公司代码 :600585 公司简称 : 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人高登榜 主管会计工作负责人周波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 124,401,967,603 122,142,584,596 1.85 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 94,110,482,819 89,406,295,319 5.26 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 3,054,024,789 2,198,942,725 38.89 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 18,766,521,999 13,638,977,156 37.59 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 4,778,069,929 2,153,217,732 121.90 4,673,768,161 1,554,339,652 200.69 5.21 2.77 增加 2.44 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.9016 0.40632 121.90 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.9016 0.40632 121.90 3 / 18
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 -311,452 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 116,774,468 18,591,432 对外委托贷款取得的损益 419,400 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,838,738 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,240,950 所得税影响额 -33,769,868 合计 104,301,768 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 97,473 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例 (%) 售条件股数量股份状态数量份数量 股东性质 安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 36.40 0 无 国有法人 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,319,134 24.50 0 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 226,725,658 4.28 0 未知 国有法人 安徽海螺创业投资境内非国 219,475,683 4.14 0 质押 45,000,000 有限责任公司有法人 香港中央结算有限公司 162,243,431 3.06 0 未知 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 1.33 0 未知 国有法人 马来西亚国家银行 29,702,495 0.56 0 未知 其他 富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 22,101,706 0.42 0 未知 其他 全国社保基金一零六组合 18,612,626 0.35 0 未知 其他 4 / 18
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 17,428,447 0.33 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,319,134 境外上市外资股 1,298,319,134 中国证券金融股份有限公司 226,725,658 人民币普通股 226,725,658 安徽海螺创业投资有限责任公司 219,475,683 人民币普通股 219,475,683 香港中央结算有限公司 162,243,431 人民币普通股 162,243,431 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 马来西亚国家银行 29,702,495 人民币普通股 29,702,495 富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 22,101,706 人民币普通股 22,101,706 全国社保基金一零六组合 18,612,626 人民币普通股 18,612,626 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 17,428,447 人民币普通股 17,428,447 上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知, 上述股东不存在任何关联关系或属于一 致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期末, 本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升 332.46%, 主要是因为报告期内所持有的远期金融产品公允价值变动所致 2 报告期末, 本集团应收利息余额较年初上升 40.59%, 主要是因为本集团持有的结构性存 款等定期存款产品尚未到期所致 3 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初下降 80.63%, 主要是因为报告期内发放了上 一年度计提的年终奖金所致 4 报告期末, 本集团应付利息余额较年初上升 61.07%, 主要是因为报告期内本集团按期计 提的公司债券利息尚未到付息期 5 / 18
5 报告期末, 本集团应付股利余额较年初下降 2.58 亿元, 主要是因为报告期内本集团支付了股利所致 6 报告期内, 本集团营业收入较去年同期上升 37.59%, 主要是因为报告期内产品销售价格同比上涨所致 7 报告期内, 本集团税金及附加较去年同期上升 31.67%, 主要是因为本集团营业收入同比增加所致 8 报告期内, 本集团投资收益较去年同期下降 82.32%, 主要是因为去年同期本集团处置了部分同行业上市公司股票 9 报告期内, 本集团其他收益较去年同期上升 77.36%, 主要是因为本集团收到的资源综合利用产品退税收入较去年同期增加所致 ( 注 : 根据财政部 2017 年 5 月新修订的 企业会计准第 16 号 - 政府补助 的相关规定, 本集团对去年同期 其他收益 营业外收入 项目进行了重列 ) 10 报告期内, 本集团营业外支出较去年同期上升 242.22%, 主要是因为本集团非常规支出增加所致 11 报告期内, 本集团公允价值变动收益较去年同期增加 766.86 万元, 主要是因为报告期内所持有的远期金融产品公允价值变动所致 12 报告期内, 本集团营业利润 利润总额 净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 120.55% 114.19% 114.92% 和 121.90%, 主要是因为报告期内产品销售价格同比上升所致 13 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期上升 111.69%, 主要是因为本集团营业收入 利润总额同比增加所致 14 报告期内, 本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 38.89%, 主要是因为产品价格上升 营业收入同比增加所致 15 报告期内, 本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 574.75%, 主要是因为本集团持有的三个月以上定期存款产品及理财产品到期收回的影响 16 报告期内, 本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 13.86 亿元, 主要是因为本集团新增借款同比减少 偿还借款同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 18
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 安徽海螺水泥股份有限公司 高登榜 2018 年 4 月 24 日 7 / 18
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 26,217,144,765 24,759,779,144 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入 9,975,250 2,306,632 当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 11,490,696,534 11,127,342,544 应收账款 1,028,577,614 1,059,713,200 预付款项 812,410,657 801,888,763 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 223,414,511 158,913,131 应收股利其他应收款 3,059,060,394 2,932,018,832 买入返售金融资产存货 5,610,527,819 4,705,200,427 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 316,941,054 405,692,619 流动资产合计 48,768,748,598 45,952,855,292 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 401,098,656 461,408,780 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,867,422,055 2,790,763,160 投资性房地产 36,207,641 36,466,164 固定资产 59,278,333,046 59,667,633,436 在建工程 2,320,533,149 2,364,219,125 工程物资 1,086,300,874 1,329,498,764 固定资产清理 生产性生物资产 8 / 18
