目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 20

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 宝 钛 股 份 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 20

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 20

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郑 海 山 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 韦 化 鹏 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 7,134,570, ,972,790, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,360,828, ,410,214, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) -48,373, ,872, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 354,300, ,368, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -49,754, ,782, ,009, ,632, 减 少 0.92 个 百 分 点 / 20

4 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 0.00 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 1,526, / 20

5 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -50, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 所 得 税 影 响 额 -221, 合 计 1,254, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 35,332 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 数 量 (%) 股 份 状 态 数 量 量 股 东 性 质 宝 钛 集 团 有 限 公 司 236,826, 国 有 法 人 无 585 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 12,041, 其 他 未 知 责 任 公 司 00 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 6,400, 其 他 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 6 未 知 银 河 资 本 - 工 商 银 行 - 5,144, 其 他 银 河 资 本 资 产 管 理 有 限 公 司 3 未 知 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 3,514, 其 他 - 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 未 知 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 1,878, 其 他 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 5 未 知 韩 勇 1,681, 其 他 未 知 0 吕 剑 锋 1,492, 其 他 未 知 4 5 / 20

6 嘉 实 资 管 - 民 生 银 行 - 1,420, 其 他 嘉 实 资 本 天 行 健 5 号 资 产 管 理 计 划 3 未 知 傅 杏 华 1,159, 其 他 未 知 5 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 宝 钛 集 团 有 限 公 司 236,826,585 人 民 币 普 通 股 236,826,585 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 12,041,200 人 民 币 普 通 股 12,041,200 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 6,400,106 6,400,106 人 民 币 普 通 股 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 银 河 资 本 - 工 商 银 行 - 银 河 资 本 资 5,144,683 5,144,683 人 民 币 普 通 股 产 管 理 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 前 海 开 源 3,514,842 3,514,842 人 民 币 普 通 股 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 1,878,375 1,878,375 人 民 币 普 通 股 融 资 产 管 理 计 划 韩 勇 1,681,000 人 民 币 普 通 股 1,681,000 吕 剑 锋 1,492,124 人 民 币 普 通 股 1,492,124 嘉 实 资 管 - 民 生 银 行 - 嘉 实 资 本 天 1,420,903 1,420,903 人 民 币 普 通 股 行 健 5 号 资 产 管 理 计 划 傅 杏 华 1,159,115 人 民 币 普 通 股 1,159,115 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 10 名 股 东 中 宝 钛 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 无 关 联 关 系 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 前 十 名 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 无 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 6 / 20

7 3.1.1 资 产 负 债 表 项 目 大 幅 变 动 情 况 及 说 明 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变 动 幅 度 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 变 动 原 因 应 收 账 款 679,074, ,528, 客 户 销 售 欠 款 增 加 所 致 其 他 流 动 资 产 25,999, ,686, 留 抵 进 项 税 金 增 加 所 致 应 付 票 据 299,614, ,376, 开 出 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 应 交 税 费 8,327, ,549, 应 交 未 交 税 金 金 额 减 少 所 致 应 付 利 息 27,222, ,472, 其 他 应 付 款 16,686, ,117, 公 司 中 期 票 据 应 计 利 息 增 加 所 致 应 付 未 付 工 资 代 扣 款 项 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 350,000, ,000, 部 分 长 期 借 款 将 到 期 偿 还 所 致 长 期 借 款 110,000, ,000, 利 润 表 项 目 大 幅 变 动 情 况 及 说 明 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变 动 幅 度 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 变 动 原 因 营 业 收 入 354,300, ,368, 公 司 销 量 下 降 所 致 营 业 成 本 303,671, ,855, 营 业 税 金 及 附 加 1,302, , 投 资 收 益 -962, , 公 司 主 营 业 务 收 入 同 比 减 少 所 致 主 要 为 母 公 司 城 建 税 及 教 育 费 附 加 增 加 所 致 联 营 企 业 西 安 宝 钛 美 特 法 力 诺 焊 管 有 限 公 司 亏 损 增 加 所 致 营 业 外 收 入 1,528, ,280, 确 认 的 政 府 补 助 减 少 所 致 营 业 外 支 出 52, , 捐 赠 支 出 所 致 所 得 税 费 用 -1,860, , 预 缴 所 得 税 增 加 所 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -49,754, ,782, 公 司 主 营 业 务 收 入 减 少 所 致 少 数 股 东 损 益 -590, ,254, 公 司 子 公 司 亏 损 所 致 7 / 20

