新湖中宝股份有限公司

Transcription

1 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 是 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 1.5 是 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 1.6 公 司 负 责 人 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 潘 孝 娜 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 许 红 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 新 湖 中 宝 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 虞 迪 锋 高 莉 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 务 大 厦 11 层 大 厦 11 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 yudf@ net gaoli@ net 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 40,227,766, ,307,862, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 10,362,913, ,779,750, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 117,774, ,383, 第 1 页 共 30 页

2 利 润 总 额 333,099, ,465, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 282,020, ,007, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 104,798, ,494, 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.81 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -646,088, ,160, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -217, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 218,018, 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 16,440, 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,004, 所 得 税 影 响 额 -54,682, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -1,332, 合 计 177,222, 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 一 有 限 售 条 件 股 份 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 1,600, ,600, 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 1,600, ,600, 第 2 页 共 30 页

3 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 1,600, ,600, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 6,209,115, ,142,080 48,142,080 6,257,257, ,209,115, ,142,080 48,142,080 6,257,257, 其 他 三 股 份 总 数 6,210,715, ,142,080 48,142,080 6,258,857, 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 单 位 : 股 103,485 户 股 东 名 称 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 宁 波 嘉 源 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 - 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 第 3 页 共 30 页 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 持 股 比 例 (%) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 ,860,052,244 0 质 押 3,408,167, ,275,400 0 质 押 419,460, ,722,400 0 质 押 147,722, ,200,088 0 无 ,052,547 0 无 ,599,271 0 无 ,109,400 0 无 ,800,000 0 无 ,515,051 0 无 ,282,461 0 无 0

4 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 3,860,052,244 人 民 币 普 通 股 3,860,052,244 宁 波 嘉 源 实 业 发 展 有 限 公 司 462,275,400 人 民 币 普 通 股 462,275,400 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 147,722,400 人 民 币 普 通 股 147,722,400 中 国 工 商 银 行 - 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 84,200,088 人 民 币 普 通 股 84,200,088 60,052,547 人 民 币 普 通 股 60,052,547 45,599,271 人 民 币 普 通 股 45,599,271 38,109,400 人 民 币 普 通 股 38,109,400 33,800,000 人 民 币 普 通 股 33,800,000 32,515,051 人 民 币 普 通 股 32,515,051 32,282,461 人 民 币 普 通 股 32,282,461 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 为 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 宁 波 嘉 源 实 业 发 展 有 限 公 司 为 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 宁 波 嘉 源 实 业 发 展 有 限 公 司 为 一 致 行 动 人 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 存 在 关 联 关 系 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 年 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 变 动 原 因 单 位 : 股 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 林 俊 波 董 事 长 8,064,000 3,456, ,520,000 股 权 激 励 7,224, 赵 伟 卿 副 董 事 长 总 裁 6,048,000 2,592, ,640,000 股 权 激 励 5,880, 林 兴 董 事 2,016, , ,880,000 股 权 激 励 1,680, 钱 春 董 事 2,016, , ,880,000 股 权 激 励 潘 孝 娜 虞 迪 锋 董 事 副 总 裁 兼 财 务 总 监 董 事 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 2,016, , ,880,000 股 权 激 励 2,520, ,008, , ,440,000 股 权 激 励 2,520, 第 4 页 共 30 页

5 姚 先 国 卢 建 平 柯 美 兰 叶 正 猛 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 32,409 32, 陈 立 波 监 事 0 陆 襄 监 事 39,120 39,120 卢 翔 常 务 副 总 裁 0 周 丹 承 副 总 裁 0 4,200, 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 房 地 产 ( 注 ) 商 业 贸 易 酒 店 服 务 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 303,449, ,529, ,856,046, ,853,457, ,095, ,550, 其 他 66,843, ,039, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 增 加 个 百 分 点 增 加 0.02 个 百 分 点 减 少 个 百 分 点 增 加 3.19 个 百 分 点 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 浙 江 1,926,025, 江 苏 36,545, 山 东 64,938, 上 海 121,170, 沈 阳 5,695, 江 西 83,059, 安 徽 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 项 目 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 房 地 产 收 入 303,449, ,005,889, % 第 5 页 共 30 页 2012 年 度 多 个 项 目 交 房 时 间 在 下 半 年

