证券代码 :002508 证券简称 : 老板电器公告编号 :208-037 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州老板电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 207 年 3 月 29 207 年 4 月 20 召开的第三届董事会第二十次会议 206 年度股东大会审议通过了 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案, 同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买银行发行的保本型理财产品 在此额度内, 资金可滚动使用, 为控制风险, 以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品 同时, 授权公司管理层具体实施上述投资理财, 授权期限为自股东大会审议通过之起二十四个月 出于对于资金使用的规范性考虑, 同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益, 公司分别于 208 年 4 月 9 208 年 5 月 3 召开的第四届董事会第五次会议 207 年度股东大会审议通过了 关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案, 同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买安全性高 流动性好的理财产品 在此额度内, 资金可滚动使用, 为控制风险, 以上额度资金只能购买一年以内的理财产品 同时, 授权公司管理层具体实施上述投资理财, 授权期限为自股东大会审议通过之起十二个月 具体内容详见 207 年 3 月 30 208 年 4 月 0 刊登于 证券时报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 ( 公告编号 207-03) 关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告 ( 公告编号 208-026) 根据上述决议, 公司于 208 年 5 月 3 向上海银行股份有限公司杭州余杭支行 ( 以下简称 上海银行 ) 购买了上海银行 稳进 2 号第 SD2806M058A 期结构性存款产品, 使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品, 现将具体 - -
情况公告如下 : 一 理财产品主要情况 ) 产品名称 : 上海银行 稳进 2 号第 SD2806M058A 期结构性存款产品 ( 以下简称 上海产品 ) 2) 认购资金总额 : 人民币壹亿元 3) 资金来源 : 公司自有闲置资金 4) 理财期限 :87 天 5) 募集期 :208 年 5 月 3 6) 起息 :208 年 5 月 3 7) 名义到期 :208 年 2 月 4 8) 产品到账 : 产品到期当 ( 公司应得理财收益及理财本金在到期与资金实际到账之间不计利息和理财收益 ) 9) 计息基础 : 实际理财天数 /365 0) 产品预期收益率 :4.90% ) 产品投资标的 : 该产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具 货币市场工具 存款等, 包括但不限于债券 回购 拆借 存款 现金 同业借款 保险债权投资计划等, 获得持有期间收益 其中各类资产投资额占总资产的比例如下 : 债券 回购 拆借 存款 借款 现金 资产管理计划 保险债权投资计划等投资品的比例为 30%( 含 ) 00%, 资产支持证券等其它各类资产比例不超过 90%( 不含 ) 2) 投资收益支付 : 该产品实际到期后上海银行一次性分配截止至实际到期已实现的收益 如上海银行提前终止该产品, 则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益 3) 提前终止 : 发生以下事项时, 上海银行可对上海产品行使全部提前终止权 : 因本结构性存款产品资产运作模式等与法律法规 规章的规定或者监管部门的要求等存在冲突导致结构存款产品必须提前终止的 ; - 2 -
2 国家有关法律 法规 规章 政策的改变 紧急措施的出台 市场环境发生重大变化等导致结构性存款产品必须提前终止的 ; 3 因地震 火灾 战争 罢工等不可抗力因素导致本结构性存款产品必须提前终止的 ; 4 上海银行认为应该提前终止本结构性存款产品的其他情况 4) 风险评级 : 低风险二 关联关系说明公司与上海银行无关联关系 三 投资风险提示及风险控制措施 本次购买的上海产品不涉及 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 第七章其他重大事件管理第一节风险投资 规定的证券投资 不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品 公司本次购买的产品为保本保证收益型产品, 存在以下风险 : ) 政策风险 : 理财产品是根据当前的政策 法律法规设计的 如国家政策和相关法律法规发生变化, 可能影响理财产品的认购 投资运作 清算等业务的正常进行, 导致理财产品理财收益降低甚至导致本金损失 2) 市场风险 : 理财产品可能会涉及到利率风险 流动性风险等多种市场风险 3) 流动性风险 : 若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形, 可能导致投资者需要资金时不能按需变现 4) 募集失败风险 : 产品认购结束后, 上海银行有权根据市场情况和约定的情况确定相应理财产品是否起息 如不能起息, 投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作内解除冻结 5) 再投资 / 提前终止风险 : 上海银行可能于提前终止视市场情况或在投资期限内根据约定的提前终止相应理财产品 6) 不可抗力风险 : 因自然灾害 社会动乱 战争 罢工等不可抗力因素, 可能导致本理财产品认购失败 交易中断 资金清算延误等 2 针对投资风险, 拟采取措施如下 : ) 以上资金只购买银行理财产品, 不用于证券投资 - 3 -