油气资产无形资产 8,015,701,447 7,976,125,778 开发支出商誉 493,647,906 493,647,906 长期待摊费用递延所得税资产 739,653,072 677,818,880 其他非流动资产 394,321,159 392,147,311 非流动资产合计 75,633,219,005 76,189,729,304 资产总计 124,401,967,603 122,142,584,596 流动负债 : 短期借款 827,519,838 934,810,900 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,590,694,718 4,986,281,006 预收款项 2,548,282,129 2,143,823,124 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 199,650,321 1,030,652,032 应交税费 2,627,296,587 3,515,082,900 应付利息 190,698,538 118,391,286 应付股利 258,065,295 其他应付款 3,264,203,394 3,441,931,233 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,639,377,056 4,685,265,140 其他流动负债流动负债合计 18,887,722,581 21,114,302,916 非流动负债 : 长期借款 4,368,568,418 4,860,480,971 应付债券 3,498,532,879 3,498,461,258 其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 9 / 18
专项应付款预计负债递延收益 377,340,279 339,285,112 递延所得税负债 351,040,046 365,946,979 其他非流动负债非流动负债合计 8,595,481,622 9,064,174,320 负债合计 27,483,204,203 30,178,477,236 所有者权益股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,576,324,900 10,576,324,900 减 : 库存股其他综合收益 217,291,712 291,174,141 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 75,367,912,338 70,589,842,409 归属于母公司所有者权益合计 94,110,482,819 89,406,295,319 少数股东权益 2,808,280,581 2,557,812,041 所有者权益合计 96,918,763,400 91,964,107,360 负债和所有者权益总计 124,401,967,603 122,142,584,596 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 21,889,583,686 21,642,617,174 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 300,520,077 303,493,066 应收账款 54,721,151 53,717,873 预付款项 176,600,161 94,610,170 应收利息 241,606,464 170,097,254 应收股利 2,796,339,439 其他应收款 31,065,009,014 27,316,802,475 10 / 18
存货 253,426,677 206,400,308 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,677,943 28,282,432 流动资产合计 56,800,484,612 49,816,020,752 非流动资产 : 可供出售金融资产 401,098,656 461,408,780 持有至到期投资长期应收款 3,400,000,000 3,102,000,000 长期股权投资 41,036,904,221 40,733,078,830 投资性房地产 21,726,654 21,960,579 固定资产 902,580,600 920,114,802 在建工程 44,984,978 18,403,506 工程物资 36,671,410 58,590,687 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 247,340,032 251,393,761 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 46,091,306,551 45,566,950,945 资产总计 102,891,791,163 95,382,971,697 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 255,721,979 205,283,814 预收款项 42,210,023 37,097,800 应付职工薪酬 29,002,805 91,698,358 应交税费 47,496,535 293,184,581 应付利息 182,843,089 105,718,801 应付股利其他应付款 5,926,902,135 6,936,318,597 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,597,722,056 2,500,305,140 其他流动负债流动负债合计 9,081,898,622 10,169,607,091 非流动负债 : 11 / 18
长期借款 97,500,000 应付债券 3,498,532,879 3,498,461,258 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,055,843 5,245,298 递延所得税负债 86,550,573 101,628,104 其他非流动负债非流动负债合计 3,590,139,295 3,702,834,660 负债合计 12,672,037,917 13,872,441,751 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 287,394,978 332,627,571 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 65,179,745,094 56,425,289,201 所有者权益合计 90,219,753,246 81,510,529,946 负债和所有者权益总计 102,891,791,163 95,382,971,697 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 12 / 18
合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 18,766,521,999 13,638,977,156 其中 : 营业收入 18,766,521,999 13,638,977,156 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 12,887,112,766 11,438,089,861 其中 : 营业成本 11,024,891,643 9,678,495,676 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 311,203,737 236,349,230 销售费用 728,080,936 743,982,438 管理费用 763,982,244 727,605,038 财务费用 58,954,206 51,657,479 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,668,618 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 85,346,270 482,816,586 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 76,011,914-27,820,358 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 219,267,684 123,628,532 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,191,691,805 2,807,332,413 加 : 营业外收入 128,983,292 142,113,744 减 : 营业外支出 8,681,540 2,536,850 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,311,993,557 2,946,909,307 减 : 所得税费用 1,409,910,290 666,015,694 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,902,083,267 2,280,893,613 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,902,083,267 2,280,893,613 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 124,013,338 127,675,881 2. 归属于母公司股东的净利润 4,778,069,929 2,153,217,732 13 / 18
六 其他综合收益的税后净额 -78,850,510 110,819,166 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -73,882,429 110,745,163 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -73,882,429 110,745,163 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -45,232,593 107,766,444 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -28,649,836 2,978,719 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,968,081 74,003 七 综合收益总额 4,823,232,757 2,391,712,779 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,704,187,500 2,263,962,895 归属于少数股东的综合收益总额 119,045,257 127,749,884 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.90 0.41 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.90 0.41 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 540,423,853 532,754,804 减 : 营业成本 300,628,772 411,667,773 税金及附加 13,850,801 58,156,972 销售费用 19,463,761 25,174,820 管理费用 56,897,305 47,762,654 财务费用 -157,427,167-92,209,925 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,500,012,077 4,717,366,538 14 / 18
