广州白云国际机场股份有限公司 600004 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 29 日
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名张克俭主管会计工作负责人姓名张育民会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名莫名贞公司负责人董事长张克俭先生 主管会计工作负责人总经理张育民先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 计划财务部部长莫名贞女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 10,366,386,141.45 10,639,464,850.23-2.57 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 7,036,390,288.37 6,869,897,492.31 2.42 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期 (7-9 月 ) 6.12 5.97 2.51 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,231,863,627.05 62.27 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 1.07 62.12 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 187,149,582.42 576,252,796.06 12.41 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.163 0.501 12.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.159 0.479 12.77 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.163 0.501 12.41 加权平均净资产收益率 (%) 2.69 8.20 增加 0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 : 2.63 7.86 增加 0.18 个百分点 年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 53,619.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,106,904.35 2
所得税影响额 -8,540,131.02 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -630,973.49 合计 24,989,419.58 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 72,970 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省机场管理集团公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO. 15,736,754 人民币普通股 15,736,754 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 4,952,980 人民币普通股 4,952,980 中国工商银行股份有限公司 - 富国沪深 300 增强证券投资基金 4,771,269 人民币普通股 4,771,269 中国工商银行股份有限公司 - 广发行业领先股票型证券投资基金 4,304,547 人民币普通股 4,304,547 中国建设银行股份有限公司 - 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 3,799,933 人民币普通股 3,799,933 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 王皓 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 航联保险经纪有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1. 交易性金融资产减少是公司购买的银行保本型理财产品到期所致 2. 短期借款增加是由于公司向银行贷款融资所致 3. 应付短期债券减少, 是分次偿还了 15 亿元到期的短期融资券所致 4. 应付利息减幅较大, 是公司本期偿还了到期的短期融资券的借款利息导致 5. 营业外收入增幅较大, 主要是因为收到政府对老机场的征地补偿款 6. 少数股东损益增幅较大, 主要是因为部分子公司盈利情况好于去年同期 7. 经营活动产生的现金流量净额增幅较大, 主要是因为公司收到了三季度的机场建设费, 以及现金流入量随收入相应增长等原因所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期, 根据 2011 年度股东大会会议决议, 公司于 2012 年 7 月 31 日实施了 2011 年度利润分配方 案, 以公司总股本 115,000 万股为基数, 向全体股东每股派送现金红利 0.35 元 ( 含税 ) 广州白云国际机场股份有限公司 法定代表人 : 张克俭 2012 年 10 月 29 日 4
4 附录 4.1 资产负债表 2012 年 9 月 30 日编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 资 流动资产 : 产 合并 母公司 期末余额期初余额期末余额期初余额 货币资金 838,059,867.87 854,257,105.09 300,588,266.26 310,555,461.55 交易性金融资产 10,000,000.00 应收票据 应收账款 879,473,988.23 699,689,778.28 756,655,301.85 608,058,690.91 预付款项 43,323,370.77 33,584,281.12 35,455,303.83 12,499,745.46 应收利息 应收股利 45,130,805.70 20,848,923.41 其他应收款 168,465,274.54 152,229,769.65 259,657,162.21 226,223,998.85 存货 44,721,411.13 43,153,683.42 35,870,152.53 31,915,100.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,974,043,912.54 1,792,914,617.56 1,433,356,992.38 1,210,101,920.37 非流动资产 : 可供出售金融资产 117,040,000.00 126,720,000.00 117,040,000.00 126,720,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,400,000.00 71,400,000.00 227,096,458.72 227,096,458.72 投资性房地产 固定资产 7,971,168,153.76 8,409,646,564.97 7,686,648,011.40 8,113,536,738.88 在建工程 87,104,331.85 103,240,907.25 61,348,472.39 75,573,084.53 工程物资 固定资产清理 163,474.51 158,687.75 无形资产 22,020,004.65 23,029,009.29 21,093,653.35 21,946,273.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,609,693.61 7,684,383.70 递延所得税资产 116,836,570.53 104,829,367.46 100,575,609.29 91,476,134.79 其他非流动性资产 非流动资产合计 8,392,342,228.91 8,846,550,232.67 8,213,960,892.90 8,656,348,690.91 资产总计 10,366,386,141.45 10,639,464,850.23 9,647,317,885.28 9,866,450,611.28 5
