宝山钢铁股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及本公司网站 www.baosteel.com 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 本次董事会应出席董事 11 名, 实际出席董事 9 名 李海平董事未出席本次会议, 委托伏中哲董事代为出席表决 ; 谢祖墀董事未出席本次会议, 委托贝克伟董事代为出席表决 1.3 本公司 2007 年半年度报告未经审计 1.4 本公司负责人董事长艾宝俊 主管会计工作负责人财务总监陈缨 会计机构负责人财务部部长王明东保证本报告中财务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 宝钢股份 股票代码 600019 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈缨虞红 联系地址 上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 电话 86-21-26647000 传真 86-21-26646999 电子信箱 ir@baosteel.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位 : 百万元 - 1 -
2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 170,353.69 166,213.67 2.49 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 83,293.02 81,285.21 2.47 4.76 4.64 2.47 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 12,346.79 7,039.33 75.40 利润总额 12,199.88 6,897.94 76.86 净利润 ( 不含少数股东损益 ) 8,159.72 4,528.02 80.21 扣除非经常性损益后的净利润 ( 不含少数股东损益 ) 8,254.34 4,615.34 78.85 基本每股收益 ( 元 ) 0.47 0.26 80.21 稀释每股收益 ( 元 ) 0.47 0.26 80.21 净资产收益率 ( 摊薄 ) 9.80% 6.24% 增加 3.56 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 8,323.78 8,718.88-4.53 0.48 0.50-4.53 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 百万元 非经常性损益项目 金额 国家统一规定以外的政府补助 21.39 非流动资产处置损益 -104.92 委托投资损益 0.05 其他各项营业外收入支出净额 -63.38 所得税影响 48.46 归属于少数股东的非经常性损益 3.78 合计 -94.62 2.2.3 国内外会计准则差异 - 2 -
3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位 : 亿股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 1 国家持股 127.77 72.96% 127.77 72.96% 2 国有法人持股 3 其他内资持股 其中 : 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股二 无限售条件股份 1 人民币普通股 47.35 27.04% 47.35 27.04% 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 175.12 100% 175.12 100% - 3 -
3.2 前 10 名股东 前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 股东总数 432,424 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宝钢集团有限公司国家 74.25% 13,003,317,441 12,776,517,441 无 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-其他 0.63% 109,815,692 未知 FH002 沪 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品国有法人 0.58% 101,782,220 未知 中邮核心优选股票型证券投资基金其他 0.48% 84,580,000 未知 易方达价值成长混合型证券其他投资基金 0.38% 66,359,644 未知 南方稳健成长贰号证券投资其他基金 0.34% 60,000,000 未知 摩根士丹利国际有限公司 ( MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.30% 53,304,281 未知 INTERNATIONAL LIMITED) 信达澳银领先增长股票型证其他券投资基金 0.27% 47,762,702 未知 博时第三产业成长股票证券其他投资基金 0.26% 44,999,683 未知 瑞士银行有限公司 (UBS LIMITED) 境外法人 0.25% 43,530,619 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 宝钢集团有限公司 226,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 109,815,692 人民币普通股 101,782,220 人民币普通股 中邮核心优选股票型证券投资基金 84,580,000 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 66,359,644 人民币普通股 南方稳健成长贰号证券投资基金 60,000,000 人民币普通股 - 4 -
摩根士丹利国际有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 53,304,281 人民币普通股 47,762,702 人民币普通股 博时第三产业成长股票证券投资基金 44,999,683 人民币普通股 瑞士银行有限公司 (UBS LIMITED) 上述股东关联关系或一致行动的说明 43,530,619 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险 ( 集团 ) 公司下属控股子公司 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 5.1.1 主营业务分行业情况表 行 业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 百万元 毛利率比上年同期增减 (%) 钢铁 74,470.18 60,541.33 18.70% 33.40% 27.27% 3.92% 贸易 76,307.44 74,170.68 2.80% 16.43% 16.59% -0.14% 金融 319.37 214.83 32.73% 62.00% 41.57% 9.71% 其他 3,838.60 2,987.19 22.18% 23.39% 26.66% 2.48% 行业间抵销 (60,811.79) (60,290.30) 0.86% 18.04% 18.72% -0.57% 小计 94,123.80 77,623.72 17.53% 28.64% 23.39% 3.51% 其中 : 关联交易 11,154.11 9,476.09 15.04% 25.18% 29% -3.84% - 5 -
