行 业 成 功 案 例 的 领 域 学 科 方 面 偏 重 于 妇 产 儿 科 康 复 脑 科 骨 科 肿 瘤 胸 科 等 进 入 壁 垒 高 的 专 科 领 域 二 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 说 明 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 的 股 东 董

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 山 大 华 特 公 告 编 号 : 公 司 子 公 司 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 的 补 充 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 山 东 山 大 华 特 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 于 2015 年 6 月 25 日 披 露 了 公 司 子 公 司 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 ( 公 告 编 号 ), 为 对 有 关 事 项 进 行 更 充 分 地 说 明, 公 司 对 上 述 公 告 内 容 补 充 如 下 : 一 相 关 投 资 主 体 介 绍 的 补 充 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 认 购 股 权 投 资 基 金 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 的 基 金 份 额 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 为 有 限 合 伙 企 业, 主 要 经 营 场 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 1 号 16 层 1618E 室 ; 执 行 事 务 合 伙 人 : 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 王 伟 峰 为 代 表 ); 成 立 日 期 :2015 年 6 月 5 日 ; 合 伙 期 限 :2015 年 6 月 5 日 至 2025 年 6 月 4 日 ; 经 营 范 围 : 项 目 投 资 首 都 医 疗 成 立 于 2014 年 4 月, 注 册 资 本 10 亿 元 人 民 币 ; 注 册 地 址 为 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 楼 B 座 15 层 ; 法 定 代 表 人 : 范 月 仙 经 营 范 围 为 : 物 业 管 理 ; 医 疗 健 康 产 业 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 医 院 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 销 售 医 疗 器 械 I 类 ; 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 目 前 为 北 京 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 国 资 ) 的 全 资 子 公 司 2014 年, 首 都 医 疗 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 -9, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 -8,111,85 万 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 首 都 医 疗 总 资 产 为 191, 万 元, 所 有 者 权 益 为 114, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 111, 万 元 首 都 医 疗 依 托 北 京 国 资 公 司 的 强 大 股 东 背 景 和 丰 富 的 政 府 资 源, 愿 景 为 打 造 中 国 最 领 先 的 医 疗 管 理 集 团 根 据 其 战 略 规 划, 与 公 立 医 院 合 作 及 创 建 自 有 品 牌 投 资 是 首 都 医 疗 发 展 的 两 个 途 径 在 医 院 投 资 方 向 上, 以 大 专 科 小 综 合 为 主, 重 点 关 注 有 一 定 资 源 依 赖 性 非 高 度 市 场 竞 争 的 领 域, 以 及 可 操 作 性 高, 有 1

2 行 业 成 功 案 例 的 领 域 学 科 方 面 偏 重 于 妇 产 儿 科 康 复 脑 科 骨 科 肿 瘤 胸 科 等 进 入 壁 垒 高 的 专 科 领 域 二 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 说 明 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 的 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 不 参 与 此 次 投 资 基 金 份 额 的 认 购 本 次 达 因 药 业 对 外 投 资 所 涉 及 的 相 关 投 资 主 体 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 或 利 益 安 排, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 也 不 存 在 关 联 关 系 或 利 益 安 排, 公 司 亦 未 发 现 其 直 接 或 间 接 形 式 持 有 公 司 的 股 份 本 次 对 外 投 资 事 项 亦 不 会 产 生 同 业 竞 争 特 此 公 告 山 东 山 大 华 特 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 六 月 二 十 六 日 附 : 补 充 修 改 后 的 公 司 子 公 司 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 2

