XXX股份有限公司

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2 挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : 一 供 应 商 及 客 户 相 对 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 原 材 料 为 服 务 器 和 计 算 机 等 硬 件 材 料, 其 中 服 务 器 的 采 购 金 额 分 别 占 2013 年 2014 年 当 年 原 材 料 采 购 额 的 24.44% 和 51.58% 2013 年 2014 年, 公 司 向 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 的 采 购 额 占 当 期 原 材 料 采 购 额 比 例 分 别 为 62.00% 和 60.10% 如 果 公 司 主 要 供 应 商 的 经 营 环 境 生 产 状 况 发 生 重 大 变 化, 或 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 一 定 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 金 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 较 高,2013 年 2014 年 分 别 为 58.97% 和 76.52% 公 司 直 接 或 间 接 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 产 品, 最 终 需 求 较 为 稳 定 且 客 户 整 体 商 业 信 誉 良 好 但 若 部 分 客 户 因 政 策 变 化 或 经 营 情 况 变 化 从 而 降 低 对 公 司 产 品 和 服 务 的 采 购, 或 对 公 司 未 来 营 业 收 入 增 长 产 生 一 定 影 响 二 业 务 快 速 发 展 导 致 的 应 收 账 款 回 款 风 险 公 司 应 收 账 款 余 额 因 业 务 快 速 发 展 由 2013 年 末 的 34,314, 元 增 加 至 2014 年 末 的 73,081, 元, 且 账 龄 超 过 一 年 的 应 收 账 款 比 例 由 2013 年 末 的 9.72% 上 升 至 2014 年 末 的 20.86% 虽 然 应 收 账 款 总 体 账 龄 较 短, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 低, 但 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 大, 应 收 账 款 的 增 加 或 对 公 司 的 资 金 管 理 构 成 压 力 三 政 府 补 助 依 赖 风 险 公 司 2013 年 2014 年 公 司 获 得 的 政 府 补 助 金 额 分 别 7,760, 元 和 8,826, 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 81.66% 和 82.94%, 占 比 较 大 由 于 公 司 每 年 获 得 的 政 府 补 助 金 额 无 法 确 定, 且 无 法 保 证 在 未 来 期 间 内 能 够 持 续 获 得, 或 影 响 公 司 的 净 利 润 水 平 2

4 四 税 收 优 惠 变 化 风 险 公 司 于 2012 年 5 月 24 日 取 得 有 效 期 为 3 年 的 高 新 技 术 企 业 证 书,2012 至 2014 年 度 享 受 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 优 惠 政 策 子 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 于 2014 年 9 月 24 日 取 得 软 件 企 业 认 定 证 书 2014 年 度 是 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 获 利 年 度 起 的 第 一 年, 适 用 我 国 境 内 新 办 软 件 生 产 企 业 经 认 定 后, 自 获 利 年 度 起, 第 一 年 和 第 二 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 三 年 至 第 五 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 的 所 得 税 优 惠 政 策 子 公 司 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 于 2014 年 11 月 14 日 取 得 有 效 期 为 3 年 的 技 术 先 进 型 服 务 企 业 证 书,2014 年 度 享 受 减 按 15% 征 收 企 业 所 得 税 的 优 惠 政 策 目 前 公 司 及 子 公 司 均 系 按 相 关 国 家 规 定 享 受 所 得 税 税 收 返 还 减 免, 不 存 在 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 情 况, 但 若 未 来 公 司 不 再 享 受 相 关 税 收 优 惠 政 策, 税 率 的 提 高 或 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 一 定 不 利 影 响 五 社 保 住 房 公 积 金 被 追 缴 的 风 险 报 告 期 内, 因 公 司 呼 叫 中 心 坐 席 外 包 业 务 人 员 流 动 大, 试 用 期 内 坐 席 人 员 流 失 率 较 高, 故 公 司 未 为 该 部 分 试 用 期 内 离 职 的 坐 席 人 员 缴 纳 社 保 和 住 房 公 积 金 因 此, 上 述 人 员 未 缴 纳 的 社 保 住 房 公 积 金 可 能 存 在 被 追 缴 的 风 险 公 司 控 股 股 东 做 出 承 诺 : 如 果 公 司 因 未 能 依 法 全 额 缴 交 社 保 住 房 公 积 金 事 由 而 受 到 相 关 部 门 行 政 处 罚 并 被 要 求 补 缴 相 关 款 项 的, 愿 意 全 额 缴 纳 公 司 因 此 承 担 的 全 部 费 用 并 补 偿 公 司 受 到 的 损 失 六 公 司 内 部 控 制 的 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 管 理 层 规 范 治 理 意 识 相 对 薄 弱, 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 曾 存 在 相 关 事 项 ( 如 关 联 交 易 等 ) 未 经 决 策 审 批 程 序 等 治 理 不 规 范 的 情 况 为 进 一 步 健 全 公 司 治 理 机 制, 公 司 于 2015 年 4 月 9 日 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 对 外 担 保 管 理 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 等 规 章 制 度, 3

5 进 一 步 完 善 了 内 部 控 制 体 系 此 外, 公 司 于 2015 年 4 月 15 日 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 确 认 报 告 期 内 公 司 所 有 关 联 交 易 均 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 及 管 理 层 规 范 运 作 意 识 的 提 高 相 关 制 度 切 实 执 行 及 完 善 均 需 要 一 定 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 4

6 目 录 挂 牌 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 一 供 应 商 及 客 户 相 对 集 中 的 风 险... 2 二 业 务 快 速 发 展 导 致 的 应 收 账 款 回 款 风 险... 2 三 政 府 补 助 依 赖 风 险... 2 四 税 收 优 惠 变 化 风 险... 3 五 社 保 住 房 公 积 金 被 追 缴 的 风 险... 3 六 公 司 内 部 控 制 的 风 险... 3 目 录... 5 释 义... 8 第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 相 关 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 六 重 大 资 产 重 组 情 况 七 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 八 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 九 相 关 中 介 机 构

7 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 二 公 司 主 要 业 务 流 程 与 研 发 流 程 三 公 司 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 挂 牌 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 挂 牌 公 司 三 会 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 三 公 司 独 立 运 营 情 况 四 同 业 竞 争 五 挂 牌 公 司 最 近 两 年 内 资 金 占 用 情 形 以 及 相 关 措 施 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 的 主 要 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 公 司 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 四 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 五 财 务 指 标 分 析 六 营 业 收 入 与 营 业 成 本 情 况

8 八 重 大 投 资 收 益 九 非 经 常 性 损 益 十 适 用 的 各 项 税 收 政 策 及 缴 纳 的 主 要 税 种 十 一 主 要 资 产 十 二 主 要 负 债 十 三 股 东 权 益 情 况 十 四 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 方 往 来 关 联 方 交 易 十 五 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 六 报 告 期 内, 公 司 进 行 资 产 评 估 情 况 十 七 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 利 润 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 八 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 九 风 险 因 素 二 十 未 来 三 年 公 司 经 营 目 标 和 计 划 第 六 节 附 件 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件

9 释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 一 般 词 汇 : 大 唐 融 合 公 司 股 份 公 司 本 公 司 挂 牌 公 司 融 合 有 限 有 限 公 司 大 唐 中 联 哈 尔 滨 融 合 无 锡 融 合 河 南 融 合 北 京 分 公 司 苏 州 分 公 司 中 联 电 脑 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 设 立 时 名 为 北 京 大 唐 中 联 系 统 集 成 有 限 公 司, 后 更 名 指 为 北 京 大 唐 融 合 通 信 技 术 有 限 公 司 指 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 指 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 指 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 指 中 联 电 脑 ( 国 际 ) 有 限 公 司 大 唐 电 信 指 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600198) 大 唐 软 件 指 大 唐 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 高 鸿 股 份 或 控 股 股 东 指 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :000851) 高 鸿 数 据 高 鸿 软 件 高 鸿 通 信 指 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 指 北 京 大 唐 高 鸿 软 件 技 术 有 限 公 司 指 大 唐 高 鸿 通 信 技 术 有 限 公 司 融 恒 投 资 指 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 融 正 投 资 指 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 康 融 道 投 资 研 究 院 实 际 控 制 人 股 东 会 董 事 会 监 事 会 三 会 指 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 指 电 信 科 学 技 术 研 究 院 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 股 东 会 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 监 事 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 议 事 规 则 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 8

10 监 事 会 议 事 规 则 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 公 司 章 程 指 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 中 国 证 监 会 证 监 会 全 国 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 国 资 委 工 商 总 局 中 山 证 券 主 办 券 商 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 局 指 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 报 告 期 各 期 末 最 近 两 年, 近 两 年 元 指 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 指 2013 年 末 2014 年 末 指 2013 年 2014 年 指 人 民 币 元 专 有 词 汇 : 广 电 指 广 播 电 视 呼 叫 中 心 OSS BSS 指 指 指 呼 叫 中 心 是 充 分 利 用 现 代 通 讯 与 计 算 机 技 术, 可 以 自 动 灵 活 地 处 理 大 量 各 种 不 同 的 电 话 呼 入 和 呼 出 业 务 和 服 务 的 运 营 操 作 场 所 运 营 支 撑 系 统 (Operation Support System) 指 向 电 信 数 据 通 讯 和 其 它 网 络 服 务 提 供 商 提 供 业 务 支 持 的 一 套 软 件 系 统 业 务 支 撑 管 理 系 统 (Business Support System), 电 话 公 司 或 电 信 运 营 商 通 过 该 系 统 能 对 用 户 执 行 相 应 业 务 操 作 业 务 支 撑 系 统 和 运 营 支 撑 系 统 (OSS) 通 常 集 成 在 一 起 为 用 户 提 供 各 式 的 端 到 端 的 服 务 9

11 MSS EDA 物 联 网 BPO 业 务 O2O 电 子 商 务 CRM Android 操 作 系 统 指 指 指 指 指 指 指 管 理 支 撑 系 统 (Management Support System), 作 为 电 信 运 营 商 信 息 化 系 统 的 三 个 系 统 之 一, 是 为 了 应 对 不 断 变 化 的 市 场 和 自 身 的 发 展 而 创 建 的 一 种 先 进 的 管 理 平 台, 其 承 担 着 提 供 管 理 信 息 促 进 企 业 管 理 流 程 的 自 动 化 提 供 共 享 服 务 和 实 现 虚 拟 团 队 等 重 要 任 务, 同 时 它 也 是 企 业 信 息 化 的 基 础 企 业 级 数 据 架 构 (Enterprise Data Architects) 是 一 种 面 向 经 营 分 析 决 策 和 信 息 数 据 管 理 的 经 营 分 析 和 决 策 支 持 系 统 利 用 局 部 网 络 或 互 联 网 等 通 信 技 术 把 传 感 器 控 制 器 机 器 人 员 和 物 等 通 过 新 的 方 式 联 在 一 起, 形 成 人 与 物 物 与 物 相 联, 实 现 信 息 化 远 程 管 理 控 制 和 智 能 化 的 网 络 商 务 流 程 外 包 (Business Process Outsourcing) 业 务, 指 企 业 将 一 些 重 复 性 的 非 核 心 或 核 心 业 务 流 程 外 包 给 供 应 商 的 业 务 线 上 到 线 下 (Online To Offline),O2O 电 子 商 务 即 Online 线 上 网 店 Offline 线 下 消 费, 商 家 通 过 免 费 开 网 店 将 商 家 信 息 商 品 信 息 等 展 现 给 消 费 者, 消 费 者 在 线 上 进 行 筛 选 服 务, 并 支 付, 线 下 进 行 消 费 验 证 和 消 费 体 验 客 户 关 系 管 理 (Customer Relationship Management), 是 利 用 信 息 科 学 技 术, 实 现 市 场 营 销 销 售 服 务 等 活 动 自 动 化, 使 企 业 能 更 高 效 地 为 客 户 提 供 满 意 周 到 的 服 务, 以 提 高 客 户 满 意 度 忠 诚 度 为 目 的 的 一 种 管 理 经 营 方 式 客 户 关 系 管 理 既 是 一 种 管 理 理 念, 又 是 一 种 软 件 技 术 以 客 户 为 中 心 的 管 理 理 念 是 CRM 实 施 的 基 础 Android 是 一 种 基 于 Linux 的 自 由 及 开 放 源 代 码 的 操 作 系 统, 主 要 使 用 于 移 动 设 备, 如 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 由 Google 公 司 和 开 放 手 机 联 盟 领 导 及 开 发 IOS 操 作 系 统 指 IOS 操 作 系 统 是 由 苹 果 公 司 开 发 的 移 动 操 作 系 统 WEB CTI 中 间 件 OA 指 指 指 指 泛 指 网 络 互 联 网 等 技 术 领 域, 在 网 站 开 发 和 设 计 中 特 指 网 页 或 网 页 技 术 计 算 机 电 信 集 成 技 术 ( Computer Telecommunication Integration), 是 将 计 算 机 技 术 应 用 到 电 话 系 统 中, 能 够 自 动 地 对 电 话 语 音 传 真 电 子 邮 件 等 多 种 形 式 的 信 息 媒 体 进 行 识 别 处 理, 并 通 过 预 定 的 规 则 建 立 有 关 的 会 话 连 接, 向 提 供 相 应 的 语 音 人 工 等 多 种 服 务 是 一 种 独 立 的 系 统 软 件 或 服 务 程 序, 分 布 式 应 用 软 件 借 助 这 种 软 件 在 不 同 的 系 统 之 间 共 享 资 源 办 公 自 动 化 (OA), 是 面 向 组 织 的 日 常 运 作 和 管 理, 员 工 及 管 理 者 使 用 频 率 最 高 的 应 用 系 统 10

12 GIS NGN SaaS SOA CMMI VOIP 云 服 务 云 计 算 指 指 指 指 指 指 指 指 地 理 信 息 系 统 (Geographic Information System), 它 是 一 种 特 定 的 十 分 重 要 的 空 间 信 息 系 统 它 是 在 计 算 机 硬 软 件 系 统 支 持 下, 对 整 个 或 部 分 地 球 表 层 ( 包 括 大 气 层 ) 空 间 中 的 有 关 地 理 分 布 数 据 进 行 采 集 储 存 管 理 运 算 分 析 显 示 和 描 述 的 技 术 系 统 下 一 代 网 络 (Next Generation Network), 又 称 为 次 世 代 网 络 主 要 思 想 是 在 一 个 统 一 的 网 络 平 台 上 以 统 一 管 理 的 方 式 提 供 多 媒 体 业 务, 整 合 现 有 的 市 内 固 定 电 话 移 动 电 话 的 基 础 上, 增 加 多 媒 体 数 据 服 务 及 其 他 增 值 型 服 务 软 件 即 服 务 (Software-as-a-service), 它 是 一 种 通 过 Internet 提 供 软 件 的 模 式, 厂 商 将 应 用 软 件 统 一 部 署 在 自 己 的 服 务 器 上, 客 户 可 以 根 据 自 己 实 际 需 求, 通 过 互 联 网 向 厂 商 定 购 所 需 的 应 用 软 件 服 务, 按 定 购 的 服 务 多 少 和 时 间 长 短 向 厂 商 支 付 费 用, 并 通 过 互 联 网 获 得 厂 商 提 供 的 服 务 面 向 服 务 的 体 系 结 构 (Service-Oriented Architecture), 是 一 个 组 件 模 型, 它 将 应 用 程 序 的 不 同 功 能 单 元 ( 称 为 服 务 ) 通 过 这 些 服 务 之 间 定 义 良 好 的 接 口 和 契 约 联 系 起 来 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 ( Capability Maturity Model Integration), 是 美 国 国 防 部 的 一 个 设 想,1994 年 由 美 国 国 防 部 (United States Department of Defense) 与 卡 内 基 - 梅 隆 大 学 (Carnegie-Mellon University) 下 的 软 件 工 程 研 究 中 心 (Software Engineering Institute,SEISM) 以 及 美 国 国 防 工 业 协 会 (National Defense Industrial Association) 共 同 开 发 和 研 制 的, 他 们 计 划 把 现 在 所 有 现 存 实 施 的 与 即 将 被 发 展 出 来 的 各 种 能 力 成 熟 度 模 型, 集 成 到 一 个 框 架 中 去, 申 请 此 认 证 的 前 提 条 件 是 该 企 业 具 有 有 效 的 软 件 企 业 认 定 证 书 网 络 电 话 (Voice over Internet Protocol), 是 将 模 拟 信 号 (Voice) 数 字 化, 以 数 据 封 包 (Data Packet) 的 形 式 在 IP 网 络 (IP Network) 上 做 实 时 传 递 是 基 于 互 联 网 的 相 关 服 务 的 增 加 使 用 和 交 付 模 式, 通 常 涉 及 通 过 互 联 网 来 提 供 动 态 易 扩 展 且 经 常 是 虚 拟 化 的 资 源 云 是 网 络 互 联 网 的 一 种 比 喻 说 法 云 计 算 是 一 种 按 使 用 量 付 费 的 模 式, 这 种 模 式 提 供 可 用 的 便 捷 的 按 需 的 网 络 访 问, 进 入 可 配 置 的 计 算 资 源 共 享 池 ( 资 源 包 括 网 络 服 务 器 存 储 应 用 软 件 和 服 务 等 ), 这 些 资 源 能 够 被 快 速 提 供, 只 需 投 入 很 少 的 管 理 工 作, 或 与 服 务 供 应 商 进 行 很 少 的 交 互 11

13 ISO9001 指 国 际 标 准 (International Organization for Standardization) 9001 质 量 保 证 体 系 是 企 业 发 展 与 成 长 之 根 本, 不 是 指 一 个 标 准, 而 是 一 类 标 准 的 统 称 是 由 TC176(TC176 指 质 量 管 理 体 系 技 术 委 员 会 ) 制 定 的 所 有 国 际 标 准, 是 ISO12000 多 个 标 准 中 最 畅 销 最 普 遍 的 产 品 CCOne 指 公 司 自 行 研 发 的 集 融 合 通 信 平 台 CTI 中 间 件 和 外 围 应 用 于 一 体 的 IP 呼 叫 中 心 平 台 CCPS 呼 叫 中 心 业 务 支 撑 系 统 指 公 司 自 行 研 发 的 呼 叫 中 心 业 务 支 持 系 统 本 公 开 转 让 说 明 书 中 若 出 现 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 尾 数 上 存 在 差 异 的 情 形, 均 为 四 舍 五 入 所 致 12

14 第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd. 法 定 代 表 人 : 侯 玉 成 设 立 日 期 :1999 年 12 月 16 日 变 更 股 份 公 司 日 期 :2015 年 4 月 13 日 公 司 股 本 :6,900 万 元 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 学 院 路 40 号 26 幢 十 层 1004 房 间 邮 编 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 阮 頔 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 :di_ruan@bjdv.com 组 织 机 构 代 码 : 公 司 经 营 范 围 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 呼 叫 中 心 业 务 ; 技 术 服 务 ; 销 售 通 信 机 电 和 计 算 机 系 统 集 成 设 备 ; 开 发 生 产 销 售 计 算 机 软 硬 件 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 所 属 行 业 : 根 据 国 家 统 计 局 颁 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65); 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13

15 (I65) 主 营 业 务 : 公 司 的 主 营 业 务 包 括 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 业 务 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 和 技 术 开 发 服 务 业 务 主 要 包 括 搭 建 客 户 服 务 和 运 营 支 撑 两 大 平 台 系 统, 并 根 据 客 户 个 性 化 需 求 开 发 定 制 化 系 统 模 块 运 营 服 务 业 务 主 要 包 括 基 于 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 维 修 维 护 和 定 期 培 训 服 务 呼 叫 中 心 BPO 业 务 和 云 应 用 业 务 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 股 票 种 类 每 股 面 值 股 票 总 量 挂 牌 日 期 转 让 方 式 主 办 券 商 人 民 币 普 通 股 人 民 币 1.00 元 6,900 万 股 2015 年 月 日 协 议 转 让 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 股 东 所 持 股 票 的 限 售 安 排 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 14

16 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 除 上 述 情 况, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 转 让 限 制 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 所 有 股 东 按 照 法 律 法 规 规 定 依 法 可 以 流 通 及 限 制 流 通 的 股 份 情 况 如 下 : 本 次 可 进 入 全 是 否 存 持 股 比 国 中 小 企 业 股 序 在 质 押 姓 名 或 名 称 在 公 司 任 职 持 股 数 ( 股 ) 例 份 转 让 系 统 报 号 或 冻 结 (%) 价 转 让 数 量 情 况 ( 股 ) 大 唐 高 鸿 数 据 1 网 络 技 术 股 份 -- 45,000, 否 0.00 有 限 公 司 2 孙 绍 利 董 事 总 经 理 6,000, 否 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 -- 5,530, 否 5,530, 限 合 伙 ) 4 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) -- 3,470, 否 3,470,

17 本 次 可 进 入 全 是 否 存 持 股 比 国 中 小 企 业 股 序 在 质 押 姓 名 或 名 称 在 公 司 任 职 持 股 数 ( 股 ) 例 份 转 让 系 统 报 号 或 冻 结 (%) 价 转 让 数 量 情 况 ( 股 ) 5 樊 劲 松 董 事 副 总 经 理 2,100, 否 王 恩 利 -- 2,100, 否 陈 文 静 副 总 经 理 财 务 负 责 人 1,800, 否 徐 军 副 总 经 理 1,800, 否 郭 志 副 总 经 理 1,200, 否 0.00 合 计 69,000, ,000, 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 16

18 电 信 科 学 技 术 研 究 院 8.70% 孙 绍 利 樊 劲 松 14.18% 3.04% 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 65.22% 3.04% 王 恩 利 陈 文 静 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 8.01% 2.61% 徐 军 2.61% 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 5.03% 1.74% 郭 志 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 97.00% 51.00% 51.00% 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 注 : 电 信 科 学 技 术 研 究 院 和 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 控 制 的 其 他 公 司 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 公 司 概 况 之 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 相 关 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 17

