证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2017-034 北方华创科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张劲松 主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 庞海声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 414,526,271.00 178,212,254.60 259,542,399.73 59.71% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,603,982.59 621,293.11-6,047,001.51 126.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) -107,858,017.88-17,609,910.94-17,609,910.94-512.48% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -5,015,637.63-11,518,935.97-103,557,705.90 95.16% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0035 0.0018-0.0153 122.88% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0035 0.0018-0.0153 122.88% 加权平均净资产收益率 0.05% 0.03% -0.28% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元 ) 6,777,489,002.60 6,540,875,335.61 6,540,875,335.61 3.62% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,193,811,354.62 3,191,937,267.40 3,191,937,267.40 0.06% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况无非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 25,417.36 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 109,338,154.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,727.61 减 : 所得税影响额 -348,187.50 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 90,030.99 合计 109,462,000.47 -- 3
对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 22,559 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 北京七星华电科技集团有限责任公司北京电子控股有限责任公司国家集成电路产业投资基金股份有限公司北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 北京硅元科电微电子技术有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 38.90% 178,175,721 178,175,721 国家 9.23% 42,287,460 42,287,460 国有法人 7.50% 34,364,261 34,364,261 国有法人 2.50% 11,454,753 11,454,753 境内非国有法人 2.44% 11,177,921 8,976,766 国有法人 1.91% 8,749,300 0 其他 1.78% 8,140,192 0 北京圆合电子技境内非国有法人 1.62% 7,431,811 7,431,811 术股份有限公司 4
北京芯动能投资国有法人 1.55% 7,083,172 7,083,172 基金 ( 有限合伙 ) 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金 其他 1.30% 5,968,481 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 8,749,300 人民币普通股 8,749,300 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金北京硅元科电微电子技术有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,140,192 人民币普通股 8,140,192 5,968,481 人民币普通股 5,968,481 4,613,126 人民币普通股 4,613,126 3,607,551 人民币普通股 3,607,551 2,299,826 人民币普通股 2,299,826 2,201,155 人民币普通股 2,201,155 2,078,546 人民币普通股 2,078,546 科威特政府投资局 1,449,577 人民币普通股 1,449,577 中欧基金 - 农业银行 - 中国太平洋人寿保险 - 中国太平洋人寿股票主动管理型产品 ( 个分红 ) 委托投资上述股东关联关系或一致行动的说明 1,067,040 人民币普通股 1,067,040 北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东, 中国工 商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份 有限公司 - 华商主题精选股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 华商动态 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混 合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公司未知其他上述 股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 5
是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1. 预付款项 2017 年 03 月 31 日为 174,266,970.09 元, 比年初增加 77.21%, 其主要原因是 : 销售订单增加, 导致材料采购的预付款增加 2. 其他应收款 2017 年 03 月 31 日为 161,420,081.11 元, 比年初增加 686.23%, 其主要原因是 : 应收的政府补助增加 3. 短期借款 2017 年 03 月 31 日为 279,083,662.59 元, 比年初减少 36.20%, 其主要原因是 : 本期归还短期借款 4. 应付票据 2017 年 03 月 31 日为 18,119,346.43 元, 比年初减少 53.15%, 其主要原因是 : 本期以应付票据结算减少 5. 应付账款 2017 年 03 月 31 日为 778,403,572.43 元, 比年初增加 30.29%, 其主要原因是 : 销售订单增加, 导致采购赊销应付货款增加 6. 预收款项 2017 年 03 月 31 日为 558,652,318.82 元, 比年初增加 38.46%, 其主要原因是 : 电子工艺装备订单增加, 致使预收货款增加 7. 长期借款 2017 年 03 月 31 日为 120,000,000.00 元, 比年初增加 100.00%, 其主要原因是 : 本期新增长期借款 8. 其他综合收益 2017 年 03 月 31 日为 -450,283.83 元, 比年初增加 37.49%, 其主要原因是 : 外币财务报表折算差额变动影响 9. 营业收入 2017 年 1-3 月发生数为 414,526,271.00 元, 比去年同期 259,542,399.73 元增加 59.71%, 主要原因是 : 本期销售规模增长, 致使营业收入增加 其中电子工艺装备主营业务收入 283,058,506.54 元, 同比增长 81.12%; 电子元器件主营业务收入 129,016,746.19 元, 同比增长 28.41% 10. 营业成本 2017 年 1-3 月发生数为 276,509,285.97 元, 比去年同期 159,622,757.14 元增加 73.23%, 主要原因是 : 本期营业收入增加, 尤其是电子工艺装备销售收入增加, 导致营业成本增加 11. 税金及附加 2017 年 1-3 月发生数为 1,094,787.36 元, 比去年同期 1,729,214.07 元减少 36.69%, 主要原因是 : 本期上交的增值税减少, 相应的税金及附加减少 12. 财务费用 2017 年 1-3 月发生数为 7,106,880.60 元, 比去年同期 4,632,834.59 元增加 53.40%, 主要原因是 : 本期票据贴现息支出增加 13. 资产减值损失 2017 年 1-3 月发生数为 3,576,578.39 元, 比去年同期 -2,675,772.65 元增加 233.67%, 主要原因是 : 本期末应收账款余额增加 14. 营业外收入 2017 年 1-3 月发生数为 109,664,281.19 元, 比去年同期 171,406,783.53 元减少 36.02%, 主要原因是 : 本期政府补助由递延收益转入减少 15. 营业外支出 2017 年 1-3 月发生数为 460,437.23 元, 比去年同期 31,851.83 元增加 1345.56%, 主要原因是 : 本期补偿支出增加 16. 其他综合收益 2017 年 1-3 月发生数为 270,104.63 元, 比去年同期 296.02 元增加 91145.40%, 主要原因是 : 外币财务报表折算差额变动 17. 销售商品 提供劳务收到的现金 2017 年 1-3 月发生数为 458,290,265.59 元, 比去年同期 272,113,513.27 元增加 68.42%, 主要原因是 : 随着订单及销售收入增加, 本期销售商品收到的现金增加 18. 收到其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-3 月发生数为 11,714,905.13 元, 比去年同期 66,513,813.42 元减少 82.39%, 主要原因是 : 本期收到的政府补助减少 19. 支付的各项税费 2017 年 1-3 月发生数为 19,683,820.87 元, 比去年同期 47,381,420.55 元减少 58.46%, 主要原因是 : 本期支付的增值税减少 7
20. 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2017 年 1-3 月发生数为 1,433.76 元, 比去年同期 700.00 元增加 104.82%, 主要原因是 : 本期处置固定资产增加 21. 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2017 年 1-3 月发生数为 35,018,649.94 元, 比去年同期 20,517,342.03 元增加 70.68%, 主要原因是 : 微电子装备扩产 项目购建长期资产增加 22. 取得借款收到的现金 2017 年 1-3 月发生数为 115,110,000.00 元, 比去年同期 173,446,176.10 元减少 33.63%, 主要原因是 : 本期取得短期贷款减少 23. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2017 年 1-3 月发生数为 -5,990.78 元, 比去年同期 -62,235.06 元增加 90.37%, 主要原因是 : 汇率变动影响所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 20.00% 至 40.00% 4,878 至 5,691 4,065 预计 2017 年 1-6 月公司销售收入较去年同期有所增长, 致使归属于上市公 司股东的净利润同比增长 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 8
七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2017 年 02 月 14 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2017 年 02 月 16 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2017 年 03 月 14 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2017 年 03 月 14 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 北方华创科技集团股份有限公司 董事长 : 张劲松 2017 年 4 月 20 日 9