公司半年度大事记 年 3 月, 公司发行股票总额计 2,000,000 股, 其中限售股份数量 2,000,000 股, 不予限售股份数量 0 股 股票发行新增股份于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 年 6 月 22 日, 全资子公

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1 华软股份 NEEQ : 深圳市华软技术股份有限公司 Shenzhen Chinasoft Technology Corporation Limited 半年度报告

2 公司半年度大事记 年 3 月, 公司发行股票总额计 2,000,000 股, 其中限售股份数量 2,000,000 股, 不予限售股份数量 0 股 股票发行新增股份于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 年 6 月 22 日, 全资子公司深圳市参数领航科技有限公司在深圳市华侨城洲际大酒店召开了 云中设计 参数超融合设计云产品发布会 并取得圆满成功 2

3 目录 声明与提示 一 基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二 非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事 监事 高管及核心员工情况三 财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注 3

4 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 备查文件目录 文件存放地点公司董事会办公室 1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文备查文件件的正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报表 分页符 4

5 第一节公司概览 一 公司信息 公司中文全称 深圳市华软技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Chinasoft Technology Corporation Limited 证券简称 华软股份 证券代码 法定代表人 吴信雄 注册地址 深圳市南山区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 室 办公地址 深圳市南山区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 - 二 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 陈海燕 电话 传真 电子邮箱 chenhy@chinasofttech.com 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 室邮编 : 三 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 分层情况 基础层 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 软件和信息技术服务业 (I65) 主要产品与服务项目 IT 集成产品销售 技术服务及软件开发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 32,000,000 控股股东 吴信雄 实际控制人 吴信雄 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的 发明专利 数量 0 分页符 5

6 第二节主要会计数据和关键指标 一 盈利能力单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 234,252, ,740, % 毛利率 14.52% 14.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,343, ,716, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 2,508, ,416, % 利润 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东 4.75% 3.41% - 的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东 3.56% 2.82% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 二 偿债能力单位 : 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 181,987, ,939, % 负债总计 103,218, ,513, % 归属于挂牌公司股东的净资产 78,769, ,426, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 ( 母公司 ) 57.90% 78.88% - 资产负债率 ( 合并 ) 56.72% 77.20% - 流动比率 % % - 利息保障倍数 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 98,172, ,351, 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 本期上年同期增减比例 总资产增长率 % % - 6

7 营业收入增长率 49.45% 39.13% - 净利润增长率 94.77% % - 分页符 7

8 第三节管理层讨论与分析 一 商业模式 本公司是一家 IT 集成产品销售 技术服务及系统开发提供商, 主要定位于集成供应链行业 智能制造行业及大数据信息集成的 IT 行业, 作为其综合提供商, 集 IT 产品 系统集成 技术服务 培训 解决方案为一体, 为客户提供所需要的各种专业的软硬件产品 技术服务及系统开发 公司现阶段主要客户是大型企事业单位 政府等职能部门, 业务范围包括 : 系统管理 安全 智能化服务等, 现阶段主要客户为智能制造行业 地产行业 核电行业等大型客户 公司拥有系统集成 系统开发 大数据整合等方面的核心产品技术 稳定的技术开发团队和相应的集成资质, 在系统集成 系统开发领域内有雄厚的技术积累, 是国家高新技术企业 获得软件著作权超过 40 项, 中国电子信息行业联合会授予的四级集成资质及 ISO9100 质量认证体系 是 SAP PTC MENTOR REDHAT VMWARE HP OPENTEXT H3C ORACLE 等众多国内外著名厂商的杰出合作伙伴 公司以直接销售及服务方式为主, 通过公司一站式服务团队的整合, 为客户提供优质 高速的服务 同时为拓展市场, 公司也通过代理销售模式切入客户, 并加入系统集成供应模式, 二次开发等方式深度扩展与客户的合作范围, 把业务做大做深 公司商业模式清晰, 较 2016 年有所优化, 主要表现在 : 通过定期的行业竞争分析来及时调整市场策略, 快速响应市场变化带来的影响, 通过多年的技术积累, 公司已具备较强的技术实力, 围绕客户需求, 能及时为客户进行二次开发给客户带来更高的价值服务, 紧密跟踪技术发展趋势, 持续加强研发投入, 为开拓自主产品打下坚实基础 报告期内, 公司商业模式未发生变化 报告期后至报告披露日, 公司的商业模式未发生变化 二 经营情况 公司 2017 年半年度的营业总收入为 23, 万元比上年同期 15, 万元上升 49.45%;2017 年半年度毛利率 14.52% 比上年同期 14.74% 近趋于持平 ;2017 年半年度净利润 万元比上年同期 万元增长 94.77% 主要原因:1. 公司挂牌新三板已满一周年, 公司整体营运已走了一个较为完善轨道, 各部门的流程系统管控也得到了较好的认证, 节省了公司不必要的资源浪费, 提高了利润空间 ; 2. 公司在行业中所经营的年份较久, 行业地位有所提升, 在商务议价及账期条款方面逐渐明确优势, 使公司的整体利润有所提升 ;3. 公司更重视企业各职能部门的培训, 也采用了办公管理体系和质量管理体管等较为成熟的系统, 使用了较好的企业管理系统软件, 提高了人员工作的效率与订单响应速度 公司同时重视了企业文化的建设, 使各部门之间同结合作, 使营业收入高速增长, 公司的盈利能力较强 公司 2017 年半年度资产总计 18, 元比上年期末减少 36.58%; 负债总计 10, 万元比上年期末减少 53.40%; 净资产 7, 万元比上年期末增加 20.39%; 合并资产负债率 56.72% 比上年期末 77.20% 有所降低较多 ; 流动比率 1.48 比上年期末 1.15 有所提高 主要是得益于净利润增长, 同时在上半年有定向增发股份, 使净资产增长 ; 流动比率的提升正表明公司的资产流动能力有所增强, 公司整体偿债能力增强使资产负债率快速降低, 减少了经营风险 公司半年度经营性活动现金流量净额为 9, 万元比上年期末有所增长, 应收账款周转率也有所提升, 主要是因为公司经过长期运营, 无论对集成类业务还是周期型项目业务已发展得较为成熟, 实施步骤管理到位, 内部体制日趋完善, 使库存得到了良好地管理使应收账款和存货周转率提高, 同时控制了风险, 使得公司留存经营性现金流较为充沛 公司半年来业务量稳定增长, 营业收增长率是 49.45%, 净利润增长率是 94.77%, 净资产增长率是 20.39%, 增长性良好 8