5.1.2 主营业务分产品情况表 产品 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 单位 : 百万元 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 热轧碳钢板卷 22,566.79 16,044.55 28.90% 42.00% 21.53% 11.97% 冷轧碳钢板卷 16,169.28 11,980.93 25.90% 12.25% 4.29% 5.66% 热轧不锈钢板卷 5,975.94 5,702.55 4.57% 43.43% 50.21% -4.31% 冷轧不锈钢板卷 6,351.37 5,561.69 12.43% 85.50% 77.72% 3.83% 特殊钢产品 6,103.03 5,966.54 2.24% 64.32% 71.94% -4.33% 其他钢铁产品 7,368.42 5,694.83 22.71% -7.44% -5.94% -1.24% 小计 64,534.82 50,951.08 21.05% 30.21% 23.85% 4.06% 5.2 主营业务分地区情况 单位 : 百万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 境内市场 84,756.66 26.37% 境外市场 9,367.14 53.61% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 - 6 -
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 - 7 -
6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 本集团持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 ( 元 ) 会计核算科目 1 601628 中国人寿 4,212,295 0.015% 79,528,129.60 交易性金融资产 - 股票 2 601328 平安保险 1,290,405 0.003% 43,615,689.00 可供出售金融资产 - 股票 3 000063 中兴通讯 654,949 0.068% 38,646,437.58 交易性金融资产 - 股票 4 601328 交通银行 4,268,266 0.009% 33,719,301.40 交易性金融资产 - 股票 5 600183 生益科技 2,059,049 0.215% 29,828,028.33 交易性金融资产 - 股票 6 600202 哈空调 2,324,887 0.946% 29,664,086.64 交易性金融资产 - 股票 7 601398 工商银行 9,072,400 0.0023% 28,447,031.26 交易性金融资产 - 股票 8 601166 兴业银行 1,609,000 0.032% 25,711,820.00 交易性金融资产 - 股票 9 600888 新疆众和 693,433 0.419% 22,194,069.00 交易性金融资产 - 股票 10 000581 威孚高科 2,349,432 0.414% 13,904,810.94 交易性金融资产 - 股票 期末持有的其他证券投资 2,782,914,854.10 合计 3,128,174,257.85 注 : 上述股票和其他证券投资主要是公司所属子公司财务公司持有的金融资产 其他证券投资中债券投资约为 26 亿元 6.5.2 本公司持有其他上市公司发行的股票情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 ( 元 ) 会计核算科目 1 600845 宝信软件 145,556,070 55.5% 247,797,940.54 长期股权投资 合计 145,556,070 55.5% 247,797,940.54 长期股权投资 - 8 -
6.5.3 本公司持有非上市金融企业情况 适用 不适用 持有对象名称最初投资成本 ( 元 ) 持股数量 占该公司股权 比例 期末账面价值 ( 元 ) 宝钢集团财务 有限责任公司 496,710,072.27-62.1% 697,854,294.83 7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 比较式合并及母公司的资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 - 9 -
资产负债表 2007 年 6 月 30 日 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 合并母公司 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产货币资金 8,514,451,693.46 18,174,138,117.06 1,216,183,934.57 1,855,539,400.90 交易性金融资产 3,114,697,690.65 1,977,013,192.82 - - 应收票据 4,595,059,119.45 5,195,257,188.66 14,096,262,009.84 15,169,065,163.92 应收账款 6,232,955,022.38 5,549,254,983.12 4,706,243,669.26 4,201,585,859.73 预付款项 5,166,358,737.68 4,328,925,121.62 2,074,419,890.12 1,638,038,958.87 应收利息 17,737,179.97 - - - 应收股利 162,605,861.49-168,605,861.49 162,605,861.49 其他应收款 793,344,922.76 784,992,904.01 79,225,364.11 104,483,092.89 买入返售金融资产 315,000,000.00 - - - 存货 38,400,410,876.08 31,236,424,727.90 21,537,260,105.95 17,988,895,130.31 其他流动资产 1,391,606,467.15 1,670,402,304.09 2,822,679,644.95 184,886,182.38 流动资产合计 68,704,227,571.07 68,916,408,539.28 46,700,880,480.29 41,305,099,650.49 非流动资产发放贷款及垫款 841,014,776.55 672,920,533.71 - - 可供出售金融资产 