广州白云国际机场股份有限公司 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人张克俭 主管会计工作负责人张育民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 莫名贞声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区股份公司本广州白云国际机场南区股份公司本部办公大楼部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 sh600004@tom.com sh600004@tom.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 1 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 10,688,799,128.83 10,639,464,850.23 0.46 所有者权益 ( 或股东权益 ) 6,855,180,705.95 6,869,897,492.31-0.21 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 5.961 5.974-0.21 报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 营业利润 520,069,301.69 463,690,535.17 12.16
利润总额 548,307,167.83 476,296,075.53 15.12 归属于上市公司股东的净利润 389,103,213.64 328,126,981.55 18.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,405,806.69 318,916,937.00 15.52 基本每股收益 ( 元 ) 0.338 0.285 18.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.320 0.277 15.52 稀释每股收益 ( 元 ) 0.338 0.285 18.60 加权平均净资产收益率 (%) 5.51 4.88 增加 0.63 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 878,603,093.71 452,665,299.04 94.10 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.764 0.394 93.91 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -49,772.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,287,638.96 所得税影响额 -7,059,466.54 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -480,992.65 合计 20,697,406.95 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 前十名股东持股情况 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 广东省机场管理集团公司国有法人 61.96 712,591,458 无 单位 : 股 75,400 户 质押或冻结的股份数量 高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO. 未知 1.17 13,408,908 未知 广州交通投资有限公司国有法人 0.46 5,240,000 中国工商银行股份有限公司 - 富国沪深 300 增强证券投资基金 未知 0.45 5,154,469 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投未知 0.39 4,452,980 资基金未知中国民航机场建设集团公司国有法人 0.32 3,650,000 未知 潘斐莲未知 0.26 3,000,000 未知 王皓未知 0.26 3,000,000 未知 航联保险经纪有限公司国有法人 0.24 2,800,000 未知 中国工商银行股份有限公司 - 富国中证红利指数增强型证券投资基金 股东名称 2 未知 未知 未知 0.22 2,538,745 未知 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
3 广东省机场管理集团公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO. 13,408,908 人民币普通股 13,408,908 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 中国工商银行股份有限公司 - 富国沪深 300 增强证券投资基金 5,154,469 人民币普通股 5,154,469 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 4,452,980 人民币普通股 4,452,980 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 潘斐莲 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王皓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 航联保险经纪有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国工商银行股份有限公司 - 富国中证红利指数增强型证券投资基金 2,538,745 人民币普通股 2,538,745 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业利润率比上年同期增减 (%) 分行业 航空服务业 1,943,404,559.33 1,042,375,283.00 32.77 13.19 11.10 增加 2.01 个百分点 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.3 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 5.5.2 变更项目情况 5.6 非募集资金项目情况 报告期内, 公司无非募集资金投资项目 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 44,000,000 124,960,000.00 100-1,760,000.00 合计 78,000,000 / 124,960,000.00 100-1,760,000.00 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 未经审计 审计 4
7.2 财务报表 资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 人民币元 资 产 合并母公司期末余额年初余额期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 1,160,841,049.80 854,257,105.09 674,176,002.89 310,555,461.55 交易性金融资产 - 10,000,000.00 - - 应收票据 应收账款 737,544,843.07 699,689,778.28 608,477,187.67 608,058,690.91 预付款项 34,683,501.85 33,584,281.12 26,733,297.28 12,499,745.46 应收利息 应收股利 - - 45,130,805.70 20,848,923.41 其他应收款 163,555,327.38 152,229,769.65 246,373,934.01 226,223,998.85 存货 47,577,707.80 43,153,683.42 36,767,496.69 31,915,100.