9 三 风险与价值 ( 一 ) 研发费用资本化的风险公司及子公司都有进行新产品的研究及开发, 相对应会产生研发费, 研发费用是否资本化对净利润有着一定的影响 应对措施 : 公司之前的研发项目经验收的, 研发费用资本化已计入资产进行摊销, 本年将严格筛选资本化的费用, 发现不符合或已无法在未来带来利益的资本化费用将在本年度全部计入费用化, 以还原实际利润, 有效降低了研发费用资本化数额对净利润波动的风险, 此风险经过管控预估至本年年末将趋向消除 ( 二 ) 核心技术人员流失的风险在多年的经营发展中, 公司通过自身培养了一批高素质的技术人员, 同时也吸引了大量的优秀人才 为了满足更大的市场需求 提升竞争优势, 公司对核心技术人员的需求将会进一步增加 如果公司无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感, 不能有效激发其设计 研发的热情, 一旦出现技术人才集中流失, 将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响 应对措施 : 公司成立以来, 核心技术人员相对稳定, 得益于公司对技术人员的高度重视 公司目前已正式成为新三板挂牌企业, 知名度的提高及治理的规范, 增强核心技术人员的自信和归属感, 合理的薪酬和优越的办公环境也能不断的吸引更多人才 另外, 未来公司对于核心员工将进行股票定向增发等一系列股权激励措施, 使核心员工也成为公司的股东, 让他们更好地参与到公司的运营中, 公司人员的向心力得到聚拢, 解决了人员流失相对的风险 ( 三 ) 应收账款较大及流动资金不足限制业务发展风险 2015 年 2016 年和 2017 年 1 至 6 月, 公司应收账款净额分别为 12, 万元 17, 万元和 5, 万元, 占同期营业收入的比例分别为 41.84% 41.87% 和 21.7% 公司业务扩展需要较多的流动资金, 而大量的应收账款占用了公司货币资金, 后续流动资金不足可能会限制公司业务进一步发展 应对措施 : 尽管公司年末的应收账款金额较大, 但公司主要客户是华为 中兴 壳牌 台山核电等国内知名企业, 信用良好, 所以公司应收账款的质量较好, 形成坏账的风险小 ; 公司通过与银行签订三方协议, 采用应收款账保理融资形式提前收回相应应收账款资金, 降低应收账款回流风险, 加速营运周转 ; 同时公司现已采取有效管控措施对销售及成本 项目时间进行管控, 有效及时收回应收账款, 提高应收账款周转率, 加快回流资金 ; 公司同时开发各类新型客户, 其账期分别排开, 错开应收时限, 使公司资金流加速, 至 2017 年半年度公司应收账款净额占营业收入的比例已降至 21.7%, 已进入安全范畴, 此风险已得到有效控制 ( 四 ) 销售客户相对集中的风险 2017 年 1 月至 6 月公司来自前五名客户销售收入占营业收入比重为 86.88%, 公司产品质量及技术服务赢得了众多国内大客户认可, 与客户建立了长期稳定健康的合作, 但如市场环境及客户需求发生变化使来自主要客户的收入减少, 将对公司的正常生产经营带来不利影响, 公司存在销售客户相对集中的风险 应对措施 : 为降低客户集中度较高的风险, 公司在原有通信行业客户稳定合作的基础上, 陆续开发及发展了石化类 核电类 银行金融类 地产类 互联网类 新能源类等其他行业的客户 公司为适应市场需要, 积极开发新产品, 目前公司新产品已进行到测试阶段, 若正式投入市场, 客户群体将正进一步拓宽 公司努力提高自身的竞争力, 减轻对客户的依赖度, 积极扩大业务范围和客户群体, 从而有效降低客户集中度较高的风险 ( 五 ) 资产负债率较高的风险 2015 年 2016 年和 2017 年 1 月至 6 月, 公司合并报表资产负债率分别为 78.05% 77.20% 和 56.72% 公司为满足不断增加的客户订单需求, 采用银行借款等资金筹集方式满足资金需求, 通过运用财务杠杆扩大经营规模, 由此造成负债水平较高 公司较高的资产负债水平使公司面临一定的偿债风险 9

10 应对措施 : 公司经过合理的管控, 降低成本, 以获取较高的净利润, 形成净资产, 通过新三板的平台, 吸引更多投资者, 进行股权投资, 增加净资产, 降低资产负债率, 至 2017 年半年度, 公司的资产负债率已降 56.72%, 已回归正常负债率范畴, 此风险预估至 2017 年年末将趋向消除 ( 六 ) 面临新产品不确定性和市场拓展压力为实现业务转型, 公司不断加大新产品的开发力度 虽然该类项目经过了专业的市场研究和可行性论证, 预期市场前景和经济效益良好, 但项目的盈利能力受多方面因素的影响, 新产品 新技术存在很多不确定性以及面临市场拓展的压力 应对措施 : 公司通过加强研发管理, 加强市场推广投入和力度, 拓展新的合作渠道, 紧随国家发展大方向, 设计符合社会发展的新型产品, 本年度公司已有试运行的新产品, 产业已趋向明确, 可以减少试验方向的成本流失, 公司将随时根据社会发展需要调整产品, 以有效降低此风险 ( 七 ) 市场竞争风险现代市场竞争较为激烈, 目前,SAP 和 Oracle 等国外公司在高端软件市场占有较大优势, 金蝶 用友 浪潮等本土公司在中低端软件市场或特定细分领域占有较大优势 这些潜在竞争对手掌握的技术 人力 财务和市场资源等较公司更为占优, 如果其进入公司目前具有相对优势地位的领域, 推出对客户更有吸引力的产品, 将影响到公司的市场份额和盈利能力 应对措施 : 公司紧跟国家发展大方向, 所研发产品是以适应社会需要, 坚持自身企业特色, 把握企业所在区域特点和行业优势 ; 另外公司加强本地化服务, 能够快速响应客户的需求, 降低客户的集成系统运维成本, 同时根据客户需求更改产品及服务, 体现自身价值 分页符 10

