汉口银行企业网银 ( 现金管理系统 ) 操作手册 汉口银行 2014 年 5 月
目录 1. 前言...6 1.1 产品说明...6 1.2 编写目的...6 1.3 系统环境要求...6 1.4 下载 安装客户端及驱动...7 1.5 用户登录 退出及密码修改...9 1.5.1 用户登录...9 1.5.2 用户退出...10 1.5.3 登录密码修改...10 1.5.4UKEY 安全密码修改...11 1.6 系统配置...12 2. 制单员操作...13 2.1 制单员角色定义...13 2.2 制单员 结算管理...13 2.2.1 转账汇款...13 2.2.1.1 对外转账预约信息查询...13 2.2.1.2 对外转账...14 2.2.1.3 对外转账预约撤销...16 2.2.1.4 批量对外转账...16 2.2.1.5 批量对外转账查询...18 2.2.1.6 主机大小额交易状态查询...19 2.2.1..7 跨行即时转账 ( 跨行快汇 )...19 2.2.2 工资发放...20 2.2.2.1 代发工资...20 2.2.2.2 代发工资信息查询...21 2.2.2.3 对外转账预约撤销...22 2.2.2.4 代发工资预约信息查询...22 2.2.2.5 企业工资单上传...23 2.2.2.6 企业工资单信息查询...23 2.2.3 费用报销...24 2.2.3.1 费用报销...24 2.2.3.2 费用报销信息查询...24 2.2.3.3 费用报销预约信息撤销...24 2.2.3.4 费用报销预约信息查询...24 2.2.4 常用账户设置...24 2.2.4.1 常用账户设置...24 2.2.4.2 常用账户查询...25 2.2.5 电子对账...26 2.2.5.1 存款账户对账结果查询...26
2.2.5.2 存款账户对账...26 2.2.6 账户信息查询...27 2.2.6.1 企业账户信息查询...27 2.2.6.2 配对账户查询...27 2.2.6.3 企业账户余额查询...27 2.2.6.4 账户当日交易明细查询...28 2.2.6.5 账户历史交易明细查询...28 2.2.6.6 账户支付限额查询...28 2.2.6.7 账户收费明细查询...29 2.3 制单员 业务管理...30 2.3.1 操作员管理...30 2.3.1.1 企业角色信息查询...30 2.3.1.2 企业用户信息查询...31 2.3.1.3 企业用户权限查询...31 2.3.2 证书管理...31 2.3.2.1 证书更新申请...31 2.3.3 短信通知管理...32 2.3.3.1 账户短信管理签约查询...32 2.3.4 任务管理...32 2.3.4.1 经办任务管理...32 2.3.4.2 任务处理记录查询...32 2.3.5 综合查询...32 2.3.5.1 企业关系查询...32 2.3.5.2 企业交易流水查询...33 2.3.5.3 支付行信息查询...33 2.3.5.4 企业权限查询...34 2.3.5.5 复核审批设置查询...34 3. 复核员操作...35 3.1 复核员角色定义...35 3.2 复核员 结算管理...35 3.2.1 转账汇款...36 3.2.1.1 对外转账预约信息查询...36 3.2.1.2 批量对外转账查询...36 3.2.1.3 主机大小额交易状态查询...36 3.2.2 工资发放...36 3.2.2.1 代发工资信息查询...36 3.2.2.2 代发工资预约信息查询...36 3.2.2.3 企业工资单信息查询...36 3.2.3 费用报销...36 3.2.3.1 费用报销信息查询...36 3.2.3.2 费用报销预约信息查询...36 3.2.4 常用账户设置...36 3.2.4.1 常用账户查询...36 3.2.5 电子对账...36
3.2.5.1 存款账户对账结果查询...36 3.2.6 账户信息查询...37 3.3 复核员 业务管理...37 3.3.1 操作员管理...38 3.3.2 复核审批任务管理...38 3.3.2.1 复核任务管理...38 3.3.2.2 复核审批记录查询...38 3.3.3 证书管理...38 3.3.3.1 证书更新申请...38 3.3.4 短信通知管理...39 3.3.4.1 账户短信管理签约查询...39 3.3.5 任务管理...39 3.3.5.1 任务处理记录查询...39 3.3.6 综合查询...39 同 2.3.5 综合查询...39 4. 权限管理员操作...39 4.1 权限管理员角色定义...39 4.2 权限管理员 结算管理...40 4.2.1 转账汇款...40 4.2.1.1 对外转账预约信息查询...40 4.2.2 工资代发...40 4.2.2.1 代发工资信息查询...40 4.2.2.2 代发工资预约信息查询...40 4.2.2.3 企业工资单信息查询...40 4.2.3 费用报销...41 4.2.3.1 费用报销信息查询...41 4.2.3.2 费用报销预约信息查询...41 4.2.4 常用账户设置...41 4.2.4.1 常用账户查询...41 4.2.5 电子对账...41 4.2.5.1 存款账户对账结果查询...41 4.2.5.2 电子对账账户签约...41 4.2.5.3 电子对账账户解约...42 4.2.6 账户信息查询...42 4.3 权限管理员 业务管理...43 4.3.1 操作员管理...43 4.3.1.1 企业用户增加...43 4.3.1.2 企业角色增加...44 4.3.1.3 企业角色修改...46 4.3.1.4 企业用户角色注销...47 4.3.1.5 企业角色信息查询...48 4.3.1.6 企业用户修改...48 4.3.1.7 企业用户注销...49 4.3.1.8 企业用户信息查询...50
