公司代码 :600023 公司简称 : 浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交 易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所浙能电力 600023 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹路 电话 0571-87210223 传真 0571-89938659 电子信箱 zzep@zjenergy.com.cn 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总产 105,702,897,249.60 104,203,587,981.92 1.44 归属于上市公司股东的净产 53,060,926,389.60 43,472,265,745.44 22.06 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,211,714,865.80 4,495,156,607.20 82.68 营业收入 19,550,149,100.44 19,319,959,518.69 1.19 归属于上市公司股东的净利润 3,908,402,026.17 3,006,300,450.26 30.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,850,132,431.56 2,942,893,924.64 30.83 加权平均净产收益率 (%) 8.30 8.14 增加 0.16 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.32 0.25 28.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.32 0.25 28.00
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 462,574 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比持股持有有限售条件的质押或冻结的例 (%) 数量股份数量股份数量 浙江省能源集团有限公司 国有法人 69.92 9,509,500,000 9,509,500,000 无 中国华能集团公司 国家 4.35 592,067,587 592,067,587 无 浙江兴源有限公司 国有法人 3.68 500,500,000 500,500,000 无 河北港口集团有限公司 国有法人 1.56 211,809,000 211,809,000 无 北京航天产业基金 ( 有限合伙 ) 其他 0.91 123,799,000 123,799,000 无 中国信达产管理股份有限公司 国有法人 0.72 97,734,000 97,734,000 无 北京佳汇兴源商业管理有限公司 未知 0.16 22,291,499 0 未知 徐世凯 境内自然人 0.14 19,368,354 0 未知 中国股份有限公司 - 泰达宏利聚利 其他 0.09 12,213,194 0 未知 分级债券型证券基金 中国建设 - 工银瑞信增强收益债券型证券基金 其他 0.08 10,777,384 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江兴源有限公司是浙江省能源集团有限公司的全子公司, 公司未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东情况表 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析今年上半年公司克服经济增速放缓 能源需求下降 能源产能过剩等困难, 在生产安全 工程建设 经营管控等方面取得了较好成绩, 盈利水平持续增长 截至 6 月底, 公司产总额 1,057.03 亿元, 归属于母公司所有者权益 530.61 亿元, 分别较年初增长 1.44% 和 22.06% 产负债率 42.66%, 较年初降低 8.27 个百分点 主要是上半年公司可转债完成转股, 相应负债转入股东权益, 使得产负债率明显下降
上半年, 浙江省全社会用电量同比增长 2.97%, 而外购电同比增长约 16.8%, 受其影响, 全省统调煤机发电量同比仅增长 0.02%, 公司省内煤机利用小时同比减少 197 小时 在发电利用小时和上网电价双重下降的情况下, 上半年公司累计发电 460.91 亿千瓦时 实现营业收入 195.50 亿元, 分别同比增长 3.95% 和 1.19%, 主要是 2014 年下半年产的舟山煤电等机组新增发电量 54.54 亿千瓦时, 增收 21.34 亿元 上半年, 公司实现利润总额 55.18 亿元 归属于母公司所有者的净利润 39.08 亿元, 分别同比增长 34.13% 和 30.01% 利润增长主要得益于煤价下降以及新产机组的盈利贡献, 抵消了发电利用小时及上网电价下降的减利因素, 单位发电毛利得到提升 3.2 主营业务分析 3.2.1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 19,550,149,100.44 19,319,959,518.69 1.19 营业成本 14,451,789,230.47 15,350,040,755.53-5.85 管理费用 629,924,960.25 609,672,896.47 3.32 财务费用 824,782,808.36 795,685,102.18 3.66 经营活动产生的现金流量净额 8,211,714,865.80 4,495,156,607.20 82.68 活动产生的现金流量净额 -2,515,966,629.47-2,722,164,110.72 7.57 筹活动产生的现金流量净额 -4,237,512,116.03-4,091,153,794.05-3.58 营业收入变动原因说明 : 主要系 2014 年下半年舟山煤电等新机组产致使发电量增加所致 营业成本变动原因说明 : 主要系煤价下降所致 管理费用变动原因说明 : 主要系新增舟山煤电等新产机组所致 财务费用变动原因说明 : 主要系新增舟山煤电等新产机组所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系购买燃料款减少以及售电所收到的现金增加所致 活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系舟山煤电等项目产减少固定产购置所致 筹活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系借款减少以及偿还债务减少所致 3.2.2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融 重大产重组事项实施进度分析说明 2014 年 10 月 13 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]980 号文核准, 公司发行 100 亿元可转换公司债券 ( 简称 浙能转债 ), 并于 2014 年 10 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易 2015 年 5 月 4 日, 浙能转债 触发有条件赎回条款, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 决定对赎回登记日 (2015 年 5 月 26 日 ) 登记在册的 浙能转债 全部赎回 截至 2015 年 5 月 26 日, 累计 9,982,166,000.00 元 浙能转债 转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 1,763,627,601 股, 未转股的 17,834,000.00 元 浙能转债 由公司全部赎回 2015 年 6 月 5 日, 浙能转债 在上海证券交易所摘牌 (3) 经营计划进展说明单位 : 亿元币种 : 人民币项目本期数全年预算数预算完成进度 (%) 营业总收入 195.50 436.4 44.80
