浙江大学城市学院 2016 年部门决算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能浙江大学城市学院成立于 1999 年 7 月, 是经国家教育部和浙江省人民政府批准设立, 由浙江大学 杭州市人民政府合作办学, 并与浙江省电信实业集团共同发起创办的一所全日制本科普通高校 学院为杭州市属高校, 主要从事本科学历教育 相关科学研究 继续教育 专业培训 学术交流 相关社会服务 ( 二 ) 部门决算单位构成本部门共有决算单位 1 家, 为浙江大学城市学院 二 部门决算总体情况 ( 一 ) 收支决算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入决算总体情况部门收入决算总计 51808.63 万元 其中 : 财政拨款收入 6708.08 万元, 专户资金收入 27848.72 万元, 上级补助收入 49.35 万元, 其他收入 6764.88 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 10437.60 万元 ( 其中包括浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金 10371 万元 ) 2. 支出决算总体情况部门支出决算总计 51808.63 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 教育支出 41600.09 万元, 科学技术支出 547 万元, 文化体育与传媒支出 70 万元, 医疗卫生与计划生育支出 3
万元 按支出用途分类 : 基本支出 30319.43 万元, 项目支出 11900.66 万元 (2)2016 年末结余分配 3587.09 万元, 年末结转下年 6001.45 万元 ( 其中浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金结转 5674.01 万元,2016 年度政府采购项目结转 327.44 万元 ) ( 二 ) 财政拨款收支决算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入决算情况部门财政拨款收入决算总计 17145.68 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 6708.08 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 10437.60 万元 ( 其中包括浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金 10371 万元 ) 一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 6708.08 万元, 比 2015 年决算增加 903.52 万元, 增长 15.57%, 主要是因为一批次专业招生专项补助增加 329.12 万元, 足球场改造经费增加 399 万元, 科技专项增加 238.60 万元, 人才培养减少 65 万元等 2. 财政拨款支出决算情况财政拨款支出决算总计 17145.68 万元 按支出功能分类 : 教育支出 ( 类 )10524.23 万元, 科学技术支出 ( 类 )547 万元, 文化体育与传媒支出 70 万元, 医疗卫生与计划生育支出 3 万元 ; 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 6001.45 万元 ( 其中浙江大学城市学院改扩
建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金结转 5674.01 万元,2016 年度政府采购项目结转 327.44 万元 ) 一般公共预算和政府性基金预算本年支出 11144.23 万元, 比 2015 年决算增加 5406.27 万元, 增长 94.22%, 主要是因为由上年结转安排的浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金实际支出 4696.99 万元, 一批次专业招生专项补助支出增加 329.12 万元, 科技专项支出增加 238.60 万元, 市属高校学生食堂伙食补贴经费 120.40 万元等 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计年初预算为 5934.42 万元, 年末决算为 11144.23 万元, 是年初预算的 187.79%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排, 由上年结转安排的浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设资金实际支出 4696.99 万元, 其次是由上级补助和年中二次分配的项目经费 其中 : 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 年末决算为 5404.80 万元, 主要用于办学专项补助, 内涵发展专项经费 足球场改造经费 省一流学科建设 市属高校学生食堂伙食补贴经费 年初预算为 5639.42 万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是一方面年初预算未安排, 年中由上级补助安排的经费导致预算增加, 另一方面是 2016 年政府采购项目结转下年导致决算数减少 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 年末决算为 360.44 万元, 主要用于产学对接项目和
人才培养经费 年初预算为 295 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年末决算数含 2015 年政府采购项目结转的支出数 教育支出 ( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ) 年末决算为 4758.99 万元, 主要用于浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设用款支出 4696.99 万元 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排, 由上年结转安排的浙江大学城市学院改扩建工程 ( 浙江工程师学院 浙江大学工程师学院 ) 建设用款 10371 万元 科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 年末决算为 505.50 万元, 主要用于省自然科学基金项目, 省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金, 农业发展科研攻关项目和社会发展科研攻关项目的支出 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中二次分配的项目经费 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究机构 ( 项 ) 年末决算为 41.50 万元, 主要用于社科规划课题及重点研究基地建设方面的支出 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中二次分配的项目经费 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 年末决算为 70 万元, 主要用于 IC190 文化创意网络创新团队建设, 一河串百艺 文化创新团队建设方面的支出 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中二次分配的项目经费