6 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 适 用 不 适 用 项 目 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 营 业 税 金 及 附 加 32,546, ,429, % 本 期 房 地 产 结 算 收 入 减 少 财 务 费 用 64,979, ,326, % 本 期 资 本 化 利 息 增 加 资 产 减 值 损 失 3,422, ,355, % 计 提 坏 账 损 失 减 少 投 资 收 益 213,704, ,665, % 上 期 大 智 慧 公 开 发 行 确 认 视 同 处 置 的 投 资 收 益 营 业 外 收 入 220,090, ,683, % 主 要 系 子 公 司 收 到 投 资 落 户 奖 励 营 业 外 支 出 4,765, ,601, % 本 期 延 迟 交 房 违 约 金 减 少 所 得 税 费 用 47,052, ,019, % 本 期 房 地 产 预 售 收 入 增 加, 对 应 计 提 递 延 所 得 税 资 产 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 运 用 适 用 不 适 用 承 诺 项 目 沈 阳 新 湖. 北 国 之 春 桐 乡 新 湖. 香 格 里 拉 衢 州 新 湖. 新 湖 景 城 杭 州 新 湖. 香 格 里 拉 句 容 新 湖. 仙 林 翠 谷 蚌 埠 新 湖. 山 水 华 庭 是 变 更 项 目 拟 投 入 金 额 实 际 投 入 金 额 是 符 合 计 划 进 度 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 25,000 25,000 是 12,677 9,628 10,000 10,000 是 13,491 10,796 15,000 15,000 是 32,760 22,553 25,000 25,000 是 76,739 51,108 20,000 20,000 是 37,813 13,201 5,000 5,000 是 6,298 7,239 产 生 收 益 情 况 合 计 / 100, ,000 / 179,778 / 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 5.7 非 募 集 资 金 项 目 情 况 对 其 他 公 司 的 投 资 无 无 第 6 页 共 30 页

7 公 司 全 资 子 公 司 新 湖 影 视 传 播 有 限 公 司 出 资 100 万 元 设 立 东 阳 新 湖 艺 人 经 纪 有 限 公 司, 占 该 公 司 股 权 的 100% 该 公 司 本 期 尚 未 产 生 收 益 公 司 出 资 130 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 万 元 ) 对 香 港 新 湖 投 资 有 限 公 司 进 行 增 资 增 资 后, 香 港 新 湖 投 资 有 限 公 司 实 收 资 本 变 更 为 1,120 万 美 元, 公 司 对 其 持 股 比 例 不 变 该 公 司 本 期 尚 未 产 生 收 益 公 司 全 资 子 公 司 香 港 新 湖 投 资 有 限 公 司 出 资 1,806, 美 元 ( 折 合 人 民 币 11,394, 元 ) 认 购 勤 + 缘 媒 体 服 务 有 限 公 司 配 股, 增 资 后, 公 司 对 其 持 股 比 例 7.09% 该 公 司 本 期 正 常 运 营 中 5.8 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 适 用 不 适 用 5.9 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 5.11 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 6 重 要 事 项 6.1 收 购 资 产 适 用 不 适 用 6.2 出 售 资 产 适 用 不 适 用 6.3 担 保 事 项 适 用 不 适 用 担 保 对 象 名 称 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 民 丰 特 种 纸 股 份 有 限 公 司 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 2012 年 4 月 18 日 2011 年 10 月 17 日 2012 年 1 月 6 日 2011 年 11 月 10 日 2012 年 4 月 26 日 2011 年 3 月 18 日 2011 年 10 月 28 日 2011 年 11 月 25 日 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 金 额 2, , , , , , , 担 保 类 型 担 保 期 2012 年 4 月 18 日 ~ 2012 年 10 月 7 日 2011 年 10 月 17 日 ~ 2012 年 10 月 16 日 2012 年 1 月 6 日 ~ 2013 年 1 月 5 日 2011 年 11 月 10 日 ~ 2012 年 11 月 9 日 2012 年 4 月 26 日 ~ 2013 年 1 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 ~ 2013 年 3 月 15 日 2011 年 10 月 28 日 ~ 2014 年 10 月 27 日 2011 年 11 月 25 日 ~ 2014 年 11 月 24 日 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 担 保 是 履 行 完 毕 是 为 关 联 方 担 保 第 7 页 共 30 页

