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1 公司代码 : 公司简称 : 光明乳业光明乳业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张崇建主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华志勇保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末调整后上年度末调整前单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 15,648,867,185 15,446,812,412 15,446,812, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 4,681,900,192 4,538,567,231 4,538,567, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 296,680,021 83,192,432 91,677, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 营业收入 4,994,177,792 5,074,970,281 4,991,109, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 118,050,343 96,325,003 97,868, ,560,918 95,606,142 95,606, 增加 0.46 个百基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 分点本公司 2015 年度向光明食品 ( 集团 ) 有限公司全资子公司上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司收购其持有的上海鼎健饲料有限公司 100% 股权以及向光明食品 ( 集团 ) 有限公司下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100% 股权由于上述交易系同一控制下企业合并, 故本公司对以前年度数据进行追溯调整 3 / 18

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -14,507,534 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 3,719,671 切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受托经营取得的托管费收入 25,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,918,403 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -202,764 所得税影响额 -6,438,351 合计 9,489, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 48,667 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 质押或冻持有有限期末持股结情况比例 (%) 售条件股数量股份数份数量状态量股东性质光明食品 ( 集团 ) 有限公司 668,851, 无 0 国有法人中国证券金融股份有限公司 30,914, 未知未知邓佑衔 27,840, 未知未知中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762, 未知未知中央汇金资产管理有限责任公司 15,189, 未知未知中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337, 未知未知上海毅扬投资管理有限公司 - 毅扬优势策略一号证券投 11,403, 未知未知资基金国信证券股份有限公司 8,575, 未知未知银河期货有限公司 - 银河期货红海 1 号资产管理计划 7,765, 未知未知中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 7,096, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量 4 / 18

5 数量种类数量光明食品 ( 集团 ) 有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666 中国证券金融股份有限公司 30,914,118 人民币普通股 30,914,118 邓佑衔 27,840,000 人民币普通股 27,840,000 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762,246 人民币普通股 16,762,246 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337,693 人民币普通股 14,337,693 上海毅扬投资管理有限公司 - 毅扬优势策略一号证券投资基金 11,403,141 人民币普通股 11,403,141 国信证券股份有限公司 8,575,386 人民币普通股 8,575,386 银河期货有限公司 - 银河期货红海 1 号资产管理计划 7,765,218 人民币普通股 7,765,218 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投 7,096,625 人民币普通股 7,096,625 资基金上述股东关联关系或一致行动的说明未知表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 财务状况分析单位 : 元币种 : 人民币项目金额增减比增减额 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日率 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 88,954,709 4,805,564 84,149, 递延所得税资产 469,220, ,513, ,706, 其他非流动资产 3,573,149 33,773,149-30,200, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 55,237,102 29,944,749 25,292, 应付职工薪酬 96,228, ,625, ,396, 应交税费 368,424, ,947, ,477, / 18

6 注 : 主要变动原因 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加, 主要是外汇远期合约中的汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 2) 递延所得税资产增加, 主要是可抵扣暂时性差异增加 3) 其他非流动资产减少, 主要是本期取得土地使用权, 核销土地预付款 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加, 主要是利率掉期合同中的利率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 5) 应付职工薪酬减少, 主要是本期支付上年度年终奖 6) 应交税费增加, 主要是本期应交所得税增加 2 经营状况分析单位 : 元币种 : 人民币项目金额本期数去年同期数增减额增减比率 (%) 财务费用 39,582,930 29,322,156 10,260, 资产减值损失 24,068,238 9,871,513 14,196, 营业外收入 6,704,720 12,252,694-5,547, 营业外支出 15,574,180 4,828,634 10,745, 所得税费用 66,827,070 50,520,501 16,306, 少数股东损益 42,223,937 24,270,382 17,953, 注 : 主要变动原因 1) 财务费用增加, 主要是本期财务利息支出增加 2) 资产减值损失增加, 主要是本期计提奶粉存货跌价准备 3) 营业外收入减少, 主要是本期收到的补贴收入减少 4) 营业外支出增加, 主要是本期处置生物资产损失增加 5) 所得税费用增加, 主要是本期计提的所得税费用增加 6) 少数股东损益增加, 主要是本期新西兰新莱特净利润上升, 导致少数股东损益增加 3 现金流量分析单位 : 元币种 : 人民币项目金额本期数去年同期数增减额经营活动产生的现金流量净额 296,680,021 83,192, ,487,589 投资活动产生的现金流量净额 -232,360, ,096, ,736,216 筹资活动产生的现金流量净额 -295,239,993 1,875,575,742-2,170,815,735 注 : 主要变动原因 1) 经营活动产生的现金流量净额增加, 主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加 2) 投资活动产生的现金流量净额增加, 主要是本期购建固定资产支付的现金减少 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要是上年同期收到 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金及本期借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 18

