公司代码 :600597 公司简称 : 光明乳业 光明乳业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张崇建 主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华志勇保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 16,330,298,822 16,079,810,015 1.56 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 5,072,732,431 4,993,059,512 1.60 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,314,890,369 1,460,946,800-10.00 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,507,202,557 15,466,456,552 6.73 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 528,809,508 425,509,391 24.28 542,650,369 366,478,284 48.07 10.31 9.00 增加 1.31 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4319 0.3475 24.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4314 0.3471 24.29 3 / 19
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -47,860,228-82,155,206 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 24,449,104 39,746,832 续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 16,747,305 16,747,305 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,060,335 21,330,596 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -536,568-1,148,992 所得税影响额 -5,995,353-8,361,396 合计 6,864,595-13,840,861 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 44,312 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称期末持股数比例限售条 ( 全称 ) 量 (%) 件股份股份状态数量 股东性质 数量 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 668,851,666 54.35 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 30,801,288 2.50 0 未知 未知 邓佑衔 28,133,700 2.29 0 未知 未知 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 18,019,991 1.46 0 未知 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762,246 1.36 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 1.23 0 未知 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337,693 1.17 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放 9,151,622 0.74 0 未知 未知 式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 6,065,575 0.49 0 未知 未知 北京坤藤投资有限责任公司 5,999,936 0.49 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 4 / 19
光明食品 ( 集团 ) 有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666 中国证券金融股份有限公司 30,801,288 人民币普通股 30,801,288 邓佑衔 28,133,700 人民币普通股 28,133,700 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 18,019,991 人民币普通股 18,019,991 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762,246 人民币普通股 16,762,246 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337,693 人民币普通股 14,337,693 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,151,622 人民币普通股 9,151,622 香港中央结算有限公司 6,065,575 人民币普通股 6,065,575 北京坤藤投资有限责任公司 5,999,936 人民币普通股 5,999,936 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 未知 不适用 上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司为光明食品 ( 集团 ) 有限公司一致行动人 上海益民食 品一厂 ( 集团 ) 有限公司截至 2017 年 9 月 30 日持有公司股份数为 1,350,724 股, 两者合计持有 公司股份 670,202,390 股, 占本公司总股本的 54.46% 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额本期期末数本期期初数 增减额 增减比率 (%) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 82,963,887 32,752,339 50,211,548 153.31 资产 在建工程 644,769,062 288,814,554 355,954,508 123.25 其他非流动资产 31,714,945 11,662,816 20,052,129 171.93 短期借款 3,022,546,927 1,153,017,083 1,869,529,844 162.14 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 39,822,237 24,651,395 15,170,842 61.54 5 / 19
