证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室以通讯表决的方式召开, 会议通知于 2016 年 5 月 16 日以专人送达 电子邮件的方式发出 会议应出席监事 3 人, 参与通讯表决的监事 3 人, 会议由监事会主席徐金芝女士主持, 部分高级管理人员列席会议 会议的召集 召开符合法律 法规 规则和 公司章程 规定 一 逐项审议通过 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 为提高本次非公开发行股票方案的科学性和合理性, 保护中小股东权益, 经 多方咨询和论证, 公司结合市场等客观情况, 拟对本次非公开发行股票方案中的 发行价格及定价原则等事项进行调整, 两项子议案具体内容如下 : ( 一 ) 关于调整定价基准日 发行价格及定价原则的议案 调整前 : 定价基准日 发行价格及定价原则 本次非公开发行股票价格为 22.31 元 / 股 ( 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90.03%), 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% ( 注 : 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量 ) 若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权 除息, 各发行 1
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 : (1)22.31 元 / 股 ( 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90.03%), 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% ( 注 : 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量 ); (2) 本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%( 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交 易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) 公司在中国证监会核准本次非公开发行股票的有效期内, 根据上述原则确定 最终发行价格 ( 二 ) 关于调整发行对象及发行数量的议案 调整前 : 发行对象及发行数量 购 本次非公开发行的发行数量不超过 7,395.78 万股, 由发行对象以现金认 2
本次非公开发行的发行对象为陈松兴 李明华 陶安祥 钟葱 上海韵帛文 化传播有限公司和陈魁 根据发行对象与公司签订的附条件生效的 股份认购协 议, 发行对象认购股份数量如下 : 序号 发行对象 认购股份数量 ( 万股 ) 认购金额 ( 万元 ) 1 陈松兴 3,575.00 79,758.25 2 李明华 2,000.00 44,620.00 3 陶安祥 672.38 15,000.80 4 钟葱 448.40 10,003.80 5 韵帛文化 400.00 8,924.00 6 陈魁 300.00 6,693.00 合计 7,395.78 164,999.85 若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权 除息, 各发行对象认 购的股份数量将进行相应调整 若本次非公开发行募集资金的额度因监管政策变化或根据发行核准文件的 要求等原因予以调减的, 则发行对象实际可认购金额将相应调减 调减后, 认购 对象实际认购金额占公司实际发行金额的比例与调减前认购对象承诺认购金额 占本次非公开发行调减前拟募集资金总额之比例保持不变 调整后 : 发行对象及发行数量 如果本次非公开发行股票价格为 22.31 元 / 股 ( 为定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90.03%) 本次非公开发行的发行数量不超过 7,395.78 万股, 由发行对象以现金认购 本次非公开发行的发行对象为陈松兴 李明华 陶安祥 钟葱 上海金质信息科技有限公司 ( 原名为 上海韵帛文化传播有限公司, 以下简称 金质信息 ) 和陈魁 根据发行对象与公司签订的附条件生效的 股份认购协议 及 股份认购协议之补充协议, 发行对象认购股份数量如下 : 3
序号 发行对象 认购股份数量 ( 万股 ) 认购金额 ( 万元 ) 1 陈松兴 3,575.00 79,758.25 2 李明华 2,000.00 44,620.00 3 陶安祥 672.38 15,000.80 4 钟葱 448.40 10,003.80 5 金质信息 400.00 8,924.00 6 陈魁 300.00 6,693.00 合计 7,395.78 164,999.85 如本次非公开发行股票的价格为本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 70%, 则认购对象认购的股份数量为上表中认购金额除 以发行价格后取整部分 若本次发行股票在定价基准日 / 本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交 易日至发行日期间发生除权 除息, 各发行对象认购的股份数量将进行相应调整 若本次非公开发行募集资金的额度因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等原因予以调减的, 则发行对象实际可认购金额将相应调减 调减后, 认购对象实际认购金额占公司实际发行金额的比例与调减前认购对象承诺认购金额占本次非公开发行调减前拟募集资金总额之比例保持不变 二 审议通过 北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股 票预案 ( 修订稿 ) 4
三 审议通过 北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的报告 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 四 审议通过 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 公司实际控制人 董事长钟葱参与本次非公开发行股票的认购, 因本议案涉 及关联交易 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 五 逐项审议通过 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购 协议之补充协议的议案 的各项子议案 议案逐项表决情况如下 : ( 一 ) 关于公司与钟葱签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 公司实际控制人 董事长钟葱参与本次非公开发行股票的认购 公司与钟葱签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的调 整, 对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调整 5
( 二 ) 关于公司与陈松兴签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 公司与陈松兴签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的 调整, 对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调 整 ( 三 ) 关于公司与陈魁签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 公司与陈魁签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的调 整, 对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调整 ( 四 ) 关于公司与李明华签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 公司与李明华签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的 调整, 对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调 整 ( 五 ) 关于公司与陶安祥签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 公司与陶安祥签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的 调整, 对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调 整 ( 六 ) 关于公司与上海金质信息科技有限公司签署附条件生效的股份认购协 议之补充协议的议案 6
公司与上海金质信息科技有限公司 ( 原名为 上海韵帛文化传播有限公司 ) 签署附条件生效的股份认购协议之补充协议, 根据发行方案的调整, 对其参 与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量进行了相应调整 协议的主内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股 票预案 ( 修订稿 ) 备查文件 : 第二届监事会第二十六次会议决议 特此公告 北京金一文化发展股份有限公司监事会 2016 年 5 月 20 日 7