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1 岭南园林股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人尹洪卫 主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘玉平声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 222,395, ,158, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 23,559, ,697, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 22,673, ,371, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -71,217, ,956, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.08% 4.47% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,905,493, ,913,494, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 764,493, ,149, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -37, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,043, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36, 减 : 所得税影响额 156, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0.00 合计 885, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 20,682 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 尹洪卫境内自然人 43.57% 70,956,784 70,956,784 质押 15,000,000 新余长袖投资有限公司 境内非国有法人 10.09% 16,425,819 0 冯学高 境内自然人 5.84% 9,515,590 8,245,192 质押 1,560,000 刘勇 境内自然人 1.65% 2,687,292 2,687,292 秦国权 境内自然人 1.44% 2,351,437 2,351,437 吴文松 境内自然人 1.38% 2,245,802 0 质押 2,209,302 陈刚 境内自然人 1.01% 1,642,545 1,642,534 唐彦成 境内自然人 0.61% 1,000,000 0 廖伟俭 境内自然人 0.37% 600,400 0 刘文莲 0.36% 580,072 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 新余长袖投资有限公司 16,425,819 人民币普通股 16,425,819 吴文松 2,245,802 人民币普通股 2,245,802 冯学高 1,270,398 人民币普通股 1,270,398 唐彦成 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 廖伟俭 600,400 人民币普通股 600,400 刘文莲 580,072 人民币普通股 580,072 董叠标 572,625 人民币普通股 572,625 华丽红 566,792 人民币普通股 566,792 尹志扬 488,604 人民币普通股 488,604 刘汉球 390,904 人民币普通股 390,904 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中, 尹洪卫 新余长袖投资有限公司 ( 原名上海长袖投资有限公司 ) 冯学高 吴文松 刘勇 秦国权 陈刚 刘汉球 尹志扬为公司发行前股东, 其中尹洪卫为公司控股股东 ; 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 4

5 系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目变动情况及原因 1 货币资金较年初下降 30.37%, 主要系报告期内公司经营活动净现金流出增加所致 2 应收票据较年初增长 %, 主要系报告期内收到的以应收票据形式结算的工程款增加所致 3 预付账款较年初下降 31.49%, 主要系报告期内预付的采购定金结转所致 4 其他应收款较年初增长 32.11%, 主要系报告期内支付的投标保证金增加所致 5 长期股权投资较年初增长 %, 主要系报告期内对外投资增加所致 6 应付票据较年初增长 47.78%, 主要系报告期内公司使用应付票据形式支付的工程款增加所致 7 应付职工薪酬年初下降 32.35%, 主要系报告期内公司 2014 年计提的年终奖在 2015 年初发放所致 8 应付股利较年初增长 %, 主要系报告期内根据 2014 年股东大会决议计提 2014 年度现金分红所致 9 一年内到期的非流动负债较年初增长 61.11%, 主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致 ( 二 ) 利润表项目变动情况及原因 1 财务费用较上年同期增长 45.45%, 主要是报告期内公司信贷规模增长导致利息支出增加所致 2 资产减值损失较上年同期减少 %, 主要系报告期内按账龄组合计提的坏账准备减少所致 3 营业外收入较上年同期增长 %, 主要系报告期内公司取得政府补助较上年同期增加所致 4 营业外支出较上年同期减少 53.36%, 主要系报告期内公司捐赠支出减少所致 ( 三 ) 现金流量变动情况及原因 1 经营活动现金流入比上年同期增长 30.26%, 主要系报告期内公司回款情况较好, 收到的工程款增加所致 2 筹资活动现金流入比上年同期减少 57.63%, 主要系报告期内吸收投资减少所致 3 筹资活动现金流出比上年同期增长 44.01%, 主要系报告期内偿还借款及支付票据保证金增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 年 9 月 5 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 关于发行公司债券方案的议案, 并经 214 年 9 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司公开发行不超过人民币 2.5 亿元 2014 年公司债券 2015 年 4 月 1 日, 公司已获得中国证监会的公开发行公司债券的批复, 目前, 公司正在积极推进公司债券的发行工作 年 1 月 9 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过 关于 < 公司股票期权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 并于 2015 年 2 月获得证监会对公司报送的草案确认无异议及进行了备案 2015 年 3 月 30 日, 公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了上述草案, 公司将积极推进股权激励的授予及后续工作 年 3 月 26 日, 公司因筹划重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2015 年 3 月 26 日开市起停牌, 经公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项后, 公司股票于 2015 年 4 月 10 日起继续停牌 目前, 公司及聘请的独立财务顾问 法律顾问 审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作, 停牌期间, 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务, 至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告, 直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 6

