公司代码 :600871 公司简称 : 石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 13
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 13
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人焦方正先生 总经理孙清德先生 主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负 责人 ( 会计主管人员 ) 宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 70,817,659 74,493,166-4.9 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 7,175,940 8,442,868-15.0 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -1,312,169-1,953,173 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 8,815,250 8,510,893 3.6 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -1,345,366-1,685,210 不适用 -1,357,638-1,715,977 不适用 -17.31-7.08 减少 10.23 个百分点 -0.095-0.119 不适用 -0.095-0.119 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 13
单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,079 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 67 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 12,509 政府补助 1,153 所得税影响额 -4,536 合计 12,272 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 152,326 其中 H 股股东人数 360 户 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 中国石油化工集团公司 9,224,32 65.22 9,224,327,6 0 国有法人无 7,662 62 香港中央结算 ( 代理人 ) 2,086,55 14.75 0 0 境外法人无有限公司 0,496 中国中信有限公司 1,035,00 7.32 0 0 国有法人无 0,000 迪瑞资产管理 ( 杭州 ) 有限公司北京嘉实元兴投资中心 ( 有限合伙 ) 东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划全国社保基金一一二组合全国社保基金一一一组 133,333, 0.94 0 133,333,3 其他质押 333 00 124,007, 0.88 0 0 其他无 660 66,666,6 0.47 0 0 其他 66 无 66,666,6 0.47 0 0 其他 66 无 30,880,0 0.22 0 0 其他无 00 25,378,6 0.18 0 合 00 4 / 13 0 其他无
中国银河证券股份有限 14,516,6 0.10 0 0 其他无公司 13 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 2,086,550,496 境外上市外资 2,086,550,496 股 中国中信有限公司 1,035,000,000 人民币普通股 1,035,000,000 迪瑞资产管理 ( 杭州 ) 有限公司 133,333,333 人民币普通股 133,333,333 北京嘉实元兴投资中心 ( 有限合伙 ) 124,007,660 人民币普通股 124,007,660 东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智 66,666,666 66,666,666 人民币普通股投资 47 号结构化集合资金信托计划 东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智 66,666,666 66,666,666 人民币普通股投资 49 号结构化集合资金信托计划 全国社保基金一一二组合 30,880,000 人民币普通股 30,880,000 全国社保基金一一一组合 25,378,600 人民币普通股 25,378,600 中国银河证券股份有限公司 14,516,613 人民币普通股 14,516,613 华安基金 - 兴业银行 - 中国对外经 13,333,300 13,333,300 人民币普通股济贸易信托有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 除东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划及东海基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公 司, 全国社保基金一一二组合及全国社保基金一一一组合同 属全国社会保障基金理事会外, 本公司未知上述股东之间是 否存在关联关系或属一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 本公司未发行优先股 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 其他流动资产 于 2017 年 3 月 31 日人民币千元 于 2016 年 12 月 31 日人民币千元 5 / 13 变化 % 624,981 416,676 50.0 变化主要原因 主要是营改增导致增值税留抵税额 待认证进项税 预缴增值税等增加
应付职工薪酬 345,620 171,657 101.3 主要是应付社保费 劳务费及住房 公积金增加 其他流动负债 41,745 15,267 173.4 主要是营改增导致待转销项税额 增加 专项储备 254,588 176,068 44.6 主要是计提安全生产费 项目 截至 3 月 31 日止期间 变化 变化主要原因 2017 年人民币千元 2016 年人民币千元 % 税金及附加 78,542 116,352-32.5 主要是营改增所致 财务费用 124,128 88,572 40.1 主要是借款规模增加所致 投资收益 营业外收入 非流动资产处置利得 非流动资产处置损失 所得税费用 经营活动产生的现金流量净额 ( 使用以 - 号填列 ) 投资活动产生的现金流量净额 ( 使用以 - 号填列 ) 67 7,673-99.1 27,424 45,309-39.5 4,461 1,348 230.9 1,382 2,124-34.9 72,457 54,637 32.6-1,312,169-1,953,173 不适用 -97,834-162,600 不适用 主要是委托投资贷款于 2016 年底到期所致 主要是上年同期因对方合同违约产生赔偿金收入所致 主要是处置固定资产利得增加所致 主要是处置固定资产损失减少所致 主要是境外业务一季度汇算清缴所致 主要是经营性亏损同比减少以及经营性应收 应付综合变化所致 主要是支付其他与投资活动有关的现金下降所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中石化石油工程技术服务公司名称股份有限公司法定代表人焦方正先生 6 / 13
