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1 第 55 期 決算概要 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 20 年 2 月 20 日 株式会社しまむら

2 Ⅰ. しまむらグループ 1. 連結財務の概要 (1) 業績推移と業績予想 1 (2) 貸借対照表の増減 1 (3) 主要経営指標 1 2. 店舗の状況 (1) 店舗数の推移 2 (2) 売場面積の推移 2 (3) 従業員の状況 2 3. 地域別店舗数 3 4. 設備投資 (1) 設備投資増減表 4 (2) 通期設備投資額と減価償却費 4 5. フリーキャッシュ フロー計画 (1) 連結計画 4 (2) 株式会社しまむら計画 4 Ⅱ. 株式会社しまむら 1. 財務の概要 (1) 業績推移と業績予想 5 (2) 主な販売費及び一般管理費の内訳 5 (3) 貸借対照表 6 (4) 主要経営指標 6 2. 売上高 粗利益率等の状況 (1) 月次売上高前年対比 7 (2) 月次客数 客単価前年対比 7 (3) 客数 買上点数の推移 7 (4) 客単価の推移 7 (5) 部門別売上高の推移 8 (6) 部門別粗利益率の推移 8 (7) 新店月商の推移 8 (8) 値入 値下 ロス率の推移 8 3. 店舗の状況 県別売上高 売場面積 9 Ⅲ. 株式会社アベイル 1. 業績推移と業績予想 売上高 客数等の推移 (1) 売上高前年対比 10 (2) 客数 客単価の推移 部門別状況 (1) 部門別売上構成比の推移 10 (2) 部門別粗利益率の推移 値入 値下 ロス率の推移 11 Ⅳ. 思夢楽股份有限公司 1. 業績推移と業績予想 11

3 Ⅰ. しまむらグループ 1. 連結財務の概要 (1) 業績推移と業績予想 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 売上高 361, , , , 売上原価 250, , , , 売上総利益 111, , , , 営業収入 営業総利益 112, , , , 販売管理費合計 82, , , , 営業利益 29, , , , 経常利益 30, , , , 税引前当期純利益 30, , , , 当期純利益 17, , , , 株利益 円 円 円 円 (2) 貸借対照表の増減 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 構成比 07 年 構成比 08 年 構成比 流動資産 55, , , 固定資産 136, , , 資産合計 191, , , 流動負債 45, , , 固定負債 20, , , 負債合計 65, , , 資本合計 125, 株主資本合計 137, , 評価 換算差額等合計 3, , 純資産合計 140, , 負債総資産合計 191, , , (3) 主要経営指標科目 06 年 07 年 08 年 自己資本比率 65.4 % 68.9 % 73.1 % 4.2 % 自己資本当期純利益率 14.8 % 14.2 % 13.5 % 0.7 % 総資産経常利益率 17.0 % 17.1 % 17.3 % 0.2 % 総資産回転率 1.99 回 1.98 回 1.98 回 0.00 回 総資産有利子負債比率 13.8 % 10.6 % 8.7 % 1.9 % 売上高粗利益率 30.7 % 30.9 % 31.3 % 0.4 % 売上高販管費率 22.7 % 22.6 % 23.0 % 0.4 % 売上高営業利益率 8.3 % 8.5 % 8.5 % 0.0 % 売上高経常利益率 8.5 % 8.6 % 8.7 % 0.1 % 1 株当たり純資産 3, 円 3, 円 4, 円 円 1 株当たり当期純利益 円 円 円 円 ( 注 )1 株当たりの純資産は 発行済株式数から算出し その他は 期中平均によります -1-

