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1 股票简称 : 中国建筑股票代码 : 年第一季度报告 2013 年 4 月 26 日

2 目录 1 重要提示公司基本情况公司经营情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本报告于 2013 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第 57 次会议审议通过 1.3 本报告中的财务报告未经审计 1.4 公司董事长易军, 副总裁财务总监曾肇河, 会计机构负责人薛克庆声明 : 保证本报告中的财务报告真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币单位增减 (%) 总资产千元 671,532, ,694, 归属于上市公司股东权益千元 105,261, ,858, 股本千股 30,000,000 30,000, 归属于上市公司股东的每股净资产元 / 股年 1-3 月 2012 年 1-3 月增减 (%) 营业收入千元 126,684, ,476, 归属于上市公司股东的净利润千元 3,568,923 2,469, 扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润千元 3,438,732 2,396, 基本每股收益元 / 股稀释每股收益元 / 股扣除非经常性损益后基本每股收益元 / 股加权平均净资产收益率 % 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 % 个百分点经营活动产生的现金流量净额千元 -16,042,520-13,179,452 不适用每股经营活动产生的现金流量净额元 / 股不适用注 : 加权净资产收益率扣除非经常性损益后加权净资产收益率, 均按归属于上市公司股东净利润计算得出 2

4 2.2 扣除非经常性损益项目和金额单位 : 千元币种 : 人民币项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月归属上市公司股东的净利润 3,568,923 2,469,536 加 / 减 : 非经常性损益项目非流动资产处理损益 16,951 12,733 其中 : 长期投资处置损益 0 0 其他非流动资产处置损益 16,951 12,733 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 0 65 政府补贴 60,014 41,877 委托贷款收益 46,764 45,160 企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益 0 17,514 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0 19,000 无法支付的应付款项 4, 与公司主营业务无关的公允价值变动损益 5,467 51,683 与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 79,878 16,885 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收支净额 77,834 93,124 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净亏损 0-124,549 小计 291, ,031 非经常性损益的所得税影响数 -41,523-34,405 非经常性损益对少数股东损益的影响 -120,176-66,568 非经常性损益对上市公司股东损益的影响 130,191 73,058 扣除非经常性损益后对归属上市公司股东的净利润 3,438,732 2,396,478 注 : 公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (2008) ( 证监会公告 2008(43) 号 ) 的规定执行 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 750,673 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 3 持有无限售条件流通股数量 ( 股 ) 股份种类 1 中国建筑工程总公司 16,532,072,142 人民币普通股 2 全国社会保障基金理事会转持三户 1,128,000,000 人民币普通股 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 345,706,538 人民币普通股 4 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股 5 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股 6 宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 7 全国社保基金一零八组合 261,004,050 人民币普通股 8 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 225,953,464 人民币普通股 9 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 204,999,988 人民币普通股 10 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 191,249,112 人民币普通股合计 19,896,985,294 - 注 : 报告期内, 控股股东中建总公司继续履行增持计划, 期内累计增持 11,006,924 股

5 3 公司经营情况报告期内, 公司运行开局良好, 经营规模持续稳定增长, 成本费用控制能力提升, 盈利规模同比增长较快实现营业收入 1,267 亿元, 增长 20.1%; 实现毛利亿元, 增长 21.8%; 毛利率为 12.0%, 同比上升 0.2 个百分点 ; 实现营业利润 66.8 亿元, 增长 47.4%; 百元收入管理费 2.9 元, 同比下降 0.1 元 ; 归属上市公司股东净利润 35.7 亿元, 增长 44.5% 基本每股收益 0.12 元 ; 归属上市公司股东净资产 1,053 亿元, 增长 3.3% 每股净资产 3.51 元公司建筑业务新签合同额约 2,147 亿元, 增长 10.1% 施工面积 52,820 万平方米, 增长 20.0% 新开工面积 3,940 万平方米, 下降 2.0% 竣工面积 705 万平米, 增长 36.7% 公司地产业务销售额约 445 亿元 ( 包括合约销售及认购销售, 其中 : 中海地产为 340 亿元, 中建地产为 105 亿元 ), 增长 99.6%; 销售面积 382 万平方米 ( 包括合约销售及认购销售, 其中 : 中海地产为 256 万平米, 中建地产为 126 万平米 ), 增长 148.1% 报告期内, 公司新增土地储备约 211 万平方米, 期末拥有土地储备约 6,935 万平方米 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因占比较大且大幅度变动项目的情况及原因如下所示 : 项目变动幅度说明单位 : 千元币种 : 人民币已结算尚未完工款 18,749,936 14,407, % 主要系公司预收工程款的增加所致其他流动负债 5,659,293 4,206, % 主要系下属子公司发行短期融资券所致项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月变动幅度说明 4 单位 : 千元币种 : 人民币销售费用 342, , % 主要系公司相关业务取得较大进展所致财务费用 598, , % 主要系公司融资成本降低融资结构变化所致投资收益 700, , % 主要系下属子公司来自合营联营公司投资收益增长所致营业利润 6,682,936 4,533, % 主要系公司规模扩大成本控制能力增强所致利润总额 6,842,717 4,706, % 主要系公司规模扩大成本控制能力增强所致所得税费用 1,759,789 1,065, % 主要系公司利润总额增长所致净利润 5,082,928 3,641, % 主要系公司规模扩大成本控制能力增强所致归属上市公司股东净利润 3,568,923 2,469, % 主要系公司规模扩大成本控制能力增强所致

