利达光电股份有限公司2015年第三季度报告全文

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壮顾
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1 利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李智超主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨小科声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 864,702, ,783, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 519,730, ,599, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 218,848, % 616,357, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,213, % 12,518, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 7,180, % 12,456, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,976, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.40% 0.10% 2.43% 0.58% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 3, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 69, 减 : 所得税影响额 10, 合计 62, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 18,520 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司安信证券股份有限公司中央汇金投资有限责任公司国有法人 38.99% 77,690,015 国有法人 4.24% 8,441,153 国有法人 3.16% 6,291,684 国有法人 2.74% 5,457,900 日本清水 ( 香港 ) 有境外法人 2.19% 4,365,700 限公司中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金南阳市金坤光电仪器有限责任公司中海信托股份有限公司 - 浦江之星 6 号集合资金信托计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融其他 2.01% 3,999,977 境内非国有法人 1.89% 3,760,848 其他 1.81% 3,601,573 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 4

5 资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 其他 0.82% 1,628,700 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中国南方工业集团公司 77,690,015 人民币普通股 77,690,015 南方工业资产管理有限责任公司 8,441,153 人民币普通股 8,441,153 安信证券股份有限公司 6,291,684 人民币普通股 6,291,684 中央汇金投资有限责任公司 5,457,900 人民币普通股 5,457,900 日本清水 ( 香港 ) 有限公司 4,365,700 人民币普通股 4,365,700 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,999,977 人民币普通股 3,999,977 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股 3,760,848 中海信托股份有限公司 - 浦江之星 6 号集合资金信托计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 3,601,573 人民币普通股 3,601,573 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 5

6 融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 1,628,700 人民币普通股 1,628,700 公司前十大股东前十名无限售条件股东之间 : 公司发起人股东中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系, 属于一致行动人 ; 未知其它股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用一资产负债表项目 1 应收票据期末数 39,977, 元, 较年初增加 14,016, 元, 增加 53.99%, 系报告期内收到的应收票据尚未到期所致 2 应收账款期末数 261,159, 元, 较年初增加 61,792, 元, 增加 30.99%, 主要系本报告期内公司销售收入增加所致 3 预付账款期末数 31,515, 元, 较年初增加 23,664, 元, 主要系报告期内预付设备款增加所致 4 其他应收款期末数 1,208, 元, 较年初增加 910, 元, 主要系报告期备用金增加所致 5 其他流动资产期末数 791, 元, 较年初减少 1,329, 元, 主要系报告期增值税留抵税款减少所致 6 在建工程期末数 6,383, 元, 较年初增加 3,600, 元, 主要系报告期内在建项目增加投资所致 7 无形资产期末数 16,702, 元, 较年初增加 54.44%, 主要系报告期内新增子公司无形资产增加所致 8 应付账款期末数 154,344, 元, 较年初增加 45.58%, 主要系报告期内应付货款增加所致 9 应付职工薪酬期末数 11,269, 元, 较年初增加 7,984, 元, 主要系本报告期末应付工资保险及公积金等费用增加所致 10 其他应付款期末数 10,060, 元, 较年初增加 2,729, 元, 增加 37.23%, 主要系报告期内预提费用增加所致 11 少数股东权益期末数 55,951, 元, 主要系报告期新增子公司少数股东权益二利润表项目 1 财务费用-2,714, 元, 同比减少 6,359, 元, 减少 %, 主要系报告期内汇兑收益增加所致 2 营业外收入 90, 元, 同比减少 1,005, 元, 减少 91.75%, 主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致 3 营业外支出同比减少 1,151, 元, 主要系报告期资产处置损失同比减少所致 4 所得税费用 490, 元, 同比增加 157, 元, 主要系本报告期计提的所得税费用增加所致 5 营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润同比分别增加 3,545, 元 3,691, 元 3,534, 元 3,221, 元, 增加比例分别为 39% 40.93% 40.69% 34.66%, 主要系报告期内公司加强产品结构和客户结构调整, 营业收入同比有较大增长, 业绩得到提升 6 少数股东损益亏损额 298, 元, 主要系报告期内新设子公司亏损所致三现金流量表项目 1 经营活动中收到的税费返还同比增加 3,914, 元, 增长 35.32%, 主要系报告期内收到的出口退税增加所致 2 经营活动中收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 2,639, 元, 增长 61.30%, 主要系本报告期内收到应退离职人员住房公积金增加所致 3 经营活动中购买商品接受劳务支付的现金同比增加 93,560, 元, 增长 30.81%, 主要系本报告期购买材料费用支出增加所致 4 经营活动中支付的各项税费同比增加 1,911, 元, 增长 50.74%, 主要系报告期缴纳税款增加所致 5 投资活动中处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少 1,127, 元, 主要系报告期内公司处置固定资产同比减少所致 6 投资活动中购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 27,250, 元, 主要是报告期新增固定资产投资所致 7 筹资活动中吸收投资所收到的现金同比增加 50,000, 元, 主要系报告期内子公司吸收投资所致 8 筹资活动收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 116, 元, 主要系报告期内募集资金使用完毕, 相应的募集资金利息收入减少所致 9 筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,844, 元, 主要系报告期子公司支付少数股东清算净资产同比 7

