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1 中海油田服务股份有限公司 2011 年第一季度报告股票简称 : 中海油服股票代码 : 二零一一年四月二十八日

2 目录 1 重要提示公司基本情况简介重要事项附录... 8

3 1. 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计 1.4 首席执行官兼总裁李勇执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2. 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 百万元 ) 61, ,593.3 (4.0) 归属于上市公司股东的股东权益 ( 百万元 ) 26, , 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (1-3 月 ) (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 百万元 ) 1,238.8 (30.7) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.28 (30.7) 年初至报告本报告期比上年同报告期期期末期增减 (%) (1-3 月 ) (1-3 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 ( 百万元 ) (1.2) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (1.2) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) (1.2) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (1.2) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.59 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.69 个百分点 1

4 非经常性损益项目币种 : 人民币单位 : 元非经常性损益项目年初至报告期期末金额处置非流动资产收益 /( 损失 ) (740,461) 计入当期损益的政府补助 23,958,106 其它营业外收支净额 12,948,462 非经常性损益合计 36,166,107 所得税影响额 (5,424,916) 非经常性损益影响净额 30,741, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 A 股 : 131,168 报告期末股东总数 ( 户 ) H 股 :244 前十名无限售条件流通股股东持股情况单位 : 股期末持有无限售条件股东名称 ( 全称 ) 股份种类股份的数量中国海洋石油总公司 2,410,468,000 人民币普通股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,531,553,899 境外上市外资股华夏盛世精选股票型证券投资基金 15,217,818 人民币普通股华夏优势增长股票型证券投资基金 13,739,803 人民币普通股华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,310,862 人民币普通股鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 8,126,589 人民币普通股华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,006,497 人民币普通股交银施罗德精选股票证券投资基金 7,935,256 人民币普通股华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 7,934,013 人民币普通股全国社保基金一零四组合 7,500,000 人民币普通股注 :1 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东账户的股份总和 2 除华夏盛世精选股票型证券投资基金华夏优势增长股票型证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 同属华夏基金管理有限公司管理外, 本公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 2

5 2.3 经营业绩回顾二零一一年首季度集团积极面对市场竞争, 努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场, 加强风险控制, 首季度创造营业收入人民币 3,809.4 百万元, 较去年同期 (1-3 月 ) 的人民币 3,930.7 百万元降低 3.1%, 净利润为人民币百万元, 较去年同期 (1-3 月 ) 的人民币百万元减幅 1.0%, 基本每股收益为人民币 0.21 元截至二零一一年三月三十一日, 集团总资产为人民币 61,022.2 百万元, 较年初减少 4.0% 总负债为人民币 34,536.1 百万元, 较年初减少 9.1% 股东权益则为人民币 26,486.1 百万元, 较年初增长 3.5% 截至二零一一年三月三十一日主要业务营运资料如下表 : 钻井服务截至 2011 年 3 月 31 日截至 2010 年 3 月 31 日变动作业日数 ( 天 ) 2,225 2, % 自升式钻井船 1,997 1, % 半潜式钻井船 % 可用天使用率 94.3% 100.0% 减少 5.7 个百分点自升式钻井船 93.7% 100.0% 减少 6.3 个百分点半潜式钻井船 100.0% 100.0% - 日历天使用率 92.6% 92.0% 增加 0.6 个百分点自升式钻井船 93.7% 94.1% 减少 0.4 个百分点半潜式钻井船 84.4% 75.6% 增加 8.8 个百分点船舶服务截至 2011 年 3 月 31 日截至 2010 年 3 月 31 日变动作业日数 ( 天 ) 6,620 6, % 油田守护船 4,036 4,058 (0.5%) 三用工作船 1,499 1, % 平台供应船多用船 (13.4%) 修井支持船 % 可用天使用率 98.9% 98.0% 增加 0.9 个百分点油田守护船 100.0% 98.4% 增加 1.6 个百分点三用工作船 100.0% 95.7% 增加 4.3 个百分点平台供应船 100.0% 100.0% - 多用船 84.6% 100.0% 减少 15.4 个百分点修井支持船 93.9% 100.0% 减少 6.1 个百分点 3