7 2016 年 1 月 11 日, 公司发布了关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告, 披露延期回复的具体情况 ( 详见 2016 年 1 月 11 日, 刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告 ) 2016 年 2 月 29 日, 公司召开第五届董事会第四十二次会议, 会议审议通过了关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案 ( 详见 2016 年 3 月 1 日, 刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站上的关于终止非公开发行 A 股股票暨公司股票复牌的公告 ) 2016 年 4 月, 为避免同业竞争, 光明乳业国际投资有限公司与光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司重新签订关于 BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT 及其下属企业之托管协议 ( 详见 2016 年 3 月 17 日 3 月 19 日 4 月 2 日刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站上的关联交易公告关联交易补充公告 2016 年第一次临时股东大会决议公告及相关公告 ) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺承诺承诺背景承诺方类型内容 1 在限制性股票解锁后, 继续按照法律法规, 监管机构的规章和规定, 以及激励计划与授予协议的规定或约定, 合法处置已解梁永平锁的限制性股票 2 在本与股权激罗海沈人担任公司董事高级管股份励相关的伟平李理人员 ( 总经理副总经限售承诺柯沈小理董事会秘书财务总燕监 ) 期间, 以及辞任上述职务之日起 6 个月内不出售本人持有的本公司股票 ( 包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票 ) 是如未能否及时履是否承诺时有行应说及时间及期履明未完严格限行成履行履行期的具体限原因 2013 年 1 月 29 日起长否是不适用期有效注 : 沈小燕女士关于股份限售的承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效如未能及时履行应说明下一步计划 7 / 18

8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称光明乳业股份有限公司法定代表人张崇建日期 / 18

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,090,575,462 3,319,519,684 以公允价值计量且其变动计入当 88,954,709 4,805,564 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 938, ,663 应收账款 1,707,163,130 1,629,289,987 预付款项 535,904, ,662,591 应收利息应收股利其他应收款 118,001, ,221,391 存货 1,910,263,604 1,852,797,651 一年内到期的非流动资产其他流动资产 146,797, ,741,394 流动资产合计 7,598,598,875 7,554,692,925 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,441,469 2,438,686 持有至到期投资长期应收款 548, ,939 长期股权投资 67,210,314 66,958,194 投资性房地产固定资产 5,334,490,639 5,364,453,479 在建工程 604,611, ,622,281 工程物资固定资产清理生产性生物资产 1,001,833,722 1,019,288,649 无形资产 332,117, ,114,772 商誉 232,613, ,603,991 长期待摊费用 1,607,500 1,703,468 递延所得税资产 469,220, ,513,879 其他非流动资产 3,573,149 33,773,149 非流动资产合计 8,050,268,310 7,892,119,487 资产总计 15,648,867,185 15,446,812,412 流动负债 : 9 / 18