7 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 岭南园林股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 尹洪卫新余长袖投资有限公司 ; 吴文松 ; 吴双 ; 王小冬 ; 刘汉球 ; 尹志扬 ; 杜丽燕 ; 杨帅 股份限售承诺 :(1) 本人持有公司公开发行股票前已发行的股份, 除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 本人持有的其余部分股份的锁定期为自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 该等承诺主体不因职务变更 离职等原因而放弃履行该承诺 (2) 除前述锁定期外, 在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 (3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东 董事长 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效 股份限售承诺 : 持有公司公开发行股票前已发行的股份, 除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 持有的其余部分公司股份的锁定期为自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月 严格履行, 未违反 严格履行, 未违反 冯学高 股份限售承诺 :(1) 除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 其持有的本次发行前通过股权转让方式受让实际控制人尹洪卫的部分股份, 严格履行, 未违反 7

8 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 持有的其他股份, 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 (2) 除前述锁定期外, 在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 (3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东 董事长 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效 冯学高 (1) 除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 其持有的本次发行前通过股权转让方式受让实际控制人尹洪卫的部分股份, 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 持有的其他股份, 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 (2) 除前述锁定期外, 在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 (3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东 董事长 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效 严格履行, 未违反 冯学高 股份限售承诺 :(1) 除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 严格履行, 未违反 其持有的本次发行前通过股权转让方式受让实际控制人尹洪卫的部分股份, 8

9 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 持有的其他股份, 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 (2) 除前述锁定期外, 在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 (3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东 董事长 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效 刘勇 ; 秦国权 ; 陈刚 ; 梅云桥尹洪卫 ; 冯学高 ; 刘勇 ; 秦国权 ; 陈刚 ; 章击舟 ; 岳鸿军 ; 包志毅 ; 张友铭 股份限售承诺 :(1) 除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 (2) 除前述锁定期外, 在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 (3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东 董事长 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效 股份增持承诺 :" 发行人股票上市后 3 年内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产, 触发控股股东尹洪卫及其他董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 张友铭在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定且发行人股权分布符合上市条件的前提下增持发行 严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 9

10 刘勇 ; 秦国权 ; 陈刚 梅云桥 冯学高 人股票的义务 在增持义务触发之日起 10 个交易日内, 其应就增持发行人股票的具体计划书面通知发行人, 并由发行人进行公告 ; 其将在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式 集中竞价方式及 / 或其他合法方式增持发行人股份 其中 : 尹洪卫增持发行人股份的数量不低于发行人股份总数的 1%, 但不超过发行人股份总数的 2%; 冯学高 刘勇 秦国权 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 张友铭用于增持发行人股份的资金数额不低于其上年度从发行人领取的现金分红 ( 如有 ) 薪酬( 如有 ) 和津贴 ( 如有 ) 合计金额的 50%, 但增持股份数量不超过发行人股份总数的 1% 在实施上述增持计划过程中, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施股份增持计划 中止实施股份增持计划后, 自上述增持义务触发之日起 12 个月内, 如再次出现发行人股票收盘价格连续 20 个交易日低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情况, 则应继续实施上述股份增持计划 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后公司的股权分布应当符合上市条件, 增持股份行为应符合 公司法 证券法 及其他相关法律 行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则 备忘录的要求 减持股份承诺 :(1) 在其任职期间, 在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十 减持股份承诺 : 在其任职期间, 在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十 股份减持承诺 :(1) 在其任职期间, 在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 其在向证券交易所申报离任后六个月后 长期严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 10