负债 预收款项 516,295,843 1,117,684,503-601,388,660-53.81 应付利息 17,989,994 2,044,243 15,945,751 780.03 其他非流动负债 1,827,010,886-1,827,010,886-100.00 其他综合收益 -15,352,778-48,790,365 33,437,587 不适用注 : 主要变动原因 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加, 主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 2) 在建工程增加, 主要是本期子公司新西兰新莱特新增扩建项目 3) 其他非流动资产增加, 主要是本期子公司预付土地款 4) 短期借款增加, 主要是本期子公司取得短期借款增加 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加, 主要是本期子公司光明乳业国际投资有限公司新增利率掉期合约 6) 预收款项减少, 主要是本期实现销售收入预收货款减少 7) 应付利息增加, 主要是本期取得短期借款增加 8) 其他非流动负债减少, 主要是本期终止与 Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议 9) 其他综合收益增加, 主要是本期外币财务报表折算差额增加 (2) 损益表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期数 金额 上年同期数 增减额增减比率 (%) 公允价值变动收益 -873,830 2,840,134-3,713,964-130.77 投资收益 2,198,186-639,862 2,838,048 不适用 营业外收入 39,405,631 58,374,630-18,968,999-32.50 营业外支出 100,230,241 63,449,058 36,781,183 57.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 33,437,587 83,604,198-50,166,611-60.00 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 5,520,494 112,595,095-107,074,601-95.10 注 : 主要变动原因 1) 公允价值变动收益减少, 主要是本期子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动损失 2) 投资收益增加, 主要是本期确认联营企业投资收益增加 3) 营业外收入减少, 主要是本期按 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 修订 ) 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则调整至其他收益科目 4) 营业外支出增加, 主要是本期牛只处置损失增加 5) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少 6 / 19
6) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期现金流量套期损益的有效部分 减少 (3) 现金流量表部分 单元 : 元币种 : 人民币 项目 金额增减比率增减额本期数上年同期数 (%) 收到的税费返还 239,487,555 111,224,475 128,263,080 115.32 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 161,799,759 30,234,434 131,565,325 435.15 额 吸收投资收到的现金 173,814,920-173,814,920-100.00 取得借款收到的现金 2,868,814,702 1,126,380,424 1,742,434,278 154.69 收到其他与筹资活动有关的 现金 10,768,063 22,403,000-11,634,937-51.93 偿还债务支付的现金 906,713,090 2,416,061,383-1,509,348,293-62.47 支付其他与筹资活动有关的 2,176,447,505 3,806,196 2,172,641,309 57081.70 现金汇率变动对现金及现金等价 -14,585,514-410,781-14,174,733 不适用物的影响注 : 主要变动原因 1) 收到的税费返还增加, 主要是本期子公司新西兰新莱特收到的税收返还增加 2) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要是本期处置牛只资产收回的现金增加 3) 吸收投资收到的现金减少, 主要是上期子公司新西兰新莱特收到少数股东投资款 4) 取得借款收到的现金增加, 主要是本期子公司取得短期借款收到的现金增加 5) 收到其他与筹资活动有关的现金减少, 主要是本期收到的政府项目补贴款减少 6) 偿还债务支付的现金减少, 主要是本期归还借款减少 7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是本期终止与 Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议, 受让荷斯坦牧业 45% 股权 8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加, 主要是本期汇率变动对子公司新西兰新莱特的影响导致汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2017 年 7 月 24 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于终止 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 并回购注销限制性股票的实施方案 及 关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 并回购注销限制性股票相关事宜的提案 公司终止 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 并回购注销 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 授予的限制性股票 ( 详见 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 15 日 2017 年 7 月 25 日公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站发布的相关公告) 7 / 19
2017 年 7 月 24 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于终止投资框架协议及受让 Chatsworth Asset Holding Ltd. 持有的荷斯坦牧业 45% 股权的提案 此次股权受让已经完成, 本公司持有荷斯坦牧业 55% 的股权, 本公司全资子公司光明乳业国际持有荷斯坦牧业 45% 的股权 ( 详见 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 15 日 2017 年 7 月 25 日公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站发布的相关公告 ) 2017 年 7 月 24 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于选举公司普通董事的提案, 选举桑树德先生担任本公司第六届董事会普通董事 ( 详见 2017 年 7 月 7 日 2017 年 7 月 15 日 2017 年 7 月 25 日公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站发布的相关公告 ) 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第六届董事会第十三次会议, 会议审议通过了 关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案, 公司继续受托管理 Bright Food Singapore Investment 及其所有下属企业的日常经营 ( 详见 2017 年 8 月 29 日公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站发布的相关公告 ) 2017 年 9 月 18 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的提案, 同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请借款 6,400 