3 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 山 大 华 特 公 告 编 号 : 公 司 子 公 司 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 山 东 山 大 华 特 科 技 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 2015 年 第 一 次 临 时 会 议 于 2015 年 6 月 24 日 审 议 通 过 了 关 于 达 因 药 业 投 资 首 都 医 疗 健 康 有 限 公 司 股 权 项 目 的 议 案, 同 意 山 东 达 因 海 洋 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 达 因 药 业 ) 认 购 股 权 投 资 基 金, 并 通 过 该 基 金 与 光 大 金 控 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 光 大 金 控 ) 等 光 大 系 资 金 组 成 投 资 联 合 体, 投 资 于 首 都 医 疗 健 康 产 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 首 都 医 疗 ) 有 关 事 项 公 告 如 下 : 一 达 因 药 业 基 本 情 况 达 因 药 业 注 册 资 本 6,200 万 元, 其 中 公 司 持 有 50.4% 的 股 份, 主 要 经 营 儿 童 药 品 保 健 食 品 及 儿 童 健 康 用 品 等 2014 年, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 81, 万 元, 净 利 润 33, 万 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 总 资 产 为 104, 万 元, 净 资 产 为 94, 万 元 2015 年 1-3 月, 实 现 营 业 收 入 14, 万 元, 净 利 润 5, 万 元 二 对 外 投 资 概 述 达 因 药 业 以 自 有 资 金 认 购 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 发 起 设 立 的 有 限 合 伙 制 人 民 币 股 权 投 资 基 金 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 的 基 金 份 额 该 投 资 基 金 认 缴 出 资 总 额 为 1.5 亿 元, 其 中 达 因 药 业 作 为 有 限 合 伙 人 (LP) 出 资 1 亿 元 认 缴 66.67% 的 基 金 份 额, 河 南 光 大 金 控 产 业 投 资 基 金 及 其 联 合 投 资 人 作 为 有 限 合 伙 人 出 资 5000 万 元 认 缴 33.33% 的 基 金 份 额 有 限 合 伙 人 承 担 有 限 责 任, 不 参 与 基 金 的 运 营 管 理 ; 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 为 基 金 管 理 人 (GP), 负 责 基 金 的 日 常 运 营 与 管 理, 承 担 无 限 责 任 基 金 存 续 期 为 5+5 年 基 金 管 理 费 按 基 金 存 续 期 内 基 金 实 缴 份 额 的 2% 收 取, 基 金 管 理 3

4 人 绩 效 分 成 按 出 资 人 投 资 收 益 增 值 部 分 的 20% 收 取 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 以 1.5 亿 元 作 为 出 资, 光 大 金 控 资 产 管 理 有 限 公 司 深 圳 前 海 光 大 熙 康 产 业 基 金 企 业 等 单 位 合 计 出 资 4 亿 元, 各 方 共 同 设 立 投 资 联 合 体 深 圳 前 海 光 大 金 控 产 业 发 展 投 资 有 限 公 司 深 圳 前 海 光 大 金 控 产 业 发 展 投 资 有 限 公 司 出 资 5.5 亿 元 参 与 首 都 医 疗 健 康 产 业 有 限 公 司 的 增 资 扩 股, 增 资 后 首 都 医 疗 注 册 资 本 为 亿 元, 深 圳 前 海 光 大 金 控 产 业 发 展 投 资 有 限 公 司 所 持 股 份 比 例 为 26.87%, 为 首 都 医 疗 第 二 大 股 东 上 述 投 资 事 宜 未 构 成 关 联 交 易, 亦 不 需 要 公 司 股 东 大 会 审 议 但 尚 需 经 达 因 药 业 股 东 大 会 审 议 批 准 后 才 能 实 施 三 相 关 投 资 主 体 介 绍 本 次 组 成 的 投 资 联 合 体 以 光 大 金 控 为 首, 其 余 成 员 主 要 为 光 大 金 控 旗 下 的 投 资 公 司 或 基 金 管 理 公 司 光 大 金 控 成 立 于 2009 年, 是 国 务 院 直 属 部 级 骨 干 企 业 中 国 光 大 集 团 的 全 资 子 公 司 光 大 金 控 作 为 光 大 集 团 的 综 合 金 融 服 务 平 台, 提 供 一 站 式 金 融 服 务 光 大 金 控 的 主 要 业 务 包 括 私 募 股 权 基 金 管 理 及 投 资 证 券 私 募 基 金 管 理 及 投 资 创 新 性 融 资 业 务 信 托 业 务 等 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 基 金 发 起 人 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 (GP) 为 光 大 金 控 的 子 公 司 光 大 金 控 投 资 控 股 有 限 公 司 的 控 股 企 业, 注 册 资 本 1000 万 元 人 民 币 ; 注 册 地 址 为 : 天 津 河 东 区 大 王 庄 七 纬 路 83 号 ; 法 定 代 表 人 : 成 福 生 ; 经 营 范 围 为 : 受 托 管 理 股 权 投 资 企 业, 从 事 投 资 管 理 及 相 关 咨 询 服 务 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 发 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书, 证 书 编 号 : P 北 京 光 大 金 控 财 富 医 疗 投 资 中 心 为 有 限 合 伙 企 业, 主 要 经 营 场 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 1 号 16 层 1618E 室 ; 执 行 事 务 合 伙 人 : 光 大 金 控 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 王 伟 峰 为 代 表 ); 成 立 日 期 :2015 年 6 月 5 日 ; 4