11 第四节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 是 二 ( 一 ) 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资 企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二 ( 二 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是 二 ( 三 ) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 报告期内的普通股股票发行事项 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 ,000,000 10,000, 单位 : 元或股募集资金用途 ( 请列示具体用途 ) 补充公司流动资金, 主要用于支付供货款等 ( 二 ) 承诺事项的履行情况在公司 公开转让说明书 第二节公司状况 之 五 同业竞争情况 中披露, 为了避免同业竞争, 持有公司 5% 股份以上的股东做出具避免同业竞争承诺函, 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华软股份构成竞争的业务和活动 ; 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益 ; 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权 ; 或在该经济实体 机构 经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员 ; 愿意承担因违反上述承诺给股份有限公司造成的全部经济损失 报告期内, 未发现股东有违背该承诺的事项 ( 三 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况 单位 : 元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房屋及建筑物 抵押 2,877, % 银行借款 应收账款 质押 18,924, % 保理融资 11

12 其他货币资金保证金 31, % 保证金 累计值 - 21,833, % - 分页符 12

13 第五节股本变动及股东情况 一 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股份有限售条件股份 单位 : 股 股份性质 期初期末本期变动数量比例数量比例 无限售股份总数 ,202,499 12,202, % 其中 : 控股股东 实际控制人 - - 3,052,740 3,052, % 董事 监事 高管 - - 5,932,500 5,932, % 核心员工 有限售股份总数 30,000, ,202,499 19,797, % % 其中 : 控股股东 实际控制人 12,210, % -3,052,740 9,158, % 董事 监事 高管 23,730, % -5,360,919 18,369, % 核心员工 , , % 总股本 30,000,000-2,000,000 32,000,000 - 普通股股东人数 26 二 报告期期末普通股前十名股东情况单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持期末持有限售期末持有无限售股比例股份数量股份数量 1 吴信雄 12,210,960-12,210, % 9,158,220 3,052,740 2 邵刚 5,699, ,699, % 4,274,708 1,424,902 3 吴智彬 4,499, ,499, % 3,374,573 1,124,857 4 沙井赛格 1,800, ,800, % 0 1,800,000 5 姜伊曼 1,245, ,580 1,510, % 1,199, ,250 6 黄春妹 1,245, ,000 1,505, % 260,000 1,245,000 7 陈海燕 1,425, ,425, % 0 1,425,000 8 刘锦澍 0 883, , % 883, 杨晓华 600, , % 0 600, 方思仰 300, , % 0 300,000 - 柯佳键 300, , % 0 300,000 - 刘绍容 300, , % 0 300,000 - 柯佳键 300, , % 0 300,000 合计 29,925,000 1,409,000 31,334, % 19,150,251 12,183,749 前十名股东间相互关系说明 : 股东黄春妹系吴信雄的母亲 ; 股东邵刚系吴信雄姐姐的配偶 ; 股东姜伊曼系吴信雄弟弟的配偶 ; 股东吴 智彬系吴信雄的外甥 其他股东相互之间及与控股股东 实际控制人之间并不存在关联关系 13

14 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况吴信雄为公司控股股东 吴信雄 1972 年 7 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历 1995 年至 1998 年在香港德昌集团任职, 历任翻译 行政主任及市场主任职务 ;1998 年至 2001 年在深圳连邦软件有限公司任销售经理 ;2003 年至 2007 年在华软有限任副总经理 ;2008 年至 2015 年 11 月在参数领航任副总经理 ;2015 年 12 月至今任公司董事长 总经理 报告期内, 公司控股股东无变化 ( 二 ) 实际控制人情况吴信雄为公司实际控制人, 详见 控股股东情况 报告期内, 公司实际控制人无变化 分页符 14

15 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 吴信雄 董事长兼总经理 男 45 博士 是 邵刚 副董事长 男 49 大学本科 是 吴智彬 董事兼副总经理 男 37 大专 是 姜伊曼 董事兼副总经理 财务负责人 女 38 大学本科 是 崔晓龙 董事 男 41 博士 否 李进军 监事会主席 男 38 大学本科 是 唐杜 监事 男 35 大专学历 是 严海珠 职工监事 女 31 大学本科 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 3 二 持股情况单位 : 股 姓名 职务 期初持普通股期末持普通股期末普通股持期末持有股票数量变动股数股数股比例期权数量 吴信雄 董事长兼总经理 12,210, ,210, % 0 邵刚 副董事长 5,699, ,699, % 0 吴智彬 董事兼副总经理 4,499, ,499, % 0 姜伊曼 董事兼副总经理 财务负责人 1,245, ,580 1,510, % 0 崔晓龙 董事 75, , % 0 李进军 监事会主席 0 25,000 25, % 0 唐杜 监事 0 41,000 41, % 0 严海珠 职工监事 0 240, , % 0 合计 - 23,730, ,580 24,301, % - 三 变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 否否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因 15

16 四 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 10 9 核心技术人员 4 3 截止报告期末的员工人数 核心员工变动情况 : 截至期末公司有核心员工 9 名, 包括常坤 刘思源 朝华 童术其 杨钊 林洪滨 赵显东 贺忆东 高璇 报告期内, 因刘威个人原因减少 1 名, 对公司经营的影响不会产生影响, 应对措施是继续引进人才, 增加符合公司战略发展的核心员工 分页符 16

17 第七节财务报表 一 审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文 :- 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 注释 1 29,885, ,210, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 注释 2 63, ,308, 应收账款 注释 3 50,824, ,666, 预付款项 注释 4 39,599, ,636, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 注释 5 1,138, , 买入返售金融资产 存货 注释 6 23,347, ,119, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释 7 1,135,