资产负债表 ( 续 ) 2012 年 9 月 30 日编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 流动负债 : 负债及所有者权益 合并 母公司 期末余额期初余额期末余额期初余额 短期借款 800,000,000.00 800,000,000.00 应付短期债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 23,700,000.00 23,700,000.00 应付账款 87,761,366.63 85,580,845.53 53,042,601.97 58,149,321.88 预收款项 74,905,045.89 61,972,630.72 14,216,555.09 14,845,562.83 应付职工薪酬 293,295,806.10 209,894,506.33 243,520,184.64 162,615,688.31 应交税费 177,925,553.44 197,353,946.20 144,688,122.00 141,522,324.36 应付利息 8,774,065.01 37,714,702.05 7,362,025.01 37,559,452.05 应付股利 15,417,929.75 11,945,618.25 其他应付款 1,305,482,417.27 1,102,089,596.50 1,328,088,253.01 1,147,403,287.17 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,787,262,184.09 3,230,251,845.58 2,590,917,741.72 3,062,095,636.60 非流动负债 : 长期借款 82,000,000.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 206,306,550.54 223,406,550.54 206,306,550.54 223,406,550.54 递延所得税负债 9,760,000.00 12,180,000.00 9,760,000.00 12,180,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 298,066,550.54 320,586,550.54 216,066,550.54 235,586,550.54 负债合计 3,085,328,734.63 3,550,838,396.12 2,806,984,292.26 3,297,682,187.14 所有者权益 : 股本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,215,338,605.60 3,222,598,605.60 3,215,338,605.60 3,222,598,605.60 减 : 库存股 - - 盈余公积 488,757,632.08 488,757,632.08 488,757,632.08 488,757,632.08 未分配利润 2,182,294,050.69 2,008,541,254.63 1,986,237,355.34 1,707,412,186.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7,036,390,288.37 6,869,897,492.31 6,840,333,593.02 6,568,768,424.14 少数股东权益 244,667,118.45 218,728,961.80 所有者权益合计 7,281,057,406.82 7,088,626,454.11 6,840,333,593.02 6,568,768,424.14 负债和股东权益总计 10,366,386,141.45 10,639,464,850.23 9,647,317,885.28 9,866,450,611.28 6
4.2 编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 合并利润表 项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 1,170,677,640.58 1,077,227,282.73 3,460,081,754.52 3,105,533,447.91 减 : 营业成本 725,657,817.16 661,664,952.31 2,168,564,062.78 1,917,839,834.20 营业税金及附加 46,874,860.68 42,170,381.73 139,283,693.12 122,723,176.72 销售费用 17,753,322.66 18,707,750.69 52,502,798.22 48,924,578.80 管理费用 104,878,957.91 86,828,975.46 260,234,192.06 245,199,400.42 财务费用 13,389,452.73 21,356,438.73 50,611,229.92 51,444,733.26 资产减值损失 3,623,579.81 4,159,794.89 10,316,827.10 13,372,200.42 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 "-" 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 "-" 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 "-" 号填列 ) 258,499,649.63 242,338,988.92 778,568,951.32 706,029,524.09 加 : 营业外收入 6,696,581.82 6,853,007.11 35,189,721.41 20,465,152.18 减 : 营业外支出 773,923.87 281,735.37 1,029,197.32 1,288,340.08 其中 : 非流动资产处置损失 - 三 利润总额 ( 亏损总额以 "-" 号填列 ) 264,422,307.58 248,910,260.66 812,729,475.41 725,206,336.19 减 : 所得税费用 64,649,457.95 71,846,057.95 204,310,273.07 209,152,560.78 四 净利润 ( 净亏损以 "-" 号填列 ) 199,772,849.63 177,064,202.71 608,419,202.34 516,053,775.41 少数股东损益 12,623,267.21 10,582,675.10 32,166,406.28 21,445,266.25 归属于母公司所有者的净利润 187,149,582.42 166,481,527.61 576,252,796.06 494,608,509.16 五 每股收益 - ( 一 ) 基本每股收益 0.16 0.14 0.50 0.43 ( 二 ) 稀释每股收益 0.16 0.14 0.50 0.43 7
