上海市民办非企业单位年度检查报告书 (2014 年度 ) 单位名称上海仁渡海洋公益发展中心 ( 盖章 ) 登记证号 1321 组织代码 078185164 报告日期 2015 年 03 月 23 日 上海市民政局印制
说明 一 本报告按 2014 年度终止时的实际情况填写, 内容必须真实 有效 准确 二 本报告书在网上填写完毕后, 须经法定代表人 ( 负责人 ) 加盖电子签章, 依据 电子签名法 电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力 年检报告书一经盖上电子签章, 将视作法定代表人 ( 负责人 ) 看过并同意年检报告书的内容 三 2015 年 3 月 31 日前, 各社会组织完成 2014 年年度检查报告书 的网上填报工作, 并经法定代表人或负责人加盖电子签章后, 由系统自动提交业务主管单位进行初审 涉外民办非企业单位 教育 ( 培训 ) 类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交 2014 年度财务审计报告 4 月 30 日前, 各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审, 并提出审查意见 四 关于年检服务热线 : 民非单位年检服务热线 68542222-88117 58000465, 技术咨询电话 :962200, 法人一证通咨 询电话 :962600
外 ) 法定代表人 ( 单位负责人 ) 承诺谨此确认, 本报告书所填内容真实 准确 完整, 并承担由此引起的一切法律责任, 同时可予以信息公开 ( 私人信息除 2015 年 03 月 2 一 基本情况 单位名称 : 上海仁渡海洋公益发展中心 管理类别 : 直接登记 行业主管部门 : 共青团上海市浦东新区委员会 登记日期 : 2013 年 09 月 23 日 证书有效期 : 2017-09-23 * 凡证书有效期已过期的, 请速来我局办理相关手续 举办者情况 : 个人举办 开办资金 : 10万元人民币 开办资金来源 : 个人出资 行业类型 : 生态环境 单位性质 : 法人 住所地址 : 峨山路 613 号 6 幢 A 楼 616 室 ( 邮编 : 200127 所在地街道 镇 : 浦东新区塘桥街道 ) 联系地址 : 峨山路 633 号 C 楼 222 室 ( 邮编 : 200127 所在地街道 镇 : 浦东新区塘桥街道 ) * 未办理住所变更手续的, 请速来我局办理相关手续 住所用房情况 : 租赁 联系人 : 刘永龙 手机 : 18001736106 职务 : 理事长 电子邮件 : liuyonglun@163.com 联系电话 : 61762119 单位传真 : 61762119 是否举办网站 : 是 网站地址 : www.jingtan.org 二 人员情况 ( 一 )1 从业人员总数 6 人 其中, 专职人员 ( 含全日制或签订劳动合同 ) 5人, 兼职人员中国家机关在职 0人 ; 企事业单位在职 0人, 离退休返聘 0人, 其他 1人 2 年龄结构:35 岁及以下 5人,36-50 岁 1人,51-60 岁 0人,60 岁以上 0人 3 学历结构: 高中及以下 0人, 大学本科及专科 4人, 硕士及以上 2人, 留学半年以上归国人员 0人 4 工作人员中持有 社会工作者 资格证书 0人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 1人 5 工作人员中担任区县级以上党代表 0人 人大代表 0人 政协委员 0人 ( 二 ) 负责人总数 2 其中女性数 1 * 负责人指单位领导, 包括正副院长 园长 主任 理事长等 负责人中具有行政级别 :
在职 : 省部级 : 0人, 厅局级 : 0人, 处级 : 0人, 科级 : 0人 离退休 : 省部级 : 0人, 厅局级 : 0人, 处级 : 0人, 科级 : 0人 ( 三 ) 法定代表人 ( 负责人 ) 情况 姓名 : 刘永龙性别 : 男电话 : 61762119 手机 : 18001736106 政治面貌 : 中共党员文化程度 : 本科离退休否 : 否 专职 / 兼职 : 专职工作单位 : 上海仁渡海洋公益发展中心其它社会职务 : 无
