兰州黄河企业股份有限公司2018年第三季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "兰州黄河企业股份有限公司2018年第三季度报告全文"

琪滕
5 years ago
Views:

1 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨世江董事长出差魏福新谢健龙董事出差牛东继公司负责人杨世江主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高连山声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,508,229, ,465,869, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 699,273, ,175, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 130,444, % 412,433, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,314, % -33,902, % 6,276, % 9,753, % ,283, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.33% -2.25% -4.73% -7.62% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 78, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 175, ,694, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638, 减 : 所得税影响额 -14,422, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,

4 合计 -43,655, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 16,783 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量兰州黄河新盛投资有限公司湖南昱成投资有限公司境内非国有法人 21.50% 39,931,229 0 境内非国有法人 8.88% 16,502,658 0 质押 16,502,658 周宇光境内自然人 4.21% 7,823,500 0 甘肃省工业交通投资公司兰州富润房地产开发有限公司国有法人 3.76% 6,978,947 0 境内非国有法人 1.83% 3,398,588 0 张奕境内自然人 1.55% 2,887,519 0 深圳德福联合金融控股有限公司境内非国有法人 1.53% 2,834,000 0 张林境内自然人 1.11% 2,059,682 0 深圳顺合盛国际投资有限公司红星美凯龙家居商场管理有限公司境内非国有法人 0.79% 1,468,010 0 境内非国有法人 0.70% 1,292,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 4

5 兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229 人民币普通股 39,931,229 湖南昱成投资有限公司 16,502,658 人民币普通股 16,502,658 周宇光 7,823,500 人民币普通股 7,823,500 甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947 兰州富润房地产开发有限公司 3,398,588 人民币普通股 3,398,588 张奕 2,887,519 人民币普通股 2,887,519 深圳德福联合金融控股有限公司 2,834,000 人民币普通股 2,834,000 张林 2,059,682 人民币普通股 2,059,682 深圳顺合盛国际投资有限公司 1,468,010 人民币普通股 1,468,010 红星美凯龙家居商场管理有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1,292,400 人民币普通股 1,292,400 上述股东中 : 兰州黄河新盛投资有限公司兰州富润房地产开发有限公司和深圳顺合盛国际投资有限公司同受公司实际控制人杨世江先生控制, 属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 张奕和张林持有的公司股票均是通过其信用证券账户持有 ; 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司第二大股东湖南昱成投资有限公司 ( 以下简称湖南昱成 ) 于 2018 年 01 月 05 日将原质押给国泰君安证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的 16,502,600 股公司股票 ( 占公司总股本 %, 质押开始日为 2017 年 1 月 6 日, 质押解除日为 2018 年 1 月 6 日 ) 进行购回, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续, 具体情况详见 2018 年 1 月 10 日公司刊登于中国证券报证券时报和巨潮资讯网 ( 上的关于股东股份解除质押的公告 ( 公告编号 :2018( 临 )-01) 截至 2018 年 1 月 15 日, 湖南昱成通过普通证券账户直接持有公司股票 16,502,658 股, 占公司总股本的 %; 其持有的公司股票累计被质押 0 股, 占公司总股本的 0% 湖南昱成于 2018 年 1 月 16 日将持有的 16,502,658 股公司股票 ( 占公司总股本的 %) 质押给中银国际证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务, 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续该项股票质押式回购交易业务质押开始日为 2018 年 1 月 16 日, 质押到期日为 2019 年 1 月 16 日截至本报告期末, 湖南昱成持有公司股份 16,502,658 股, 占公司总股本的 %, 上述被质押的股份占湖南昱成所持公司股份的 100%, 具体情况详见 2018 年 1 月 18 日公司刊登于中国证券报证券时报和巨潮资讯网 ( 上的关于股东股份进行质押式回购交易的公告 ( 公告编号 :2018( 临 )-04) 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 应收票据及应收账款较年初增加, 主要为麦芽销售周转款增加 2 预付账款较年初增加, 主要为本季属大麦收购季节, 预付大麦收购款增加 3 其他应收款较年初增加, 主要为支付备用金及往来款增加 4 其他流动资产较年初减少, 主要为本期已抵扣部分上年末未抵扣税金 5 在建工程较年初增加, 主要为兰州黄河嘉酿啤酒有限公司等零星在建工程增加 6 递延所得税资产较年初增加, 主要为报告期末证券投资持有损失确认递延所得税资产增加 7 其他流动负债较年初增加, 主要为待支付市场等费用较年初增加 8 投资收益较上期减少, 主要为本期股票投资处置收益较上期减少 9 公允价值变动收益较上期减少, 主要为本期股票投资持有收益较上期减少 10 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上期减少, 主要为公司上期对股东进行了现金分红 11 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加, 主要为本期支付的银行承兑汇票保证金增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司重要事项主要为重大诉讼事项, 即公司第二大股东湖南昱成投资有限公司 ( 以下简称湖南昱成 ) 与公司公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司 ( 以下简称新盛投资 ) 公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司( 以下简称新盛工贸 ) 和公司关联企业兰州黄河企业集团公司 ( 以下简称黄河集团 ) 之间的相关诉讼事项, 公司已对相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式及时进行了披露, 并在公司 2018 年半年度报告中对相关诉讼事项进行了概述和披露索引列表 ( 详细内容见公司 2018 年半年度报告之第五节重大事项之八重大诉讼部份的内容 ) 报告期内, 有后续进展的重大诉讼事项概述及其披露索引详见下表 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司关联企业黄河集团作为原告, 以公司第二大股东湖南昱成及其子公司湖南鑫远为被告, 以公司直接控股股东新盛投资和间接控股股东新盛工贸为第三人, 向甘肃省高级人民法院提起诉讼, 请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资和新盛工贸的股权本案被告在提交答辩状期间, 对管辖权提出异议, 请求依法裁定将本案移送湖南省长沙市中级人民法院管辖为此, 甘肃省高级人 2018 年 08 月 10 日详细情况见 2018 年 7 月 26 日和 8 月 10 日刊登于中国证券报证券时报和巨潮资讯网 ( 上的公司重大诉讼进展公告 ( 公告编号 : 2018( 临 )-25) 和重大诉讼进展公告 ( 公告编号 :2018( 临 ) 29) 6

