四川久远银海软件股份有限公司2016年第一季度报告正文

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 久 远 银 海 公 告 编 号 : 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 李 慧 霞 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 光 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 雪 梅 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 74,661, ,072, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 5,538, ,050, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 5,115, ,050, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -46,925, ,679, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.31% 2.14% -0.83% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 917,723, ,256, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 426,639, ,959, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 487, 收 到 政 府 补 助 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 减 : 所 得 税 影 响 额 50, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 15, 合 计 422, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 13,225 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 四 川 久 远 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 四 川 科 学 城 锐 锋 集 团 有 限 责 任 公 司 广 发 信 德 投 资 管 理 有 限 公 司 国 有 法 人 28.35% 22,677,600 22,677,600 国 有 法 人 12.97% 10,372,400 10,372,400 境 内 非 国 有 法 人 4.88% 3,900,000 3,900,000 李 长 明 境 内 自 然 人 3.59% 2,875,000 2,875,000 陈 奕 民 境 内 自 然 人 2.63% 2,100,000 2,100,000 质 押 2,100,000 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 其 他 2.50% 2,000,000 2,000,000 李 慧 霞 境 内 自 然 人 2.25% 1,800,000 1,800,000 王 卒 境 内 自 然 人 1.81% 1,450,000 1,450,000 张 光 红 境 内 自 然 人 1.25% 1,000,000 1,000,000 童 晓 峰 境 内 自 然 人 1.19% 950, ,000 詹 开 明 境 内 自 然 人 1.19% 950, ,000 杨 成 文 境 内 自 然 人 1.19% 950, ,000 田 志 勇 境 内 自 然 人 1.19% 950, ,000 单 卫 民 境 内 自 然 人 1.19% 950, ,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 廖 永 胜 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 458,530 人 民 币 普 通 股 388,254 人 民 币 普 通 股 4

5 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 宝 兴 业 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资 基 金 史 正 林 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 裘 法 军 李 昌 平 青 骊 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 - 青 骊 腾 云 2 期 证 券 投 资 基 金 深 圳 朝 廷 资 本 管 理 有 限 公 司 - 朝 廷 资 本 一 期 私 募 投 资 基 金 曾 祥 慧 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 313,000 人 民 币 普 通 股 277,707 人 民 币 普 通 股 263,944 人 民 币 普 通 股 205,700 人 民 币 普 通 股 202,804 人 民 币 普 通 股 200,035 人 民 币 普 通 股 200,000 人 民 币 普 通 股 188,200 境 外 上 市 外 资 股 公 司 前 10 名 有 限 售 条 件 股 东 中, 久 远 集 团 锐 锋 集 团 系 中 物 院 全 资 控 股 的 公 司, 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 除 上 述 关 联 关 系 外, 其 余 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 公 司 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 本 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 以 及 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 一 资 产 负 债 表 项 目 1 预 付 款 项 比 期 初 增 长 35.46%, 主 要 是 预 付 材 料 采 购 款 增 加 所 致 ; 2 应 收 利 息 比 期 初 增 长 %, 主 要 是 应 收 银 行 存 款 利 息 增 加 所 致 ; 3 应 交 税 费 比 期 初 下 降 65.15%, 主 要 是 本 期 缴 纳 期 初 应 交 企 业 所 得 税 增 值 税 减 少 所 致 ; 4 其 他 应 付 款 比 期 初 下 降 44.24%, 主 要 是 支 付 应 付 上 市 中 介 费 减 少 所 致 ; 二 利 润 表 项 目 1 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 49.11%, 主 要 是 报 告 期 内 系 统 集 成 收 入 增 加 所 致 ; 2 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 76.29%, 主 要 是 报 告 期 内 系 统 集 成 成 本 增 加 所 致 ; 3 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 长 39.94%, 主 要 是 工 资 销 售 投 入 费 用 增 加 所 致 ; 4 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 较 多, 主 要 是 本 期 银 行 存 款 利 息 收 入 较 上 期 增 加 所 致 ; 5 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 较 多, 主 要 是 本 期 收 回 以 前 年 度 应 收 款 项 而 转 回 计 提 的 坏 账 准 备 ; 三 现 金 流 量 表 项 目 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 略 有 增 加, 主 要 是 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 95.95%, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 增 加 64.29%, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 63.50% 共 同 影 响 所 致 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 增 长 70.31%, 主 要 是 本 期 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 增 长 所 致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 相 比 减 少 较 多, 主 要 是 本 期 支 付 上 市 中 介 费 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 经 公 司 2016 年 3 月 27 日 2016 年 第 三 届 第 二 次 临 时 董 事 会 审 议 通 过 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 公 司 拟 以 元 / 股 的 发 行 价 格 向 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 恒 定 24 号 久 远 银 海 定 向 增 发 集 合 资 管 计 划 广 发 原 驰 久 远 银 海 1 号 定 向 资 产 管 理 计 划 ( 员 工 持 股 计 划 ) 非 公 开 发 行 股 票 不 超 过 6,902,262 股 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 限 售 期 36 个 月, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 5 亿 元, 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 用 于 医 保 便 民 服 务 平 台 项 目 医 保 基 金 精 算 与 医 保 服 务 治 理 解 决 方 案 项 目 和 军 民 融 合 公 共 服 务 平 台 项 目, 上 述 预 案 尚 需 国 有 资 产 管 理 部 门 批 准 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 和 中 国 证 监 会 的 核 准, 其 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告, 公 告 编 号 : 经 公 司 2016 年 3 月 30 日 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案, 以 公 司 总 股 本 80,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 红 利 40,000,000 元 ; 不 以 公 积 金 转 增 股 本 ; 不 送 红 股 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 上 述 预 案 尚 需 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 批 准, 其 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告, 公 告 编 号 :

