证券代码 :002577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :2016-053 深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高资金使用效率, 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二次临时会议审议通过了 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案, 同意公司使用不超过 2.9 亿元人民币自有闲置资金购买国债 央行票据 金融债等固定收益类产品或商业银行 信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品, 在该额度内, 资金可以滚动使用, 授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效 一 投资概况 1 投资目的: 为提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营的情况下, 合理利用自有闲置资金购买短期保本理财产品, 增加闲置资金收益 2 投资额度: 公司使用资金总额不超过人民币 2.9 亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品 上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用, 并授权公司管理层具体实施相关事宜 3 投资品种: 为控制风险, 公司投资的品种为国债 央行票据 金融债等固定收益类产品或商业银行 信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品, 收益率高于同期银行存款利率, 是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划 公司拟购买的上述产品不涉及 中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号 风险投资 的规定 4 资金来源: 公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金, 不使用募集资金 银行信贷资金进行投资
二 审批程序根据公司章程规定, 本次公司使用自有资金购买短期保本理财产品的事项业经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过, 自审议通过之日起一年内有效 三 投资风险及风险控制措施 1 投资风险 1) 尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响 ; 2) 公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入, 且投资品类存在浮动收益的可能, 因此短期投资的实际收益不可预期 ; 3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险 2 公司内部风险控制 1) 公司董事会审议通过后, 公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织实施 公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置保本理财产品的品类 期限 金额, 并报公司财务负责人审核同意后方可实施, 协议中应明确界定产品类型为保本 2) 公司财务负责人应及时分析和跟踪保本理财产品投向 项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况, 将及时采取相应赎回措施 ; 同时每季度汇总保本理财产品投资情况, 交董事会备案 3) 公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督, 每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查, 对投资理财产品的品种 时限 额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见, 向董事会汇报 4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况 四 对公司的影响公司运用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排, 并经
公司严格的内控制度控制, 不影响公司日常资金正常周转需求, 并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益 五 公司前期购买理财产品的情况说明 1 公司于 2015 年 5 月 12 日与中国民生银行股份有限公司签订了 中国民生银行结构性存款协议书 ( 机构版 ), 使用暂时闲置超募资金 6,500 万元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-2 款理财产品 详见刊登于 2015 年 5 月 15 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-039) 该产品已到期 2 公司于 2015 年 5 月 18 日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了 单位人民币结构性存款协议, 使用自有闲置资金 11,000 万元购买上海银行 稳进 2 号 SD21503M020 期理财产品 详见刊登于 2015 年 5 月 21 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-041) 该产品已到期 3 公司于 2015 年 5 月 19 日与中国民生银行股份有限公司签订了 中国民生银行理财产品协议书 ( 机构版 ), 使用自有闲置资金 5,000 万元购买非凡资产管理 34 天安赢第 049 期对公款理财产品 详见刊登于 2015 年 5 月 21 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-041) 该产品已到期 4 公司于 2015 年 6 月 30 日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了 上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书, 使用自有闲置资金 3,000 万元购买上海银行 赢家 货币及债券系列 ( 点滴成金 ) 理财产品 (WG15M03024 期 ) 详见刊登于 2015 年 7 月 4 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告 ( 公告编号 : 2015-046) 该产品已到期 5 公司于 2015 年 8 月 19 日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了 单位人民币结构性存款协议 (2014), 使用自有闲置资金 11,000 万元购买上海银行 稳进 2 号 SD21502M037 期理财产品 详见刊登于 2015 年 8 月 21 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-057) 该产品已到期
6 公司于 2015 年 9 月 22 日与中国民生银行股份有限公司签订了 中国民生银行结构性存款协议书 ( 机构版 ), 使用暂时闲置超募资金 6,500 万元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品 详见刊登于 2015 年 9 月 24 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-064) 该产品已到期 7 公司于 2015 年 9 月 28 日与中国民生银行股份有限公司签订了 中国民生银行结构性存款协议书 ( 机构版 ), 使用暂时闲置超募资金 1.85 亿元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品 详见刊登于 2015 年 9 月 30 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-066) 该产品已到期 8 公司于 2015 年 10 月 26 日与上海银行有限公司深圳分行 ( 以下简称 上海银行 ) 签订了 单位人民币结构性存款协议 (2014), 使用自有闲置资金 11,000 万元购买上海银行 稳进 2 号 SD21502M053 期理财产品 详见刊登于 2015 年 10 月 29 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2015-070) 该产品已到期 9 公司于 2016 年 1 月 7 日与北京银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称 北京银行 ) 签订了 北京银行机构理财产品合约, 使用自有闲置资金 5000 万元购买北京银行 稳健 系列, 代码 :SRB1601023 理财产品 详见刊登于 2016 年 1 月 12 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2016-002) 该产品尚未到期 10 公司于 2016 年 1 月 12 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称 民生银行 ) 签订了 中国民生银行结构性存款合同 ( 机构版 ), 使用暂时闲置超募资金 1.85 亿元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品 详见于刊登于 2016 年 1 月 15 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2016-005) 该产品尚未到期 11 公司于 2016 年 3 月 25 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行 ( 以下
简称 民生银行 ) 签订了 中国民生银行结构性存款合同 ( 机构版 ), 以暂时闲置超募资金 6500 万元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品 详见于刊登于 2016 年 3 月 30 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 : 2016-020) 该产品尚未到期 12 公司于 2016 年 4 月 27 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称 民生银行 ) 签订了 中国民生银行结构性存款协议书 ( 机构版 ), 以自有闲置资金 1 亿元购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款, 理财产品 详见于刊登于 2016 年 4 月 30 日 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网的 关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 ( 公告编号 :2016-041) 该产品尚未到期 六 独立董事 监事会的意见 1 独立董事意见经核查, 我们认为 : 公司目前经营良好 财务状况稳健, 为提高公司资金使用效率, 在保障资金安全的前提下, 使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品, 有利于增加公司收益, 实现公司利益最大化, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形, 同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品 2 监事会意见公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 在保证流动性和资金安全的前提下, 使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品, 有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率, 增加公司自有资金收益, 不会对公司生产经营造成不利影响, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形 特此公告 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2016 年 5 月 25 日