4.3.1.9 企业用户权限查询...50 4.3.1.10 企业用户密码重置...51 4.3.2 账户权限管理...51 4.3.2.1 账户支付限额设置...51 4.3.2.2 用户授权账户设置...52 4.3.3 复核审批设置...53 4.3.3.1 复核审批设置...53 4.3.4 证书管理...55 4.3.4.1 证书更新申请...55 4.3.5 短信通知管理...55 4.3.5.1 账户短信通知签约查询...55 4.3.5.2 账户短信通知签约...55 4.3.5.3 账户短信通知收费查询...57 4.3.6 任务管理...57 4.3.6.1 经办任务管理...57 4.3.6.2 任务处理记录查询...57 4.3.7 综合查询...57
1. 前言 1.1 产品说明 汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集 账户管理 收付款 流动性管理 资金增值 电子商业汇票 供应链金融 等服务于一体的综合性服务平台, 具有安全 高效 便捷和个性化服务的特点, 能有效帮助企业降低内部财务运作成本, 提升资金监控能力 运转效率, 提高企业资金收益和利润率, 是业内最为先进的网银系统 汉口银行企业网银现金管理系统采取滚动开发, 从上线到至今每个季度都会持续更新 优化功能 我们倾心打造产品与服务, 这一切只为让您获得最佳的体验 希望您在使用中能为我们提供宝贵的建议, 您的建议是产品成长中最重要的帮助 期待汉口银行企业网银现金管理系统伴随您的企业共同成长! 我们的成绩 : 2011 年最佳网银安全奖 2012 年最佳网银业务拓展 2013 年企业网上银行功能性排名第一 ( 区域性商业银行 ) 截止到 2014 年 5 月, 我们已为超过 2.5 万户的企业提供服务以上荣誉由权威机构中国金融认证中心 (CFCA) 颁发 1.2 编写目的 为现金管理企业用户作为操作指南 1.3 系统环境要求 项 目 最低配置 建议配置 硬件环境 CPU Intel 或 AMD 1G Intel 或 AMD 双核 2G 及以上 内存 1G 2G 及以上 硬盘 20G 80G 及以上 显示分辨率 1024x 768 1280 x960 及以上 网络 Internet TCP/IP 协议 10/100M 公网或专线网络 软件环境 操作系统 应用软件 安全软件 Windows2000 WindowsXP Windows7 及以上操作系统 Microsoft Office 2003/2007 及以上办公软件 瑞星 卡巴斯基 360 等主流杀毒软件及系统安全防护软件 系统运行需要 Microsoft XML CoreServices 的支撑 该软件已经被集成在 Windows 其它软件 操作系统中 如果用户不能确定自身系统已经安装了该项软件, 请与操作系统供应 商联系, 或者至微软网站下载 MSXML 软件
1.4 下载 安装客户端及驱动 操作步骤 : (1) 登陆我行官方网站 www.hkbchina.com 或 www.96558.com, 在主页上点击 - 在线下载 (2) 找到企业网银中 客户端类 - 汉口银行企业网银 ( 现金管理系统 ) 客户端程序 点 击下载客户端 (3) 双击安装已下载的客户端程序 CMS.CorpConsole.exe
(4) 如有无法识别 UKEY 的现象, 插上 UKEY 后打开 我的电脑 在可移动的存储设备中安装驱动即可特别提示 : 如过您使用的是 Windows 7 及以上版本操作系统, 在安装完毕后需对兼容性进行设置 具体操作操作方式如下 : 使用鼠标右键点击桌面汉口银行现金管理系统图标 - 属性 - 兼容性, 将兼容模 式及 ( 以管理员模式运行这个程序 -Windows XP(Service Pack3)) 和特权等级 ( 管理员身份 运行此程序 ) 前面的小方框内都点上勾, 如下图所示 :
1.5 用户登录 退出及密码修改 1.5.1 用户登录 操作步骤 : (1) 插入 UKEY, 并点击桌面快捷方式或菜单中的 汉口银行现金管理系统 (2) 输入用户登录密码及 UKEY 安全密码进行登陆 (3) 按下 UKEY 尾部的按键, 确认登陆请求特别提示 : 汉口银行企业网银现金管理系统采用的是第二代按键 UKEY, 可有效防范远程木马劫持, 在您登录或执行交易操作时, 一般都需要按键确定 (4) 根据系统提示, 可能需要更新文件或下载初始文件 (5) 登录成功, 界面出现该用户的操作菜单