10 短期借款 1,428,383,664 1,441,437,692 以公允价值计量且其变动计入当 55,237,102 29,944,749 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,197,390,081 2,272,731,964 预收款项 481,222, ,552,769 应付职工薪酬 96,228, ,625,703 应交税费 368,424, ,947,016 应付利息 4,184,970 3,699,208 应付股利其他应付款 2,403,407,860 2,078,607,305 一年内到期的非流动负债 256,393, ,321,246 其他流动负债流动负债合计 7,290,873,201 7,069,867,652 非流动负债 : 长期借款 811,178,346 1,088,750,477 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 39,878,569 39,878,569 长期应付职工薪酬专项应付款 2,122,811 2,122,811 预计负债递延收益 286,909, ,007,911 递延所得税负债 115,671,563 95,139,890 其他非流动负债 1,626,602,996 1,603,898,054 非流动负债合计 2,882,363,507 3,113,797,712 负债合计 10,173,236,708 10,183,665,364 所有者权益股本 1,230,636,739 1,230,636,739 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,770,580,351 1,769,027,820 减 : 库存股 64,760,115 64,760,115 其他综合收益 -58,116,842-81,846,929 专项储备盈余公积 425,537, ,537,467 一般风险准备未分配利润 1,378,022,592 1,259,972,249 归属于母公司所有者权益合计 4,681,900,192 4,538,567, / 18

11 少数股东权益 793,730, ,579,817 所有者权益合计 5,475,630,477 5,263,147,048 负债和所有者权益总计 15,648,867,185 15,446,812,412 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,572,054,436 1,482,464,513 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,857,823,637 2,407,463,523 预付款项 205,858,829 92,161,425 应收利息应收股利 46,101,499 86,887,731 其他应收款 1,460,141,834 1,318,290,971 存货 300,314, ,550,973 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,442,294,794 5,659,819,136 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,283,332,578 1,282,503,945 投资性房地产固定资产 1,415,129,585 1,442,413,375 在建工程 31,248,427 27,011,692 工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产 141,640, ,336,025 商誉长期待摊费用 11 / 18

12 递延所得税资产 635,361, ,067,433 其他非流动资产非流动资产合计 3,506,712,865 3,395,332,470 资产总计 9,949,007,659 9,055,151,606 流动负债 : 短期借款 400,000, ,546,015 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,099,543,146 2,528,702,193 预收款项 326,875, ,090,119 应付职工薪酬 35,368,436 77,165,116 应交税费 206,185,375 62,231,515 应付利息 510, ,222 应付股利其他应付款 1,698,451,650 1,438,758,461 一年内到期的非流动负债 27,087,966 27,045,246 其他流动负债流动负债合计 5,794,022,091 4,952,063,887 非流动负债 : 长期借款 9,490,849 9,295,455 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 38,856,069 38,856,069 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 87,169,217 95,286,306 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 135,516, ,437,830 负债合计 5,929,538,226 5,095,501,717 所有者权益 : 股本 1,230,636,739 1,230,636,739 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,742,755,996 1,741,347,352 减 : 库存股 64,760,115 64,760,115 其他综合收益 12 / 18

13 专项储备盈余公积 425,537, ,537,467 未分配利润 685,299, ,888,446 所有者权益合计 4,019,469,433 3,959,649,889 负债和所有者权益总计 9,949,007,659 9,055,151,606 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 已重述 ) 一营业总收入 4,994,177,792 5,074,970,281 其中 : 营业收入 4,994,177,792 5,074,970,281 二营业总成本 4,758,437,144 4,911,550,895 其中 : 营业成本 2,960,413,426 3,322,844,873 营业税金及附加 25,691,262 21,257,302 销售费用 1,551,821,681 1,404,745,577 管理费用 156,859, ,509,474 财务费用 39,582,930 29,322,156 资产减值损失 24,068,238 9,871,513 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 230, ,440 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 230, ,440 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 235,970, ,691,826 加 : 营业外收入 6,704,720 12,252,694 其中 : 非流动资产处置利得 529,450 48,795 减 : 营业外支出 15,574,180 4,828,634 其中 : 非流动资产处置损失 15,036,984 1,885,936 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 227,101, ,115,886 减 : 所得税费用 66,827,070 50,520,501 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 160,274, ,595,385 归属于母公司所有者的净利润 118,050,343 96,325,003 少数股东损益 42,223,937 24,270,382 六其他综合收益的税后净额 58,128,697-66,639,268 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 23,730,087-31,023,681 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 13 / 18