245,774,873.68 215,655,187.30 - - 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 长期应收款 - 2,560,000.00 - - 长期股权投资 3,620,944,520.63 3,140,007,575.25 20,395,078,722.36 19,067,132,653.75 投资性房地产 128,200,142.93 144,995,303.69 - - 固定资产 77,376,836,408.24 76,582,063,282.44 63,780,725,445.44 62,217,076,319.12 在建工程 12,871,904,866.06 11,196,350,954.37 11,525,598,096.75 10,440,407,766.53 工程物资 1,008,889,024.05 568,800,785.71 894,392,190.38 505,337,899.37 无形资产 4,295,175,439.19 3,960,088,918.78 2,852,082,755.30 2,560,819,779.57 长期待摊费用 40,008,472.05 35,364,592.05 - - 递延所得税资产 1,090,713,328.75 649,960,483.43 368,672,211.93 132,945,084.39 其他非流动资产 129,000,287.74 127,498,677.53 117,905,780.14 117,905,780.14 非流动资产合计 101,649,462,139.87 97,297,266,294.26 99,934,455,202.30 95,041,625,282.87 资产总计 170,353,689,710.94 166,213,674,833.54 146,635,335,682.59 136,346,724,933.36-10 -
项目 合并母公司 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债短期借款 22,042,207,519.68 18,945,139,541.24 21,443,970,011.53 17,982,698,959.71 吸收存款及同业存放 14,662,359,113.22 20,204,990,896.58 - - 交易性金融负债 183,473,258.42 9,170,958.85 179,039,293.47 9,170,958.85 应付票据 6,468,341,961.34 1,846,992,658.85 7,524,039,585.25 597,066,102.80 应付账款 14,239,485,973.92 11,932,174,604.44 11,638,721,905.72 9,625,441,594.38 预收款项 7,426,872,437.20 7,207,058,563.81 7,428,044,817.58 6,808,863,032.42 卖出回购金融资产款 1,160,000,000.00 - - - 应付职工薪酬 1,536,640,365.59 1,423,174,423.53 1,123,095,791.42 1,094,617,191.97 应付利息 501,726,315.42 453,922,784.01 434,239,042.08 337,084,904.93 应交税费 942,784,034.24 1,193,402,546.80 1,309,891,013.32 1,064,706,224.52 应付股利 31,448,678.76 518,764,956.41 - - 其他应付款 942,264,222.94 995,835,513.72 265,570,164.92 517,884,453.19 应付控股公司款 - 125,010,000.00-125,010,000.00 一年内到期的长期应付控股公司款 1,100,000,000.00 1,400,000,000.00 1,100,000,000.00 1,400,000,000.00 一年内到期的非流动负债 2,287,551,844.77 298,892,414.89 2,142,622,102.27 149,688,523.93 其他流动负债 1,443,463,347.83 1,672,762,304.09 5,346,512.82 - 流动负债合计 74,968,619,073.33 68,227,292,167.22 54,594,580,240.38 39,712,231,946.70 非流动负债长期借款 4,849,798,862.95 9,590,122,709.63 8,031,753,522.95 12,777,883,761.84 长期应付款 1,326,498.43 1,172,767.14 - - 长期应付控股公司款 1,199,999,998.00 1,611,218,602.02 1,199,999,998.00 1,600,000,000.00 专项应付款 54,225,957.69 63,705,149.85 28,470,116.52 29,297,018.46 递延所得税负债 208,917,013.55 181,421,531.28 144,037,093.71 144,037,093.71 非流动负债合计 6,314,268,330.62 11,447,640,759.92 9,404,260,731.18 14,551,217,874.01 负债合计 81,282,887,403.95 79,674,932,927.14 63,998,840,971.56 54,263,449,820.71 股东权益股本 17,512,000,000.00 17,512,000,000.00 17,512,000,000.00 17,512,000,000.00 资本公积 32,821,348,598.97 32,802,159,306.19 33,079,007,217.07 32,839,166,961.53 盈余公积 14,829,834,767.90 14,819,479,564.61 13,807,364,486.20 13,807,364,486.20 未分配利润 18,186,535,218.80 16,195,121,075.04 18,238,123,007.76 17,924,743,664.92 外币报表折算差额 -56,694,808.94-43,553,885.72 - - 归属于母公司股东权益合计 83,293,023,776.73 81,285,206,060.12 82,636,494,711.03 82,083,275,112.65 少数股东权益 5,777,778,530.26 5,253,535,846.28 - - 股东权益合计 89,070,802,306.99 86,538,741,906.40 82,636,494,711.03 82,083,275,112.65 负债及股东权益总计 170,353,689,710.94 166,213,674,833.54 146,635,335,682.59 136,346,724,933.36 公司法定代表人 : 艾宝俊 主管会计工作负责人 : 陈缨 会计机构负责人 : 王明东 - 11 -