1.5.2 用户退出 操作步骤 : (1) 当用户需要退出系统时, 点击 退出系统 按钮, 如下图 : (2) 系统提示 确定要关闭现金管理系统吗? 选择 是 (3) 根据系统提示拔出 UKEY 1.5.3 登录密码修改 操作步骤 : (1) 当您初次登录系统时, 需要根据系统提示修改用户登录密码 ( 我行会为您公司每个操作员用户打印登录密码信封 ) (2) 如果您今后需要再次修改密码, 可在登录后在操作界面中点击系统 修改密码, 进
入用户密码修改界面 (3) 输入正确的旧密码, 新密码和重复新密码, 输入无误后系统会提示 修改成功 系统 允许的密码字符为大写字母 小写字母 数字以及特殊符号四种, 密码长度最少为 6 位 (4) 按 取消 则关闭此窗口, 没有更改用户密码 1.5.4UKEY 安全密码修改 操作步骤 : (1) 用户在登录时, 在 UKEY 安全密码后方处, 可修改安全密码 ; 或在电脑桌 面右下角点击 UKEY 工具 进行修改
(2) 输入正确的旧密码, 新密码和重复新密码,UKEY 安全密码初始为 111111, 新密码和 重复新密码要一致, 否则提交后会报 新密码两次输入不一致 系统允许的密码字符为大 写字母 小写字母 数字以及特殊符号四种,UKEY 密码长度为 6-10 位 (3) 按 确定, 返回成功后, 提示 修改成功 (4) 按 取消 则关闭此窗口, 没有更改用户密码 1.6 系统配置 此项针对使用代理服务器的用户 : 首先需要单位网络管理员打开 8080 或 443 的网络端口, 然后打开登陆界面后点击左下方 设置 进入设置页面, 将代理类型选择为 https 填写相关代理服务器 IP 号码后设置端口为 8080 或 443; 然后点击确定即可登陆
2. 制单员操作 2.1 制单员角色定义 制单员是系统的主要用户, 通常使用管理编号是以 1 为尾号的 UKEY, 如 001 制单员的操作权限主要有制作转账 代发工资等转账交易的单据 ( 制单之后还需复核员复核完毕后才能转出 ), 以及对账 查询账户信息等 2.2 制单员 结算管理 2.2.1 转账汇款 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 功能说明 : 您可以查询到您之前所做的预约转账信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 选择预约状态 开始日期以及结束日期后, 点击 查询 2.2.1.2 对外转账功能说明 : 这里的对外转账是指的是使用人民银行大额 小额实时支付系统 ( 转行外 ), 或本行系统 ( 转行内 ), 来完成对跨行 本行的其它账户的转账 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 凭证号系统自动生成, 客户无需修改 (3) 在操作界面中的 付款账号 栏点击下拉键选择账号 ( 系统内可供您选择的账号是您签约网银时设置的各个具有转账权限的账号 ), 在选择完账号后, 付款户名 无需填写 自动生成 (4) 多级账薄客户需选择账薄号 账薄名, 未开通多级账簿功能的客户不需填写 (5) 收款账号 收款户名可手动输入, 如果收款人 ( 单位 ) 已在存在于常用账号中, 也可通过输入下拉键选择 如果通过下拉键选择的账号信息有误, 可通过 常用账户设置 进行修改, 后面会详细介绍
(6) 输入转账金额 (7) 通过下拉键选择 同城异地 跨行标志 (8) 选择开户行, 点击开户行填写栏后部的进入操作界面, 通过下拉键选择 所属银行 省 市 后可直接点击 查询, 所有符合条件的信息会显示出来, 客户可直接双击选择, 或者在行名处填写关键字再点击 查询 进行模糊查询 如 : 转账中国建设银行北京新华支行, 所属银行 选择 中国建设银行, 在省市中选择北京市 ( 如是直辖市要选 2 次, 省别中也有各个直辖市 ) 市区中选择北京市, 行号 不填, 行名 填写关键字 新华 后点击 查询 (9) 转账方式通过下拉键选择 实时转账 或者 预约转账 如需预约转账填写 预 约时间 (10) 填写 用途, 点击 提交
2.2.1.3 对外转账预约撤销功能说明 : 您可以撤销您未到预约时间的预约转账任务 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 选择预约状态 开始日期以及结束日期后, 点击 (3) 选择需撤销记录点击 2.2.1.4 批量对外转账功能说明 : 如果您有多笔的转账需要同时操作, 您可以在这个模块进行批量转账操作 此功能特别适合于企业对发生经常性账务往来的单位 ( 人 ) 转账, 如超市定期给多个供货商单位支付货款等 为此我们制作了专用的批量对外转账模板, 如果您每个月需要定期给固定的单位 ( 人 ) 固定的账号转账, 使用模板将极大的提升工作效率 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 批次号系统自动生成 (3) 通过 付款账号 栏下拉键选择账号, 户名点击自动生成 (4) 转账方式通过下拉键选择 实时转账 或者 预约转账, 如需预约转账填写 预约时间 (5) 填写 用途 (6) 批量转账可通过模板导入至系统 ( 模板位于 : 开始 所有程序 汉口银行现金管理系统 批量导入模板 模板 - 批量对外转账 ), 根据模板中的使用说明填写好模板后, 点击 导入 按钮将模板导入至系统 特别提醒您的是, 如果这些收款单位 ( 人 ) 是您经常发生账务往来的, 建议您将您做好的模板变更名称, 另存到您的电脑内保存, 这样在下个转账周期, 您可以以自己做的模板作为参考 如果批量转账客户数量较少, 可采用逐个填写收款方信息资料的方式, 操作如下 : 填写转账信息 ( 操作与对外转账一样 ), 填写好一个就点击下方 增加 按钮即可, 如图 :