营业总成本 160.74 383.9 41.87 收益 19.78 26 76.08 利润总额 55.18 78.8 70.03 归属于母公司所有者的净利润 39.08 54.6 71.58 3.3 行业 产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 电力 热力生产及供应 18,491,721,460.00 13,506,557,523.23 26.96 2.88-4.10 增加 5.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比上毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 年增减 (%) (%) 电力 18,014,893,280.06 13,087,839,040.45 27.35 2.00-5.42 增加 5.70 个百分点 蒸汽 476,828,179.94 418,718,482.78 12.19 52.16 69.64 减少 9.05 个百分点 3.3.2 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 浙江 18,490,360,826.37 2.87 新疆 1,360,633.63 12.52 3.4 状况分析 3.4.1 对外股权总体分析 单位 : 元 被企业名称 业务性质 持股比例 (%) 本期出金额 情况说明 三门核电有限公司 核电 20.00 117,600,000.00 根据三门核电有限公司股东会第二十一次会议决议, 三门核电 2015 年增加本金 9.8 亿元, 分四期由股东方出到位 按照持股比例, 2015 年公司应出本金 1.96 亿元, 其中本报告期公司已出 11,760.00 万元 中核辽宁核电有限公司 核电 10.00 10,200,000.00 根据中核辽宁核电有限公司股东会第十五次会议决议, 中核辽宁 2015 年增加本金 1.66 亿元, 分三期由股东方出到位 按照持股比例, 2015 年公司应出本金 1,660.00 万元, 其中本报告期公司已出 1,020.00 万元 本报告期, 公司对外股权 127,800,000.00 元, 较上年同期减少 1,954,440.00 元, 下降 1.51%
(1) 证券情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位 : 元 证券代 码 证券 简称 最初成本 期初持 股比例 (%) 期末持 股比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股份 来源 600036 招商 207,269,389.93 0.2483 0.2483 1,109,689,488.10 41,190,690.14 67,319,112.99 可供出售 601328 交通 444,008,930.50 0.3160 0.3160 1,933,690,053.52 63,361,203.21 253,444,812.84 可供出售 601166 兴业 206,590,000.00 0.6207 0.6207 2,039,985,000.00 67,408,200.00 66,521,250.00 可供出售 601818 光大 305,497,092.57 0.3692 0.3692 923,667,579.76 32,052,643.63 62,037,374.76 可供出售 合计 1,163,365,413.00 / / 6,007,032,121.38 204,012,736.98 449,322,550.59 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初金额 ( 元 ) 期初持股比例 (%) 期末持股 比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损 益 ( 元 ) 报告期所有者 权益变动 ( 元 ) 会计核算 科目 股份 来源 浙江省能源集团财务 有限责任公司 56,121,800.00 56,121,800.00 7.00 56,121,800.00 0.00 0.00 可供出售 原始 出 合计 56,121,800.00 / / 56,121,800.00 0.00 0.00 / / 持有金融企业股权情况的说明浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非金融机构 3.4.2 募集金使用情况 (1) 募集金总体使用情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 募集年 份 募集方式 募集金 总额 本报告期已使用 募集金总额 已累计使用募 集金总额 尚未使用募集 金总额 尚未使用募集金用途及去向 2014 年发行可转债 992,430.10 231,319.93 700,392.50 292,037.60 存放于募集金专户用于募项目 合计 / 992,430.10 231,319.93 700,392.50 292,037.60 / 募集金总体使用情况说明 公司于 2014 年发行 100 亿元可转债, 扣除发行费用后, 实际募集金 992,430.10 万元 (2) 募集金承诺项目情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集金拟 入金额 募集金本 报告期入 金额 募集金累 计实际入 金额 是否 符合 计划 项目 进度 预 计 收 产生收益情 况 是否 符合 预计 未达到 计划进 度和收 变更原 因及募 集金
进度益收益益说明变更程 序说明 浙江台州第二发电厂 否 514,430.10 153,602.53 389,160.68 是在建未变更 上大压小 新建工程 浙江浙能温州电厂 上 否 285,000.00 68,717.39 162,001.29 是在建未变更 大压小 扩建项目 浙江浙能六横电厂 上 否 135,000.00 0.00 127,480.52 是产 26,645.87 是未变更 大压小 新建工程 浙江三门核电一期工 否 40,000.00 9,000.00 21,750.00 是在建未变更 程 浙江秦山核电厂扩建 否 18,000.00 0.00 0.00 是产未变更 项目 ( 方家山核电工 程 ) 合计 / 992,430.10 231,319.93 700,392.50 / / / / / / 3.4.3 非募集金项目情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 项目名称项目金额项目进度 本报告期 入金额 累计实际 入金额 项目收益情况 浙能阿克苏纺织工业城 热电厂新建工程项目 30.92 项目建设规模为 2 台 35 万千瓦超临界燃煤直接空冷双抽 供热机组, 目前在建 1.89 3.87 未产生收益 合计 30.92 / 1.89 3.87 / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作出说明
董事长 : 吴国潮 浙江浙能电力股份有限公司 2015 年 8 月 19 日