19 1 公 司 法 人 股 东 情 况 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 高 鸿 股 份 ) 成 立 于 1994 年 1 月 20 日, 现 为 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 : 高 鸿 股 份 注 册 资 金 为 59, 万 元, 法 定 代 表 人 付 景 林, 注 册 地 址 为 贵 州 省 贵 阳 市 花 溪 区 磊 花 路 口, 管 理 总 部 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 学 院 路 40 号 大 唐 电 信 集 团 主 楼 11 层 经 营 范 围 为 多 业 务 宽 带 电 信 网 络 产 品 通 信 器 材 通 信 终 端 设 备 仪 器 仪 表 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 外 部 设 备 系 统 集 成 的 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 及 制 造 销 售 ; 通 信 及 信 息 系 统 工 程 设 计 ; 信 息 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 截 至 2014 年 12 月 31 日, 高 鸿 股 份 前 10 名 股 东 持 股 基 本 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 电 信 科 学 技 术 研 究 院 95,592, 国 有 法 人 2 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 14,999, 其 他 3 曾 东 卫 8,486, 自 然 人 4 李 伟 斌 7,700, 自 然 人 5 叶 军 6,246, 自 然 人 6 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 5,502, 其 他 7 孟 庆 福 5,192, 自 然 人 8 吕 长 发 4,442, 自 然 人 9 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 3,999, 其 他 10 孟 楠 3,701, 自 然 人 (1) 公 司 主 要 财 务 指 标 占 高 鸿 股 份 的 比 例 情 况 18

20 单 位 : 元 项 目 公 司 名 称 2014 年 12 月 31 日 (2014 年 度 ) 2013 年 12 月 31 日 (2013 年 度 ) 总 资 产 大 唐 融 合 190,422, ,788, 高 鸿 股 份 6,176,831, ,532,242, 占 高 鸿 股 份 资 产 总 额 比 例 3.08% 2.96% 营 业 收 入 大 唐 融 合 281,589, ,063, 高 鸿 股 份 7,080,629, ,211,789, 占 高 鸿 股 份 收 入 总 额 比 例 3.98% 2.75% 利 润 总 额 大 唐 融 合 12,005, ,387, 高 鸿 股 份 131,515, ,715, 占 高 鸿 股 份 利 润 总 额 比 例 9.13% 10.57% 净 利 润 大 唐 融 合 10,654, ,503, 高 鸿 股 份 100,739, ,356, 占 高 鸿 股 份 净 利 润 总 额 比 例 10.58% 12.45% 注 : 高 鸿 股 份 财 务 数 据 摘 其 2013 年 2014 年 年 报 由 上 表, 大 唐 融 合 资 产 规 模 营 业 收 入 及 净 利 润 等 主 要 财 务 指 标 占 高 鸿 股 份 的 比 例 较 低, 大 唐 融 合 本 次 挂 牌 对 高 鸿 股 份 维 持 独 立 上 市 地 位 持 续 盈 利 能 力 无 重 大 影 响 (2) 高 鸿 股 份 公 开 募 集 资 金 使 用 情 况 高 鸿 股 份 公 开 募 集 资 金 未 投 向 公 司 业 务, 公 司 不 存 在 占 用 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 的 情 况 2 公 司 自 然 人 股 东 情 况 孙 绍 利 先 生, 生 于 1972 年 1 月 15 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1995 年 8 月 至 1999 年 12 月 任 电 信 科 学 技 术 研 究 院 软 件 研 发 中 心 计 费 部 经 理 ;1999 年 12 月 至 2006 年 12 月 任 大 唐 中 联 副 总 经 理 ;2006 年 12 月 至 2008 年 5 月 任 大 唐 中 联 总 经 理 ;2008 年 6 月 起 任 公 司 董 事 总 经 理 ;2013 年 2 月 起 兼 任 无 锡 融 合 董 事 ;2014 年 8 月 起 兼 任 河 南 融 合 执 行 董 事 ;2014 年 9 月 19

21 起 兼 任 北 京 分 公 司 负 责 人 ;2015 年 3 月 起 兼 任 康 融 道 投 资 执 行 董 事 ;2015 年 6 月 起 兼 任 高 鸿 股 份 职 工 董 事 樊 劲 松 先 生, 生 于 1972 年 7 月 23 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1996 年 4 月 至 2000 年 3 月 任 大 唐 软 件 项 目 经 理 兼 开 发 工 程 师 ; 2000 年 3 月 起 历 任 大 唐 中 联 软 件 产 品 部 经 理, 软 件 中 心 总 经 理 ;2005 年 1 月 至 2008 年 5 月 任 大 唐 中 联 副 总 经 理 ;2008 年 6 月 至 2015 年 3 月 任 公 司 副 总 经 理 ; 2015 年 4 月 起 任 公 司 董 事 副 总 经 理 ;2013 年 2 月 起 兼 任 无 锡 融 合 监 事 会 主 席 ; 2013 年 6 月 起 兼 任 哈 尔 滨 融 合 监 事 ;2014 年 8 月 起 兼 任 河 南 融 合 监 事 ;2015 年 4 月 起 兼 任 康 融 道 投 资 监 事 王 恩 利 先 生, 生 于 1966 年 12 月 3 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 哈 尔 滨 船 舶 学 院 计 算 机 应 用 专 业,1992 年 2 月 至 2000 年 4 月 任 大 庆 石 油 化 工 总 厂 工 程 师,2000 年 6 月 至 2005 年 1 月 任 本 公 司 市 场 部 副 经 理, 2005 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 本 公 司 市 场 部 经 理,2008 年 12 月 至 2011 年 12 月 任 本 公 司 副 总 经 理 2012 年 1 月 至 今 仍 任 职 于 本 公 司, 不 再 担 任 高 级 管 理 人 员 陈 文 静 女 士, 生 于 1974 年 6 月 19 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1999 年 1 月 至 2005 年 6 月 任 深 圳 市 华 为 电 气 股 份 有 限 公 司 北 京 代 表 处 行 政 主 管 ;2005 年 7 月 起 历 任 公 司 行 政 人 力 资 源 及 运 营 管 理 部 经 理, 商 务 总 监 ;2010 年 7 月 起 任 苏 州 分 公 司 负 责 人 ;2011 年 6 月 起 任 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 负 责 人 徐 军 先 生, 生 于 1979 年 12 月 13 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 硕 士 研 究 生 学 历 2001 年 7 月 至 2003 年 4 月 任 武 大 吉 奥 信 息 工 程 技 术 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2003 年 5 月 起 历 任 公 司 高 级 销 售 经 理, 市 场 总 监 ;2011 年 9 月 起 任 公 司 副 总 经 理 郭 志 先 生, 生 于 1975 年 8 月 31 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1999 年 9 月 至 2000 年 3 月 任 深 圳 维 豪 多 媒 体 软 件 工 程 师 ;2000 年 3 月 起 历 任 公 司 项 目 经 理, 技 术 管 理 部 总 经 理 ;2013 年 1 月 起 任 公 司 副 总 经 理 20

22 3 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 其 他 股 东 情 况 (1) 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 融 正 投 资 ) 成 立 于 2015 年 4 月 2 日, 系 由 胡 锦 明 等 36 位 公 司 管 理 人 员 职 能 部 门 人 员 市 场 人 员 和 1 名 法 人 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 融 道 投 资 ) 共 同 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 注 册 资 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 南 路 29 号 院 3 号 楼 2 层 2513 室, 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 融 正 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 康 融 道 投 资 成 立 于 2015 年 3 月 26 日, 系 由 孙 绍 利 樊 劲 松 陈 文 静 郭 志 徐 军 等 5 位 公 司 股 东 及 高 级 管 理 人 员 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 66 号 1 号 楼 21 层 , 法 定 代 表 人 孙 绍 利, 经 营 范 围 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 的 持 股 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 数 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 孙 绍 利 货 币 42.00% 樊 劲 松 8.00 货 币 16.00% 陈 文 静 7.50 货 币 15.00% 徐 军 7.50 货 币 15.00% 郭 志 6.00 货 币 12.00% 合 计 % 融 正 投 资 2015 年 4 月 成 为 公 司 股 东, 现 持 有 本 公 司 股 份 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 8.01% 融 正 投 资 出 资 情 况 如 下 : 出 资 额 出 资 比 例 序 号 姓 名 入 职 时 间 ( 元 ) (%) 1 胡 锦 明 675, % 2008/6/18 在 公 司 所 任 职 务 行 业 应 用 事 业 部 常 务 副 总 经 理 2 郭 志 600, % 2000/3/28 副 总 经 理 21

23 序 号 姓 名 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 入 职 时 间 在 公 司 所 任 职 务 3 王 小 东 525, % 2002/9/2 东 北 营 销 中 心 总 经 理 4 樊 劲 松 525, % 1999/12/16 副 总 经 理 5 初 宝 喜 450, % 2015/3/2 联 络 中 心 事 业 部 总 经 理 6 孙 绍 利 450, % 1999/12/16 总 经 理 7 阮 鹏 375, % 2013/1/18 8 任 重 375, % 2011/3/21 9 刘 伟 胜 375, % 2014/2/24 10 王 成 纲 375, % 2013/9/22 无 锡 融 合 营 销 中 心 总 经 理 行 业 应 用 事 业 部 南 区 销 售 总 监 行 业 应 用 事 业 部 北 区 销 售 总 监 创 新 中 心 云 应 用 业 务 部 总 经 理 11 陈 文 静 300, % 2005/7/5 副 总 经 理 12 徐 军 300, % 2006/2/6 副 总 经 理 13 王 秋 艳 300, % 2011/6/15 财 务 部 经 理 14 阮 頔 300, % 2013/10/21 15 孙 宇 300, % 2009/3/16 16 吕 士 文 225, % 2010/8/2 董 事 会 办 公 室 主 任 兼 总 经 理 办 公 室 主 任 行 业 应 用 事 业 部 解 决 方 案 部 经 理 联 络 中 心 事 业 部 副 总 经 理 17 王 振 林 225, % 2013/2/18 东 北 营 销 中 心 副 总 经 理 18 凌 钧 225, % 2013/3/29 无 锡 融 合 营 销 中 心 副 总 经 理 19 郭 宁 180, % 2004/7/12 创 新 中 心 首 席 架 构 师 20 庄 重 150, % 2015/2/9 总 经 理 办 公 室 副 主 任 21 郭 琦 120, % 2011/5/6 22 符 耘 华 90, % 2012/2/7 23 张 一 骁 90, % 2013/7/1 行 业 应 用 事 业 部 商 务 经 理 总 经 理 办 公 室 行 政 督 办 处 副 经 理 总 经 理 办 公 室 行 政 督 办 处 经 理 24 章 丽 峰 90, % 2013/3/18 无 锡 融 合 财 务 部 经 理 25 吴 若 菲 90, % 2013/6/24 无 锡 融 合 综 合 部 经 理 22

24 序 号 姓 名 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 入 职 时 间 在 公 司 所 任 职 务 26 杨 天 博 90, % 2010/4/12 商 务 部 经 理 助 理 27 马 红 萍 75, % 2014/10/13 行 业 应 用 事 业 部 市 场 销 售 部 经 理 28 权 莉 75, % 2013/11/11 哈 尔 滨 融 合 综 合 部 经 理 29 巩 磊 75, % 2014/2/28 30 刘 庆 60, % 2009/4/20 哈 尔 滨 融 合 综 合 部 招 聘 经 理 行 业 应 用 事 业 部 北 区 高 级 销 售 经 理 31 张 胜 楠 60, % 2011/8/18 商 务 部 商 务 专 员 32 赵 彩 霞 30, % 2013/7/23 哈 尔 滨 融 合 财 务 部 经 理 33 程 建 伟 30, % 2014/4/24 34 张 倚 乾 30, % 2014/4/14 35 李 晶 30, % 2013/3/5 无 锡 融 合 营 销 中 心 解 决 方 案 部 经 理 创 新 中 心 云 应 用 业 务 部 副 经 理 无 锡 融 合 综 合 部 招 聘 经 理 36 阮 卫 东 30, % 2014/10/27 河 南 融 合 财 务 部 副 经 理 37 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 5, % 合 计 8,300, % (2) 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 融 恒 投 资 ) 成 立 于 2015 年 4 月 2 日, 系 由 孙 鹏 等 38 位 公 司 工 程 技 术 人 员 和 1 名 法 人 康 融 道 投 资 共 同 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 注 册 资 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 南 路 29 号 院 3 号 楼 2 层 2507 室, 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询, 执 行 事 务 合 伙 人 康 融 道 投 资 融 恒 投 资 2015 年 4 月 成 为 公 司 股 东, 现 持 有 本 公 司 股 份 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 5.03% 融 恒 投 资 出 资 情 况 如 下 : 23

25 序 号 姓 名 金 额 ( 元 ) 占 比 入 职 时 间 在 公 司 所 任 职 务 1 孙 鹏 450, % 2012/3/21 研 发 中 心 总 经 理 2 张 铭 宇 450, % 2003/2/17 行 业 应 用 事 业 部 副 总 经 理 3 黄 山 375, % 2005/7/26 研 发 中 心 常 务 副 总 经 理 4 张 彬 彬 300, % 2012/3/15 技 术 管 理 部 经 理 5 张 寅 225, % 2007/4/23 联 络 中 心 事 业 部 总 经 理 助 理 兼 联 络 中 心 事 业 部 解 决 方 案 部 经 理 6 王 强 225, % 2013/5/13 无 锡 研 发 中 心 副 总 经 理 7 刘 新 国 225, % 2007/6/4 研 发 中 心 副 总 经 理 8 李 鹏 225, % 2003/8/11 9 刘 振 宁 225, % 2006/7/1 10 李 常 力 225, % 2007/9/18 11 姜 冰 225, % 2011/12/12 12 陈 超 180, % 2013/6/5 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 主 任 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 经 理 行 业 应 用 事 业 部 售 后 服 务 部 经 理 研 发 中 心 客 服 产 品 线 经 理 无 锡 研 发 中 心 副 总 工 程 师 13 钱 军 180, % 2013/7/8 无 锡 研 发 中 心 副 总 经 理 14 田 彩 莲 180, % 2013/12/18 15 王 晓 璐 150, % 2011/4/27 16 郭 涛 150, % 2012/10/8 17 沈 向 辉 150, % 2013/11/27 18 李 书 明 150, % 2006/3/8 19 金 鑫 120, % 2007/7/2 20 苏 博 90, % 2009/7/1 21 邵 爱 军 60, % 2014/6/3 无 锡 研 发 中 心 副 总 工 程 师 联 络 中 心 事 业 部 基 地 管 理 部 经 理 联 络 中 心 事 业 部 基 地 管 理 部 副 经 理 联 络 中 心 事 业 部 工 程 部 经 理 联 络 中 心 事 业 部 工 程 部 软 件 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 长 春 工 程 中 心 经 理 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 副 经 理 行 业 应 用 事 业 部 无 锡 工 程 中 心 经 理 24

26 序 号 姓 名 金 额 ( 元 ) 占 比 入 职 时 间 在 公 司 所 任 职 务 22 熊 洁 琼 60, % 2013/12/2 23 石 磊 60, % 2013/12/6 24 刘 冲 60, % 2013/12/23 25 刘 恒 涛 60, % 2014/1/2 26 陈 亮 45, % 2010/7/12 27 赵 丹 30, % 2011/8/25 28 李 洪 娜 30, % 2012/12/26 29 肖 海 光 30, % 2014/9/22 30 龚 颖 30, % 2008/3/7 31 苏 欣 30, % 2010/1/19 32 唐 文 杰 30, % 2008/7/8 33 郭 海 涛 30, % 2011/10/20 34 叶 金 龙 30, % 2010/11/30 35 吕 洋 30, % 2011/7/1 36 刘 轶 30, % 2006/12/5 无 锡 研 发 中 心 测 试 部 副 经 理 无 锡 研 发 中 心 应 用 部 经 理 无 锡 研 发 中 心 开 发 部 经 理 无 锡 研 发 中 心 架 构 部 经 理 行 业 应 用 事 业 部 高 级 系 统 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 售 后 服 务 部 副 经 理 河 南 子 公 司 项 目 外 联 部 副 经 理 河 南 子 公 司 运 营 管 理 部 副 经 理 联 络 中 心 工 程 部 软 件 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 项 目 经 理 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 高 级 系 统 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 长 春 工 程 中 心 高 级 软 件 工 程 师 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 项 目 经 理 行 业 应 用 事 业 部 工 程 部 项 目 经 理 联 络 中 心 事 业 部 工 程 部 软 件 工 程 师 37 孟 宪 刚 30, % 2010/7/1 研 发 中 心 软 件 工 程 师 38 林 佳 平 30, % 2009/11/16 康 融 道 ( 北 39 京 ) 投 资 控 5, % 股 有 限 公 司 联 络 中 心 事 业 部 解 决 方 案 部 技 术 支 持 工 程 师 合 计 5,210, % 4 公 司 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 持 有 高 鸿 股 份 限 制 性 25

27 股 票 情 况 2014 年, 高 鸿 股 份 向 144 名 管 理 人 员 核 心 技 术 研 发 及 市 场 业 务 人 员 ( 上 述 激 励 对 象 包 含 高 鸿 股 份 子 公 司 相 关 人 员 ) 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 以 5.27 元 / 股 的 价 格 定 向 发 行 725 万 股 的 限 制 性 股 票, 并 不 存 在 提 取 激 励 基 金 情 况 该 限 制 性 股 票 自 获 授 之 日 起 进 入 二 十 四 个 月 的 禁 售 期, 禁 售 期 满 且 业 绩 条 件 达 标 时, 将 在 未 来 三 十 六 个 月 内 分 三 批 解 锁, 解 锁 的 比 例 分 别 为 33% 33% 34% 该 次 授 予 的 限 制 性 股 票 已 于 2014 年 11 月 27 日 上 市 本 公 司 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 因 该 次 股 权 激 励 计 划 持 有 高 鸿 股 份 股 权 情 况 如 下 : 序 号 名 称 职 务 股 权 激 励 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 侯 玉 成 董 事 长 60, % 2 孙 绍 利 股 东 董 事 总 经 理 100, % 3 汤 红 兵 董 事 20, % 4 樊 劲 松 股 东 董 事 副 总 经 理 60, % 5 冯 后 胜 监 事 会 主 席 65, % 6 张 彬 彬 职 工 监 事 30, % 7 陈 文 静 股 东 副 总 经 理 财 务 负 责 人 60, % 8 徐 军 股 东 副 总 经 理 60, % 9 郭 志 股 东 副 总 经 理 50, % ( 二 ) 公 司 内 部 组 织 机 构 图 26

28 ( 三 ) 公 司 控 股 和 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内, 公 司 拥 有 3 家 控 股 子 公 司 和 2 家 分 公 司, 基 本 信 息 如 下 表 所 示 : 1 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 名 称 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 注 册 号 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 无 锡 新 区 菱 湖 大 道 200 号 E1 幢 7 楼 侯 玉 成 5, 万 元 有 限 公 司 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 通 信 技 术 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 物 联 网 的 研 究 与 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 转 让 ; 计 算 机 系 统 集 成 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 系 统 集 成 设 备 电 子 产 品 及 通 讯 设 备 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 和 发 射 装 置 ) 的 销 售 ( 上 述 经 营 范 围 涉 及 行 政 许 可 的, 经 许 可 后 可 经 营 ; 涉 及 专 项 审 批 的, 经 批 准 后 方 可 经 营 ) 2013 年 2 月 27 日 2013 年 2 月 27 日 至 2063 年 2 月 26 日 27

29 股 东 构 成 及 持 股 比 例 本 公 司 持 股 51%, 无 锡 市 新 区 科 技 金 融 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 持 股 30%, 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 持 股 16%, 北 京 菱 正 科 技 有 限 责 任 公 司 持 股 3% 2 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 名 称 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 注 册 号 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 哈 尔 滨 经 开 区 哈 平 路 集 中 区 松 花 路 9 号 中 国 云 谷 软 件 园 10 号 楼 3 层 侯 玉 成 1, 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 一 般 经 营 项 目 : 销 售 : 通 信 机 电 和 计 算 机 系 统 集 成 设 备 ; 计 算 机 软 硬 件 开 发 销 售 ; 通 讯 信 息 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 2013 年 6 月 26 日 2013 年 6 月 26 日 至 2063 年 6 月 25 日 股 东 构 成 及 持 股 比 例 本 公 司 持 股 97%, 北 京 大 唐 高 鸿 科 技 发 展 有 限 公 司 持 股 3% 3 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 名 称 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 注 册 号 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 沈 丘 县 沙 南 产 业 集 聚 区 上 海 光 电 产 业 园 孙 绍 利 1, 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 通 讯 信 息 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 软 硬 件 设 备 开 发 和 销 售 ; 市 场 调 研 ; 商 务 咨 询 ; 从 事 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 业 务 ( 依 法 续 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2014 年 08 月 21 日 2014 年 08 月 21 日 至 2024 年 08 月 20 日 28

30 股 东 构 成 及 持 股 比 例 本 公 司 持 股 51%, 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 持 股 49% 4 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 名 称 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 注 册 号 住 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 北 京 市 东 城 区 胜 古 中 路 1 号 20 号 楼 303 室 孙 绍 利 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 销 售 通 信 和 计 算 机 系 统 集 成 设 备 计 算 机 软 硬 件 ( 未 经 专 项 审 批 的 项 目 除 外 ) 2014 年 09 月 15 日 5 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 名 称 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 注 册 号 住 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 苏 州 工 业 园 区 吴 浦 路 80 号 陈 文 静 许 可 经 营 项 目 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 呼 叫 中 心 业 务 一 般 经 营 项 目 : 技 术 服 务 ; 销 售 通 信 机 电 和 计 算 机 系 统 集 成 设 备 ; 开 发 生 产 销 售 计 算 机 软 硬 件 2010 年 07 月 14 日 注 : 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 已 向 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 申 报 注 销, 并 已 获 得 受 理 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 相 关 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 高 鸿 股 份 持 有 本 公 司 65.22% 的 股 权, 为 本 公 司 控 股 股 东 电 信 科 学 技 术 研 究 院 ( 以 下 简 称 研 究 院 ) 持 有 高 鸿 股 份 14.18% 的 股 权, 为 高 鸿 股 份 的 控 股 股 东 电 信 科 学 技 术 研 究 院 为 本 公 司 实 际 控 制 人 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 29