(7) 填写完成后, 点击 提交 2.2.1.5 批量对外转账查询功能说明 : 您可以对已操作过的批量对外转账信息进行查询 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入界面 (2) 选择 开始日期 结束日期 后, 点击 查询
2.2.1.6 主机大小额交易状态查询功能说明 : 主机大小额交易状态查询, 是指的查询您通过 对外转账 功能发起的经过人民银行大额 小额等系统的跨行交易的实时状态 ( 通过人民银行大额 小额系统转出的交易不一定立刻到账, 您可以通过此模块查看状态 ) 行内转账请通过企业交易流水查询或者账户交易明细查询功能进行查询 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入界面 (2) 通过下拉键选择 付款账号, 选择 开始日期 结束日期 后, 点击 查询 2.2.1..7 跨行即时转账 ( 跨行快汇 ) 功能说明 : 跨行即时转账, 是利用人民银行网银互联系统进行的跨行交易 您可以在这里进行快速的跨行转账操作, 跨行快汇转账金额单笔限额是 5 万元内, 目前转账手续费全免, 除人行特别规定法定节日期间 ( 如春节等 ) 内, 该功能可以为您提供 7*24 小时的服务 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击 按钮, 进入以下界面 : (2) 凭证号系统自动生成 (3) 在操作界面中的 付款账号 栏点击下拉键选择账号, 付款户名 系统自动生成 (4) 多级账薄客户需选择账薄号 账薄名, 未开通多级账簿功能的客户无需填写 (5) 选择收款银行, 点击收款银行填写栏后部的进入操作界面, 行号和行名必须填一项, 可在行名处输入关键字进行模糊查询, 如 : 转中国建设银行可在行名处输入 建
设, 点击 查询 即可 需要提示您的是, 因为本功能基于网银互联, 您无像 对外 转账 操作那样点选到支行级别, 在一般情况下, 您选择到收款单位行别即可 ( 如下图, 选择到建行总行即可 ) (6) 收款账号 收款户名可手动输入也可通过输入下拉键选择 ( 添加为常用账号的账号可进行此操作 ) 如果通过下拉键选择的账号信息有误, 可通过 常用账户设置 进行修改, 后面会详细介绍 (7) 填写金额及用途, 填写完整后点击 提交 2.2.2 工资发放 2.2.2.1 代发工资功能说明 : 您可以在这里为贵公司的员工发放工资, 本功能默认未开, 您需要赴我行柜面签署代发工资协议 开通网银代发工资业务 操作步骤 : (1) 在系统界面点击按钮, 进入操作界面 :
(2) 在 付款账号 栏下拉键选择账号, 付款户名 自动生成 (3) 多级账薄客户需选择账薄号 账薄名, 普通用户不需填写 (4) 付款类型 系统自动生成, 如为空则用户未签约代发工资功能, 用户需到我行柜面开通此业务才能进行操作 (5) 批次号系统自动生成 (6) 总笔数及总金额您无需填写, 系统将自动汇总 (7) 转账方式通过下拉键选择 实时转账 或者 预约转账, 如需预约转账填写 预约时间 (8) 明细查看权限用来授权用户查看明细, 如未授权用户无法看到代发明细 操作方 式为 : 点击明细查看权限填写栏后部的 按钮后勾选需授权用户后点击 确定 按钮 (9) 填写 用途, 附言 可不填 (10) 填写转账信息 : 可逐条添加也可通过模板导入 逐条添加方法为 : 在界面右侧输入账号 户名 卡 / 折 金额 附言信息后点击 增加, 转账账户信息会在左边显示出来 模板导入方法为 : 按照使用说明填写完成工资代发模板 ( 开始 所有程序 汉口银行现金管理系统 批量导入模板 模板 - 代发工资 - 带工资明细 ), 点击 导入 按钮将模板导入系统 (11) 所有信息填写完成后, 点击 提交 按钮即可完成代发工资操作 2.2.2.2 代发工资信息查询功能说明 : 您可以在这里查询您已操作的代发工资信息
