证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-057 千禾味业食品股份有限公司 关于使用购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议 年度股东大会审议通过了 关于使用进行现金管理的议案, 同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险 流动性好的理财产品及国债逆回购 在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内滚动使用, 并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施 公司监事会 独立董事对此事项发表了明确同意意见 该事项具体情况详见公司于 3 月 20 4 月 13 披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 一 公司前期购买理财产品的基本情况公司前期使用部分购买了 ( 以下简称 民生银行 ) 中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投证券 ) 华泰证券股份有限公司 ( 以下简称 华泰证券 ) 股份有限公司( 以下简称 ) 招商银行股份有限公司( 以下简称 招商银行 ) 申万宏源证券有限公司 ( 以下简称 申万宏源证券 ) 的理财产品 上海证券交易所交易的国债逆回购, 并按期收回了部分理财资金本金和收益, 具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 二 本次购买理财产品的基本情况 ( 一 ) 6 月 6, 公司使用人民币 3,000 万元购买了民生银行的理财产品 产品情况如下 :
1 产品名称: 13W 理财产品周四公享 06 款 ) 2 理财币种: 人民币 3 认购金额:3,000 万元 ( 大写 : 叁仟万元整 ) 4 产品类型: 5 产品期限:91 天 6 产品起息: 6 月 7 7 预计到期: 9 月 6 8 预计年化收益率:5.05% 9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 11 产品投资范围: 主要投资于存款 债券回购 资金拆借等货币市场工具, 债券 理财直接融资工具 货币市场基金 债券基金 主要投资方向为债券的基金专户 符合监管要求的资产管理计划等投资工具, 以及符合监管要求的债权类资产 权益类资产 其他资产或资产组合 12 关联关系说明: 公司与民生银行无关联关系 ( 二 ) 6 月 7, 公司使用人民币 万元购买了华泰证券的理财产品 产品情况如下 : 1 产品名称: 华泰证券恒益 18068 号收益凭证 2 理财币种: 人民币 3 认购金额: 万元 ( 大写 : 伍仟万元整 ) 4 产品类型: 本金保障型收益凭证 5 产品期限: 95 天 6 产品起息: 6 月 8 7 预计到期: 9 月 11 8 预计年化收益率:4.75% 9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 11 产品募集资金用途: 用于补充华泰证券运营资金 12 关联关系说明: 公司与华泰证券无关联关系 三 使用购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告, 公司购买的华泰证券的 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计 划 X 类份额尊享 1 号 X28 已全部到期收回, 公司已收回上述理财产品自有资金 本金和收益, 相关协议履行完毕 具体情况如下 : 产品名称产品类型认购金额 到期收回到账时间 收回本金 实际获得 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X28 非保本浮动收益型 ( 万元 ) ( 万元 ) 收益 ( 万元 ) 6 月 7 63.29 四 对公司经营的影响公司本着维护股东和公司利益的原则, 将风险防范放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策 公司本次购买的理财产品为民生银行的 13W 理财产品周四公享 06 款 ) 华泰证券的 华泰证券恒益 18068 号收益凭证, 安全性高 预期收益较好, 风险可控 通过上述现金管理, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 提升公司整体业绩水平, 为股东谋求更多的投资回报 五 风险应对措施 1 公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向, 在投资理财产品期间, 公司将与民生银行 华泰证券保持密切联系, 及时跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全 2 公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督 3 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可聘请专业机构进行审计 六 截止本公告前十二个月购买理财产品的情况 序号 受托人 截止本公告, 公司购买理财产品的余额 ( 含本公告披露购买的理财产品金 额 8,000 万元, 不含本公告披露赎回的理财产品金额 万元 ) 为 29,000 万元, 全部为 本公告前十二个月, 公司购买理财产品情况如下 : 是关联关系 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 资金来源 购买期 预计到期 预期年化收益率 目前状态
1 华泰证券股份有限公司 华泰证券恒益 17142 号收益凭证 本金保障型收益凭证 4,000 7 月 5 9 月 28 4.4% 履行完毕 2 非凡资产管理季增利第 294 期对公款 7 月 17 10 月 17 4.85% 履行完毕 3 13W 理财产品周四公享 13 款 7 月 27 10 月 26 4.97% 履行完毕 4 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 8 月 8 11 月 9 4.9% 履行完毕 5 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 9 月 13 12 月 14 4.9% 履行完毕 6 中信建投证券股份有限公司 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 非保本浮动收益型 9 月 22 6 月 22 5.4% 正在履行 7 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 3,000 9 月 27 12 月 28 4.9% 履行完毕 8 非凡资产管理天溢金系列理财产品 2,600 9 月 29 无固定期限 3.85% 履行完毕
9 9W 理财产品周四公享 07 款 6,000 10 月 18 6 月 28 5.20% 正在履行 10 5W 理财产品周四公享 03 款 11 月 2 12 月 7 4.7% 履行完毕 11 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (1M) 11 月 10 12 月 13 4.6% 履行完毕 12 非凡资产管理 33 天增利第 312 期对公 02 款 11 月 20 12 月 26 4.7% 履行完毕 13 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款理财计划 非保本浮动收益型 2,500 12 月 5 2 月 6 5.1% 履行完毕 14 13W 理财产品周四公享 06 款 3,000 12 月 5 3 月 8 5.0% 履行完毕 15 13W 理财产品周四公享 09 款 3,000 12 月 27 6 月 28 5.25% 正在履行 16 股份有限公司 优悦 非保 1 月 3 4 月 4 5.0% 履行完毕
本开放式人民币理财产品 17 13W 理财产品周四公享 13 款 1,000 1 月 22 7 月 26 5.2% 正在履行 18 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 款理财计划 非保本浮动收益型 2,500 2 月 7 5 月 9 5.1% 履行完毕 19 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 2 月 9 2 月 27 4.0% 履行完毕 20 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,800 2 月 12 3 月 8 4.2% 履行完毕 21 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 2 月 28 6 月 1 5.10% 履行完毕 22 华泰证券股份有限公司 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X28 3 月 12 6 月 4 5.50% 履行完毕 23 股份有限公司 优悦 人民币理 3 月 13 6 月 14 5.10% 正在履行
财产品 24 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 3 月 21 4 月 17 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 25 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 4,000 4 月 2 7 月 3 5.20% 正在履行 26 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 4 月 3 4 月 24 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 27 申万宏源 证券有限 公司 申银万国灵通快利 7 天集合资产管理计划 X 类 58 第三期 非保本浮动收益型 1,000 5 月 2 10 月 29 5.15% 正在履行 28 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 5 月 10 8 月 11 5.00% 正在履行 29 13W 理财产品周四公享 06 款 ) 3,000 6 月 6 9 月 6 5.05% 正在履行
30 华泰证券股份有限公司 华泰证券恒益 18068 号收益凭证 本金保障型收益凭证 6 月 7 9 月 11 4.75% 正在履行 特此公告 千禾味业食品股份有限公司董事会 6 月 8