6 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1. 重大资产重组事项根据公司所属子公司西部建设与公司中国建筑一局 ( 集团 ) 有限公司中国建筑第二工程局有限公司中国建筑第三工程局有限公司中国建筑第四工程局有限公司中国建筑第五工程局有限公司中国建筑第六工程局有限公司及中国建筑第八工程局有限公司 ( 以下合称交易对方 ) 签订的发行股份购买资产之协议, 西部建设拟发行股份向交易对方购买其持有的中建商品混凝土有限公司 100% 的股权天津中建新纪元商品混凝土有限公司 100% 的股权以及山东建泽混凝土有限公司 55% 的股权本次交易已于 2013 年 1 月 7 日获西部建设董事会审议批准, 并已经获得中国证券监督管理委员会关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2013]191 号 ) 核准截至本报告披露之日, 相关股权交割手续已经办理完毕本次交易的具体情况请参见西部建设于 2013 年 3 月公告的新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 摘要 2. 公司股权激励计划进展情况公司第一届董事会第 56 次会议审议通过了中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的修订方案, 待相关监管机构审批通过后, 提请公司股东大会审议股东大会审议通过后 30 日内, 公司将按有关规定程序召开董事会进行首次授予, 并完成相关登记公告等程序股权激励计划修订方案的相关内容, 敬请参阅公司于 2013 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站发布的公告 3. 其他公司下属子公司于期后发行债券等融资工具的情况, 敬请参阅公司于 2013 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站发布的 2012 年度报告中财务报告部分 5

7 4.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 1. 控股股东中建总公司关于作为出资投入本公司的房地产项目相关承诺于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日, 公司披露 : 中建总公司承诺, 对于中建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中, 于本公司设立之前已经确认收入的部分, 如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税, 由中建总公司承担考虑到本公司设立时, 对下属子公司中国海外采用的评估方法, 中国海外及其下属公司开发的房地产项目不在上述范围内此项承诺为长期承诺, 无履行期限截至报告期末, 不存在控股股东违反该项承诺的情况, 经公司与控股股东中建总公司确认, 中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺 2. 控股股东中建总公司关于出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产的相关承诺于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日, 公司披露 : 对于中建总公司作为出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产, 中建总公司曾做出承诺, 其应本公司要求并在本公司的配合下, 将于 2008 年 12 月 31 日前完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续同时, 本公司还披露 : 截至 2009 年 3 月 31 日, 本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的国有土地使用证的土地 209 宗, 总面积约为 3,141,541 平方米 ; 已经登记部门确认受理相关登记手续, 或根据所在地城市规划拟由政府土地储备机构收购的土地共 11 宗, 总面积约为 164,065 平方米 ; 上述土地总面积约为 3,305,606 平方米, 占中建总公司投入的全部土地使用权对应土地面积的比例为 97.54% 另外, 本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的房产所有权证的房产 715 处, 总面积约为 832,071 平方米 ; 已经登记部门确认受理相关登记手续的房产共 3 处, 总面积约为 4,644 平方米 ; 上述房产总面积约为 836,715 平方米, 占中建总公司投入的全部房产的总面积的比例为 84.23% 截至报告期末, 公司总部尚有位于北京的两宗土地和两宗房产的过户手续正在办理之中, 主要系相关审批或规划问题需要协调导致推延此外, 公司相关附属企业尚有部分少量土地和房产未完成过户手续, 控股股东中建总公司正在持续推进相关工作该等土地和房产对公司业务没有重大影响, 目前, 根据公司与中建总公司的相关协议安排, 公司对该等土地和房产享有占用使用和收益的权利, 公司将进一步催促控股股东中建总公司加快推进过户手续的办理 6