11 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十 (2) 在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的, 转让价格不低于发行人股票的发行价 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 承诺人不因职务变更 离职等原因而放弃履行上述承诺 (3) 在其所持公司股票锁定期满后两年内, 在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下, 其若减持本人所持有的公司上市前已发行的 除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份 ( 如有 ) 外的其他公司股票 ( 以下简称 公司老股 ), 将提前三个交易日予以公告 :1 减持前提: 不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况 2 减持价格: 不低于公司股票的发行价 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 3 减持方式: 通过大宗交易方式 集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持, 但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 4 减持数量: 在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内, 其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 15%; 在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内, 其减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司老股数量的 15% 5 减持期限: 自公告减持计划之日起六个月 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需重新公告减持计划 尹洪卫 股份减持承诺 :(1) 在其任职期间, 在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十 (2) 在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的, 转让价格不低于发行人股票的发行价 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 承诺人不因职务变更 离职等原因而放弃履行上述承诺 (3) 在其所持公司股票锁定期满后两年内, 在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及 长期严格履行, 未违反 11

12 新余长袖投资有限公司 其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下, 其若减持其持有的公司上市前已发行的 除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份 ( 如有 ) 外的其他公司股票 ( 以下简称 公司老股 ), 将提前三个交易日予以公告 :1 减持前提 : 不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况 2 减持价格 : 不低于公司股票的发行价 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 3 减持方式 : 通过大宗交易方式 集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持, 但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 4 减持数量 : 在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内, 其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 15%; 在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内, 其减持所持公司老股数量不超过本人持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司老股数量的 15% 5 减持期限 : 自公告减持计划之日起 6 个月 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需重新公告减持计划 股份减持承诺 : 在其所持公司股票锁定期满后两年内, 在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下, 其若减持其持有的公司上市前已发行的 除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份 ( 如有 ) 外的其他公司股票 ( 以下简称 公司老股 ), 将提前三个交易日予以公告 :1 减持前提 : 不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况 2 减持价格 : 不低于公司股票的发行价 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 3 减持方式 : 通过大宗交易方式 集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持, 但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份 4 减持数量 : 在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内, 其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 15%; 在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内, 其减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司老股数量的 15% 5 减持期限 : 自公告减持计划之日起 6 个月 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需重新公告减持计划 长期严格履行, 未违反 12

13 股份回购承诺 :1 发行人股票上市后 3 年内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产, 触发控股股东尹洪卫及其他董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 张友铭增持发行人股票的义务 2 如发行人控股股东尹洪卫未能在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持计划并书面通知发行人, 或未按披露的增持计划实施, 则触发发行人股份回购义务, 发行人董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内制定股份回购预案并进行公告 发行人将在股份回购义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式 岭南园林股份有限公司 尹要约方式及 / 或其他合法方式回购发行人股份, 股份回购价格区间参考发行洪卫人每股净资产并结合发行人当时的财务状况和经营状况确定, 用于股份回购的资金总额不低于发行人上一年度归属于发行人股东的净利润的 5%, 但不高于发行人上一年度归属于发行人股东的净利润的 20% 在实施上述回购计划过程中, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产, 则发行人可中止实施股份回购计划 发行人中止实施股份回购计划后, 自上述股份回购义务触发之日起 12 个月内, 如再次出现发行人股票收盘价格连续 20 个交易日低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情况, 则发行人应继续实施上述股份回购计划 长期严格履行, 未违反 岭南园林股份有限公司 尹洪卫 股份回购承诺 : 若本公司首次公开发行的股票上市流通后, 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 本公司将在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会, 并将按照董事会 股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息 如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 股份回购承诺 : 其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 若公司首次公开发行的股票上市流通后, 因公司首次公开发 长期严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 13

