证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2014-033 三一重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开 会议应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决的董事 9 人 会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 审议通过了以下议案 : 一 审议通过了 2014 年第三季度报告 表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 议案 二 审议通过了 关于执行新会计准则并调整会计报表相关项目的 2014 年 1 月 26 日起, 财政部陆续颁布及修订了 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露, 并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 2014 1
年 6 月 20 日, 财政部修订 企业会计准则第 37 号 金融工具列报, 执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报 根据财政部的要求, 公司决定按以上文件规定的起始日开始执行新会计准则, 并对会计报表相关项目的数据进行追溯调整 执行新会计准则对本公司的影响具体如下 : ( 一 ) 执行 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 的相关情况根据 财政部关于印发修订 < 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 > 的通知 要求, 公司将持有的不具有控制 共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价 公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目, 并对本年有关的期初数进行追溯调整, 具体数额为调增可供出售金融资产 275,830 千元, 调减长期股权投资 275,830 千元, 具体如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币 2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日 被投资单位 交易基本信息 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 可供出售金 融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 青海路桥建设股份有持有其 4.01% 的股 - -5,811 5,811 - 限公司权长沙银行股份有限公持有其 2.04% 的股 - -51,000 51,000 - 司权湖南凯天环保科技股持有其 4% 的股权 - -40,000 40,000 - 份有限公司北京中信投资中心 - -50,000 50,000 - ( 有限合伙 ) 陕西悦大商贸有限公持有其 9% 的股权 - -306 306 - 司合肥湘元工程机械有持有其 9% 的股权 - -1,629 1,629-2
限公司四川盛和机械有限公司南京力好工程机械公司重庆国杰工程机械有限公司贵州通程兄弟工程机械有限公司包头市弘达工程机械有限公司连云港福泰机械有限公司湖南中旺工程机械有限公司广西山宁工程机械有限公司郑州湘元三一工程机械有限公司烟台开发区宏通机械有限公司辽宁三君工程机械有限公司临沂亚华工程机械有限公司山西三龙工程机械有限公司云南睿德工贸有限公司北京建国者工程机械有限公司石家庄建国者工程机械有限公司海南海龙鹏汽车机电设备有限公司张掖市海峰挖掘机有限责任公司黑龙江三君工程机械有限公司宜昌四力工程矿山设备有限公司承德鸿泰百川工程机械销售有限公司 持有其 9% 的股权 - -712 712 - 持有其 9% 的股权 - -321 321 - 持有其 10% 的股权 - -500 500 - 持有其 9% 的股权 - -499 499 - 持有其 10% 的股权 - -1,197 1,197 - 持有其 9% 的股权 - -961 961 - 持有其 9% 的股权 - -909 909 - 持有其 10% 的股权 - -1,000 1,000 - 持有其 9% 的股权 - -1,277 1,277 - 持有其 15% 的股权 - -1,310 1,310 - 持有其 9% 的股权 - -469 469 - 持有其 9% 的股权 - -742 742 - 持有其 9% 的股权 - -428 428 - 持有其 9% 的股权 - -486 486 - 持有其 9% 的股权 - -180 180-3
新疆京泓工程机械有限公司上海力好工程机械有限公司吉林三君工程机械有限公司内蒙君泰工程机械有限公司浙江成峰工程机械有限公司江苏力好工程机械有限公司广州市巨和工程机械有限公司浙江浙鼎机械有限公司镇江三一永佳利工程机械有限公司无锡市永佳利工程机械有限公司山东省济宁福泰机械有限公司宜昌博勒工程机械有限公司陕西泰亨工程机械有限公司甘肃成峰工程机械有限责任公司北京三一众力工程机械有限公司石家庄三一众力工程机械有限公司宁夏三益机电设备有限公司黑龙江道元工程机械有限公司江西大豫丰工程机械有限公司福建山鑫工程机械有限公司河北冀鼎工程机械有限公司天津天朗工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -90 90 - 持有其 9% 的股权 - -1,207 1,207 - 持有其 9% 的股权 - -2,294 2,294 - 持有其 9% 的股权 - -1,350 1,350 - 持有其 9% 的股权 - -1,675 1,675 - 持有其 9% 的股权 - -1,800 1,800 - 持有其 9% 的股权 - -540 540 - 持有其 9% 的股权 - -1530 1530 - 持有其 9% 的股权 - -443 443 - 持有其 9% 的股权 - -270 270 - 持有其 9% 的股权 - -883 883 - 持有其 9% 的股权 - -495 495 - 持有其 9% 的股权 - -178 178-4
