上海市测绘院 2017 年度部门决算 0
目录 第一部分上海市测绘院概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分上海市测绘院 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市测绘院 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 1
第一部分 上海市测绘院概况 一 主要职能 ( 一 ) 承担本市公益性 基础性基础测绘工作, 包括建立和维护本市统一的平面坐标和高程控制系统, 建立和维护统一分幅编号的系列地形图 ; ( 二 ) 承担本市地理国情监测和综合研究工作 ; ( 三 ) 承担本市基础地理信息公共服务平台建设与运营维护, 建立与维护本市基础地理信息数据库及其分发服务 ; ( 四 ) 承担国土资源管理 城市规划 建设和管理及相关经济社会发展提供基础测绘成图成果资料服务 ; ( 五 ) 承担本市应急测绘保障工作 ; ( 六 ) 参与重大建设工程测绘 地理信息等社会服务 二 机构设臵根据单位职责, 上海市测绘院内设办公室 / 政研室 组织人事处 宣传教育处 财务处 总工室 / 科技处 计划业务处 地理信息管理与应用处 质量管理处以及浦东分院 第二分院 第三分院 第四分院 基础地理信息中心 服务中心等内设机构 2
第二部分 上海市测绘院 2017 年度部门决算表 一 财政拨款收入 收入 2017 年度收入支出决算总表 支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 6,619.06 一 一般公共服务支出 二 外交支出 0.00 三 国防支出 三 事业收入四 经营收入五 附属单位上缴收入六 其他收入 55.00 四 公共安全支出 21,086.90 五 教育支出 0.00 六 科学技术支出 42.78 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 910.30 九 医疗卫生与计划生育支出 318.51 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 25,797.56 十九 住房保障支出 222.75 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 27,803.76 本年支出合计 27,249.12 用事业基金弥补收支差额 47.78 结余分配 602.42 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 总计 27,851.54 总计 27,851.54 3
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 行类款项号 1 合计 27,803.76 6,619.06-55.00 21,086.90-42.79 2 208 社会保障和就业支出 910.30 910.30 - - - - - 3 208 05 行政事业单位离退休 910.30 910.30 - - - - - 4 208 05 02 事业单位离退休 13.12 13.12 - - - - - 5 208 05 05 6 208 05 06 7 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 636.43 636.43 - - - - - 254.57 254.57 - - - - - 6.18 6.18 - - - - - 8 210 医疗卫生与计划生育 318.51 318.51 - - - - - 9 210 11 支出行政事业单位医疗 318.21 318.21 - - - - - 10 210 11 02 事业单位医疗 318.21 318.21 - - - - - 11 210 99 12 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 0.30 0.30 - - - - - 0.30 0.30 - - - - - 13 220 国土海洋气象等支出 26,352.20 5,167.50-55.00 21,086.90-42.79 14 220 03 测绘事务 26,352.20 5,167.50-55.00 21,086.90-42.79 15 220 03 04 基础测绘 907.94 907.94 - - - - - 16 220 03 06 测绘工程建设 21,086.90 0.00 - - 21,086.90 - - 17 220 03 50 事业运行 4,259.56 4,259.56 - - - - - 18 220 03 99 其他测绘事务支出 97.79 0.00-55.00 - - 42.79 19 221 00 00 住房保障支出 222.75 222.75 - - - - - 20 221 02 住房改革支出 222.75 222.75 - - - - - 21 221 02 01 住房公积金 222.75 222.75 - - - - - 4
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 经营支出 对附属单位 行号 类款项合计 1 合计 27,249.12 5,644.64 1,025.95-20,578.53-2 208 00 00 社会保障和就业支出 910.30 904.12 6.18 - - - 3 208 05 00 行政事业单位离退休 910.30 904.12 6.18 - - - 4 208 05 02 事业单位离退休 13.12 13.12 - - - - 5 208 05 05 6 208 05 06 7 208 05 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 636.43 636.43 - - - 机关事业单位职业年金缴 费支出 254.57 254.57 - - - 其他行政事业单位离退休 支出 6.18-6.18 - - - - - 8 210 00 00 医疗卫生与计划生育支出 318.51 318.21 0.30 - - 9 210 11 00 行政事业单位医疗 318.21 318.21 - - - - 10 210 11 02 事业单位医疗 318.21 318.21 - - - - 11 210 99 00 12 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 0.30-0.30 - - - 0.30-0.30 - - - 13 220 00 00 国土海洋气象等支出 25,797.56 4,199.56 1,019.47-20,578.53-14 220 03 00 测绘事务 25,797.56 4,199.56 1,019.47-20,578.53-15 220 03 04 基础测绘 907.94-907.94 - - - 16 220 03 06 测绘工程建设 20,578.53 - - - 20,578.53-17 220 03 50 事业运行 4,259.56 4,199.56 60.00 - - - 18 220 03 99 其他测绘事务支出 51.52-51.52 - - - 19 221 00 00 住房保障支出 222.75 222.75 - - - - 20 221 02 00 住房改革支出 222.75 222.75 - - - - 21 221 02 01 住房公积金 222.75 222.75 - - - - - 5
收入决算数 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 支出决算数 项目决算数项目合计 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 6,619.06 一 一般公共服务支出 - - - 二 政府性基金预算财政拨款 - 二 外交支出 - - - - 三 国防支出 - - - - 四 公共安全支出 - - - - 五 教育支出 - - - - 六 科学技术支出 - - - - 七 文化体育与传媒支出 - - - - 八 社会保障和就业支出 910.30 910.30 - - 九 医疗卫生与计划生育支出 318.51 318.51 - - 十 节能环保支出 - - - - 十一 城乡社区支出 - - - - 十二 农林水支出 - - - - 十三 交通运输支出 - - - - 十四 资源勘探信息等支出 - - - - 十五 商业服务业等支出 - - - - 十六 金融支出 - - - - 十七 援助其他地区支出 - - - - 十八 国土海洋气象等支出 5,167.50 5,167.50 - - 十九 住房保障支出 222.75 222.75 - - 二十 粮油物资储备支出 - - - - 二十一 其他支出 - - - 本年收入合计 6,619.06 本年支出合计 6,619.06 6,619.06 - 年初财政拨款结转和结余 - 年末财政拨款结转和结余 - - - 一般公共预算财政拨款 - - - - 政府性基金预算财政拨款 - - - - 总计 6,619.06 总计 6,619.06 6,619.06 0.00 6