日期 2017 年 4 月 27 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,576,804 2,449,935 应收票据 1,051,872 851,624 应收账款 18,633,542 23,907,534 预付款项 403,607 352,972 应收股利 23 23 其他应收款 3,486,495 2,822,409 存货 10,859,504 9,318,377 一年内到期的非流动资产 979,961 1,011,028 其他流动资产 624,981 416,676 流动资产合计 38,616,789 41,130,578 非流动资产 : 可供出售金融资产 24,389 24,389 长期股权投资 221,029 221,329 固定资产 27,996,523 28,807,257 在建工程 869,892 866,846 固定资产清理 1,938 2,066 无形资产 194,444 185,325 开发支出 3,789 0 长期待摊费用 2,705,318 3,071,828 递延所得税资产 183,548 183,548 非流动资产合计 32,200,870 33,362,588 资产总计 70,817,659 74,493,166 流动负债 : 短期借款 18,691,748 17,033,731 应付票据 1,926,424 2,013,497 应付账款 25,111,280 28,296,730 预收款项 9,745,721 10,673,978 应付职工薪酬 345,620 171,657 应交税费 760,911 1,050,339 应付利息 73,259 73,627 其他应付款 5,697,433 5,541,678 7 / 13
一年内到期的非流动负债 274,641 220,908 其他流动负债 41,745 15,267 流动负债合计 62,668,782 65,091,412 非流动负债 : 长期借款 779,621 763,070 长期应付款 48,833 57,641 递延收益 118,479 112,171 递延所得税负债 27,280 27,280 非流动负债合计 974,213 960,162 负债合计 63,642,995 66,051,574 所有者权益股本 14,142,661 14,142,661 资本公积 8,897,232 8,897,232 专项储备 254,588 176,068 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -16,318,924-14,973,476 归属于母公司所有者权益合计 7,175,940 8,442,868 少数股东权益 -1,276-1,276 所有者权益合计 7,174,664 8,441,592 负债和所有者权益总计 70,817,659 74,493,166 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责 人 : 宋道强先生 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 366,775 382,997 应收票据 0 0 应收账款 0 0 其他应收款 5,195,808 5,179,627 流动资产合计 5,562,583 5,562,624 非流动资产 : 长期股权投资 20,215,327 20,215,327 固定资产 0 0 在建工程 0 0 非流动资产合计 20,215,327 20,215,327 资产总计 25,777,910 25,777,951 流动负债 : 8 / 13
短期借款 0 0 应付票据 0 0 应交税费 219 189 其他应付款 1,119,803 1,119,802 流动负债合计 1,120,022 1,119,991 非流动负债 : 长期借款 0 0 非流动负债合计 0 0 负债合计 1,120,022 1,119,991 所有者权益 : 股本 14,142,661 14,142,661 资本公积 11,754,334 11,754,334 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -1,439,490-1,439,418 所有者权益合计 24,657,888 24,657,960 负债和所有者权益总计 25,777,910 25,777,951 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责 人 : 宋道强先生 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 8,815,250 8,510,893 其中 : 营业收入 8,815,250 8,510,893 二 营业总成本 10,104,967 10,183,394 其中 : 营业成本 9,202,543 9,216,491 税金及附加 78,542 116,352 销售费用 8,926 10,527 管理费用 690,828 751,718 财务费用 124,128 88,572 资产减值损失 0-266 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 0 0 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 67 7,673 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,289,650-1,664,828 加 : 营业外收入 27,424 45,309 其中 : 非流动资产处置利得 4,461 1,348 减 : 营业外支出 10,683 11,054 其中 : 非流动资产处置损失 1,382 2,124 9 / 13