31 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 高 鸿 股 份 电 信 科 学 技 术 研 究 院 控 制 的 其 他 企 业 包 括 : 公 司 名 称 大 唐 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 大 唐 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 大 唐 电 信 科 技 产 业 控 股 有 限 公 司 大 唐 联 诚 信 息 系 统 技 术 有 限 公 司 大 唐 电 信 集 团 财 务 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 仪 表 研 究 所 大 唐 微 电 子 技 术 有 限 公 司 北 京 大 唐 志 诚 软 件 技 术 有 限 公 司 国 家 无 线 电 频 谱 管 理 研 究 所 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 第 四 研 究 所 陕 西 大 唐 商 务 宾 馆 西 安 翠 华 通 信 技 术 有 限 公 司 陕 西 博 大 电 讯 设 备 机 械 制 造 有 限 公 司 西 安 通 和 电 信 设 备 检 测 有 限 公 司 西 安 方 瑞 电 信 有 限 责 任 公 司 电 信 科 学 技 术 第 五 研 究 所 成 都 泰 瑞 通 信 设 备 检 测 有 限 公 司 四 川 现 代 传 输 杂 志 社 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 第 十 研 究 所 数 据 通 信 科 学 技 术 研 究 所 兴 唐 通 信 科 技 有 限 公 司 北 京 通 和 实 益 电 信 科 学 技 术 研 究 所 有 限 公 司 北 京 兴 唐 开 元 智 能 物 业 科 技 有 限 公 司 北 京 八 达 开 元 建 筑 安 装 工 程 技 术 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 半 导 体 研 究 所 与 本 公 司 关 系 30

32 公 司 名 称 北 京 大 唐 实 创 投 资 中 心 北 京 大 唐 物 业 管 理 有 限 公 司 北 京 大 唐 联 电 科 技 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 第 一 研 究 所 上 海 飞 利 通 信 科 技 实 业 总 公 司 上 海 通 信 计 量 站 上 海 迪 爱 斯 通 信 设 备 有 限 公 司 上 海 中 研 天 讯 通 信 科 技 有 限 公 司 上 海 友 益 通 信 服 务 有 限 公 司 上 海 友 益 职 业 技 术 培 训 中 心 西 安 大 唐 电 信 有 限 公 司 大 唐 半 导 体 设 计 有 限 公 司 联 芯 科 技 有 限 公 司 联 芯 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 大 唐 恩 智 浦 半 导 体 有 限 公 司 广 州 要 玩 娱 乐 网 络 技 术 有 限 公 司 珠 海 要 玩 娱 乐 网 络 技 术 有 限 公 司 上 海 要 玩 网 络 技 术 有 限 公 司 香 港 要 玩 娱 乐 网 络 技 术 有 限 公 司 北 京 大 唐 智 能 卡 技 术 有 限 公 司 大 唐 电 信 ( 香 港 ) 有 限 公 司 大 唐 电 信 ( 天 津 ) 技 术 服 务 有 限 公 司 大 唐 电 信 ( 天 津 ) 通 信 终 端 制 造 有 限 公 司 上 海 优 思 通 信 科 技 有 限 公 司 上 海 浦 歌 电 子 有 限 公 司 上 海 精 佑 通 信 科 技 有 限 公 司 深 圳 优 思 伟 业 通 信 科 技 有 限 公 司 新 华 瑞 德 ( 北 京 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 31

33 公 司 名 称 大 唐 电 信 ( 成 都 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 盛 耀 无 线 通 讯 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 江 苏 安 防 科 技 有 限 公 司 江 苏 安 防 信 息 技 术 有 限 公 司 启 东 优 思 电 子 有 限 公 司 大 唐 电 信 ( 南 京 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 大 唐 创 新 港 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 大 唐 终 端 技 术 公 司 天 天 艾 米 ( 北 京 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 大 唐 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 上 海 大 唐 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 上 海 原 动 力 通 信 科 技 有 限 公 司 大 唐 联 仪 科 技 有 限 公 司 大 唐 联 智 信 息 技 术 有 限 公 司 大 唐 投 资 控 股 发 展 ( 上 海 ) 有 限 公 司 大 唐 电 信 国 际 技 术 有 限 公 司 大 唐 电 信 国 际 技 术 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 金 讯 科 技 有 限 公 司 BUCDBVBA 香 港 金 唐 电 讯 有 限 公 司 大 唐 控 股 ( 香 港 ) 投 资 有 限 公 司 大 唐 创 业 投 资 ( 海 南 ) 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 北 京 大 唐 高 鸿 软 件 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 大 唐 高 鸿 通 信 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 大 唐 高 鸿 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 大 唐 高 鸿 中 网 科 技 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 大 唐 高 鸿 济 宁 电 子 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 32

34 公 司 名 称 与 本 公 司 关 系 江 苏 高 鸿 鼎 恒 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 贵 州 大 唐 高 鸿 电 子 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 北 京 高 阳 捷 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) 大 唐 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 母 公 司 ) ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 公 司 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 ( 一 )2000 年 有 限 公 司 设 立 公 司 前 身 为 北 京 大 唐 中 联 系 统 集 成 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 唐 中 联, 后 更 名 为 北 京 大 唐 融 合 通 信 技 术 有 限 公 司 ), 系 经 密 云 县 计 划 委 员 会 ( 密 计 外 字 [1999] 第 016 号 文 件 ) 和 密 云 县 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 ( 密 经 贸 ( 资 ) 字 [1999] 第 037 号 文 件 ) 批 准 设 立, 并 于 1999 年 11 月 29 日 取 得 北 京 市 人 民 政 府 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 台 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 ( 外 经 贸 京 字 (1999)00561 号 ) 由 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 唐 电 信 ) 与 中 联 电 脑 ( 国 际 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 联 电 脑 ) 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 2, 万 元, 其 中 : 大 唐 电 信 出 资 1, 万 元, 占 总 出 资 额 的 51%; 中 联 电 脑 出 资 万 元, 占 总 出 资 额 的 49% 经 营 范 围 为 : 生 产 通 信 机 电 和 计 算 机 系 统 集 成 设 备 ; 开 发 生 产 计 算 机 软 硬 件 ; 销 售 自 产 产 品 2000 年 2 月 29 日, 长 城 会 计 师 事 务 所 对 公 司 设 立 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 长 会 验 [2000] 第 083 号 验 资 报 告 截 至 2000 年 1 月 28 日, 公 司 共 收 到 股 东 货 币 出 资 共 计 1, 万 元, 其 中 大 唐 电 信 出 资 万 元, 中 联 电 脑 出 资 万 美 元 ( 依 当 日 美 元 汇 率 折 算 约 合 人 民 币 万 元 ), 首 次 实 缴 出 资 额 占 注 册 资 本 33

35 的 50.13% 有 限 公 司 设 立 时 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % 香 港 中 联 电 脑 ( 国 际 ) 有 限 公 司 % 合 计 2, , % ( 二 )2001 年 有 限 公 司 第 一 次 出 资 转 让 及 补 缴 出 资 2001 年 2 月 1 日, 中 联 电 脑 与 大 唐 电 信 签 订 出 资 股 权 转 让 协 议, 将 其 未 缴 的 万 元 货 币 出 资 额 转 让 予 大 唐 电 信 本 次 转 让 后, 大 唐 电 信 持 有 公 司 75.00% 的 出 资 额, 中 联 电 脑 持 有 公 司 25.00% 的 出 资 额 2001 年 4 月 25 日, 长 城 会 计 师 事 务 所 对 有 限 公 司 注 册 资 本 补 缴 的 出 资 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 长 会 验 [2001] 第 031 号 验 资 报 告 截 至 2001 年 4 月 25 日, 有 限 公 司 共 收 到 股 东 货 币 出 资 共 计 万 元, 其 中 大 唐 电 信 出 资 万 元, 中 联 电 脑 出 资 万 美 元 ( 依 当 日 美 元 汇 率 折 算 约 合 人 民 币 7.38 万 元 ) 有 限 公 司 实 收 资 本 2, 万 元, 资 本 公 积 0.02 万 元 2001 年 4 月 27 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % 中 联 电 脑 ( 国 际 ) 有 限 公 司 % 合 计 2, % ( 三 )2008 年 有 限 公 司 第 二 次 出 资 转 让 大 唐 中 联 自 成 立 以 来 经 营 一 直 不 善,2004 年 大 唐 中 联 发 生 重 大 亏 损,

36 年 亏 损 状 况 进 一 步 恶 化, 中 联 电 脑 开 始 与 大 唐 电 信 商 洽 撤 资 事 宜 截 至 2007 年 12 月 31 日, 公 司 虽 微 有 盈 利 万 元, 净 资 产 万 元, 但 累 计 亏 损 高 达 -1, 万 元 经 中 联 电 脑 大 唐 电 信 及 大 唐 中 联 公 司 核 心 管 理 层 商 议, 由 公 司 核 心 管 理 层 孙 绍 利 樊 劲 松 王 恩 利 陈 文 静 徐 军 郭 志 及 蔺 继 云 等 7 人 以 40 万 元 的 价 格 购 买 中 联 电 脑 持 有 大 唐 中 联 的 25% 股 权 2008 年 2 月 18 日, 中 联 电 脑 分 别 与 孙 绍 利 樊 劲 松 王 恩 利 陈 文 静 徐 军 郭 志 及 蔺 继 云 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 公 司 万 元 货 币 出 资 额 以 万 元 的 总 价 转 让 予 孙 绍 利 樊 劲 松 王 恩 利 陈 文 静 徐 军 郭 志 蔺 继 云 等 7 名 境 内 自 然 人 大 唐 电 信 放 弃 优 先 购 买 权 单 位 : 万 元 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 价 格 受 让 出 资 额 受 让 出 资 比 例 1 孙 绍 利 % 2 樊 劲 松 % 3 王 恩 利 % 4 中 联 电 脑 ( 国 际 ) 有 限 公 司 陈 文 静 % 5 徐 军 % 6 郭 志 % 7 蔺 继 云 % 合 计 % 2008 年 6 月 5 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 让 后, 公 司 由 中 外 合 资 企 业 变 更 为 内 资 有 限 责 任 公 司, 相 关 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % 孙 绍 利 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 35

37 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 徐 军 % 郭 志 % 蔺 继 云 % 合 计 2, % ( 四 )2010 年 有 限 公 司 第 三 次 出 资 转 让 2010 年 7 月 23 日, 有 限 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 蔺 继 云 将 其 持 有 的 公 司 万 元 出 资 额 转 让 给 陈 文 静, 其 他 股 东 就 上 述 转 让 事 宜 均 放 弃 优 先 购 买 权 2010 年 9 月 6 日, 蔺 继 云 和 陈 文 静 签 订 股 权 转 让 协 议, 蔺 继 云 将 其 持 有 的 有 限 公 司 2% 出 资 额 以 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 文 静 2010 年 9 月 16 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 让 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 1, % 孙 绍 利 % 陈 文 静 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 2, % ( 五 )2011 年 有 限 公 司 第 四 次 出 资 转 让 2011 年 5 月 31 日, 有 限 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 大 唐 电 信 将 其 持 有 的 公 司 75% 出 资 额 转 让 给 高 鸿 股 份 ; 同 意 徐 军 将 其 持 有 的 公 司 2% 出 资 额 转 让 给 孙 绍 利, 其 他 股 东 就 上 述 转 让 事 宜 均 放 弃 优 先 购 买 权 36

38 2011 年 5 月 31 日, 大 唐 电 信 和 高 鸿 股 份 签 订 股 权 转 让 协 议, 徐 军 和 孙 绍 利 签 订 股 权 转 让 协 议, 大 唐 电 信 将 其 持 有 的 有 限 公 司 75% 出 资 额 以 1, 万 元 的 价 格 转 让 给 高 鸿 股 份 ; 徐 军 将 其 持 有 的 有 限 公 司 2% 出 资 额 以 万 元 的 价 格 转 让 给 孙 绍 利 因 业 务 需 要, 有 限 公 司 部 分 员 工 与 公 司 解 除 劳 动 合 同, 调 回 原 控 股 股 东 大 唐 电 信, 徐 军 即 为 该 部 分 员 工 之 一, 故 徐 军 将 其 持 有 的 股 权 进 行 了 上 述 转 让 2011 年 6 月 1 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 让 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 1, % 孙 绍 利 % 陈 文 静 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 郭 志 % 合 计 2, % ( 六 )2012 年 有 限 公 司 第 五 次 出 资 转 让 2011 年 9 月, 根 据 公 司 发 展 需 要, 公 司 重 新 聘 任 徐 军 为 副 总 经 理, 为 保 持 经 营 团 队 的 稳 定 性,2012 年 12 月 6 日, 有 限 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 孙 绍 利 将 其 持 有 的 有 限 公 司 2% 的 出 资 额 转 让 给 徐 军 ; 同 意 陈 文 静 将 其 持 有 的 有 限 公 司 1% 的 出 资 额 转 让 给 徐 军, 其 他 股 东 就 上 述 转 让 事 宜 均 放 弃 优 先 购 买 权 2012 年 12 月 6 日, 孙 绍 利 陈 文 静 分 别 与 徐 军 签 署 股 权 转 让 协 议, 孙 绍 利 将 其 持 有 的 有 限 公 司 2% 的 出 资 额 以 万 元 的 价 格 转 让 给 徐 军, 陈 文 静 将 其 持 有 的 有 限 公 司 1% 的 出 资 额 以 万 元 的 价 格 转 让 给 徐 军 2012 年 12 月 6 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 让 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 37

39 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 1, % 孙 绍 利 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 % ( 七 )2013 年 有 限 公 司 第 一 次 增 资 2013 年 1 月 29 日, 有 限 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 增 至 4, 万 元, 本 次 出 资 为 货 币 出 资, 出 资 价 格 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格, 各 股 东 同 比 例 增 资 2013 年 2 月 18 日, 北 京 和 兴 会 计 师 事 务 所 对 此 次 增 资 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 和 兴 验 字 [2013] 第 007 号 验 资 报 告 2013 年 1 月 30 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 3, % 孙 绍 利 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 38

40 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 合 计 4, % ( 八 )2014 年 10 月 有 限 公 司 第 二 次 增 资 2014 年 10 月 21 日, 有 限 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 5, 万 元, 本 次 出 资 为 货 币 出 资, 出 资 价 格 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格, 各 股 东 同 比 例 增 资 2014 年 11 月 26 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 有 限 公 司 变 更 后 的 出 资 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 验 资 报 告 2014 年 11 月 15 日, 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 出 资 情 况 为 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 出 资 额 持 股 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 3, % 孙 绍 利 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 5, % ( 九 )2015 年 4 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 9 日, 经 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过, 有 限 公 司 全 体 股 东 作 为 发 起 人, 以 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 3 月 10 日 出 具 的 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 审 计 报 告 确 认 的 截 至 2014 年 12 月 31 日 有 限 公 司 经 审 计 的 净 资 产 账 面 价 值 61,085, 元, 按 :1 的 比 例 折 合 股 本 60,000, 股, 有 限 公 司 股 东 按 其 出 资 比 例 全 额 认 购 股 份 公 39

41 司 的 股 份, 剩 余 1,085, 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 3 月 10 日, 中 资 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 中 资 评 报 [2015]12 号 资 产 评 估 报 告 书, 有 限 公 司 2014 年 12 月 31 日 经 评 估 的 净 资 产 为 7, 万 元 2015 年 4 月 8 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 全 体 发 起 人 投 入 公 司 的 资 产 进 行 验 证 并 出 具 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 ), 确 认 发 起 人 出 资 额 已 按 时 足 额 缴 纳 2015 年 4 月 13 日, 有 限 公 司 完 成 本 次 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 工 商 登 记 手 续 本 次 变 更 后, 公 司 股 东 持 股 数 量 及 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 占 股 本 总 额 的 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 4, % 孙 绍 利 % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 6, % ( 十 )2015 年 4 月 股 份 公 司 第 一 次 增 资 2015 年 4 月, 公 司 为 保 持 经 营 团 队 的 稳 定 性, 提 高 公 司 治 理 效 能, 决 定 吸 纳 由 管 理 人 员 职 能 部 门 人 员 市 场 人 员 出 资 设 立 的 融 正 投 资 和 由 工 程 技 术 人 员 出 资 设 立 的 融 恒 投 资 作 为 新 增 股 东 2015 年 4 月 15 日, 公 司 股 东 会 议 决 议, 同 意 公 司 新 增 股 份 万 股, 注 册 资 本 增 至 6, 万 元 其 中, 融 正 投 资 出 资 万 元, 持 有 公 司 股 份 万 股 ; 融 恒 投 资 出 资 万 元, 持 有 公 司 股 份 347 万 股 本 次 出 资 为 货 币 出 资, 出 资 价 格 为 每 股 1.5 元, 高 于 经 审 计 的 每 股 净 资 产 元 2015 年 4 月 21 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 变 更 后 的 出 40

42 资 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 信 会 师 [2015] 第 号 验 资 报 告 2015 年 4 月 17 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 公 司 股 东 持 股 数 量 及 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 占 股 本 总 额 的 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 4, % 孙 绍 利 % 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 6, % 六 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来, 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 形 七 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 关 于 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 具 体 情 况 请 参 见 第 三 节 公 司 治 理 之 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 八 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 ( 元 ) 190,422, ,788, 负 债 总 额 ( 元 ) 97,723, ,066, 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 92,698, ,722, 归 属 挂 牌 公 司 股 东 权 益 ( 元 ) 61,398, ,405,

43 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 项 目 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 281,589, ,063, 净 利 润 ( 元 ) 10,642, ,503, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 8,769, ,775, ,975, ,590, ,245, ,213, 毛 利 率 (%) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 总 资 产 周 转 率 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -73,647, ,313, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 注 : 上 述 财 务 指 标 均 以 合 并 财 务 报 表 数 值 计 算 计 算 上 述 指 标 时, 有 限 公 司 期 间 以 实 收 资 本 模 拟 股 本 进 行 计 算 1 每 股 净 资 产 按 照 期 末 净 资 产 / 期 末 实 收 资 本 计 算 ; 2 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 按 照 归 属 于 母 公 司 的 期 末 净 资 产 / 期 末 实 收 资 本 计 算 ; 3 资 产 负 债 率 按 照 当 期 负 债 / 当 期 总 资 产 计 算 ; 4 流 动 比 率 按 照 当 期 流 动 资 产 / 当 期 流 动 负 债 计 算 ; 5 速 动 比 率 按 照 ( 当 期 流 动 资 产 - 当 期 存 货 )/ 当 期 流 动 负 债 计 算 42

44 6 毛 利 率 按 照 ( 当 期 营 业 收 入 - 当 期 营 业 成 本 )/ 当 期 营 业 收 入 计 算 ; 7 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 :P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0±Ek Mk M0) ( 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 ) 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 计 算 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 报 告 期 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 合 并 日 的 次 月 起 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 利 润 净 资 产 均 从 比 较 期 间 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ); 8 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 :(P- 非 经 常 性 净 损 益 )/(E0+NP 2+Ei Mi M0 -Ej Mj M0±Ek Mk M0); 9 基 本 每 股 收 益 按 照 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 当 期 净 利 润 / 当 期 股 本 计 算 ; 报 告 期 内, 公 司 未 发 行 可 转 换 债 券 认 股 权 等 潜 在 普 通 股, 稀 释 每 股 收 益 同 基 本 每 股 收 益 ; 10 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2) 计 算 ; 11 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2) 计 算 ; 12 总 资 产 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 总 资 产 + 期 末 总 资 产 )/2) 计 算 ; 13 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 照 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 实 收 资 本 计 算 九 相 关 中 介 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 扬 录 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 8 层 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 陈 岗 项 目 小 组 成 员 : 王 彧 马 逸 男 徐 麟 宋 旻 43

45 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 负 责 人 : 袁 学 良 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 高 梁 桥 斜 街 59 号 院 1 号 楼 15 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 臧 海 娜 穆 曼 怡 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 任 会 计 师 : 朱 建 弟 住 所 : 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 29 号 院 3 号 楼 茅 台 大 厦 28 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 郭 健 谭 志 东 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 中 资 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 新 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 首 体 南 路 22 号 国 兴 大 厦 17 层 A1 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 邸 雪 筠 张 杰 44

46 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 全 国 股 份 转 让 系 统 联 系 电 话 : 传 真 :

47 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 包 括 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 业 务 其 中, 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 是 向 信 息 管 理 系 统 应 用 方 及 其 他 信 息 管 理 系 统 服 务 提 供 商 提 供 定 制 化 解 决 方 案 及 相 关 硬 件 产 品 ; 技 术 开 发 服 务 包 括 定 制 化 信 息 管 理 系 统 研 发 服 务, 及 基 于 公 司 成 熟 的 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 系 统 研 发 服 务 ; 运 营 业 务 包 括 呼 叫 中 心 坐 席 外 包 业 务, 及 基 于 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 维 修 维 护 和 定 期 培 训 等 业 务 公 司 主 要 面 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 呼 叫 中 心 运 营 支 撑 系 统 物 联 网 相 关 的 应 用 服 务 公 司 秉 承 科 技 创 新 和 应 用 创 新 的 理 念, 先 后 获 得 国 家 高 新 技 术 企 业 和 软 件 企 业 认 定, 并 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 和 CMMI3 认 证 公 司 主 营 业 务 突 出,2013 年 和 2014 年, 公 司 经 审 计 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为 171,063, 元 和 281,589, 元, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 重 为 100% 公 司 自 设 立 以 来 主 营 业 务 没 有 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 和 技 术 开 发 服 务 业 务 主 要 包 括 搭 建 客 户 服 务 和 运 营 支 撑 两 大 平 台 系 统, 并 根 据 客 户 个 性 化 需 求 开 发 定 制 化 系 统 模 块 运 营 服 务 业 务 主 要 包 括 基 于 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 维 修 维 护 和 定 期 培 训 服 务 呼 叫 中 心 BPO 业 务 和 云 应 用 业 务 具 体 如 下 : 1 客 户 服 务 平 台 系 统 客 户 服 务 平 台 系 统 能 够 为 客 户 提 供 从 底 层 通 信 平 台 到 上 层 应 用 的 全 系 列 产 品, 其 主 要 包 括 IP 呼 叫 中 心 平 台 (CCOne) 多 媒 体 客 服 系 统 综 合 客 户 服 务 系 46