三 组织建设和活动情况 ( 一 ) 内部治理结构 : 理事会 ( 董事会 管委会 ) 3人 ; 理事会成员情况 : 其中理事长 1人, 副理事长 0人, 理事成员 2人 ; 监事会 ( 监事 ) 1人 ; 本年度召开理事会 ( 董事会 管委会 ) 3次 ; 监事会 0次 序号姓名性别出生日期理事会职务任职时间本年度出席理事会会议次数 其他工作单位及职务 1 刘永龙 男 1974-02-25 理事长 2013-09-23 3 上海仁渡海洋公益发展中心理事 2 封曙历 男 1972-02-27 理事 2013-09-23 3 上海市飞扬华夏青年公益事业发展中副总干事 3 徐进 男 1978-11-29 理事 2013-09-23 3 待业 说明 : 上表按照理事长 副理事长 理事 行政负责人顺序填写 ( 二 ) 公益活动情况 ( 具体情况可在总结中予以说明 ) 开展公益活动项目 : 5 个 公益活动 : 42 次 公益活动支出 : 596248.53 元 ( 三 ) 涉外业务活动情况 ( 具体情况必须在总结中予以说明 ) 1 开展国际合作项目: 0 个, 总计 : 0元人民币 2 组织或参加国际会议或论坛: 0 次 3 是否参加境外非政府组织 : 是否 4 出境考察访问 1 批, 1 人次, 接待境外来访 0 批 0 人次 5 接受境外组织捐赠或赞助: 0 次, 总计 : 0 元人民币 6 聘请外籍员工 0 人 ( 四 ) 信息公开情况 1 民办非企业单位登记证书 税务登记证书 许可证等是否公开 : 是否 2 是否有收费标准 : 是否 3 2014 年度是否接受过捐赠 资助 : 是否 如是 : 是否向捐赠 资助单位报告资金使用情况 : 是 否 4 是否举办刊物 : 是否 ( 五 )2014 年度组织开展评比达标表彰活动情况 无记录四 党建情况 ( 一 ) 从业人员中党员总数 1 人, 其中专职工作人员中的党员数 1 人 党组织关系在本社会组织的党员数 0 人, 本年度发展新党员 0 人 ( 二 ) 党组织形式 : 1 党建形式 : 联络员 2 党组织隶属关系 : 属地党组织 3 党组织负责人 : 同时担任社会组织主要负责人 * 党建形式选 无 的单位填写问题 4, 其它单位填写问题 2 3 ( 三 ) 是否建立共青团组织 : 否 是否建立工会组织 : 否
五 资产及财务情况 ( 一 ) 财务情况 上年度净资产合计 : 99899.62元 本年度收入合计 : 599176.81元 其中,1 提供服务收入: 513493.23元 ( 其中, 政府购买服务收入 : 251782元 ) ( 其中 : 来自市级有关部门 : 0.00元, 来自区县级有关部门 : 90000.00元, 来自街镇级有关部门 : 161782.00元 ) 政府购买服务项目 : 9个, 受益对象 : 940人 * 注 : 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入 2 接受社会捐赠: 77834.38元 3 政府补助收入: 0元 ( 其中 : 来自市级有关部门 : 0.00元, 来自区县级有关部门 : 0.00元, 来自街镇级有关部门 : 0.00元 ) 政府补助 ( 资助 ) 项目 : 0个, 受益对象 : 0人 本年度费用合计 : 598251.53元 4 其他收入: 7849.2元 其中 :1 业务活动成本: 596248.53元 ; 其中公益事业支出 : 596248.53元 2 管理费用: 2003元 ( 其中工资福利 900元, 办公开支 1103元, 其它 0元 ) 本年度净资产合计 : 100824.9元 3 其他费用: 0元 *( 上年度净资产合计 + 本年度收入合计 - 本年度费用合计 = 本年度净资产合计 ) 请将单位的利息收入计入业务活动表 9 项其他收入中 ( 二 ) 纳税情况 2014 年度缴税总额 : 34596.26元 ( 其中缴营业税 : 30516.39元, 缴所得税 : 3967.1元, 他税费 : 112.77元 ) *2014 年未缴税的可填 0 缴其 是否取得非营利组织免税资格 : 是 ( 三 ) 记账情况记账情况 : 兼职财务人员记账 ( 四 ) 财务制度是否执行民间非营利组织会计制度 : 是 六 财务报表 ( 截止到 2014 年 12 月 31 日 ) 执行 民间非营利组织会计制度 的单位, 财务情况请按照本报告书财务报表格式填写 尚未执行 民间非营利组织会计制度, 请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列
资产负债表 单位 : 元 资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 244841.80 172860.21 短期借款 61 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 94003.00 60398.17 应收款项 3 5061.00 62381.32 应付工资 63 45992.45 64550.00 预付账款 4 0.00 0.00 应交税金 65 10007.73 6468.46 存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 3000.00 待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00 其他流动资产 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 