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 25,156,176-37,819,406 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 2,075,752 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,807,022,458 4,801,644,800 加 : 营业外收入 48,617,603 7,990,649 减 : 营业外支出 3,600,540 328,585 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,852,039,521 4,809,306,864 减 : 所得税费用 97,583,628 123,283,782 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,754,455,893 4,686,023,082 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 8,754,455,893 4,686,023,082 列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -45,232,593 107,766,444 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -45,232,593 107,766,444 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -45,232,593 107,766,444 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 8,709,223,300 4,793,789,526 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 15 / 18
合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 23,959,544,885 18,152,810,510 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 241,564,709 123,628,532 收到其他与经营活动有关的现金 237,846,225 134,530,815 经营活动现金流入小计 24,438,955,819 18,410,969,857 购买商品 接受劳务支付的现金 14,699,298,864 12,326,539,214 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,859,616,615 1,480,598,031 支付的各项税费 4,293,233,554 1,935,503,220 支付其他与经营活动有关的现金 532,781,997 469,386,667 经营活动现金流出小计 21,384,931,030 16,212,027,132 经营活动产生的现金流量净额 3,054,024,789 2,198,942,725 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,000,000,000 9,038,727,727 取得投资收益收到的现金 43,857,535 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 1,735,089 2,874,269 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 171,259,685 178,846,091 投资活动现金流入小计 6,216,852,309 9,220,448,087 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 874,965,453 779,637,112 16 / 18
投资支付的现金 3,500,000,000 7,900,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 267,838,085 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,374,965,453 8,947,475,197 投资活动产生的现金流量净额 1,841,886,856 272,972,890 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 142,563,283 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 142,563,283 取得借款收到的现金 75,574,469 917,734,071 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 218,137,752 917,734,071 偿还债务支付的现金 808,661,874 384,500,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 329,972,377 67,184,466 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 333,154 874,860 筹资活动现金流出小计 1,138,967,405 452,559,326 筹资活动产生的现金流量净额 -920,829,653 465,174,745 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,231,627-1,622,088 五 现金及现金等价物净增加额 3,947,850,365 2,935,468,272 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,428,931,906 5,799,566,696 六 期末现金及现金等价物余额 14,376,782,271 8,735,034,968 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 641,350,120 550,501,153 收到的税费返还 23,278,115 2,075,752 收到其他与经营活动有关的现金 48,428,148 8,065,785 经营活动现金流入小计 713,056,383 560,642,690 购买商品 接受劳务支付的现金 416,629,516 375,704,884 支付给职工以及为职工支付的现金 130,348,771 126,560,022 支付的各项税费 428,706,844 146,101,097 支付其他与经营活动有关的现金 4,590,888,099 2,755,511,729 经营活动现金流出小计 5,566,573,230 3,403,877,732 17 / 18
经营活动产生的现金流量净额 -4,853,516,847-2,843,235,042 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,000,000,000 9,038,727,727 取得投资收益收到的现金 5,703,135,583 4,244,549,000 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 1,576,703 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 210,479,171 1,395,972,964 投资活动现金流入小计 11,913,614,754 14,680,826,394 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 6,562,489 12,326,255 投资支付的现金 3,500,000,000 7,900,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 209,020,100 272,673,000 支付其他与投资活动有关的现金 582,618,289 862,000,000 投资活动现金流出小计 4,298,200,878 9,046,999,255 投资活动产生的现金流量净额 7,615,413,876 5,633,827,139 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 500,000 150,500,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,052,777 6,458,268 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,552,777 156,958,268 筹资活动产生的现金流量净额 -1,552,777-156,958,268 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,381,711-13,835 五 现金及现金等价物净增加额 2,746,962,541 2,633,619,994 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,527,298,040 3,210,345,002 六 期末现金及现金等价物余额 10,274,260,581 5,843,964,996 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18