5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投资 者的申购数量 获配数量等 根据 2015 年 5 月 19 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公 告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中

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1 安徽迎驾贡酒股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 日信证券有限责任公司 重要提示 1 安徽迎驾贡酒股份有限公司( 以下简称 发行人 迎驾贡酒 ) 首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]836 号文核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为日信证券有限责任公司 ( 以下简称 日信证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 迎驾贡酒, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 元 / 股, 发行数量为 8,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,600 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 2,400 万股, 占本次发行总量的 30% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 20 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 136 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 5 月 19 日 (T-1 日 ) 公布的 安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 4,800 万股股票 ( 本次发行总量的 60%) 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 800 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 7,200 万股, 占本次发行 总量 90% 1

2 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投资 者的申购数量 获配数量等 根据 2015 年 5 月 19 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公 告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐机构 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认,76 家网下投资者管理的 136 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求进行了申购, 并及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 8,986,880 万元, 有效申购数量为 761,600 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 982,201 户 有效申购股数为 10,283,553,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 121,345,925,400 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 10,283,553 个, 号码范围为 10,000,001-20,283,553 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 8,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,600 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 2,400 万股, 占本次发行总量的 30% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 4,800 万股股票 ( 本次发行总量的 60%) 从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 800 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 7,200 2

3 万股, 占本次发行总量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果本次网下发行有效申购数量为 761,600 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 341,600 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 44.85%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 212,800 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 27.94%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 207,200 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 27.21% 根据 安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象类型获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 % 3,678, % B 类投资者 % 2,238, % C 类投资者 % 2,083, % 注 : 获配数量只取计算结果的整数部分, 不足 1 股的零股按照 初步询价公告 中的零股配售规则进行配售 零股 30 股根据零股配售规则配售给 A 类投资者万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 中银保本二号混合型证券投资基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( 申购数量优先 申购时间优先, 其中 申购时间优先 按照 T 日网下发行平台显示的申报时间顺序 ) 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对象 获配情况详见附表 五 网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额, 并将有效报价配售对象 2015 年 5 月 20 日 (T 日, 周三 ) 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 5 月 22 日 (T+2 日, 周五 )9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令 3

4 六 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商日信证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 安徽迎驾贡酒股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 日信证券有限责任公司 2015 年 5 月 22 日 4

5 附 : 网下投资者获配情况 序号申报时间配售对象代码配售对象名称 申报价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) :31 D 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 , :31 D 中银保本二号混合型证券投资基金 , :31 D 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 , :32 D 融通通泰保本混合型证券投资基金 , :32 D 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 , :32 D 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 天弘通利混合型证券投资基金 , :32 D 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 东方红稳健精选混合型证券投资基金 , :32 D 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 , :32 D 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 , :33 D 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 , :33 D 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 , :33 D 国泰保本混合型证券投资基金 , :33 D 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 , :33 D 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ,

6 :33 D 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 , :33 D 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 , :33 D 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 , :34 D 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 , :34 D 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 , :34 D 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 , :34 D 嘉实先进制造股票型证券投资基金 , :34 D 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 , :35 D 长城久恒平衡型证券投资基金 , :35 D 博时灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华行业成长证券投资基金 , :36 D 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 中邮双动力混合型证券投资基金 , :36 D 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 ,

7 :36 D 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 , :36 D 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) , :38 D 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 , :40 D 海富通养老收益混合型证券投资基金 , :41 D 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 , :41 D 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 , :43 D 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 , :43 D 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 , :43 D 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 , :43 D 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 , :44 D 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 , :46 D 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 , :31 B 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 , :32 B 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :32 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 , :32 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 , :32 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 , :32 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 , :32 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 , :32 B 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :32 B 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 , :32 B 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 , :32 B 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) ,

8 :33 B 天安财产保险股份有限公司 , :33 B 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 , :36 B 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 , :37 B 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :37 B 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 , :37 B 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 , :39 B 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 , :39 B 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 , :39 B 和谐健康保险股份有限公司万能产品 , :39 B 安邦财产保险股份有限公司传统产品 , :45 B 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , :45 B 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 , :45 B 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :45 B 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 , :46 B 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , :46 B 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 , :46 B 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 , :46 B 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 , :07 B 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :07 B 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 , :07 B 平安人寿 - 分红 - 团险分红 , :07 B 平安人寿 - 分红 - 个险分红 , :07 B 平安人寿 - 分红 - 银保分红 , :07 B 平安人寿 - 万能 - 个险万能 , :07 B 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 ,

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