8 减少所致 10 汇率变动对现金的影响同比增加 3,204, 元, 主要系报告期内结汇损失减少, 汇兑收益增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 避免同业竞争的承诺 :2007 年 1 月 15 日, 公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具避免同业竞争承诺函, 具体内容为 : 本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务, 并保证不直接或间接从事参与或进行与贵公司生产经营相竞争的任何活动 ; 本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公首次公开发行或再融资时所作承诺中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司司及贵公司其他股东利益的经营活动 ; 本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支 ; 本公 2007 年 01 月司确认并向贵公司声明, 本公司在签署本长期有效 15 日承诺函时, 是代表本公司和控股下属企业签署的报告期内, 上述股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为严格履行 2 公司持股 5% 以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况 : 在利达光电发行上市后, 若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟, 且利达光电提出要求, 南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权 ( 或相关资产 ) 注入利达光电, 以促进利达光电进一步发展 8

9 日本清水 ( 香港 ) 有限公司避免同业竞争的承诺 :2006 年 12 月 29 日, 公司股东日本清水 ( 香港 ) 有限公司向本公司出具不竞争承诺函, 具体内容为 : 本公司未 ( 香港澳门台湾地区除外 ) 以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务, 今后本公司 2006 年 12 月长期有效亦将不会在中华人民共和国境内从事与 29 日利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务 ; 本公司若违反上述承诺, 则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有, 若给利达光电股份有限公司造成损失, 将给予足额赔偿严格履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -5.49% 至 16.33% 1,300 至 1, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 1, 业绩变动的原因说明 2015 年公司主要产品销售收入同比实现较大增长, 盈利情况同比有所提升五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 利达光电股份有限公司 2015 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 168,425, ,346, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 39,977, ,961, 应收账款 261,159, ,366, 预付款项 31,515, ,850, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,208, , 买入返售金融资产存货 68,258, ,500, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 791, ,120, 流动资产合计 571,335, ,057, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 265,569, ,712, 在建工程 6,383, ,782, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 16,702, ,814, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,711, ,567, 其他非流动资产 1,848, 非流动资产合计 293,367, ,726, 资产总计 864,702, ,783, 流动负债 : 短期借款 50,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 154,344, ,018, 预收款项 2,715, ,036, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,269, ,285, 应交税费 1,357, ,932,

12 应付利息应付股利其他应付款 10,060, ,330, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,061, 其他流动负债流动负债合计 229,748, ,664, 非流动负债 : 长期借款 50,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 9,271, ,519, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 59,271, ,519, 负债合计 289,019, ,183, 所有者权益 : 股本 199,240, ,240, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 185,145, ,145, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 12

13 盈余公积 16,622, ,622, 一般风险准备未分配利润 118,723, ,592, 归属于母公司所有者权益合计 519,730, ,599, 少数股东权益 55,951, 所有者权益合计 575,682, ,599, 负债和所有者权益总计 864,702, ,783, 法定代表人 : 李智超主管会计工作负责人 : 张子民会计机构负责人 : 杨小科 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 90,809, ,346, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 39,977, ,961, 应收账款 261,084, ,366, 预付款项 10,332, ,850, 应收利息应收股利其他应收款 1,183, , 存货 68,258, ,500, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 719, ,120, 流动资产合计 472,364, ,057, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 68,750, 投资性房地产 13

14 固定资产 265,382, ,712, 在建工程 5,457, ,782, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,570, ,814, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,711, ,567, 其他非流动资产 1,848, 非流动资产合计 354,871, ,726, 资产总计 827,236, ,783, 流动负债 : 短期借款 50,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 154,069, ,018, 预收款项 2,715, ,036, 应付职工薪酬 11,269, ,285, 应交税费 1,357, ,932, 应付利息应付股利其他应付款 10,060, ,330, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,061, 其他流动负债流动负债合计 229,473, ,664, 非流动负债 : 长期借款 50,000, ,000, 应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款 9,271, ,519, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 59,271, ,519, 负债合计 288,744, ,183, 所有者权益 : 股本 199,240, ,240, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 185,145, ,145, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 16,622, ,622, 未分配利润 137,484, ,592, 所有者权益合计 538,491, ,599, 负债和所有者权益总计 827,236, ,783, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 218,848, ,974, 其中 : 营业收入 218,848, ,974, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 211,326, ,908,