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,272,909-1,630,573 减 : 所得税费用 72,457 54,637 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,345,366-1,685,210 归属于母公司所有者的净利润 -1,345,366-1,685,210 少数股东损益 0 0 六 其他综合收益的税后净额 0 0 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 0 0 额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0 七 综合收益总额 -1,345,366-1,685,210 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,345,366-1,685,210 归属于少数股东的综合收益总额 0 0 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.095-0.119 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.095-0.119 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责 人 : 宋道强先生 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 0 0 减 : 营业成本 0 0 税金及附加 0 0 销售费用 0 0 管理费用 1,113 818 财务费用 -1,042-1,008 资产减值损失 0 0 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 益 0 0 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 0 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 0 0 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -71 190 加 : 营业外收入 0 0 其中 : 非流动资产处置利得 0 0 减 : 营业外支出 0 0 10 / 13
其中 : 非流动资产处置损失 0 0 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -71 190 减 : 所得税费用 0 0 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -71 190 五 其他综合收益的税后净额 0 0 六 综合收益总额 -71 190 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责人 : 宋道强先生 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,359,482 10,980,083 收到的税费返还 7,852 2,037 收到其他与经营活动有关的现金 2,692,472 3,072,900 经营活动现金流入小计 11,059,806 14,055,020 购买商品 接受劳务支付的现金 7,541,936 8,836,474 支付给职工以及为职工支付的现金 2,370,532 2,698,737 支付的各项税费 560,004 1,919,654 支付其他与经营活动有关的现金 1,899,503 2,553,328 经营活动现金流出小计 12,371,975 16,008,193 经营活动产生的现金流量净额 -1,312,169-1,953,173 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 367 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,918 250 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128 7,673 投资活动现金流入小计 2,413 7,923 购建固定资产 无形资产和其他长期资 100,185 107,805 产支付的现金 投资支付的现金 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 62 62,718 投资活动现金流出小计 100,247 170,523 投资活动产生的现金流量净额 -97,834-162,600 11 / 13
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 19,002,457 16,285,419 收到其他与筹资活动有关的现金 0 143,000 筹资活动现金流入小计 19,002,457 16,428,419 偿还债务支付的现金 17,333,592 13,962,739 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 124,002 100,430 支付其他与筹资活动有关的现金 5,791 295,670 筹资活动现金流出小计 17,463,385 14,358,839 筹资活动产生的现金流量净额 1,539,072 2,069,580 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,200-732 五 现金及现金等价物净增加额 126,869-46,925 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,449,935 2,011,590 六 期末现金及现金等价物余额 2,576,804 1,964,665 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责人 : 宋道强先生 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 1,043 1,404 经营活动现金流入小计 1,043 1,404 购买商品 接受劳务支付的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 支付的各项税费 0 34 支付其他与经营活动有关的现金 17,265 89,809 经营活动现金流出小计 17,265 89,843 经营活动产生的现金流量净额 -16,222-88,439 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资 0 0 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 0 0 购建固定资产 无形资产和其他长期资 0 0 产支付的现金 投资支付的现金 0 0 12 / 13
支付其他与投资活动有关的现金 0 59,950 投资活动现金流出小计 0 59,950 投资活动产生的现金流量净额 0-59,950 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五 现金及现金等价物净增加额 -16,222-148,389 加 : 期初现金及现金等价物余额 382,997 419,118 六 期末现金及现金等价物余额 366,775 270,729 法定代表人 : 焦方正先生总经理 : 孙清德先生主管会计工作负责人 : 王红晨先生会计机构负责人 : 宋道强先生 4.2 审计报告 适用 不适用 13 / 13