6 日历天使用率 98.5% 93.9% 增加 4.6 个百分点油田守护船 99.7% 96.2% 增加 3.5 个百分点三用工作船 100.0% 86.6% 增加 13.4 个百分点平台供应船 100.0% 100.0% - 多用船 82.5% 95.3% 减少 12.8 个百分点修井支持船 93.9% 92.1% 增加 1.8 个百分点物探服务二维截至 2011 年 3 月 31 日截至 2010 年 3 月 31 日变动 (%) 采集 ( 公里 ) 5,540 1, % 数据处理 ( 公里 ) 2, % 三维采集 ( 平方公里 ) 1,992 1, % 其中 : 海底电缆 ( 平方公里 ) % 数据处理 ( 平方公里 ) 1, % 截至二零一一年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,225 天, 同比增加 110 天, 增幅 5.2% 其中, 自升式钻井船作业 1,997 天, 同比增加 86 天, 主要是 COSL921 COSL922 及 COSL936 COSL937 四条钻井船本期带来增量 102 天, 其他船只受市场影响减少作业 16 天半潜式钻井船作业 228 天, 同比增加 24 天, 主要原因是本期修理减少 24 天可用天使用率受市场影响同比下降 5.7 个百分点至 94.3% 日历天使用率则在修理天数减少的带动下同比略有增长达到 92.6% 此外, 集团的 2 条生活平台日历天使用率达到 100.0% 在墨西哥湾作业的 4 套模块钻机受升级改造影响作业 115 天, 同比减少 244 天, 日历天使用率下降至 31.9% 6 台陆地钻机作业 355 天, 同比减少 185 天, 主要原因是受利比亚局势动荡影响, 公司二月底暂停了在利比亚的业务受此影响陆地钻机日历天使用率下降至 65.7% 受市场影响油田技术服务板块作业量有所减少截至二零一一年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 6,620 天, 同比增加 40 天, 增幅 0.6% 日历天使用率受本期非运营天数减少影响达到 98.5%, 同比增长 4.6 个百分点物探服务业务方面, 本期集团二维采集业务和三维采集业务作业量均有所上升其中, 二维采集业务同比增长 444.2% 达到 5,540 公里, 主要原因一是利用渤海不适作业时间窗口, 合 4

7 理调配船只到海外及南海作业, 二是船只修理时间减少三维采集业务同比增长 11.2% 达到 1,992 平方公里, 主要原因是新增的海底电缆业务带来增量 101 平方公里资料处理业务方面, 二维资料处理业务作业量同比增长 2,237 公里, 增幅 373.5% 三维资料处理业务同比增长 401 平方公里, 增幅 44.1% 3. 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用有关主要会计报表科目变动幅度超过 30% 的原因如下 : 1. 资产减值损失截至二零一一年三月三十一日集团未确认资产减值损失, 而去年同期 (1-3 月 ) 则确认了资产减值损失人民币 59.3 百万元 2. 投资收益截至二零一一年三月三十一日集团投资收益为人民币 40.0 百万元, 较去年同期 (1-3 月 ) 的人民币 29.0 百万元增加了人民币 11.0 百万元, 增幅 37.9% 主要原因是本期东方船务有限公司同比减少亏损人民币 16.9 百万元, 其他合营公司合计同比减少投资收益人民币 5.9 百万元 3. 营业外收入截至二零一一年三月三十一日集团营业外收入为人民币 36.7 百万元, 较去年同期 (1-3 月 ) 的人民币 3.4 百万元增加了人民币 33.3 百万元, 增幅 979.4% 主要原因是本期计入营业外收入的政府补助增加人民币 23.8 百万元, 保险赔偿增加人民币 12.0 百万元 4. 货币资金截至二零一一年三月三十一日集团货币资金余额为人民币 4,014.7 百万元, 较年初的人民币 6,296.8 百万元减少了人民币 2,282.1 百万元, 减幅 36.2% 主要原因是本期集团偿还借款人民币 2,106.0 百万元 5

8 5. 应收票据截至二零一一年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 1.2 百万元, 较年初的人民币百万元减少了人民币百万元, 减幅 99.8% 主要原因是本期应收票据收现人民币百万元 6. 预付账款截至二零一一年三月三十一日集团预付账款余额为人民币 28.4 百万元, 较年初的人民币 68.6 百万元减少人民币 40.2 百万元, 减幅 58.6% 主要原因是集团根据保险承保期间将部分预付保险费转入当期成本 7. 应付职工薪酬截至二零一一年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币百万元, 较年初的人民币百万元减少了人民币百万元, 减幅 46.9% 主要原因是年初余额包括了集团 2010 年计提的员工工资年终奖金等, 已于本年一季度发放期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬 8. 其他应付款截至二零一一年三月三十一日集团其他应付款余额为人民币百万元, 较年初的人民币百万元减少了人民币百万元, 减幅 53.1% 主要原因是本期集团支付了以前年度预提的赔偿金人民币百万元, 及部分专项国家拨付资金和专项合同款共计人民币 66.0 百万元 9. 经营活动产生的现金流量净额截至二零一一年三月三十一日集团经营活动产生的净现金流入为人民币 1,238.8 百万元, 其中销售商品提供劳务收到现金人民币 3,725.1 百万元, 收到的税费返还人民币 61.4 百万元, 购买商品接受劳务支付现金人民币 1,163.0 百万元, 支付给职工及为职工支付的现金人民币百万元, 支付各项税费人民币百万元, 其他与经营活动有关事项合计净支出现金人民币百万元 6

