厦门创兴科技股份有限公司

Transcription

1 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 年 第 三 季 度 报 告 全 文

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 管 理 层 讨 论 与 分 析 附 录

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1. 2 本 报 告 经 公 司 第 六 届 董 事 会 二 六 年 第 六 次 会 议 通 过 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 董 事 长 秦 少 秋 先 生, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 总 经 理 曹 光 骝 先 生, 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 总 会 计 师 何 佩 文 女 士 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 ST 兴 业 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 股 票 代 码 董 事 会 秘 书 姓 名 祁 勇 联 系 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1088 号 18 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 qiyong@xingye.sina.net 1

4 2.2 财 务 资 料 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 38,408, ,556, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) ( 元 ) -426,120, ,959, 无 法 表 示 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 法 表 示 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 法 表 示 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 (1-9 月 ) 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -228, ,599, 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 无 法 表 示 无 法 表 示 无 法 表 示 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 无 法 表 示 无 法 表 示 无 法 表 示 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 单 位 : 元 ) 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 26,592, 合 计 26,592,

5 2.2.2 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 合 并 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一 主 营 业 务 收 入 1,475, ,594, 减 : 主 营 业 务 成 本 1,381, ,456, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 2, , 本 期 数 (7-9 月 ) 母 公 司 上 年 同 期 数 (7-9 月 ) 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 90, , 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 0 0 减 : 营 业 费 用 306, , , , 管 理 费 用 3,032, ,180, ,877, ,110, 财 务 费 用 616, , , , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,865, ,316, ,797, ,367, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -8,100, ,161, , 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 0 27,030, ,030, 减 : 营 业 外 支 出 -14,005, ,483, ,005, ,483, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,040, ,229, ,046, ,224, 减 : 所 得 税 减 : 少 数 股 东 损 益 -6, , 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,046, ,224, ,046, ,224,

6 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 合 并 母 公 司 项 目 本 期 数 (1-9 月 ) 上 年 同 期 数 (1-9 月 ) 本 期 数 (1-9 月 ) 上 年 同 期 数 (1-9 月 ) 一 主 营 业 务 收 入 5,192, ,581, ,799, 减 : 主 营 业 务 成 本 4,865, ,026, ,554, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 5, , , 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 322, ,337, ,036, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,347, , ,347, , 减 : 营 业 费 用 574, , , , 管 理 费 用 10,041, , ,673, , 财 务 费 用 2,937, ,505, ,943, ,510, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -9,884, ,646, ,828, ,749, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -8,095, , ,110, , 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 78, ,719, , ,719, 减 : 营 业 外 支 出 -22,611, ,281, ,611, ,281, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4,710, ,798, ,686, ,788, 减 : 所 得 税 25, 减 : 少 数 股 东 损 益 -1, , 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,686, ,788, ,686, ,788,

7 2.3 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 53,783 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 流 通 股 的 数 量 种 类 广 东 亿 众 文 化 传 媒 有 限 公 司 9,600,000 人 民 币 普 通 股 佛 山 市 顺 德 区 网 盈 电 脑 科 技 有 限 公 司 8,616,629 人 民 币 普 通 股 秦 少 秋 1,600,860 人 民 币 普 通 股 上 海 城 际 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,154,900 人 民 币 普 通 股 上 海 舍 得 居 易 置 业 有 限 公 司 900,000 人 民 币 普 通 股 李 凯 800,093 人 民 币 普 通 股 上 海 北 孚 ( 集 团 ) 有 限 公 司 620,000 人 民 币 普 通 股 陈 丕 林 600,000 人 民 币 普 通 股 张 龙 彦 521,000 人 民 币 普 通 股 李 亚 磷 511,182 人 民 币 普 通 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 本 公 司 因 受 原 大 股 东 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 占 用 资 金 及 本 公 司 为 其 担 保 的 影 响, 本 公 司 清 欠 工 作 相 当 繁 重 本 报 告 期 内, 在 新 一 届 董 事 会 领 导 下, 本 公 司 投 入 大 量 的 人 力 精 力 处 理 债 务 和 解 除 担 保 由 于 欠 款 方 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 未 兑 现 还 款 承 诺, 今 年 以 来 未 偿 还 本 公 司 欠 款 本 公 司 于 二 六 年 六 月 底 全 额 诉 讼 欠 款 方 上 海 第 二 中 级 人 民 法 院 已 受 理 目 前, 诉 讼 工 作 正 在 进 行 之 中, 等 待 法 院 开 庭 审 理 本 报 告 期 内, 上 海 银 行 同 意 解 除 本 公 司 对 上 海 迅 发 房 产 有 限 公 司 借 款 承 担 的 1300 万 元 人 民 币 借 款 本 金 和 对 上 海 曹 氏 企 业 投 资 咨 询 有 限 公 司 借 款 应 承 担 的 530 万 元 人 民 币 借 款 本 金 的 保 证 责 任 本 报 告 期 内 : 公 司 生 产 经 营 状 况 是 无 资 金 开 展 房 地 产 业 务 持 续 经 营 能 力 受 到 严 重 影 响 5