14 尹洪卫尹洪卫 ; 岭南园林股份有限公司 ; 冯学高 ; 包志毅 ; 陈刚 ; 刘勇 ; 秦国权 ; 岳鸿军 ; 张友铭 ; 章击舟 行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 其将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份, 购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息, 并根据相关法律法规规定的程序实施 同时, 其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 : 为避免将来可能发生的同业竞争, 本公司的控股股东和实际控制人尹洪卫已于 2011 年 1 月 12 日向本公司作出如下承诺 : 本人目前没有从事 将来也不会从事任何直接或间接与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 ; 本人不会利用从公司获取的信息从事 直接或间接参与与公司相竞争的业务, 并不会进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为 ; 若将来出现本人控股 参股的除公司以外的企业或组织直接或间接从事的业务与公司有竞争或可能构成竞争的情况, 本人承诺在公司提出异议后促使该等企业或组织及时转让或终止上述业务, 或者在公司提出要求时出让本人在该等企业或组织中的全部出资或股份, 并承诺在同等条件下给予公司对该等出资或股份的优先购买权, 并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定 本承诺函一经签署, 即构成本人不可撤销的法律义 如出现因本人违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任 稳定股价的承诺 :(1) 发行人股票上市后 3 年内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产, 触发控股股东尹洪卫及其他董事 高级管理人员冯学高 刘勇 秦国权 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 张友铭在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定且发行人股权分布符合上市条件的前提下增持发行人股票的义务 在增持义务触发之日起 10 个交易日内, 其应就增持发行人股票的具体计划书面通知发行人, 并由发行人进行公告 ; 其将在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式 集中竞价方式及 / 或其他合法方式增持发行人股份 其中 : 尹洪卫增持发行人股份的数量不低 长期严格履行, 未违反 严格履行, 未违反 14

15 于发行人股份总数的 1%, 但不超过发行人股份总数的 2%; 冯学高 刘勇 秦国权 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 张友铭用于增持发行人股份的资金数额不低于其上年度从发行人领取的现金分红 ( 如有 ) 薪酬( 如有 ) 和津贴 ( 如有 ) 合计金额的 50%, 但增持股份数量不超过发行人股份总数的 1% 在实施上述增持计划过程中, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施股份增持计划 中止实施股份增持计划后, 自上述增持义务触发之日起 12 个月内, 如再次出现发行人股票收盘价格连续 20 个交易日低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情况, 则应继续实施上述股份增持计划 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后公司的股权分布应当符合上市条件, 增持股份行为应符合 公司法 证券法 及其他相关法律 行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则 备忘录的要求 (2) 如发行人控股股东尹洪卫未能在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持计划并书面通知发行人, 或未按披露的增持计划实施, 则触发发行人股份回购义务, 发行人董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内制定股份回购预案并进行公告 发行人将在股份回购义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式 要约方式及 / 或其他合法方式回购发行人股份, 股份回购价格区间参考发行人每股净资产并结合发行人当时的财务状况和经营状况确定, 用于股份回购的资金总额不低于发行人上一年度归属于发行人股东的净利润的 5%, 但不高于发行人上一年度归属于发行人股东的净利润的 20%, 结合发行人当时的股权分布状况 财务状况和经营状况确定 股份回购预案经发行人董事会 股东大会审议通过 履行相关法律法规 中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后, 由发行人实施股份回购的相关决议 发行人将在启动上述股份回购措施时提前公告具体实施方案 在实施上述回购计划过程中, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产, 则发行人可中止实施股份回购计划 发行人中止实施股份回购计划后, 自上述股份回购义务触发之日起 12 个月内, 如再次出现发行人股票收盘价格连续 20 个交易日低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情况, 则发行人应继续实施上述股份回购计划 (3) 触发发行人股份回购的义务时, 尹洪卫 15

