中共上海市宝山区 委员会党校 2017 年度部门决算
目录 第一部分中共上海市宝山区委员会党校概况一 主要职能二 机构设置第二部分中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 中共上海市宝山区委员会党校概况 一 主要职能中共上海市宝山区委员会党校主要承担培训轮训本区党员领导干部, 培养党的理论队伍, 学习 研究和宣传马列主义 毛泽东思想 邓小平理论 三个代表 重要思想 科学发展观以及习近平同志系列重要讲话等重大战略思想, 保障本区重大会议活动等职责 二 机构设置根据上述职责, 中共上海市宝山区委员会党校设 5 个内设机构, 包括 : 办公室 教务科 教研室 调研室 总务科
第二部分中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1664.33 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 1389.63 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 113.50 九 医疗卫生与计划生育支出 40.55 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 79.92 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1664.33 本年支出合计 1623.61 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 338.04 年末结转和结余 378.77 总计 2002.37 总计 2002.37
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款项 合计 1664.33 1664.33 205 教育支出 1431.35 1431.35 205 08 进修及培训 1431.35 1431.35 205 08 02 干部教育 1431.35 1431.35 208 社会保障和就业支出 112.50 112.50 208 05 行政事业单位离退休 112.50 112.50 208 05 01 休 归口管理的行政单位离退 9.60 9.60 208 05 02 事业单位离退休 16.70 16.70 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 78.64 78.64 7.56 7.56 210 医疗卫生与计划生育支出 40.55 40.55
210 11 行政事业单位医疗 40.55 40.55 210 11 01 行政单位医疗 11.78 11.78 210 11 02 事业单位医疗 26.35 26.35 210 11 03 公务员医疗补助 2.42 2.42 221 住房保障支出 79.92 79.92 221 02 住房改革支出 79.92 79.92 221 02 01 住房公积金 39.03 39.03 221 02 03 购房补贴 40.89 40.89
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 1623.61 1200.78 422.83 205 教育支出 1389.63 972.10 417.53 205 08 进修及培训 1389.63 972.10 417.53 205 08 02 干部教育 1389.63 972.10 417.53 208 社会保障和就业支出 113.50 108.20 5.30 208 05 行政事业单位离退休 113.50 108.20 5.30 208 05 01 退休 归口管理的行政单位离 9.60 9.60 208 05 02 事业单位离退休 17.70 12.40 5.30 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 78.64 78.64 7.56 7.56 210 医疗卫生与计划生育支出 40.55 40.55 210 11 行政事业单位医疗 40.55 40.55
210 11 01 行政单位医疗 11.78 11.78 210 11 02 事业单位医疗 26.35 26.35 210 11 03 公务员医疗补助 2.42 2.42 221 住房保障支出 79.92 79.92 221 02 住房改革支出 79.92 79.92 221 02 01 住房公积金 39.03 39.03 221 02 03 购房补贴 40.89 40.89
2017 年度财政拨款收入支出决算总表收入支出项目决算数项目合计一 一般公共预算财政拨款 1664.33 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出 1383.62 1383.62 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 113.50 113.50 九 医疗卫生与计划生育支出 40.55 40.55 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 79.92 79.92 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1664.33 本年支出合计 1617.60 1617.60 年初财政拨款结转和结余 3.45 年末财政拨款结转和结余 50.18 50.18 一般公共预算财政拨款 3.45 政府性基金预算财政拨款 总计 1667.78 总计 1667.78 1667.78
功能分类科目编码 类 款项 项目 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 合计 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 1383.62 972.10 411.52 205 08 进修及培训 1383.62 972.10 411.52 205 08 02 干部教育 1383.62 972.10 411.52 208 208 05 208 05 01 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 210 11 02 210 11 03 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助 113.50 108.20 5.30 113.50 108.20 5.30 9.60 9.60 17.70 12.40 5.30 78.64 78.64 7.56 7.56 40.55 40.55 40.55 40.55 11.78 11.78 26.35 26.35 2.42 2.42 221 住房保障支出 79.92 79.92 221 02 住房改革支出 79.92 79.92 221 02 01 住房公积金 39.03 39.03 221 02 03 购房补贴 40.89 40.89 合计 1617.60 1200.78 416.82
经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 664.94 664.94 301 01 基本工资 120.80 120.80 301 02 津贴补贴 116.06 116.06 301 03 奖金 47.38 47.38 301 04 其他社会保障缴费 48.02 48.02 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 246.14 246.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 78.64 78.64 301 09 职业年金缴费 7.56 7.56 301 99 其他工资福利支出 0.35 0.35 302 商品和服务支出 424.46 424.46 302 01 办公费 8.40 8.40 302 02 印刷费 0.04 0.04 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.19 0.19 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 4.90 4.90 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 289.79 289.79 302 11 差旅费 1.07 1.07 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.03 0.03 302 17 公务接待费 0.64 0.64 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.22 0.22 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 5.40 5.40 302 29 福利费 11.52 11.52 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 25.61 25.61 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 76.63 76.63 303 对个人和家庭的补助 109.37 109.37
303 01 离休费 303 02 退休费 22.00 22.00 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 6.64 6.64 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.60 0.60 303 11 住房公积金 39.03 39.03 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 40.89 40.89 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.21 0.21 310 其他资本性支出 2.02 2.02 310 02 办公设备购置 2.02 2.02 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1200.78 774.30 426.48
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 426.47 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.64
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合计 注 : 中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数 据