操作步骤 : (1) 在系统界面点击按钮, 进入操作界面 (2) 选择 开始日期 结束日期 后点击 查询 按钮 (3) 如需查看明细, 点击, 明细会显示在界面下方 2.2.2.3 对外转账预约撤销功能说明 : 您可以在这里撤销未到预约时间的预约代发工资转账 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 选择预约状态 开始日期以及结束日期后, 点击 查询 按钮 (3) 选择需撤销记录点击 撤销 按钮 2.2.2.4 代发工资预约信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到代发工资预约转账信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 选择预约状态 开始日期以及结束日期后, 点击 查询 按钮 2.2.2.5 企业工资单上传功能说明 : 用于企业用户上传员工工资单明细, 请注意此处和代发工资时都能上传员工工资单明细, 请勿重复上传 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 点击 导入 按钮导入工资代发模板, 或者点击 增加 按钮, 填写上传信息逐条添加 (3) 发放工资单成功之后, 您公司的员工即可通过其汉口银行个人网银进行查看 2.2.2.6 企业工资单信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到您上传的工资单信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 选择起止月份后, 点击 查询 按钮 2.2.3 费用报销 2.2.3.1 费用报销功能说明 : 您可以在这里对贵公司员工的费用报销进行转账 操作步骤同 2.2.2.1 代发工资 2.2.3.2 费用报销信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到已操作的费用报销信息 操作步骤同 2.2.2.2 代发工资信息查询 2.2.3.3 费用报销预约信息撤销功能说明 : 您可以在这里撤销未到预约时间的预约费用报销转账 操作步骤同 2.2.2.3 代发工资预约信息撤销 2.2.3.4 费用报销预约信息查询功能说明 : 您可以在这里查询代发工资预约转账信息 操作步骤同 2.2.2.4 代发工资预约信息查询 2.2.4 常用账户设置 2.2.4.1 常用账户设置功能说明 : 您可能会遇到这些情况 : 转账时对方的信息输入错误系统自己保存了 对方账户信息发生变更, 您再对这个账户进行转款时系统自动显示错误信息, 您需要在这里对错误账户信息进行更改 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 增加常用账号 : 在操作界面中点击 增加, 填写账户信息后点击 确定, 添加完成后点击 提交 按钮 ( 3 ) 修改常用账号 : 在操作界面中选择需要修改的账户点击 修改 按钮, 修改完成后点击 提交 按钮 (4) 删除常用账号 : 在操作界面中选择需要删除的账户点击 删除 按钮, 操作完成后点击 提交 按钮 (5) 重新登录 : 无论是增加 修改还是删除都需要重新登录系统所做操作才能生效 2.2.4.2 常用账户查询功能说明 : 您可以在这里查询您常用账户信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 可直接点击 查询 按钮查询所有常用账户信息, 也可在 账号 户名 中输 入关键字进行模糊查询
2.2.5 电子对账 2.2.5.1 存款账户对账结果查询 功能说明 : 您可以在这里查询您近三个月的对账情况 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 通过下拉键选择账号 (3) 通过下拉键选择您需要查询对账信息的月份 (4) 点击 查询 按钮 2.2.5.2 存款账户对账功能说明 : 您可以在这里进行电子对账操作, 通过电子对账您只能核对上月的账务信息, 如果您需要核对其他月份的账务信息需到我行营业网点办理 电子对账功能需权限管理员首先进行签约, 签约后次月制单员才可进行电子对账操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 通过下拉键选择 账号
(3) 点击 查询 按钮出现相关对账信息 (4) 对账结果处默认都是 相符, 如果出现 银行已付, 单位未付 的情况, 可通过下拉键选择, 如果出现 单位已记, 银行未记 的情况需在界面下方的操作区内补录后点击 增加 按钮 (5) 确定帐实相符后点击 生成调节表 按钮 (6) 核查余额无误后点击 确定 即可对账成功 2.2.6 账户信息查询 2.2.6.1 企业账户信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到您企业的账户信息, 包括开户行 账户性质 签约产品等信息 操作步骤 : 按钮 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面后点击 查询 2.2.6.2 配对账户查询功能说明 : 您可以在这里查询与您账户配对账户的信息 操作步骤 : 在系统界面中点击进入操作界面后点击 查询 按钮 2.2.6.3 企业账户余额查询功能说明 : 您可以在这里查询贵公司账户的余额信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮进入操作界面 (2) 选择账号后点击 查询 按钮, 如下图 : (3) 点击后显示企业账户余额