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,144,202,429.90 1,792,914,617.56 1,637,658,724.24 1,210,101,920.37 非流动资产 : 可供出售金融资产 124,960,000.00 126,720,000.00 124,960,000.00 126,720,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,400,000.00 71,400,000.00 227,096,458.72 227,096,458.72 投资性房地产 固定资产 8,124,608,680.30 8,409,646,564.97 7,827,085,462.63 8,113,536,738.88 在建工程 79,021,950.54 103,240,907.25 57,470,702.02 75,573,084.53 工程物资 固定资产清理 315,694.67-133,932.11 - 无形资产 22,521,542.07 23,029,009.29 21,543,062.77 21,946,273.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,471,491.37 7,684,383.70 - - 递延所得税资产 114,297,339.98 104,829,367.46 98,421,991.06 91,476,134.79 其他非流动性资产 非流动资产合计 8,544,596,698.93 8,846,550,232.67 8,356,711,609.31 8,656,348,690.91 资产总计 10,688,799,128.83 10,639,464,850.23 9,994,370,333.55 9,866,450,611.28 法定代表人 : 张克俭先生 主管会计工作负责人 : 张育民先生 会计机构负责人 : 莫名贞女士 5
资产负债表 ( 续 ) 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 人民币元 负债及所有者权益 合并母公司期末余额年初余额期末余额年初余额 流动负债 : 短期借款 应付短期债券 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 23,700,000.00 23,700,000.00 - - 应付账款 88,187,624.35 85,580,845.53 56,083,664.61 58,149,321.88 预收款项 78,517,451.13 61,972,630.72 13,509,780.30 14,845,562.83 应付职工薪酬 257,684,104.24 209,894,506.33 209,028,158.36 162,615,688.31 应交税费 141,289,005.18 197,353,946.20 114,098,651.29 141,522,324.36 应付利息 52,174,742.81 37,714,702.05 52,033,292.81 37,559,452.05 应付股利 417,917,929.75 11,945,618.25 402,500,000.00 - 其他应付款 1,236,357,163.64 1,102,089,596.50 1,228,383,944.16 1,147,403,287.17 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,295,828,021.10 3,230,251,845.58 3,075,637,491.53 3,062,095,636.60 非流动负债 : 长期借款 82,000,000.00 85,000,000.00 - - 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 212,006,550.54 223,406,550.54 212,006,550.54 223,406,550.54 递延所得税负债 11,740,000.00 12,180,000.00 11,740,000.00 12,180,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 305,746,550.54 320,586,550.54 223,746,550.54 235,586,550.54 负债合计 3,601,574,571.64 3,550,838,396.12 3,299,384,042.07 3,297,682,187.14 所有者权益 : 股 本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,221,278,605.60 3,222,598,605.60 3,221,278,605.60 3,222,598,605.60 减 : 库存股 盈余公积 488,757,632.08 488,757,632.08 488,757,632.08 488,757,632.08 未分配利润 1,995,144,468.27 2,008,541,254.63 1,834,950,053.80 1,707,412,186.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,855,180,705.95 6,869,897,492.31 6,694,986,291.48 6,568,768,424.14 少数股东权益 232,043,851.24 218,728,961.80 - - 所有者权益合计 7,087,224,557.19 7,088,626,454.11 6,694,986,291.48 6,568,768,424.14 负债和股东权益总计 10,688,799,128.83 10,639,464,850.23 9,994,370,333.55 9,866,450,611.28 法定代表人 : 张克俭先生 主管会计工作负责人 : 张育民先生 会计机构负责人 : 莫名贞女士 6
利润表 2012 年 1 6 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 人民币 元 项 目 合并母公司本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额 一 营业收入 2,289,404,113.94 2,028,306,165.18 1,740,286,940.84 1,550,783,902.25 减 : 营业成本 1,442,906,245.62 1,256,174,881.89 1,090,038,524.34 943,562,430.18 营业税金及附加 92,408,832.44 80,552,794.99 66,053,192.98 58,064,771.67 销售费用 34,749,475.56 30,216,828.11 28,269,678.32 23,984,664.34 管理费用 155,355,234.15 158,370,424.96 112,922,270.18 107,051,568.17 财务费用 37,221,777.19 30,088,294.53 36,637,727.86 28,856,587.74 资产减值损失 6,693,247.29 9,212,405.53 1,754,601.59 2,320,129.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 - - 208,909,831.34 4,414,907.04 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 520,069,301.69 463,690,535.17 613,520,776.91 391,358,657.34 加 : 营业外收入 28,493,139.59 13,612,145.07 26,879,969.53 12,697,554.38 减 : 营业外支出 255,273.45 1,006,604.71 234,683.32 807,431.78 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 548,307,167.83 476,296,075.53 640,166,063.12 403,248,779.94 减 : 所得税费用 139,660,815.12 137,306,502.83 110,128,195.78 112,462,597.47 四 净利润 408,646,352.71 338,989,572.70 530,037,867.34 290,786,182.47 归属于母公司所有者的净利润 389,103,213.64 328,126,981.55 530,037,867.34 290,786,182.47 少数股东损益 19,543,139.07 10,862,591.15 - - 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.34 0.29 ( 二 ) 稀释每股收益 0.34 0.29 六 其他综合收益 -1,320,000.00-20,130,000.00-1,320,000.00-20,130,000.00 七 综合收益总额 407,326,352.71 318,859,572.70 528,717,867.34 270,656,182.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 387,783,213.64 307,996,981.55 528,717,867.34 270,656,182.47 归属于少数股东的综合收益总额 19,543,139.07 10,862,591.15 - - 法定代表人 : 张克俭先生 主管会计工作负责人 : 张育民先生 会计机构负责人 : 莫名贞女士 7