8 3.1.3 现 金 流 量 表 项 目 大 幅 变 动 情 况 及 说 明 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变 动 幅 度 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -48,373, ,872, , ,760, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 投 资 所 支 付 的 现 金 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 54,165, ,008, 银 行 借 款 减 少 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 已 已 累 计 使 用 尚 未 使 用 募 集 募 集 募 集 资 金 尚 未 使 用 募 募 集 方 式 使 用 募 集 资 募 集 资 金 总 资 金 用 途 及 年 份 总 额 集 资 金 总 额 金 总 额 额 去 向 存 放 募 集 资 金 2008 公 开 增 发 , 专 用 账 户 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 钛 及 钛 合 金 熔 铸 扩 能 及 辅 助 设 施 建 设 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 累 计 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 否 21, 否 项 目 进 度 2010 年 辅 助 设 备 预 转 固 产 生 收 益 情 况 建 设 中 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 否 注 - 注 : 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 详 见 2016 年 4 月 28 日 登 载 于 上 交 所 网 站 的 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 8 / 20

9 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 实 际 控 制 人 陕 西 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司 控 股 股 东 宝 钛 集 团 有 限 公 司 及 其 子 公 司 陕 西 宝 钛 新 金 属 有 限 责 任 公 司 在 公 司 首 次 公 开 发 行 和 再 融 资 过 程 中 所 作 出 的 相 关 承 诺, 已 在 公 司 2015 年 年 度 报 告 中 披 露 ( 具 体 详 见 2016 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 部 分 ) 报 告 期 内, 相 关 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 2016 年 以 来, 钛 行 业 市 场 需 求 低 迷 竞 争 激 烈, 公 司 主 导 产 品 平 均 售 价 下 降, 同 时 公 司 工 程 项 目 转 固 后 折 旧 费 用 增 加, 预 计 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 仍 为 亏 损, 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 名 称 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 邹 武 装 日 期 / 20

10 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 840,234, ,834, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 378,734, ,703, 应 收 账 款 679,074, ,528, 预 付 款 项 27,422, ,708, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 509, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,817, ,261, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,151,711, ,016,816, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 25,999, ,686, 流 动 资 产 合 计 4,106,994, ,899,049, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,500, ,500, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 286, 长 期 股 权 投 资 29,877, ,839, 投 资 性 房 地 产 104,119, ,062, 固 定 资 产 2,714,060, ,763,247, 在 建 工 程 34,159, ,754, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 10 / 20

11 油 气 资 产 无 形 资 产 122,959, ,725, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 13,529, ,529, 其 他 非 流 动 资 产 7,083, ,083, 非 流 动 资 产 合 计 3,027,575, ,073,741, 资 产 总 计 7,134,570, ,972,790, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,060,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 584, , 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 299,614, ,376, 应 付 账 款 384,857, ,729, 预 收 款 项 39,537, ,777, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 32,614, ,654, 应 交 税 费 8,327, ,549, 应 付 利 息 27,222, ,472, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 16,686, ,117, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 350,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,219,445, ,910,262, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 110,000, ,000, 应 付 债 券 992,170, ,170, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 2,040, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 11 / 20

12 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 134,263, ,732, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,238,473, ,335,902, 负 债 合 计 3,457,919, ,246,164, 所 有 者 权 益 股 本 430,265, ,265, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,370,715, ,370,715, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 999, , 盈 余 公 积 177,473, ,473, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 381,375, ,129, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,360,828, ,410,214, 少 数 股 东 权 益 315,821, ,411, 所 有 者 权 益 合 计 3,676,650, ,726,626, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,134,570, ,972,790, 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 12 / 20