9 10. 投资活动产生的现金流量净额截至二零一一年三月三十一日集团投资活动产生的现金净流出人民币 1,255.4 百万元, 主要原因是本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金人民币 1,304.4 百万元另外, 本期分别取得投资收益存款利息人民币 31.3 百万元和人民币 17.7 百万元 11. 筹资活动产生的现金流量净额截至二零一一年三月三十一日集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 2,200.6 百万元, 主要原因是本期政府补助收到现金人民币 17.2 百万元, 偿还债务支付现金人民币 2,106.0 百万元, 偿还利息支付现金人民币百万元 12. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 64.4 百万元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用中海油田服务股份有限公司法定代表人 : 李勇二零一一年四月二十八日 7

10 4. 附录资产负债表 2011 年 03 月 31 日编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计流动资产 : 项目合并 8 母公司期末余额年初余额期末余额年初余额货币资金 4,014,710,468 6,296,792,698 2,723,024,691 4,803,971,111 应收票据 1,150, ,190,621 1,150, ,190,621 应收账款 4,237,308,638 3,460,751,504 4,276,031,802 3,633,312,846 预付款项 28,427,661 68,630,499 8,392,762 34,439,985 应收股利 24,000,000 24,447,240 24,000,000 24,447,240 应收利息 4,634,699 5,752,228 4,575,958 5,314,222 其他应收款 394,485, ,679, ,660, ,791,765 存货 842,987, ,539, ,976, ,314,143 一年内到期的非流动资产 37,525,391 37,904, 流动资产合计 9,585,229,905 11,835,688,717 8,354,813,103 10,347,781,933 非流动资产 : 长期股权投资 491,386, ,233,820 7,711,854,396 7,247,548,719 固定资产 30,817,489,712 31,542,443,089 15,246,445,833 16,001,100,461 在建工程 14,887,683,834 14,420,081,308 4,308,983,815 3,994,363,510 无形资产 396,738, ,834, ,142, ,626,956 商誉 4,417,349,020 4,462,018, 长期待摊费用 419,774, ,767, ,713, ,609,411 长期应收款 ,078,826,000 21,291,980,500 其他非流动资产 6,588,028 6,265, 非流动资产合计 51,437,010,950 51,757,643,542 48,941,966,078 49,228,229,557 资产总计 61,022,240,855 63,593,332,259 57,296,779,181 59,576,011,490 流动负债 : 应付账款 3,188,296,137 3,612,821,584 2,149,994,713 2,589,313,013 预收款项 5,255,901 5,365,901 5,255,901 5,365,901 应付职工薪酬 415,071, ,374, ,716, ,468,952 应交税费 221,906, ,796, ,812, ,552,074 应付利息 121,164,313 95,032, ,241,418 85,565,856 其他应付款 266,904, ,294, ,238, ,340,748 一年内到期的非流动负债 1,156,112,553 1,224,449, ,048, ,815,670 其他流动负债 178,866, ,508,214 39,140,834 44,344,313 流动负债合计 5,553,578,392 6,737,643,878 3,559,449,163 4,516,766,527

11 非流动负债 : 长期借款 24,788,061,523 27,090,538,733 24,788,061,523 27,090,538,733 应付债券 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 递延所得税负债 1,758,298,685 1,716,051, ,845, ,036,207 其他非流动负债 936,155, ,173, ,025, ,353,707 非流动负债合计 28,982,516,100 31,265,763,686 27,018,933,023 29,255,928,647 负债合计 34,536,094,492 38,003,407,564 30,578,382,186 33,772,695,174 股东权益 : 股本 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000 资本公积 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726 盈余公积 1,687,452,367 1,687,452,367 1,687,452,367 1,687,452,367 未分配利润 12,491,649,486 11,525,749,582 12,486,163,825 11,564,127,603 其中 : 拟派发之现金股利 809,157, ,157, ,157, ,157,600 外币报表折算差额 (264,385,314) (193,511,048) (25,104,923) (18,149,380) 归属于母公司股东权益合计 26,484,602,265 25,589,576,627 26,718,396,995 25,803,316,316 少数股东权益 1,544, , 股东权益合计 26,486,146,363 25,589,924,695 26,718,396,995 25,803,316,316 负债和股东权益总计 61,022,240,855 63,593,332,259 57,296,779,181 59,576,011,490 首席执行官兼总裁 : 李勇执行副总裁兼首席财务官 : 李飞龙财务部总经理 : 刘振宇 9