16 冯学高应及时提请召开董事会 股东大会审议发行人股份回购预案, 尹洪卫 冯学高及发行人其他董事 持有发行人股份的高级管理人员应就发行人股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票 公司最近一期审计基准日后, 因利润分配 增发 配股等情况导致公司每股净资产出现变化的, 则每股净资产进行相应调整 本公司如拟新聘任董事 高级管理人员, 本公司将同时要求其出具将履行本公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函 尹洪卫 ; 冯学高 ; 包志毅 ; 陈刚 ; 刘勇 ; 梅云桥 ; 秦国权 ; 吴奕涛 ; 岳鸿军 ; 张友铭 ; 章击舟 ; 钱颖尹洪卫 ; 冯学高 ; 新余长袖投资有限公司 ; 陈刚 ; 杜丽燕 ; 刘勇 ; 梅云桥 ; 秦国权 ; 吴双 ; 王小冬 ; 刘汉球 ; 尹志扬 ; 杨帅 ; 吴文松 关于招股说明书真实性的承诺 : 其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资者损失 在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 其将本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解 通过第三方与投资者调解 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护 承诺人不因职务变更 离职等原因而放弃履行上述承诺 2011 年 1 月 12 日, 本公司全体发起人股东出具了如下承诺 : 如应有权部门要求或决定, 公司需要为员工补缴社会保险, 以及公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或损失, 将由本人 ( 本公司 ) 及公司其他股东共同足额补偿公司因此发生的支出或所受损失, 且毋需公司支付任何对价 本人对其他股东的该等补偿义务承担连带责任 发行人 股东以及公司董事 监事和高级管理人员按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 等法规的相关要求提出了未能履行相关承诺时的约束措施, 具体如下 :( 一 ) 尹洪卫 冯学高 刘勇 陈刚 秦国权未履行股份减持承诺的约束措施 : 在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人股票的, 其在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人, 且其持有的其余部分发行人股票 ( 如有 ) 的锁定期限自动延长 6 个月 长期严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 长期严格履行, 未违反 16

17 ( 二 ) 新余长袖未履行股份减持承诺的约束措施 : 如其违反减持承诺的, 其转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人 ( 三 ) 发行人未履行稳定股价承诺的约束措施 : 如本公司未能履行股份回购的承诺, 则 1 公司将就未能履行公开承诺事项的原因 具体情况和相关约束性措施予以及时披露 ; 2 本公司将立即停止制定或实施现金分红计划 停止发放公司董事 监事和高级管理人员的薪酬 津贴, 直至本公司履行相关承诺 ; 同时, 本公司立即停止制定或实施重大资产购买 出售等行为, 以及增发股份 发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至本公司履行相关承诺 ;3 本公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 5% 的货币资金, 以用于本公司履行定股价的承诺 ( 四 ) 尹洪卫未履行稳定发行人股价义务的约束措施 :1 如其未增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划, 或未按披露的增持计划实施, 则其不可撤销地授权发行人将发行人股份总数 1% 乘以发行价 ( 如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格, 对发行价调整的计算公式参照 深圳证券交易所交易规则 除权 ( 息 ) 参考价计算公式 ) 的金额从当年及其后年度发行人应付其现金分红和应付薪酬中予以扣留并归发岭南园林股份有限公司 ; 尹行人所有 ; 如因其未履行上述股份增持义务造成发行人 投资者损失的, 其洪卫 ; 冯学高 ; 新余长袖投将依法赔偿发行人 投资者损失 2 如未自发行人股份回购义务触发之日资有限公司 ; 包志毅 ; 陈刚 ; 起 10 个交易日内提请发行人召开董事会 或未促使发行人董事会审议通过刘勇 ; 梅云桥 ; 钱颖 ; 秦国权 ; 发行人股份回购预案之日起 15 个交易日内提请发行人召开股东大会审议发吴奕涛 ; 岳鸿军 ; 张友铭 ; 章行人股份回购预案, 及 / 或未就发行人股份回购预案以其所拥有的表决票数击舟全部投赞成票, 导致发行人未履行股份回购的义务的, 则其不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付其现金分红和应付薪酬中扣留人民币 500 万元并归发行人所有 如因此造成投资者损失的, 其将依法赔偿投资者损失 ( 五 ) 冯学高未履行稳定发行人股价义务的约束措施 :1 如其未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划, 或未按披露的增持计划实施, 则其不可撤销地授权发行人将其上年度从发行人领取的现金分红 ( 如有 ) 薪酬合计金额的 50% 从当年及其后年度发行人应付其现金分红和应付薪酬中予以扣留并归发行人所有 ; 如因其未履行上述股份增持义务造成发行人 投资者损失的, 其将依法赔偿发行人 投资者损失 2 如其未自发行人股份 17