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 类 款项 科目名称 合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 910.30 904.12 6.18 208 05 行政事业单位离退休 910.30 904.12 6.18 208 05 02 事业单位离退休 13.12 13.12-208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 636.43 636.43-254.57 254.57-6.18-6.18 210 医疗卫生与计划生育支出 318.51 318.21 0.30 210 11 行政事业单位医疗 318.21 318.21-210 11 02 事业单位医疗 318.21 318.21-210 99 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 0.30-0.30 0.30-0.30 220 国土海洋气象等支出 5,167.50 4,199.56 967.94 220 03 测绘事务 5,167.50 4,199.56 967.94 220 03 04 基础测绘 907.94-907.94 220 03 50 事业运行 4,259.56 4,199.56 60.00 221 住房保障支出 222.75 222.75-221 02 住房改革支出 222.75 222.75-221 02 01 住房公积金 222.75 222.75 7
经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 4,786.84 4,786.84-301 01 基本工资 670.07 670.07-301 02 津贴补贴 147.21 147.21-301 03 奖金 2,449.92 2,449.92-301 04 其他社会保障缴费 394.58 394.58-301 06 伙食补助费 - - - 301 07 绩效工资 234.06 234.06-301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 636.43 636.43-301 09 职业年金缴费 254.57 254.57-301 99 其他工资福利支出 - - - 302 商品和服务支出 621.93-621.93 302 01 办公费 40.00-40.00 302 02 印刷费 - - - 302 03 咨询费 - - - 302 04 手续费 - - - 302 05 水费 10.00-10.00 302 06 电费 90.00-90.00 302 07 邮电费 20.00-20.00 302 08 取暖费 - - - 302 09 物业管理费 92.02-92.02 302 11 差旅费 40.00-40.00 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 20.00-20.00 302 13 维修 ( 护 ) 费 140.00-140.00 302 14 租赁费 - - - 302 15 会议费 - - - 302 16 培训费 20.00-20.00 302 17 公务接待费 0.93-0.93 302 18 专用材料费 - - - 302 24 被装购置费 - - - 302 25 专用燃料费 - - - 302 26 劳务费 - - - 302 27 委托业务费 - - - 302 28 工会经费 93.00-93.00 302 29 福利费 55.98-55.98 302 31 公务用车运行维护费 - - - 302 39 其他交通费用 - - - 302 40 税金及附加费用 - - - 302 99 其他商品和服务支出 - - - 303 对个人和家庭的补助 235.87 235.87-8
303 01 离休费 13.12 13.12-303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 222.75 222.75 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出合计 5,644.64 5022.71 621.93 9
合计 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表单位 : 万元一般公共预算财政拨款 三公 经费 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 21 20.93 20 20 0 0 0 0 0 0 1 0.93 功能分类科目编码 类款项 项目 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 科目名称 单位 : 万元 合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市测绘院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 - 10 -
第三部分上海市测绘院 2017 年度部门决算情况说明 一 关于上海市测绘院 2017 年度收入支出决算总体情况说 明 上海市测绘院 2017 年度收入总计为 27,851.54 万元 支出总计为 27,851.54 万元 与 2016 年度相比, 收入总计 支出总计各减少 1,787.35 万元 主要原因 : 由于预算项目和经营项目的调整导致收 支总计的减少 二 关于上海市测绘院 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 27,803.75 万元, 其中 : 财政拨款收入 6,619.06 万元, 占 23.81%; 事业收入 55 万元, 占 0.20%; 经营收入 21,086.90 万元, 占 75.84%; 其他收入 42.79 万元, 占 0.15% 三 关于上海市测绘院 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 27,249.12 万元, 其中 : 基本支出 5,644.64 万元, 占 20.71%; 项目支出 1,025.95 万元, 占 3.77%; 经营支出 20,578.53 万元, 占 75.52% 四 关于上海市测绘院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市测绘院 2017 年度财政拨款收支总决算 6,619.06 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收入支出总计减少 991.09 万元, 减少了 13.02% 主要原因: 预算项目的调整及职工带薪休假和绩效工资补贴的调整 五 关于上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 11 -
( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.06 万元, 占本年支出合计的 24.29% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 871.09 万元, 减少 11.63% 主要原因 : 预算项目的调整及职工带薪休假和绩效工资补贴的调整 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.06 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 910.3 万元, 占 13.75%; 医疗卫生与计划生育支出 318.51 万元, 占 4.81%; 国土海洋气象等支出 5,167.5 万元, 占 78.07%; 住房保障支出 222.75 万元, 占 3.37% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,300 万元, 支出决算为 6,619.06 万元, 完成年初预算的 105.06%, 决算数大于预算数的主要原因是增加了职工带薪休假和绩效工资补贴 1. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休支出 年初预算为 13.12 万元, 决算数为 13.12 万元, 完成预算数的 100% 2. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 其他行政事业单位离退休支出 年初预算为 6.18 万元, 决算数为 6.18 万元, 完成预算数的 100% 3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单 - 12 -