现金流量表 2012 年 1 6 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 人民币元 项 目 合并母公司本期金额上年同期金额本期金额去年同期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,389,596,853.48 1,934,560,081.80 1,874,913,188.32 1,425,816,591.20 收到的税费返还 - 302,802.63 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 54,469,635.97 54,326,492.98 46,919,641.37 60,086,771.60 经营活动现金流入小计 2,444,066,489.45 1,989,189,377.41 1,921,832,829.69 1,485,903,362.80 购买商品 接受劳务支付的现金 540,976,082.17 518,781,923.57 393,338,632.61 378,944,849.43 支付给职工以及为职工支付的现金 628,217,914.58 582,516,904.72 422,326,972.95 397,907,305.57 支付的各项税费 343,994,390.04 379,145,991.38 249,803,914.26 294,369,646.10 支付的其他与经营活动有关的现金 52,275,008.95 56,079,258.70 53,362,798.10 44,206,549.02 经营活动现金流出小计 1,565,463,395.74 1,536,524,078.37 1,118,832,317.92 1,115,428,350.12 经营活动产生的现金流量净额 878,603,093.71 452,665,299.04 803,000,511.77 370,475,012.68 二 投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - - 114,627,949.05 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 71,195.00 34,700.00 47,195.00 4,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 71,195.00 34,700.00 114,675,144.05 4,400.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,089,640.95 60,269,677.56 29,801,326.67 51,066,373.73 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,089,640.95 60,269,677.56 29,801,326.67 51,066,373.73 投资活动产生的现金流量净额 -52,018,445.95-60,234,977.56 84,873,817.38-51,061,973.73 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000.00-300,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - 500,000,000.00-500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 303,000,000.00 680,000,000.00 300,000,000.00 680,000,000.00 偿还债券所支付的现金 500,000,000.00-500,000,000.00 - 分配股利或偿付利息所支付的现金 25,806,788.13 9,274,704.89 23,050,850.00 5,307,350.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 2,000,000.00-2,000,000.00 8
筹资活动现金流出小计 828,806,788.13 691,274,704.89 823,050,850.00 687,307,350.00 筹资活动产生的现金流量净额 -528,806,788.13-191,274,704.89-523,050,850.00-187,307,350.00 四 汇率变动对现金的影响 56,055.08-350,451.93 47,062.19-90,063.24 五 现金及现金等价物净增加额 297,833,914.71 200,805,164.66 364,870,541.34 132,015,625.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 838,406,546.82 918,820,617.20 309,205,461.55 464,364,282.49 六 期末现金及现金等价物余额 1,136,240,461.53 1,119,625,781.86 674,076,002.89 596,379,908.20 法定代表人 : 张克俭先生 主管会计工作负责人 : 张育民先生 会计机构负责人 : 莫名贞女士 9
编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 项目 合并所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期金额 股本资本公积盈余公积未分配利润 外币报表折算差额 少数股东权益 单位 : 人民币元 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,150,000,000.00 3,222,598,605.60 488,757,632.08 2,008,541,254.63-218,728,961.80 7,088,626,454.11 加 : 会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 二 本年年初余额 1,150,000,000.00 3,222,598,605.60 488,757,632.08 2,008,541,254.63-218,728,961.80 7,088,626,454.11 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - -1,320,000.00 - -13,396,786.36-13,314,889.44-1,401,896.92 ( 一 ) 净利润 - - - 389,103,213.64-19,543,139.07 408,646,352.71 ( 二 ) 其他综合收益 - -1,320,000.00-1,320,000.00 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - -1,320,000.00-389,103,213.64-19,543,139.07 407,326,352.71 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - 1. 所有者投入资本 - - - 2. 股份支付计入所有者权益的金额 - - - 3. 其他 - - - ( 四 ) 利润分配 402,500,000.00 - -6,228,249.63-408,728,249.63 1. 提取盈余公积 - - - 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 402,500,000.00 - -6,228,249.63-408,728,249.63 3. 其他 - - - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - - - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - 4. 其他 - - - 四 本期期末余额 1,150,000,000.00 3,221,278,605.60 488,757,632.08 1,995,144,468.27-232,043,851.24 7,087,224,557.19 10