18 回购义务触发之日起 10 个交易日内提请发行人召开董事会 或未促使发行人董事会审议通过发行人股份回购预案之日起 15 个交易日内提请发行人召开股东大会审议发行人股份回购预案, 及 / 或未就发行人股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票, 导致发行人未履行股份回购的义务的, 则其不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付其现金分红和应付其薪酬中扣留人民币 200 万元并归发行人所有 如因此造成投资者损失的, 其将依法赔偿投资者损失 ( 六 ) 刘勇 陈刚 章击舟 岳鸿军 包志毅 秦国权 张友铭未履行稳定发行人股价义务的约束措施 : 如其未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划, 或未按披露的增持计划实施, 则其不可撤销地授权发行人将其上年度从发行人领取的现金分红 ( 如有 ) 薪酬( 如有 ) 和津贴 ( 如有 ) 合计金额的 50% 从当年及其后年度发行人应付其现金分红 ( 如有 ) 薪酬( 如有 ) 和津贴 ( 如有 ) 中予以扣留并归发行人所有 ; 如因其未履行上述股份增持义务造成发行人 投资者损失的, 其将依法赔偿发行人 投资者损失 ( 七 ) 发行人未履行关于信息披露违规的承诺的约束措施 : 因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 及 / 或致使投资者在证券交易中遭受损失的, 若发行人未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺, 则 (1) 公司将就未能履行公开承诺事项的原因 具体情况和相关约束性措施予以及时披露 ;(2) 公司将立即停止制定或实施现金分红计划 停止发放公司董事 监事和高级管理人员的薪酬 津贴, 直至本公司履行相关承诺 ; 同时, 公司将立即停止制定或实施重大资产购买 出售等行为, 以及增发股份 发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至公司履行相关承诺 ;(3) 公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金 : 发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息, 以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺 如公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 ( 八 ) 尹洪卫未履行股份购回及赔偿投资者损失承诺的约束措施 : 因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 及 / 或致使投资者在证券交易中遭受损失的, 若尹洪卫未履行股 18

19 份购回或赔偿投资者损失承诺, 其不可撤销地授权发行人将当年及其后年度 发行人应付其现金分红和应薪酬予以扣留, 尹洪卫所持的发行人股份亦不得 转让, 直至其履行相关承诺 ( 九 ) 冯学高 刘勇 陈刚 秦国权 梅云桥 未履行赔偿投资者损失承诺的约束措施 : 因发行人首次公开发行并上市的招 股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中 遭受损失, 若其未履行赔偿投资者损失承诺, 其不可撤销地授权发行人将当 年及其后年度发行人应付其现金分红和应付薪酬予以扣留, 其所持的发行人 股份亦不得转让, 直至履行相关承诺 关于招股说明书真实性的承诺 : 公司本次首次公开发行并上市的招股说明书 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任 若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚 未上市流通前, 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大 实质影响, 在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有 权机关认定后, 对于本公司首次公开发行的全部新股, 本公司将按照投资者 所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息, 对已缴纳股票申 购款的投资者进行退款 若本公司首次公开发行的股票上市流通后, 因本公 司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗 岭南园林股份有限公司 漏, 导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 2014 年 02 月 19 本公司将在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关日 长期 严格履行, 未违反 认定之日起 5 个交易日内召开董事会, 并将按照董事会 股东大会审议通过 的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于 本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息 如 本公司上市后有利润分配或送配股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权 除息后的价格 本公司同时承诺, 如本公司首次公开发行并上市的招股说明 书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损 失, 本公司将依法赔偿投资者损失 在该等违法事实被中国证监会 证券交 易所或司法机关等有权机关认定后, 本公司将本着简化程序 积极协商 先 行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭 受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解 通过 19