4 2. 店舗の状況 (1) 店舗数の推移 業 態 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 出 店 数 ファッションセンター 店舗数 963 1,019 1,077 1,133 しまむら 改 装 改築 移転 バースデイ 出店数 店舗数 シャンブル 出店数 店舗数 ディバロ 出店数 店舗数 *(3) ( 株 ) しまむら合計 出店数 店舗数 1,071 1,156 1,230 1,308 ( 株 ) アベイル 出店数 店舗数 出 店 数 思夢楽股份有限公司 退 店 店舗数 しまむらグループ合計 出店数 店舗数 1,250 1,362 1,461 1,561 *2006 年 までファッションセンターしまむらの靴部門として実験中のディバロは 2007 年 より個別の業態として店舗数を記載しております (2) 売場面積の推移 ( 売場面積 ) ( 単位 : m2 ) 業 態 06 年 2 月 07 年 08 年 09 年 計画 ファッションセンターしまむら 971,129 1,025,764 1,098,554 1,160,000 バースデイ 64,599 70,196 79,394 90,000 シャンブル 37,760 53,281 58,964 65,000 ディバロ - 1,473 1,473 3,000 ( 株 ) しまむら合計 1,073,488 1,150,714 1,238,385 1,318,000 ( 株 ) アベイル 148, , , ,000 思夢楽股份有限公司 27,121 26,156 27,759 30,000 しまむらグループ合計 1,249,378 1,353,502 1,465,881 1,568,000 (3) 従業員の状況 ( 単位 : 人 ) 業 態 職 位 別 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 正社員 1,283 1,292 1,386 1,485 ファッションセンターパート社員 6,893 7,118 7,418 7,600 しまむら従業員合計 8,176 8,410 8,804 9,085 正 社 員 バースデイ パート社員 従業員合計 正 社 員 シャンブル パート社員 従業員合計 正 社 員 ディバロ パート社員 従業員合計 正 社 員 1,422 1,468 1,584 1,700 ( 株 ) しまむら合計 パート社員 7,454 7,778 8,162 8,425 従業員合計 8,876 9,246 9,746 10,125 正 社 員 ( 株 ) アベイル パート社員 1,027 1,113 1,280 1,380 従業員合計 1,219 1,342 1,543 1,670 正 社 員 思夢楽股份有限公司 パート社員 従業員合計 正 社 員 1,659 1,745 1,895 2,043 しまむらグループ合計 パート社員 8,623 9,027 9,589 9,965 従業員合計 10,282 10,772 11,484 12,008-2-

5 3. 地域別店舗数業態しまむらバースデイシャンブルディバロアベイルしまむらグループ 地域 07/2 当期出店 08/2 07/2 当期出店 08/2 07/2 当期出店 08/2 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 秋 田 県 山 形 県 福 島 県 北海道東北地方計 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神奈川県 山 梨 県 長 野 県 関東甲信地方計 新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県 北陸地方計 岐 阜 県 静 岡 県 愛 知 県 三 重 県 東海地方計 滋 賀 県 京 都 府 大 阪 府 兵 庫 県 奈 良 県 和歌山県 近畿地方計 鳥 取 県 島 根 県 岡 山 県 広 島 県 山 口 県 中国地方計 徳 島 県 香 川 県 愛 媛 県 高 知 県 四国地方計 福 岡 県 佐 賀 県 長 崎 県 熊 本 県 大 分 県 宮 崎 県 鹿児島県 沖 縄 県 九州地方計 国内計 台湾思夢樂 合計 /2 当期出店 08/2 07/2 当期出店 08/2 07/2 当期出店 08/2-3-

6 4. 設備投資 (1) 設備投資増減表 株式会社しまむら ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 建 物 5,203 8, , , 構 築 物 912 1, , 機 械 - 1, 器具備品 車輌 土 地 3,282 1, , , 建 設 仮 勘 定 有 形 固 定 資 産 10,014 13, , , 有形資産減価償却費 3,845 4, , , 除 却 売 却 小 計 4,191 5, , , 有形固定資産増加 5,822 8, , , 借 地 権 無 形 固 定 資 産 差 入 保 証 金 4,413 6, , , 建 設 立 替 金 投資その他の資産 4,824 6, , , 設 備 投 資 額 14,860 19, , , (2) 通期設備投資額と減価償却費 子会社 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 通期設備投資額 通期減価償却費 連結 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 通期設備投資額 15,767 20, , , 通期減価償却費 4,096 4, , , フリーキャッシュ フロー計画 (1) 連結計画 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 設 備 投 資 15,767 20, , , 配 当 金 2,668 3, , , 支 出 合 計 18,435 23, , , 減 価 償 却 費 4,096 4, , , 保 証 金 回 収 3,411 3, , , 当 期 利 益 17,379 18, , , 収 入 合 計 24,888 26, , , フリーキャッシュ フロー 6,452 2, , , (2) 株式会社しまむら計画 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 設 備 投 資 14,860 19, , , 配 当 金 2,668 3, , , 支 出 合 計 17,528 23, , , 減 価 償 却 費 3,845 4, , , 保 証 金 回 収 3,399 3, , , 当 期 利 益 16,199 18, , , 収 入 合 計 23,445 26, , , フリーキャッシュ フロー 5,917 3, , ,

