支出 3 医疗卫生及计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 主要用于: 缴纳本单位职工医疗保险 年初预算为 76.45 万元, 支出决算为 71.55 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中 2 名职工离职, 相应减少事业单位医疗支出 4 交通运输支出 - 公路水路运输 - 交通运输信息化建设 主要用于 : 项目支出 年初预算为 15.96 万元, 支出决算为 15.85 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 政府采购节约 5 交通运输支出 - 公路水路运输 - 公路和运输安全 主要用于 : 项目支出 年初预算为 171.20 万元, 支出决算为 170.87 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 政府采购节约 6 交通运输支出 - 公路水路运输 - 公路运输管理 主要用于 : 发放人员经费 公用经费 项目支出 年初预算为 1315.88 万元, 支出决算为 1,390.16 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费支出 7 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 主要用于 : 缴纳本单位职工公积金 年初预算为 53.51 万元, 支出决算为 51.43 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 年中 2 名职工离职, 相应减少住房公积金支出
六 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,906.2 万元, 包括人员经费 1,206.11 万元, 公用经费 428.77 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 1159.28 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 社会保障缴费 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 662.31 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 培训费 维修( 护 ) 费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭的补助支出 51.43 万元, 主要用于 : 缴纳本单位职工公积金 4 其他资本性支出 33.17 万元, 主要用于 : 购置办公设备 七 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 21.3 万元, 支出决算为 16.43 万元, 完成预算的 77.14%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 4.65 万元, 完成预算的 51.67%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.08 万元, 完成预算的 94.58%; 公务接待费支出决算为 2.7 万元, 完成预算的 100% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 厉行节约 节省开支 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增
加 16.43 万元, 增长 100%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算增加 4.65 万元, 增长 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.08 万元, 增长 100%; 公务接待费支出决算增加 2.7 万元, 增长 100% 因公出国( 境 ) 费支出增加的主要原因是单位 2016 年新成立, 去年无因公出国 ( 境 ) 预算 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位 2016 年新成立, 去年无公务用车购置及运行维护费预算 公务接待费支出增加的主要原因是单位 2016 年新成立, 去年无公务接待费预算 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 4.65 万元, 占 28.30%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 9.08 万元, 占 55.26%; 公务接待费支出决算 2.7 万元, 占 16.43% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 4.65 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 累计 1 人次 开支内容包括 : 机票 住宿费 签证费 培训费等 2 公务用车购置及运行维护费支出 9.08 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 9.08 万元 主要用于车辆维修 保养 加油等 2017 年, 上海市交通委员会交通指挥中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 3 公务接待费支出 2.7 万元 其中 : 国内公务接待支出 2.7 万元 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用于接待用餐支出, 公务接待批次为 30 批次 人次为 356 人
次, 其中 : 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度政府采购金额为 391.93 万元, 其中 : 货物采购金额 23.63 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 368.30 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.60 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 159.64 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 200.87 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市交通委员会交通指挥中心共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况上海市交通委员会交通指挥中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 本单位建立了以下预算绩效管理制度, 上海市交通委交通指挥中心预算管理办法等制度, 建立了内控制度领导小组及工作小组的预算绩效管理工作机制 ; 并认真学习 贯彻落实市财政局 关于印发 <2016 年预算绩效管理工作要点 > 的通知 ( 沪财绩 [2016]2 号 ) 市交通委 上海市交通委员会关于印发 < 上海市交通委员会预算绩效管理实施细则 > 的通知 ( 沪交财 [2015]962 号 ) 文件精神 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个, 涉及预算金额 141.86 万元 ;2017 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是银行存款利息收入 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出