利润表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 合并母公司 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 一 营业总收入 94,123,802,969.33 73,168,106,920.31 68,910,229,581.67 52,960,047,933.45 其中 : 营业收入 93,976,013,548.88 73,091,801,431.23 68,910,229,581.67 52,960,047,933.45 利息收入 145,192,595.19 65,854,549.29 - - 手续费及佣金收入 2,596,825.26 10,450,939.79 - - 二 营业总成本 82,571,789,559.99 66,709,387,849.04 59,613,382,467.21 47,028,604,849.11 其中 : 营业成本 77,414,997,011.62 62,749,664,868.25 56,546,321,924.58 44,814,642,728.73 利息支出 208,651,167.35 145,140,292.66 - - 手续费及佣金支出 75,420.40 870,355.15 - - 营业税金及附加 443,707,377.23 351,441,186.64 335,195,911.20 278,477,978.26 销售费用 955,790,307.40 1,084,408,454.34 365,267,058.11 370,292,575.50 管理费用 2,161,315,730.50 2,287,976,303.00 1,305,817,933.07 1,407,481,794.31 财务费用 522,418,790.17 668,911,843.82 513,775,432.47 574,416,556.81 资产减值损失 864,833,755.32 (579,025,454.82) 547,004,207.78 (416,706,784.50) 加 : 公允价值变动净收益 (76,633,600.77) 92,541,201.06 (169,868,334.62) 80,308,596.93 投资收益 871,414,328.89 488,071,872.07 359,402,851.18 1,202,105,080.52 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 445,211,008.88 356,677,372.81 271,870,979.10 243,028,456.47 三 营业利润 12,346,794,137.46 7,039,332,144.40 9,486,381,631.02 7,213,856,761.79 加 : 营业外收入 64,608,394.76 22,146,694.96 19,740,837.32 4,953,140.44 减 : 营业外支出 211,520,402.61 163,537,580.85 169,133,182.53 105,416,550.73 其中 : 非流动资产处置损失 138,098,646.36 125,614,448.65 115,387,420.45 92,956,406.05 四 利润总额 12,199,882,129.61 6,897,941,258.51 9,336,989,285.81 7,113,393,351.50 减 : 所得税费用 3,528,596,941.02 2,184,542,743.32 2,894,409,942.97 2,206,212,754.00 五 净利润 8,671,285,188.59 4,713,398,515.19 6,442,579,342.84 4,907,180,597.50 归属于母公司所有者的净利润 8,159,722,580.05 4,528,019,275.53 6,442,579,342.84 4,907,180,597.50 少数股东损益 511,562,608.54 185,379,239.66 - - 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.47 0.26 0.37 0.28 ( 二 ) 稀释每股收益 0.47 0.26 0.37 0.28 公司法定代表人 : 艾宝俊主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 王明东 - 12 -
现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 合并母公司 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 109,017,963,095.91 88,802,813,523.15 81,694,240,453.99 62,312,378,971.78 客户存款和同业存放款项净增加额 (5,540,372,829.98) (6,579,715,892.01) - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - - 收到利息 手续费及佣金的现金 80,835,561.22 82,734,349.47 - - 收到的税费返还 198,217,446.99 145,469,706.93-586,769.28 收到的其他与经营活动有关的现金 1,433,259,051.16 578,807,325.61 189,352,487.02 262,028,348.35 经营活动现金流入小计 105,189,902,325.30 83,030,109,013.15 81,883,592,941.01 62,574,994,089.41 购买商品 接受劳务支付的现金 79,888,740,506.90 63,715,743,614.93 54,016,337,799.51 42,724,996,519.54 客户贷款及垫款净增加额 2,480,864,920.39 391,114,079.82 - - 支付利息 手续费及佣金的现金 256,641,954.60 162,427,502.20 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,058,459,530.79 2,560,233,891.77 2,293,529,465.20 1,958,086,808.07 支付的各项税费 8,448,480,115.84 4,836,296,952.43 6,524,162,006.59 3,849,994,474.28 支付的其他与经营活动有关的现金 2,732,936,438.19 2,645,414,189.02 1,332,066,192.39 1,125,052,229.19 经营活动现金流出小计 96,866,123,466.71 74,311,230,230.17 64,166,095,463.69 49,658,130,031.08 经营活动产生的现金流量净额 8,323,778,858.59 8,718,878,782.98 17,717,497,477.32 12,916,864,058.33 