18 流动资产合计 - 145,994, ,869, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 注释 8 10,841, ,995, 在建工程 注释 12 5,448, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注释 9 14,604, ,902, 开发支出 注释 10 2,168, ,337, 商誉 注释 11 2,404, ,404, 长期待摊费用 递延所得税资产 注释 , , 其他非流动资产 注释 14-2,671, 非流动资产合计 - 35,993, ,069, 资产总计 - 181,987, ,939, 流动负债 : - 短期借款 注释 15 57,141, ,377, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 注释 16 36,411, ,225, 预收款项 注释 17 3,634, ,651, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注释 18 1,088, ,531, 应交税费 注释 , ,584, 应付利息 注释 , ,095, 应付股利 其他应付款 注释 , 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款

19 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 98,712, ,866, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 注释 22 4,505, ,647, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 4,505, ,647, 负债合计 - 103,218, ,513, 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 股本 注释 23 32,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 注释 24 17,161, ,161, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释 25 2,196, ,794, 一般风险准备 未分配利润 注释 26 27,410, ,469, 归属于母公司所有者权益合计 - 78,769, ,426, 少数股东权益 所有者权益合计 - 78,769, ,426, 负债和所有者权益总计 - 181,987, ,939, 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 - 28,377, ,006,

20 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 - 63, ,308, 应收账款 注释 37 43,919, ,378, 预付款项 - 35,245, ,916, 应收利息 应收股利 其他应收款 注释 , , 存货 - 14,886, ,448, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 936, 流动资产合计 - 123,638, ,604, 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释 39 22,580, ,580, 投资性房地产 固定资产 - 9,573, ,218, 在建工程 - 5,448, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 - 7,294, ,735, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 433, , 其他非流动资产 - - 2,671, 非流动资产合计 - 45,329, ,847, 资产总计 - 168,967, ,452, 流动负债 : - 短期借款 - 43,581, ,377, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 48,583, ,172, 预收款项 - 2,940, ,757, 应付职工薪酬 - 475, ,

21 应交税费 - 82, ,668, 应付利息 - 218, ,089, 应付股利 其他应付款 , 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 95,880, ,247, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 - 1,955, ,097, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 1,955, ,097, 负债合计 - 97,836, ,344, 所有者权益 : - 股本 - 32,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 17,161, ,161, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 2,196, ,794, 未分配利润 - 19,772, ,150, 所有者权益合计 - 71,130, ,107, 负债和所有者权益合计 - 168,967, ,452, 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 21

22 ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 - 234,252, ,740, 其中 : 营业收入 注释 ,252, ,740, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 231,113, ,788, 其中 : 营业成本 注释 ,246, ,633, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 注释 , , 销售费用 注释 29 8,078, ,543, 管理费用 注释 30 20,070, ,241, 财务费用 注释 31 3,441, ,497, 资产减值损失 注释 32-1,403, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 31, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 3,169, ,951, 加 : 营业外收入 注释 , , 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 4,120, ,304, 减 : 所得税费用 注释 , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - 3,343, ,716, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 - 3,343, ,716, 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

23 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 - 3,343, ,716, 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 3,343, ,716, 归属于少数股东的综合收益总额 - 八 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 注释 ,391, ,004, 减 : 营业成本 注释 ,413, ,460, 税金及附加 - 550, , 销售费用 - 6,952, ,206, 管理费用 - 14,522, ,391, 财务费用 - 3,106, ,933, 资产减值损失 - -1,248, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 31, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 4,125, ,028, 加 : 营业外收入 - 651, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 4,777, ,028, 减 : 所得税费用 - 753, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - 4,023, ,443, 五 其他综合收益的税后净额

24 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 六 综合收益总额 - 4,023, ,443, 七 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 24

25 ( 五 ) 合并现金流量表单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 426,621, ,563, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - 297, , 收到其他与经营活动有关的现金 注释 35 1,519, , 经营活动现金流入小计 - 428,438, ,351, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 297,444, ,901, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 5,346, ,712, 支付的各项税费 - 14,057, ,114, 支付其他与经营活动有关的现金 注释 35 13,416, ,272, 经营活动现金流出小计 - 330,265, ,999, 经营活动产生的现金流量净额 - 98,172, ,351, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 - 131,440, 取得投资收益收到的现金 - 31, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 131,471, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 - 2,830, ,330, 投资支付的现金 - 131,440, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

26 投资活动现金流出小计 - 134,270, ,330, 投资活动产生的现金流量净额 - -2,799, ,330, 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 - 10,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 113,490, ,073, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 123,490, ,073, 偿还债务支付的现金 - 203,726, ,757, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 3,461, ,028, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 - 207,188, ,785, 筹资活动产生的现金流量净额 - -83,697, ,711, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 11,675, ,690, 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 18,178, ,796, 六 期末现金及现金等价物余额 - 29,853, ,106, 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 396,418, ,345, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 - 65,607, , 经营活动现金流入小计 - 462,026, ,775, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 278,335, ,302, 支付给职工以及为职工支付的现金 - 3,183, ,981, 支付的各项税费 - 11,654, ,705, 支付其他与经营活动有关的现金 - 60,749, ,922, 经营活动现金流出小计 - 353,923, ,911, 经营活动产生的现金流量净额 - 108,102, ,135, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 - 131,440, 取得投资收益收到的现金 - 31, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 131,471,

27 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 - 2,778, , 投资支付的现金 - 131,440, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 134,218, , 投资活动产生的现金流量净额 - -2,746, , 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 - 10,000, 取得借款收到的现金 - 102,490, ,073, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 112,490, ,073, 偿还债务支付的现金 - 202,286, ,713, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 3,156, ,616, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 - 205,442, ,329, 筹资活动产生的现金流量净额 - -92,952, ,744, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - 12,403, ,393, 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 15,974, ,129, 六 期末现金及现金等价物余额 - 28,377, ,735, 法定代表人 : 吴信雄 主管会计工作负责人 : 姜伊曼 会计机构负责人 : 刘琦 分页符 27

28 第八节财务报表附注 一 附注事项 事项 是或否 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 二 报表项目注释 ( 未经审计 ) 一 合并财务报表主要项目注释 ( 以下金额单位若未特别注明者均为人民币元 ) 注释 1. 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 289, , 银行存款 29,564, ,049, 其他货币资金 31, , 合计 29,885, ,210, 其中 : 存放在境外的款项总额其中受限制的货币资金明细如下 : 项目 期末余额 期初余额 保证金 31, , 合计 31, ,