8 加 西 贝 拉 压 缩 机 有 限 公 司 加 西 贝 拉 压 缩 机 有 限 公 司 华 立 集 团 股 份 有 限 公 司 华 立 集 团 股 份 有 限 公 司 华 立 集 团 股 份 有 限 公 司 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 济 和 集 团 有 限 公 司 济 和 集 团 有 限 公 司 浙 江 绿 城 材 料 设 备 有 限 公 司 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 17 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 6 月 28 日 2012 年 1 月 4 日 2011 年 11 月 1 日 2011 年 10 月 9 日 2012 年 3 月 28 日 2012 年 5 月 31 日 2011 年 11 月 8 日 2012 年 6 月 7 日 2011 年 9 月 30 日 2011 年 6 月 10 日 2011 年 7 月 7 日 2011 年 12 月 29 日 2012 年 1 月 1 日 2011 年 11 月 30 日 1, , , , , , , , , , , , , , , 年 4 月 14 日 ~ 2013 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 17 日 ~ 2013 年 4 月 12 日 2012 年 5 月 25 日 ~ 2012 年 8 月 23 日 2012 年 6 月 28 日 ~ 2012 年 9 月 26 日 2012 年 1 月 4 日 ~ 2013 年 1 月 4 日 2011 年 11 月 1 日 ~ 2012 年 11 月 1 日 2011 年 10 月 9 日 ~ 2012 年 10 月 9 日 2012 年 3 月 28 日 ~ 2013 年 3 月 28 日 2012 年 5 月 31 日 ~ 2012 年 11 月 30 日 2011 年 11 月 8 日 ~ 2012 年 11 月 8 日 2012 年 6 月 7 日 ~ 2012 年 12 月 7 日 2011 年 9 月 30 日 ~ 2012 年 9 月 30 日 2011 年 6 月 10 日 ~ 2013 年 4 月 29 日 2011 年 7 月 7 日 ~ 2013 年 4 月 7 日 2011 年 12 月 29 日 ~ 2012 年 12 月 29 日 2012 年 1 月 1 日 ~ 2013 年 1 月 1 日 2011 年 11 月 30 日 ~ 2012 年 11 月 29 日 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 41, 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 116, 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 270, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 461, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 577, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 47, 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 402, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 449, 是 是 是 是 是 第 8 页 共 30 页

9 6.4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 关 联 方 上 海 新 湖 绿 城 物 业 服 务 有 限 公 司 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 1,635, ,981, , ,345, 嘉 兴 高 级 中 学 4,758, ,409, ,495, 嘉 兴 市 秀 洲 现 代 实 验 学 校 13,649, ,785, ,000, 嘉 兴 南 湖 国 际 实 验 学 校 7,050, ,481, ,872, , 合 计 27,094, ,248, ,860, ,713, 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 1,635, 元, 余 额 1,981, 元 6.5 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 6.6 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 1 基 金 基 金 基 金 基 金 基 金 基 金 A 基 金 证 券 简 称 民 生 信 用 双 利 债 券 C 农 银 行 业 成 长 鹏 华 普 天 收 益 交 银 增 利 债 券 A/B 长 信 金 利 趋 势 中 国 红 稳 定 价 值 建 信 恒 久 价 值 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 10,000, ,000,000 10,130, , ,000, ,990,072 2,119, , ,000, ,865,089 1,423, , ,000, ,141 1,005, , , ,091, , , , , , , , , , , 基 金 诺 得 优 选 , , , , 基 金 国 联 安 优 选 行 业 496, , , , 合 计 17,550, / 17,119, , 第 9 页 共 30 页