48 统 和 呼 叫 中 心 实 训 系 统 等 四 种 系 统 呼 叫 中 心 实 训 系 统 综 合 客 户 服 务 系 统 多 媒 体 客 服 系 统 IP 呼 叫 中 心 平 台 (CCOne) (1)IP 呼 叫 中 心 平 台 (CCOne) IP 呼 叫 中 心 平 台 (CCOne) 是 集 融 合 通 信 平 台 CTI 中 间 件 和 外 围 应 用 于 一 体 的 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 多 媒 体 接 入 分 布 式 统 一 联 络 中 心 平 台 平 台 基 于 NGN 概 念, 具 有 丰 富 的 接 入 媒 体 控 制 媒 体 资 源 功 能 和 强 大 的 组 网 能 力, 支 持 多 渠 道 多 媒 体 等 多 种 接 入 方 式 平 台 可 应 用 于 从 小 规 模 到 大 规 模 各 级 联 络 中 心 建 设, 支 持 集 中 式 分 布 式 等 多 种 联 络 中 心 模 式, 也 可 作 为 虚 拟 运 营 平 台 提 供 联 络 中 心 SaaS 服 务, 具 有 系 统 容 量 伸 缩 性 强 电 信 级 高 可 靠 性 等 特 点 (2) 多 媒 体 客 服 系 统 多 媒 体 客 服 系 统 可 为 客 户 在 门 户 网 站 网 上 营 业 厅 电 视 营 业 厅 等 系 统 内 挂 47

49 接 多 媒 体 沟 通 入 口, 客 户 无 需 下 载 插 件, 通 过 浏 览 器 即 可 实 现 目 前 各 类 主 流 的 即 时 通 信 客 户 可 通 过 多 媒 体 客 服 系 统 办 理 业 务 开 通 订 购 辅 助 售 后 服 务 等 在 线 业 务, 该 系 统 支 持 文 本 交 谈 截 图 文 件 传 送 等 功 能, 并 可 与 微 信 腾 讯 QQ 等 渠 道 实 现 服 务 对 接 (3) 综 合 客 户 服 务 系 统 综 合 客 服 系 统 是 企 业 通 过 电 话 电 子 邮 件 WEB 社 交 媒 体 面 访 等 多 种 渠 道 提 供 客 户 服 务 的 管 理 系 统 包 括 服 务 流 程 管 理 服 务 内 容 管 理 营 销 策 划 执 行 客 户 资 源 管 理 产 品 和 业 务 管 理 以 及 后 台 的 运 营 管 理 等 综 合 的 管 理 同 时, 通 过 多 渠 道 多 系 统 采 集 客 户 信 息, 对 客 户 大 数 据 进 行 规 范 化 层 次 化 结 构 化 以 及 非 结 构 化 分 析 处 理, 实 现 现 场 管 理 培 训 考 试 绩 效 考 核 坐 席 资 源 管 理 和 智 能 排 班 等 功 能, 并 通 过 语 音 分 析 软 件 自 动 完 成 质 检 此 外, 综 合 客 户 服 务 系 统 拥 有 主 动 营 销 模 块 和 智 能 终 端 系 统, 为 主 动 营 销 工 作 提 供 系 统 化 的 管 理, 并 依 托 移 动 48

50 互 联 网 技 术, 为 客 户 减 少 运 维 工 作 沟 通 环 节, 提 高 运 维 工 作 效 率, 通 过 互 动 沟 通 的 方 式 来 创 造 客 户 价 值 和 企 业 价 值 49

51 (4) 呼 叫 中 心 实 训 系 统 呼 叫 中 心 实 训 系 统 是 为 了 配 套 呼 叫 中 心 实 践 教 学 而 设 计 的 一 款 用 于 模 拟 呼 叫 中 心 真 实 业 务 场 景 的 技 能 训 练 系 统, 主 要 模 拟 呼 叫 中 心 日 常 的 运 营 管 理, 及 各 行 业 呼 叫 中 心 开 展 的 呼 入 和 呼 出 服 务 使 教 育 面 向 实 用, 为 培 养 优 秀 的 客 服 代 表 销 售 代 表 团 队 主 管 质 检 专 员 运 营 分 析 人 员 等 人 才 提 供 了 实 践 平 台 人 才 培 养 客 服 人 才 营 销 人 才 质 量 管 理 人 才 知 识 采 编 人 才 现 场 管 理 人 才 实 训 体 系 商 用 实 训 系 统 基 础 应 用 基 础 理 论 培 训 职 能 角 色 培 训 业 务 技 能 培 训 模 拟 实 操 公 共 课 程 学 习 行 业 特 色 了 解 服 务 意 识 培 养 专 业 课 程 学 习 职 能 范 围 了 解 风 险 意 识 培 养 案 例 场 景 分 析 沟 通 技 巧 掌 握 综 合 训 练 & 提 升 上 线 前 的 过 渡 工 作 偏 差 纠 正 效 果 评 估 & 提 升 实 训 系 统 后 台 管 理 客 户 管 理 服 务 管 理 外 呼 管 理 知 识 库 通 信 平 台 CTI 呼 叫 控 制 IVR 交 互 式 语 音 ACD 呼 叫 分 配 REC 录 音 管 理 50

52 2 运 营 支 撑 平 台 系 统 在 公 司 的 战 略 行 业 广 电 行 业, 公 司 提 供 了 全 套 的 业 务 运 营 支 撑 方 案, 满 足 广 电 运 营 商 前 端 业 务 受 理 后 端 开 通 激 活 全 程 运 维 保 障 和 决 策 分 析 等 多 项 需 求, 为 客 户 带 来 更 积 极 的 营 销 主 动 性 更 高 效 的 管 理 精 细 化 以 及 更 全 面 的 端 到 端 服 务 体 系 品 运 营 支 撑 平 台 系 统 主 要 包 括 OSS 域 BSS 域 MSS 域 和 EDA 域 等 四 类 产 I.OSS 域 产 品 (1) 综 合 运 营 管 理 平 台 综 合 运 营 管 理 平 台 是 公 司 为 客 户 打 造 的 从 后 端 运 营 角 度 出 发, 可 以 实 现 统 一 资 源 统 一 管 控 统 一 运 维 统 一 任 务 的 端 到 端 系 统 管 理 平 台 本 系 统 利 用 成 熟 的 网 络 技 术 地 理 信 息 (GIS) 技 术 和 数 据 库 技 术, 采 取 先 51

53 进 的 SOA 理 念 与 分 布 式 架 构, 通 过 开 通 激 活 子 系 统, 实 现 多 业 务 的 灵 活 开 通 与 自 动 激 活, 通 过 运 维 保 障 子 系 统, 完 成 生 产 指 挥 及 主 动 运 维, 提 升 服 务 质 量 通 过 施 工 调 度 子 系 统, 满 足 后 端 运 维 资 源 的 高 效 调 配 要 求 52

54 (2) 综 合 网 管 系 统 综 合 网 管 系 统 通 过 采 集 各 系 统 服 务 器 和 各 设 备 的 监 测 数 据, 进 行 数 据 分 析, 并 通 过 搭 建 可 灵 活 定 义 监 控 指 标 统 计 报 表 的 处 理 平 台, 实 现 实 时 监 测 和 分 析 告 警 53

55 (3) 综 合 资 源 管 理 系 统 综 合 资 源 管 理 系 统 是 为 客 户 构 建 的 综 合 资 源 管 理 平 台 系 统 该 系 统 的 重 要 特 点 是 利 用 成 熟 的 地 理 信 息 (GIS) 技 术 网 络 技 术 和 数 据 库 技 术, 通 过 挖 掘 各 类 数 据 之 间 的 关 联 性, 将 复 杂 的 空 间 数 据 和 属 性 数 据 在 电 子 地 图 上 形 象 化 地 展 现 出 来, 支 持 对 各 类 网 络 数 据 的 统 计 查 询 和 综 合 动 态 的 定 性 定 量 分 析 以 此 实 现 对 网 络 资 源 的 统 一 管 理 和 调 配, 进 而 实 现 针 对 前 台 业 务 的 端 到 端 资 源 配 置 与 管 理 支 撑 (4) 电 子 运 维 系 统 电 子 运 维 系 统 拥 有 系 统 管 理 集 团 业 务 设 备 链 路 工 单 管 理 辅 助 功 能 运 维 保 障 和 移 动 工 单 平 台 7 个 模 块 能 够 实 现 数 据 网 络 设 备 及 链 路 信 息 的 管 理 数 据 网 络 故 障 处 理 信 息 管 理 设 备 器 材 出 入 库 和 备 件 管 理 数 据 网 络 运 维 工 作 相 关 的 辅 助 功 能 管 理 和 数 据 网 所 带 集 团 用 户 接 入 相 关 信 息 的 管 理 等 功 能 54

56 II.BSS 域 产 品 (1) 集 客 CRM 系 统 55

57 (2) 电 子 营 业 厅 系 统 电 子 营 业 厅 系 统 是 将 传 统 的 实 体 营 业 厅 转 换 为 在 线 经 营 平 台, 具 有 查 询 订 购 续 订 开 通 业 务 推 广 售 后 服 务 等 功 能, 可 以 提 供 多 种 接 入 渠 道 方 式, 主 要 包 括 网 上 营 业 厅 电 视 营 业 厅 微 信 营 业 厅 掌 上 营 业 厅 等 可 独 立 运 行 的 子 系 统, 并 对 各 子 系 统 进 行 统 一 管 理 及 数 据 汇 总 分 析 56

58 A. 网 上 营 业 厅 系 统 B. 电 视 营 业 厅 系 统 57

59 C. 微 信 营 业 厅 系 统 D. 掌 上 营 业 厅 系 统 ( 支 持 Andriod 和 IOS 操 作 系 统 ) (3) 门 户 类 产 品 A. 代 理 商 门 户 系 统 代 理 商 门 户 系 统 通 过 业 务 办 理 综 合 信 息 查 询 缴 费 充 值 和 客 户 服 务 等 四 个 模 块 帮 助 广 电 代 理 商 解 决 互 联 网 接 入 层 级 管 理 功 能 和 数 据 权 限 划 分 利 润 分 58

60 成 和 结 算 等 多 项 问 题 B. 信 息 消 费 平 台 信 息 消 费 平 台 是 公 司 在 广 电 行 业 应 用 终 端 上 搭 建 的 便 民 服 务 平 台 通 过 该 平 台, 既 可 实 现 对 有 线 电 视 水 电 煤 气 等 与 生 活 息 息 相 关 的 生 活 服 务 缴 费 功 能, 又 可 实 现 各 类 商 业 信 息 的 云 推 送 功 能 (4) 支 付 交 易 类 系 统 59

61 支 付 交 易 类 系 统 包 括 以 统 一 支 付 平 台 为 核 心 的 综 合 结 算 管 理 系 统, 及 卡 支 付 运 营 平 台 充 值 卡 系 统 为 基 础 模 块 的 支 付 方 式 子 系 统 A. 统 一 支 付 平 台 60

62 B. 卡 支 付 运 营 平 台 61

63 C. 充 值 卡 系 统 III.EDA 域 产 品 EDA 域 产 品 主 要 包 括 经 营 分 析 系 统 和 数 据 报 送 系 统 (1) 经 营 分 析 系 统 经 营 分 析 系 统 基 于 客 户 业 务 需 求, 按 照 客 户 定 义 的 指 标 与 口 径, 实 现 数 据 的 实 时 抽 取 与 质 量 控 制, 最 终 实 现 符 合 使 用 角 色 需 求 的 复 杂 查 询 统 计 分 析 主 题 分 析 专 题 分 析 数 据 挖 掘 等 功 能 通 过 组 建 数 据 标 准 中 心 数 据 管 控 中 心 数 据 交 换 中 心 和 数 据 应 用 中 心 全 面 梳 理 经 营 数 据, 辅 助 客 户 进 行 分 析 决 策 62

64 (2) 数 据 报 送 系 统 63

65 IV.MSS 域 产 品 (1) 项 目 全 生 命 周 期 管 理 系 统 项 目 全 生 命 周 期 管 理 系 统 以 项 目 作 为 最 小 的 信 息 管 理 单 元, 可 以 在 项 目 的 立 项 审 批 预 算 计 划 物 资 管 理 成 本 归 集 验 收 资 金 拨 付 等 一 系 列 重 点 环 节 进 行 管 理 支 撑, 同 时 可 有 效 对 接 财 务 物 资 OA 等 一 系 列 相 关 系 统 64

66 (2) 信 息 安 全 系 统 信 息 安 全 系 统 主 要 是 以 等 级 保 护 为 核 心 的 信 息 安 全 体 系 建 设, 实 现 系 统 自 我 保 护, 及 时 防 范 和 追 踪 信 息 安 全 事 件 65

67 3 运 营 服 务 业 务 公 司 运 营 服 务 包 括 传 统 的 维 保 培 训 呼 叫 中 心 BPO 业 务 和 近 年 来 日 益 为 企 业 用 户 所 接 受 的 云 应 用 服 务 (1) 基 于 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 维 修 维 护 和 定 期 培 训 服 务 整 体 解 决 方 案 实 施 完 成 后 的 定 期 和 不 定 期 运 行 维 护 服 务 及 操 作 培 训 服 务 66

68 (2) 呼 叫 中 心 BPO 业 务 呼 叫 中 心 BPO 业 务 即 提 供 呼 叫 中 心 商 务 流 程 外 包 服 务, 主 要 服 务 形 式 为 物 理 坐 席 外 包 呼 入 坐 席 外 包 外 呼 坐 席 外 包 在 线 坐 席 外 包 和 驻 场 坐 席 外 包 等 (3) 云 应 用 服 务 云 应 用 服 务 是 借 鉴 虚 拟 化 分 布 式 云 计 算 和 大 数 据 等 成 熟 技 术, 借 助 运 营 商 网 络, 以 云 服 务 的 交 付 方 式 实 现 互 通 互 联 和 相 应 的 企 业 应 用 功 能 A. 云 呼 叫 中 心 客 户 只 需 购 买 或 租 用 相 应 的 呼 叫 中 心 资 源 即 可 开 通 企 业 的 云 呼 叫 中 心 客 户 座 席 人 员 可 以 通 过 办 公 电 话 电 脑 和 移 动 终 端 等 多 种 灵 活 的 方 式 登 录 云 呼 叫 中 心 平 台 来 实 现 呼 叫 中 心 功 能 67

69 B. 家 电 维 修 云 服 务 ( 维 修 通 ) 维 修 通 是 一 套 为 家 电 厂 商 特 约 维 修 商 和 维 修 人 员 提 供 维 修 工 单 管 理 配 件 管 理 和 财 务 管 理 的 云 应 用 平 台, 方 便 家 电 厂 商 和 维 修 商 对 维 修 进 行 全 程 管 控 68

70 二 公 司 主 要 业 务 流 程 与 研 发 流 程 公 司 主 要 业 务 流 程 如 下 : ( 一 ) 业 务 确 立 阶 段 本 阶 段 的 工 作 主 要 是 开 发 客 户 和 续 签 到 期 客 户, 与 客 户 反 复 沟 通 确 定 业 务 需 求, 进 行 立 项 工 作 ( 二 ) 项 目 实 施 阶 段 1 项 目 策 划 主 要 包 括 : 制 定 项 目 计 划 制 定 项 目 工 作 任 务 说 明 制 定 采 购 计 划 调 研 计 划 和 提 纲 等 初 稿 2 需 求 调 研 主 要 包 括 : 客 户 定 制 化 需 求 调 研 和 现 场 环 境 勘 察 3 项 目 需 求 和 方 案 的 评 审 主 要 包 括 : 结 合 调 研 结 果 调 整 相 关 计 划, 实 施 评 审 4 软 件 设 计 和 开 发 : 根 据 项 目 需 求, 在 公 司 原 有 核 心 版 本 的 基 础 上 进 行 定 制 化 开 发 或 全 新 开 发 5 现 场 启 动 及 整 体 方 案 实 施 工 作 主 要 包 括 : 设 备 到 货 确 认 和 验 收, 软 件 实 施 ( 包 括 对 开 发 完 成 的 软 件 产 品 的 部 署 和 测 试 ) 69

71 6 对 服 务 产 品 进 行 联 调 测 试 7 对 服 务 产 品 系 统 和 操 作 进 行 培 训 8 完 成 系 统 上 线, 包 括 系 统 的 清 洁, 割 接, 系 统 观 察, 跟 客 户 的 交 接 验 收 等 ( 三 ) 项 目 完 成 项 目 完 成 转 售 后 维 护 业 务 确 立 阶 段 开 发 客 户 和 续 签 到 期 客 户, 进 行 立 项 项 目 实 施 阶 段 项 目 策 划 项 目 调 研 方 案 评 审 软 件 设 计 和 开 发 联 调 测 试 产 品 培 训 和 交 付 系 统 上 线 项 目 完 成 项 目 转 售 后 维 护 公 司 主 要 研 发 流 程 如 下 : 1 立 项 阶 段 由 各 个 事 业 部 根 据 业 务 需 求 提 出 研 发 项 目 建 议, 通 过 公 司 技 术 委 员 会 召 开 立 项 会 议 决 定 是 否 立 项 2 制 定 研 发 计 划 阶 段 制 定 产 品 研 发 计 划 ( 初 稿 ) 3 需 求 调 研 和 分 析 阶 段 (1) 依 据 研 发 计 划 ( 初 稿 ) 开 展 需 求 调 研 活 动, 形 成 产 品 需 求 说 明 书, 对 产 品 需 求 进 行 评 审 (2) 根 据 评 审 后 的 产 品 需 求 说 明 书, 制 定 需 求 规 格 说 明 书 70

72 4 产 品 设 计 阶 段 研 发 人 员 就 系 统 总 体 设 计 功 能 设 计 完 成 项 目 概 要 设 计, 形 成 概 要 设 计 说 明 书, 并 进 行 评 审 研 发 人 员 在 此 基 础 上 提 出 细 化 方 案, 就 各 单 元 模 块 数 据 库 等 重 要 组 件 进 行 详 细 设 计, 形 成 详 细 设 计 说 明 书 对 重 要 和 关 键 性 模 块 进 行 详 细 设 计 评 审, 评 审 完 成 后, 研 发 人 员 以 此 为 依 据 进 行 后 续 的 开 发 5 产 品 实 现 阶 段 研 发 人 员 根 据 详 细 设 计 说 明 书 完 成 产 品 的 实 现 工 作 该 阶 段 的 工 作 分 为 : 编 码 准 备 工 作, 开 发 工 作, 代 码 自 测 工 作, 关 键 代 码 的 互 评 审 工 作 等, 最 终 形 成 可 运 行 的 代 码 研 发 人 员 在 项 目 计 划 中 详 细 列 出 产 品 的 整 体 解 决 方 案 策 略 和 实 施 步 骤, 并 进 行 评 审 ; 根 据 计 划 实 施 并 最 终 实 现 产 品, 进 行 产 品 打 包 和 交 付 6 产 品 测 试 阶 段 编 写 测 试 计 划 和 测 试 用 例, 根 据 测 试 计 划, 建 立 测 试 环 境, 实 施 测 试, 根 据 测 试 结 果 撰 写 测 试 报 告, 并 完 成 操 作 手 册 的 编 写 7 产 品 验 收 阶 段 产 品 验 收 分 为 内 部 测 试 验 收 和 客 户 试 用 验 收 两 种 验 收 方 式 验 收 活 动 结 束 会 形 成 验 收 报 告 和 验 收 总 结 公 司 每 年 定 期 进 行 ISO9001 的 内 外 审,CMMI 的 自 查 等 工 作, 确 保 公 司 各 个 研 发 项 目 的 执 行 符 合 国 内 外 的 标 准 质 量 控 制 贯 穿 整 个 研 发 流 程 始 终 技 术 管 理 部 依 据 ISO9000 和 CMMI 等 标 准, 指 定 专 职 QA 对 项 目 开 发 全 程 研 发 质 量 及 外 协 厂 商 的 服 务 质 量 进 行 监 控 项 目 完 成 后, 公 司 会 按 照 产 品 需 求 说 明 书 需 求 规 格 说 明 书 中 规 定 的 标 准, 通 过 技 术 评 审 及 测 试 等 方 式 对 开 发 成 果 进 行 验 收, 确 保 质 量 管 理 结 构 完 善 实 施 到 位 三 公 司 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 71

73 ( 一 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 软 件 著 作 权 所 示 : 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 拥 有 软 件 著 作 权 37 项, 具 体 如 下 表 序 号 首 次 发 权 利 取 得 著 作 权 软 件 名 称 证 书 编 号 登 记 号 表 时 间 方 式 人 大 唐 中 联 税 控 器 软 件 V1.0 DV 客 户 服 务 系 统 V2.0 大 唐 融 合 统 一 支 付 平 台 V3.0 大 唐 融 合 CTI 中 间 件 平 台 CCOne ( Dynamic ) V1.0 大 唐 融 合 网 服 在 线 系 统 V1.5.3 大 唐 融 合 网 上 营 业 厅 系 统 V1.2.0 大 唐 虚 拟 呼 叫 中 心 系 统 V2.0.1 大 唐 融 合 综 合 资 源 数 据 管 理 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 客 户 服 务 管 理 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 BJ1193 号 2004SRBJ 年 5 月 10 日 原 始 取 得 本 公 司 软 著 登 字 2002 年 第 SR 月 7 日 号 原 始 取 得 本 公 司 软 著 登 字 第 SR 未 发 表 原 始 取 得 本 公 司 号 软 著 登 字 第 号 2009SR 未 发 表 原 始 取 得 本 公 司 软 著 登 字 2011 年 第 SR 月 30 原 始 取 得 本 公 司 号 日 软 著 登 字 2011 年 第 SR 月 12 原 始 取 得 本 公 司 号 日 软 著 登 字 2011 年 第 SR 月 3 原 始 取 得 本 公 司 号 日 软 著 登 字 2012 年 第 号 2012SR 月 26 日 原 始 取 得 本 公 司 软 著 登 字 2012 年 第 SR 月 7 日 号 原 始 取 得 本 公 司 有 效 期 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 72