0.00 0.00 流动资产合计 20 249902.80 235241.53 其他流动负债 78 0.00 0.00 流动负债合计 80 150003.18 134416.63 长期投资 : 长期股权投资 21 0.00 0.00 长期负债 : 长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00 长期投资合计 30 0.00 0.00 长期应付款 84 0.00 0.00 其他长期负债 88 0.00 0.00 固定资产 : 长期负债合计 90 0.00 0.00 固定资产原价 31 0.00 0.00 减 : 累计折旧 32 0.00 0.00 受托代理负债 : 固定资产净值 33 0.00 0.00 受托代理负债 91 0.00 0.00 在建工程 34 0.00 0.00 文物文化资产 35 0.00 0.00 负债合计 100 150003.18 134416.63 固定资产清理 38 0.00 0.00 固定资产合计 40 0.00 0.00 无形资产 : 无形资产 41 0.00 0.00 净资产 : 非限定性净资产 101 83261.70 87802.45 受托代理资产 : 限定性净资产 105 16637.92 13022.45 受托代理资产 51 0.00 0.00 净资产合计 110 99899.62 100824.90 资产总计 60 249902.80 235241.53 负债和净资产合计 120 249902.80 235241.53
业务活动表 上年累计数 本年累计数 单位 : 元 项目 行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 一 收入其中 : 捐赠收入 1 0.00 0.00 0.00 0.00 77834.38 77834.38 会费收入 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提供服务收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 513493.23 513493.23 其中 : 政府购买服务收入 3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 251782.00 251782.00 商品销售收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府补助收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 9 0.00 0.00 0.00 6519.75 1329.45 7849.20 收入合计 11 0.00 0.00 0.00 6519.75 592657.06 599176.81 二 费用 ( 一 ) 业务活动成本 12 0.00 0.00 0.00 0.00 596248.53 596248.53 其他 : 业务活动成本 13 0.00 0.00 0.00 0.00 596248.53 596248.53 无 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 二 ) 管理费用 21 0.00 0.00 0.00 1979.00 24.00 2003.00 ( 三 ) 筹资费用 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 四 ) 其他费用 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费用合计 35 0.00 0.00 0.00 1979.00 596272.53 598251.53 三 限定性净资产转为非限 定性净资产 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四 净资产变动额 ( 若为净 资产减少额, 以 - 号填列 ) 45 0.00 0.00 0.00 4540.75-3615.47 925.28 注 : 政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入请将单位的利息收入计入业务活动表 9 项其他收入中