浙江旭业工程设备有限公司四川三力工程机械有限公司新疆中泰工程机械有限公司贵州湘黔三好工程机械有限公司吉林省亿拓工程机械有限公司云南湘泰工程设备有限公司海南山益工程机械有限公司甘肃泓畅工程机械有限公司青海众腾工程机械有限公司辽宁鼎天源工程机械有限公司重庆国彬工程机械有限公司宁夏中为工程机械有限公司郑州湘泰工程机械设备有限公司章丘市路锐合工程设备有限责任公司北京三一工程机械有限公司湖北华中三一机械设备有限公司陕西三一工程设备有限公司安徽三一工程设备有限公司河南三一工程机械有限公司内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司山东华东三一工程机械有限公司湖南三一工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -2,280 2,280 - 持有其 19% 的股权 - -1,140 1,140 - 持有其 19% 的股权 - -604 604 - 持有其 19% 的股权 - -6,911 6,911 - 持有其 19% 的股权 - -7,715 7,715 - 持有其 19% 的股权 - - - - 持有其 19% 的股权 - -6,946 6,946 - 持有其 19% 的股权 - -2,060 2,060 - 持有其 19% 的股权 - - - - 持有其 19% 的股权 - -8,150 8,150 - 持有其 19% 的股权 - -3,344 3,344-5
上海三一工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -1,824 1,824 - 广西三一工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -2,220 2,220 - 山西三一晋湘工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -9,004 9,004 - 江苏三一工程设备有限公司 持有其 19% 的股权 - -3,995 3,995 - 广东华南三一工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -2,652 2,652 - 广州京项基工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -1,140 1,140 - 鄂尔多斯市东胜区京盛基工程机械有限公 司 山西京盛基工程机械有限公司 江西京恒工程机械有限公司 沈阳京诚基工程机械有限公司 济南京鑫基工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -270 270 - 乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司 四川京盛基工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -540 540 - 湖南京恒基工程机械有限公司 陕西京盛基工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -540 540 - 云南京泰工程机械有限公司 持有其 19% 的股权 - -1,140 1,140 - 湖北京恒基工程机械有限公司 北京鑫昊基工程机械有限公司 江苏京鸿鑫工程机械有限公司 安徽京恒工程机械有限公司 榆林市泰瑞达工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -99 99 - 云南肯瑞工程机械有 持有其 9% 的股权 - -99 99-6
限公司连云港广德工程机械销售有限公司 持有其 9% 的股权 - -198 198 - 湖北恒信立达工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -198 198 - 江西九象工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -270 270 - 宁夏三川工程机械有限公司 持有其 9% 的股权 - -90 90 - 贵州三之力工程机械有限公司 湖南大驰工程机械有限公司 甘肃九元工程机械有限公司 沈阳三益源工程机械有限公司 成都和丰工程机械有限责任公司 华北宝思威 ( 天津 ) 工程机械有限公司 杭州同启工程机械有限公司 陕西唐达工程机械有限公司 广州山屹机械有限公司 济南鸿辉机械有限公司 上海建力机械有限公司 减值准备 - 青海路桥计提持有股权的减建设股份有限公司值准备 - 5,811-5,811 - 合计 - -275,830 275,830 本次执行上述新会计准则仅对可供出售金融资产和长期股权投资两 个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度及本期的经营成果和现金流 量未产生影响 7
( 二 ) 执行 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表, 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 的相关情况本次执行上述新会计准则未对公司 2013 年度及本期的经营成果 现金流量金额产生影响 表决结果 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 特此公告 三一重工股份有限公司董事会 二 一四年十月三十日 8