74 序 号 首 次 发 权 利 取 得 著 作 权 软 件 名 称 证 书 编 号 登 记 号 表 时 间 方 式 人 大 唐 融 合 计 费 认 证 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 呼 叫 中 心 实 训 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 广 电 经 营 分 析 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 广 电 电 子 营 业 厅 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 广 电 综 合 资 源 管 理 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 广 电 综 合 网 管 系 统 软 件 V1.0 CCOneDynamic 大 唐 融 合 CTI 中 间 件 平 台 V2.0 大 唐 融 合 广 电 资 产 管 理 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 数 据 网 络 运 维 管 理 系 统 V1.0 网 络 多 媒 体 客 户 端 系 统 V1.0.0 大 唐 融 合 经 营 分 析 系 统 软 件 V1.0 大 唐 融 合 资 产 管 理 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 2012 年 第 SR 原 始 取 得 本 公 司 5 月 7 日 号 软 著 登 字 2012 年 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 8 月 20 日 原 始 取 得 本 公 司 2013 年 6 月 1 日 原 始 取 得 本 公 司 2013 年 6 月 7 日 原 始 取 得 本 公 司 2013 年 5 月 28 日 原 始 取 得 本 公 司 2013 年 5 月 30 日 原 始 取 得 本 公 司 2010 年 9 月 16 日 原 始 取 得 本 公 司 2013 年 6 月 17 日 原 始 取 得 本 公 司 2014 年 6 原 始 取 得 本 公 司 月 10 日 第 SR 未 发 表 原 始 取 得 本 公 司 号 软 著 登 字 第 SR 号 软 著 登 字 第 SR 号 2012 年 2 无 锡 融 受 让 月 13 日 合 2012 年 6 无 锡 融 受 让 月 11 日 合 有 效 期 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 50 年 73

75 序 号 软 件 名 称 证 书 编 号 登 记 号 首 次 发 表 时 间 权 利 取 得 方 式 著 作 权 人 有 效 期 22 大 唐 融 合 综 合 资 源 管 理 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 18 日 受 让 无 锡 融 合 50 年 23 大 唐 融 合 综 合 联 络 中 心 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 8 月 15 日 受 让 无 锡 融 合 50 年 24 大 唐 融 合 电 子 营 业 厅 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 8 月 27 日 受 让 无 锡 融 合 50 年 25 无 锡 融 合 统 一 客 户 服 务 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 5 月 10 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 26 无 锡 融 合 综 合 营 业 厅 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 6 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 27 无 锡 融 合 AAA 认 证 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 6 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 28 无 锡 融 合 一 卡 通 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 1 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 29 无 锡 融 合 综 合 网 管 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 6 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 30 大 唐 融 合 GIS 资 源 管 理 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 13 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 31 大 唐 融 合 经 营 决 策 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 17 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 32 大 唐 融 合 统 一 客 户 服 务 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 21 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 33 大 唐 融 合 综 合 营 业 厅 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 6 月 21 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 34 大 唐 融 合 AAA 认 证 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 7 月 10 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 74

76 序 号 软 件 名 称 证 书 编 号 登 记 号 首 次 发 表 时 间 权 利 取 得 方 式 著 作 权 人 有 效 期 35 大 唐 融 合 一 卡 通 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 7 月 9 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 36 大 唐 融 合 综 合 网 管 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2013SR 年 7 月 8 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 37 大 唐 融 合 综 合 联 络 中 心 移 动 终 端 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 2014SR 年 08 月 02 日 原 始 取 得 无 锡 融 合 50 年 2 商 标 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 商 标 情 况 具 体 如 下 : 序 号 商 标 注 册 人 核 定 使 用 商 品 证 书 编 号 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ); 计 算 机 ; 已 录 制 的 计 算 机 程 序 ( 程 序 ); 计 算 机 外 围 设 1 本 公 司 备 ; 监 视 器 ( 计 算 机 程 序 ); 智 能 卡 ( 集 成 电 路 卡 ); 电 话 机 ; 网 络 通 讯 设 备 ; 麦 克 风 ; 头 戴 耳 机 类 别 第 9 类 有 效 期 限 2011 年 6 月 28 日 年 6 月 27 日 3 公 司 拥 有 的 互 联 网 域 名 根 据 公 司 提 供 的 顶 级 国 际 域 名 证 书, 公 司 拥 有 的 域 名 如 下 : 域 名 注 册 所 有 人 注 册 时 间 到 期 时 间 取 得 方 式 bjdv.com 本 公 司 2000 年 3 月 29 日 2016 年 3 月 29 日 原 始 取 得 4 公 司 拥 有 的 专 利 75

77 专 利 名 称 专 利 号 / 申 请 号 专 利 类 型 专 利 权 人 申 请 日 期 授 予 日 期 有 期 效 状 态 一 种 智 能 家 居 的 运 营 支 撑 系 统 实 用 新 型 专 利 本 公 司 2013 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 6 日 十 年 已 授 权 一 种 工 单 处 理 系 统 发 明 专 利 申 请 本 公 司 2013 年 2 月 21 日 - - 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 一 种 工 单 分 配 方 法 和 装 置 发 明 专 利 申 请 本 公 司 2013 年 12 月 20 日 - - 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 一 种 故 障 信 息 的 处 理 方 法 和 服 务 系 统 发 明 专 利 申 请 本 公 司 2013 年 12 月 25 日 - - 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 ( 二 ) 房 产 情 况 1 房 屋 拥 有 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 未 拥 有 任 何 房 产 2 房 屋 租 赁 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 作 为 承 租 方 的 情 况 见 下 表 : 序 号 出 租 方 承 租 方 坐 落 位 置 面 积 (m2) 租 赁 起 止 日 期 年 租 金 ( 元 ) 租 金 支 付 方 式 1 北 京 蓝 宝 商 务 大 厦 本 公 司 北 京 市 东 城 区 胜 古 中 路 1 号 室 年 1 月 27 日 年 1 月 26 日 932, 按 月 支 付 2 无 锡 微 纳 产 业 发 展 有 限 公 司 无 锡 融 合 无 锡 新 区 菱 湖 大 道 200 号 E1 幢 7 楼 1, 年 3 月 10 日 年 3 月 9 日 824, 按 季 支 付 3 北 京 金 基 业 大 厦 物 业 管 理 有 限 公 司 本 公 司 北 京 市 朝 阳 区 胜 古 中 路 2 号 院 5 号 楼 金 基 业 大 厦 七 层 室 年 3 月 11 日 年 3 月 31 日 758, 按 月 支 付 76

78 序 租 金 租 赁 起 止 年 租 金 号 出 租 方 承 租 方 坐 落 位 置 面 积 (m2) 支 付 日 期 ( 元 ) 方 式 哈 尔 滨 市 经 济 哈 尔 滨 2013 年 9 技 术 开 区 哈 平 合 力 投 月 19 日 - 哈 尔 滨 路 集 中 区 松 花 按 年 4 资 控 股 2, 年 442, 融 合 路 9 号 中 国 云 支 付 有 限 公 12 月 31 谷 软 件 园 10 司 日 号 楼 三 层 北 京 市 海 淀 区 2015 年 1 电 信 科 学 院 路 40 号 月 1 日 - 按 季 5 学 技 术 本 公 司 科 研 综 合 楼 第 年 20, 支 付 研 究 院 十 层 1004 房 12 月 31 间 日 沈 丘 县 沈 丘 县 沙 南 产 2014 年 9 为 了 支 持 企 产 业 集 河 南 融 业 集 聚 区 上 海 月 30 日 - 业 发 展, 县 6 聚 区 管 3, 合 光 电 产 业 园 年 9 政 府 决 定 前 理 委 员 号 楼 一 二 层 月 30 日 3 年 免 租 金 会 注 : 哈 尔 滨 融 合 作 为 哈 尔 滨 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 引 入 当 地 的 重 点 企 业, 其 签 订 的 房 屋 租 赁 协 议 需 经 哈 尔 滨 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 实 施 审 批 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 上 述 房 屋 租 赁 协 议 尚 未 完 成 续 签 手 续 该 事 项 不 影 响 哈 尔 滨 融 合 对 上 述 办 公 地 址 的 使 用, 对 其 生 产 经 营 不 构 成 重 大 影 响 ( 三 ) 取 得 的 业 务 许 可 资 格 或 资 质 情 况 目 前, 公 司 已 就 其 业 务 合 法 经 营 取 得 了 所 有 应 取 得 的 批 准 许 可 及 相 关 备 案 登 记 手 续, 具 体 如 下 : 序 号 1 2 资 质 证 书 高 新 技 术 企 业 软 件 企 业 认 定 所 属 公 司 发 证 机 关 证 书 编 号 批 准 日 期 有 效 期 北 京 市 科 学 技 术 委 本 公 司 员 会 北 京 市 财 政 2015 年 GF 年 5 局 北 京 市 国 家 税 务 5 月 月 24 日 局 北 京 市 地 方 税 务 日 局 北 京 市 经 济 和 信 息 京 R 年 5 本 公 司 -- 化 委 员 会 0328 月 31 日 77

79 序 号 资 质 证 所 属 公 司 发 证 机 关 证 书 编 号 批 准 日 期 有 效 期 书 增 值 电 信 业 务 本 公 司 经 营 许 可 资 质 计 算 机 信 息 系 统 集 成 本 公 司 企 业 三 级 资 质 ISO9001 :2008 国 际 质 量 本 公 司 保 证 体 系 6 CMMI3 本 公 司 7 CMMI3 无 锡 融 合 8 软 件 企 业 认 定 无 锡 融 合 ISO9001 :2008 国 9 际 质 量 无 锡 融 合 保 证 体 系 信 息 安 10 全 管 理 哈 尔 滨 融 体 系 认 合 证 证 书 11 技 术 先 哈 尔 滨 融 进 型 服 合 务 企 业 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 泰 尔 认 证 中 心 美 国 软 件 工 程 研 究 院 (CMU/SEI) 美 国 软 件 工 程 研 究 院 (CMU/SEI) 江 苏 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 北 京 新 世 纪 检 验 认 证 有 限 公 司 华 夏 认 证 中 心 哈 尔 滨 市 科 学 技 术 局 哈 尔 滨 市 商 务 局 哈 尔 滨 市 财 政 局 哈 尔 滨 市 国 家 税 务 局 哈 尔 滨 市 地 方 税 务 局 哈 尔 滨 市 发 展 和 改 革 委 员 会 哈 尔 滨 市 工 业 和 信 息 化 委 员 会 年 2015 年 2 B 月 27 月 15 日 日 2017 年 Z 年 9 9 月 月 19 日 日 2015 年 03012Q 年 月 15 R0M 月 11 日 日 2018 年 SEI 评 估 号 : 2015 年 1 1 月 月 12 日 日 2018 年 SEI 评 估 号 : 2015 年 1 1 月 月 12 日 日 苏 R 年 9 -- B0043 月 24 日 2017 年 016WX14Q 年 月 3 621R0M 月 4 日 日 2017 年 CCCI14I 年 月 20 R0S 月 21 日 日 2017 年 年 月 月 14 日 日

80 序 号 12 资 质 证 书 信 息 技 术 服 务 管 理 体 系 认 证 证 书 所 属 公 司 发 证 机 关 证 书 编 号 批 准 日 期 有 效 期 哈 尔 滨 融 华 夏 认 证 中 心 有 限 U T 年 10 合 公 司 53R0S 月 21 日 2017 年 10 月 20 日 公 司 报 告 期 内 存 在 未 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 不 规 范 的 经 营 情 况 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 四 条 规 定 : 凡 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 单 位, 必 须 经 过 资 质 认 证 并 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 证 书 因 此 报 告 期 内 公 司 未 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 三 级 资 质 以 前 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 不 符 合 该 规 定, 存 在 不 规 范 经 营 的 情 形 公 司 于 2013 年 9 月 启 动 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 认 定 工 作, 并 于 12 月 向 工 业 和 信 息 化 部 提 交 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 认 证 申 请 2014 年 1 月 28, 国 务 院 公 布 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定 ( 国 发 号 ), 取 消 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 项 目 的 行 政 审 批 2014 年 3 月 25 日, 工 业 和 信 息 化 部 公 布 关 于 做 好 取 消 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 等 行 政 审 批 事 项 相 关 工 作 的 通 知 ( 工 信 部 软 号 ) 规 定, 工 业 和 信 息 化 部 自 2014 年 2 月 15 日 起, 停 止 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 和 人 员 资 质 认 定 行 政 审 批, 相 关 资 质 认 定 工 作 由 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 负 责 实 施 2014 年 9 月 10 日, 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 发 布 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 关 于 开 展 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 等 四 项 资 质 认 定 工 作 的 通 知, 重 新 启 动 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 工 作, 在 此 之 前 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 一 直 在 筹 备 该 项 工 作, 系 统 集 成 资 质 认 定 工 作 一 直 处 于 暂 停 状 态 公 司 于 2014 年 9 月 18 日 取 得 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 核 发 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书, 认 定 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 为 三 级 虽 然 公 司 报 告 期 内 存 在 未 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 不 规 范 的 经 营 行 为, 存 在 被 工 商 局 处 以 行 政 处 罚 的 法 79

81 律 风 险 但 是 公 司 已 经 规 范 该 经 营 行 为, 取 得 了 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书, 报 告 期 内 未 出 现 工 程 质 量 问 题, 且 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 管 理 办 法 ( 试 行 ) 并 未 对 此 类 不 规 范 经 营 行 为 规 定 罚 则, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 出 具 了 公 司 报 告 期 内 没 有 因 违 反 工 商 行 政 管 理 法 律 法 规 受 到 处 罚 的 证 明, 因 此 公 司 历 史 上 的 不 规 范 经 营 行 为 不 会 对 公 司 的 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 ( 四 ) 特 许 经 营 权 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 未 拥 有 任 何 特 许 经 营 权 ( 五 ) 主 要 生 产 设 备 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 编 号 固 定 资 产 名 目 账 面 价 值 原 值 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 成 新 率 (%) 1 Asterisk 板 卡 2, 保 管 箱 报 税 盘 财 务 装 订 机 3, , 打 印 机 29, , 大 唐 融 合 中 间 件 平 台 2,799, ,635, 地 税 税 控 装 置 2, 防 火 墙 42, , 服 务 器 562, , 复 印 机 26, , 工 控 机 3, , 机 柜 3, , 激 光 笔 集 线 器 7, 计 算 机 352, , 佳 能 数 码 相 机 4, ,

82 编 号 固 定 资 产 名 目 账 面 价 值 原 值 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 成 新 率 (%) 17 交 换 机 78, , 金 税 盘 空 调 184, , 联 想 税 控 机 3, , 门 禁 系 统 4, , 配 线 架 1, , 扫 描 仪 1, 税 控 机 模 具 ( 汉 王 ) 344, , 送 稿 器 3, 碎 纸 机 投 影 仪 44, , 网 关 256, , 网 络 转 接 器 74, , 无 线 路 由 器 西 门 子 电 冰 箱 2, 显 示 器 76, , 语 音 卡 13, , 增 值 税 金 税 盘 增 值 税 网 上 认 证 系 统 1, , 话 机 11, , 合 计 4,945, ,845, ( 六 ) 研 发 能 力 和 技 术 储 备 情 况 1 公 司 具 备 独 立 的 研 发 中 心, 是 进 行 科 技 创 新 成 果 转 化 的 核 心 机 构 公 司 在 北 京 无 锡 哈 尔 滨 三 地 设 立 研 究 中 心, 拥 有 包 括 IDC 机 房 服 务 器 网 络 设 备 媒 体 / 信 令 网 关 仿 真 平 台 数 字 电 话 专 用 终 端 等 专 业 的 研 发 环 境 和 设 备 同 时, 公 司 与 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 云 计 算 分 公 司 合 作, 建 设 了 先 进 的 云 计 算 研 81

83 发 环 境 成 熟 的 研 发 团 队 和 先 进 的 研 发 条 件 为 公 司 的 技 术 创 新 新 产 品 开 发 打 下 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内 研 发 投 入 及 其 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 5.24% 和 4.23% 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 员 工 人 数 逐 年 增 加 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 ( 母 公 司 ) 共 有 研 发 技 术 人 员 81 人, 占 全 部 员 工 的 50%, 具 有 大 学 专 科 以 上 学 历 的 研 发 技 术 人 员 占 当 年 职 工 总 数 的 42.59% 其 中,1 名 初 级 网 络 工 程 师,2 名 初 级 工 程 师, 3 名 中 级 工 程 师,2 名 高 级 软 件 工 程 师,1 名 高 级 程 序 员 研 发 技 术 人 员 按 学 历 分 布 的 人 员 构 成 如 下 图 所 示 : 学 历 分 布 人 数 ( 人 ) 所 占 比 例 (%) 硕 士 研 究 生 % 大 学 本 科 % 大 学 专 科 % 2 公 司 拥 有 1 项 注 册 商 标 1 项 互 联 网 域 名 37 项 软 件 著 作 权 1 项 已 授 权 专 利 和 3 项 进 入 实 质 审 查 阶 段 的 专 利 申 请, 具 体 情 况 已 在 公 开 转 让 说 明 书 第 二 节 公 司 业 务 第 三 公 司 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 之 ( 一 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 中 披 露 公 司 现 有 技 术 均 为 自 主 研 发, 不 存 在 合 作 研 发, 不 涉 及 到 其 他 单 位 的 职 务 发 明 或 职 务 成 果 3 公 司 核 心 技 术 人 员 均 未 与 原 单 位 签 订 保 密 协 议 竞 业 限 制 等 协 议, 且 未 在 原 单 位 领 取 任 何 形 式 的 保 密 费 用 竞 业 禁 止 费 用 ; 也 不 存 在 对 他 方 的 依 赖, 不 会 对 公 司 资 产 业 务 的 独 立 性 造 成 不 利 影 响, 现 拥 有 的 知 识 产 权 不 涉 及 其 他 单 位 的 职 务 发 明 或 职 务 成 果, 不 存 在 潜 在 纠 纷 4 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 目 前 持 有 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 于 2012 年 5 月 24 日 共 同 核 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 为 GF ), 证 书 有 效 期 三 年 目 前, 公 司 规 模 属 于 最 近 一 年 销 售 收 入 在 5, 万 元 至 20,000 万 元 之 企 业, 经 核 查, 82

84 公 司 ( 母 公 司 )2013 年 2014 年 全 部 研 发 支 出 分 别 为 4,463, 元 和 5,148, 元, 分 别 占 当 期 收 入 的 5.24% 和 4.23% 元, 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 中 关 于 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 的 研 发 支 出 占 当 年 总 收 入 比 例 不 低 于 4% 的 规 定 2013 年 2014 年 公 司 ( 母 公 司 ) 高 新 技 术 产 品 ( 服 务 ) 收 入 占 企 业 当 年 总 收 入 的 61.58% 和 61.55%, 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 中 关 于 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 的 高 新 技 术 产 品 ( 或 服 务 ) 收 入 占 当 年 总 收 入 60% 以 上 的 规 定 报 告 期 内, 公 司 员 工 学 历 情 况 研 发 投 入 等 情 况 总 体 上 持 续 符 合 相 关 规 定, 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 有 关 高 新 技 术 企 业 复 审 要 求, 公 司 不 能 通 过 复 审 的 风 险 很 小 ( 七 ) 员 工 情 况 1 按 年 龄 结 构 划 分 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 年 龄 分 布 情 况 如 下 : 年 龄 人 数 ( 个 ) 占 职 工 比 例 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 以 上 合 计 按 岗 位 划 分 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 专 业 结 构 如 下 : 专 业 分 工 人 数 ( 个 ) 占 职 工 比 例 (%) 管 理 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 坐 席 人 员

85 专 业 分 工 人 数 ( 个 ) 占 职 工 比 例 (%) 合 计 按 教 育 程 度 划 分 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 受 教 育 程 度 如 下 : 学 历 人 数 ( 个 ) 占 职 工 比 例 (%) 大 学 本 科 及 以 上 专 科 学 历 高 中 及 以 下 学 历 合 计 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 公 司 目 前 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 如 下 : 孙 绍 利 先 生 樊 劲 松 先 生 简 历 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 公 司 概 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 之 2 公 司 自 然 人 股 东 情 况 郭 宁 先 生, 生 于 1981 年 11 年 8 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2004 年 起 历 任 公 司 研 发 工 程 师 项 目 经 理 软 件 部 副 经 理 软 件 部 经 理 产 品 营 销 事 业 部 副 经 理 ;2015 年 起 任 创 新 中 心 首 席 架 构 师 孙 鹏 先 生, 生 于 1975 年 12 月 21 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2001 年 至 2012 年 任 大 唐 软 件 售 前 工 程 师 ;2012 年 起 历 任 公 司 行 业 应 用 市 场 部 副 总 经 理 无 锡 融 合 技 术 中 心 总 经 理 ;2015 年 起 任 研 发 中 心 总 经 理 黄 山 先 生, 生 于 1981 年 11 月 13 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2005 年 7 月 起 历 任 公 司 技 术 中 心 软 件 工 程 师 技 术 中 心 通 讯 产 品 部 副 经 理 工 程 部 副 经 理 产 品 营 销 事 业 部 总 经 理 助 理 产 品 营 销 事 业 部 副 总 经 理 ;2015 年 起 任 研 发 中 心 常 务 副 总 经 理 84