7 民法院下达了 (2017) 甘民初 181 号民事裁定书, 裁定驳回被告湖南昱成对本案管辖提出的异议此后, 该案被告因不服甘肃省高级人民法院的裁定, 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉最终, 中华人民共和国最高法院人民法院下达了 (2018) 最高法民辖终 256 号民事裁定书, 终审裁定 : 驳回上诉, 维持原裁定三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用单位 : 元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票建发股份 188,078 公允价, 值计量 169,024-49,992,, ,757, ,619, ,936, 交易性 123,936 金融资, 产自有境内外股票广汇能源 49,454, 公允价值计量 45,540, ,635, ,139, ,296, ,222, 交易性 54,089, 金融资产自有境内外股票国民技术 11,226,6 公允价值计量 8,100,0-3,002, ,204, ,419, ,002, 交易性 8,224,3 金融资产自有境内外股票众兴菌业 9,356,3 公允价值计量 8,435,7-3,007, ,931, ,427,8 交易性金融资自有 7

8 产境内外股票浙能电力 7,933,5 公允价值计量 10,660, , ,437, , 交易性 6,096,0 金融资产自有境内外股票靖远煤电 7,877,9 公允价值计量 7,040,0-1,280, ,080, 交易性 5,760,0 金融资产自有境内外股票巴安水务 6,997,4 公允价值计量 6,251,4-2,725, ,725, 交易性 3,525,9 金融资产自有境内外股票伊之密 5,316,8 公允价值计量 11,065,6-6,464, ,348, 交易性 4,601,6 金融资产自有合计 286,241, ,116, -62,137, ,101, ,773, ,898, 211,661, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2017 年 12 月 11 日 2017 年 12 月 29 日六委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 8

9 十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 兰州黄河企业股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 654,221, ,771, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 211,661, ,116, 衍生金融资产应收票据及应收账款 27,435, ,338, 其中 : 应收票据应收账款 27,435, ,338, 预付款项 80,357, ,573, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,350, ,229, 买入返售金融资产存货 179,688, ,084, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,308, ,994, 流动资产合计 1,162,023, ,117,108, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 10

11 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,516, ,982, 投资性房地产固定资产 240,390, ,224, 在建工程 2,207, ,184, 生产性生物资产 13, , 油气资产无形资产 64,659, ,316, 开发支出商誉 900, , 长期待摊费用递延所得税资产 28,517, ,137, 其他非流动资产非流动资产合计 346,205, ,760, 资产总计 1,508,229, ,465,869, 流动负债 : 短期借款 110,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 68,612, ,497, 预收款项 11,130, ,973, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,725, ,020, 应交税费 9,816, ,453, 其他应付款 147,114, ,008, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 11

12 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 8,305, 流动负债合计 369,704, ,953, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,732, ,732, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,732, ,732, 负债合计 375,436, ,685, 所有者权益 : 股本 185,766, ,766, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 192,662, ,662, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,124, ,124, 一般风险准备未分配利润 296,720, ,622, 归属于母公司所有者权益合计 699,273, ,175, 少数股东权益 433,519, ,007, 所有者权益合计 1,132,793, ,155,183, 负债和所有者权益总计 1,508,229, ,465,869,

13 法定代表人 : 杨世江主管会计工作负责人 : 徐敬瑜会计机构负责人 : 高连山 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 8,280, ,171, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中 : 应收票据应收账款预付款项其他应收款 58,320, ,038, 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,116, ,116, 流动资产合计 69,717, ,327, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 354,105, ,571, 投资性房地产固定资产 851, , 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 14,941, ,771, 开发支出商誉长期待摊费用 13

