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磋尊雍
7 years ago
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1 集保帳戶資料查詢使用說明集保語音查詢系統集保帳戶及境外基金資料查詢系統 1

3 集保資帳戶及境外基金集保語音查詢系統料查詢系統

4 前言集保結算所為加強對投資人之服務, 設置集保語音查詢系統及集保帳戶及境外基金資料查詢系統, 投資人可視其便利性, 透過電話或網際網路查詢集保相關資訊集保語音查詢系統自 85 年元月正式啟用, 該系統採用中華電信數據語音服務系統, 各地區的投資人可使用同一查詢專線, 撥通後輸入服務代碼, 即可查詢集保帳戶相關資料鑑於網際網路日益普及, 為符合現代社會之需求, 集保結算所於 93 年 12 月建置網際網路查詢集保帳戶資料系統, 投資人可以透過該查詢系統, 快速掌握其集保帳戶內的普通交易餘額資料信用交易餘額資料中籤資料設質餘額資料款項劃撥帳號債券存摺資料, 以及辦理密碼變更, 提供投資人另一項查詢管道

5 另集保結算所配合境外基金資訊傳輸暨款項收付服務之提供, 為確保投資人權益, 自 95 年 7 月起再擴大集保語音查詢系統及網際網路查詢集保帳戶資料系統之查詢範圍, 凡是透過與集保結算所簽約之總代理人或銷售機構投資境外基金之投資人, 均可利用集保語音查詢系統或集保帳戶及境外基金資料查詢系統, 查詢境外基金相關資料, 使投資人輕鬆掌握投資狀況, 維護自身權益為增進投資人對於集保語音查詢系統及集保帳戶及境外基金資料查詢系統使用方式之了解, 特製作本手冊提供投資人參閱

6 集保語音查詢系統( 例假日除外 ) Voice 服務項目查詢電話集保帳戶資料查詢 1 普通交易餘額資料 2 信用交易餘額資料 3 中籤資料 4 設質餘額資料 5 款項劃撥帳號債券存摺資料查詢境外基金資料查詢 1 境外基金餘額資料 2 銀行款項帳號語音查詢密碼設定及變更 ( 一 ) 當地電話號碼七碼或八碼地區 ( 含金門 ), 請撥 , 撥通後請再輸入服務代碼 111# ( 二 ) 當地電話號碼六碼地區請撥 , 撥通後請再輸入服務代碼 111# 查詢時間每週一至週五上午六時至晚上十二時 6

7 查詢方法 ( 一 ) 使用本系統前, 請先向您往來的證券商或往來銷售機構申請設定查詢密碼, 或利用本系統之語音查詢密碼設定或變更功能辦理 ( 二 ) 投資人輸入集保帳號與查詢密碼後, 可選擇查詢該集保帳戶內單筆證券或所有證券餘額 ( 三 ) 投資人輸入境外基金帳號與查詢密碼後, 可查詢境外基金餘額資料或銀行款項帳號 ( 四 ) 僅查詢附條件債券存摺餘額者, 輸入身分證字號或營利事業統一編號, 及債券存摺編號, 即可查詢 ( 五 ) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表 : 7

8 語音查詢集保帳戶資料操作說明 8 註 : 集保帳號英文字母按鍵轉換方式, 請參閱前述查詢方法 ( 五 ) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表輸入

9 語音查詢債券存摺資料操作說明

10 語音查詢境外基金帳戶資料操作說明註 : 境外基金帳號英文字母按鍵轉換方式, 請參閱前述查詢方法 ( 五 ) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表輸入

11 語音查詢密碼設定或變更說明操作說明註 : 帳號及身分證字號英文字母按鍵轉換方式, 請參閱前述查詢方法 ( 五 ) 帳號或身分證字號英文字母輸入檢索對照表輸入

12 集保Internet 資帳料戶查及詢境系外統基金12

13 服務項目集保帳戶查詢 1 普通交易餘額資料 2 信用交易餘額資料 3 中籤資料 4 設質餘額資料 5 款項劃撥帳號債券存摺資料查詢境外基金資料查詢 1 境外基金餘額資料 2 投資損益資料 3 交易明細資料 4 定期定額扣款資料 5 銀行款項帳號密碼變更查詢網址網址下的首頁 / 快速連結 / 集保帳戶及境外基金資料查詢系統查詢時間每週一至週五上午六時至晚上十二時 ( 例假日除外 ) 13

14 系統需求請使用 Internet Explorer 5.0 以上瀏覽器, 最佳解析度 1024 x 768 使用說明 ( 一 ) 服務對象 : 1 於往來證券商開設集保帳戶之投資人 2 持有債券存摺之投資人 3 同意以總代理人或銷售機構名義申購境外基金之投資人 ( 二 ) 登記手續 : 1 欲查詢集保帳戶資料者, 請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商申請登記, 以取得網際網路帳戶資料查詢密碼通知書 2 欲查詢境外基金資料者, 請攜帶境外基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來銷售機構申請網際網路查詢登記, 並設定初始密碼 14

15 ( 三 ) 密碼遺忘或連續錯誤四次之處理程序 : 1 密碼遺忘: 請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商重新申請辦理登記, 並取得網際網路帳戶資料查詢密碼通知書 ; 或請攜帶境外基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來境外基金銷售機構重新申請辦理登記 2 密碼連續錯誤四次: 當日帳號查詢暫停使用, 集保帳戶或境外基金帳戶請洽往來證券商或境外基金銷售機構重新申請辦理登記, 或待隔日再行使用 ( 四 ) 為保障投資人權益, 建議每三個月變更一次密碼 ( 五 ) 查詢普通交易有價證券之餘額, 係截至前一營業日之數額 ( 包含前一營業日自集中市場與櫃檯買賣市場買進有價證券之數額並扣除賣出之數額 ) ( 六 ) 查詢境外基金之餘額, 係截至前一營業日經總代理人完成交易確認之數額 ( 含申購買回轉換及孳息分派再投資等 ) ( 七 ) 信用買進之有價證券為授信機構之擔保品 ( 八 ) 離開前請務必登出系統, 以確保資料安全 ( 九 ) 部分電腦罕用字可能無法於您的電腦前觀看 15