86 张 铭 宇 先 生, 生 于 1977 年 7 月 9 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2003 年 起 历 任 公 司 系 统 工 程 师 高 级 系 统 工 程 师 高 级 项 目 经 理 技 术 中 心 副 总 经 理 ;2013 年 起 任 行 业 应 用 事 业 部 副 总 经 理 刘 新 国 先 生, 生 于 1981 年 4 月 14 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2007 年 起 历 任 公 司 研 发 工 程 师 技 术 中 心 下 设 的 应 用 产 品 部 经 理 软 件 部 副 经 理 行 业 应 用 事 业 部 下 设 的 应 用 软 件 部 经 理 ;2015 年 起 任 研 发 中 心 副 总 经 理 李 书 明 先 生, 生 于 1980 年 6 月 10 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历, 高 级 程 序 员 2006 年 起 历 任 公 司 吉 林 项 目 负 责 人 责 CCONE 项 目 软 件 工 程 师 ;2011 年 起 任 联 络 中 心 事 业 部 下 设 的 工 程 部 软 件 工 程 师 刘 振 宁 先 生, 生 于 1983 年 11 月 24 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2006 年 起 历 任 公 司 软 件 部 软 件 工 程 师 软 件 部 项 目 经 理 行 业 应 用 事 业 部 下 设 的 工 程 部 副 经 理 ;2013 年 起 任 行 业 应 用 事 业 部 下 设 的 工 程 部 经 理 张 寅 先 生, 生 于 1980 年 8 月 14 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2007 年 4 月 起 历 任 公 司 软 件 研 发 部 系 统 架 构 师 兼 项 目 经 理 产 品 营 销 事 业 部 解 决 方 案 顾 问 ;2015 年 起 任 联 络 中 心 事 业 部 总 经 理 助 理 兼 联 络 中 心 事 业 部 下 设 的 解 决 方 案 部 经 理 李 鹏 先 生, 生 于 1980 年 12 月 2 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历, 中 级 工 程 师 2003 年 起 历 任 公 司 软 件 部 软 件 工 程 师 技 术 中 心 系 统 分 析 师 ; 2013 年 起 任 行 业 应 用 事 业 部 下 设 的 工 程 部 主 任 工 程 师 5 核 心 技 术 人 员 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 情 况 核 心 技 术 人 员 直 接 持 有 公 司 股 份 情 况 如 下 : 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 股 份 质 押 情 况 孙 绍 利 境 内 自 然 人 股 东 无 樊 劲 松 境 内 自 然 人 股 东 无 85

87 核 心 技 术 人 员 因 作 为 融 正 投 资 合 伙 人 和 康 融 道 投 资 出 资 人 而 间 接 持 有 公 司 股 权 情 况 因 2014 年 高 鸿 股 份 股 权 激 励 计 划 持 有 高 鸿 股 份 股 权 即 间 接 持 有 本 公 司 股 权 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 营 业 收 入 情 况 公 司 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 产 品 类 型 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 248,917, ,598, 运 营 服 务 业 务 18,374, ,526, 其 中 : 坐 席 外 包 14,910, ,545, 技 术 服 务 3,464, ,981, 技 术 开 发 业 务 14,297, ,939, 主 营 业 务 收 入 合 计 281,589, ,063, ( 二 ) 产 品 的 主 要 消 费 群 体 1 主 要 销 售 对 象 公 司 主 要 面 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 的 信 息 管 理 系 统 应 用 方 及 其 他 信 息 管 理 系 统 服 务 提 供 商 提 供 呼 叫 中 心 运 营 支 撑 系 统 物 联 网 相 关 的 应 用 服 务 目 前, 公 司 提 供 的 定 制 化 服 务 方 案 已 直 接 或 间 接 应 用 至 我 国 20 个 省 级 广 电 运 营 商 84 个 地 市 级 广 电 运 营 商 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 对 单 一 客 户 的 严 重 依 赖 86

88 2 报 告 期 内 各 期 前 五 名 客 户 销 售 额 及 其 占 当 期 销 售 总 额 比 重 情 况 年 度 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 公 司 当 年 销 售 总 额 比 例 (%) 销 售 产 品 1 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 68,703, 服 务 器 2014 年 度 2 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 65,289, 服 务 器, 系 统 平 台 ( 软 件 ) 3 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 系 统 平 台 ( 软 36,522, 有 限 公 司 件 ) 4 南 京 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 34,538, 电 子 设 备 5 北 京 裕 源 大 通 科 技 有 限 公 司 10,398, 服 务 器, 系 统 平 台 ( 软 件 ) 合 计 215,453, 销 售 总 额 281,589, 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 61,023, 服 务 器 2013 年 度 2 北 京 三 祥 科 创 高 新 技 术 有 限 公 司 15,803, 电 子 设 备 3 南 京 庆 亚 贸 易 有 限 公 司 9,029, 电 子 设 备 4 神 州 易 桥 ( 北 京 ) 财 税 科 技 有 限 公 司 7,532, 系 统 平 台 ( 软 件 ) 5 北 京 盛 联 创 业 科 技 有 限 公 司 7,488, 技 术 开 发 合 计 100,877, 销 售 总 额 171,063, 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 金 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 较 高,2013 年 2014 年 分 别 为 58.97% 和 76.52% 公 司 直 接 或 间 接 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 产 品, 最 终 需 求 较 为 稳 定 且 客 户 整 体 商 业 信 誉 良 好 但 若 部 分 客 户 因 政 策 变 化 或 经 营 情 况 变 化 从 而 降 低 对 公 司 产 品 和 服 务 的 采 购, 或 对 公 司 未 来 营 业 收 入 增 长 产 生 一 定 影 响 高 鸿 数 据 是 本 公 司 同 一 母 公 司 控 制 下 的 关 联 方,2014 年 公 司 遵 照 市 场 定 价 方 式, 对 高 鸿 数 据 实 现 销 售 额 36,522, 元 除 此 之 外, 本 公 司 所 有 股 东 董 87

89 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 他 主 要 关 联 方 未 在 本 公 司 前 五 大 客 户 中 占 有 权 益 ( 三 ) 主 要 产 品 原 材 料 情 况 1 原 材 料 供 应 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 采 购 情 况 如 下 : 2014 年 度 材 料 金 额 ( 元 ) 占 原 材 料 采 购 金 额 比 重 (%) 服 务 器 114,589, 其 他 设 备 107,555, 合 计 222,144, 年 度 材 料 金 额 ( 元 ) 占 原 材 料 采 购 金 额 比 重 (%) 服 务 器 27,918, 其 他 设 备 86,297, 合 计 114,216, 情 况 2 报 告 期 内 各 期 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 其 占 当 期 采 购 总 额 比 重 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 公 司 当 年 采 购 总 额 比 例 (%) 1 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 114,388, 中 电 百 达 兴 南 京 科 技 有 限 公 司 9,378, 年 度 3 北 京 太 极 华 保 高 新 技 术 有 限 公 司 8,478, 北 京 神 州 数 码 有 限 公 司 5,105, 北 京 泰 利 斯 达 科 技 有 限 公 司 4,162, 合 计 141,513, 采 购 总 额 235,474,

90 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 公 司 当 年 采 购 总 额 比 例 (%) 1 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 43,830, 北 京 洪 硕 威 华 通 信 技 术 有 限 公 司 13,537, 年 度 3 南 京 驰 飞 电 子 科 技 有 限 公 司 12,712, 南 京 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 8,940, 兰 州 汇 天 英 杰 电 子 科 技 有 限 公 司 2,740, 合 计 81,760, 采 购 总 额 131,864, 报 告 期 内 公 司 的 主 要 原 材 料 为 服 务 器 和 计 算 机 等 硬 件 材 料, 其 中 服 务 器 的 采 购 金 额 分 别 占 2013 年 2014 年 当 年 原 材 料 采 购 额 的 24.44% 和 51.58% 2013 年 2014 年, 公 司 向 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 的 采 购 额 占 当 期 原 材 料 采 购 额 比 例 分 别 为 62.00% 和 60.10% 如 果 公 司 主 要 供 应 商 的 经 营 环 境 生 产 状 况 发 生 重 大 变 化, 或 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 一 定 的 影 响 报 告 期 内 公 司 与 南 京 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 交 易 情 况 如 下 : 签 订 公 司 合 同 类 型 签 订 时 间 产 品 金 额 无 锡 融 合 采 购 合 同 2013 年 5 月 1 日 笔 记 本 电 脑 10,460, 大 唐 融 合 销 售 合 同 2014 年 6 月 20 日 照 相 机 40,410, 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 为 IT 产 品 品 牌 的 渠 道 代 理 商, 非 本 公 司 关 联 方, 经 本 公 司 技 术 管 理 部 的 评 定, 为 本 公 司 合 格 供 方 名 录 中 的 供 应 商 因 本 公 司 信 息 系 统 整 体 解 决 方 案 业 务 需 采 购 服 务 器 笔 记 本 等 IT 产 品 或 电 子 设 备, 故 需 根 据 下 游 客 户 订 单 要 求 或 整 体 解 决 方 案 业 务 对 硬 件 配 置 需 求, 选 择 满 足 客 户 产 品 配 置 型 号 数 量 并 且 价 格 最 优 者 下 单 采 购, 并 委 托 供 货 方 或 者 指 定 第 三 方 物 流 公 司 将 货 物 送 到 客 户 指 定 的 库 房, 最 终 通 过 发 货 单 等 凭 证 确 认 发 货 完 成 或 以 验 收 报 告 的 形 式 确 认 服 务 交 付 完 成 2013 年, 子 公 司 无 锡 融 合 应 信 息 系 统 整 体 解 决 方 案 客 户 需 求 向 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 采 购 一 批 笔 记 本 电 脑, 除 该 笔 采 购 之 外, 本 公 司 及 子 公 司 历 史 上 及 该 笔 采 购 之 后 未 与 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 进 行 其 他 采 购 事 项 89

91 2014 年, 公 司 正 积 极 部 署 策 划 远 程 定 损 系 统 业 务, 拓 展 视 频 呼 叫 中 心 在 保 险 市 场 的 应 用 远 程 定 损 系 统 业 务 即 借 助 本 公 司 后 台 视 频 呼 叫 中 心 的 能 力, 在 相 机 上 安 装 特 定 的 软 件, 实 现 后 台 服 务 人 员 在 远 程 对 相 机 的 控 制, 实 现 拍 照 视 频 录 制 等 功 能, 并 能 将 图 像 或 视 频 信 息 实 时 传 回 远 程 定 损 中 心, 从 而 实 现 远 程 取 证 和 定 损 工 作 公 司 对 该 业 务 上 游 供 应 商 及 下 游 客 户 进 行 了 询 价 和 市 场 调 研, 安 纳 佳 作 为 公 司 合 格 供 方 名 录 中 的 供 应 商, 是 公 司 询 价 对 象 之 一 2014 年 6 月, 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 由 于 业 务 需 求, 急 需 采 购 一 批 指 定 品 牌 的 照 相 机, 因 其 知 晓 本 公 司 此 前 的 市 场 调 研 情 况, 故 向 本 公 司 询 价 并 最 终 签 订 了 该 笔 销 售 合 同 除 该 笔 销 售 之 外, 本 公 司 及 子 公 司 历 史 上 及 该 笔 销 售 之 后 未 与 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 进 行 其 他 销 售 事 项 公 司 向 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 采 购 的 商 品 与 向 其 销 售 的 商 品 属 于 完 全 不 同 的 商 品, 公 司 的 采 购 与 销 售 独 立 核 算, 未 发 生 销 售 款 和 采 购 款 相 互 抵 消 的 情 况, 亦 不 存 在 售 后 回 购 的 情 况 本 公 司 所 有 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 他 主 要 关 联 方 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 ( 四 ) 报 告 期 内 主 要 合 同 执 行 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 报 告 期 内 公 司 的 重 大 业 务 合 同 情 况 ( 合 同 标 的 金 额 大 于 当 年 净 资 产 总 额 5% 以 上 ) 如 下 : 1 销 售 合 同 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 合 同 标 的 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 1 南 京 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 4, 年 6 月 20 日 履 行 完 毕 2 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 广 东 省 广 播 电 视 网 络 股 份 有 限 公 司 客 2, 服 中 心 系 统 及 相 关 服 务 2014 年 5 月 1 日 履 行 中 90

92 序 号 客 户 名 称 合 同 标 的 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 3 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 2, 年 8 月 12 日 履 行 完 毕 4 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 8 月 25 日 履 行 完 毕 5 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 7 月 11 日 履 行 完 毕 6 北 京 裕 源 大 通 科 技 有 限 公 司 资 源 管 理 系 统 建 设 项 目 1, 年 12 月 26 日 履 行 中 7 北 京 裕 源 大 通 科 技 有 限 公 司 资 源 管 理 系 统 1, 年 9 月 1 日 履 行 完 毕 8 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 手 机 及 综 合 联 络 中 心 移 动 终 端 软 件 1, 年 11 月 27 日 履 行 完 毕 9 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 11 月 1 日 履 行 完 毕 10 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 手 机 及 综 合 联 络 中 心 移 动 终 端 软 件 1, 年 11 月 13 日 履 行 完 毕 11 南 京 庆 亚 贸 易 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 5 月 6 日 履 行 完 毕 12 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 1 月 3 日 履 行 完 毕 13 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 10 月 29 日 履 行 完 毕 14 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 10 月 14 日 履 行 完 毕 15 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 6 月 11 日 履 行 完 毕 16 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 1 月 6 日 履 行 完 毕 17 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 6 月 3 日 履 行 完 毕 18 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 11 月 28 日 履 行 完 毕 19 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 手 机 及 综 合 联 络 中 心 移 动 终 端 软 件 年 11 月 20 日 履 行 完 毕 20 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 年 8 月 1 日 履 行 完 毕 21 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 手 机 及 综 合 联 络 中 心 移 动 终 端 软 件 年 12 月 3 日 履 行 完 毕 22 辽 宁 易 桥 财 税 科 技 有 限 公 司 CRM 系 统 技 术 开 发 年 3 月 1 日 履 行 完 毕 91

93 序 号 客 户 名 称 合 同 标 的 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 23 北 京 致 生 联 发 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 视 频 呼 叫 中 心 年 6 月 13 日 履 行 完 毕 24 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 3 月 11 日 履 行 完 毕 25 青 岛 金 中 联 科 技 发 展 有 限 公 司 统 一 客 户 服 务 系 统 年 9 月 1 日 履 行 完 毕 26 南 京 东 洲 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 12 月 25 日 履 行 完 毕 27 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 新 疆 资 质 灾 害 应 急 平 台 ( 一 期 ) 年 5 月 1 日 履 行 完 毕 28 南 京 东 州 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 3 月 13 日 履 行 完 毕 29 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 11 月 18 日 履 行 完 毕 30 北 京 三 祥 科 创 高 新 技 术 有 限 公 司 电 子 设 备 年 6 月 28 日 履 行 完 毕 31 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 水 利 财 务 管 理 信 息 系 统 门 户 建 设 ( 设 备 采 购 & 门 户 开 发 ) 年 6 月 1 日 履 行 完 毕 32 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 天 津 广 电 客 服 系 统 年 12 月 24 日 履 行 中 33 北 京 三 祥 科 创 高 新 技 术 有 限 公 司 电 子 设 备 年 1 月 25 日 履 行 完 毕 34 江 苏 纳 海 信 息 科 技 有 限 公 司 呼 叫 中 心 系 统 建 设 年 8 月 31 日 履 行 中 35 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 辽 宁 省 网 客 服 系 统 年 9 月 1 日 履 行 完 毕 36 神 州 易 桥 ( 北 京 ) 财 税 科 技 有 限 公 司 呼 叫 中 心 升 级 技 术 服 务 年 7 月 1 日 履 行 完 毕 37 杭 州 颂 杰 信 息 技 术 有 限 公 司 生 产 物 流 系 统 与 物 联 网 应 用 年 6 月 1 日 履 行 完 毕 38 北 京 盛 联 创 业 科 技 有 限 公 司 智 能 手 机 终 端 系 统 年 8 月 1 日 履 行 完 毕 39 北 京 盛 联 创 业 科 技 有 限 公 司 呼 叫 中 心 排 班 系 统 年 7 月 1 日 履 行 完 毕 92

94 序 号 客 户 名 称 合 同 标 的 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 40 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 广 东 省 广 播 电 视 网 络 股 份 有 限 公 司 客 服 中 心 系 统 及 相 关 服 务 年 6 月 18 日 履 行 完 毕 2 采 购 合 同 单 位 : 万 元 序 号 供 应 商 名 称 合 同 名 称 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 1 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 8 月 14 日 履 行 完 毕 2 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 8 月 25 日 履 行 完 毕 3 南 京 驰 飞 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 7 月 15 日 履 行 完 毕 4 南 京 庆 百 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 11 月 23 日 履 行 完 毕 5 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 服 务 器 1, 年 11 月 13 日 履 行 完 毕 6 南 京 安 纳 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 5 月 1 日 履 行 完 毕 7 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 1 月 19 日 履 行 完 毕 8 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 10 月 29 日 履 行 完 毕 9 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 1, 年 7 月 20 日 履 行 完 毕 10 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 6 月 13 日 履 行 完 毕 11 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 1, 年 11 月 10 日 履 行 完 毕 12 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 1 月 1 日 履 行 完 毕 13 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 11 月 27 日 履 行 完 毕 14 北 京 太 极 华 保 高 新 技 术 有 限 公 司 资 源 管 理 系 统 年 9 月 25 日 履 行 完 毕 15 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 年 11 月 15 日 履 行 完 毕 93

95 序 号 供 应 商 名 称 合 同 名 称 合 同 标 的 额 签 订 日 期 履 行 情 况 16 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 7 月 1 日 履 行 完 毕 17 中 电 百 达 兴 南 京 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 4 月 16 日 履 行 完 毕 18 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 电 子 设 备 年 12 月 1 日 履 行 完 毕 19 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 6 月 11 日 履 行 完 毕 20 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 3 月 1 日 履 行 完 毕 21 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 11 月 1 日 履 行 完 毕 22 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 3 月 18 日 履 行 完 毕 23 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 10 月 14 日 履 行 完 毕 24 广 东 苏 宁 云 商 销 售 有 限 公 司 电 子 设 备 年 6 月 18 日 履 行 完 毕 25 重 庆 苏 宁 云 商 销 售 有 限 公 司 电 子 设 备 年 6 月 20 日 履 行 完 毕 26 北 京 洪 硕 威 华 通 信 技 术 有 限 公 司 电 子 设 备 年 6 月 15 日 履 行 完 毕 27 北 京 泰 利 斯 达 科 技 有 限 公 司 卫 星 设 备 年 4 月 28 日 履 行 完 毕 28 北 京 洪 硕 威 华 通 信 技 术 有 限 公 司 电 子 设 备 年 1 月 25 日 履 行 完 毕 29 瑞 华 恒 信 科 技 发 展 ( 北 京 ) 有 限 公 司 视 频 呼 叫 中 心 设 备 年 9 月 5 日 履 行 完 毕 30 北 京 盛 联 创 业 科 技 有 限 公 司 语 音 识 别 和 分 析 系 统 开 发 项 目 年 6 月 30 日 履 行 完 毕 31 南 京 柏 晁 电 子 科 技 有 限 公 司 服 务 器 年 12 月 26 日 履 行 完 毕 3 借 款 合 同 94

96 序 借 款 人 贷 款 人 号 哈 尔 滨 1 大 唐 集 团 财 务 公 司 融 合 哈 尔 滨 2 大 唐 集 团 财 务 公 司 融 合 中 国 民 生 银 行 股 份 有 3 本 公 司 限 公 司 总 行 营 业 部 4 本 公 司 大 唐 集 团 财 务 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 无 锡 融 5 限 公 司 无 锡 高 新 技 术 合 产 业 开 发 区 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 6 本 公 司 限 公 司 总 行 营 业 部 无 锡 融 中 国 银 行 无 锡 南 长 支 7 合 行 无 锡 融 招 商 银 行 无 锡 分 行 8 合 新 区 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 9 本 公 司 限 公 司 总 行 营 业 部 无 锡 融 招 商 银 行 无 锡 分 行 10 合 新 区 支 行 合 同 签 订 日 期 2014 年 8 月 2013 年 8 月 2014 年 7 月 2014 年 9 月 2014 年 8 月 2013 年 6 月 2014 年 8 月 2014 年 3 月 2013 年 6 月 2013 年 1 月 单 位 : 万 元 借 款 金 额 期 限 履 行 情 况 1, 年 履 行 中 1, 年 履 行 完 毕 1, 年 履 行 中 1, 年 履 行 中 个 月 履 行 中 年 履 行 完 毕 个 月 履 行 中 个 月 履 行 中 年 履 行 完 毕 年 履 行 完 毕 五 公 司 商 业 模 式 公 司 所 处 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业, 主 营 业 务 包 括 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 业 务 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 和 技 术 开 发 服 务 业 务 主 要 包 括 搭 建 客 户 服 务 和 运 营 支 撑 两 大 平 台 系 统, 并 根 据 客 户 个 性 化 需 求 开 发 定 制 化 系 统 模 块 运 营 服 务 业 务 主 要 包 括 基 于 整 体 解 决 方 案 业 务 所 衍 生 的 维 修 维 护 和 定 期 培 训 服 务 呼 叫 中 心 BPO 业 务 和 云 应 用 业 务 目 前, 公 司 已 建 立 起 覆 盖 华 北 华 东 华 南 东 北 西 北 等 地 区 的 营 销 体 系, 并 在 多 地 建 立 了 本 地 技 术 服 务 中 心, 为 用 户 提 供 及 时 的 本 地 化 服 务 公 司 主 要 凭 借 技 术 开 发 管 理 优 势 和 地 缘 人 脉 关 系, 通 过 与 其 他 信 息 管 理 系 统 服 务 提 供 商 及 信 息 管 理 系 统 应 用 方 建 立 的 稳 固 良 好 的 伙 伴 关 系, 面 向 广 电 政 95