万美元, 同意本公司就该笔借款为光明乳业国际投资有限公司提供连带责任保证 ( 详见 2017 年 8 月 29 日 2017 年 9 月 9 日 2017 年 9 月 19 日公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站发布的相关公告 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称光明乳业股份有限公司 法定代表人张崇建 日期 2017 年 10 月 27 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,446,659,244 3,366,364,061 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 82,963,887 32,752,339 衍生金融资产应收票据应收账款 1,733,407,648 1,646,914,344 预付款项 350,038,103 348,995,636 应收股利其他应收款 142,523,608 182,798,778 买入返售金融资产存货 1,591,029,723 1,848,692,750 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 162,368,108 173,348,887 流动资产合计 7,508,990,321 7,599,866,795 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,477,670 2,481,388 持有至到期投资长期应收款 950,000 950,000 长期股权投资 69,301,601 67,089,649 投资性房地产固定资产 5,805,760,663 6,035,930,602 在建工程 644,769,062 288,814,554 工程物资固定资产清理生产性生物资产 1,104,775,967 1,051,413,923 无形资产 344,087,077 343,732,652 开发支出商誉 263,218,508 247,089,233 长期待摊费用 1,515,786 1,213,607 递延所得税资产 552,737,222 429,564,796 9 / 19
其他非流动资产 31,714,945 11,662,816 非流动资产合计 8,821,308,501 8,479,943,220 资产总计 16,330,298,822 16,079,810,015 流动负债 : 短期借款 3,022,546,927 1,153,017,083 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 39,822,237 24,651,395 衍生金融负债应付票据应付账款 1,923,462,047 1,853,205,346 预收款项 516,295,843 1,117,684,503 应付职工薪酬 275,505,375 249,751,988 应交税费 489,455,820 484,617,651 应付利息 17,989,994 2,044,243 应付股利其他应付款 2,772,534,589 2,321,235,684 一年内到期的非流动负债 46,688,356 46,600,156 其他流动负债流动负债合计 9,104,301,188 7,252,808,049 非流动负债 : 长期借款 451,301,892 414,862,660 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 21,774,064 21,774,064 长期应付职工薪酬专项应付款 2,122,811 2,122,811 预计负债递延收益 284,889,171 282,762,121 递延所得税负债 136,402,203 118,524,146 其他非流动负债 1,827,010,886 非流动负债合计 896,490,141 2,667,056,688 负债合计 10,000,791,329 9,919,864,737 所有者权益股本 1,230,636,739 1,230,636,739 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,476,975,916 1,774,954,581 减 : 库存股 64,760,115 64,760,115 其他综合收益 -15,352,778-48,790,365 专项储备 10 / 19
盈余公积 448,133,276 448,133,276 一般风险准备未分配利润 1,997,099,393 1,652,885,396 归属于母公司所有者权益合计 5,072,732,431 4,993,059,512 少数股东权益 1,256,775,062 1,166,885,766 所有者权益合计 6,329,507,493 6,159,945,278 负债和所有者权益总计 16,330,298,822 16,079,810,015 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,857,039,471 1,822,463,463 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,511,168,012 2,981,031,814 预付款项 101,303,630 134,084,506 应收利息 应收股利 4,094,062 45,831,499 其他应收款 1,563,040,638 1,710,195,045 存货 138,602,107 178,127,671 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,001,312 流动资产合计 6,175,247,920 6,873,735,310 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,361,992,793 1,289,500,363 投资性房地产 固定资产 1,208,641,615 1,343,985,083 在建工程 104,416,665 50,228,872 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 135,352,833 138,608,958 11 / 19
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 738,203,974 662,150,564 其他非流动资产非流动资产合计 3,548,607,880 3,484,473,840 资产总计 9,723,855,800 10,358,209,150 流动负债 : 短期借款 35,056,517 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,196,587,115 2,884,850,596 预收款项 286,122,301 957,061,888 应付职工薪酬 111,393,953 86,729,084 应交税费 259,883,960 259,788,244 应付利息 38,124 应付股利其他应付款 2,397,060,152 1,975,009,629 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46,600,121 46,511,921 其他流动负债流动负债合计 5,332,742,243 6,209,951,362 非流动负债 : 长期借款 8,880,967 8,525,460 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 19,428,035 19,428,034 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 75,367,450 76,861,043 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 103,676,452 104,814,537 负债合计 5,436,418,695 6,314,765,899 所有者权益 : 股本 1,230,636,739 1,230,636,739 其他权益工具其中 : 优先股 12 / 19
