(於百慕達註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 : 01031) (Stock Code : 01031) 中期報告 Interim Report 2016 2016 Interim Report 2016 中期報告
目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 16 簡明綜合權益變動表 18 簡明綜合現金流量表 19 中期簡明綜合財務報表附註 20 其他資料 46
公司資料 111 25 Conyers Dill & Pearman 8 2901 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 1 28 2801 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 183 22 1031 http://www.kingston.com.hk 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 2
財務摘要 1,651,667,000 17% 1,376,862,000 923,380,00019% 744,420,000 5.3219% 4.29 3 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
管理層討論及分析 1,376,862,000 1,651,667,00017% 744,420,000 923,380,00019% 5.3219% 4.29 6.5% 6.5% 7% 10.1% 2.8% 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 4
管理層討論及分析 654 1,33451% 190 21%150 118,450,000 518,565,00077% 11% 39% 5 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
管理層討論及分析 921,681,000 778,108,000 18% 87% 59% 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 6
管理層討論及分析 18,348,00021,246,000 14% 2% 2% 86,597,00098,457,000 12% 27% 30% 86% 83%76% 72% 231,786,000 235,291,0002%73% 70% 63 6112 14 232 238 115 134 7 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
管理層討論及分析 33,496,00055%15,061,000 42,077,00013,649,000 206,187,000114,921,000 11,090,00011,468,000 161,233,000146,937,00010% 48,665,00056,564,00014% 94,936,00076% 23,217,000 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 8
管理層討論及分析 91,354,000 121,133,00033% 50,283,00052,672,000 60,757,00060,615,000 10,128,00012,795,000 7,066,0007,066,000 9 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
管理層討論及分析 18,885,667,000 18,615,992,0006,177,181,000 5,766,314,000 201,570,000169,339,0001.4 1.4 2,732,000,000 3,936,000,000 2,311,911,000 2,321,911,0008,188,381,000 7,179,238,000700,000,000 700,000,000 73% 75% 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 10
管理層討論及分析 25 4,740,000 2,450,000 875 873 161,233,000146,937,000 12,645,294,00048,750,000 14,222,660,000 2,230,000,0002,350,000,000 11 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
管理層討論及分析 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 12
管理層討論及分析 13 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
簡明綜合損益及其他全面收益表 3 1,376,862 1,651,667 15,061 33,496 1,391,923 1,685,163 (11,090) (11,468) 4 (161,233) (146,937) (48,665) (56,564) (23,217) (94,936) (121,133) (91,354) (59,426) (72,693) (50,283) (52,672) (60,757) (60,615) (535,804) (587,239) 1,743 3,878 5 (10,128) (12,795) 42,077 13,649 1,213 1,998 (1) (7,066) (7,066) 27,839 (337) 6 883,958 1,097,587 7 (136,510) (170,962) 747,448 926,625 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 14
簡明綜合損益及其他全面收益表 747,448 926,625 10 (127,455) (215,695) (60) (127,455) (215,755) 619,993 710,870 744,420 923,380 3,028 3,245 747,448 926,625 616,965 707,625 3,028 3,245 619,993 710,870 9 4.29 5.32 4.29 5.32 15 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
簡明綜合財務狀況表 10 2,893,555 3,090,037 6,107 6,107 5,138 5,243 11 10,996,683 10,996,683 17 287,355 294,421 14,188,838 14,392,491 12 2,687 2,727 13 440 440 206,187 114,921 14 18,584,761 18,443,165 15 203,559 198,345 37,607 37,607 16 2,039,559 1,569,493 201,570 169,339 21,276,370 20,536,037 18 2,152,891 1,752,015 19 2,311,911 2,321,911 20 8,188,381 7,179,238 21 700,000 700,000 22 1,457,000 2,616,000 289,006 200,559 15,099,189 14,769,723 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 16
簡明綜合財務狀況表 6,177,181 5,766,314 20,366,019 20,158,805 22 1,275,000 1,320,000 190,093 210,582 1,465,093 1,530,582 16,564,282 16,300,305 18,900,926 18,628,223 23 272,290 272,290 23 75,000 75,000 18,538,377 18,268,702 18,885,667 18,615,992 15,259 12,231 18,900,926 18,628,223 17 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