97 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 呼 叫 中 心 运 营 支 撑 系 统 物 联 网 等 相 关 应 用 服 务 公 司 通 过 参 与 客 户 招 标 的 方 式 获 得 业 务 机 会, 并 在 成 功 投 标 后 与 客 户 签 订 业 务 合 同 公 司 按 客 户 要 求, 进 行 项 目 设 计 施 工 和 安 装, 并 按 项 目 完 工 进 度 收 取 费 用 保 修 期 内, 由 公 司 提 供 维 修 维 护 和 定 期 培 训 服 务, 并 根 据 相 关 约 定 赚 取 服 务 费 用 保 修 期 满, 双 方 或 延 续 原 保 修 期 内 约 定, 由 公 司 进 行 售 后 服 务 ; 抑 或 由 客 户 对 维 修 维 护 和 培 训 服 务 实 施 重 新 招 标, 公 司 根 据 实 际 情 况, 在 成 功 投 标 后, 对 相 应 服 务 收 取 服 务 费 另 外, 呼 叫 中 心 BPO 业 务 和 云 应 用 业 务 投 标 成 功 后, 与 客 户 签 订 年 度 框 架 服 务 协 议, 并 按 月 以 实 际 提 供 服 务 情 况 进 行 结 算, 收 取 外 包 服 务 费 (1) 采 购 模 式 公 司 主 要 采 购 内 容 包 括 用 于 提 供 主 营 业 务 支 持 的 主 机 服 务 器 外 设 产 品 网 络 产 品 系 统 软 件 应 用 软 件 和 外 包 服 务 等 公 司 采 购 方 式 一 般 以 签 订 商 务 合 同 为 主 公 司 技 术 管 理 部 负 责 对 供 应 商 进 行 评 定, 形 成 合 格 供 方 名 录 公 司 商 务 部 负 责 在 合 格 供 方 名 录 中 选 择 适 当 的 供 应 商, 拟 定 采 购 合 同 或 订 单 并 执 行 供 应 商 根 据 合 同 和 订 单 要 求 提 供 相 应 的 产 品 及 服 务, 并 附 以 发 货 单 等 凭 证 确 认 发 货 完 成 或 以 验 收 报 告 的 形 式 确 认 服 务 交 付 完 成 (2) 盈 利 模 式 公 司 通 过 以 往 客 户 资 源 的 累 积 和 营 销 团 队 的 新 客 户 资 源 开 发, 业 务 规 模 不 断 扩 大, 公 司 产 品 与 服 务 市 场 占 有 率 持 续 提 高 公 司 盈 利 方 式 主 要 有 : 向 客 户 提 供 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案, 获 取 增 值 收 入 ; 提 供 技 术 开 发 服 务, 收 取 服 务 费 ; 购 进 配 套 设 备, 通 过 附 加 服 务, 赚 取 销 售 利 差 ; 提 供 坐 席 外 包 服 务, 按 实 际 提 供 服 务 情 况 收 取 服 务 费 六 挂 牌 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 基 本 概 况 96

98 1 公 司 所 处 行 业 分 类 根 据 国 家 统 计 局 颁 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65); 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65); 根 据 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65) 2 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 公 司 提 供 的 主 营 业 务 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 行 业 行 政 主 管 部 门 国 家 工 业 和 信 息 化 部 中 国 软 件 行 业 协 会 中 国 版 权 保 护 中 心 和 中 国 软 件 登 记 中 心 中 国 通 信 企 业 协 会 及 各 分 会 部 门 主 要 职 责 工 业 和 信 息 化 部 主 要 负 责 产 业 政 策 产 业 标 准 和 产 业 规 划 的 制 定 和 监 督 实 施, 指 导 各 地 区 和 国 民 经 济 各 行 业 的 信 息 化 工 作, 并 对 信 息 产 业 的 发 展 方 向 进 行 宏 观 调 控 成 立 于 1984 年 9 月 6 日, 由 从 事 软 件 研 究 开 发 出 版 销 售 培 训, 从 事 信 息 化 系 统 研 究 开 发, 开 展 信 息 服 务, 以 及 为 软 件 产 业 提 供 咨 询 市 场 调 研 投 融 资 服 务 和 其 他 中 介 服 务 等 的 企 事 业 单 位 与 个 人 自 愿 结 合 组 成, 经 国 家 民 政 部 注 册 登 记, 是 唯 一 代 表 中 国 软 件 产 业 界 并 具 有 全 国 性 一 级 社 团 法 人 资 格 的 行 业 组 织, 民 政 部 首 批 授 予 的 AAA 级 行 业 组 织 受 国 家 版 权 局 的 委 托 和 指 定, 从 事 各 种 与 著 作 权 有 关 的 登 记, 面 向 社 会 提 供 著 作 权 法 律 咨 询 和 著 作 权 交 易 服 务 等 中 国 通 信 企 业 协 会 宗 旨 面 向 通 信 企 业, 为 通 信 企 业 服 务, 沟 通 企 业 与 政 府 企 业 与 企 业 企 业 与 社 会 的 联 系, 发 挥 桥 梁 和 纽 带 作 用 履 行 自 律 协 调 监 督 和 维 护 企 业 合 法 权 益, 协 助 政 府 部 门 加 强 行 业 管 理 和 为 企 业 服 务 的 职 能 中 国 通 信 企 业 协 会 下 设 八 个 分 支 机 构 : 国 家 邮 政 分 会 通 信 器 材 分 会 通 信 设 计 施 工 专 业 委 员 会 增 值 服 务 专 业 委 员 会 视 讯 专 业 委 员 会 通 信 电 缆 光 缆 专 业 委 员 会 通 信 企 业 家 工 作 委 员 会 通 信 网 络 运 维 专 业 委 员 会 3 行 业 主 要 政 策 法 规 97

99 时 间 名 称 颁 布 部 门 政 策 内 容 2000 年 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 财 政 部 国 家 税 务 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 的 通 总 局 海 关 总 署 知 ( 财 税 [2005]25 号 ) 软 件 企 业 认 定 标 准 及 管 理 办 2000 年 法 ( 试 行 ) ( 信 部 联 产 [2000]968 号 ) 软 件 产 品 管 理 办 法 ( 信 信 息 产 业 部 息 产 业 部 令 第 5 号 ) 2009 年 软 件 产 品 管 理 办 法 工 业 和 信 息 化 部 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 2011 年 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 ( 国 国 务 院 发 [2011]4 号 ) 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 国 家 发 改 委 工 业 2012 年 业 和 集 成 电 路 设 计 企 业 认 定 管 和 信 息 化 部 财 政 理 试 行 办 法 ( 发 改 高 技 部 商 务 部 国 家 [2012]2413 号 ) 税 务 总 局 关 于 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 2012 年 集 成 电 路 产 业 发 展 企 业 所 得 税 财 政 部 国 家 税 务 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2012]27 总 局 号 ) 2012 年 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 工 业 和 信 息 化 部 国 务 院 关 于 大 力 推 进 信 息 化 2012 年 发 展 和 切 实 保 障 信 息 安 全 的 若 国 务 院 干 意 见 ( 国 发 (2012)23 号 ) 规 定 了 鼓 励 软 件 产 业 发 展 的 一 系 列 税 收 优 惠 政 策 确 定 了 软 件 企 业 和 软 件 产 品 的 认 证 登 记 办 法 明 确 了 软 件 产 品 登 记 备 案 生 产 销 售 和 监 督 管 理 的 具 体 办 法 从 财 税 政 策 投 融 资 政 策 研 究 开 发 政 策 进 出 口 政 策 人 才 政 策 知 识 产 权 政 策 和 市 场 政 策 等 各 方 面 继 续 完 善 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 的 政 策 激 励 措 施 确 定 了 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 和 集 成 电 路 企 业 的 认 定 条 件 和 认 定 程 序 对 于 符 合 条 件 的 软 件 企 业 给 予 所 得 税 减 免 优 惠 确 定 了 十 二 五 期 间 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 的 发 展 重 点 重 大 工 程 和 保 障 措 施, 促 进 软 件 产 业 做 大 做 强 加 快 信 息 化 建 设, 构 建 下 一 代 信 息 基 础 设 施, 推 动 工 业 化 和 信 息 化 深 度 融 合 ; 加 快 社 会 领 域 信 息 化, 推 进 农 业 农 村 信 息 化 ; 保 障 重 点 领 域 信 息 安 全 98

100 时 间 名 称 颁 布 部 门 政 策 内 容 工 业 和 信 息 化 部 自 2014 年 工 业 和 信 息 化 部 关 于 做 好 取 消 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 认 定 等 行 政 审 批 事 项 相 关 工 作 的 通 知 ( 工 信 部 软 [2014]79 号 ) 工 业 和 信 息 化 部 2014 年 2 月 15 日 起, 停 止 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 和 人 员 资 质 认 定 行 政 审 批, 相 关 资 质 认 定 工 作 由 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 负 责 实 施 4 软 件 和 信 息 技 术 服 务 行 业 概 述 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 是 指 利 用 计 算 机 通 信 网 络 等 技 术 对 信 息 进 行 生 产 收 集 处 理 加 工 存 储 运 输 检 索 和 利 用, 并 提 供 信 息 服 务 的 业 务 活 动 目 前, 软 件 和 信 息 技 术 应 用 非 常 广 泛, 按 其 性 质 和 目 的 的 不 同, 一 般 将 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 做 如 下 划 分 : 软 件 产 业 可 以 分 为 软 件 产 品 及 技 术 开 发 业 和 软 件 服 务 业 软 件 产 品 及 技 术 开 发 业 产 出 的 是 软 件 产 品 和 相 关 知 识 产 权, 根 据 传 统 的 软 件 产 品 分 类 方 法, 又 分 为 系 统 软 件 支 撑 软 件 和 应 用 软 件 三 大 领 域 信 息 技 术 服 务 是 指 为 支 持 组 织 用 户 的 业 务 运 营 或 个 人 用 户 任 务, 贯 穿 信 息 技 术 应 用 系 统 整 个 生 命 周 期 的 各 项 服 务 的 统 称 其 涵 盖 范 围 可 以 分 为 两 大 类 : (1) 信 息 技 术 专 业 服 务 具 体 服 务 形 态 包 括 : A. 信 息 技 术 咨 询 帮 助 客 户 评 估 不 同 的 技 术 策 略, 从 而 将 其 技 术 策 略 同 商 业 ( 或 生 产 ) 策 略 结 合 起 来, 这 些 服 务 按 照 客 户 对 信 息 技 术 的 要 求, 为 其 提 供 策 略 性 的 架 构 性 的 运 作 性 的 实 施 性 的 规 则 B. 信 息 技 术 系 统 集 成 将 不 同 的 软 硬 件 产 品 集 成 起 来, 并 在 此 基 础 上 为 客 户 开 发 专 门 定 制 的 应 用 软 件, 最 终 完 成 满 足 客 户 需 求 的 计 算 机 系 统 包 括 定 制 软 件 开 发 应 用 软 件 平 台 转 99

101 换 新 增 功 能 开 发 集 成 和 调 试 等 C. 信 息 技 术 培 训 包 括 当 面 或 异 地 传 授 信 息 系 统 的 概 念 使 用 技 巧 和 管 理 方 面 的 知 识, 但 不 包 括 大 专 院 校 进 行 的 学 历 教 育 D. 软 件 开 发 外 包 服 务 指 接 包 方 企 业 接 受 发 包 方 企 业 的 委 托, 向 发 包 方 企 业 提 供 包 括 嵌 入 式 软 件 在 内 的 各 种 软 件 开 发 服 务 E. 信 息 技 术 系 统 管 理 外 包 企 业 战 略 性 选 择 外 部 专 业 技 术 和 服 务 资 源, 以 替 代 内 部 部 门 和 人 员 来 承 担 企 业 信 息 技 术 系 统 的 运 营 维 护 和 支 持 的 信 息 技 术 服 务 F. 业 务 流 程 外 包 (BPO) 组 织 用 户 为 降 低 成 本 提 升 核 心 业 务 能 力, 而 将 支 持 性 职 能 或 核 心 业 务 流 程 中 的 某 项 任 务 的 管 理 与 执 行 责 任 转 移 给 外 部 服 务 供 应 商 的 一 种 组 织 运 营 方 式 其 内 容 通 常 包 括 客 服 人 力 资 源 采 购 财 会 单 据 处 理 等 等 信 息 技 术 服 务 业 作 为 一 种 新 兴 业 态, 其 服 务 形 态 一 直 在 不 断 地 发 展 变 化 除 上 述 范 围 之 外, 可 能 还 会 出 现 一 些 新 的 服 务 形 态 (2) 产 品 维 护 支 持 服 务 产 品 维 护 支 持 即 硬 件 和 软 件 支 持 与 维 护, 包 括 保 修 期 内 的 厂 商 服 务 和 保 修 期 后 的 延 展 收 费 服 务 100

102 信 息 技 术 服 务 业 与 软 件 产 业 的 关 系 呼 叫 中 心 是 充 分 利 用 现 代 通 讯 与 计 算 机 技 术, 可 以 自 动 灵 活 地 处 理 大 量 各 种 不 同 的 电 话 呼 入 和 呼 出 业 务 和 服 务 的 运 营 操 作 场 所 电 话 呼 入 型 呼 叫 中 心 的 特 点 是 接 听 顾 客 来 电, 为 顾 客 提 供 一 系 列 的 服 务 与 支 持 ; 而 电 话 呼 出 型 呼 叫 中 心 以 从 事 市 场 营 销 和 电 话 销 售 活 动 为 主 呼 叫 中 心 作 为 技 术 解 决 方 案 人 力 资 源 运 营 管 理 三 个 资 源 要 素 整 合 的 产 业, 其 存 在 三 种 主 流 业 态 模 式, 分 别 是 自 建 型 呼 叫 中 心 第 三 方 外 包 型 呼 叫 中 心 和 云 服 务 中 心 三 种 模 式 分 别 对 应 三 个 资 源 要 素 的 不 同 运 用 方 式 A. 自 建 型 呼 叫 中 心 自 建 型 呼 叫 中 心 是 政 府 企 业 等 机 构 利 用 自 有 资 金, 搭 建 技 术 平 台 租 赁 办 公 场 地 招 聘 并 管 理 相 关 人 员, 建 设 呼 叫 中 心 并 实 施 日 常 维 护, 即 企 业 自 身 负 责 技 术 解 决 方 案 人 力 资 源 运 营 管 理 三 要 素 呼 叫 中 心 作 为 电 信 和 计 算 机 技 术 结 合 的 复 杂 系 统, 企 业 在 实 施 过 程 中 需 要 投 入 大 量 的 人 力 物 力 财 力, 但 建 成 后 企 业 可 有 效 控 制 服 务 质 量 和 数 据 安 全 因 此 自 建 型 呼 叫 中 心 适 合 拥 有 庞 大 人 员 资 金 优 势 的 大 型 企 业 以 及 对 客 户 资 料 相 对 敏 感 的 行 业, 如 电 信 金 融 公 共 事 业 等 行 业 B. 外 包 型 呼 叫 中 心 在 外 包 型 呼 叫 中 心, 相 关 方 分 为 发 包 方 和 接 包 方 呼 叫 中 心 业 务 在 企 业 中 属 101

103 于 对 整 体 业 务 起 支 撑 作 用 的 辅 助 业 务, 发 包 方 将 该 项 业 务 外 包 给 专 业 公 司, 即 企 业 将 技 术 解 决 方 案 人 力 资 源 运 营 管 理 三 个 要 素 委 托 给 专 业 机 构 承 做, 腾 出 人 力 物 力 财 力 集 中 到 核 心 业 务 上 该 模 式 下, 企 业 无 需 花 费 大 量 资 金 购 买 软 件 和 硬 件 自 建 设 呼 叫 中 心, 还 可 随 时 根 据 业 务 需 要 增 加 或 减 少 呼 叫 中 心 座 席 数 量 ; 接 受 外 包 服 务 提 供 商 7*24 不 间 断 维 护 服 务, 时 刻 保 持 系 统 的 稳 定 运 行 C. 云 呼 叫 中 心 云 呼 叫 中 心 ( 托 管 型 ) 拥 有 更 为 灵 活 的 业 务 模 式, 能 够 满 足 企 业 针 对 淡 旺 季 服 务 需 求 差 异 明 显 的 需 要 云 呼 叫 中 心 将 呼 叫 中 心 控 制 和 功 能 模 块 部 署 到 一 个 运 营 级 平 台, 并 可 与 企 业 现 有 信 息 系 统 客 户 数 据 进 行 集 成, 即 将 技 术 解 决 方 案 和 运 维 委 托 给 专 业 的 服 务 商 承 做, 企 业 员 工 可 直 接 通 过 该 软 件 实 现 呼 叫 中 心 业 务 功 能, 而 无 需 建 设 复 杂 的 呼 叫 中 心 平 台 5 行 业 现 状 及 发 展 前 景 十 一 五 时 期, 我 国 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 持 续 快 速 发 展, 年 均 增 速 达 28.3%, 产 业 规 模 不 断 扩 大, 产 业 结 构 不 断 优 化 十 二 五 是 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 转 型 的 关 键 时 期 新 一 代 信 息 技 术 和 通 信 技 术 加 快 融 合, 云 计 算 物 联 网 移 动 互 联 大 数 据 等 蓬 勃 发 展, 信 息 通 信 技 术 的 应 用 渗 透 到 经 济 和 社 会 生 活 的 各 个 领 域, 将 培 育 众 多 新 的 产 业 增 长 点 软 件 和 信 息 技 术 服 务 产 业 格 局 面 临 重 大 调 整, 为 后 发 国 家 实 现 追 赶 和 跨 越 带 来 更 多 机 会 根 据 十 二 五 规 划, 到 2015 年, 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 的 业 务 收 入 将 突 破 4 万 亿 元, 占 信 息 产 业 比 重 达 到 25%, 年 均 增 长 24.5% 以 上, 软 件 出 口 达 到 600 亿 美 元 ( 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 ) 我 国 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 近 几 年 发 展 特 点 : (1) 总 体 产 业 收 入 持 续 高 速 增 长 根 据 国 家 工 业 和 信 息 化 部 的 统 计 数 据 表 明,2012 年 我 国 软 件 业 收 入 达 2.5 万 亿 元,2013 年, 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 实 现 软 件 业 务 收 入 3.1 万 亿 元,2014 年, 我 国 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 实 现 软 件 业 务 收 入 3.7 万 亿 元, 同 比 增 长 20.2% 从 2001 年 后, 我 国 软 件 业 规 模 平 均 年 增 长 率 102

104 达 到 30%, 占 电 子 信 息 产 业 的 比 重 由 6% 上 升 至 22% (2) 产 业 呈 聚 集 发 展 态 势 软 件 业 自 身 较 少 受 地 理 环 境 的 限 制, 所 以 大 型 城 市 优 秀 的 基 础 设 施 人 才 环 境 和 针 对 高 科 技 行 业 的 优 惠 政 策 更 能 吸 引 软 件 企 业 的 聚 集 目 前, 全 国 4 个 直 辖 市 和 15 个 副 省 级 城 市 的 软 件 企 业 收 入 占 全 国 软 件 业 务 收 入 的 80% 以 上 东 部 经 济 较 为 发 达 的 城 市, 软 件 业 务 收 入 占 全 国 软 件 业 务 收 入 也 高 达 80% 以 上 在 其 他 地 区, 中 心 城 市 软 件 业 务 收 入 的 增 长 速 度 也 远 高 于 二 三 线 城 市 (3) 软 件 与 信 息 服 务 业 务 结 构 调 整 加 快, 服 务 化 趋 势 更 加 突 出 近 几 年, 软 件 企 业 服 务 化 和 软 件 网 络 化 的 趋 势, 使 得 软 件 产 业 中 咨 询 类 服 务 和 运 营 类 服 务 的 平 均 增 速 达 到 40% 以 上, 虽 然 目 前 两 者 总 共 才 占 软 件 产 业 业 务 收 入 的 26%, 但 在 未 来 会 成 为 软 件 产 业 发 展 的 主 要 动 力 同 时, 作 为 信 息 技 术 服 务 的 基 础 设 施, 通 信 业 的 高 速 发 展 导 致 嵌 入 式 系 统 软 件 增 速 一 直 处 于 较 高 水 平 (4) 产 业 链 垂 直 整 合, 软 硬 件 融 合 趋 势 明 显 软 件 产 品 不 断 向 平 台 化 网 络 化 移 动 化 延 伸, 经 营 模 式 逐 渐 朝 协 同 化 服 务 化 和 融 合 化 推 进 信 息 技 术 服 务 已 成 为 软 件 产 业 转 型 升 级 的 重 要 引 擎, 我 国 软 件 业 百 强 企 业 中, 华 为 中 兴 和 海 尔 等 软 硬 件 结 合 企 业 占 据 前 茅 (5) 本 土 软 件 企 业 与 国 际 企 业 还 存 在 巨 大 差 距 目 前, 本 土 软 件 公 司 主 要 涉 足 于 低 端 软 件 市 场, 在 高 端 软 件 领 域 无 论 是 国 内 市 场 还 是 国 外 市 场 还 都 难 以 与 大 型 跨 国 软 件 公 司 相 抗 衡 中 小 型 企 业 仍 是 行 业 主 要 力 量,2013 年, 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 小 型 企 业 占 全 部 企 业 数 的 91%, 实 现 收 入 占 全 行 业 的 34%; 大 型 企 业 ( 营 业 收 入 超 过 1 亿 元, 从 业 人 员 超 过 300 人 ) 达 2800 家, 实 现 全 行 业 收 入 的 65% 以 上 呼 叫 中 心 在 中 国 至 今 已 有 三 十 多 年 的 发 展 历 程, 从 最 初 的 金 融 电 信 航 空 等 行 业, 已 经 辐 射 到 电 力 交 通 海 运 旅 游 税 务 商 业 及 娱 乐 等 数 十 个 行 业 与 此 同 时, 伴 随 着 电 信 运 营 商 金 融 机 构 政 府 热 线 电 子 商 务 等 行 业 继 续 大 力 实 施 呼 叫 中 心 单 点 建 设, 以 及 其 他 辐 射 行 业 对 呼 叫 中 心 需 求 逐 年 上 升, 我 国 呼 叫 中 心 产 业 规 模 保 持 持 续 增 长 趋 势 截 至 2013 年 底, 中 国 呼 叫 中 心 产 业 累 计 投 资 103