2.2.6.4 账户当日交易明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您当日所做交易的相关信息, 这里还提供明细打印及回单打印功能 操作步骤 (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 点击 查询 按钮 (3) 如需打印明细, 可点击 打印 按钮, 如需打印回单, 则点击 打印回单 按钮 2.2.6.5 账户历史交易明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您的历史交易明细 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 选择账号 日期等关键内容后点击 查询 按钮即可, 如下图 : (2) 如需打印明细, 可点击 打印 按钮 ; 如需打印回单, 则点击 打印回单 按钮 2.2.6.6 账户支付限额查询功能说明 : 您可以在这里查询您账户的支付限额, 包括日支付限额 月支付限额 累计支付限额等 操作步骤 在系统界面中点击 按钮后点击 查询 按钮即可
2.2.6.7 账户收费明细查询 功能说明 : 您可以在这里查询您账户收费信息 操作步骤 在系统界面中点击 点击 查询 按钮 按钮后输入账号 选择起止日期 收费种类后 2.3 制单员 业务管理
2.3.1 操作员管理 2.3.1.1 企业角色信息查询 功能说明 : 您可以在这里查询您的企业角色信息 操作步骤 : 在系统界面中点击 按钮后, 点击 查询 按钮 2.3.1.2 企业用户信息查询 功能说明 : 您可以在这里查询企业用户信息 操作步骤 : 在系统界面中点击 按钮后, 点击 查询 按钮 2.3.1.3 企业用户权限查询 功能说明 : 您可以在这里查询企业权限信息 操作步骤 : 在系统界面中点击 按钮后, 点击 查询 按钮 2.3.2 证书管理 2.3.2.1 证书更新申请功能说明 : 在您的证书即将过期的前一个月系统会提示您, 您需要在这里进行证书更新操作 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面如下图 :
(2) 在操作界面选择 扣费账号 后 点击提交 按钮 (3) 重新登陆系统下载证书即可 2.3.3 短信通知管理 2.3.3.1 账户短信管理签约查询功能说明 : 您可以在这里查询您签约的短信通知信息, 包括签约短信通知的手机号码等信息 操作步骤 : 在系统界面中点击 按钮后, 点击 查询 按钮 2.3.4 任务管理 2.3.4.1 经办任务管理 功能说明 : 您可以在这里查询复核员退回的制单任务并进行修改或者作废 操作步骤 : 在系统界面中点击 修改再次提交即可, 如下图 :, 进入操作界面查询到退回修改的制单进行
2.3.4.2 任务处理记录查询 功能说明 : 您可以在这里查询指定时间内您所做的制单信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮后, 点击 查询 按钮 2.3.5 综合查询 2.3.5.1 企业关系查询 功能说明 : 此功能仅限于集团客户查询账户间关系 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮后点击 查询 按钮 2.3.5.2 企业交易流水查询功能说明 : 您可以在这里查询系统内所有交易的状态 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : 按钮即可 (2) 在操作界面中选择需要查询的 交易状态, 设定好日期后点击上方的 查询
2.3.5.3 支付行信息查询功能说明 : 您可以在这里查询所有进入人行系统的各个银行的分支行行号 行名以便于您转账操作 操作步骤 : 在系统中点击 按钮, 进入操作界面选择需要查询的行名 地区 然后点击上方 查询 按钮即可, 如下图 : 2.3.5.4 企业权限查询 功能说明 : 您可以在这里查询企业开通的业务功能 操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面查看即可, 如下图 : 2.3.5.5 复核审批设置查询 功能说明 : 您可以在这里查询系统内需要进行复核和审批步骤的各项交易 操作步骤 :
在系统界面中点击, 进入操作界面点击 查询 即可, 如下图 : 3.1 复核员角色定义 3. 复核员操作 复核员是系统必不可少的用户, 复核员通常管理编号 002 的 UK, 复核员的主要任务是对制单员所做的转账类操作进行复核
3.2 复核员 结算管理 3.2.1 转账汇款 3.2.1.1 对外转账预约信息查询同 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 3.2.1.2 批量对外转账查询同 2.2.1.5 批量对外转账查询 3.2.1.3 主机大小额交易状态查询同 2.2.1.6 主机大小额交易状态查询