母公司利润表编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 885,906,228.69 820,573,757.79 2,626,193,169.53 2,371,357,660.04 减 : 营业成本 541,570,327.93 498,271,914.87 1,631,608,852.27 1,441,834,345.05 营业税金及附加 33,321,912.30 30,840,681.85 99,375,105.28 88,905,453.52 销售费用 14,399,208.11 15,738,680.68 42,668,886.43 39,723,345.02 管理费用 85,008,066.51 65,074,383.35 197,930,336.69 172,125,951.52 财务费用 14,576,698.88 21,548,659.40 51,214,426.74 50,405,247.14 资产减值损失 2,651,845.49 3,284,560.17 4,406,447.08 5,604,690.02 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 "-" 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 "-" 号填列 ) 29,348,590.85 208,909,831.34 33,763,497.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 "-" 号填列 ) 194,378,169.47 215,163,468.32 807,898,946.38 606,522,125.66 加 : 营业外收入 6,115,307.87 6,120,743.26 32,995,277.40 18,818,297.64 减 : 营业外支出 575,060.10 218,939.09 809,743.42 1,026,370.87 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 "-" 号填列 ) 199,918,417.24 221,065,272.49 840,084,480.36 624,314,052.43 减 : 所得税费用 48,631,115.70 55,054,900.08 158,759,311.48 167,517,497.55 四 净利润 ( 净亏损以 "-" 号填列 ) 151,287,301.54 166,010,372.41 681,325,168.88 456,796,554.88 少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润 151,287,301.54 166,010,372.41 681,325,168.88 456,796,554.88 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 8
4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 3,574,576,602.64 2,933,914,184.46 收到的税费返还 302,802.63 收到的其他与经营活动有关的现金 63,102,102.52 63,268,473.36 经营活动现金流入小计 3,637,678,705.16 2,997,485,460.45 购买商品 接受劳务支付的现金 925,813,333.74 789,151,223.76 支付给职工以及为职工支付的现金 930,856,968.39 853,453,947.43 支付的各项税费 474,934,839.25 502,662,841.02 支付的其他与经营活动有关的现金 74,209,936.73 93,090,439.82 经营活动现金流出小计 2,405,815,078.11 2,238,358,452.03 经营活动产生的现金流量净额 1,231,863,627.05 759,127,008.42 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,795.00 220,226.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,795.00 220,226.26 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 64,919,613.02 156,144,762.67 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 64,919,613.02 156,144,762.67 投资活动产生的现金流量净额 -64,838,818.02-155,924,536.41 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,500,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,803,000,000.00 680,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 488,972,076.25 361,979,218.07 支付其他与筹资活动有关的现金 6,100,000.00 筹资活动现金流出小计 2,291,972,076.25 1,048,079,218.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,191,972,076.25 451,920,781.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -24,947,267.22 1,055,123,253.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 838,406,546.82 942,371,175.47 六 期末现金及现金等价物余额 813,459,279.60 1,997,494,429.41 9
母公司现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 2,757,022,779.45 2,204,388,388.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 60,246,620.50 72,724,195.91 经营活动现金流入小计 2,817,269,399.95 2,277,112,584.87 购买商品 接受劳务支付的现金 702,325,450.24 632,136,544.37 支付给职工以及为职工支付的现金 596,765,143.04 559,137,130.90 支付的各项税费 346,923,628.45 395,714,334.66 支付的其他与经营活动有关的现金 69,357,730.78 80,727,275.66 经营活动现金流出小计 1,715,371,952.51 1,667,715,285.59 经营活动产生的现金流量净额 1,101,897,447.44 609,397,299.28 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 114,627,949.05 29,348,590.85 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,795.00 7,526.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 114,684,744.05 29,356,117.11 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 41,839,186.78 135,546,645.49 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 41,839,186.78 135,546,645.49 投资活动产生的现金流量净额 72,845,557.27-106,190,528.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,500,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,800,000,000.00 680,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 483,460,200.00 338,338,353.33 支付其他与筹资活动有关的现金 6,100,000.00 筹资活动现金流出小计 2,283,460,200.00 1,024,438,353.33 筹资活动产生的现金流量净额 -1,183,460,200.00 475,561,646.67 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -8,717,195.29 978,768,417.57 加 : 期初现金及现金等价物余额 309,205,461.55 465,614,282.49 六 期末现金及现金等价物余额 300,488,266.26 1,444,382,700.06 10