29 注释 2. 应收票据 1 应收票据的分类 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 822, 商业承兑汇票 63, , 合计 63, ,308, 注释 3. 应收账款 1 应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 16,406, , ,242, 按组合计提坏账准备的应收账款 35,905, ,581, 其中 : 账龄组合 16,981, ,134, ,846, 余额组合 18,924, , ,734, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 52,312, ,488, ,824, 续 : 期初余额 类别 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 44,480, , ,035, 按组合计提坏账准备的应收账款 137,001, ,370, ,631, 其中 : 账龄组合 23,063, ,230, ,833, 余额组合 113,937, ,139, ,797, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 29

30 期初余额 类别 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 合计 181,481, ,814, ,666, 应收账款分类的说明 : (1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 15,914, , 年 284, , 年 390, , 年以上 391, , 合计 16,981, ,134, 续 : 账龄 期初余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 22,009, ,100, 年 992, , 年 年以上 61, , 合计 23,063, ,230, (2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 余额组合 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 可做保理且账龄为 6 个月内应收款项 18,924, , 合计 18,924, , 续 : 30

31 余额组合 期初余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 可做保理且账龄为 6 个月内应收款项 113,937, ,139, 合计 113,937, ,139, 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 1,326, 元 3 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 占应收账款期 已计提坏账准 与本公司关系 单位名称 期末余额 末余额的比例 备 (%) 华为技术有限公司 34,637, , 非关联方 四川虹信软件股份有限公司 2,013, , 非关联方 新华三技术有限公司 1,645, , 非关联方 台山核电合营有限公司 713, , 非关联方 联通系统集成有限公司广东省分公司 710, , 非关联方 合计 39,720, , 注释 4. 预付款项 1 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 37,957, ,675, 至 2 年 713, ,576, 至 3 年 825, , 年以上 103, 合计 39,599, ,636, 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 31

32 单位名称 期末金额 占预付账款总额的 比例 (%) 预付款时间 未结算原因 与本公司的关系 深圳市赛威特实业有限公司 6,303, 年 2017 年 尚未验收 非关联方 深圳市中柏电脑科技有限公司 4,718, 年 尚未验收 非关联方 China Wind Limited 3,530, 年 尚未验收 非关联方 北京赢销通软件技术有限公司 2,406, 年 尚未验收 非关联方 优派世纪咨询 ( 北京 ) 有限公司 2,404, 年 尚未验收 非关联方 合计 19,363, 注释 5. 其他应收款 1 其他应收款分类披露 期末余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,210, , % 1,138, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 1,210, , % 1,138, 续 : 期初余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 1,076, ,076, , , , , 其他应收款分类的说明 : 32

33 (1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 1,075, , 年 119, , 年 10, , 年 3, , 年 2, , 合计 1,210, , 续 : 账龄 期初余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 799, , 至 2 年 72, , 至 3 年 3, 至 4 年 201, , 年 合计 1,076, , 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 77, 元 3 本期无实际核销的其他应收款 4 其他应收款按款项性质分类情况项目 期末余额 期初余额 押金 保证金 1,133, , 其他 76, , 合计 1,210, ,076, 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项性质期末余额账龄 占其他应收 款期末余额 的比例 (%) 坏账准备 期末余额 与本公司 的关系 33

34 单位名称款项性质期末余额账龄 占其他应收 款期末余额 的比例 (%) 坏账准备 期末余额 与本公司 的关系 北京领航盛辉科技有限公司 投标保证金 600, 年以内 , 非关联方 深圳市朗科科技股份有限公司 租赁押金 289, 年以内 , 非关联方 深圳市航天科技创新研究院 租赁押金 119, 年 , 非关联方 珠海赛纳打印科技股份有限公 非关联方 司投标保证金 49, 年以内 , 深圳市南山区住房和建设局租赁押金 20, 年以内 , 非关联方 合计 1,078, , 注释 6. 存货 项目 期末余额 期初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 7,889, ,889, ,636, ,636, 库存商品 9,581, ,581, ,283, ,283, 发出商品 5,876, ,876, ,200, ,200, 合计 23,347, ,347, ,119, ,119, 注释 7. 其他流动资产 项目期末余额期初余额 增值税留抵税额 936, 所得税留抵税额 198, 合计 1,135, 注释 8. 固定资产 一. 账面原值合计 项目房屋及建筑物电子设备及其他运输工具专用设备合计 1. 期初余额 3,524, ,369, ,535, ,043, ,473,

35 2. 本期增加金额 53, , 购入 53, , 本期减少金额处置或报废 4. 期末余额 3,524, ,423, ,535, ,043, ,527, 二. 累计折旧 1. 期初余额 568, ,054, ,392, ,463, ,478, 本期增加金额 79, , , , ,207, 计提 79, , , , ,207, 本期减少金额处置或报废 4. 期末余额 647, ,757, ,434, ,846, ,686, 三. 减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额计提 3. 本期减少金额处置或报废 4. 期末余额四. 账面价值合计 1. 期末账面价值 2,877, ,665, , ,197, ,841, 期初账面价值 2,956, ,315, , ,580, ,995, 注释 9. 无形资产项目 软件 土地使用权 专有技术 合计 一. 账面原值合计 1. 期初余额 18,871, ,871, 本期增加金额购入 3. 本期减少金额处置 4. 期末余额 18,871, ,871,

36 二. 累计摊销 1. 期初余额 2,969, ,969, 本期增加金额 1,298, ,298, 计提 1,298, ,298, 本期减少金额处置 4. 期末余额 4,267, ,267, 三. 减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额计提 3. 本期减少金额处置 4. 期末余额四. 账面价值合计 1. 期末账面价值 14,604, ,604, 期初账面价值 15,902, ,902, 注释 10. 开发支出 本期增加 本期转出数 项目 期初余额 内部开发支 企业合并 计入当期 确认为无 期末余额 出 增加 损益 形资产 台山核电数字资源平台 3,337, 合计 3,337, ,168, ,168, ,168, ,168, 注释 11. 商誉 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加本期减少企业合并形 处置 成 期末余额 36