3.2.2 工资发放 3.2.2.1 代发工资信息查询同 2.2.2.2 代发工资信息查询 3.2.2.2 代发工资预约信息查询同 2.2.2.4 代发工资预约信息查询 3.2.2.3 企业工资单信息查询同 2.2.2.6 企业工资单信息查询 3.2.3 费用报销 3.2.3.1 费用报销信息查询 同 2.2.3.2 费用报销信息查询 3.2.3.2 费用报销预约信息查询 同 2.2.3.4 费用报销预约信息查询 3.2.4 常用账户设置 3.2.4.1 常用账户查询 同 2.2.4.2 常用账户查询 3.2.5 电子对账 3.2.5.1 存款账户对账结果查询 同 2.2.5.1 存款账户对账结果查询 3.2.6 账户信息查询 同 2.2.6 账户信息查询
3.3 复核员 业务管理 3.3.1 操作员管理 同 2.3.1 操作员管理
3.3.2 复核审批任务管理 3.3.2.1 复核任务管理 功能说明 : 您可以在这里复核制单员所做的需复核的操作 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面查看即可, 如下图 : (2) 选择日期, 点击 查询 (3) 选中需要复核的记录, 点击 复核 (4) 如需退回制单员修改, 点击 退回, 制单员可在 经办任务管理 模块中查询修改如需作废此任务, 点击 作废 3.3.2.2 复核审批记录查询功能说明 : 您可以在这里查询到做过的复核操作信息 操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面后点击 查询 3.3.3 证书管理 3.3.3.1 证书更新申请 同 2.3.2..1 证书管理 3.3.4 短信通知管理 3.3.4.1 账户短信管理签约查询 同 2.3..3.1 短信通知管理
3.3.5 任务管理 3.3.5.1 任务处理记录查询 同 2.3.4.2 任务处理记录查询 3.3.6 综合查询 同 2.3.5 综合查询 4. 权限管理员操作 4.1 权限管理员角色定义 权限管理员是系统的管理员, 不参与具体交易操作, 权限管理员通常管理编号 900 的 UK, 权限管理员的主要任务是设置 001 制单员和 002 复核员的权限 电子对账及短信通知等功能的签约 重置制单员和复核员的登录密码
4.2 权限管理员 结算管理 4.2.1 转账汇款 4.2.1.1 对外转账预约信息查询 同 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 4.2.2 工资代发 4.2.2.1 代发工资信息查询同 2.2.2.2 代发工资信息查询 4.2.2.2 代发工资预约信息查询同 2.2.2.4 代发工资预约信息查询 4.2.2.3 企业工资单信息查询同 2.2.2.6 企业工资单信息查询
4.2.3 费用报销 4.2.3.1 费用报销信息查询同 2.2.3.2 费用报销信息查询 4.2.3.2 费用报销预约信息查询同 2.2.3.4 费用报销预约信息查询 4.2.4 常用账户设置 4.2.4.1 常用账户查询 同 2.2.4.2 常用账户查询 4.2.5 电子对账 4.2.5.1 存款账户对账结果查询同 2.2.5.1 存款账户对账结果查询 4.2.5.2 电子对账账户签约功能说明 : 您可以在这里自行签约电子对账功能, 您需要先在这里签约制单员才能进行对账 操作步骤 : (1) 进入系统界面中点击按钮, 点击 查询 后选择 签约账户后点击 提交 如图 :
(2) 勾选 同意 后填写相关信息后点击 确定 即可签约成功 4.2.5.3 电子对账账户解约功能说明 : 您可以在这里用自行解约电子对账功能 操作步骤 : (1) 进入系统界面中点击按钮, 点击 查询 后选择解约 账户后点击 提交 如图 : 4.2.6 账户信息查询 同 2.2.6 账户信息查询
4.3 权限管理员 业务管理 4.3.1 操作员管理 4.3.1.1 企业用户增加 功能说明 : 用于在系统内增加企业操作员 操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮, 进入操作界面如图 :
(2) 输入用户代码 ( 需跟 UKEY 代码一致, 如 001 002) 用户名称 (3) 点击 确定 回到增加界面后点击 提交 按钮即可 4.3.1.2 企业角色增加功能说明 : 用于系统中增加用户角色 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 填写角色名称 选择角色类型后点击右方 基于 将 待选择角色列表 中模板用 户移动到 已选择角色列表 中去, 如下图 :
(3) 确定后选择 用户成员 右方的 添加, 将已增加好的用户选择到 已选择用户 列表在 中, 如下图 :
(4) 点击 确定 回到增加界面后点击 提交 按钮即可 4.3.1.3 企业角色修改功能说明 : 用于修改企业角色在系统中的用户和相关信息 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮进入操作界面, 点击 查询 出现角色列表, 如下图 : (2) 选择需要修改的角色后, 点击 修改 按钮, 进入操作界面如下图 :