7 Ⅱ. 株式会社しまむら 1. 財務の概要 (1) 業績推移と業績予想 ( 単位 : 百万円 %) 07 年 08 年 08 年 8 月計画 09 年 計画 金額 金額 金額 金額 売 上 高 350, , , , ( しまむら ) 332, , , , ( バースデイ ) 10, , , , ( シャンブル ) 6, , , , ( ディバロ ) 売 上 原 価 244, , , , 売上総利益 106, , , , 営 業 収 入 2, , , , 営業総利益 108, , , , 販売管理費 75, , , , 営 業 利 益 33, , , , 営業外収益 , , 営業外費用 経 常 利 益 33, , , , 特 別 利 益 3, 特 別 損 失 4, , , 税引前当期純利益 32, , , , 法 人 税 等 14, , , , 法人税等調整額 当期純利益 18, , , , 株当たり純利益 円 円 円 円 ( 注 )1 株当たりの数値は期中平均発行株式数から算出しております (2) 主な販売費及び一般管理費の内訳 ( 単位 : 百万円 %) 07 年 08 年 08 年 8 月計画 09 年 計画科目金額売上比金額売上比金額売上比金額売上比給与 30, , , , 人件費合計 35, , , , 宣伝広告費 7, , , , 販売費合計 9, , , , 消耗品費 陳列器材 1, , , 運賃 営業費合計 3, , , , 賃借料 15, , , , 減価償却費 4, , , , 設備費合計 24, , , , 公租公課 1, , , 一般費合計 1, , , , 販売管理費合計 75, , , ,

8 (3) 貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科目 06 年 07 年 08 年 (%) 流動資産 46,821 52,298 54, ,113 現金及び預金 23,769 22,337 21, 有価証券 商品 20,248 23,288 26, ,869 繰延税金資産 1,233 1,526 1, 固定資産 136, , , ,808 建物及び構築物 48,147 53,800 58, ,403 機械及び装置 1,238 2,423 2, 土地 26,886 28,151 29, ,570 建設仮勘定 投資有価証券 8,512 8,206 6, ,328 差入保証金 41,428 39,875 40, 建設立替金 資産合計 183, , , ,922 流動負債 40,113 39,863 30, ,599 買掛金 15,879 16,669 15, ,407 借入金 4,000 7, ,000 普通社債 5, 固定負債 16,847 14,469 18, ,126 借入金 14,000 12,000 16, ,000 負債合計 56,961 54,333 48, ,472 資本金 17,086 17,086 17, 資本剰余金 16,808 16,808 16, 利益剰余金 88, , , ,323 資本合計 126,185 純資産合計 141, , ,395 負債純資産合計 183, , , ,922 増減 (4) 主要経営指標 科 目 06 年 07 年 08 年 自 己 資 本 比 率 68.9 % 72.2 % 76.1 % 3.9 % 自己資本当期純利益率 13.7 % 14.2 % 13.8 % 0.4 % 総 資 産 経 常 利 益 率 17.3 % 17.9 % 17.9 % 0.0 % 総 資 産 回 転 率 1.87 回 1.85 回 1.84 回 0.01 回 総資産有利子負債比率 13.2 % 10.0 % 8.0 % 2.0 % 売 上 高 粗 利 益 率 30.0 % 30.3 % 30.7 % 0.4 % 販売費及び一般管理費率 21.7 % 21.5 % 21.9 % 0.4 % 売 上 高 営 業 利 益 率 9.0 % 9.5 % 9.5 % 0.0 % 売 上 高 経 常 利 益 率 9.3 % 9.7 % 9.8 % 0.1 % 1 株 当 た り 純 資 産 3, 円 3, 円 4, 円 円 1 株当たり当期純利益 円 円 円 円 1 株 当 た り 配 当 金 円 円 円 8.00 円 配 当 性 向 19.9 % 20.0 % 20.0 % 0.0 % 純 資 産 配 当 率 2.7 % 2.8 % 2.8 % 0.0 % ( 注 )1 株当たりの純資産は 発行済株式数から算出し その他は 期中平均によります -6-