37 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加本期减少企业合并形 处置 成 期末余额 深圳市参数领航科技有限公司 2,404, ,404, 合计 2,404, ,404, 注释 12. 在建工程项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 在建办公楼 5,448, ,448, 合计 5,448, ,448, 注释 13. 递延所得税资产和递延所得税负债 1 未经抵销的递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资产 资产减值准备 1,559, , ,963, , 递延收益 1,955, , ,097, , 合计 3,515, , ,061, , 本公司于资产负债表日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 注释 14. 其他非流动资产项目 期末余额 期初余额 预付购房款 2,671, 合计 2,671, 注释 15. 短期借款 项目 期末余额 期初余额 抵押 保证借款 38,216, ,440, 保理 18,924, ,937, 合计 57,141, ,377, 注释 16. 应付账款 37

38 项目期末余额期初余额 1 年以内 35,948, ,955, 年 107, ,111, 年 232, , 年以上 123, , 合计 36,411, ,225, 注释 17. 预收款项 项目期末余额期初余额 1 年以内 3,316, ,341, 年 155, , 年 163, 合计 3,634, ,651, 注释 18. 应付职工薪酬 1 应付职工薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 短期薪酬 1,531, ,639, ,083, ,088, 离职后福利 - 设定提存计划 305, , 辞退福利 合计 1,531, ,945, ,388, ,088, 短期薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 工资 奖金 津贴和补贴 1,531, ,104, ,548, ,088, 职工福利费 198, , 社会保险费 150, , 其中 : 医疗保险 128, , 工伤保险费 4, ,

39 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 生育保险费 17, , 住房公积金 64, , 工会经费和职工教育经费 120, , 合计 1,531, ,639, ,083, ,088, 设定提存计划列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 基本养老保险 295, , 失业保险费 10, , 企业年金缴费 合计 305, , 注释 19. 应交税费 税费项目期末余额期初余额 增值税 72, ,460, 城建税 25, , 教育费附加 10, , 地方教育附加 7, , 个人所得税 40, , 企业所得税 14, ,942, 其他 10, 合计 181, ,584, 注释 20. 应付利息 项目期末余额期初余额 保理款利息 180, ,038, 短期借款利息 75, , 合计 255, ,095,

40 注释 21. 其他应付款 款项性质期末余额期初余额 押金 保证金等 400, 合计 400, 注释 22. 递延收益项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 与资产相关政府补助 4,647, , ,505, 合计 4,647, , ,505, 与政府补助相关的递延收益 负债项目期初余额本期新增 本期计入营 业外收入金 额 其他变动 期末余额 与资产相关 / 与收益相关 城市设施及事件移动物联管理 2,097, , ,955, 与资产相关系统产业化 深圳市战略新兴产业发展专项 资金 750, , 与资产相关 深圳市新一代信息技术产业发 1,800, ,800, 与资产相关展专项资金产业应用示范项目合计 4,647, , ,505, 注释 23. 股本 项目 期初余额 本期变动增 (+) 减 (-) 发行新股送股公积金转股其他小计 期末余额 股份总数 30,000, ,000, ,000, ,000, 注释 24. 资本公积项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 9,161, ,000, ,161, 合计 9,161, ,000, ,161,

41 注释 25. 盈余公积项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,794, , ,196, 合计 1,794, , ,196, 注释 26. 未分配利润项目 金额 提取或分配比例 (%) 上期末未分配利润 24,469, 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 3,343, 减 : 提取法定盈余公积 402, 所有者权益其他内部结转期末未分配利润 27,410, 注释 27. 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 234,252, ,246, ,740, ,633, 其他业务 合计 234,252, ,246, ,740, ,633, 注释 28. 税金及附加 营业税 项目本期发生额上期发生额 城市维护建设税 300, , 教育费附加 128, , 地方教育费附加 85, , 城镇土地使用税 印花税 149, 房产税 14, 合计 679, , 注释 29. 销售费用 41

42 项目 本期发生额 上期发生额 员工薪酬 1,591, ,204, 业务招待费 275, , 差旅费 325, , 运杂费 181, , 办公费 392, , 资质认证费 119, , 会务费 169, , 其他 5,023, , 合计 8,078, ,543, 注释 30. 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 15,976, ,506, 员工薪酬 1,065, , 办公费 249, , 租赁费 258, , 折旧费 752, , 运杂费 23, , 印花税 111, 装修费 779, 其他费用 1,744, ,266, 合计 20,070, ,241, 注释 31. 财务费用 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,461, ,969, 减 : 利息收入 46, , 汇兑损益 -139, , 其他 165, , 合计 3,441, ,497,

43 注释 32. 资产减值损失 项目本期发生额上期发生额 坏账损失 -1,403, , 合计 -1,403, , 注释 33. 营业外收入 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置收益合计其中 : 处置固定资产收益政府补助 939, , , 无需支付的其他款项其他 10, , , 合计 950, , , 计入当期损益的政府补助 补助项目本期发生额上期发生额 与资产相关 / 与收益相关 增值税返还 297, , 城市设施及事件移动物联管理系统产业化项目 141, 软件著作权补贴费 深圳市中小企业服务署补贴款 500, 合计 939, , 注释 34. 所得税费用 1 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,008, , 递延所得税费用 -231, , 合计 776, , 注释 35. 现金流量表附注 43

44 1 收到的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 利息收入 46, , 著作权费用补贴 4, 营业外收入 950, 保证金退回 522, 退回租赁押金 375, 合计 1,519, , 支付的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 期间费用 10,896, ,449, 往来款及其他 2,520, , 合计 13,416, ,272, 注释 36. 现金流量表补充资料 1 现金流量表补充资料 1 将净利润调节为经营活动现金流量 项目本期金额上期金额 净利润 3,343, ,716, 加 : 资产减值准备 -1,403, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 1,207, , 无形资产摊销 1,298, , 长期待摊费用摊销 1,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 3,415, ,909,

