B.xls

安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI09 鋒裕領先歐洲企業基金 B2 美元 安泰投顧 BI12 鋒裕美國中型資本價值基金 B2 美元 安泰投顧 BI17 鋒裕新興市場股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI18 鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 B2 安泰投顧 BI41 鋒裕美國高息基金 B2( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 1.20% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 券 ) 安泰投顧 BI42 鋒裕美國高息基金 BXD( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險 1.20% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 債券 ) 安泰投顧 BI43 鋒裕策略收益基金 B2 美元 1.00% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI44 鋒裕策略收益基金 BXD 美元 1.00% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI45 鋒裕環球高收益基金 B2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高 1.20% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI46 鋒裕環球高收益基金 BXD 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之 1.20% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 高 安泰投顧 BI47 鋒裕美元綜合債券基金 B2 1.00% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI48 鋒裕美元綜合債券基金 BXD 1.00% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI49 鋒裕美元短期債券基金 B2 0.90% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI53 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 歐元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI54 B2 歐元 安泰投顧 BI56 鋒裕歐洲研究基金 B2 歐元 安泰投顧 BI59 鋒裕領先歐洲企業基金 B2 歐元 安泰投顧 BI62 鋒裕美國中型資本價值基金 B2 歐元

安泰投顧 BI67 鋒裕新興市場股票基金 B2 歐元 安泰投顧 BJ01 駿利世界美國各型股增長基金 B 股美元 1.25% 不多於 0.25% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ02 駿利世界美國 20 基金 B 股美元 1.25% 不多於 0.25% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ04 駿利世界環球生命科技基金 B 股美元 安泰投顧 BJ11 駿利世界平衡基金 B 股美元 1.00% 不多於 0.25% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ13 駿利世界美國策略價值基金 B 股美元 安泰投顧 BJ14 駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 B 美元累計 安泰投顧 BJ15 駿利世界美國風險管理重點基金 B 美元 1.00% 不多於 0.25% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ21 駿利世界美國靈活入息基金 B1 美元 ( 債券型月配息 ) 安泰投顧 BJ22 駿利世界美國靈活入息基金 B2 美元 安泰投顧 BJ23 駿利世界美國高收益基金 B1 美元 ( 債券型月配息 ) 安泰投顧 BJ24 駿利世界美國高收益基金 B2 美元 安泰投顧 BJ25 駿利世界美國短期債券基金 B1 美元 ( 債券型月配息 ) 0.65% 不多於 0.20% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ26 駿利世界美國短期債券基金 B2 美元 0.65% 不多於 0.20% BJ 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 BJ71 駿利世界美國靈活入息基金 B1 歐元 安泰投顧 BJ73 駿利世界美國高收益基金 B1 歐元 安泰投顧 JS01 駿利世界美國各型股增長基金 A 股美元 1.25% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS02 駿利世界美國 20 基金 A 股美元 1.25% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS04 駿利世界環球生命科技基金 A 股美元 安泰投顧 JS11 駿利世界平衡基金 A 股美元 1.00% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司

基金公司本行基金代碼基金名稱 基金公司之基金經理費收入 ( 年率 ) 台端持有本基金期間, 本行收取之經理費分成 ( 年率 ) 安泰投顧 JS13 駿利世界美國策略價值基金 A 股美元 安泰投顧 JS14 駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A 美元累計 安泰投顧 JS15 駿利世界美國風險管理重點基金 A 美元 1.00% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS21 駿利世界美國靈活入息基金 A1 美元 ( 債券型月配息 ) 安泰投顧 JS22 駿利世界美國靈活入息基金 A2 美元 安泰投顧 JS23 駿利世界美國高收益基金 A1 美元 ( 債券型月配息 ) 安泰投顧 JS24 駿利世界美國高收益基金 A2 美元 安泰投顧 JS25 駿利世界美國短期債券基金 A1 美元 ( 債券型月配息 ) 安泰投顧 JS26 駿利世界美國短期債券基金 A2 美元 安泰投顧 JS51 駿利世界美國各型股增長基金 A 股歐元 1.25% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS52 駿利世界美國 20 基金 A 股歐元 1.25% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS54 駿利世界環球生命科技基金 A 股歐元 安泰投顧 JS56 駿利世界美國策略價值基金 A 股歐元 安泰投顧 JS57 駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A 歐元累計 安泰投顧 JS58 駿利世界美國風險管理重點基金 A 歐元 1.00% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS61 駿利世界平衡基金 A 股歐元 1.00% 不多於 0.25% JS 駿利資產管理國際有限公司 安泰投顧 JS72 駿利世界美國靈活入息基金 A2 歐元 安泰投顧 JS74 駿利世界美國高收益基金 A2 歐元 安泰投顧 JS76 駿利世界美國短期債券基金 A2 歐元債券型不分配 )

安泰投顧 PI01 鋒裕美國鋒裕基金 A2 美元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI02 鋒裕美國研究基金 A2 美元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI03 鋒裕核心歐洲股票基金 A2 美元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI04 A2 美元 安泰投顧 PI05 鋒裕歐陸股票基金 A2 美元 安泰投顧 PI06 鋒裕歐洲研究基金 A2 美元 安泰投顧 PI08 鋒裕日本股票基金 A2 美元 安泰投顧 PI09 鋒裕領先歐洲企業基金 A2 美元 安泰投顧 PI12 鋒裕美國中型資本價值基金 A2 美元 安泰投顧 PI17 鋒裕新興市場股票基金 A2 美元 安泰投顧 PI18 鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 A2 安泰投顧 PI41 鋒裕美國高息基金 A2( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 券 ) 安泰投顧 PI42 鋒裕美國高息基金 AXD( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 債券 ) 安泰投顧 PI43 鋒裕策略收益基金 A2 美元 1.00% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI44 鋒裕策略收益基金 AXD 美元 1.00% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI45 鋒裕環球高收益基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI46 鋒裕環球高收益基金 AXD 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 高 安泰投顧 PI47 鋒裕美元綜合債券基金 A2 0.90% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI48 鋒裕美元綜合債券基金 AXD 0.90% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI49 鋒裕美元短期債券基金 A2 0.90% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI51 鋒裕美國鋒裕基金 A2 歐元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI52 鋒裕美國研究基金 A2 歐元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI53 鋒裕核心歐洲股票基金 A2 歐元 1.25% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI54 A2 歐元 安泰投顧 PI55 鋒裕歐陸股票基金 A2 歐元

安泰投顧 PI56 鋒裕歐洲研究基金 A2 歐元 安泰投顧 PI58 鋒裕日本股票基金 A2 歐元 安泰投顧 PI59 鋒裕領先歐洲企業基金 A2 歐元 安泰投顧 PI62 鋒裕美國中型資本價值基金 A2 歐元 安泰投顧 PI67 鋒裕新興市場股票基金 A2 歐元 安泰投顧 PI68 鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 A2( 歐元 ) 安泰投顧 PI81 鋒裕美國高息基金 A2( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI83 鋒裕策略收益基金 A2 歐元 1.00% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI84 鋒裕策略收益基金 AXD( 歐元對沖 ) 1.00% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI85 鋒裕環球高收益基金 A2 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高 1.20% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI86 鋒裕美元綜合債券基金 A2( 歐元 ) 0.90% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 PI89 鋒裕美元短期債券基金 A2( 歐元 ) 0.90% 不多於 0.20% PI 鋒裕資產管理公司