14 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 23,730,087-31,023, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 19,473,645-10,999, 外币财务报表折算差额 4,256,442-20,023, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 34,398,610-35,615,587 七综合收益总额 218,402,977 53,956,117 归属于母公司所有者的综合收益总额 141,780,430 65,301,322 归属于少数股东的综合收益总额 76,622,547-11,345,205 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 3,488,853,347 3,462,800,403 减 : 营业成本 2,350,828,810 2,462,025,372 营业税金及附加 14,284,208 12,876,334 销售费用 1,043,232, ,192,884 管理费用 66,824,309 54,199,768 财务费用 -1,549,975 1,429,762 资产减值损失 -3,336,497 8,470,006 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 42,836,069 45,649,946 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 828, ,853 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 61,405,935 99,256,223 加 : 营业外收入 1,949,475 3,719, / 18

15 其中 : 非流动资产处置利得 496,872 1,486,862 减 : 营业外支出 10, ,381 其中 : 非流动资产处置损失 10, ,481 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,344, ,323,015 减 : 所得税费用 4,934,067 14,532,109 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,410,900 87,790,906 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 58,410,900 87,790,906 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 已重述 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,724,973,211 5,477,374,197 收到的税费返还 20,410,109 83,005,063 收到其他与经营活动有关的现金 15,291,369 32,995,158 经营活动现金流入小计 5,760,674,689 5,593,374,418 购买商品接受劳务支付的现金 3,683,794,036 3,666,358,806 支付给职工以及为职工支付的现金 443,954, ,613,923 支付的各项税费 353,713, ,000, / 18

16 支付其他与经营活动有关的现金 982,532,956 1,130,208,550 经营活动现金流出小计 5,463,994,668 5,510,181,986 经营活动产生的现金流量净额 296,680,021 83,192,432 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收 529,850 3,109,918 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 529,850 3,109,918 购建固定资产无形资产和其他长期资产支 232,889, ,900,226 付的现金投资支付的现金 10,306,056 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 232,889, ,206,282 投资活动产生的现金流量净额 -232,360, ,096,364 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 265,560,807 1,079,924,737 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,260,000 1,528,432,393 筹资活动现金流入小计 267,820,807 2,608,357,130 偿还债务支付的现金 535,900, ,530,840 分配股利利润或偿付利息支付的现金 26,232,713 43,240,548 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 2,976,000 7,696,000 支付其他与筹资活动有关的现金 927,500 10,000 筹资活动现金流出小计 563,060, ,781,388 筹资活动产生的现金流量净额 -295,239,993 1,875,575,742 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,975, ,192 五现金及现金等价物净增加额 -228,944,222 1,608,092,618 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,319,519,684 2,036,996,213 六期末现金及现金等价物余额 3,090,575,462 3,645,088,831 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 16 / 18

17 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,756,282,370 3,724,950,397 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,242,950 9,729,124 经营活动现金流入小计 3,764,525,320 3,734,679,521 购买商品接受劳务支付的现金 2,487,153,525 2,811,499,118 支付给职工以及为职工支付的现金 190,285, ,963,021 支付的各项税费 207,872, ,990,819 支付其他与经营活动有关的现金 804,485, ,400,420 经营活动现金流出小计 3,689,797,138 3,876,853,378 经营活动产生的现金流量净额 74,728, ,173,857 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 82,793,670 处置固定资产无形资产和其他长期资 496,872 1,486,262 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 83,290,542 1,486,262 购建固定资产无形资产和其他长期资 60,491,323 27,949,032 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 60,491,323 27,949,032 投资活动产生的现金流量净额 22,799,219-26,462,770 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 426,277,019 收到其他与筹资活动有关的现金 2,260, ,000 筹资活动现金流入小计 2,260, ,267,019 偿还债务支付的现金 4,604, ,632,680 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,665,442 9,265,305 支付其他与筹资活动有关的现金 927,500 10,000 筹资活动现金流出小计 10,197, ,907, / 18

18 筹资活动产生的现金流量净额 -7,937,478 86,359,034 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 89,589,923-82,277,593 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,482,464,513 1,253,503,275 六期末现金及现金等价物余额 1,572,054,436 1,171,225,682 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18