簡明綜合權益變動表 242,290 105,000 11,739,980 466 814 2,225,936 1,842 (23,169) 3,241,049 17,534,208 19,299 17,553,507 923,380 923,380 3,245 926,625 (215,695) (60) (215,755) (215,755) (215,695) (60) 923,380 707,625 3,245 710,870 (31,784) 31,784 30,000 (30,000) (10,000) (10,000) 272,290 75,000 11,739,980 466 814 1,978,457 1,782 (23,169) 4,196,213 18,241,833 12,544 18,254,377 272,290 75,000 11,739,980 466 814 1,544,268 1,352 (23,169) 5,004,991 18,615,992 12,231 18,628,223 744,420 744,420 3,028 747,448 (127,455) (127,455) (127,455) (127,455) 744,420 616,965 3,028 619,993 (22,798) 22,798 (347,290) (347,290) (347,290) 272,290 75,000 11,739,980 466 814 1,394,015 1,352 (23,169) 5,424,919 18,885,667 15,259 18,900,926 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 18
簡明綜合現金流量表 649,503 (2,868,487) (7,779) (2,948) (49,149) 1,743 3,878 188 1,319 (54,997) 2,249 (10,000) (76,000) 1,009,143 2,481,862 (1,204,000) (1,098,500) (10,128) (347,290) (10,000) (562,275) 1,297,362 32,231 (1,568,876) 169,339 1,772,232 201,570 203,356 19 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
1 3 2 16 34 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 20
2 1 16 38 3 21 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
3 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 22
3 118,450 921,681 18,348 1,058,479 73,059 13,538 231,786 1,376,862 12 540 552 24,864 4,628 30,044 118,462 921,681 18,888 1,059,031 97,923 13,538 236,414 1,406,906 105,553 716,267 7,543 829,363 64,095 (5,427) 69,276 42,255 999,562 31,805,848 2,102,279 375,426 632,082 206,187 35,121,822 452 4,918 895 1,514 7,779 14,292,607 205,333 11,522 29,762 14,539,224 518,565 778,108 21,246 1,317,919 82,251 16,206 235,291 1,651,667 27 480 507 19,209 4,211 23,927 518,592 778,108 21,726 1,318,426 101,460 16,206 239,502 1,675,594 395,160 674,862 11,636 1,081,658 62,465 (4,467) 78,175 14,958 1,232,789 31,516,662 2,758,565 523,449 549,672 38,895 35,387,243 135 1,737 364 199 2,435 15,085,770 20,314 11,052 21,053 15,138,189 23 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
3 4 160,529 146,286 704 651 161,233 146,937 5 10,128 12,795 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 24
6 15,634 15,223 (15) (6,998) 7 139,305 176,893 586 625 (272) (3,109) (6,556) 136,510 170,962 16.5% 12% 25 8 2 25 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
9 4.29 5.32 4.29 5.32 (a) 744,420 923,380 13,614,480,666 13,401,365,912 3,750,000,000 3,963,114,754 17,364,480,666 17,364,480,666 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 26
9 (b) 10 127,455,000 215,695,000 7,779,000 2,444,000 11 10,996,683 10,996,683 27 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
11 3,628,905,000 7,148,237,000219,541,000 4 4 12.21% 9,686,000,000 17,907,000,000 226,000,000 (i) 4 7% 16% 7% 8% 7% 8% 5 3%3% (ii) 4 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 28
12 2,687 2,727 13 440 440 60,000 14 67,180 149,979 18,538,223 18,313,828 (20,642) (20,642) 18,584,761 18,443,165 29 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
14 20,642 12,647 7,995 20,642 20,642 3 70,462,426,000 86,196,154,000 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 30
15 82,077 73,341 64,319 66,628 57,163 58,376 203,559 198,345 10,326 36,074 56,207 9,744 626 630 7,725 21,657 7,193 5,236 82,077 73,341 31 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
15 30 0 30 39,362 47,062 31 60 11,633 10,972 61 90 7,185 1,823 90 29,523 30,155 87,703 90,012 (23,384) (23,384) 64,319 66,628 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 32