9 2. 売上高 粗利益率等の状況ファッションセンターしまむら業態 (1) 月次売上高前年対比 ( 単位 :%) (2) 月次客数 客単価前年対比 ( 単位 :%) 06 年度 既存店 全店 06 年度 客数 客単価 06 年 3 月 年 3 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年度上期 年度上期 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1 月 年 1 月 月 月 年度下期 年度下期 年度通期 年度通期 年度 既存店 全店 07 年度 客数 客単価 07 年 3 月 年 3 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年度上期 年度上期 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1 月 年 1 月 月 月 年度下期 年度下期 年度通期 年度通期 年 3 月 年 3 月 (3) 客数 買上点数の推移 (4) 客単価の推移 期 別 客数 ( 千人 ) (%) 買上点数 ( 点 ) (%) 期 別 客単価 ( 円 ) (%) 1 点単価 ( 円 ) (%) 97 年 2 月 45, 年 2 月 3, , 年 2 月 49, 年 2 月 3, 年 2 月 58, 年 2 月 2, 年 2 月 71, 年 2 月 2, 年 2 月 86, 年 2 月 2, 年 2 月 97, 年 2 月 2, 年 2 月 103, 年 2 月 2, 年 2 月 111, 年 2 月 2, 年 2 月 122, 年 2 月 2, 年 2 月 131, 年 2 月 2, 年 2 月 138, 年 2 月 2, 年 2 月 141, 年 2 月 2,

10 (5) 部門別売上高の推移 ( 単位 : 百万円 %) 部 門 06 年 07 年 08 年 売上高売上高売上高 婦 人 衣 料 94, , , 肌 着 75, , , 寝 装 具 38, , , 洋 品 小 物 28, , , 紳 士 衣 料 28, , , ベ ビ ー 子 供 服 24, , , イ ン テ リ ア 11, , , 靴 11, , , ファッションセンターしまむら計 312, , , バースデイ事業部 9, , , シャンブル事業部 4, , , デ ィ バ ロ 事 業 部 ( 株 ) しまむら合計 325, , , ( 注 ) タオルは当期より洋品小物からインテリアへ移行しております ( 注 ) 2006 年 までファッションセンターしまむらの靴部門として実験中のディバロは 2007 年 より個別 の業態として記載しております (6) 部門別粗利益率の推移 ( 単位 :%) 部 門 06 年 07 年 08 年 粗利益率粗利益率粗利益率 婦 人 衣 料 肌 着 寝 装 具 洋 品 小 物 紳 士 衣 料 ベ ビ ー 子 供 服 イ ン テ リ ア 靴 ファッションセンターしまむら計 バースデイ事業部 シャンブル事業部 デ ィ バ ロ 事 業 部 ( 株 ) しまむら合計 (7) 新店月商の推移 科 目 06 年 07 年 08 年 新 店 売 上 高 8,157,885 千円 8,916,145 千円 9,691,032 千円 稼 動 月 数 306 ヶ月 324 ヶ月 383 ヶ月 新 店 月 商 26,660 千円 27,519 千円 25,303 千円 前 年 対 比 % % 91.9 % 新 店 店 舗 数 48 店舗 56 店舗 58 店舗 (8) 値入 値下 ロス率の推移 ( 単位 :%) 部 門 06 年 07 年 08 年 率率率 値 入 率 値 下 率 ロ ス 率