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,863,663,464.98 13,922,899,206.23 905,392.05 4,565,127.36 取得投资收益收到的现金 370,770,003.97 142,769,123.80 260,858,856.69 261,155,500.71 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,392,706.94 19,137,775.38 55,846,951.20 14,514,589.39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 138,426,700.00-138,426,700.00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 87,531,017.63 50,877,656.14 60,768,709.40 49,282,181.12 投资活动现金流入小计 6,534,783,893.52 14,135,683,761.55 516,806,609.34 329,517,398.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 10,059,816,812.13 7,232,082,415.31 8,374,734,375.17 6,677,264,875.44 投资支付的现金 7,044,076,105.58 10,677,391,680.62 560,690,072.27 996,589,046.70 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 770,000,000.00 45,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 290,194,941.38 206,524,719.06 5,246,035.25 - 投资活动现金流出小计 17,394,087,859.09 18,115,998,814.99 9,710,670,482.69 7,718,853,922.14 投资活动产生的现金流量净额 (10,859,303,965.57) (3,980,315,053.44) (9,193,863,873.35) (7,389,336,523.56) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 162,211,645.65 41,720,802.77 - - - 13 -
项目 合并母公司 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 162,211,645.65 41,720,802.77 - - 取得借款收到的现金 34,743,551,911.06 19,964,899,909.88 43,626,449,544.37 28,312,449,498.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 6,160,000.00 107,931,846.76 1,296,858,626.48 筹资活动现金流入小计 34,905,763,556.71 20,012,780,712.65 43,734,381,391.13 29,609,308,124.50 偿还债务支付的现金 33,883,162,832.75 20,903,290,878.04 42,610,373,810.40 28,395,304,087.53 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,106,528,450.20 5,982,154,999.13 6,919,927,705.09 5,956,231,185.03 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 150,050,104.35 101,298,771.90 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 700,000,002.00 1,613,882,561.23 3,360,460,493.66 1,624,284,522.59 筹资活动现金流出小计 41,689,691,284.95 28,499,328,438.40 52,890,762,009.15 35,975,819,795.15 筹资活动产生的现金流量净额 (6,783,927,728.24) (8,486,547,725.75) (9,156,380,618.02) (6,366,511,670.65) 四 汇率变动对现金的影响 (25,233,588.38) 12,979,101.18 (6,608,452.28) 16,282,177.72 五 现金及现金等价物净增加额 (9,344,686,423.60) (3,735,004,895.03) (639,355,466.33) (822,701,958.16) 加 : 期初现金及现金等价物余额 18,174,138,117.06 11,488,216,977.07 1,855,539,400.90 2,189,074,954.79 六 期末现金及现金等价物余额 8,829,451,693.46 7,753,212,082.04 1,216,183,934.57 1,366,372,996.63 公司法定代表人 : 艾宝俊主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 王明东 - 14 -
宝山钢铁股份有限公司三届七次董事会材料之四 合并股东权益增减变动表 2007 年 1-6 月编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 归属于母公司所有者权益 本期金额 股本资本公积盈余公积未分配利润外币折算差额 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 17,512,000,000.00 32,802,159,306.19 14,819,479,564.61 16,195,121,075.04 (43,553,885.72) 5,253,535,846.28 86,538,741,906.40 加 : 会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 二 本年年初余额 17,512,000,000.00 32,802,159,306.19 14,819,479,564.61 16,195,121,075.04 (43,553,885.72) 5,253,535,846.28 86,538,741,906.40 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 19,189,292.78 10,355,203.29 1,991,414,143.76 (13,140,923.22) 524,242,683.98 2,532,060,400.59 ( 一 ) 净利润 - - - 8,159,722,580.05 