8 3. 控股股东中建总公司关于原由中建总公司作为当事方签署的且根据重组协议需转至本公司名下重大合同的相关承诺于 2009 年 7 月 29 日公司首次公开发行上市之日, 公司披露 : 对于中建总公司作为当事方签署的且根据重组协议需转至本公司名下的重大合同, 中建总公司曾做出承诺, 应本公司要求并在本公司的配合下, 将于 2008 年 12 月 31 日前取得合同他方签署的关于同意将合同主体由中建总公司变更为本公司的同意函, 或使合同他方与本公司签署更新的合同以取代原合同截至报告期末, 公司尚有一份海外合同未履行完变更手续经公司与控股股东中建总公司确认, 由于业主资金支付等问题, 目前正在履行终止该合同的程序, 合同产生的相关经济利益已确认在公司名下 4. 控股股东中建总公司在增持期间及法定期限内不减持其持有中国建筑股份的承诺于 2009 年 12 月 24 日, 公司披露 : 控股股东中建总公司于 2009 年 12 月 23 日首次通过上交所交易系统增持公司股份, 中建总公司承诺, 在增持期间及法定期限内, 不减持其持有的中国建筑股份目前, 中建总公司未减持, 且增持计划正在实施过程中截至报告期末, 不存在控股股东违反该项承诺的情况, 经公司与控股股东中建总公司确认, 中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013 年 4 月 19 日, 公司第一届董事会第 56 次会议审议通过 2012 年度利润分配方案 : 以 2012 年末总股本 300 亿股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元 ( 含税 ), 共计分配利润 31.5 亿元, 公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 20.02% 该利润分配方案将于 2013 年 5 月 31 日提请公司 2012 年度股东大会审议中国建筑股份有限公司董事长 : 易军年 4 月 26 日

9 5 附录合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末数年初数项目期末数年初数货币资金 111,468, ,359,567 短期借款 30,996,894 27,709,946 交易性金融资产 919,705 1,005,682 吸收存款 0 0 应收票据 5,336,963 7,188,206 应付票据 13,342,264 11,080,466 应收账款 82,084,779 81,164,495 应付账款 159,777, ,562,983 预付款项 36,184,348 31,547,131 预收款项 100,583,133 80,836,627 应收利息 145, ,796 其中 : 已结算未完工 18,749,936 14,407,966 应收股利 136, ,099 应付职工薪酬 2,694,464 3,738,218 其他应收款 19,976,455 16,548,368 应交税费 26,439,362 26,101,208 存货 272,355, ,382,050 应付利息 1,285,569 1,171,495 其中 : 已完工未结算 86,264,783 78,616,398 应付股利 499,452 72,538 一年内到期的非流动资产 8,299,851 8,285,321 其他应付款 27,547,983 25,896,171 其他流动资产 4,592,785 4,254,692 一年内到期的非流动负债 23,807,466 22,353,704 买入返售票据 0 0 其他流动负债 5,659,293 4,206,229 流动资产合计 541,499, ,981,407 流动负债合计 392,633, ,729,585 可供出售金融资产 1,331,870 1,389,031 长期借款 74,570,330 66,984,190 持有至到期投资 0 0 应付债券 47,744,498 46,750,974 长期应收款 55,851,981 56,152,093 长期应付款 10,194,555 10,896,859 长期股权投资 23,025,125 23,026,043 专项应付款 38,746 40,284 投资性房地产 11,660,582 11,565,444 递延收益 632, ,288 固定资产 16,973,738 16,864,392 预计负债 291, ,767 在建工程 4,223,299 4,000,716 递延所得税负债 782, ,578 工程物资 0 0 其他非流动负债 10,474 10,474 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 134,264, ,410,414 无形资产 8,250,337 8,223,272 负债合计 526,898, ,139,999 开发支出 0 0 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 商誉 1,961,366 1,917,273 资本公积 30,228,135 30,297,634 长期待摊费用 737,934 1,036,481 减 : 库存股 0 0 递延所得税资产 4,556,014 4,409,290 盈余公积 1,023,576 1,023,576 其他非流动资产 1,460,701 1,128,723 专项储备 32,367 38,740 非流动资产合计 130,032, ,712,758 未分配利润 43,125,755 39,556,832 外币报表折算差额 851, ,596 归属于母公司股东权益合计 105,261, ,858,378 少数股东权益 39,372,823 37,695,788 股东权益合计 144,634, ,554,166 资产总计 671,532, ,694,165 负债和股东权益总计 671,532, ,694,165 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 8

