基金份额发售公告 12 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整 13 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包
|
|
- 劫私 束
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 基金份额发售公告 前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2019 年 1 月 16 日证监许可 [2019]87 号文注册 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为交通银行股份有限公司 4 本基金募集期自 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日, 通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人 销售机构提供的其他方式公开发售 5 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者 合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者 发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%, 本基金不向个人投资者销售 6 投资人通过基金管理人的直销柜台首次认购本基金的单笔最低限额为人民币 10 万元 ( 含认购费 ), 追加认购本基金的最低金额为人民币 10 万元 ( 含认购费 ) 投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次认购本基金的单笔最低限额为人民币 10 元 ( 含认购费 ), 追加认购本基金的最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费 ) 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 单笔认购最低限额 每笔追加认购最低金额与招募说明书不一致的, 以本发售公告为准 7 投资人认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准 8 投资人在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销 销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准 9 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明, 投资者欲了解本基金的详细情况, 请阅读刊登在 证券时报 等报刊的 前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 ; 本基金的基金合同 招募说明书及本公告将同时在基金管理人的网站 ( 上发布 10 募集期内, 本基金还有可能新增或调整销售机构, 敬请留意近期基金管理人及各代销机构的公告, 或拨打基金管理人及各代销机构客户服务电话咨询 11 投资人可拨打基金管理人客户服务电话( ) 或各代销机构咨询电话了解认购事宜 1
2 基金份额发售公告 12 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整 13 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于 : 市场风险 信用风险 管理风险 流动性风险 操作和技术风险 合规性风险 本基金特有的风险 其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担 投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 14 本公告解释权归基金管理人 一 基金募集的基本情况 1 基金名称前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称 : 前海开源乾利定期开放债券 ; 基金代码, 基金类型债券型 3 基金运作方式契约型定期开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 封闭期到期日为 3 个月后对应日 ( 若该日历月度中不存在对应日的, 则顺延至下一个工作日 ) 的前一日 ; 如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 )3 个月的期间, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 以此类推 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 本基金的每个开放期为 2 至 10 个工作日, 具体时间由基金管理人在每个开放期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上予以公告 开放期内, 本基金采取开放运作模式, 投资人可以办理基金份额 2
3 申购 赎回或其他业务, 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期 基金份额发售公告 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申购与赎回业务的, 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告, 在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购 赎回的情况消除之日下一个工作日起, 继续计算该开放期时间 4 基金存续期限不定期 5 基金份额初始面值 1.00 元人民币 6 发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者 合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者 发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%, 本基金不向个人投资者销售 7 销售机构本基金的销售机构为直销机构和基金管理人指定的销售代理机构 销售机构详见本公告 第六部分, 第 ( 三 ) 项 如本次募集期间, 新增销售机构, 将另行公告 8 基金募集期与基金合同生效本基金募集期为 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日 ; 如需延长, 最长不超过自基金份额发售之日起的三个月 本基金自基金份额发售之日起三个月内, 在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1,000 万元人民币, 且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明 基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间, 但最长不超过法定募集期 ; 同时也可根据认购和市场情况提前结束发售, 如发生此种情况, 基金管理人将会另行公告 另外, 如遇突发事件, 以上基金募集期的安排也可以适当调整 3