13 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 450,471, ,967, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 228,130, ,520, 应 收 账 款 689,978, ,914, 预 付 款 项 15,313, ,635, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,942, ,804, 存 货 2,047,164, ,918,069, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 19,528, ,109, 流 动 资 产 合 计 3,452,529, ,164,022, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,500, ,500, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 286, 长 期 股 权 投 资 434,803, ,765, 投 资 性 房 地 产 104,119, ,062, 固 定 资 产 2,468,535, ,511,023, 在 建 工 程 33,620, ,345, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 67,718, ,161, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 12,506, ,506, 其 他 非 流 动 资 产 2,191, ,191, 非 流 动 资 产 合 计 3,125,283, ,164,556, 资 产 总 计 6,577,813, ,328,578, 流 动 负 债 : 13 / 20

14 短 期 借 款 1,060,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 605, , 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 174,617, ,473, 应 付 账 款 434,287, ,108, 预 收 款 项 35,340, ,228, 应 付 职 工 薪 酬 31,399, ,444, 应 交 税 费 8,165, ,300, 应 付 利 息 27,222, ,472, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 16,555, ,961, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 350,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,138,194, ,759,594, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 110,000, ,000, 应 付 债 券 992,170, ,170, 长 期 应 付 款 2,040, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 107,302, ,771, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,211,513, ,308,941, 负 债 合 计 3,349,708, ,068,536, 所 有 者 权 益 : 股 本 430,265, ,265, 资 本 公 积 2,370,715, ,370,715, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 649, , 盈 余 公 积 177,473, ,473, 未 分 配 利 润 249,001, ,512, 所 有 者 权 益 合 计 3,228,105, ,260,042, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,577,813, ,328,578, 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 14 / 20

15 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 354,300, ,368, 其 中 : 营 业 收 入 354,300, ,368, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 407,019, ,906, 其 中 : 营 业 成 本 303,671, ,855, 营 业 税 金 及 附 加 1,302, , 销 售 费 用 9,216, ,111, 管 理 费 用 63,280, ,832, 财 务 费 用 29,547, ,664, 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -962, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -962, , 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -53,681, ,270, 加 : 营 业 外 收 入 1,528, ,280, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 52, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -52,205, ,013, 减 : 所 得 税 费 用 -1,860, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -50,344, ,527, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -49,754, ,782, 少 数 股 东 损 益 -590, ,254, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 -50,344, ,527, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -49,754, ,782, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -590, ,254, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 15 / 20

16 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 325,367, ,808, 减 : 营 业 成 本 260,807, ,120, 营 业 税 金 及 附 加 1,160, , 销 售 费 用 7,893, ,179, 管 理 费 用 58,290, ,180, 财 务 费 用 30,240, ,632, 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -962, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -962, , 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -33,987, ,161, 加 : 营 业 外 收 入 1,528, ,062, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 52, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -32,511, ,099, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -32,511, ,099, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 六 综 合 收 益 总 额 -32,511, ,099, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 16 / 20

17 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 202,428, ,975, 收 到 的 税 费 返 还 2,567, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,997, ,728, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 210,993, ,703, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 151,650, ,377, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 74,470, ,225, 支 付 的 各 项 税 费 22,568, ,522, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,677, ,450, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 259,367, ,576, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -48,373, ,872, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1, , 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 487, ,136, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 488, ,160, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1,131, ,766, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 32, , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,163, ,920, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -674, ,760, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 190,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 190,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 120,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 15,834, ,991, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 17 / 20

18 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 135,834, ,991, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 54,165, ,008, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -717, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4,399, ,221, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 835,834, ,551, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 840,234, ,330, 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 18 / 20

19 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 124,504, ,023, 收 到 的 税 费 返 还 2,567, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,782, ,555, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 131,854, ,579, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 70,363, ,203, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 68,986, ,893, 支 付 的 各 项 税 费 17,924, ,907, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,852, ,763, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 166,126, ,768, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -34,272, ,189, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1, 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 487, ,136, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 488, ,136, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1,129, ,383, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 32, , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,161, ,537, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -672, ,400, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 190,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 190,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 120,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 15,834, ,991, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 135,834, ,991, / 20

20 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 54,165, ,008, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -717, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 18,503, ,177, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 431,967, ,794, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 450,471, ,617, 法 定 代 表 人 : 邹 武 装 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郑 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 韦 化 鹏 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 20 / 20