10 公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末数年初数项目期末数年初数货币资金 17,860,158 17,437,593 短期借款 0 0 交易性金融资产 0 0 吸收存款 0 0 应收票据 44, ,580 应付票据 207, ,357 应收账款 6,412,102 8,652,024 应付账款 13,282,225 15,207,389 预付款项 4,002,716 3,252,955 预收款项 10,543,004 9,104,619 应收利息 1,076,391 1,197,990 其中 : 已结算未完工 2,218,982 1,468,496 应收股利 4,261,332 4,261,332 应付职工薪酬 179, ,060 其他应收款 26,016,365 25,660,570 应交税费 1,255,037 1,417,150 存货 7,697,166 6,948,029 应付利息 681, ,577 其中 : 已完工未结算 7,438,171 6,839,376 应付股利 0 0 一年内到期的非流动资产 5,349,291 5,385,387 其他应付款 12,797,380 11,584,168 其他流动资产 2,742,951 2,036,009 一年内到期的非流动负债 6,588,624 6,583,061 买入返售票据 0 0 其他流动负债 3,666,546 3,171,811 流动资产合计 75,463,272 74,943,469 流动负债合计 49,201,348 48,112,192 可供出售金融资产 1,744, ,129 长期借款 0 0 持有至到期投资 0 0 应付债券 23,015,181 23,009,147 长期应收款 11,652,032 12,520,119 长期应付款 4,256,946 4,376,877 长期股权投资 65,024,930 63,726,840 专项应付款 3,779 2,911 投资性房地产 386, ,424 递延收益 0 0 固定资产 612, ,810 预计负债 7,656 6,953 在建工程 27, ,732 递延所得税负债 0 0 工程物资 0 0 其他非流动负债 0 0 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 27,283,562 27,395,888 无形资产 122, ,335 负债合计 76,484,910 75,508,080 开发支出 0 0 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 商誉 0 0 资本公积 44,443,781 44,473,500 长期待摊费用 574, ,355 减 : 库存股 0 0 递延所得税资产 498, ,471 盈余公积 1,023,576 1,023,576 其他非流动资产 0 20,000 专项储备 4,253 4,235 非流动资产合计 80,643,128 79,741,215 未分配利润 4,158,391 3,686,180 外币报表折算差额 (8,511) (10,887) 归属于母公司股东权益合计 79,621,490 79,176,604 少数股东权益 0 0 股东权益合计 79,621,490 79,176,604 资产总计 156,106, ,684,684 负债和股东权益总计 156,106, ,684,684 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 9

11 合并利润表 2013 年 1-3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期数上年同期数一营业总收入 126,684, ,476,298 减 : 营业总成本 (111,467,313) (92,986,160) 营业税金及附加 (4,541,057) (3,995,205) 销售费用 (342,613) (205,047) 管理费用 (3,663,862) (3,170,142) 财务费用 (598,451) (868,861) 资产减值损失 (83,304) (191,389) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) (5,467) 22,901 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 700, ,429 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 567, ,702 二营业利润 6,682,936 4,533,824 加 : 营业外收入 172, ,274 减 : 营业外支出 (12,530) (10,308) 其中 : 非流动资产处置损失 (1,849) (2,042) 三利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 6,842,717 4,706,790 减 : 所得税费用 (1,759,789) (1,065,160) 四净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 5,082,928 3,641,630 归属于母公司股东的净利润 3,568,923 2,469,536 少数股东损益 1,514,005 1,172,094 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 (225,819) 71,816 七综合收益总额 4,857,109 3,713,446 归属于母公司股东的综合收益总额 3,403,634 2,488,521 少数股东综合收益 1,453,475 1,224,925 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 10