编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 项目 合并所有者权益变动表 ( 续 ) 2012 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 上年同期金额 股本资本公积盈余公积未分配利润 外币报表 折算差额 少数股东权益 单位 : 人民币元 所有者权益 一 上年年末余额 1,150,000,000.00 3,258,238,605.60 426,551,471.45 1,718,644,936.37-207,722,932.33 6,761,157,945.75 加 : 会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 二 本年年初余额 1,150,000,000.00 3,258,238,605.60 426,551,471.45 1,718,644,936.37-207,722,932.33 6,761,157,945.75 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - -20,130,000.00 - -16,873,018.45-6,165,743.30-30,837,275.15 ( 一 ) 净利润 - - - 328,126,981.55-10,862,591.15 338,989,572.70 ( 二 ) 其他综合收益 - -20,130,000.00-20,130,000.00 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - -20,130,000.00-328,126,981.55-10,862,591.15 318,859,572.70 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - 1. 所有者投入资本 - - - 2. 股份支付计入所有者权益的金额 - - - 3. 其他 - - - ( 四 ) 利润分配 345,000,000.00 - -4,696,847.85-349,696,847.85 1. 提取盈余公积 - - - 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 345,000,000.00 - -4,696,847.85-349,696,847.85 3. 其他 - - - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - - - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) - - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - - 4. 其他 - - - 四 本期期末余额 1,150,000,000.00 3,238,108,605.60 426,551,471.45 1,701,771,917.92-213,888,675.63 6,730,320,670.60 法定代表人 : 张克俭先生主管会计工作负责人 : 张育民先生会计机构负责人 : 莫名贞女士 合计 11
母公司所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 单位 : 人民币元 项目 本期金额股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益合计 一 上年年末余额 1,150,000,000.00 3,222,598,605.60 488,757,632.08 1,707,412,186.46-6,568,768,424.14 加 : 会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 二 本年年初余额 1,150,000,000.00 3,222,598,605.60 488,757,632.08 1,707,412,186.46-6,568,768,424.14 三 本年增减变动金额 - -1,320,000.00-127,537,867.34-126,217,867.34 ( 一 ) 净利润 - - - 530,037,867.34-530,037,867.34 ( 二 ) 其他综合收益 - -1,320,000.00 1,320,000.00 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - -1,320,000.00-530,037,867.34-528,717,867.34 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - 1. 所有者投入资本 - - 2. 股份支付计入所有者权益的金额 - - 3. 其他 - - ( 四 ) 利润分配 402,500,000.00 - -402,500,000.00 1. 提取盈余公积 - - 2. 对股东的分配 402,500,000.00 - -402,500,000.00 3. 其他 - - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - 1. 资本公积转增股本 - - 2. 盈余公积转增股本 - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - 4. 其他 - - 四 本期期末余额 1,150,000,000.00 3,221,278,605.60 488,757,632.08 1,834,950,053.80-6,694,986,291.48 12
编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 项目 母公司所有者权益变动表 ( 续 ) 2012 年 1 6 月 上年同期金额 单位 : 人民币元 股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益合计 一 上年年末余额 1,150,000,000.00 3,258,238,605.60 426,551,471.45 1,492,556,740.80 6,327,346,817.85 加 : 会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 二 本年年初余额 1,150,000,000.00 3,258,238,605.60 426,551,471.45 1,492,556,740.80-6,327,346,817.85 三 本年增减变动金额 - -20,130,000.00 - -54,213,817.53 - -74,343,817.53 ( 一 ) 净利润 - - - 290,786,182.47-290,786,182.47 ( 二 ) 其他综合收益 - -20,130,000.00 20,130,000.00 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - -20,130,000.00-290,786,182.47-270,656,182.47 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - 1. 所有者投入资本 - - 2. 股份支付计入所有者权益的金额 - - 3. 其他 - - ( 四 ) 利润分配 345,000,000.00 - -345,000,000.00 1. 提取盈余公积 - - 2. 对股东的分配 345,000,000.00 - -345,000,000.00 3. 其他 - - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - 1. 资本公积转增股本 - - 2. 盈余公积转增股本 - - 3. 盈余公积弥补亏损 - - 4. 其他 - 四 本期期末余额 1,150,000,000.00 3,238,108,605.60 426,551,471.45 1,438,342,923.27-6,253,003,000.32 法定代表人 : 张克俭先生主管会计工作负责人 : 张育民先生会计机构负责人 : 莫名贞女士 13
7.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 14