14 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 369,898, ,316, 资产总计 439,615, ,644, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬 315, , 应交税费 40, , 其他应付款 25,355, ,309, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 25,710, ,144, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 25,710, ,144, 所有者权益 : 股本 185,766, ,766, 其他权益工具 14

15 其中 : 优先股永续债资本公积 208,142, ,142, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 18,371, ,371, 未分配利润 1,623, ,218, 所有者权益合计 413,904, ,499, 负债和所有者权益总计 439,615, ,644, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 130,444, ,850, 其中 : 营业收入 130,444, ,850, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 116,686, ,672, 其中 : 营业成本 82,062, ,937, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,784, ,291, 销售费用 20,502, ,611, 管理费用 7,494, ,383, 研发费用财务费用 -5,158, ,551, 其中 : 利息费用 856, ,

16 利息收入 -6,084, ,554, 资产减值损失 -1,000, 加 : 其他收益 216, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,311, ,535, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 203, , ,457, ,652, 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,612, ,288, 加 : 营业外收入 109, , 减 : 营业外支出 299, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,422, ,342, 减 : 所得税费用 -163, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,585, ,966, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,585, ,966, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -2,314, ,332, 少数股东损益 4,900, ,633, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 16

17 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 2,585, ,966, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -2,314, ,332, 归属于少数股东的综合收益总额 4,900, ,633, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 杨世江主管会计工作负责人 : 徐敬瑜会计机构负责人 : 高连山 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入减 : 营业成本税金及附加销售费用管理费用 1,344, ,354, 研发费用财务费用 -7, 其中 : 利息费用利息收入 -7, 资产减值损失 -1,000,

18 列 ) 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填 203, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 203, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,132, , 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,132, , 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,132, , ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,132, , ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 18

19 6. 其他六综合收益总额 -1,132, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 412,433, ,200, 其中 : 营业收入 412,433, ,200, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 381,820, ,532, 其中 : 营业成本 262,080, ,892, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 37,816, ,699, 销售费用 71,663, ,782, 管理费用 28,448, ,283, 研发费用财务费用 -17,188, ,124, 其中 : 利息费用 2,384, ,051, 利息收入 -19,778, ,444, 资产减值损失 -1,000, ,000, 加 : 其他收益 175, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 839, ,594,

20 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 449, , ,085, ,927, 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 87, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -26,369, ,065, 加 : 营业外收入 134, , 减 : 营业外支出 782, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -27,017, ,207, 减 : 所得税费用 -4,626, ,121, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -22,390, ,086, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -22,390, ,086, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -33,902, ,409, 少数股东损益 11,511, ,676, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

21 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -22,390, ,086, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -33,902, ,409, 归属于少数股东的综合收益总额 11,511, ,676, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入减 : 营业成本税金及附加 383, , 销售费用管理费用 5,682, ,653, 研发费用财务费用 -21, , 其中 : 利息费用利息收入 -21, , 资产减值损失 -1,000, ,000, 加 : 其他收益 12, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 449, ,597, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 449, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 21

22 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,595, , 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,595, , 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,595, , ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,595, , ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -4,595, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 22

23 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 479,560, ,613, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 26,453, ,106, 经营活动现金流入小计 506,014, ,719, 购买商品接受劳务支付的现金 231,982, ,691, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 73,167, ,666, 支付的各项税费 74,917, ,733, 支付其他与经营活动有关的现金 53,663, ,325, 经营活动现金流出小计 433,730, ,415, 经营活动产生的现金流量净额 72,283, ,303, 二投资活动产生的现金流量 : 23

24 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,154, ,913, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 103, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,257, ,913, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,059, ,859, 投资支付的现金 7,478, , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 9,538, ,697, 投资活动产生的现金流量净额 -4,280, ,216, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 110,000, ,000, 偿还债务支付的现金 88,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,384, ,312, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,163, 筹资活动现金流出小计 96,548, ,312, 筹资活动产生的现金流量净额 13,451, ,312, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 81,454, ,207,

25 加 : 期初现金及现金等价物余额 551,291, ,296, 六期末现金及现金等价物余额 632,746, ,504, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,132, ,706, 经营活动现金流入小计 5,132, ,706, 购买商品接受劳务支付的现金金支付给职工以及为职工支付的现 3,365, ,009, 支付的各项税费 596, , 支付其他与经营活动有关的现金 1,972, ,506, 经营活动现金流出小计 5,934, ,271, 经营活动产生的现金流量净额 -801, ,564, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 915, ,239, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 915, ,239, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4, , 投资活动产生的现金流量净额 910, ,204,

26 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 108, ,639, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,171, ,438, 六期末现金及现金等价物余额 8,280, ,078, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 26

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42