45 项目本期金额上期金额 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -31, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 231, , 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 2,772, ,891, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 110,612, ,293, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -23,273, ,303, 其他 经营活动产生的现金流量净额 98,172, ,351, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额 29,853, ,106, 减 : 现金的期初余额 18,178, ,796, 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 11,675, ,690, 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一 现金 29,853, ,106, 其中 : 库存现金 289, , 可随时用于支付的银行存款 29,564, ,711, 可随时用于支付的其他货币资金 二 现金等价物 其中 : 三个月内到期的债券投资 三 期末现金及现金等价物余额 29,853, ,106,

46 其中 : 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 项目期末余额期初余额 二 在其他主体中的权益 ( 一 ) 在子公司中的权益 1. 企业集团的构成 子公司名称主要经营地注册地 业务 性质 持股比例 (%) 直接 间接 取得方式 深圳市参数领航科技有限公司深圳深圳软件开发 销售 100 股权转让 三 与金融工具相关的风险披露 本公司的经营活动会面临各种金融风险 : 信用风险 流动风险和市场风险 本公司整体 的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响 ( 一 ) 信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金 应收账款 其他应收款 管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口 本公司持有的货币资金, 主要存放于商业银行等金融机构, 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 存在较低的信用风险 本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险 对于应收账款 其他应收款, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口 本公司基于对客户的财务状况 从第三方获取担保的可能性 信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期 本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款 缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内 ( 二 ) 流动性风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金, 满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险 本公司持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备 ; 同时持续监 46

47 控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和 长期的资金需求 ( 三 ) 市场风险 1 利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款等 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险 本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例 本公司财务部门持续监控公司利率水平 利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响, 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整 四 关联方及关联交易 ( 一 ) 本企业的母公司情况 本公司的实际控制人为吴信雄 ( 二 ) 本公司的子公司情况详见第八节财务报表附注二 ( 一 ) 在子公司中的权益 ( 三 ) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 黄春妹王娟吴巧云吴海生吴秋红 实际控制人吴信雄的母亲实际控制人吴信雄的配偶公司高管邵刚的配偶公司高管姜伊曼的配偶公司高管吴智彬的配偶 ( 四 ) 关键管理人员薪酬 项目本期发生额上期发生额 关键管理人员薪酬 545, , ( 五 ) 关联方交易 1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公 47

48 司交易已作抵销 2. 报告期内, 公司不存在关联交易 3. 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保是否已经担保起始日担保到期日履行完毕 抵押 : 吴信雄 姜伊曼 深圳市华软技术股份有限公司 否 保证 : 吴信雄 王娟 邵刚 28,000, 吴巧云 深圳市参数领航科技深圳市华软技术股份有限公司 否 有限公司 保证 : 吴信雄 王娟 邵刚 吴巧云 深圳市参数领航科技深圳市华软技术股份有限公司 否 有限公司 1,100, 抵押 : 吴巧云 姜伊曼 深圳市华软技术股份有限公司 深圳市华软技术股份有限公司 否 保证 : 深圳市参数领航科技有限公司 吴信雄 王娟 深圳市华软泰科科技有限公司 26,000, 是 抵押 : 吴海生 姜伊曼 深圳市华软泰科科技有限公司 深圳市华软泰科科技有限公司 是 保证 : 吴巧云 邵刚 吴智彬 吴信雄 深圳市参数领航科技深圳市华软泰科科技有限公司 是 10,000, 有限公司 抵押 : 邵刚 邵毅 深圳市华软泰科科技有限公司 是 保证 : 吴信雄 邵刚 吴巧云 姜伊曼 深圳市华软技术股份深圳市参数领航科技有限公司 否 10,000, 有限公司 抵押 : 吴信雄 深圳市参数领航科技有限公司 否 保证 : 姜伊曼 邵刚 吴巧云 吴信雄 深圳市华软泰科科技深圳市参数领航科技有限公司 是 有限公司 10,000, 质押 : 深圳市参数领航科技有限公司 深圳市参数领航科技有限公司 是 抵押 : 吴信雄 深圳市参数领航科技有限公司 是 保证 : 深圳市华软泰科科技有 限公司 吴巧云 邵刚 吴信深圳市参数领航科技有限公司 是 8,000, 雄 王娟 李进军 抵押 : 吴信雄 深圳市参数领航科技有限公司 是 五 母公司财务报表主要项目注释 48

49 注释 37. 应收账款 1 应收账款分类披露 期末余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 16,406, , ,242, 按组合计提坏账准备的应收账款 28,425, , ,677, 其中 : 账龄组合 9,501, , ,942, 余额组合 18,924, , ,734, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 44,832, , ,919, 续 : 期初余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 44,480, , ,035, 按组合计提坏账准备的应收账款 125,051, ,708, ,342, 其中 : 账龄组合 11,113, , ,545, 余额组合 113,937, ,139, ,797, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 应收账款分类的说明 : 169,531, ,152, ,378, (1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 49

50 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 9,163, , 年 337, , 合计 9,501, , 续 : 账龄 期初余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 10,853, , 年 260, , 合计 11,113, , (2) 组合中, 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 : 余额组合 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 可做保理且账龄为 6 个月内的应收款项 18,924, , 续 : 合计 18,924, , 余额组合 期初余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 可做保理且账龄为 6 个月内的应收款项 113,937, ,139, 合计 113,937, ,139, 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 1,240, 元 3 本期无实际核销的应收账款 4 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期 末余额的比例 (%) 已计提坏账准 备 与本公司的关 系 华为技术有限公司 34,637, , 非关联方 50

51 单位名称 期末余额 占应收账款期 末余额的比例 (%) 已计提坏账准 备 与本公司的关 系 四川虹信软件股份有限公司 2,013, , 非关联方 新华三技术有限公司 1,645, , 非关联方 联通系统集成有限公司广东省分公司 710, , 非关联方 广西中兴网信有限公司 607, , 非关联方 合计 39,614, , 注释 38. 其他应收款 1 其他应收款分类披露 期末余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 230, , , 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 续 : 合计 230, , , 期初余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 576, , , 合计 576, , ,