医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 项 ) 年末决算为 3 万元 主要用于医疗卫生和计划生育专项补助方面的支出 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中二次分配的项目经费 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出决算情况 ( 详见表 9) 一般公共预算基本支出合计 0 万元 学院为经费自理单位, 没有通过公共预算安排的基本支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费决算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费决算数合计 0 万元 学院为经费自理单位, 没有通过公共预算安排的 三公 经费 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2016 年本部门通过公共预算安排的机关运行经费支出 0 万元 2. 政府采购情况 2016 年本部门政府采购决算总额 493.47 万元, 其中 : 政府采购货物支出 286.47 万元, 政府采购工程支出 183.4 万元, 政府采购服务支出 23.60 万元 3. 国有资产情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有 14 辆车 ( 其中 : 轿车 5 辆, 大中型载客汽车 4 辆, 其他车型 5 辆 ), 价值 494.09 万元 ; 单价在 50 万元以上的设备 29 套, 价值 2678.98 万元 四 名词解释
财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出
事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用
附表 : 表 1. 2016 年市级部门收支决算总表表 2. 2016 年市级部门收入决算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2016 年市级部门收入决算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2016 年市级部门支出决算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2016 年市级部门支出决算总表 ( 分单位 ) 表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表表 10. 2016 年市级部门 三公 经费财政拨款决算表
表 1:2016 年市级部门收支决算总表 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 6,708.08 一 教育支出 41,600.09 其中 : 一般公共预算 6,708.08 普通教育 36,480.66 政府性基金预算 高等教育 36,480.66 二 专户资金收入 27,848.72 教育费附加安排的支出 360.44 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 其他教育费附加安排的支出 360.44 四 事业单位经营收入 其他教育支出 4,758.99 五 上级补助收入 49.35 其他教育支出 4,758.99 六 附属单位上缴收入 二 科学技术支出 547.00 七 其他收入 6,764.88 技术研究与开发 505.50 应用技术研究与开发 505.50 社会科学 41.50 社会科学研究机构 41.50 三 文化体育与传媒支出 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 四 医疗卫生与计划生育支出 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 本年收入合计 41,371.03 本年支出合计 42,220.09 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3,587.09 上年结转 10,437.60 交纳所得税 其中 : 一般公共预算 10,437.60 提取职工福利基金 政府性基金 转入事业基金 3,587.09 其他资金 其他 结转下年 6,001.45 其中 : 一般公共预算 6,001.45 政府性基金其他资金 收入总计 51,808.63 支出总计 51,808.63
表 2:2016 年市级部门收入决算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金收入 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入合计 41,371.03 6,708.08 6,708.08 27,848.72 49.35 6,764.88 一 教育支出 40,751.03 6,088.08 6,088.08 27,848.72 49.35 6,764.88 10,437.60 普通教育 40,395.19 5,732.24 5,732.24 27,848.72 49.35 6,764.88 高等教育 40,395.19 5,732.24 5,732.24 27,848.72 49.35 6,764.88 教育费附加安排的支出 293.84 293.84 293.84 66.60 其他教育费附加安排的支出 293.84 293.84 293.84 66.60 其他教育支出 62.00 62.00 62.00 10,371.00 其他教育支出 62.00 62.00 62.00 10,371.00 二 科学技术支出 547.00 547.00 547.00 技术研究与开发 505.50 505.50 505.50 应用技术研究与开发 505.50 505.50 505.50 社会科学 41.50 41.50 41.50 社会科学研究机构 41.50 41.50 41.50 三 文化体育与传媒支出 70.00 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 70.00 四 医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 3.00