16 其中 : 营业成本 187,827, ,591, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 992, , 销售费用 6,503, ,397, 管理费用 19,651, ,645, 财务费用 -3,648, ,508, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,522, ,066, 加 : 营业外收入 43, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出 1,104, 其中 : 非流动资产处置损失 366, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,565, ,302, 减 : 所得税费用 634, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,931, ,905, 归属于母公司所有者的净利润 7,213, ,516, 少数股东损益 -282, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 16

17 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 6,931, ,905, 总额归属于母公司所有者的综合收益 7,213, ,516, 归属于少数股东的综合收益总额 -282, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 李智超主管会计工作负责人 : 张子民会计机构负责人 : 杨小科 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 218,848, ,974, 减 : 营业成本 187,827, ,591, 营业税金及附加 992, ,

18 销售费用 6,503, ,397, 管理费用 19,083, ,645, 财务费用 -3,353, ,508, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -746, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,795, ,319, 加 : 营业外收入 18,793, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 26,589, ,913, 减 : 所得税费用 634, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,954, ,516, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 18

19 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 25,954, ,516, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 616,357, ,447, 其中 : 营业收入 616,357, ,447, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 603,720, ,355, 其中 : 营业成本 526,973, ,648, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,367, ,412, 销售费用 18,406, ,216, 管理费用 56,728, ,006, 财务费用 -2,714, ,644, 资产减值损失 959, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业 19

20 的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,637, ,092, 加 : 营业外收入 90, ,095, 其中 : 非流动资产处置利得 20, , 减 : 营业外支出 17, ,168, 其中 : 非流动资产处置损失 17, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,710, ,018, 减 : 所得税费用 490, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,220, ,685, 归属于母公司所有者的净利润 12,518, ,296, 少数股东损益 -298, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 20

21 七综合收益总额 12,220, ,685, 总额归属于母公司所有者的综合收益 12,518, ,296, 归属于少数股东的综合收益总额 -298, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 616,357, ,447, 减 : 营业成本 526,973, ,648, 营业税金及附加 3,367, ,412, 销售费用 18,406, ,216, 管理费用 55,802, ,006, 财务费用 -2,097, ,644, 资产减值损失 959, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -746, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,946, ,345, 加 : 营业外收入 18,840, ,347, 其中 : 非流动资产处置利得 20, , 减 : 营业外支出 17, , 其中 : 非流动资产处置损失 17, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,769, ,629, 减 : 所得税费用 490, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,279, ,296, 五其他综合收益的税后净额 21

22 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 31,279, ,296, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 570,905, ,173, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 22

23 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,999, ,084, 收到其他与经营活动有关的现金 6,944, ,305, 经营活动现金流入小计 592,849, ,562, 购买商品接受劳务支付的现金 397,210, ,649, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 126,422, ,921, 支付的各项税费 5,679, ,767, 支付其他与经营活动有关的现金 19,560, ,061, 经营活动现金流出小计 548,873, ,401, 经营活动产生的现金流量净额 43,976, ,161, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114, ,241, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 114, ,241, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 43,345, ,095, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 23

24 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 73, 投资活动现金流出小计 43,345, ,168, 投资活动产生的现金流量净额 -43,231, ,927, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 50,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,000, 取得借款收到的现金 50,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 258, , 筹资活动现金流入小计 100,258, ,375, 偿还债务支付的现金 70,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 7,533, ,866, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 542, ,386, 筹资活动现金流出小计 78,076, ,253, 筹资活动产生的现金流量净额 22,182, ,877, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,491, ,286, 五现金及现金等价物净增加额 27,418, ,642, 加 : 期初现金及现金等价物余额 140,076, ,477, 六期末现金及现金等价物余额 167,495, ,120, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 570,905, ,173, 收到的税费返还 14,999, ,084, 收到其他与经营活动有关的现金 27,758, ,147, 经营活动现金流入小计 613,663, ,405, 购买商品接受劳务支付的现金 396,739, ,649,

25 金支付给职工以及为职工支付的现 126,415, ,921, 支付的各项税费 5,667, ,767, 支付其他与经营活动有关的现金 40,574, ,061, 经营活动现金流出小计 569,397, ,401, 经营活动产生的现金流量净额 44,265, ,003, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 927, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114, ,241, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 114, ,168, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 20,773, ,095, 投资支付的现金 50,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 73, 投资活动现金流出小计 70,773, ,168, 投资活动产生的现金流量净额 -70,659, ,999, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 258, , 筹资活动现金流入小计 50,258, ,375, 偿还债务支付的现金 70,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 7,533, ,866, 支付其他与筹资活动有关的现金 542, ,627, 筹资活动现金流出小计 78,076, ,494, 筹资活动产生的现金流量净额 -27,817, ,118, 四汇率变动对现金及现金等价物的 4,491, ,286,

26 影响五现金及现金等价物净增加额 -49,720, ,172, 加 : 期初现金及现金等价物余额 140,076, ,947, 六期末现金及现金等价物余额 90,356, ,120, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计利达光电股份有限公司董事长 : 李智超 2015 年 10 月 24 日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92