52 期初余额 种类 账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值 0 其他应收款分类的说明 : (1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 98, , 年 119, , 年 10, , 年 年 2, , 合计 230, , 续 : 账龄 期初余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 562, , 年 11, , 年 年 2, , 年 合计 576, , 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期收回或转回坏账准备金额 8, 元 3 本期无实际核销的其他应收款 4 其他应收款按款项性质分类情况 52

53 项目 期末余额 期初余额 保证金 押金 191, , 其他 38, , 合计 230, , 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 占其他应收款 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额 例 (%) 深圳市航天科技创新研究 院 租赁押金 119, 年 , 与本公司的 关系 非关联方 代垫职工社保代垫款 28, 年内 , 非关联方深圳市南山区住房和建设非关联方局租赁押金 20, 年内 , 国义招标股份有限公司投标保证金 15, 年内 非关联方深圳市博宝源实业有限公非关联方司管理费押金 13, 年内 合计 197, , 非关联方 注释 39. 长期股权投资 款项性质 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 对子公司投资 22,580, ,580, ,580, ,580, 对联营 合营企业投资 合计 22,580, ,580, ,580, ,580, 对子公司投资 被投资单位 初始投资成 本 期初余额本期增加本期减少期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 深圳市参数领航 22,580, ,580, ,580, 科技有限公司 合计 22,580, ,580, ,580, 注释 40. 营业收入及营业成本 项目 本期发生额上期发生额收入成本收入成本 53

54 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 221,391, ,413, ,004, ,460, 其他业务 合计 221,391, ,413, ,004, ,460, 六 补充资料 ( 一 ) 当期非经常性损益明细表 项目金额说明 非流动性资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规 定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 939, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 54

55 项目金额说明 影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 41, 小计 981, 所得税影响额 147, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 834, ( 二 ) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资 产收益率 (%) 基本每股收益 每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 七 承诺及或有事项 ( 一 ) 重大承诺事项 1 其他重大财务承诺事项本公司采用信用销售方式向华为终端有限公司及华为终端 ( 东莞 ) 有限公司等公司销售货物, 以应收账款向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款, 截止资产负债表日贷款余额为 18,924, 元 2 除存在上述承诺事项外, 截止资产负债表日, 本公司无其他应披露未披露的重大承 诺事项 ( 二 ) 资产负债表日存在的或有事项 截止资产负债表日, 本公司无应披露未披露的或有事项 八 资产负债表日后事项截止财务报告日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项 九 其他重要事项说明 55

56 前期会计差错 1. 追溯重述法 本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错 2. 未来适用法 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错 十 公司主要财务报表项目的变动及原因说明 合并资产负债表 项目 期末数期初数变动幅度变动原因说明 货币资金 29,885, ,210, 报告期内采取缩短销售账期来加速回款导致期末现金 64.12% 量增加 应收票据 63, ,308, % 报告期内已将到期票据承兑到账 应收账款 50,824, ,666, 报告期内采取缩短销售账期, 来加速回款, 减少了应收 % 账款余款 预付款项 39,599, ,636, 报告期内为争取更多新客户 为降低销售成本, 引进 60.73% 了新供应商在账期上有一定程度让步, 从而增加了预付款 其他流动资产 1,135, 报告期内新增年度所得税汇算清缴后需留抵税额及增 - 值税进项留抵税额 在建工程 5,448, 此为从上年度预付账款中转入的购成都房产款, 加上 - 本期支付的购房款 开发支出 2,168, ,337, % 报告期内因开发支出转回费用化导致减少 其他非流动资产 - 2,671, 报告期内已将上年度预付的购成都房产款从其他非流 - 动资产中转入在建工程导致减少 短期借款 57,141, ,377, 本期采取缩短销售账期, 来加速回款, 资金回流, 另外 % 定增资金的流入, 直接归还银行借款, 从而减少了保理贷款的余额 应付账款 36,411, ,225, 报告期内现金量增加, 为争取更多利润点, 在付款期 % 上有所缩短, 从而减少了应付账款余额 合并利润表项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明 营业收入 234,252, ,740, 报告期内公司加大销售力度, 挖掘更多销售机会, 使 49.45% 业务量稳定增长 营业成本 200,246, ,633, % 报告期内销售业务增加, 成本相应增加 56

57 合并资产负债表 项目 期末数期初数变动幅度变动原因说明 货币资金 29,885, ,210, 报告期内采取缩短销售账期来加速回款导致期末现金 64.12% 量增加 应收票据 63, ,308, % 报告期内已将到期票据承兑到账 应收账款 50,824, ,666, 报告期内采取缩短销售账期, 来加速回款, 减少了应收 % 账款余款 预付款项 39,599, ,636, 报告期内为争取更多新客户 为降低销售成本, 引进 60.73% 了新供应商在账期上有一定程度让步, 从而增加了预付款 其他流动资产 1,135, 报告期内新增年度所得税汇算清缴后需留抵税额及增 - 值税进项留抵税额 在建工程 5,448, 此为从上年度预付账款中转入的购成都房产款, 加上 - 本期支付的购房款 开发支出 2,168, ,337, % 报告期内因开发支出转回费用化导致减少 其他非流动资产 - 2,671, 报告期内已将上年度预付的购成都房产款从其他非流 - 动资产中转入在建工程导致减少 短期借款 57,141, ,377, 本期采取缩短销售账期, 来加速回款, 资金回流, 另外 % 定增资金的流入, 直接归还银行借款, 从而减少了保理贷款的余额 应付账款 36,411, ,225, 报告期内现金量增加, 为争取更多利润点, 在付款期 % 上有所缩短, 从而减少了应付账款余额 销售费用 8,078, ,543, 报告期内新发生研发支出及以前研发未验收项目全部 77.82% 计入费用化从而增加了本科目金额 管理费用 20,070, ,241, 报告期内研发支出及以前研发未验收项目在本期全部 63.95% 计入费用化, 因此增加本科目金额 资产减值损失 -1,403, , 因报告期内应收账款大幅减少, 使期末计提坏账准备 % 时转回坏账准金额数较大, 导致变动较大 营业外收入 950, , % 报告期内政府补贴收入比上年同期增加 深圳市华软技术股份有限公司 年 8 月 21 日