证券简称 : 康恩贝证券代码 :600572 公告编号 : 临 2016-067 浙江康恩贝制药股份有限公司 前次非公开发行股票募集资金使用情况报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规 定 ( 证监发行字 2007 500 号 ) 的规定, 将截至 2016 年 3 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告如下 一 前次募集资金的数额 资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 ( 一 )2012 年非公开发行股票 1. 2012 年非公开发行股票募集资金的数额 资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 2012 1658 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 10,600 万股, 发行价为每股人民币 7.56 元, 共计募集资金 80,136.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 79,036.00 万元, 已由主承销商西南证券股份有限公司于 2012 年 12 月 20 日汇入募集资金监管账户 另减除律师费 审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.20 万元后, 公司本次募集资金净额为 78,761.80 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 2012 411 号 ) 2. 2012 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况截至 2016 年 3 月 31 日,2012 年非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕, 公司累计使用募集资金 79,855.64 万元, 其中包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,093.84 万元 公司因 2012 年非公开发行股票所开立的募集资金专户已销户或转变使用性质 ( 二 )2014 年非公开发行股票
1. 2014 年非公开发行股票募集资金的数额 资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 468 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 17,500 万股, 发行价为每股人民币 11.84 元, 共计募集资金 207,200.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 3,700.00 万元后的募集资金为 203,500.00 万元, 已由主承销商西南证券股份有限公司于 2015 年 4 月 8 日汇入募集资金监管账户 另减除律师费 审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 283.97 万元后, 公司本次募集资金净额为 203,216.03 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具 验资报告 ( 天健验字 2015 75 号 ) 2. 2014 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况截至 2016 年 3 月 31 日, 累计已使用募集资金 116,310.14 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,154.90 万元 截至 2016 年 3 月 31 日, 募集资金 33,000.00 万元暂时用于补充流动资金, 剩余募集资金 55,060.79 万元存于公司的银行账户, 情况如下 : 账户名称开户银行银行账号 浙江金华康恩贝生物制药有限公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司浙江康恩贝中药有限公司浙江英诺珐医药有限公司杭州康恩贝制药有限公司 中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 交通银行股份有限公司杭州滨江支行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行渤海银行股份有限公司杭州分行营业部渤海银行股份有限公司杭州分行营业部上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行宁波银行股份有限公司杭州分行 733281018260 0077710 811080102490 0003334 811080102440 0003332 811080102480 0003312 331065940018 010068173 190451010400 09832 200197844200 0133 200197844200 0371 950401545000 01039 950401547000 01299 710101220012 99571 单位 : 人民币万元初始存放 2016 年 3 月 31 日备注金额余额募集资金 203,500.00 431.55 专户 5,000.00 10,000.00 10,000.00 812.43 111.78 65.05 定期存款 募集资金专户募集资金专户募集资金专户 10,000.00 定期存款 0.00 0.00 1,409.88 募集资金专户募集资金专户募集资金专户
杭州康恩贝制药有限公司云南希陶绿色药业股份有限公司云南希陶绿色药业股份有限公司浙江康恩贝医药销售有限公司浙江康恩贝医药销售有限公司 宁波银行股份有限公司杭州分行北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 200000292486 00004421255 200000292486 00005731789 330016162270 53011723 330502616227 00000002 5,000.00 定期存款 1,316.85 募集资金专户 7,000.00 定期存款 913.25 合计 55,060.79 募集资金专户 3,000.00 定期存款 二 前次募集资金实际使用情况说明 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 2 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明不存在前次募集资金投资项目变更的情况 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在差异 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 ( 五 ) 闲置募集资金情况说明 1. 