16 密碼變更 Password change instructions 操作說明 16

17 首次進入集保帳戶及境外基金資料查詢系統網頁, 請先辦理密碼變更, 方可使用本系統查詢資料 : 步驟 1 請點選網頁左方密碼變更選項步驟 1 17

18 query 集保帳戶密碼變更步驟 1: 請輸入集保帳號及密碼步驟

19 步驟 2: 密碼變更請輸入身分證字號及新密碼 (8 至 12 碼 ), 點選送出後, 即可確認變更密碼是否成功步驟

20 query 境外基金密碼變更步驟 1: 請輸入境外基金帳號及密碼步驟 1 20

21 步驟 2: 密碼變更請輸入身分證字號及新密碼 (8 至 12 碼 ), 點選送出後, 即可確認變更密碼是否成功步驟 2 A

22 集保帳戶查詢 Depository account query instructions 操作說明 22

23 步驟 1: 請點選網頁左方集保帳戶查詢選項步驟 2: 請輸入集保帳號及密碼, 點選送出後, 即可進入查詢項目選單步驟 1 步驟

24 query 查詢普通交易餘額資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中普通交易餘額資料項目步驟 1 24

25 步驟 2: 請輸入欲查詢之證券代號, 點選送出後, 即可得知該證券之普通交易餘額資料 ; 或不輸入證券代號, 直接點選送出, 即可查詢全部證券之普通交易餘額步驟 2 富貴證券富貴證券 25

26 query 查詢信用交易餘額資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中信用交易餘額資料項目步驟 1 26

27 步驟 2: 請輸入欲查詢之證券代號, 點選送出後, 即可得知該證券之信用交易餘額資料 ; 或不輸入證券代號, 直接點選送出, 即可查詢全部證券之信用交易餘額步驟 2 富貴證券

28 query 查詢中籤資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中中籤資料項目步驟 1 28

29 步驟 2: 請輸入欲查詢之證券代號, 點選送出後, 即可得知該證券之中籤資料 ; 或不輸入證券代號, 直接點選送出, 即可查詢全部證券之中籤資料步驟 2 富貴證券

30 query 查詢設質餘額資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中設質餘額資料項目步驟 1 30

31 步驟 2: 請輸入欲查詢之設質交付編號, 點選送出後, 即可得知該證券之設質餘額資料 ; 不輸入或空白表示查詢全部, 直接點選送出, 即可查詢全部證券之設質餘額資料步驟 2 3W 富貴證券王大同 31

32 query 查詢款項劃撥帳號步驟 1: 請點選查詢項目選單中款項劃撥帳號項目, 即可得知您的款項劃撥帳號步驟 1 32

33 富貴證券

34 債券存摺資料查詢 Bond Passbooks query instructions 操作說明 34

35 步驟 1: 請點選網頁左方債券存摺資料查詢選項步驟 2: 請輸入債券存摺編號及身分證字號 / 營利事業統一編號, 點選送出後, 即可得知債券存摺資料步驟 1 步驟

36 境外基金資料查詢 Offshore fund query instructions 操作說明 36

37 步驟 1: 請點選網頁左方境外基金資料查詢選項步驟 2: 請輸入境外基金帳號及密碼, 點選送出後, 即可進入查詢項目選單步驟 1 步驟 2 37

38 query 查詢境外基金餘額資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中境外基金餘額資料項目步驟 1 38

39 步驟 2: 請輸入欲查詢之基金代碼, 點選送出後, 即可得知該境外基金之餘額資料 ; 或不輸入基金代碼, 直接點選送出, 即可查詢全部基金之餘額步驟 2 K K 富貴證券王大同 39

40 query 查詢投資損益資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中投資損益資料項目步驟 1 40

41 步驟 2: 請輸入欲查詢之基金代碼, 點選送出後, 即可得知該境外基金之投資損益資料 ; 或不輸入基金代碼, 直接點選送出, 即查詢全部基金之投資損益步驟 2 K K 富貴證券王大同 41

42 query 查詢交易明細資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中交易明細資料項目步驟 1 步驟 2: 請輸入欲查詢之基金代碼與日期期間, 點選送出後, 即可得知該期間該基金之交易明細 ; 或不輸入日期期間, 即可查詢最近一年內之交易明細資料步驟 2 42

43 申購資料 B B 富貴投顧王大同買回資料 B B 富貴投顧王大同 43

44 轉換資料 B B 富貴投顧王大同孳息分派資料 B B 富貴投顧王大同 44

45 query 查詢定期定額扣款資料步驟 1: 請點選查詢項目選單中定期定額扣款資料項目步驟 1 45

46 步驟 2: 請輸入欲查詢之基金代碼, 點選送出後, 即可得知該基金之定期定額扣款資料 ; 或不輸入基金代碼, 直接點選送出, 即查詢全部基金之定期定額扣款資料步驟 2 K K 富貴證券王大同 46

47 query 查詢銀行款項帳號步驟 1: 請點選查詢項目選單中銀行款項帳號項目步驟 2: 點選銀行款項帳號, 即可顯示客戶之基本資料, 與買回/ 孳息分派帳號及單筆 / 定期定額申購扣款帳號步驟 1 B B 富貴投顧王大同步驟

48 48 證券刊物編號

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2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7