16 18 17 15 Elk Point3,989.95 24 18 2,079,015 1,667,334 12,648 14,834 61,228 69,847 2,152,891 1,752,015 33 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
18 1,143,804 937,144 914,233 703,703 2,058,037 1,640,847 8,814 17 9,453 24,435 56 97 2,655 1,938 2,079,015 1,667,334 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 34
18 2,039,559,000 1,569,493,000 0 30 7,426 8,859 31 60 4,885 2,460 61 90 107 738 90 230 2,777 12,648 14,834 35 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
19 (a) 1,190,000 1,190,000 (b) 1,121,911 1,131,911 2,311,911 2,321,911 (a) (b) 1,010,000,0001,010,000,000 2 111,911,000 121,911,0003 20 2 21 250,000 250,000 1 1.5 150,000 150,000 1.5 300,000 300,000 700,000 700,000 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 36
22 (a) 1,367,000 2,526,000 (b) 1,365,000 1,410,000 2,732,000 3,936,000 1,457,000 2,616,000 90,000 90,000 270,000 270,000 915,000 960,000 2,732,000 3,936,000 1,457,000 2,616,000 1,275,000 1,320,000 2,732,000 3,936,000 (a) 12,645,294,000 14,222,660,00048,750,000 0.821.65 0.831.55 37 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
22 (b) 1,365,000,0001,410,000,000 2.862.87 2.692.86 2,230,000,000 2,350,000,000 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 38
23 0.02 24,750,000,000 495,000 24,750,000,000 495,000 13,614,480,666 272,290 12,114,480,666 242,290 1,500,000,000 30,000 13,614,480,666 272,290 13,614,480,666 272,290 0.02 3,750,000,000 75,000 5,250,000,000 105,000 3,750,000,000 75,000 5,250,000,000 105,000 (1,500,000,000) (30,000) 3,750,000,000 75,000 3,750,000,000 75,000 39 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
24 5% 25 4,740 2,450 4,740 2,450 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 40
25 87,092,000 87,092,000 185,776,000 41 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
26 (a) 9,725 10,269 38,204 37,640 16,861 21,982 64,790 69,891 (b) 29,592 30,785 12,025 26,647 41,617 57,432 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 42
27 10% 10% 10% 30% 12 1% 10 (i) (ii) (iii) 43 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
27 28 (a) 76,787 58,699 103 30 76,890 58,729 4 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 44
28 (b) 329 2,451 149,979 226,666 14 1,588 27 5,010 2,582 45 28 450 1 1 76,570 48,021 300 300 Sincere Watch (Hong Kong) 120 120 Limited2 3,320 8,442 867 447 REF Holdings Limited3 480 465 240 3 206 261 1. 2. Sincere Watch (Hong Kong) Limited 3. REF Holdings LimitedREF Holdings Limited 45 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
其他資料 XV (a)xv78 (b)352 (c) 8,607,603,895 1 3,750,000,000 2 12,357,603,895 90.77% 8,607,603,895 1 3,750,000,000 2 12,357,603,895 90.77% 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 46
其他資料 (1) 8,607,603,8956,696,964,000 Active Dynamic Limited 1,894,699,896 Sure Expert Limited15,939,999 8,607,603,895 (2) Active Dynamic Limited3,750,000,000 0.803,750,000,000 3,750,000,000 XV XV 352 18 47 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
其他資料 336 Sure Expert Limited 1,894,699,896 1,894,699,896 13.92% 1 Active Dynamic Limited 6,696,964,000 3,750,000,000 10,446,964,000 76.73% 2 3 1,125,000,000 1,125,000,000 8.26% 3 18,852,000 1,530,750,000 4 1,549,602,000 11.38% (1) Sure Expert Limited Sure Expert Limited (2) Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited (3) (4) 1,530,750,000405,750,000 Choose Right Limited 1,125,000,000 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 48
其他資料 14 10 13.51B(1) 1,060,000 1,150,000 1,650,000 1,750,000 49 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告
其他資料 180,000 200,000 180,000 200,000 13.51B(1) 金利豐金融集團有限公司 / 二零一六年中期報告 50