5 合 伙 期 限 :2015 年 6 月 5 日 至 2025 年 6 月 4 日 ; 经 营 范 围 : 项 目 投 资 首 都 医 疗 成 立 于 2014 年 4 月, 注 册 资 本 10 亿 元 人 民 币 ; 注 册 地 址 为 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 楼 B 座 15 层 ; 法 定 代 表 人 : 范 月 仙 经 营 范 围 为 : 物 业 管 理 ; 医 疗 健 康 产 业 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 医 院 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 销 售 医 疗 器 械 I 类 ; 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 目 前 为 北 京 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 国 资 ) 的 全 资 子 公 司 2014 年, 首 都 医 疗 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 -9, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 -8,111,85 万 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 首 都 医 疗 总 资 产 为 191, 万 元, 所 有 者 权 益 为 114, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 111, 万 元 首 都 医 疗 依 托 北 京 国 资 公 司 的 强 大 股 东 背 景 和 丰 富 的 政 府 资 源, 愿 景 为 打 造 中 国 最 领 先 的 医 疗 管 理 集 团 根 据 其 战 略 规 划, 与 公 立 医 院 合 作 及 创 建 自 有 品 牌 投 资 是 首 都 医 疗 发 展 的 两 个 途 径 在 医 院 投 资 方 向 上, 以 大 专 科 小 综 合 为 主, 重 点 关 注 有 一 定 资 源 依 赖 性 非 高 度 市 场 竞 争 的 领 域, 以 及 可 操 作 性 高, 有 行 业 成 功 案 例 的 领 域 学 科 方 面 偏 重 于 妇 产 儿 科 康 复 脑 科 骨 科 肿 瘤 胸 科 等 进 入 壁 垒 高 的 专 科 领 域 四 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 说 明 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 的 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 不 参 与 此 次 投 资 基 金 份 额 的 认 购 本 次 达 因 药 业 对 外 投 资 所 涉 及 的 相 关 投 资 主 体 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 或 利 益 安 排, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 也 不 存 在 关 联 关 系 或 利 益 安 排, 公 司 亦 未 发 现 其 直 接 或 间 接 形 式 持 有 公 司 的 股 份 本 次 对 外 投 资 事 项 亦 不 会 产 生 同 业 竞 争 五 投 资 目 的 及 原 因 1 着 眼 于 达 因 药 业 可 持 续 发 展, 完 善 达 因 药 业 战 略 布 局 达 因 药 业 在 成 立 20 周 年 之 际, 明 确 了 新 的 发 展 战 略, 从 儿 童 药 品 用 品 食 品 到 儿 童 健 康 教 育, 围 绕 儿 童 健 康 拓 展 产 业 链, 首 都 医 疗 的 投 资 中, 妇 儿 医 院 是 很 重 要 的 方 向, 与 达 因 儿 童 健 康 业 务 深 度 契 合 此 次 投 资 入 股 首 都 医 疗, 在 儿 童 健 康 产 业 链 条 中 增 加 了 医 疗 业 务, 这 是 对 达 因 发 展 战 略 的 有 益 补 充, 使 儿 童 健 5

