华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 华泰柏瑞中证 500ETF 联接
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1 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015 年 5 月 13 日华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 华 泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金合同 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 2015 年 6 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 1
2 2 日常申购 赎回业务的办理时间本基金自 2015 年 6 月 15 日起开放日常申购 赎回业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 视为下一个开放日的申请, 其基金份额申购 赎回价格为下次办理基金份额申购 赎回时间所在开放日的价格 本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常申购和赎回业务申请, 但投资人在基金开放日 15:00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 代销机构网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 1,000 元人民币 ; 单笔申购的最低金额为 1,000 元人民币 ; 2 直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币 ; 已在直销柜台有认 / 申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制, 单笔申购的最低金额为 1,000 元人民币 ; 3 本基金管理人可根据市场情况, 合理调整对申购金额的数量限制, 并须在调整前依照 证券投资基金信息披露办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率 前端收费 2
3 申购金额 ( 含申购费, 元 ) 申购费率 M < 100 万 1.00% 100 万 M <500 万 0.60% M 500 万 1000 元 / 笔 注 : 在申购费按金额分档的情况下, 如果投资者多次申购, 申购费适用单笔申购金额所对应的费率 本基金的申购费用由申购人承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用, 不列入基金财产 后端收费持有期限 (N) 申购费率备注 3.3 其他与申购相关的事项 关于费率调整本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 关于费率优惠 1 本基金在我司网上直销的申购费率实行统一的网上直销优惠费率, 即申购费率高于 0.6% 时, 银行直联模式 -- 民生银行卡 银联通模式所有银行卡 天天盈模式所有银行卡 通联支付模式银行卡 ( 除招商银行 ) 按申购费率 4 折 通联支付模式 - 招商银行卡按申购费率 9 折执行, 但不得低于 0.6% 执行 ; 银行直联模式 -- 农行卡按申购费率 7 折 但不得低于 0.6% 执行 ; 银行直联模式 -- 建行卡按申购费率 8 折 但不得低于 0.6% 执行 申购费率低于或等于 0.6% 时, 按申购费率执行 3
4 2 通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认 申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认 申购费率基础上实施 0 折优惠 ; 原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠 3 通过网上直销交易系统使用现金宝申购( 华泰柏瑞货币基金转换申购基金 ) 本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0 折优惠 ; 原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠 4 本基金在我司直销柜台( 包括但不限于当面 传真 语音电话等公司认可的柜台委托方式 ) 的申购费率实行统一的直销柜台优惠费率, 即前端申购费率实行 4 折优惠, 但优惠后申购费率不低于 0.6%; 优惠折扣后申购费率等于或低于 0.6% 的, 按 0.6% 执行 ; 若原申购费率等于 低于 0.6% 或是固定费用的, 则按其规定的申购费率或固定费用执行, 不再享有费率折扣 本优惠活动仅限场外前端模式 5 本基金自 2015 年 6 月 15 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动 : 中国银行股份有限公司 国都证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 泉州银行股份有限公司 日发资产管理 ( 上海 ) 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 北京恒久浩信投资咨询有限公司 上海汇付金融服务有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司等代销机构 其他代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准, 各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权 4
5 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 赎回的最低份额为 500 份基金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 500 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 ; 2 本基金管理人可根据市场情况, 合理调整对赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 4.2 赎回费率 持有期限 (Y) 赎回费率 Y < 365 天 0.25% 365 天 Y <730 天 0.10% Y 730 天 其他与赎回相关的事项本基金的赎回费用由赎回人承担, 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归入基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率, 调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示 费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金 5
6 份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务 本基金自 2015 年 6 月 15 日起在基金管理人的直销柜台 网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务 ; 本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务, 适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者 基金转换 定期定额转换业务单笔起点为 500 份 ( 转出基金份额 ), 但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 500 份时, 余额部分基金份额将被同时赎回, 具体的业务规则请见本公司相关公告 办理与本基金相关的基金转换 定期定额转换时, 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转入金额所对应分段的申购费补差 其中 : 赎回费 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 赎回费率转出金额 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 - 赎回费申购补差费率 = 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率 ( 如为负数则取 0); 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 1 折优惠 网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠 申购补差费 = 转出金额 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率 ) 转换费用 = 赎回费 + 申购补差费转入金额 = 转出基金份额 当日转出基金份额净值 - 转换费用转入份额 = 转入金额 / 当日转入基金份额净值转换费用由基金份额持有人承担, 对于转出基金赎回业务收取赎回费的, 基金转出时, 归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算 本公司旗下基金的申购费率 赎回费率请详见各基金公开法律文件 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用的基金范围为 : 本基金及本公司旗下的以下基金 : 6