20 第三方与投资者调解 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受 的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护 关于招股说明书真实性的承诺 : 其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明 书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任 若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚 未上市流通前, 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 在该等违法事实被中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机 关认定后, 对于其公开发售的股份, 其将按照投资者所缴纳股票申购款加算 该期间内银行同期 1 年期存款利息, 对已缴纳股票申购款的投资者进行退款 同时, 其将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投 资者进行退款 若公司首次公开发行的股票上市流通后, 因公司首次公开发 行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 在该等违法事实被 尹洪卫 中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 其将依法购回在公 2014 年 02 月 19 司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份, 购回价格日不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利 长期 严格履行, 未违反 息, 并根据相关法律法规规定的程序实施 如公司上市后有利润分配或送配 股份等除权 除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格 同时, 其将督促 公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股 若因公司首次公开 发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资 者在证券交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资者损失 在该等违法事实被 中国证监会 证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 其将本着简化程序 积极协商 先行赔付 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照 投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投 资者和解 通过第三方与投资者调解 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿 投资者由此遭受的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得 到有效保护 在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下, 其将代其他责任主 体向投资者先行支付赔偿款项 20

21 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 21

22 四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 50.00% 至 公司整体布局及各区域效应逐步显现, 管理能力稳步提升, 各业务模块运 营稳定发展, 规模逐步扩大, 公司效益稳步增长 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 22

23 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 岭南园林股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 176,320, ,233, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,796, ,367, 应收账款 319,960, ,263, 预付款项 4,056, ,920, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 71,161, ,863, 买入返售金融资产存货 671,738, ,477, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 139,347, ,604, 其他流动资产流动资产合计 1,402,380, ,498,731, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 23

24 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 452,405, ,457, 长期股权投资 6,000, 投资性房地产固定资产 26,646, ,372, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 959, , 开发支出商誉长期待摊费用 4,505, ,862, 递延所得税资产 11,306, ,859, 其他非流动资产 1,289, ,319, 非流动资产合计 503,112, ,762, 资产总计 1,905,493, ,913,494, 流动负债 : 短期借款 441,834, ,201, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 67,921, ,961, 应付账款 422,281, ,700, 预收款项 3,305, ,068, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,742, ,358, 应交税费 84,744, ,934,

25 应付利息 1,064, ,029, 应付股利 12,215, 其他应付款 5,891, ,091, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 14,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,065,500, ,099,345, 非流动负债 : 长期借款 75,500, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 75,500, ,000, 负债合计 1,141,000, ,160,345, 所有者权益 : 股本 162,868, ,868, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 175,048, ,048, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 25

26 盈余公积 41,110, ,110, 一般风险准备未分配利润 385,466, ,122, 归属于母公司所有者权益合计 764,493, ,149, 少数股东权益所有者权益合计 764,493, ,149, 负债和所有者权益总计 1,905,493, ,913,494, 法定代表人 : 尹洪卫主管会计工作负责人 : 杜丽燕会计机构负责人 : 刘玉平 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 132,192, ,328, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,796, ,367, 应收账款 275,956, ,629, 预付款项 3,891, ,228, 应收利息应收股利其他应收款 84,749, ,665, 存货 626,538, ,246, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 139,347, ,658, 其他流动资产流动资产合计 1,282,472, ,327,124, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 452,405, ,403, 长期股权投资 135,441, ,441, 投资性房地产 26

27 固定资产 21,126, ,466, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 69, , 开发支出商誉长期待摊费用 2,547, ,710, 递延所得税资产 8,424, ,160, 其他非流动资产 1,289, ,319, 非流动资产合计 621,303, ,529, 资产总计 1,903,776, ,899,653, 流动负债 : 短期借款 441,834, ,201, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 67,921, ,961, 应付账款 429,541, ,373, 预收款项 3,287, ,656, 应付职工薪酬 6,749, ,712, 应交税费 80,339, ,400, 应付利息 1,064, ,029, 应付股利 12,215, 其他应付款 20,058, ,581, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 14,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,077,510, ,104,917, 非流动负债 : 长期借款 75,500, ,000, 应付债券 27