511,562,608.54 8,671,285,188.59 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 19,189,292.78 - - (13,140,923.22) 12,680,075.44 18,728,445.00 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 - (857,751.31) - - - - (857,751.31) 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变 - (14,694,555.60) - - - - (14,694,555.60) 动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - 4 其他 - 34,741,599.69 - - (13,140,923.22) 12,680,075.44 34,280,751.91 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 19,189,292.78-8,159,722,580.05 (13,140,923.22) 524,242,683.98 8,690,013,633.59 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1 所有者投入资本 - - - - - - - 2 股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3 其他 - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - 10,355,203.29 (6,168,308,436.29) - - (6,157,953,233.00) 1 提取盈余公积 - - 10,355,203.29 (10,355,203.29) - - - 2 提取一般风险准备 - - - - - - - 3 对所有者( 或股东 ) 的分配 - - - (6,157,953,233.00) - - (6,157,953,233.00) ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - 1 资本公积转增资本( 或股本 ) - - - - - - - 2 盈余公积转增资本( 或股本 ) - - - - - - - 3 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - 四 本年期末余额 17,512,000,000.00 32,821,348,598.97 14,829,834,767.90 18,186,535,218.80 (56,694,808.94) 5,777,778,530.26 89,070,802,306.99 法定代表人 : 艾宝俊主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 王明东 - 15 -
宝山钢铁股份有限公司三届七次董事会材料之四 合并股东权益增减变动表 2006 年度编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 去年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本资本公积盈余公积未分配利润外币折算差额 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 17,512,000,000.00 32,720,762,433.58 11,760,233,809.45 11,657,817,250.40 (40,024,030.54) 4,716,619,873.70 78,327,409,336.59 加 : 会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - 二 本年年初余额 17,512,000,000.00 32,720,762,433.58 11,760,233,809.45 11,657,817,250.40 (40,024,030.54) 4,716,619,873.70 78,327,409,336.59 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 81,396,872.61 3,059,245,755.16 4,537,303,824.64 (3,529,855.18) 536,915,972.58 8,211,332,569.81 ( 一 ) 净利润 - - - 13,200,389,579.80 527,331,639.92 13,727,721,219.72 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 81,396,872.61 - - (3,529,855.18) 9,584,332.66 87,451,350.09 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 - 3,823,794.60 - - - - 3,823,794.60 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - (107,333,390.68) - - - (107,333,390.68) 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - (1,261,852.22) - - - (1,261,852.22) 4 其他 - 186,168,320.91 - - (3,529,855.18) 9,584,332.66 192,222,798.39 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 81,396,872.61-13,200,389,579.80 (3,529,855.18) 536,915,972.58 13,815,172,569.81 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1 所有者投入资本 - - - - - - 2 股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3 其他 - - - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - 3,059,245,755.16 (8,663,085,755.16) - - (5,603,840,000.00) 1 提取盈余公积 - - 3,059,245,755.16 (3,059,245,755.16) - - 2 对所有者( 或股东 ) 的分配 - - - (5,603,840,000.00) - (5,603,840,000.00) ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - 1 资本公积转增资本( 或股本 ) - - - - - - - 2 盈余公积转增资本( 或股本 ) - - - - - - - 3 一般风险准备弥补亏损 - - - - - - - 四 本年年末余额 17,512,000,000.00 32,802,159,306.19 14,819,479,564.61 16,195,121,075.04 (43,553,885.72) 5,253,535,846.28 86,538,741,906.40 法定代表人 : 艾宝俊主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 王明东 - 16 -