12 利润表 2011 年 1-3 月编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目合并母公司本期金额上期金额本期金额上期金额 (1-3 月 ) (1-3 月 ) (1-3 月 ) (1-3 月 ) 一营业收入 3,809,390,228 3,930,667,813 2,979,510,531 3,080,400,937 减 : 营业成本 2,477,414,337 2,471,900,759 1,757,332,862 1,877,409,600 营业税金及附加 97,688,558 96,652,642 96,464,389 87,976,675 销售费用 1,263,554 1,754, , ,193 管理费用 86,892,541 86,290,373 46,562,122 42,296,342 财务费用 100,710, ,721, ,368, ,179,639 资产减值损失 - 59,290,419-40,011,220 加 : 投资收益 39,972,034 29,039,849 43,818,777 65,089,911 其中 : 对合营企业的投资收益 39,972,034 50,089,911 43,818,777 50,089,911 二营业利润 1,085,392,334 1,119,097,574 1,010,055, ,939,179 加 : 营业外收入 36,660,417 3,427,879 73,474,193 3,427,879 减 : 营业外支出 494, , ,615 1,354,678 其中 : 非流动资产处置损失 1,006,211 27, ,700 23,814 三利润总额 1,121,558,441 1,121,842,355 1,083,287, ,012,380 减 : 所得税费用 154,459, ,497, ,251, ,914,404 四净利润 967,099, ,345, ,036, ,097,976 归属于母公司股东的净利润 965,899, ,345, ,036, ,097,976 少数股东损益 1,199, 五每股收益基本和稀释每股收益不适用不适用首席执行官兼总裁 : 李勇执行副总裁兼首席财务官 : 李飞龙财务部总经理 : 刘振宇 10

13 现金流量表 2011 年 1-3 月编制单位 : 中海油田服务股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目合并母公司本期金额上期金额本期金额上期金额 (1-3 月 ) (1-3 月 ) (1-3 月 ) (1-3 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,725,099,973 3,745,433,162 2,853,986,955 2,824,442,356 收到的税费返还 61,446, ,311-37,031 收到的其他与经营活动有关的现金 29,627,076 4,893,202 29,555,994 4,871,810 经营活动现金流入小计 3,816,173,620 3,750,499,675 2,883,542,949 2,829,351,197 购买商品接受劳务支付的现金 (1,162,954,522) (1,054,459,718) (825,626,456) (755,000,830) 支付给职工以及为职工支付的现金 (852,052,887) (681,261,331) (714,647,364) (598,614,070) 支付的各项税费 (286,474,386) (190,786,463) (239,010,099) (148,966,765) 支付的其他与经营活动有关的现金 (275,898,559) (35,900,191) (75,102,339) (34,155,908) 经营活动现金流出小计 (2,577,380,354) (1,962,407,703) (1,854,386,258) (1,536,737,573) 经营活动产生的现金流量净额 1,238,793,266 1,788,091,972 1,029,156,691 1,292,613,624 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 - 19,535, 取得投资收益所收到的现金 31,347,240 47,797,754 31,347,240 40,834,927 处置固定资产所收到的现金 - 1,196,000-1,196,000 取得存款利息收入所收到的现金 17,658,199 21,339,844 10,376,417 1,965,619 收到的其他与投资活动有关的现金 ,678 - 投资活动现金流入小计 49,005,439 89,868,673 42,502,335 43,996,546 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,304,383,680) (1,039,879,910) (919,148,798) (878,694,081) 取得其他投资支付现金 - (1,070,000,000) - (1,070,000,000) 支付的其他与投资活动有关的现金 (682,690,000) 投资活动现金流出小计 (1,304,383,680) (2,109,879,910) (919,148,798) (2,631,384,081) 投资活动产生的现金流量净额 (1,255,378,241) (2,020,011,237) (876,646,463) (2,587,387,535) 三筹资活动产生的现金流量 : 取得政府补助及补贴所收到的现金 17,214,000 39,670,000 17,214,000 39,670,000 取得借款所收到的现金 - 1,182,690,000-1,182,690,000 筹资活动现金流入小计 17,214,000 1,222,360,000 17,214,000 1,222,360,000 偿还债务所支付的现金 (2,106,000,000) (582,262,515) (2,106,000,000) - 偿还利息所支付的现金 (111,769,411) (216,922,985) (106,114,437) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (129,779,094) 筹资活动现金流出小计 (2,217,769,411) (799,185,500) (2,212,114,437) (129,779,094) 筹资活动产生的现金流量净额 (2,200,555,411) 423,174,500 (2,194,900,437) 1,092,580,906 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (64,445,014) (56,689,998) (38,508,612) (34,986,142) 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 (2,281,585,400) 134,565,237 (2,080,898,821) (237,179,147) 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,847,164,484 3,214,602,911 4,399,216,464 1,750,110,504 六期末现金及现金等价物余额 3,565,579,084 3,349,168,148 2,318,317,643 1,512,931,357 首席执行官兼总裁 : 李勇执行副总裁兼首席财务官 : 李飞龙财务部总经理 : 刘振宇 11

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