表 3:2016 年市级部门收入决算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 财政拨款收入 科目合计专户资金收入一般公共预政府性基小计算金预算 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入合计 41,371.03 6,708.08 6,708.08 27,848.72 49.35 6,764.88 10,437.60 浙江大学城市学院 41,371.03 6,708.08 6,708.08 27,848.72 49.35 6,764.88 10,437.60
表 4:2016 年市级部门支出决算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 科目合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 支出合计 42,220.09 30,319.43 11,900.66 3587.09 6001.45 一 教育支出 41,600.09 30,319.43 11,280.66 3587.09 6001.45 普通教育 36,480.66 30,319.43 6,161.23 3587.09 327.44 高等教育 36,480.66 30,319.43 6,161.23 3587.09 327.44 教育费附加安排的支出 360.44 360.44 其他教育费附加安排的支出 360.44 360.44 其他教育支出 4,758.99 4,758.99 5674.01 其他教育支出 4,758.99 4,758.99 5674.01 二 科学技术支出 547.00 547.00 技术研究与开发 505.50 505.50 应用技术研究与开发 505.50 505.50 社会科学 41.50 41.50 社会科学研究机构 41.50 41.50 三 文化体育与传媒支出 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 四 医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00
部门名称 : 浙江大学城市学院 表 5:2016 年市级部门支出决算总表 ( 分单位 ) 科目合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 单位 : 万元 结转下年 支出合计 42,220.09 30,319.43 11,900.66 3,587.09 6,001.45 浙江大学城市学院 42,220.09 30,319.43 11,900.66 3,587.09 6,001.45
表 6:2016 年市级部门财政拨款收支决算总表 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项目 决算数 项目 决算数 一 本年财政拨款收入 6,708.08 一 本年支出合计 11,144.23 其中 : 一般公共预算 6,708.08 ( 一 ) 教育支出 10,524.23 政府性基金预算 普通教育 5,404.80 高等教育 5,404.80 教育费附加安排的支出 360.44 其他教育费附加安排的支出 360.44 其他教育支出 4,758.99 其他教育支出 4,758.99 ( 二 ) 科学技术支出 547.00 技术研究与开发 505.50 应用技术研究与开发 505.50 社会科学 41.50 社会科学研究机构 41.50 ( 三 ) 文化体育与传媒支出 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 ( 四 ) 医疗卫生与计划生育支出 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 二 上年结转 10,437.60 二 结转下年 6001.45 其中 : 一般公共预算 10,437.60 其中 : 一般公共预算 6001.45 政府性基金 政府性基金 收入总计 17,145.68 支出总计 17145.68
表 7:2016 年市级部门一般公共预算支出决算表 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 11,144.23 11,144.23 一 教育支出 10,524.23 10,524.23 普通教育 5,404.80 5,404.80 高等教育 5,404.80 5,404.80 教育费附加安排的支出 360.44 360.44 其他教育费附加安排的支出 360.44 360.44 其他教育支出 4,758.99 4,758.99 其他教育支出 4,758.99 4,758.99 二 科学技术支出 547.00 547.00 技术研究与开发 505.50 505.50 应用技术研究与开发 505.50 505.50 社会科学 41.50 41.50 社会科学研究机构 41.50 41.50 三 文化体育与传媒支出 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 其他文化体育与传媒支出 70.00 70.00 四 医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00
表 8:2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 0 0 0
表 9:2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表 部门名称 : 浙江大学城市学院单位 : 万元 经济分类科目名称金额 合计 0.00 工资福利支出 0.00 基本工资 0.00 津贴补贴 0.00 商品和服务支出 0.00 办公费 0.00 印刷费 0.00 对个人和家庭的补助支出 0.00 离休费 0.00 退休费 0.00 学院为经费自理单位, 没有通过公共预算安排的基本支出
表 10:2016 年市级部门 三公 经费财政拨款决算表 部门名称 : 浙江大学城市学院 单位 : 万元 项目 决算数 其中 : 一般公共预算资金 合计 0 0 因公出国 ( 境 ) 费 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行费 0 0 其中 : 公务用车购置费 0 0 公务用车运行维护费 0 0 学院为经费自理单位, 没有通过公共预算安排的 三公 经费