资报告予以验证, 本公司对募集资金已采取了专户存储管理截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下 : 序号投资项目项目投资总额 ( 万元 ) 募集资金拟投入总额 ( 万元 ) 已累计投入金额 ( 万元 ) 进度 (%) 1 刊群建设出版项目 25,510.50

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寓昝
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目之刊群建设出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1. 公司拟终止募投项目之刊群建设出版项目 2. 后续资金安排 : 公司拟将剩余募集资金 25, 万元 ( 该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益, 实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准 ) 永久性补充流动资金 3. 该事项尚需提交公司股东大会审议通过一首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 文件核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )6000 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价人民币 9.77 元, 募集资金总额为 58, 万元其中, 保荐及承销费等相关发行费用总额 8, 万元, 募集资金净额为 50, 万元公司于 2015 年 12 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易上述募集资金于 2015 年 12 月 4 日全部到账, 并经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中喜验字 2015 第 0563 号验 1

2 资报告予以验证, 本公司对募集资金已采取了专户存储管理截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下 : 序号投资项目项目投资总额 ( 万元 ) 募集资金拟投入总额 ( 万元 ) 已累计投入金额 ( 万元 ) 进度 (%) 1 刊群建设出版项目 25, , 数字出版项目 12, , 特色精品图书出版项目 4, , 营销与发行服务体系建设项目 3, , 出版资源信息化管理平台建设项目 4, , 合计 50, , , 二拟终止募投项目具体情况 ( 一 ) 项目名称刊群建设出版项目 ( 二 ) 项目计划投资情况项目计划总投资 25, 万元, 用于综合阅读社会漫评科普探索家庭理财高端时尚健康生活等 6 类期刊的建设该项目经济计算期为六年 ( 含三年建设期 ), 年均投资净利率 25.82%, 内部收益率 17.30%, 投资回收期 4.41 年 ( 三 ) 募集资金实际使用和结余情况募集资金到位后, 传统纸媒受互联网技术阅读习惯的冲击, 持续下滑考虑项目实施后存在一定市场风险, 为确保项目产生预期收益, 公司暂缓了使用募集资金对该项目的投入并对项目方案进行再论证同时, 为应对期刊市场整体下滑趋势及自身期刊业务波动产生的不利局面, 公司利用自有资金投入, 多措并举积极探索, 大力开展期刊品质提升工程, 集中优势资源做优做精现有期刊截止 2017 年 12 月 31 日, 该项目尚未执行该项目募集资金余额为 2

3 25, 万元 ( 不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益 ) ( 四 ) 终止该募集资金投资项目的原因随着信息网络技术的迅猛发展, 尤其是移动多媒体的迅速崛起, 媒介阅读形态发生很大变化, 纸质期刊市场受到来自数字出版与新媒体的较大冲击, 纸质期刊阅读率期刊出版总印数营业收入和广告收入近年来均出现了不同程度的下滑, 公司期刊业务的经营也出现波动甚至下滑, 经营风险与不确定性有所增加为应对市场变化和新媒体冲击, 降低经营风险, 公司采取了多项措施, 以充分挖掘现有期刊市场潜力, 集中优势资源经营现有刊物, 强化质量提升品质稳固现有市场, 拓展延伸业务如 : 加强期刊出版与新媒体融合, 不定期开展编辑技能竞赛, 提升人员素质能力 ; 围绕期刊重要受众群体学校和学生开展校园阅读推广活动 ; 读者欣赏于 2015 年与甘肃民航机场集团签署战略合作协议, 推出甘肃民航专刊 ; 飞碟探索自 2015 年开始围绕观测星空遗址探险等主题组织开展科考营活动同时, 对个别经营状况不佳市场前景不明的期刊于 2016 年 2018 年予以休刊鉴于以上情况, 公司抱着谨慎负责的态度, 反复研究, 委托中国新闻出版研究院对该项目继续实施的可行性进行了专项研究分析, 并出具了读者出版传媒股份有限公司上市募投项目刊群建设出版项目情况分析, 认为刊群出版建设项目投资的可行性显著降低, 继续建设该项目, 存在较高的市场风险, 难以实现预期收益根据目前趋势, 对该项目应采取集中精力, 适当收缩战线, 集中优势资源经营好现有刊物充分挖掘现有期刊市场潜力的应对策略为维护全体股东利益, 避免继续实施该项目所带来的投资风险, 公司本着对全体股东高度负责的态度, 拟终止刊群出版建设项目, 3

4 同时集中人力物力财力等优势资源办好现有刊物, 进一步提升现有期刊的品质与竞争力, 以读者现有的品牌影响力加快创新优化传播方式, 主动应对阅读方式的转变, 加快现有期刊的转型升级和融合发展三终止该募投项目对公司的影响本着审慎使用募集资金的原则, 为避免投资风险, 实现股东利益最大化, 综合考虑公司所处行业的发展状况募投项目实施及预期收益情况等因素, 公司拟终止实施刊群建设出版项目终止该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展, 本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率, 有利于公司集中精力做优做精现有刊物, 应对当前期刊业务中出现的新问题遇到的新情况与新挑战四该募投项目终止后募集资金使用安排该募集资金投资项目终止后, 鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途, 计划将该项目募集资金合计 25, 万元 ( 注 : 该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益, 实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准 ) 全部用于永久性补充流动资金公司将积极利用产业基金等合作形式, 借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式, 切实加快投资项目筛选及论证, 提高资金使用效率, 促进公司转型升级, 维护公司及全体股东的利益公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内, 不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助五本次终止延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的内部决策程序 ( 一 )2018 年 4 月 12 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通 4

5 过了关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案 ( 二 )2018 年 4 月 12 日, 公司第三届监事会第六次会议审议通过了关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案 ( 三 ) 公司独立董事对本次终止延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的相关事项发表了明确同意意见 ( 四 ) 上述事项尚需提交公司股东大会审议六独立董事监事会保荐人对终止延期或变更部分募集资金投资项目的意见 ( 一 ) 独立董事意见独立董事发表独立意见如下 : 本次终止延期或变更实施首次公开发行部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金, 是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整, 符合公司未来发展战略和经营目标, 将有利于合理资源配置, 有助于进一步整合公司产业布局, 适应行业发展趋势, 同时能够提高资金使用效率, 不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形, 我们同意终止延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的相关议案, 并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议 ( 二 ) 监事会意见监事会认为 : 公司此次终止延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金, 是公司根据当前市场环境及公司实际发展情况, 经过充分论证后审慎做出的决定, 因此, 同意公司终止延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 5

6 金本次终止延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际发展需要, 不存在损害股东利益的情形, 不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议 ( 三 ) 保荐机构意见保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相关信息披露文件以及公司董事会监事会关于此次终止延期或变更部分募投项目的有关决议文件, 同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见, 对上述事项的合规性进行了审慎核查经核查, 保荐机构认为 : 读者传媒此次终止延期或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的相关议案已经董事会监事会审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见, 履行了必要的决策程序上述事项符合公司实际, 不存损害股东利益的情形, 符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关法律法规规范性文件的规定上述事项须经公司股东大会审议通过因此, 保荐机构对读者传媒此次终止延期或变更募投项目实施无异议七上网公告附件 ( 一 ) 公司第三届董事会第十二次会议决议 ( 二 ) 公司第三届监事会第六次会议决议 ( 三 ) 公司独立董事关于募投项目终止延期或变更的独立意见 ( 四 ) 保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见 6

7 特此公告读者出版传媒股份有限公司董事会 2018 年 4 月 14 日 7

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称公司或勘设股份 ) 拟使用募集资金