7 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 自 发 行 人 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 股 份 锁 定 及 久 远 集 团 锐 减 持 价 格 承 锋 集 团 诺 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 2014 年 03 月 不 低 于 发 行 11 日 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 36 个 月 正 在 履 行 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 董 事 监 股 份 锁 定 及 事 高 级 管 理 减 持 价 格 承 人 员 李 慧 霞 诺 单 卫 民 程 树 自 发 行 人 上 市 之 日 起 三 2014 年 03 月 十 六 个 月 内, 11 日 36 个 月 正 在 履 行 不 转 让 或 者 7

8 忠 王 卒 詹 开 明 田 志 勇 连 春 华 杨 成 文 翟 峻 梓 张 光 红 童 晓 峰 张 巍 杜 斌 唐 世 杰 施 铮 股 份 锁 定 及 徐 仑 峰 等 50 减 持 价 格 承 名 公 司 核 心 诺 骨 干 核 心 技 术 人 员 和 王 伯 韬 刘 碧 军 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 自 发 行 人 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 2014 年 03 月 理 其 直 接 或 11 日 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 36 个 月 正 在 履 行 股 份 锁 定 及 广 发 信 德 陈 减 持 价 格 承 奕 民 诺 自 发 行 人 上 市 之 日 起 十 八 个 月 内, 不 2014 年 03 月 转 让 或 者 委 11 日 托 他 人 管 理 18 个 月 正 在 履 行 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 8

9 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 自 发 行 人 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 李 长 明 陈 晖 邹 孝 健 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 承 诺 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 2014 年 03 月 11 日 12 个 月 正 在 履 行 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 在 本 公 司 作 为 中 物 院 所 控 制 的 企 业 期 间, 本 公 司 将 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 不 在 中 国 境 内 或 境 外, 直 接 或 间 接 从 关 于 同 业 竞 事 与 久 远 银 久 远 集 团 锐 争 关 联 交 2012 年 02 月 海 及 其 控 制 锋 集 团 易 资 金 占 用 05 日 的 企 业 相 同 方 面 的 承 诺 或 相 似 并 构 成 竞 争 关 系 的 业 务, 亦 不 会 直 接 或 间 接 拥 有 与 久 远 银 海 及 其 控 制 的 企 业 从 事 相 同 或 相 似 并 构 成 竞 争 关 系 的 企 业 组 织 经 济 实 体 的 控 制 权 本 公 长 期 正 在 履 行 9

10 司 承 诺 将 促 使 本 公 司 控 制 的 企 业 按 照 与 本 公 司 同 样 的 标 准 遵 守 以 上 保 证 及 承 诺 事 项 本 院 作 为 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 股 份 公 司 ") 的 实 际 控 制 人, 为 有 效 支 持 股 份 公 司 发 展, 维 护 股 份 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 就 承 担 的 与 避 免 同 业 竞 争 有 关 的 义 务 郑 重 承 诺 :1 关 于 同 业 竞 本 院 及 本 院 中 物 院 争 关 联 交 下 属 单 位 和 易 资 金 占 用 企 业 保 证 现 2012 年 02 月 25 日 长 期 正 在 履 行 方 面 的 承 诺 时 不 存 在 与 股 份 公 司 相 同 或 同 类 的 经 营 业 务 2 本 院 及 本 院 下 属 单 位 和 企 业 将 不 在 任 何 地 方 以 任 何 方 式 自 营 与 股 份 公 司 相 同 或 相 似 的 经 营 业 务, 不 自 营 任 何 对 股 份 公 司 经 营 及 拟 经 营 业 务 构 成 直 接 竞 争 10

11 的 类 同 项 目 或 功 能 上 具 有 替 代 作 用 的 项 目, 也 不 会 以 任 何 方 式 投 资 与 股 份 公 司 经 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 从 而 确 保 避 免 对 股 份 公 司 的 生 产 经 营 构 成 任 何 直 接 或 间 接 的 业 务 竞 争 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) % 至 25.00% 1, 至 3, , 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 主 要 是 公 司 主 营 业 务 收 入 变 动 所 致 五 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 11

12 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 慧 霞 二 O 一 六 年 四 月 二 十 一 日 12