位基本养老保险缴费支出 年初预算 636.43 万元, 决算数为 636.43 万元, 完成预算数的 100% 4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 年初预算 254.57 万元, 决算数为 254.57 万元, 完成预算数的 100% 5. 医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 - 事业单位医疗支出 年初预算数为 318.21 万元, 决算数为 318.21 万元, 完成预算的 100%, 完成预算数的 100% 6. 医疗卫生与计划生育支出 - 其他医疗卫生与计划生育支出 - 其他医疗卫生与计划生育支出 年初预算 0.30 万元, 决算数为 0.30 万元, 完成预算数的 100% 7. 国土海洋气象等支出 - 测绘事务 - 基础测绘 年初预算为 907.94 万元, 决算数为 907.94 万元, 完成预算数的 100% 8. 国土海洋气象等支出 - 测绘事务 - 事业运行费 年初预算为 3940.50 万元, 决算数为 4,259.56 万元, 完成预算的 108.10%, 决算数大于预算数的主要原因 : 增加职工带薪休假和绩效工资补贴预算 319.13 万元, 业务接待费节约 0.07 万元 9. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 年初预算为 222.75 万元, 决算数为 222.75. 万元, 完成预算的 100% 六 关于上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,644.64 万元, 包括人员经费 5,022.71 万元, 公用经费 621.93 万元 基本支出中 : - 13 -
1. 工资福利支出 4,786.84 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 2. 商品和服务支出 621.93 万元, 主要用于 : 办公费 40 万元 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 3. 对个人和家庭的补助 235.87 万元, 主要用于 : 离休费 住房公积金 七 关于上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市测绘院单位 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 21 万元, 支出决算为 20.93 万元, 完成预算的 99.67%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 20 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购臵及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 0.93 万元, 完成预算的 93% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 为贯彻八项规定精神, 本年度严格控制公务活动和公务接待经费用 ( 含外宾接待 ) 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.47 万元, 降低 85.47%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算与去年持平 ; 公务接待费支出决算减少 5.47 万元, 降低 85.47% 公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次数减少了 462 人次 无公务用车购臵及运行维护费支出 - 14 -
( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 20 万元, 占 95.56%; 公务用车购臵及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0.93 万元, 占 4.44% 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出 20 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 5 个 累计 6 人次 开支内容包括 : 国际合作交流 境外培训 业务考察等公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2. 公务用车购臵及运行维护费支出 0 万元 3. 公务接待费支出 0.93 万元 其中 : 主要用于国内公务活动开展的工作餐费, 全年公务接待 7 批次 共 63 人次 八 关于上海市测绘院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市测绘院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市测绘院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2017 年度上海市测绘院无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况上海市测绘院 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 0 万元, 其中 : 货物采购金额 0 万元 工程采购金额 0 万元 - 15 -
服务采购金额 0 万元 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市测绘院共有车辆 20 辆, 其中, 一般公务用车 20 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 5 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台 ( 四 ) 预算绩效管理情况上海市测绘院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 制度建设上通过制定 上海市测绘院预决算管理规定 上海市测绘院上级拨款项目管理规定 上海市测绘院财政预算支出项目绩效评价实施规定 等规章来保证预算的绩效管理 ; 工作机制上由院计划业务处和财务处根据职责分工共同负责院财政预算支出项目的绩效评价工作 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 709.9424 万元, 平均得分 90 分, 绩效评级为 优 - 16 -
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 主要是 : 上级拨款收入等三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 主要是 : 承担本市基础测绘和城乡规划 建设测绘服务工作等 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是 : 利息收入 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出 - 17 -
国 ( 境 ) 费 公务用车购臵及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购臵及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 - 18 -