启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德 公告编号 :2018-063 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司董事长文一波先生 总经理张仲华先生及财务总监王志伟先生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,220,187,568.64 1,815,946,032.95 22.26% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 300,850,242.35 210,064,523.04 43.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 297,960,326.72 192,280,374.46 54.96% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -418,923,871.49-258,803,583.12-61.87% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.270 0.217 24.42% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.270 0.217 24.42% 加权平均净资产收益率 1.84% 2.23% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 35,185,344,917.15 33,315,517,993.44 5.61% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 15,039,926,280.52 14,817,421,232.24 1.50% 注 : 计算基本每股收益 稀释每股收益等指标时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具 -- 永续债 持有人应享有的权益 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -569,502.62 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 6,112,229.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,479,468.18 减 : 所得税影响额 1,031,139.95 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 142,203.61 合计 2,889,915.63 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
项目涉及金额 ( 元 ) 原因 增值税返还 6,467,038.80 根据财政部 ( 财税 2015 78 号 ) 文件返还的增值税 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 43,435 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 启迪科技服务有限公司桑德集团有限公司珠海启迪投资管理有限公司清华控股有限公司中国证券金融股份有限公司西藏桑德投资控股有限公司爱尔医疗投资集团有限公司清控资产管理有限公司中国建银投资有限责任公司珠海启迪绿源资本管理有限公司 境内非国有法人 16.56% 169,248,280 境内非国有法人 12.48% 127,550,793 质押 127,550,400 境内非国有法人 5.79% 59,156,384 59,156,384 国有法人 4.97% 50,774,484 境内非国有法人 4.04% 41,286,812 境内非国有法人 3.44% 35,143,409 35,143,409 质押 35,140,000 境内非国有法人 2.80% 28,593,165 国有法人 2.48% 25,387,242 国有法人 2.28% 23,299,723 境内非国有法人 1.69% 17,277,998 17,277,998 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 169,248,280 人民币普通股 169,248,280 桑德集团有限公司 127,550,793 人民币普通股 127,550,793 4
清华控股有限公司 50,774,484 人民币普通股 50,774,484 中国证券金融股份有限公司 41,286,812 人民币普通股 41,286,812 爱尔医疗投资集团有限公司 28,593,165 人民币普通股 28,593,165 清控资产管理有限公司 25,387,242 人民币普通股 25,387,242 中国建银投资有限责任公司 23,299,723 人民币普通股 23,299,723 全国社保基金一一七组合 12,800,000 人民币普通股 12,800,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,013,800 人民币普通股 9,013,800 北京金信华创股权投资中心 ( 有限合伙 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 6,769,931 人民币普通股 6,769,931 (1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司 清控资产管理有 限公司 珠海启迪投资管理有限公司 珠海启迪绿源资本管理有限公司 北京金信华创 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ;(2) 公司第二大股东桑德集团有限公司与西 藏桑德投资控股有限公司为一致行动人 ;(3) 除前项所述, 公司未知其他前十大流通股 股东之间是否存在关联关系, 也未知其他无限售条件流通股股东是否属于 上市公司收 购管理办法 中规定的一致行动人 爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 15,593,165 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 1 本报告期末, 预付款项较期初增加 37.02%, 主要原因系业务增长, 预付工程设备款增加所致 ; 2 本报告期末, 长期应收款较期初增加 94.05%, 主要原因系支付与 ABS 业务相关信托资金所致 ; 3 本报告期末, 长期待摊费用较期初增加 37.23%, 主要原因系新建项目前期物资采购及费用增加所致 ; 4 本报告期末, 应付票据较期初增加 60.22%, 主要原因系公司业务增长, 采用票据结算业务较上年同期增加所致 ; 5 本报告期末, 预收款项较期初增加 41.41%, 主要原因系本报告期预收安装款比上年同期增长所致 ; 6 本报告期末, 应付利息较期初新增 39%, 主要原因系公司业务扩大, 长期借款及债券增加, 相应利息增加所致 ; 7 本报告期末, 长期应付款较期初增长 180.91%, 主要原因系融资租赁款增加所致 ; 8 本报告期末, 销售费用较上年同期增加 168.63%, 主要原因系公司规模扩大, 差旅费 运输费 工资 福利费等增加所致 ; 9 本报告期末, 管理费用较上年同期增加 47.43%, 主要原因系工资 社保 技术开发费 折旧费等比上年同期增加所致 ; 10 本报告期末, 财务费用较上年同期增加 69.41%, 主要原因系公司规模扩大, 发行债券取得借款增多, 财务利息费用比上年同期增加所致 ; 11 本报告期末, 投资收益较上年同期增加 93.77%, 主要原因系报告期内参股公司利润比上年同期增加所致 ; 12 本报告期末, 营业利润 利润总额 净利润分别较上年同期增加 61.42% 45.40% 46%, 主要原因系报告期内环卫服务业务 环保设备安装及技术咨询业务以及再生资源处理业务增长, 利润增加所致 ; 13 本报告期末, 销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增加 118.94%, 主要原因系工程设备款 环卫 再生业务回款比上年同期增加所致 ; 14 本报告期末, 收到的税费返还较上年同期减少 59.79%, 主要原因系上年同期收到以前年度房产税及土地使用税返还所致 ; 15 本报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.87%, 主要原因系公司业务扩大, 本期支付的工程设备款 税费 工资福利费较上年同期增加所致 ; 16 本报告期末, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.58%, 主要原因系支付与 ABS 业务相关的信托资金所致 ; 17 本报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.81%, 主要原因系本报告期发行债券收到的现金比上年同期增长所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2018 年一季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露, 详见下表 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于 2018 年度第一期超短期融资券发行 2018 年 01 月 10 日完成的公告 关于 2018 年度第一期短期融资券发行完 2018 年 01 月 12 日成的公告 关于取得 PPP 项目成交通知书的公告 2018 年 01 月 18 日 关于签署 PPP 项目合同的公告 2018 年 01 月 23 日 6
关于 PPP 项目中标的公告 2018 年 01 月 23 日 关于 PPP 项目中标的公告 2018 年 01 月 31 日 关于 2017 年度环卫运营服务业务的自愿 2018 年 02 月 07 日性信息披露公告 关于联合体中标 PPP 项目的公告 2018 年 02 月 08 日 关于公司电子邮箱 传真变更的公告 2018 年 02 月 10 日 关于公司获得高新技术企业证书的公告 2018 年 02 月 10 日 关于使用募集资金向全资子公司湖北合 加环境设备有限公司提供借款实施募投 项目的公告 2018 年 02 月 10 日 关于确认新增业务相关会计估计的公告 2018 年 02 月 10 日 关于 2018 年度第二期短期融资券发行完 2018 年 03 月 07 日成的公告 关于 2018 年度第二期超短期融资券发行 2018 年 03 月 13 日完成的公告 关于中标河北雄安新区环卫项目的公告 2018 年 03 月 15 日 关于签署 PPP 项目合同的公告 2018 年 03 月 16 日 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 五 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 7
七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 03 月 08 日实地调研机构 2018 年 3 月 8 日投资者关系活动记录 表 八 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8