本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日, 本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购 赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公
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- 梗 姚
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1 华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资等业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 9 月 22 日华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 华 泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同 华泰柏瑞天 添宝货币市场基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 2016 年 9 月 23 日 2016 年 9 月 23 日 2016 年 9 月 23 日 2016 年 9 月 23 日 2016 年 9 月 23 日 2 日常申购 赎回业务的办理时间 本基金自 2016 年 9 月 23 日起开放日常申购 赎回业务 1
2 本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日, 本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购 赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 视为下一个开放日的申请, 其基金份额申购 赎回价格为下次办理基金份额申购 赎回时间所在开放日的价格 本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常申购和赎回业务申请, 但投资人在基金开放日 15:00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 其他销售机构的销售网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 0.01 元人民币 ; 单笔申购的最低金额为 0.01 元人民币 ; 2 直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币 ; 已在直销中心有认 / 申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制, 单笔申购的最低金额为 10 元人民币 ; 3 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 根据市场情况, 合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用 3.3 其他与申购相关的事项本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 2
3 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 基金管理人的网上交易系统赎回的最低份额为 0.01 份基金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 ; 其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 ; 2 本基金管理人可根据市场情况, 合理调整对赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用 4.3 其他与赎回相关的事项基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率, 调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示 费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 5 日常转换业务 5.1 转换费率基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务 本基金自 2016 年 9 月 23 日起在基金管理人的直销柜台 网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务 ; 本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务, 适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者 3
4 基金转换 定期定额转换业务单笔起点为 10 份 ( 转出基金份额 ) 办理与本基金相关的基金转换 定期定额转换时, 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转入金额所对应分段的申购费补差 其中 : 赎回费 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 赎回费率转出金额 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 - 赎回费申购补差费率 = 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率 ( 如为负数则取 0); 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠 网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠 申购补差费 = 转出金额 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率 ) 转换费用 = 赎回费 + 申购补差费转入金额 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 - 转换费用转入份额 = 转入金额 / 当日转入基金份额净值转换费用由基金份额持有人承担, 对于转出基金赎回业务收取赎回费的, 基金转出时, 归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算 本公司旗下基金的申购费率 赎回费率请详见各基金公开法律文件 5.2 其他与转换相关的事项本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金 : 序号 基金名称 基金代码 1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类份额 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 级 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B 级 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 C 类
5 13 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 C 类 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C 类 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 本基金在以下代销机构办理转换业务 : 江苏银行股份有限公司 上海长量基 金销售投资顾问有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海天天基金销售有限 公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 浙江 同花顺基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 众升财富( 北京 ) 基金销 售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京 钱景财富投资管理有限公司 北京增财基金销售有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基 金销售投资顾问公司 上海陆金所资产管理有限公司 北京乐融多源投资咨询有 限公司 珠海盈米财富管理有限公司 大泰金石投资管理有限公司 上海联泰资 产管理有限公司 北京格上富信投资顾问有限公司 深圳富济财富管理有限公司 海银基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有 限公司 北京广源达信投资管理有限公司 深圳市金斧子投资咨询有限公司 上 5
6 海中正达广投资管理有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 上海云湾投资管理有限 公司等 6 定期定额投资业务 本基金自 2016 年 9 月 23 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务 : 6.1 网上直销本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式 -- 中国农业银行借记卡 银行直联模式 -- 民生银行借记卡 银行直联模式 工商银行借记卡 银联通支付模式借记卡 通联支付模式借记卡 天天盈模式所有银行卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者 上述投资者在签署委托扣款协议后, 即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务 使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购, 定期定额申购费率为 0 网上直销定期定额申购业务单笔起点为 200 元 ( 含 ), 单笔上限为 10 万元 ( 不含 ) 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡 / 资金结算模式, 将另行公告 6.2 代销机构 1 本基金在以下代销机构办理定期定额业务: 江苏银行股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公 6
7 司 浙江同花顺基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 北京增财基金销售有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 上海陆金所资产管理有限公司 北京乐融多源投资咨询 有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 大泰金石投资管理有限公司 上海联泰 资产管理有限公司 北京格上富信投资顾问有限公司 深圳富济财富管理有限公 司 海银基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司 上海凯石财富基金销 售有限公司 深圳市金斧子投资咨询有限公司 上海中正达广投资管理有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 上海云湾投 资管理有限公司 2 自 2016 年 9 月 23 日起, 投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办 理本基金的基金定期定额业务 各代销机构最低扣款金额如下 : 代销渠道 定投最低扣款金额 江苏银行股份有限公司 200 上海长量基金销售投资顾问有限公司 100 上海好买基金销售有限公司 100 上海天天基金销售有限公司 10 深圳众禄金融控股股份有限公司 100 北京展恒基金销售股份有限公司 100 浙江同花顺基金销售有限公司 100 和讯信息科技有限公司 100 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 100 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 100 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 100 北京创金启富投资管理有限公司 100 上海利得基金销售有限公司 100 北京钱景财富投资管理有限公司 100 北京增财基金销售有限公司 100 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 100 上海陆金所资产管理有限公司 100 北京乐融多源投资咨询有限公司 100 珠海盈米财富管理有限公司 100 7
8 大泰金石投资管理有限公司 100 上海联泰资产管理有限公司 100 北京格上富信投资顾问有限公司 100 深圳富济财富管理有限公司 100 海银基金销售有限公司 100 北京电盈基金销售有限公司 100 上海凯石财富基金销售有限公司 100 深圳市金斧子投资咨询有限公司 100 上海中正达广投资管理有限公司 100 浙江金观诚财富管理有限公司 100 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 100 上海云湾投资管理有限公司 10 上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 直销机构 名 称 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层注册地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层法定代表人 : 齐亮客户服务电话 : 全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 汪莹白公司网站 : 投资者还可通过本公司网上直销开户 交易本基金, 网上直销网址 : 场外非直销机构 8
9 江苏银行股份有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 北京增财基金销售有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 上海陆金所资产管理有限公司 北京乐融多源投资咨询有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 大泰金石投资管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京格上富信投资顾问有限公司 深圳富济财富管理有限公司 海银基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 北京广源达信投资管理有限公司 深圳市金斧子投资咨询有限公司 上海中正达广投资管理有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 上海云湾投资管理有限公司等 7.2 场内销售机构 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下 : 1) 每万份基金已实现收益每万份基金已实现收益 = 当日基金份额的已实现收益 / 当日基金份额总额 9