10 6.6.2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 证 券 代 码 证 券 简 称 金 洲 管 道 大 智 慧 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 80,588, ,681, ,941, ,301, ,000, ,319, ,109, 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 单 位 : 元 股 份 来 源 认 购 非 公 开 发 行 募 集 股 份 认 购 非 公 开 发 行 募 集 股 份 合 计 432,588, / 756,001, ,832, ,301, / / 所 持 对 象 名 称 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 新 湖 期 货 有 限 公 司 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 银 行 有 限 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 锦 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 70,725, ,920, ,725, , ,500, ,250, ,500, ,707, 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 450,000, ,000, ,122,187, ,785, ,590, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500, ,500, ,766, ,356, ,312, ,000, ,000, ,876, ,061, , 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 认 购 非 公 开 发 行 募 集 股 份 受 让 股 权 及 增 资 方 式 取 得 增 资 方 式 取 得 认 购 非 公 开 发 行 募 集 股 份 受 让 股 权 及 增 资 方 式 取 得 增 资 方 式 取 得 发 起 设 立 并 出 资 取 得 合 计 2,079,725, ,368,670, / 3,027,057, ,487, ,170, / / 第 10 页 共 30 页

11 7 财 务 会 计 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 7.2 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 7,155,836, ,121,490, 资 产 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 17,119, ,640, 应 收 票 据 0 20,000, 应 收 账 款 6,769, ,802, 预 付 款 项 914,973, ,867, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 700, 其 他 应 收 款 258,809, ,252, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 22,876,558, ,282,298, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 30,000, 其 他 流 动 资 产 1,117,813, ,630, 流 动 资 产 合 计 32,348,580, ,624,982, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 228,681, ,140, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 5,711,105, ,541,006, 投 资 性 房 地 产 227,581, ,400, 固 定 资 产 498,405, ,839, 在 建 工 程 8,726, ,667, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 第 11 页 共 30 页

12 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 286,730, ,914, 开 发 支 出 676,358, ,917, 商 誉 1,473, ,473, 长 期 待 摊 费 用 9,609, ,169, 递 延 所 得 税 资 产 128,012, ,851, 其 他 非 流 动 资 产 102,500, ,500, 非 流 动 资 产 合 计 7,879,186, ,682,880, 资 产 总 计 40,227,766, ,307,862, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,452,317, ,276,271, 负 债 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 847,500, ,500, 应 付 账 款 617,111, ,128, 预 收 款 项 2,978,967, ,648,257, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 5,228, ,598, 应 交 税 费 -64,625, ,418, 应 付 利 息 90,058, ,296, 应 付 股 利 82,585, ,585, 其 他 应 付 款 1,312,557, ,381,014, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 5,677,220, ,583,620, 其 他 流 动 负 债 2,291,811, ,296,864, 流 动 负 债 合 计 17,290,731, ,165,554, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 8,194,257, ,128,598, 应 付 债 券 1,391,755, ,390,343, 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 60,231, ,273, 递 延 所 得 税 负 债 96, , 其 他 非 流 动 负 债 1,396,142, ,211,503, 第 12 页 共 30 页

13 非 流 动 负 债 合 计 11,042,484, ,790,772, 负 债 合 计 28,333,215, ,956,326, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 6,258,857, ,210,715, 资 本 公 积 1,016,135, ,066, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 462,291, ,291, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,628,615, ,346,594, 外 币 报 表 折 算 差 额 -2,986, ,917, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 总 计 10,362,913, ,779,750, 少 数 股 东 权 益 1,531,637, ,571,786, 所 有 者 权 益 合 计 11,894,551, ,351,536, 负 债 和 所 有 者 权 益 40,227,766, ,307,862, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 965,007, ,076, 资 产 交 易 性 金 融 资 产 12,558, ,304, 应 收 票 据 20,000, 应 收 账 款 3,219, , 预 付 款 项 222,001, ,316, 应 收 利 息 应 收 股 利 35,840, ,000, 其 他 应 收 款 4,027,319, ,543,686, 存 货 738, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 其 他 流 动 资 产 10,085, ,000, 流 动 资 产 合 计 5,276,771, ,530,823, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 228,681, ,140, 第 13 页 共 30 页