12 公司利润表 2013 年 1-3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期数上年同期数一营业总收入 6,916,370 5,739,273 减 : 营业总成本 (6,490,209) (5,462,049) 营业税金及附加 (97,708) (121,161) 销售费用 0 0 管理费用 (209,991) (156,125) 财务费用 (133,108) (1,214) 资产减值损失 5,771 4,524 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 0 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 510, ,386 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 474,854 54,771 二营业利润 501, ,634 加 : 营业外收入 293 2,909 减 : 营业外支出 (142) (1,808) 其中 : 非流动资产处置损失 (57) (374) 三利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 502, ,735 减 : 所得税费用 (29,914) (17,203) 四净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 472, ,532 归属于母公司股东的净利润 472, ,532 少数股东损益 0 0 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 (4,700) (1,163) 七综合收益总额 467, ,369 归属于母公司股东的综合收益总额 467, ,369 少数股东综合收益 0 0 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 11

13 合并现金流量表 2013 年 1-3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期数上年同期数一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 124,918, ,684,892 收到的税费返还 0 2 收到其他与经营活动有关的现金 7,614,922 3,191,434 经营活动现金流入小计 132,533, ,876,328 购买商品接受劳务支付的现金 (128,293,134) (108,344,609) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,451,147) (4,458,464) 支付的各项税费 (7,786,699) (3,943,965) 支付其他与经营活动有关的现金 (6,044,978) (3,308,742) 经营活动现金流出小计 (148,575,958) (120,055,780) 经营活动产生的现金流量净额 (16,042,520) (13,179,452) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 126, ,336 取得投资收益收到的现金 909, ,020 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 425, ,566 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 399, ,006 投资活动现金流入小计 1,861,367 1,548,928 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,343,887) (3,930,521) 投资支付的现金 (616,058) (662,035) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (345,449) (421,921) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (342,606) (891,934) 投资活动现金流出小计 (3,648,000) (5,906,411) 投资活动产生的现金流量净额 (1,786,633) (4,357,483) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 2,400 取得借款收到的现金 19,060,393 18,557,163 发行债券收到的现金 1,800,000 5,152,493 收到其他与筹资活动有关的现金 164, ,892 筹资活动现金流入小计 21,024,571 23,880,948 偿还债务支付的现金 (6,984,804) (14,993,389) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (1,504,552) (1,148,573) 支付其他与筹资活动有关的现金 (252,738) (113,607) 筹资活动现金流出小计 (8,742,094) (16,255,569) 筹资活动产生的现金流量净额 12,282,477 7,625,379 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (70,154) 48,961 五现金及现金等价物净增加额 (5,616,830) (9,862,595) 加 : 期初现金及现金等价物余额 111,801,105 87,150,841 六期末现金及现金等价物余额 106,184,275 77,288,246 法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 12

14 公司现金流量表 2013 年 1-3 月编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期数上年同期数一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 9,788,432 6,908,301 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 11,460, ,471 经营活动现金流入小计 21,249,257 7,309,772 购买商品接受劳务支付的现金 (8,918,496) (7,036,877) 支付给职工以及为职工支付的现金 (364,727) (353,356) 支付的各项税费 (275,015) (271,405) 支付其他与经营活动有关的现金 (9,784,232) (896,317) 经营活动现金流出小计 (19,342,470) (8,557,955) 经营活动产生的现金流量净额 1,906,787 (1,248,183) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000 3,734,680 取得投资收益收到的现金 50,475 86,554 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82,990 0 收到其他与投资活动有关的现金 1,214,850 0 投资活动现金流入小计 1,448,442 3,822,202 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (55,346) (9,801) 投资支付的现金 (2,214,491) (2,786,134) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (214,330) (500) 投资活动现金流出小计 (2,484,167) (2,796,435) 投资活动产生的现金流量净额 (1,035,725) 1,025,767 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 (300,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (389,212) (342,978) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,100) 0 筹资活动现金流出小计 (391,312) (642,978) 筹资活动产生的现金流量净额 (391,312) (642,978) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (57,185) 13,032 五现金及现金等价物净增加额 422,565 (852,362) 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,437,593 15,631,578 六期末现金及现金等价物余额 17,860,158 14,779,216 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 13

安阳钢铁股份有限公司

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