永续债资本公积 1,739,454,807 1,746,859,027 减 : 库存股 64,760,115 64,760,115 其他综合收益专项储备盈余公积 448,133,276 448,133,276 未分配利润 933,972,398 682,574,324 所有者权益合计 4,287,437,105 4,043,443,251 负债和所有者权益总计 9,723,855,800 10,358,209,150 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 5,583,806,054 5,196,727,443 16,507,202,557 15,466,456,552 其中 : 营业收入 5,583,806,054 5,196,727,443 16,507,202,557 15,466,456,552 二 营业总成本 5,313,186,576 4,980,558,460 15,705,845,216 14,788,620,108 其中 : 营业成本 3,702,426,990 3,142,957,283 10,823,166,322 9,157,727,242 税金及附加 30,170,490 33,395,152 103,538,943 90,265,110 销售费用 1,372,922,032 1,524,398,604 4,108,933,555 4,824,625,474 管理费用 168,205,534 195,304,282 496,397,290 530,076,725 财务费用 18,916,454 57,767,181 117,460,013 123,499,574 资产减值损失 20,545,076 26,735,958 56,349,093 62,425,983 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 1,305,981 2,840,134-873,830 2,840,134 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,034,443 176,154 2,198,186-639,862 其中 : 对联营企业和合营企业的 1,034,443 176,154 2,198,186-639,862 投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 24,449,104 39,746,832 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 297,409,006 219,185,271 842,428,529 680,036,716 加 : 营业外收入 26,036,364 37,463,068 39,405,631 58,374,630 13 / 19
其中 : 非流动资产处置利得 3,686,979 500,865 12,961,901 1,041,868 减 : 营业外支出 53,836,257 26,756,645 100,230,241 63,449,058 其中 : 非流动资产处置损失 51,547,207 25,621,325 95,117,107 57,690,340 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 269,609,113 229,891,694 781,603,919 674,962,288 列 ) 减 : 所得税费用 77,156,438 48,756,279 161,051,883 172,351,018 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 192,452,675 181,135,415 620,552,036 502,611,270 归属于母公司所有者的净利润 162,502,604 184,788,382 528,809,508 425,509,391 少数股东损益 29,950,071-3,652,967 91,742,528 77,101,879 六 其他综合收益的税后净额 -80,772,280 40,707,490 38,958,081 196,199,293 归属母公司所有者的其他综合收益 -20,072,308 17,886,785 33,437,587 83,604,198 的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 -20,072,308 17,886,785 33,437,587 83,604,198 综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到 期投资重分类为可 14 / 19
供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部 -24,097,291 4,825,464 423,710 38,360,331 分 5. 外币财务报表折算差额 4,024,983 13,061,321 33,013,877 45,243,867 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的 -60,699,972 22,820,705 5,520,494 112,595,095 税后净额 七 综合收益总额 111,680,395 221,842,905 659,510,117 698,810,563 归属于母公司所有者的综合收益总 142,430,296 202,675,167 562,247,095 509,113,589 额 归属于少数股东的综合收益总额 -30,749,901 19,167,738 97,263,022 189,696,974 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1327 0.1655 0.4319 0.3475 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1326 0.1653 0.4314 0.3471 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 3,149,179,234 3,344,528,441 9,476,892,403 10,344,748,785 减 : 营业成本 2,215,926,358 2,264,538,789 6,508,233,410 6,921,848,580 税金及附加 13,533,405 18,627,828 50,560,054 51,055,044 销售费用 839,643,267 947,583,028 2,588,509,631 3,180,323,698 管理费用 75,112,477 68,239,009 228,322,955 202,133,631 财务费用 -2,903,976-1,035,624-8,706,950-4,859,801 资产减值损失 5,445,836 23,048,168 20,445,314 28,456,805 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 140,402,293 31,610,522 356,560,470 172,252,341 其中 : 对联营企业 1,609,976 1,130,086 2,492,429 1,958,718 15 / 19