(3) 设置相关需要功能后点击 提交 即可 4.3.1.4 企业用户角色注销功能说明 : 用于注销系统内的企业操作员 操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮进入操作界面, 点击 查询 出现列表, 如下图 : (2) 选择需要注销的角色后, 点击 注销 按钮, 进入操作界面如下图 :
(3) 点击 提交 后完成注销 4.3.1.5 企业角色信息查询同 2.4.1.1 企业角色信息查询 4.3.1.6 企业用户修改功能说明 : 用于修改企业操作员在系统中的角色和相关信息 操作步骤 : (1) 点击系统界面中的 按钮, 进入操作界面如下图 :
(2) 点击 查询 按钮, 界面会显示该企业所有操作员的列表如下图 : (3) 选择需要修改的操作员后, 点击 修改 按钮, 进入操作界面如下图 : (4) 点击 确定 回到修改界面后点击 提交 按钮即可 4.3.1.7 企业用户注销功能说明 : 用于注销系统内的企业操作员 操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮进入操作界面, 点击 查询 出现列表, 如下图 :
(2) 选择需要注销的操作员后, 点击 注销 按钮, 进入操作界面如下图 : (3) 点击 确定 回到注销界面后点击 提交 按钮即可 4.3.1.8 企业用户信息查询同 2.4.1.2 企业用户信息查询 4.3.1.9 企业用户权限查询功能说明 : 查询企业用户权限的相关信息 操作步骤 : 点击系统界面中的 按钮, 进入界面选择用户后点击 查询 出现 操作界面 ; 如下图 :
4.3.1.10 企业用户密码重置功能说明 : 重置用户登录密码 操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮, 进入界面点击 查询 (2) 选择需重置密码的用户后点击 重置 (3) 密码模式选择 手工输入, 输入新密码后点击 提交 4.3.2 账户权限管理 4.3.2.1 账户支付限额设置 功能说明 : 用于系统管理员设置企业账户支付限额, 若全部设置不设置则无限制 操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : 可在界面中进行查询 增加 修改 删除等操作, 例如进行增加操作就点击 增加 按 钮, 会出现如下窗口 :
点击窗口中账号选项的下拉键, 选择账号会返显出户名 客户根据需要分别在单笔限额 日限额 月限额 不定期限额 开始日期 终止日期等栏目中进行设定 点击 确定 按钮, 窗口消失 在操作界面中, 会出现已录入的讯息 点击 提交 按钮即可 4.3.2.2 用户授权账户设置功能说明 : 用于企业特权用户对一般用户进行账户相关授权的设置 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面如下图 : (2) 在操作界面中点击 用户 栏的下拉键, 选择需要设置的操作员, 点击 增加, 如需要进行修改原有设置操作, 就点击 修改 按钮, 如下图 :
(3) 点击账号项目的下拉键, 选择账户, 后勾选操作权限 设置完成后, 点击 确定 按钮, 窗口消失, 表示录入成功 (4) 在操作界面中点击 提交 按钮即可 4.3.3 复核审批设置 4.3.3.1 复核审批设置 功能说明 : 企业可结合自身特性和安全考量对系统内的各项交易进行复核和审批设置, 设置了复核和审批的交易, 必须经过录入 复核 审批, 这三个步骤才能完成该交易
操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 在操作界面中点击 增加 按钮, 会弹出操作窗口如下图 : 在操作窗口中点击 交易码 选项的下拉键, 选择需要设置为复核和审批的交易名称, 可在金额 复核 复核人数 审批 审批级数和人数方框中进行设置 完成设置后点击 确 定 按钮 在操作界面会出现录入的信息如图 :
(3) 在操作界面中点击 提交 按钮即可 4.3.4 证书管理 4.3.4.1 证书更新申请 同 2.3.2.1 证书更新申请 4.3.5 短信通知管理 4.3.5.1 账户短信通知签约查询同 2.3.3.1 账户短信管理签约查询 4.3.5.2 账户短信通知签约功能说明 : 用于客户在系统中签约短信动账提醒功能 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面后点击 增加 修 改 删除 后进行操作, 如下图 :
约 (2) 填写好相关资料及手机号后点击 确定 回到操作界面点击 提交 即可完成签
4.3.5.3 账户短信通知收费查询功能说明 : 用于企业用户进行短信通知信息查询 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮 (2) 选择起止日期后点击 查询 (3) 如需查看详情点击 4.3.6 任务管理 4.3.6.1 经办任务管理同 2.3.3.1 经办任务管理 4.3.6.2 任务处理记录查询操作步骤与 2.3.4.2 任务处理记录查询 类似, 不同的是权限管理员可以查询到所有用户的任务处理记录, 而制单员和复核员只能看到自己的任务处理记录 4.3.7 综合查询 同 2.3.5 综合查询