105 规 模 已 达 916 亿 元, 产 业 座 席 规 模 达 到 70 万 个, 复 合 增 长 率 分 别 为 14.55% 15.57% 预 计 2014 年 末 中 国 呼 叫 中 心 市 场 投 资 将 达 到 1000 亿 元 以 上, 座 席 规 模 突 破 100 万 个 同 时, 作 为 劳 动 密 集 型 产 业, 中 国 呼 叫 中 心 产 业 有 效 发 挥 了 吸 纳 就 业 强 的 特 点, 截 至 2013 年 底, 国 内 呼 叫 中 心 从 业 人 员 超 过 120 万 人, 并 以 每 年 15% 到 20% 的 速 度 增 长 中 国 呼 叫 中 心 产 业 累 计 投 资 规 模 ( 单 位 : 亿 元 ) % 22.74% 20.00% 18.33% 18.01% 17.83% 16.86% 15.00% 13.27% % 10.00% % 0.00% 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 累 计 投 资 规 模 ( 亿 元 ) 投 资 规 模 同 比 增 长 率 中 国 呼 叫 中 心 产 业 座 席 数 变 化 趋 势 ( 单 位 : 万 个 ) % % % % % 17.07% % 20.69% % 15.00% 10.00% 5.00% 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 0.00% 坐 席 规 模 ( 万 个 ) 坐 席 同 比 增 长 率 6 行 业 壁 垒 对 于 软 件 与 信 息 服 务 行 业 而 言, 行 业 的 准 入 壁 垒 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 104

106 (1) 技 术 壁 垒 我 国 对 从 事 软 件 开 发 系 统 集 成 及 相 关 信 息 技 术 服 务 的 企 业 实 行 严 格 的 市 场 准 入 管 理, 需 要 企 业 取 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 资 质 软 件 企 业 认 证 ISO9000 和 CMMI 等 多 种 资 质 认 证 企 业 要 具 备 丰 富 的 行 业 经 验 专 业 技 术 水 平 质 量 管 理 水 平 和 综 合 实 力 才 能 开 发 出 具 备 价 值 的 产 品 因 此, 行 业 外 企 业 难 以 在 短 时 间 内 获 得 足 够 的 专 业 知 识 和 技 术, 无 法 在 短 时 间 内 研 发 成 功 高 质 量 符 合 相 关 领 域 要 求 的 产 品, 从 而 难 以 进 入 本 行 业 (2) 行 业 技 术 与 人 才 储 备 壁 垒 软 件 与 信 息 服 务 行 业 属 于 知 识 密 集 型 行 业, 行 业 从 业 人 员 不 仅 要 掌 握 需 求 分 析 系 统 设 计 数 据 库 建 模 程 序 设 计 代 码 测 试 等 软 件 工 程 技 术, 还 需 要 不 断 对 新 涌 现 的 技 术 与 应 用 进 行 知 识 更 新 以 适 应 行 业 的 快 速 发 展, 诸 如 移 动 应 用 开 发 开 放 平 台 云 计 算 等 由 于 软 件 开 发 及 后 续 的 数 据 处 理 要 求 人 员 具 备 众 多 技 能, 其 对 人 才 的 素 质 要 求 较 高, 若 企 业 无 法 具 备 高 水 平 的 人 力 资 源, 则 难 以 进 入 本 行 业 发 展 7 行 业 上 下 游 影 响 软 件 与 信 息 技 术 服 务 上 游 行 业 主 要 包 括 软 件 服 务 提 供 商 和 电 子 设 备 产 品 生 产 制 造 商 或 其 代 理 商 上 游 行 业 主 要 为 软 件 与 信 息 技 术 服 务 提 供 核 心 软 硬 件 基 础 设 施 建 设 基 础 网 络 设 施 建 设 基 础 软 硬 件 和 外 围 软 硬 件 整 体 来 看, 上 游 厂 商 分 布 广 竞 争 激 烈 可 替 代 性 强, 对 公 司 业 务 影 响 较 小 下 游 行 业 包 括 国 民 经 济 的 各 行 各 业, 因 此 国 民 经 济 整 体 发 展 状 况 对 公 司 业 务 有 相 应 的 周 期 影 响 在 国 民 经 济 景 气 阶 段, 客 户 需 求 相 应 增 加 ; 而 在 国 民 经 济 规 模 收 缩 或 增 速 放 缓 的 阶 段, 客 户 需 求 相 应 减 少 ( 二 ) 行 业 基 本 风 险 1 宏 观 经 济 波 动 风 险 105

107 近 年 来, 虽 然 我 国 相 关 重 要 经 济 指 标 保 持 较 快 发 展, 但 受 到 全 球 经 济 下 滑 的 影 响, 我 国 未 来 经 济 发 展 的 压 力 逐 步 显 现, 未 来 经 济 走 势 的 不 确 定 性 增 大, 使 得 中 小 企 业 在 市 场 竞 争 资 金 来 源 成 本 管 理 以 及 政 府 的 宏 观 调 控 政 策 等 方 面 面 临 巨 大 压 力 虽 然 公 司 主 要 从 事 的 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 等 业 务 需 求 刚 性 较 强 价 格 弹 性 较 小, 受 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 的 影 响 较 小, 但 若 出 现 经 济 不 景 气 企 业 消 费 支 出 降 低 或 消 费 结 构 产 生 变 化 等 状 况, 或 对 公 司 业 务 造 成 不 利 影 响, 从 而 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 2 政 策 与 市 场 风 险 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 是 我 国 高 新 技 术 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 国 家 相 关 产 业 政 策 对 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 具 有 较 大 影 响 2010 年 以 来, 国 家 出 台 了 国 务 院 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 等 政 策, 从 税 收 研 究 经 费 进 出 口 优 惠 人 才 培 养 知 识 产 权 保 护 市 场 开 发 和 投 融 资 等 方 面 给 予 了 较 为 全 面 的 政 策 扶 持 因 此, 近 年 来 我 国 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 的 快 速 发 展 在 一 定 程 度 上 得 益 于 国 家 关 于 高 新 技 术 产 业 的 鼓 励 发 展 政 策 未 来, 若 国 家 宏 观 经 济 过 热 行 业 准 入 标 准 进 一 步 降 低 导 致 行 业 竞 争 程 度 增 加, 影 响 现 有 市 场 格 局, 从 而 降 低 行 业 利 润 空 间, 或 对 公 司 生 产 经 营 构 成 不 利 影 响 3 技 术 革 新 风 险 公 司 所 属 行 业 是 技 术 密 集 型 行 业, 新 技 术 新 产 品 新 工 具 新 平 台 不 断 产 生, 产 品 生 命 周 期 较 短, 要 求 企 业 具 备 较 高 的 技 术 水 平 持 续 的 研 发 投 入 和 较 快 的 研 发 速 度 若 公 司 技 术 革 新 未 能 跟 上 行 业 发 展 水 平, 或 对 公 司 生 产 经 营 产 生 负 面 影 响 ( 三 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 106

108 1 公 司 主 要 竞 争 对 手 (1) 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 5 月, 注 册 资 本 为 21,200 万 元, 经 营 范 围 为 : 计 算 机 软 件 开 发 及 产 品 的 销 售 及 服 务 ; 计 算 机 系 统 集 成 及 服 务 ; 计 算 机 及 外 部 设 备 电 子 产 品 的 销 售 ; 经 营 本 企 业 和 成 员 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 成 员 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 进 料 加 工 和 " 三 来 一 补 " 业 务 ; 建 筑 智 能 化 系 统 集 成 ( 其 中 消 防 子 系 统 除 外 ) 专 项 工 程 设 计 ; 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 ; 安 防 系 统 工 程 设 计 与 施 工 服 务 该 公 司 于 2006 年 1 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 证 券 代 码 为 (2) 厦 门 市 佳 音 在 线 股 份 有 限 公 司 厦 门 市 佳 音 在 线 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 4 月, 注 册 资 本 为 万 元, 经 营 范 围 为 : 呼 叫 中 心, 呼 叫 中 心 信 息 系 统 集 成, 语 音 数 据 图 像 及 多 媒 体 与 信 息 业 务 相 关 的 服 务, 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 制 作 销 售 及 相 关 服 务 该 公 司 于 2015 年 2 月 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 证 券 代 码 为 (3) 浙 江 中 呼 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 中 呼 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 5 月, 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 呼 叫 中 心 系 统 软 件 及 手 机 APP 软 件 的 开 发 系 统 集 成 销 售 及 相 关 服 务 业 务 该 公 司 于 2014 年 12 月 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 证 券 代 码 为 (4) 北 京 思 特 奇 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 北 京 思 特 奇 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1995 年 12 月, 注 册 资 本 为 5,056.5 万 元, 经 营 范 围 为 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 计 算 机 维 修 ; 销 售 电 子 产 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 仪 器 仪 表 ; 货 物 进 107

109 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 2 公 司 所 处 行 业 地 位 公 司 专 注 于 软 件 与 信 息 技 术 服 务 行 业 10 余 年, 是 国 内 具 有 较 强 竞 争 力 的 呼 叫 中 心 运 营 支 撑 系 统 和 物 联 网 解 决 方 案 提 供 商 公 司 主 要 面 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 的 信 息 管 理 系 统 应 用 方 及 其 他 信 息 管 理 系 统 服 务 提 供 商 提 供 呼 叫 中 心 运 营 支 撑 系 统 物 联 网 相 关 的 应 用 服 务 目 前, 公 司 提 供 的 定 制 化 服 务 方 案 已 直 接 或 间 接 应 用 至 我 国 20 个 省 级 广 电 运 营 商 84 个 地 市 级 广 电 运 营 商 公 司 已 先 后 通 过 中 华 人 民 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 高 新 技 术 企 业 证 书 软 件 企 业 认 定 证 书 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 三 级 资 质 CMMI 3 级 ISO9001:2008 国 际 质 量 保 证 体 系 企 业 信 用 评 价 AA 级 信 用 企 业 等 认 证 3 公 司 自 身 竞 争 优 势 及 劣 势 (1) 竞 争 优 势 A. 技 术 研 发 优 势 公 司 的 主 营 业 务 技 术 含 量 较 高, 先 进 的 技 术 优 势 和 不 断 创 新 的 研 发 能 力 为 公 司 业 务 模 式 提 供 了 良 好 的 支 撑 和 强 有 力 的 保 障 公 司 经 过 多 年 的 探 索 发 展 以 及 专 注 的 行 业 积 累, 在 广 电 行 业 运 营 支 撑 以 及 联 络 中 心 领 域 构 建 了 完 善 的 自 主 研 发 及 自 主 知 识 产 权 产 品 体 系, 实 现 了 产 品 的 平 台 化 公 司 的 产 品 及 服 务 既 能 在 平 台 上 不 断 进 行 创 新 开 发, 又 可 为 客 户 提 供 专 业 的 定 制 化 方 案 和 信 息 系 统 全 生 命 周 期 的 技 术 服 务 公 司 前 期 的 开 发 成 果 已 经 逐 步 转 化 为 产 品 或 知 识 产 权 进 入 应 用 领 域 目 前, 公 司 获 得 软 件 著 作 权 37 项, 已 授 权 实 用 新 型 专 利 1 项, 另 有 3 项 发 明 专 利 申 请 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 B. 团 队 优 势 公 司 在 营 销 体 系 研 发 体 系 运 维 体 系 和 公 司 管 控 体 系 形 成 了 一 支 具 备 深 厚 108

110 行 业 背 景 及 专 业 知 识 对 所 属 行 业 及 市 场 有 深 刻 理 解 的 团 队, 保 障 公 司 业 务 的 不 断 发 展 C. 品 牌 和 客 户 资 源 优 势 目 前 公 司 产 品 及 服 务 在 广 电 行 业 应 用 终 端 市 场 占 有 率 遥 遥 领 先, 在 BSS 平 台 和 OSS 平 台 市 场 已 经 完 成 了 良 好 的 业 态 布 局, 拥 有 广 泛 扎 实 的 用 户 基 础 和 市 场 广 为 认 可 的 产 品 及 服 务 品 牌, 在 行 业 内 有 较 高 的 知 名 度 和 声 望 此 外, 公 司 在 联 络 中 心 领 域 拥 有 一 批 行 业 高 端 客 户, 为 下 一 步 着 力 联 络 中 心 全 产 业 链 的 发 展 打 下 了 坚 实 的 基 础 D. 商 业 模 式 优 势 公 司 根 据 信 息 管 理 系 统 应 用 方 及 其 他 信 息 管 理 系 统 服 务 提 供 商 的 需 求, 提 供 定 制 化 的 解 决 方 案 和 相 关 硬 件 产 品 并 通 过 成 熟 的 整 体 解 决 方 案 业 务 逐 渐 建 立 公 司 口 碑, 基 于 原 有 业 务 链 衍 生 新 的 业 务 形 态 和 盈 利 模 式, 在 成 功 复 制 原 有 产 品 与 服 务 的 同 时, 不 断 催 生 新 技 术 新 产 品, 逐 渐 形 成 完 善 可 循 环 的 全 产 业 链 布 局, 为 公 司 实 现 跨 越 式 发 展 提 供 了 广 阔 空 间 (2) 竞 争 劣 势 目 前, 公 司 正 处 于 快 速 发 展 的 重 要 阶 段, 主 营 业 务 增 长 较 快, 项 目 投 资 和 研 发 投 入 逐 年 递 增 但 公 司 规 模 和 资 金 限 制 了 公 司 快 速 发 展 的 上 升 空 间, 故 为 巩 固 行 业 领 先 优 势 及 时 把 握 市 场 发 展 机 遇, 公 司 必 须 迅 速 扩 大 经 营 规 模, 加 速 行 业 整 合 步 伐, 尽 快 完 成 全 产 业 链 布 局, 实 现 跨 越 式 发 展 109

111 第 三 节 公 司 治 理 一 挂 牌 公 司 三 会 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 自 成 立 之 日 起, 就 依 法 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 ( 以 下 简 称 三 会 ), 制 订 了 公 司 章 程, 约 定 各 自 的 权 利 义 务 以 及 工 作 程 序, 并 根 据 公 司 章 程 制 订 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 各 项 规 章 制 度 和 管 理 办 法, 以 规 范 公 司 的 管 理 和 运 作 公 司 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 其 他 各 项 规 章 制 度, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 各 司 其 职, 认 真 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 召 开 符 合 法 定 程 序, 各 项 经 营 决 策 均 按 公 司 章 程 和 其 他 各 项 规 章 制 度 履 行 了 法 定 程 序, 合 法 有 效, 保 证 了 公 司 的 生 产 经 营 健 康 发 展 经 查 验 公 司 提 供 的 三 会 会 议 文 件 资 料, 公 司 报 告 期 内 三 会 会 议 的 召 开 程 序 决 议 内 容 和 签 署 发 布 合 法 合 规 真 实 有 效 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 依 据 相 关 法 规 和 公 司 章 程, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 规 范 了 股 东 大 会 的 运 行 股 东 大 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划, 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 和 决 算 方 案 公 司 章 程 规 定 了 股 东 的 权 利 和 义 务, 以 及 股 东 大 会 的 职 权 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 股 东 大 会 运 行 规 范 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则, 规 范 了 董 事 会 的 运 行 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 董 事 会 运 行 规 范, 公 司 董 事 严 格 按 照 公 司 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 相 应 的 权 利 和 履 行 相 应 的 义 务 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 制 定 了 监 事 会 议 事 规 则, 规 范 了 监 事 会 的 运 行 自 股 份 公 司 设 立 以 110

112 来, 监 事 会 运 行 规 范, 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 相 应 的 权 利 和 履 行 相 应 的 义 务 ( 四 ) 上 述 机 构 和 相 关 人 员 履 行 职 责 情 况 公 司 上 述 机 构 的 相 关 人 员 均 符 合 公 司 法 的 任 职 要 求, 并 能 够 按 照 公 司 章 程 及 三 会 议 事 规 则 的 要 求 勤 勉 诚 信 地 履 行 职 责 公 司 设 立 以 来, 虽 已 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 制 度, 但 在 实 际 运 作 中 仍 需 要 管 理 层 不 断 深 化 公 司 治 理 理 念 加 强 相 关 知 识 的 学 习 提 高 规 范 运 作 的 意 识, 以 保 证 公 司 治 理 机 制 的 有 效 运 行 ( 五 ) 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 信 息 披 露 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 内 部 规 章 制 度 公 司 章 程 对 股 东 的 权 利 义 务 投 资 者 关 系 管 理 纠 纷 解 决 机 制 累 积 投 票 制 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度 等 做 出 了 具 体 规 定 公 司 还 专 门 制 定 了 财 务 管 理 制 度, 对 财 务 管 理 资 金 管 理 投 资 管 理 融 资 管 理 以 及 会 计 核 算 管 理 等 方 面 均 做 出 了 明 确 规 定 相 应 风 险 控 制 程 序 已 涵 盖 公 司 研 发 采 购 生 产 销 售 服 务 等 各 个 环 节 上 述 制 度 的 建 立, 完 善 了 公 司 的 治 理 机 制, 能 够 保 证 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利, 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 公 司 设 立 以 来, 公 司 治 理 机 制 能 得 以 有 效 执 行, 各 机 构 部 门 能 够 按 照 相 关 规 范 性 文 件 开 展 工 作, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 在 实 际 运 作 中 仍 需 公 司 及 管 理 层 提 高 规 范 运 作 意 识, 进 一 步 加 强 相 关 知 识 的 学 习, 完 善 公 司 治 理 结 构 二 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 111

113 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 而 被 行 政 处 罚 的 情 况 三 公 司 独 立 运 营 情 况 公 司 设 立 以 来, 产 权 明 晰 权 责 明 确 运 作 规 范, 在 业 务 资 产 机 构 人 员 财 务 方 面 均 遵 循 了 公 司 法 证 券 法 及 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 完 全 分 开, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 ( 一 ) 业 务 独 立 情 况 公 司 目 前 主 要 从 事 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 业 务, 具 有 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 三 级 资 质 报 告 期 内, 公 司 与 高 鸿 数 据 存 在 关 于 呼 叫 中 心 与 运 营 支 撑 系 统 相 关 项 目 的 关 联 交 易 根 据 高 鸿 股 份 和 高 鸿 数 据 出 具 的 声 明, 为 满 足 整 体 业 务 规 划 需 要, 高 鸿 股 份 以 其 具 有 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 一 级 资 质 的 子 公 司 高 鸿 数 据 作 为 公 司 内 部 开 展 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 平 台 和 窗 口, 由 其 作 为 投 标 主 体 对 外 承 揽 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务, 而 后 根 据 高 鸿 股 份 所 属 各 子 公 司 业 务 领 域 专 长 与 相 应 子 公 司 开 展 业 务 协 作 鉴 于 本 公 司 具 有 实 施 呼 叫 中 心 与 运 营 支 撑 系 统 相 关 项 目 的 突 出 专 业 能 力 和 优 秀 业 绩, 高 鸿 股 份 将 本 公 司 确 定 为 实 施 呼 叫 中 心 与 运 营 支 撑 系 统 相 关 项 目 的 唯 一 平 台 和 窗 口 随 着 本 公 司 业 务 规 模 的 增 长, 高 鸿 股 份 支 持 本 公 司 积 极 申 报 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 二 级 资 质 一 级 资 质 本 公 司 具 备 一 级 资 质 后, 高 鸿 股 份 支 持 本 公 司 独 立 承 揽 实 施 呼 叫 中 心 与 运 营 支 撑 系 统 相 关 项 目 虽 存 在 上 述 情 况, 但 并 未 对 公 司 业 务 独 立 性 构 成 重 大 影 响, 公 司 仍 拥 有 完 整 的 业 务 体 系, 建 立 了 与 业 务 体 系 配 套 的 管 理 制 度 和 相 应 的 职 能 机 构, 能 够 独 立 开 展 业 务 除 承 接 高 鸿 数 据 系 统 集 成 中 呼 叫 中 心 与 运 营 支 撑 系 统 相 关 项 目 外, 公 司 独 立 承 揽 的 业 务 完 全 独 立 于 股 东 和 其 他 关 联 方 据 此, 公 司 的 业 务 独 立 于 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 公 112

114 司 与 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 间 实 质 上 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易 ( 二 ) 资 产 完 整 情 况 有 限 公 司 完 整 拥 有 专 利 软 件 著 作 权 商 标 等 知 识 产 权, 公 司 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 而 来, 具 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构 公 司 变 更 设 立 后, 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 尚 未 办 理 完 成 所 有 相 关 资 产 的 变 更 登 记 手 续, 若 在 办 理 变 更 手 续 的 过 程 中 遇 有 阻 碍 或 延 迟, 将 有 可 能 影 响 公 司 对 上 述 证 书 的 使 用 资 格, 并 对 正 常 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 截 至 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 除 为 控 股 子 公 司 无 锡 融 合 提 供 保 证 担 保 外, 未 以 资 产 信 用 为 公 司 股 东 及 其 他 关 联 方 的 债 务 提 供 担 保, 也 未 将 公 司 的 借 款 或 授 信 额 度 转 借 给 公 司 股 东 及 其 他 关 联 方 公 司 对 所 有 资 产 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 和 其 他 资 源 被 公 司 股 东 及 其 关 联 方 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 ( 三 ) 机 构 独 立 情 况 公 司 机 构 独 立, 已 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 善 的 法 人 治 理 结 构 自 成 立 以 来, 公 司 逐 步 建 立 了 符 合 自 身 生 产 经 营 需 要 的 组 织 机 构 且 运 行 良 好, 公 司 各 部 门 独 立 履 行 职 能, 独 立 于 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 不 存 在 机 构 混 同 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 ( 四 ) 人 员 独 立 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 和 任 职, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 做 出 人 事 任 免 的 情 形 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 财 务 人 员 其 他 核 心 人 员 等 均 是 公 司 专 职 人 员, 且 在 本 公 司 领 薪, 均 未 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 及 关 联 公 司 任 职 及 领 取 报 酬 ; 公 司 的 人 事 及 工 资 管 理 与 股 东 控 制 的 其 他 公 司 及 关 联 公 司 严 格 分 离, 公 司 建 立 了 员 工 聘 用 考 评 晋 升 等 完 整 的 劳 动 用 工 制 度, 公 司 的 劳 动 113

115 人 事 及 工 资 管 理 完 全 独 立 ( 五 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 成 立 以 来, 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 并 配 备 了 相 关 的 财 务 人 员, 建 立 了 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 的 会 计 制 度 和 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 按 照 公 司 章 程 规 定 独 立 进 行 财 务 决 策, 不 存 在 控 股 股 东 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况 ; 公 司 在 银 行 单 独 开 立 账 户, 并 依 法 独 立 纳 税, 不 存 在 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 混 合 纳 税 现 象 四 同 业 竞 争 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 况 1 电 信 科 学 技 术 研 究 院 二 级 企 业 及 其 下 属 主 要 企 业 相 关 业 务 情 114