现金流量表 单位 : 元 项目 行次 金额 一 业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金 1 77834.38 收取会费收到的现金 2 0.00 提供服务收到的现金 3 513493.23 销售商品收到的现金 4 0.00 政府补助收到的现金 5 0.00 收到的其他与业务活动有关的现金 8 7653.76 现金流入小计 13 598981.37 提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00 支付给员工以及为员工支付的现金 15 235227.89 购买商品 接受服务支付的现金 16 0.00 支付的其他与业务活动有关的现金 19 435735.07 现金流出小计 23 670962.96 业务活动产生的现金流量净额 24-71981.59 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 25 0.00 取得投资收益所收到的现金 26 0.00 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 现金流入小计 34 0.00 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0.00 对外投资所支付的现金 36 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00 现金流出小计 43 0.00 投资活动产生的现金流量净额 44 0.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 45 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00 现金流入小计 50 0.00 偿还债款所支付的现金 51 0.00 偿付利息所支付的现金 52 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00 现金流出小计 58 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 59 0.00 四 汇率变动对现金的影响额 60 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 61-71981.59
财务报表附注 无记录七 年度工作总结 (500-1000 字 ) 上海仁渡海洋公益发展中心 2014 年年度工作总结 一 业务工作 ( 一 ) 净滩项目, 在 2014 年有非常好的拓展 1. 年初启动了科研版净滩, 全年六次活动, 四个研究课题 2. 全年完成 17 次大众版净滩活动 3. 青岛朗讯净滩的顺利完成 4. 福特公司长宁河道垃圾清理活动探索了单次社区活动的多个功能 ( 二 ) 社区倡导, 在 2014 年维持以往局面, 没有新突破 1. 2 坚守了暑期爱心课堂 福山外国语学校讲座和环保讲座 2. 蓝色之恋试水青年职工交友与环保相结合 3. 与企业的合作拓展到社区环保行动 4. 公众倡导基本无建树 ( 三 ) 海洋自然学校项目还处于襁褓之中 ( 四 ) 垃圾监测网项目初步实施 ( 五 ) 政策倡导海洋垃圾治理体系研究项目组建了一个志愿者团队二 基础工作持续加强筹款 人事及财务工作, 总体发生了如下变化 : 1) 治理, 由理事会治理结构概念变为全体成员参与治理机制 2) 设置研究助理岗位, 重视研究 3) 设置人事助理岗位, 人事工作独立 4) 公关工作融入在筹款 业务合作 传播 研究等工作中三 收获 1) 一个年轻有活力且专业多元的 10 人团队 2) 业务框架厘清并有新的拓展 3) 全年收入 60 万元左右, 实现了当年财务收支平衡的财务目标 八 下年度工作计划 (200-500 字 ) 2015 年, 是设想中仁渡机构转型期的最后一年 在 2015 年结束时, 仁渡将 转型为一个专业的海洋环保机构, 而不再说 成长目标是一个专业的海洋环保机构 实现这一目标, 需要整个团队更加有成效地工作一年 一 业务工作按照 2014 年 8 月 7 日例会的讨论,2015 年的业务工作基本设想是 : 1. 保证中国海岸线垃圾民间监测网项目的长期实施 重点 2. 大众版净滩项目继续实施 重点 3. 科研版净滩继续实施 重点 4. 试点并拓展 生活中的海洋 系列讲座 重点 5. 海洋垃圾治理体系研究项目 必做 6. 建立海洋环保机构名录 必做 7. 河道观察哨 可做 8. 海滩生态旅游 可做 9. 重启微电影二 基础工作仁渡的基础工作由筹款 财务 人事 宣传 / 传播 公关 研究 行政 治理八个板块构成 2015 年的重点如下 : 1) 坚持和完善全体成员参与治理机制 ; 2) 提升财务工作质量, 建立完备的财务工作框架 ; 3) 强化研究能力, 广泛建立研究合作关系 ; 4) 继续强化人事工作, 及时完善人事制度 相信 2015 年, 是一个更有成就 更让我们开心的年份, 仁渡将完成转型, 进入平稳成长时期
九 审批意见 行业主管部门意见 建议合格 经办人 : 共青团上海市浦东新区委员会 2015 年 04 月 08 日 登记管理机关审核意见 年检合格 经办人 : 上海市浦东新区社会团体管理局 2015 年 05 月 18 日 十 审计报告