14 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 10,838,642, ,838,343, 投 资 性 房 地 产 69,463, ,548, 固 定 资 产 43,384, ,069, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 743, , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 100, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 20,000, ,000, 非 流 动 资 产 合 计 11,200,916, ,187,954, 资 产 总 计 16,477,687, ,718,778, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,656,000, ,668,700, 负 债 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 387,500, ,500, 应 付 账 款 31, 预 收 款 项 1,458, ,186, 应 付 职 工 薪 酬 1,291, ,219, 应 交 税 费 138, , 应 付 利 息 6,633, ,593, 应 付 股 利 1,787, ,787, 其 他 应 付 款 1,900,390, ,231,895, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 其 他 流 动 负 债 1,079,300, ,086,400, 流 动 负 债 合 计 5,034,532, ,454,782, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 50,000, ,000, 应 付 债 券 1,391,755, ,390,343, 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 1,384,700, ,000, 非 流 动 负 债 合 计 2,826,455, ,420,343, 第 14 页 共 30 页

15 负 债 合 计 7,860,987, ,875,125, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 6,258,857, ,210,715, 资 本 公 积 1,431,961, ,178,892, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 384,353, ,353, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 541,526, ,691, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 8,616,699, ,843,652, ,477,687, ,718,778, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 合 并 利 润 表 2012 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,254,627, ,571,761, 其 中 : 营 业 收 入 42 2,254,627, ,571,761, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,351,036, ,526,598, 其 中 : 营 业 成 本 42 1,993,425, ,996,051, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 43 32,546, ,429, 销 售 费 用 44 60,342, ,835, 管 理 费 用 ,320, ,599, 财 务 费 用 46 64,979, ,326, 资 产 减 值 损 失 47 3,422, ,355, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 , , ,704, ,665, 第 15 页 共 30 页

16 业 的 投 资 收 益 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 196,414, ,683, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 117,774, ,383, 加 : 营 业 外 收 入 ,090, ,683, 减 : 营 业 外 支 出 51 4,765, ,601, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 84, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 333,099, ,465, 减 : 所 得 税 费 用 52 47,052, ,019, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 286,047, ,446, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 282,020, ,007, 少 数 股 东 损 益 4,026, ,561, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 54 30,893, ,341, 八 综 合 收 益 总 额 316,941, ,105, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 312,914, ,666, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 4,026, ,561, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 母 公 司 利 润 表 2012 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 989,385, ,760, 减 : 营 业 成 本 982,827, ,578, 营 业 税 金 及 附 加 178, , 销 售 费 用 管 理 费 用 25,560, ,274, 财 务 费 用 78,685, ,449, 资 产 减 值 损 失 179, ,572, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 填 列 ) 企 业 的 投 资 收 益 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 253, , ,463, ,118,683, ,484, ,954, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 472,669, ,306, 第 16 页 共 30 页

17 加 : 营 业 外 收 入 10,037, 减 : 营 业 外 支 出 833, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 471,835, ,737, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 471,835, ,737, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 30,961, ,108, 七 综 合 收 益 总 额 502,797, ,628, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,854,349, ,682,499, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 净 额 增 加 额 收 到 再 保 险 业 务 现 金 保 户 储 金 及 投 资 款 净 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 额 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 收 到 的 税 费 返 还 1,734, 第 17 页 共 30 页

18 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 小 计 经 营 活 动 现 金 流 入 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 加 额 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 506,605, ,732,690, ,362,688, ,415,190, ,164,297, ,289,909, ,310, ,771, 支 付 的 各 项 税 费 471,824, ,204, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 小 计 经 营 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 246,344, ,290,144, ,008,776, ,343,030, ,088, ,160, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 149,967, ,079, 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 投 资 活 动 现 金 流 入 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 41,249, ,119, ,699, , ,158, , ,094, ,169, ,856, ,993, ,395, 投 资 支 付 的 现 金 141,736, ,569, 第 18 页 共 30 页