6 康 产 业 的 战 略 布 局 更 加 完 善 2 医 疗 服 务 业 发 展 前 景 广 阔, 国 家 产 业 政 策 支 持 社 会 办 医 中 国 医 疗 服 务 需 求 快 速 增 长 与 医 疗 服 务 供 给 相 对 滞 后 的 矛 盾 日 益 突 出, 看 病 难 看 病 贵 现 象 普 遍 存 在, 医 疗 服 务 业 存 在 广 阔 的 发 展 空 间 国 家 已 出 台 关 于 加 快 发 展 社 会 办 医 的 若 干 意 见 等 多 项 政 策 促 进 社 会 资 本 办 医, 2015 年 6 月 15 日, 国 务 院 印 发 了 关 于 促 进 社 会 办 医 加 快 发 展 的 若 干 政 策 措 施, 明 确 提 出 要 进 一 步 放 宽 准 入, 拓 宽 投 融 资 渠 道, 促 进 资 源 流 动 和 共 享, 优 化 发 展 环 境 国 家 政 策 的 持 续 引 导 为 社 会 资 本 进 入 医 疗 机 构 领 域 投 资 铺 平 了 道 路 3 项 目 相 关 主 体 实 力 雄 厚 专 业 性 强, 资 金 安 全 性 高, 未 来 收 益 可 期 本 轮 投 资 属 于 首 都 医 疗 首 轮 引 入 战 略 投 资 者, 股 权 融 资 价 格 按 2014 年 资 产 评 估 值 测 算, 每 股 不 高 于 1.5 元, 价 格 较 低, 提 供 了 较 高 的 安 全 边 际 光 大 金 控 作 为 央 企 光 大 集 团 的 综 合 金 融 服 务 平 台, 专 业 投 资 能 力 强, 具 有 丰 富 的 股 权 投 资 经 验 和 成 功 案 例 光 大 金 控 及 其 下 属 单 位 在 联 合 投 资 体 中 占 比 较 大, 其 看 好 医 疗 前 景 的 信 心 风 险 共 担 的 决 心 和 与 达 因 药 业 合 作 的 诚 意, 为 达 因 药 业 资 金 的 安 全 提 供 了 较 强 的 保 障 首 都 医 疗 作 为 北 京 国 资 的 子 公 司, 其 在 政 府 和 医 疗 资 源 获 取 投 融 资 渠 道 公 立 医 院 改 制 等 领 域 具 备 得 天 独 厚 的 优 势, 另 外, 首 都 医 疗 已 成 功 投 资 运 作 一 批 项 目, 运 作 模 式 日 益 清 晰 4 达 因 药 业 具 备 参 与 的 条 件 和 能 力 近 几 年, 达 因 药 业 经 营 快 速 发 展, 销 售 收 入 和 净 利 润 逐 年 增 长, 现 金 流 良 好, 且 为 战 略 投 资 留 存 了 充 足 资 金, 具 备 投 资 入 股 首 都 医 疗 的 能 力 1 亿 元 投 资 额 度 完 全 在 达 因 药 业 的 投 资 能 力 范 围 内, 对 达 因 药 业 的 正 常 生 产 运 营 活 动 和 未 来 项 目 投 资 不 会 产 生 不 利 影 响 六 投 资 的 影 响 达 因 药 业 本 次 投 资 首 都 医 疗 不 是 简 单 的 财 务 性 投 资, 而 是 战 略 投 资, 拓 宽 了 业 务 范 围, 延 长 了 儿 童 健 康 产 业 链, 高 起 点 介 入 了 医 疗 行 业, 有 利 于 达 因 药 业 的 可 持 续 健 康 发 展 根 据 基 金 的 投 资 原 则 及 投 资 期 限 设 臵, 本 次 投 资 短 期 内 对 达 因 药 业 及 公 司 的 6

7 财 务 状 况 和 经 营 成 果 没 有 重 大 影 响, 投 资 的 经 济 效 益 将 在 几 年 后 才 会 体 现 如 首 都 医 疗 业 务 顺 利 发 展, 达 因 药 业 作 为 投 资 人, 可 以 分 享 投 资 回 报 基 金 如 在 项 目 成 熟 后 成 功 退 出, 有 望 实 现 较 高 的 资 本 增 值 收 益 七 投 资 风 险 尽 管 光 大 金 控 具 有 丰 富 的 股 权 投 资 经 验, 首 都 医 疗 具 有 良 好 的 医 疗 资 源 整 合 能 力, 但 首 都 医 疗 毕 竟 成 立 时 间 不 长, 而 医 疗 机 构 的 运 营 及 管 理 具 有 很 强 的 专 业 性, 且 受 国 家 政 策 的 影 响 较 大, 新 建 医 院 等 项 目 的 盈 利 性 存 在 不 确 定 性, 如 企 业 经 营 不 善, 将 可 能 导 致 基 金 投 资 出 现 损 失 的 风 险 八 其 他 公 司 将 根 据 进 展 情 况 做 进 一 步 的 信 息 披 露 特 此 公 告 山 东 山 大 华 特 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 六 月 二 十 六 日 7

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