11 3. 店舗の状況 県別売上高 売場面積 ファッションセンターしまむら業態 県別 売場面積売上高期中 * 衣料品購買高当社 ( m2 ) (%) ( 百万円 ) (%) 出店店舗数 ( 百万円 ) シェア 北 海 道 55, , , 青 森 県 22, , , 岩 手 県 13, , , 宮 城 県 31, , , 秋 田 県 15, , , 山 形 県 16, , , 福 島 県 37, , , 北海道 東北地区計 191, , , 茨 城 県 49, , , 栃 木 県 32, , , 群 馬 県 39, , , 埼 玉 県 91, , , 千 葉 県 56, , , 東 京 都 16, , , 神奈川県 30, , , 山 梨 県 12, , , 長 野 県 35, , , 関東甲信地方計 365, , ,791, 新 潟 県 37, , , 富 山 県 20, , , 石 川 県 14, , , 福 井 県 10, , , 北 陸 地 方 計 82, , , 岐 阜 県 23, , , 静 岡 県 34, , , 愛 知 県 42, , , 三 重 県 20, , , 東 海 地 方 計 120, , , 滋 賀 県 16, , , 京 都 府 8, , , 大 阪 府 13, , , 兵 庫 県 27, , , 奈 良 県 12, , , 和歌山県 12, , , 近 畿 地 方 計 92, , ,066, 鳥 取 県 7, , , 島 根 県 7, , , 岡 山 県 21, , , 広 島 県 17, , , 山 口 県 17, , , 中 国 地 方 計 72, , , 徳 島 県 9, , , 香 川 県 13, , , 愛 媛 県 16, , , 高 知 県 10, , , 四 国 地 方 計 50, , , 福 岡 県 30, , , 佐 賀 県 10, , , 長 崎 県 9, , , 熊 本 県 19, , , 大 分 県 14, , , 宮 崎 県 16, , , 鹿児島県 14, , , 沖 縄 県 7, , , 九 州 地 方 計 122, , , 合 計 1,098, , ,871, * 平成 18 年家計調査年報より当社取扱品目を抜粋 -9-

12 Ⅲ. 株式会社アベイル 1. 業績推移と業績予想 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 年 計画 売上高 32, , , , 売上原価 20, , , , 営業総利益 12, , , , 販売管理費 11, , , , 営業利益 , 経常利益 , 当期利益 株当たり純利益 24.4 円 6.4 円 25.4 円 2. 売上高 客数等の推移 (1) 売上高前年対比 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 05 年 06 年 07 年 08 年 既存店売上高 17, , , , 全店売上高 26, , , , (2) 客数 客単価の推移 ( 単位 :%) 科 目 05 年 06 年 07 年 08 年 客 数 7,381 千人 ,085 千人 ,871 千人 ,911 千人 買 上 点 数 2.3 点 点 点 点 99.6 客 単 価 3,604 円 ,630 円 ,461 円 ,415 円 98.7 平 均 単 価 1,537 円 ,539 円 ,463 円 ,450 円 部門別状況 (1) 部門別売上構成比の推移 ( 単位 :%) 科 目 05 年 06 年 07 年 08 年 レディスウエア メンズウエア シューズ 服飾 雑貨 アンダーウエア イレギュラーサイズ キ ッ ズ 合 計 ( 注 ) 当期に品番の変更を実施した為 イレギュラーサイズをレディースウエア メンズウエアに合算しております ( 注 ) 当期に品番の変更を実施した為 シューズ部門と服飾 雑貨部門を合算しております (2) 部門別粗利益率の推移 ( 単位 :%) 科 目 05 年 06 年 07 年 08 年 レディスウエア メンズウエア シューズ 服飾 雑貨 アンダーウエア イレギュラーサイズ キ ッ ズ 合 計

13 4. 値入 値下 ロス率の推移 ( 単位 :%) 科 目 05 年 06 年 07 年 08 年 値入率 値下率 ロス率 Ⅳ. 思夢楽股份有限公司 1. 業績推移と業績予想 ( 単位 : 百万円 %) 科 目 06 年 07 年 08 年 09 年 計画 売上高 3, , , , 売上原価 2, , , , 営業総利益 1, , , , 販売管理費 1, , , , 営業利益 経常利益 当期利益 レート (1NT$) 3.66 円 3.63 円 3.41 円 3.40 円 -11-

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

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