宝山钢铁股份有限公司三届七次董事会材料之四 公司股东权益增减变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年年末余额 17,512,000,000.00 32,839,166,961.53 13,807,364,486.20 17,924,743,664.92 82,083,275,112.65 加 : 会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 二 本年年初余额 17,512,000,000.00 32,839,166,961.53 13,807,364,486.20 17,924,743,664.92 82,083,275,112.65 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 239,840,255.54-313,379,342.84 553,219,598.38 ( 一 ) 净利润 - - - 6,442,579,342.84 6,442,579,342.84 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 239,840,255.54 - - 239,840,255.54 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 198,833,536.77 - - 198,833,536.77 3 与记入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - 4 其他 - 41,006,718.77 - - 41,006,718.77 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 239,840,255.54-6,442,579,342.84 6,682,419,598.38 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - - - 1 所有者投入资本 - - - - - 2 股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - - (6,129,200,000.00) (6,129,200,000.00) 1 提取盈余公积 - - - - - 2 提取一般风险准备 - - - - - 3 对所有者( 或股东 ) 的分配 - - - (6,129,200,000.00) (6,129,200,000.00) ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - 1 资本公积转增资本( 或股本 ) - - - - - 2 盈余公积转增资本( 或股本 ) - - - - - 四 本年期末余额 17,512,000,000.00 33,079,007,217.07 13,807,364,486.20 18,238,123,007.76 82,636,494,711.03 公司法定代表人 : 艾宝俊主管会计工作负责人 : 陈缨会计机构负责人 : 王明东 - 17 -
宝山钢铁股份有限公司三届七次董事会材料之四 公司股东权益增减变动表 2006 年度编制单位 : 宝山钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 去年金额 股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年年末余额 17,512,000,000.00 32,730,315,378.96 11,139,595,135.66 12,843,495,014.81 74,225,405,529.43 加 : 会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 二 本年年初余额 17,512,000,000.00 32,730,315,378.96 11,139,595,135.66 12,843,495,014.81 74,225,405,529.43 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 108,851,582.57 2,667,769,350.54 5,081,248,650.11 7,857,869,583.22 ( 一 ) 净利润 - - - 13,352,858,000.65 13,352,858,000.65 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 108,851,582.57 - - 108,851,582.57 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 18,860,251.11 - - 18,860,251.11 3 与记入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - 4 其他 - 89,991,331.46 - - 89,991,331.46 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 108,851,582.57-13,352,858,000.65 13,461,709,583.22 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 - - - - - 1 所有者投入资本 - - - - - 2 股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - ( 四 ) 利润分配 - - 2,667,769,350.54 (8,271,609,350.54) (5,603,840,000.00) 1 提取盈余公积 - - 2,667,769,350.54 (2,667,769,350.54) - 2 提取一般风险准备 - - - - - 3 对所有者( 或股东 ) 的分配 - - - (5,603,840,000.00) (5,603,840,000.00) ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - 1 资本公积转增资本( 或股本 ) - - - - - 2 盈余公积转增资本( 或股本 ) - - - - - 四 本年年末余额 17,512,000,000.00 32,839,166,961.53 13,807,364,486.20 17,924,743,664.92 82,083,275,112.65 宝山钢铁股份有限公司董事会 2007 年 8 月 29 日 - 18 -