临时将闲置募集资金用于其他用途 (1) 2012 年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途根据 2013 年 2 月 28 日公司七届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过的 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案, 为提高募集资金使用效率 适当增加收益 减少财务费用, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 相关规定, 在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下, 公司将最高额度不超过 25,000 万元 ( 含 25,000 万元 ) 部分闲置募集资金用于投资安全性高 流动性好的理财产品 公司 2013 年 3 月 12 日买入 6,000 万理财产品, 并于 2014 年 3 月 11 日赎回 (2) 2014 年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途根据公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况, 经 2015 年 10 月 16 日召开的公司八届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过, 公司在保障募集资金使用计划的前提下, 将不超过 2014 年非公开发行募集资金的 25% 的
闲置募集资金计 50,000 万元暂作日常流动资金使用, 期限自 2015 年 10 月 16 日起至 2016 年 10 月 15 日止 目前实际将闲置募集资金用作日常流动资金的金额为 33,000 万元 2. 未使用的前次募集资金 (1) 未使用的 2014 年非公开发行股票的募集资金截至 2016 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的 2014 年非公开发行股票募集资金余额 55,060.79 万元, 占该次募集资金总额的 27.09% 三 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 公司 2012 年及 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目为补充公司营运资 金, 未进行效益预测和承诺 四 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 前次募集资金中不存在用于认购股份的资产 五 其他差异说明 前次募集资金实际使用情况与各年度其他定期报告和其他信 息披露文件中已披露的内容不存在差异 附件 :1.2012 年募集资金使用情况对照表 2.2014 年募集资金使用情况对照表 浙江康恩贝制药股份有限公司 2016 年 5 月 20 日
附件 1 2012 年募集资金使用情况对照表 截至 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江康恩贝制药股份有限公司 单位 : 人民币万元 募集资金总额 :78,761.80 已累计使用募集资金总额 :79,855.64( 含利息 ) 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 2013 年 :65,309.44 变更用途的募集资金总额比例 : 2014 年 :14,546.20 序号 1 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 实际投资金额与承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投募集前承诺募集后承诺实际投资态日期 ( 或截募集后承诺投资项目项目投资金额投资金额资金额投资金额投资金额金额止日项目完金额的差额工程度 ) 78,761.80 78,761.80 79,855.64 78,761.80 78,761.80 79,855.64 1,093.84 不适用
附件 2 2014 年募集资金使用情况对照表 截至 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江康恩贝制药股份有限公司 单位 : 人民币万元 募集资金总额 :203,216.03 已累计使用募集资金总额 :116,310.14 变更用途的募集资金总额 : 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 : 序号 1 注 : 2015 年 :98,984.08 2016 年 1-3 月 :17,326.06 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 实际投资金额与承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金态日期 ( 或截募集后承诺投资项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额额止日项目完金额的差额工程度 ) 203,216.03 203,216.03 116,310.14 203,216.03 203,216.03 116,310.14-86,905.89 不适用 (1) 使用的募集资金用于材料采购 工资福利 税费支付 营运性管理费用等新增营运资金需求项目 24,278.90 万元, 用于技术研 发及产品储备投入项目 4,339.54 万元, 共计使用 28,618.44 万元 (2) 浙江金华康恩贝生物制药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购 工资福利 税费支付及营运性销售费用等新增营运资金需 求项目 29,056.87 万元, 用于技术研发及产品储备投入项目 6,384.77 万元, 用于工程配套流动资金投入 5,365.03 万元, 共计使用 40,806.67 万元
(3) 浙江康恩贝医药销售有限公司使用的募集资金主要用于包括工资福利 营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目, 共计使用 11,121.77 万元 (4) 杭州康恩贝制药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购 税费支付及营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目 8,494.56 万元, 用于技术研发及产品储备投入项目 824.27 万元, 用于工程配套流动资金投入 899.60 万元, 共计使用 10,218.43 万元 (5) 云南希陶绿色药业股份有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购 税费支付 工资福利等新增营运资金需求项目 11,856.54 万元, 用于技术研发及产品储备投入项目 179.80 万元, 用于工程配套流动资金投入 2,444.97 万元, 共计使用 14,481.31 万元 (6) 浙江康恩贝中药有限公司使用的募集资金主要用于包括材料采购 税费支付 工资福利等新增营运资金需求项目 2,840.64 万元, 用于技术研发及产品储备投入项目 274.18 万元, 用于工程配套流动资金投入 923.04 万元, 共计使用 4,037.86 万元 (7) 浙江英诺珐医药有限公司使用的募集资金主要用于包括工资福利 税费支付及营运性销售费用支付等新增营运资金需求项目, 共计使用 7,025.66 万元