7 序号 基金全称 基金简称 代码 1 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 华泰柏瑞行业领先股票 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 华泰柏瑞量化先行股票 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 华泰柏瑞量化增强股票 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化优选混合 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞创新动力混合 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新利混合 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化驱动混合 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞惠利混合 A 类 华泰柏瑞惠利混合 C 类 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类份额 华泰柏瑞稳本增利债券 B 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 华泰柏瑞稳健收益债券 A 类 华泰柏瑞稳健收益债券 C 类 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 类 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 类 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 华泰柏瑞丰汇债券 A 类 华泰柏瑞丰汇债券 C 类 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 本基金在以下代销机构办理转换业务 : 中国银行股份有限公司 国都证券有 限责任公司 华鑫证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 信达证券股份有 限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海长量基 金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限 7
8 公司 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 泉州银行股份有限公司 日发资产管理 ( 上海 ) 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 北京恒久浩信投资咨询有限公司 上海汇付金融服务有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司等销售机构 6 定期定额投资业务 本基金自 2015 年 6 月 15 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务 : 6.1 网上直销本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式 -- 中国农业银行借记卡 银行直联模式 -- 民生银行借记卡 通联支付模式借记卡 天天盈模式所有银行卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者 上述投资者在签署委托扣款协议后, 即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务 使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购, 定期定额申购费率为 0.6% 通联支付招商银行卡除外, 招商银行定期定额申购费率 9 折优惠, 不得低于 0.6% 网上直销定期定额申购业务单笔起点为 200 元 ( 含 ), 单笔上限为 10 万元 ( 不含 ) 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡 / 资金结算模式, 将另行公告 6.2 代销机构 1 本基金在以下代销机构办理定期定额业务: 中国银行股份有限公司 华 8
9 鑫证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上 海好买基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金 销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 杭 州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 泉州银行股份有限公司 日发 资产管理 ( 上海 ) 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 北京恒久浩信投 资咨询有限公司 上海汇付金融服务有限公司 上海利得基金销售有限公司 北 京钱景财富投资管理有限公司等代销机构 2 自 2015 年 6 月 15 日起, 投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办 理本基金的基金定期定额业务 各代销机构最低扣款金额如下 代销渠道 定投最低扣款金额 中国银行股份有限公司 100 华鑫证券有限责任公司 100 信达证券股份有限公司 100 上海天天基金销售有限公司 100 上海好买基金销售有限公司 200 上海长量基金销售投资顾问有限公司 100 深圳众禄基金销售有限公司 200 北京展恒基金销售有限公司 200 浙江同花顺基金销售有限公司 200 杭州数米基金销售有限公司 100 和讯信息科技有限公司 200 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 200 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 200 泉州银行股份有限公司 200 日发资产管理 ( 上海 ) 有限公司 200 北京创金启富投资管理有限公司 200 北京恒久浩信投资咨询有限公司 200 上海汇付金融服务有限公司 200 上海利得基金销售有限公司 200 北京钱景财富投资管理有限公司 200 上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准 3 自 2015 年 6 月 15 日起, 本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优 9
10 惠活动 : 中国银行股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 泉州银行股份有限公司 日发资产管理 ( 上海 ) 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 北京恒久浩信投资咨询有限公司 上海汇付金融服务有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司等 具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准, 各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 直销机构 名 称 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层注册地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层法定代表人 : 齐亮客户服务电话 : 全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 汪莹白公司网站 : 投资者还可通过本公司网上直销开户 交易本基金, 网上直销网址 : 10
11 场外非直销机构 序号 机构名称 序号 机构名称 1 中国银行股份有限公司 12 杭州数米基金销售有限公司 2 国都证券有限责任公司 13 和讯信息科技有限公司 3 华鑫证券有限责任公司 14 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 4 上海证券有限责任公司 15 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 5 信达证券股份有限公司 16 泉州银行股份有限公司 6 上海天天基金销售有限公司 17 日发资产管理 ( 上海 ) 有限公司 7 上海好买基金销售有限公司 18 北京创金启富投资管理有限公司 8 上海长量基金销售投资顾问有限公司 19 北京恒久浩信投资咨询有限公司 9 深圳众禄基金销售有限公司 20 上海汇付金融服务有限公司 10 北京展恒基金销售有限公司 21 上海利得基金销售有限公司 11 浙江同花顺基金销售有限公司 22 北京钱景财富投资管理有限公司 7.2 场内销售机构 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回之后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核后确定, 基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告 11
12 9 其他需要提示的事项 1 申购和赎回申请的确认基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购 赎回申请的有效性进行确认 投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购与赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 申购采用全额交款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 申购款项本金将退回投资者账户 2 如有任何疑问, 欢迎与我们联系 : 客户服务中心电话 : ( 免长途费 ), 电子邮件地址 :cs @huatai-pb.com 3 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 基金合同 和 招募说明书 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一五年六年十二日 12
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2014 年 1 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 农银研究精选混合 基金主代码 000336 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 11 月 5 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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长信基金管理有限责任公司关于长信利信灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信利信混合 基金主代码 519949 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information2 日常转换 定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 开放日对投资者的业务办理时间是 9: 30-15:00, 具体以销售网点的公告和安排为准 3 日常转换业务 (1) 转换费用基金转换费