第三部分中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度部门 决算情况说明 一 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度收入支出决算总体情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度收入总计为 1664.33 万元 支出总计为 1623.61 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各增加 335.30 294.86 万元 主要原因 : 增加人员变动支出和项目支出 二 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 1664.33 万元, 其中 : 财政拨款收入 1664.33 万元, 占 100% 三 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 1623.61 万元, 其中 : 基本支出 1200.78 万元, 占 73.96%; 项目支出 422.83 万元, 占 26.04% 四 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度财政拨款收支总决算 1667.78 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 322.41 万元, 增长 23.96% 主要原因: 增加人员变动支出和
项目支出 五 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1617.60 万元, 占本年支出合计的 99.63% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 304.53 万元, 增长 23.19% 主要原因: 增加人员变动支出和项目支出 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1617.60 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 1383.62 万元, 占 85.54%; 社会保障和就业支出 113.50 万元, 占 7.02%; 医疗卫生与计划生育支出 40.55 万元, 占 2.51%; 住房保障支出 79.92 万元, 占 4.93% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.41 万元, 支出决算为 1617.60 万元, 完成年初预算的 115.34% 决算数大于预算数的主要原因: 增加人员变动支出和项目支出 其中 : 1 教育支出( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 ) 主要用于 : 干部教育培训经费支出和党校正常运行的经费支出 年初预算为 1155.32 万元, 支出决算为 1383.62 万元 决算数大于预算
数的主要原因 : 增加人员变动支出和项目支出 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 主要用于: 退休人员的活动费和福利费 年初预算为 8.8 万元, 支出决算为 9.6 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 增加退休参公人员费用 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 主要用于: 退休人员的活动费和福利费 体检费 年初预算为 18.20 万元, 支出决算为 17.70 万元 决算数小于于预算数的主要原因 : 使用上年结转退休人员体检费 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 主要用于 : 在职人员缴纳养老保险费 年初预算为 78.72 万元, 支出决算为 78.64 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 调整人员缴费基数 5 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 主要用于: 在职人员缴纳养老保险费 年初预算为 21.80 万元, 支出决算为 7.56 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 按照实际缴纳退休人员职业年金 6 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 主要用于 : 在职人员缴纳医疗保险费 年初预算为 12.10 万元, 支出决算为 11.78 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 调整人员缴费基数
7 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 主要用于 : 在职人员缴纳医疗保险费 年初预算为 27.26 万元, 支出决算为 26.35 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 调整人员缴费基数 8 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 主要用于: 在职人员缴纳医疗补助 年初预算为 2.42 万元, 支出决算为 2.42 万元 决算数与预算数持平 9 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 主要用于 : 在职人员缴纳住房公积金 年初预算为 37.59 万元, 支出决算为 39.03 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 增加人员缴费基数 10 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 主要用于 : 在职人员发放购房补贴 年初预算为 40.20 万元, 支出决算为 40.89 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 人员变动增加支出 六 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.78 万元, 包括人员经费 774.30 万元, 公用经费 426.48 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 664.94 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴
补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 424.46 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助支出 109.37 万元, 主要用于 : 退休费 奖励金 抚恤金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 2.02 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 0.64 万元, 支出决算为 0.64 万元, 完成预算的 100%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 0.64 万元, 完成预算的 100% 2017 年度 三公 经费支出决算数与预算数持平 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数与 2016 年度支出决算数持平, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算数持平 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算数持平 ; 公务接待费支出决算数
持平 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0.64 万元, 占 100% 具体情况如下 : 1 因公出国( 境 ) 费支出 0 万元 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车运行维护支出为 0 万 3 公务接待费支出 0.64 万元 其中 : 国内公务接待支出 0.64 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用于业务往来中工作用餐, 公务接待 4 批次 140 人次, 其中 : 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况
中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度机关运行经费支出 426.47 万元, 比 2016 年度增加 49.4 万元, 增长 11.58% 主要原因是增加物业管理费 ( 二 ) 政府采购支出情况中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 148.86 万元, 其中 : 货物采购金额 8.94 万元 工程采购金额 139.92 万元 服务采购金额 0 万元 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.86 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 99.66 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 148.86 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 99.66 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 中共上海市宝山区委员会党校共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ( 由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆 ) 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况中共上海市宝山区委员会党校 2017 年未开展绩效评价项目
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出