2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情况, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 3) 公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督 4) 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行检查 5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时做好相关信息披露工作, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况 四 对公司常经营的影响公司在确保正常经营和资金安全的前提下, 以自有闲置资金购买银行低风险理财产品, 不会影响公司常资金正常周转所需, 不会影响公司主营业务的正常开展 通过适度的理财, 有利于提高资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东利益 五 公告前二十四个月内购买理财产品情况截至本公告披露, 公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的已到 期的理财产品共计人民币 2 亿元 主要情况如下 : 产品名称 中信理财之共赢利率结构 7478 期人民币结构性理财产品 -C7AU078 平安银行对公结构性存款 ( 挂钩利率 )207 年 0436 期人民币产品邮储银行邮银财智 盛盈 207 年第 34 期 ( 浙江吉林 ) 人民币理财产品兴业银行 金雪球 207 年第 2 期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 G 款上海银行 稳进 2 号第 SD2706M056A 期结构性存款产品交通银行蕴通财富 增利 272 天理财产品中信理财之共赢利率结构 7995 期人民币结构性理财 金额 ( 亿元 ) 2 募集期 207 年 6 月 5 207 年 6 月 8-207 年 6 月 9 207 年 7 月 2 207 年 7 月 0 2 207 年 8 月 7 207 年 6 月 9 207 年 9 月 22 名义到期 207 年 9 月 8 208 年 月 9 208 年 月 23 实际收益金额 ( 万元 ) 3.32 250.35 480.82 208 年 2 月 6 53.84 208 年 2 月 6 438.79 208 年 3 月 9 208 年 4 月 2 320.44 234.08-4 -
产品上海 稳进 2 号第 SD270Y02A 期结构性存 2 款产品合计 2 截至本公告披露, 公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未 到期的理财产品共计人民币 4 亿元 ( 含本次购买的 亿元 ) 具体情况如下 : 产品名称 中国邮政储蓄银行邮银财智 盛盈 207 年第 73 期 ( 保本 ) 人民币理财产品 农商银行 丰收 本嘉利 207 年第九期人民币理财产品 农业银行 本利丰 定向人民币理财产品 农商银行 丰收 本嘉利 208 年第二期人民币理财产品 农业银行 本利丰 定向人民币理财产品 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划 兴业银行企业金融结构性存款产品 上海银行 稳进 2 号结构性存款产品 交通银行蕴通财富 增利 80 天理财产品 中信银行之共赢利率结构 9726 期人民币结构性理财产品上海银行 稳进 2 号第 SD2806M058A 期结构性存款产品 金额 ( 亿元 ).3.7 2 2 募集期 207 年 6 月 5 207 年 8 月 7 至 207 年 8 月 9 207 年 9 月 4 208 年 月 9 至 208 年 月 208 年 月 29 208 年 2 月 7 208 年 2 月 7 208 年 2 月 8 208 年 3 月 2 208 年 4 月 3-5 - 207 年 5 月 0 208 年 5 月 3 208 年 5 月 0 名义到期 208 年 6 月 4 208 年 8 月 0 208 年 8 月 3 208 年 2 月 26 208 年 7 月 3 208 年 8 月 3 209 年 2 月 208 年 8 月 9 208 年 9 月 8 208 年 7 月 3 208 年 2 月 4 807.78 受托人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行营业部浙江杭州余杭农村商业银行运河支行农业银行股份有限公司杭州余杭支行浙江杭州余杭农村商业银行运河支行中国农业银行股份有限公司杭州临平支行招商银行股份有限公司杭州余杭支行兴业银行股份有限公司杭州余杭支行上海银行股份有限公司杭州余杭支行交通银行股份有限公司杭州余杭支行中信银行股份有限公司杭州余杭支行 上海银行杭州余杭支行
合计 4 以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限 六 备查文件 第三届董事会第二十次会议决议公告 第四届董事会第五次会议决议公告 ; 2 206 年度股东大会决议公告 207 年度股东大会决议公告 ; 3 上海银行结构性存款产品风险揭示书 上海银行单位人民币结构性存款协议 特此公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 208 年 6 月 4-6 -