19 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 167,540, ,859, ,269, ,824, ,899, ,968, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 264,300, ,098, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 46,098, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 7,501,980, ,411,950, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 入 1,368,954, ,135,234, ,458,048, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,982,021, ,177,250, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 961,187, ,762, ,522,377, ,881, ,465,586, ,866,894, ,669,647, ,153, , , ,157,447, ,634, ,078,081, ,456,858, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 5,235,528, ,507,493, 物 余 额 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 第 19 页 共 30 页 母 公 司 现 金 流 量 表

20 2012 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,110,268, ,526,676, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 小 计 经 营 活 动 现 金 流 入 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 190,149, ,603,662, ,300,417, ,130,338, ,085,618, ,056,727, ,704, ,138, 支 付 的 各 项 税 费 3,927, ,376, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 小 计 经 营 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 272,992, ,735,930, ,371,243, ,802,172, ,825, ,328,165, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 30,000, ,000, 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 投 资 活 动 现 金 流 入 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 59,128, ,234, ,558, , ,197,442, ,053, ,314,129, ,326, , ,376, 投 资 支 付 的 现 金 26,730, ,019, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 512,445, 第 20 页 共 30 页

21 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 822,770, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 264,300, ,572, ,390,842, ,557, ,515, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,340,700, ,617,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 入 3,478,331, ,083,331, ,617,500, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,955,800, ,472,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 出 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 312,816, ,367, ,048,979, ,500, ,317,596, ,686,367, ,264, ,867, ,466, ,783, ,525, ,034,314, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 682,992, ,461,097, 物 余 额 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 第 21 页 共 30 页

22 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2012 年 1 6 月 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 6,210,715, ,066, ,291, ,346,594, ,917, ,571,786, ,351,536, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 6,210,715, ,066, ,291, ,346,594, ,917, ,571,786, ,351,536, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 48,142, ,068, ,020, , ,148, ,014, ( 一 ) 净 利 润 282,020, ,026, ,047, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 30,961, , ,893, ,961, ,020, , ,026, ,941, ,142, ,106, ,175, ,073, 所 有 者 投 入 资 本 48,142, ,157, ,300, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 5,948, ,948, 其 他 -8,175, ,175, 第 22 页 共 30 页

23 ( 四 ) 利 润 分 配 -36,000, ,000, 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -36,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 6,258,857, ,016,135, ,291, ,628,615, ,986, ,531,637, ,894,551, 上 年 同 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 第 23 页 共 30 页

24 一 上 年 年 末 余 额 5,133,483, ,118, ,319, ,176,391, ,002, ,979,315, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,133,483, ,118, ,319, ,176,391, ,002, ,979,315, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -148,712, ,007, ,232, ,960, ,024, ( 一 ) 净 利 润 400,007, ,561, ,446, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -150,108, ,232, ,341, ,108, ,007, ,232, ,561, ,105, ,396, ,522, ,918, 所 有 者 投 入 资 本 134,361, ,361, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 1,396, ,396, 其 他 -10,839, ,839, ( 四 ) 利 润 分 配 -21,000, ,000, 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -21,000, ,000, 其 他 第 24 页 共 30 页

25 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,133,483, ,406, ,319, ,576,399, ,232, ,963, ,315,339, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2012 年 1 6 月 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 本 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 6,210,715, ,178,892, ,353, ,691, ,843,652, 加 : 会 计 政 策 变 更 0.00 前 期 差 错 更 正 0.00 第 25 页 共 30 页

26 其 他 0.00 二 本 年 年 初 余 额 6,210,715, ,178,892, ,353, ,691, ,843,652, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 48,142, ,068, ,835, ,046, ( 一 ) 净 利 润 471,835, ,835, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 30,961, ,961, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,961, ,835, ,797, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 48,142, ,106, ,248, 所 有 者 投 入 资 本 48,142, ,157, ,300, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 5,948, ,948, 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 第 26 页 共 30 页