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 开放日常转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时黄金 ETF 联接 基金主代码 002610 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 27 日博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司博时基金管理有限公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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前海开源聚财宝货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 临时公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源聚财宝货币市场基金 前海开源聚财宝 基金主代码 004368 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2017 年 2 月 17 日 前海开源基金管理有限公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓业混合 基金主代码 001695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 10 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 MSCIETF
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
More information2 日常申购 赎回业务的办理时间 本基金自 2018 年 4 月 16 日起开放日常申购 赎回业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 ( 若该工作日为非港股通交易日, 则本基金不开放 ), 但基金管理人根据法律法规 中国证监
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金开放日 常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新金融地产混合 基金主代码 005576 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 3
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海富通现金管理货币市场基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通现金管理货币市场基金 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 13 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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东方安心收益保本混合型证券投资基金开放日常申购与赎回 转 换及定期定额投资业务的业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 东方安心收益保本混合型证券投资基金 东方安心收益保本混合 基金主代码 400020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 7 月 3 日东方基金管理有限责任公司中国邮政储蓄银行股份有限公司东方基金管理有限责任公司
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公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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关于国泰基金管理有限公司及其他部分销售机构对国泰创业板指数证券投资基金 (LOF) 开通定期定额投资业务并开展申购 ( 含定期定额投资 ) 费率优惠活动的公 告 为更好地满足广大投资者的理财需求, 同时根据国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与其他部分销售机构签署的基金销售协议, 经协商一致, 本基金管理人与相关销售机构自 2016 年 11 月 28 日起对本基金管理人旗下的国泰创业板指数证券投资基金
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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东方合家保本混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2016 年 7 月 12 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方合家保本混合型证券投资基金基金简称东方合家保本混合基金主代码 002648 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日基金管理人名称东方基金管理有限责任公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称东方基金管理有限责任公司公告依据
More information费率 ) 低于 0.6% 的, 则按原费率执行 2 上海天天基金销售有限公司自 2017 年 2 月 20 日起, 在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下, 投资者通过天天基金申购 ( 含定投 ) 本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准 3 上海好买基金销售有限公
关于泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞富利混合 基金主代码 004475 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 9 月 12 日华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司
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万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开 通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 根据万家基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海基煜基金销售有限公司 ( 以下简称 基煜基金 ) 签订的销售协议, 自 2018 年 12 月 3 日起, 本公司新增基煜基金为 本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动 投资者可在基煜 基金办理基金的开户
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
More information自 2016 年 6 月 17 日至 2017 年 3 月 31 日 ( 截至当日法定交易时间 ), 个人投资者通过中国工商银行个人网上银行 个人手机银行 (WAP) 和个人电话银行申购本基金, 其申购费率享有优惠 : 原申购费率 ( 含分级费率 ) 高于 0.6% 的, 申购费率按 8 折优惠 (
博时基金管理有限公司关于博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金参加部分代 销机构费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 农业银行 ) 中国银行股份有限公司( 以下简称 中国银行 ) 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 )
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德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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银华合利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资及 转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 银华合利债券型证券投资基金 基金简称 银华合利债券 基金主代码 002306 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2012 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 基金简称 工银量化策略股票 基金主代码 481017 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2012 年 4 月 26 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
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上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
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东方岳灵活配置混合基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 14 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方岳灵活配置混合 基金主代码 002545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数 (LOF)( 场内简 称 红利基金 ) 基金主代码 501029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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