8 3.1.1 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 分 行 业 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 商 业 1,475, ,381, 分 产 品 建 筑 材 料 1,475, ,381, 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 报 告 期 (2006 年 7-9 月 ) 前 一 报 告 期 (2006 年 1-6 月 ) 金 额 占 利 润 总 额 (%) 金 额 占 利 润 总 额 (%) 增 减 比 例 (%) 主 营 业 务 利 润 90, , 其 他 业 务 利 润 3,347, 期 间 费 用 3,956, ,597, 投 资 收 益 -8,100, , 无 法 表 示 营 业 外 收 支 净 额 14,005, ,684, 利 润 总 额 2,040, ,669, 说 明 :1 报 告 期 内, 公 司 主 要 解 除 担 保 催 讨 债 务 公 司 尚 未 恢 复 持 续 经 营 能 力 2 由 于 公 司 对 外 长 期 投 资 的 股 权 被 法 院 查 封, 报 告 其 内, 公 司 计 提 了 部 分 长 期 投 资 减 值 准 备, 致 使 公 司 利 润 总 额 下 降 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 6

9 3.1.5 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 2006 年 第 三 季 度 期 末 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 年 初 期 末 25, , 单 位 : 万 元 清 欠 方 式 清 欠 金 额 清 欠 时 间 清 欠 进 展 情 况 由 于 欠 款 方 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 未 出 具 新 的 还 款 计 划, 本 公 司 于 二 六 年 六 月 二 十 六 日 全 额 诉 讼 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司, 目 前, 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 正 在 审 理 之 中 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 " 非 标 意 见 " 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 7

10 行 情 况 3.7 公 司 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 说 明 3.8 截 止 本 次 季 报 公 告 日, 未 进 入 股 改 程 序 公 司 的 股 改 工 作 时 间 安 排 截 止 本 次 季 报 公 告 日, 未 进 入 股 改 程 序 公 司 的 相 关 说 明 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 2006 年 10 月 21 日 8

11 4 附 录 编 制 单 位 : 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 项 目 资 产 负 债 表 2006 年 9 月 30 日 合 并 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 母 公 司 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 货 币 资 金 2,991, ,999, , ,788, 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 股 利 应 收 利 息 应 收 账 款 2,538, ,910, 其 他 应 收 款 7,603, ,647, ,603, ,169, 预 付 账 款 2,128, ,407, 应 收 补 贴 款 存 货 19,214, ,563, ,305, ,995, 待 摊 费 用 12, , , , 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 34,489, ,556, ,251, ,973, 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 3,379, ,479, ,510, ,625, 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 3,379, ,479, ,510, ,625, 其 中 : 合 并 价 差 其 中 : 股 权 投 资 差 额 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 1,895, ,164, ,500, ,999, 减 : 累 计 折 旧 1,355, ,645, ,307, ,628, 固 定 资 产 净 值 539, , , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 539, , , , 工 程 物 资 在 建 工 程 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 539, , , , 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 9

12 资 产 总 计 38,408, ,556, ,955, ,970, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 32,147, ,678, ,147, ,678, 应 付 票 据 应 付 账 款 764, , , , 预 收 账 款 2,387, , ,387, , 应 付 工 资 应 付 福 利 费 572, , , , 应 付 股 利 应 交 税 金 5,574, ,780, ,870, ,981, 其 他 应 交 款 180, , , , 其 他 应 付 款 8,351, ,041, ,697, ,391, 预 提 费 用 22,234, ,439, ,154, ,439, 预 计 负 债 391,746, ,024, ,746, ,024, 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 463,959, ,943, ,075, ,929, 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 负 债 合 计 463,959, ,943, ,075, ,929, 少 数 股 东 权 益 570, , 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 194,641, ,641, ,641, ,641, 资 本 公 积 294,503, ,352, ,503, ,352, 盈 余 公 积 62,127, ,127, ,104, ,104, 其 中 : 法 定 公 益 金 18,412, ,412, ,404, ,404, 未 分 配 利 润 -977,394, ,080, ,370, ,057, 拟 分 配 现 金 股 利 外 币 报 表 折 算 差 额 减 : 未 确 认 投 资 损 失 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 -426,120, ,959, ,120, ,959, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 38,408, ,556, ,955, ,970, 益 ) 总 计 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 曹 光 骝 会 计 机 构 负 责 人 : 何 佩 文 10

13 现 金 流 量 表 2006 年 1-9 月 编 制 单 位 : 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 合 并 数 母 公 司 数 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 8,348, ,812, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,873, ,439, 现 金 流 入 小 计 27,222, ,251, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 5,944, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,416, ,352, 支 付 的 各 项 税 费 132, , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,129, ,942, 现 金 流 出 小 计 23,623, ,331, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,599, ,920, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 4, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 134, , 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 138, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 245, , 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 245, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -107, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 5,500, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 5,500, ,500, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,500, ,500, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,007, ,457, 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 4,686, ,686,

14 加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1, 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 0 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 -8,586, ,586, 固 定 资 产 折 旧 75, , 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 15, , 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 80, 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) 44, , 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 2,975, ,975, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) 15, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -1,651, ,310, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 17,595, ,297, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) -11,634, ,239, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,599, ,920, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 2,991, , 减 : 现 金 的 期 初 余 额 4,999, ,788, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,007, ,457, 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 曹 光 骝 会 计 机 构 负 责 人 : 何 佩 文 12