10 )7 日年化收益率基金按日结转的 7 日年化收益率的计算公式为 : 7 按日结转的 7 日年化收益率 (%)= 1 + R i i=1 365/ % 其中,Ri 为最近第 i 个自然日 ( 包括计算当日 ) 的每万份基金已实现收益 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位 在开始办理基金份额申购或者赎回之后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 ; 若遇法定节假日, 应于节假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间每万份基金已实现收益 节假日最后一日基金份额的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 ( 或自然日 ) 基金资产净值 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 基金管理人应当在上述市场交易日 ( 或自然日 ) 的次日, 将基金资产净值 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定媒介上 基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核后确定, 基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告 其他需要提示的事项 1 申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购 赎回 申请的有效性进行确认 投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定 10
11 的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购与赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 申购采用全额交款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 申购款项本金将退回投资者账户 2 如有任何疑问, 欢迎与我们联系 : 客户服务中心电话 : ( 免长途费 ), 电子邮件地址 :cs @huatai-pb.com 3 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 基金合同 和 招募说明书 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一六年九月二十三日 11
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More information管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
More information华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 10 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 10 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 MSCIETF
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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关于泓德添利货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名称 泓德添利货币市场基金 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 4 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泓德基金管理有限公司
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
More information的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通
国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
More information3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
More information浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
More information费率 ) 低于 0.6% 的, 则按原费率执行 2 上海天天基金销售有限公司自 2017 年 2 月 20 日起, 在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下, 投资者通过天天基金申购 ( 含定投 ) 本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准 3 上海好买基金销售有限公
关于泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
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融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 融通通福债券 (LOF) 基金主代码 161626 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 12 月 10 日融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 24 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信如意货币市场基金 基金简称 工银如意货币 基金主代码 003752 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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东方合家保本混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2016 年 7 月 12 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方合家保本混合型证券投资基金基金简称东方合家保本混合基金主代码 002648 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日基金管理人名称东方基金管理有限责任公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称东方基金管理有限责任公司公告依据
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东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金打开日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 14 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方周期优选灵活配置混合 基金主代码 004244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
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关于泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 1 公告基本信息 基金名称长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金简称长信低碳环保量化股票基金主代码 004925 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日基金管理人名称长信基金管理有限责任公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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关于华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类增加代销 机构的公告 2018-12-19 根据华宝基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海天天基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 上海基煜基金销售有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京肯特瑞基金销售管理有限公司
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富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 20 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 国富估值优势混合 基金主代码 006039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司关于长信创新驱动股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 长信创新驱动股票型证券投资基金 基金简称 长信创新驱动股票 基金主代码 519935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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关于浦银安盛中短债债券型证券投资基金在部分代销机构开通 定投业务及参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司( 以下简称 长量基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金 ) 上海天天基金销售有限公司(
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前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 前海开源沪港深新机遇混合 基金主代码 002860 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2016
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金开放申购 赎 回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 国富恒瑞债券 基金主代码 002361 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 2 月 4 日国海富兰克林基金管理有限公司招商银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告公告送出日期 :2016 年 11 月 16 日 1 公告基本信息基金名称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴量化多策略混合基金主代码 003208 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日基金管理人名称东兴证券股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称东兴证券股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司关于长信消费精选行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 基金简称 长信消费精选量化股票 基金主代码 004805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018
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海富通富源债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定 期定额投资业务公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通富源债券型证券投资基金 海富通富源债券 基金主代码 519230 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2017 年 3 月 17 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司依据
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博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 开放日常转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时黄金 ETF 联接 基金主代码 002610 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 27 日博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司博时基金管理有限公司
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
More information华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
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More information1 公告基本信息 基金名称 华润元大中创 100 指数型证券投资基金 基金简称华润元大中创 100 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 1 月 3 日华润元大基金管理有限公司招商证券股份有限公司华润
公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 华润元大中创 100 指数型证券投资基金 基金简称华润元大中创 100 基金主代码 001713 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 1 月 3 日华润元大基金管理有限公司招商证券股份有限公司华润元大基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基 金运作管理办法
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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公告送出日期 :2018 年 6 月 16 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺德消费升级 基金主代码 005674 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 18 日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司 公告依据 中华人民共和国证券投资基金法
More information1 公告基本信息 基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金 基金简称 东方稳定增利债券 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东方
东方稳定增利债券基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 18 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金 基金简称 东方稳定增利债券 基金主代码 001450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
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