27 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 6,258,857, ,431,961, ,353, ,526, ,616,699, 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 上 年 同 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,133,483, ,182,728, ,381, ,978, ,105,571, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,133,483, ,182,728, ,381, ,978, ,105,571, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -148,712, ,737, ,025, ( 一 ) 净 利 润 974,737, ,737, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -150,108, ,108, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -150,108, ,737, ,628, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1,396, ,396, 所 有 者 投 入 资 本 第 27 页 共 30 页

28 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 1,396, ,396, 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,133,483, ,034,016, ,381, ,461,715, ,931,596, 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 潘 孝 娜 会 计 机 构 负 责 人 : 许 红 第 28 页 共 30 页

29 7.3 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 7.4 本 报 告 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 7.5 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 1. 报 告 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 因 直 接 设 立 或 投 资 等 方 式 而 增 加 子 公 司 的 情 况 说 明 本 期 公 司 全 资 子 公 司 新 湖 影 视 传 播 有 限 公 司 出 资 设 立 东 阳 新 湖 艺 人 经 纪 有 限 公 司, 于 2012 年 3 月 28 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 100 万 元, 新 湖 影 视 传 播 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2. 报 告 期 不 再 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 因 其 他 原 因 减 少 子 公 司 的 情 况 说 明 1) 天 津 静 海 县 青 蓝 投 资 有 限 公 司 已 无 经 营 业 务, 且 无 计 划 从 事 其 他 业 务,2011 年 12 月, 该 公 司 股 东 会 决 议 同 意 公 司 解 散 并 进 行 清 算 该 公 司 于 2012 年 1 月 5 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 该 公 司 注 销 时 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2) 蚌 埠 新 湖 置 业 有 限 公 司 开 发 项 目 已 结 束,2011 年 6 月, 该 公 司 股 东 会 决 议 同 意 公 司 解 散 并 进 行 清 算 该 公 司 于 2012 年 2 月 16 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 该 公 司 注 销 时 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 3) 嘉 善 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 开 发 项 目 已 结 束,2011 年 4 月 6 日, 该 公 司 股 东 会 决 议 同 意 公 司 解 散 并 进 行 清 算 该 公 司 于 2012 年 5 月 4 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 该 公 司 注 销 时 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 4) 瑞 安 外 滩 房 地 产 开 发 有 限 公 司 开 发 项 目 已 结 束,2011 年 4 月 20 日, 该 公 司 股 东 会 决 议 同 意 公 司 解 散 并 进 行 清 算 该 公 司 于 2012 年 4 月 23 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 该 公 司 注 销 时 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 5) 嘉 兴 市 路 桥 建 设 开 发 有 限 公 司 已 无 经 营 业 务, 且 无 计 划 从 事 其 他 业 务,2011 年 5 月 10 日, 该 公 司 股 东 会 决 议 同 意 公 司 解 散 并 进 行 清 算 该 公 司 于 2012 年 5 月 16 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 该 公 司 注 销 时 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 东 阳 新 湖 艺 人 有 限 公 司 979, , 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 处 置 日 净 资 产 期 初 至 处 置 日 净 利 润 天 津 静 海 县 青 蓝 投 资 有 限 公 司 16,684, , 蚌 埠 新 湖 置 业 有 限 公 司 121,316, , 嘉 善 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 31,027, ,608, 第 29 页 共 30 页

30 瑞 安 外 滩 房 地 产 开 发 有 限 公 司 51,423, ,086, 嘉 兴 市 路 桥 建 设 开 发 有 限 公 司 11,851, , 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 境 外 经 营 实 体 折 算 币 种 项 目 本 期 折 算 汇 率 美 元 : 人 民 币 资 产 负 债 类 项 目 香 港 新 湖 投 资 有 限 公 司 美 元 : 人 民 币 实 收 资 本 美 元 : 人 民 币 利 润 表 项 目 美 元 : 人 民 币 现 金 流 量 表 项 目 第 30 页 共 30 页