和合营企业的投资收益其他收益 13,780,313 16,931,415 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 156,604,473 55,137,765 463,019,874 138,043,169 加 : 营业外收入 62,927 22,007,118 188,456 29,524,253 其中 : 非流动资产处置利得 467,620 86,316 965,492 减 : 营业外支出 406,838 18,343 3,205,113 132,442 其中 : 非流动资产处置损失 43,838 16,342 351,686 128,174 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 156,260,562 77,126,540 460,003,217 167,434,980 减 : 所得税费用 1,803,632 11,942,338 24,009,632 63,315 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 154,456,930 65,184,202 435,993,585 167,371,665 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 154,456,930 65,184,202 435,993,585 167,371,665 16 / 19
七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1261 0.0532 0.3561 0.1367 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1260 0.0532 0.3557 0.1365 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,919,795,847 17,724,883,817 收到的税费返还 239,487,555 111,224,475 收到其他与经营活动有关的现金 77,547,461 73,999,203 经营活动现金流入小计 19,236,830,863 17,910,107,495 购买商品 接受劳务支付的现金 12,575,315,932 11,044,575,374 支付给职工以及为职工支付的现金 1,694,303,768 1,341,374,243 支付的各项税费 1,298,759,246 1,056,672,207 支付其他与经营活动有关的现金 2,353,561,548 3,006,538,871 经营活动现金流出小计 17,921,940,494 16,449,160,695 经营活动产生的现金流量净额 1,314,890,369 1,460,946,800 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161,799,759 30,234,434 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 161,799,759 30,234,434 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 927,728,399 848,142,965 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 927,728,399 848,142,965 投资活动产生的现金流量净额 -765,928,640-817,908,531 17 / 19
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 173,814,920 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 到的现金 173,814,920 取得借款收到的现金 2,868,814,702 1,126,380,424 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,768,063 22,403,000 筹资活动现金流入小计 2,879,582,765 1,322,598,344 偿还债务支付的现金 906,713,090 2,416,061,383 分配股利 利润或偿付利息支付的 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 利 利润 250,503,202 223,124,692 8,900,000 8,616,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,176,447,505 3,806,196 筹资活动现金流出小计 3,333,663,797 2,642,992,271 筹资活动产生的现金流量净额 -454,081,032-1,320,393,927 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -14,585,514-410,781 五 现金及现金等价物净增加额 80,295,183-677,766,439 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,366,364,061 3,319,519,684 六 期末现金及现金等价物余额 3,446,659,244 2,641,753,245 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 11,886,317,169 11,350,524,497 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 274,492,555 33,202,030 经营活动现金流入小计 12,160,809,724 11,383,726,527 购买商品 接受劳务支付的现金 9,233,002,550 7,830,550,461 支付给职工以及为职工支付的现金 653,670,600 586,453,219 支付的各项税费 630,004,553 545,942,045 支付其他与经营活动有关的现金 1,647,431,197 2,328,310,633 经营活动现金流出小计 12,164,108,900 11,291,256,358 经营活动产生的现金流量净额 -3,299,176 92,470,169 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18 / 19
取得投资收益收到的现金 395,805,477 128,556,185 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 91,684 1,301,307 投资活动现金流入小计 395,897,161 129,857,492 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 90,386,118 83,084,058 投资支付的现金 5,160,600 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000 投资活动现金流出小计 160,386,118 88,244,658 投资活动产生的现金流量净额 235,511,043 41,612,834 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,056,517 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,736,000 3,020,000 筹资活动现金流入小计 37,792,517 3,020,000 偿还债务支付的现金 404,604,536 分配股利 利润或偿付利息支付的 现金 185,101,521 154,009,372 支付其他与筹资活动有关的现金 50,326,855 2,187,500 筹资活动现金流出小计 235,428,376 560,801,408 筹资活动产生的现金流量净额 -197,635,859-557,781,408 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 34,576,008-423,698,405 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,822,463,463 1,482,464,513 六 期末现金及现金等价物余额 1,857,039,471 1,058,766,108 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19