28 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 75,500, ,000, 负债合计 1,153,010, ,165,917, 所有者权益 : 股本 162,868, ,868, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 177,758, ,758, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 40,948, ,948, 未分配利润 369,190, ,161, 所有者权益合计 750,765, ,736, 负债和所有者权益总计 1,903,776, ,899,653, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 222,395, ,158, 其中 : 营业收入 222,395, ,158, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 195,760, ,081,

29 其中 : 营业成本 162,563, ,493, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,362, ,059, 销售费用管理费用 26,164, ,981, 财务费用 4,447, ,058, 资产减值损失 -4,778, ,489, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,635, ,076, 加 : 营业外收入 1,079, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 37, , 其中 : 非流动资产处置损失 37, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 27,677, ,467, 减 : 所得税费用 4,117, ,770, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,559, ,697, 归属于母公司所有者的净利润 23,559, ,697, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 29

30 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 23,559, ,697, 归属于母公司所有者的综合收益总额 23,559, ,697, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 尹洪卫主管会计工作负责人 : 杜丽燕会计机构负责人 : 刘玉平 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 216,677, ,890, 减 : 营业成本 154,583, ,341, 营业税金及附加 7,283, ,901,

31 销售费用管理费用 21,678, ,397, 财务费用 4,539, ,056, 资产减值损失 -4,911, ,162, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 33,503, ,030, 加 : 营业外收入 1,079, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 37, , 其中 : 非流动资产处置损失 37, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,545, ,420, 减 : 所得税费用 5,301, ,761, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 29,243, ,659, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 31

32 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 29,243, ,659, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 172,202, ,363, 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 金 收到其他与经营活动有关的现 1,606, ,063, 经营活动现金流入小计 173,808, ,427, 购买商品 接受劳务支付的现金 169,422, ,305, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 32

33 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,605, ,595, 支付的各项税费 10,269, ,956, 金 支付其他与经营活动有关的现 36,729, ,526, 经营活动现金流出小计 245,026, ,383, 经营活动产生的现金流量净额 -71,217, ,956, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 12, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,920, ,116, 投资支付的现金 6,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 7,920, ,116, 投资活动产生的现金流量净额 -7,908, ,116, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 150,000, ,000,

34 金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 ,995, 筹资活动现金流入小计 150,000, ,995, 偿还债务支付的现金 140,000, ,300, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,720, ,842, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 8,126, ,080, 筹资活动现金流出小计 155,846, ,223, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,846, ,772, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -84,973, ,699, 加 : 期初现金及现金等价物余额 225,517, ,543, 六 期末现金及现金等价物余额 140,543, ,243, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 165,366, ,684, 收到的税费返还 金 收到其他与经营活动有关的现 1,525, ,060, 经营活动现金流入小计 166,892, ,744, 购买商品 接受劳务支付的现金 161,110, ,902, 支付给职工以及为职工支付的现金 21,839, ,361, 支付的各项税费 7,808, ,633, 金 支付其他与经营活动有关的现 39,704, ,355, 经营活动现金流出小计 230,462, ,253, 经营活动产生的现金流量净额 -63,570, ,508,

35 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 12, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,791, ,235, 投资支付的现金 6,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 7,791, ,235, 投资活动产生的现金流量净额 -7,779, ,235, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,000, 取得借款收到的现金 150,000, ,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 ,995, 筹资活动现金流入小计 150,000, ,995, 偿还债务支付的现金 140,000, ,300, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,720, ,842, 金 支付其他与筹资活动有关的现 8,126, ,080, 筹资活动现金流出小计 155,846, ,223, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,846, ,772, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -77,196, ,027,

36 加 : 期初现金及现金等价物余额 183,612, ,053, 六 期末现金及现金等价物余额 106,416, ,081, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 岭南园林股份有限公司 二零一五年四月二十七日 36