4 基金份额发售公告 二 发售方式及相关规定 1 募集期内, 本基金面向机构投资者 合格境外机构投资者以及人民币合格境外机构投资者同时发售 本基金不向个人投资者销售 2 基金费率 (1) 本基金认购费率最高不超过 0.60%, 且随认购金额的增加而递减, 如下表所示 : 认购金额 M( 元 ) 认购费率 ( 含认购费 ) M <100 万 0.60% 100 万 M <300 万 0.40% 300 万 M <500 万 0.20% M 500 万每笔 1,000 元 (2) 本基金对通过基金管理人直销系统认购本基金基金份额的投资人实施差别的认购费率 : 1) 投资人通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的认购费率见下表 : 认购金额 M( 元 ) 认购费率 ( 含认购费 ) M <100 万 0.06% 100 万 M <300 万 0.04% 300 万 M <500 万 0.02% M 500 万每笔 1,000 元 2) 本基金对通过基金管理人电子直销交易系统认购本基金基金份额的投资人实施差别的认购费率, 详见基金管理人发布的有关业务公告 认购费用不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等募集期间发生的各项费用, 不足部分在基金管理人的运营成本中列支, 投资人重复认购, 须按每次认购所对应的费率档次分别计费 销售机构可参考上述标准对认购费用实施优惠, 请投资者以相关业务规则和公告为准 3 认购份额的计算 (1) 基金认购采用 金额认购 份额确认 的方式 基金的认购金额包括认购费用和净认购金额 当投资人选择认购基金份额且认购费用适用比例费率时, 其认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 = ( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值当投资人选择认购基金份额且认购费用适用固定金额时, 其认购份额的计算公式为 : 4
5 净认购金额 = 认购金额 - 固定金额 基金份额发售公告 认购费用 = 固定金额认购份额 = ( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值举例一 : 某投资人在某销售机构 ( 非直销柜台 ) 的销售网点投资 10 万元认购本基金份额, 该笔认购产生利息 100 元, 对应认购费率为 0.60%, 则其可得到的认购份额为 : 净认购金额 =100,000/(1+0.60%)=99, 元认购费用 =100,000-99,403.58= 元认购份额 =(99, )/1.00=99, 份即, 某投资人在某销售机构 ( 非直销柜台 ) 的销售网点投资 10 万元认购本基金份额, 该笔认购产生利息 100 元, 则其可得到 99, 份基金份额 (2) 认购份额的计算中, 涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 涉及金额的计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (3) 有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准 4 投资人在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销, 销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准 5 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 本基金的每个开放期为 2 至 10 个工作日, 具体时间由基金管理人在每个开放期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上予以公告 开放期内, 本基金采取开放运作模式, 投资人可以办理基金份额申购 赎回或其他业务, 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期 开放期内申购 赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 三 投资者的开户与认购程序 ( 一 ) 直销机构业务办理程序基金管理人直销柜台和电子直销交易系统受理投资者的开户与认购申请 1 受理开户及认购的时间 (1) 直销柜台 1 开户受理时间 : 正常交易日 ; 2 认购受理时间 : 认购期间 ( 周六 周日和节假日不受理 )9:30 至 17:00 (2) 电子直销交易系统 ( 网上交易系统 和微信交易系统, 微信号 : qhkyfund) 5
6 基金份额发售公告 1 开户受理不受时间限制 ( 非交易时间内的开户申请视同下一个交易日的申请受理 ); 2 认购受理时间 : 认购期间 17:00 前 (T 日 17:00 以后及周六 周日 节假日的认购申请视同下一交易日的申请受理 ) 2 投资者申请开立基金账户机构投资者到基金管理人直销柜台办理开立基金账户申请时须提交下列材料 ( 按要求盖章 签字 ): (1) 机构账户业务申请表 ; (2) 直销业务授权委托书 ; (3) 直销预留印鉴卡 ; (4) 直销传真交易协议书 一式两份; (5) 机构投资者风险承受能力调查问卷 ; (6) 机构税收居民身份声明文件 ; (7) 营业执照 ( 或民政部门等颁发的注册登记书 ) 组织机构代码证和税务登记证; (8) 银行账户证明 ( 与我司资金往来的银行账户 ); (9) 经办人的有效身份证件 ; (10) 法定代表人有效身份证件 ; (11) 若需开立中登基金账户或场外 ETF 账户, 需出示证券账户卡 ( 如有 ); (12) 金融机构投资者需提供金融业务资格证明或经行业协会备案或者登记的证明, 如 : 经营金融业务许可证 经营证券期货业务许可证 企业年金基金管理机构资格证书 基金会法人登记证书 保险公司法人许可证 合格境外机构投资者 (QFII) 证券投资业务许可证等 (13) 基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料 3 投资者认购需提交的材料机构投资者办理认购申请时须提交下列材料 : (1) 填妥 前海开源直销交易业务申请表 ; (2) 转账凭证回单联 ( 仅当办理认购款项未在指定时间内到达我司相应账户时需要提供 ) 4 投资者认购资金的划拨 (1) 办理认购业务的投资者应通过预留银行账户将足额认购资金在交易申请当日 17: 00 前汇入前海开源基金管理有限公司直销清算账户或由投资者提供已经在 17:00 前已划款的证明 前海开源基金管理有限公司直销清算账户账户信息如下 : 银行户名 : 前海开源基金管理有限公司开户银行 : 中国农业银行深圳车公庙支行银行账号 :
7 5 注意事项 基金份额发售公告 (1) 每个投资者在同一个登记机构只能开立一个基金账户 ; (2) 投资者 T 日提交开户申请后, 可于 T+2 日后 ( 包括 T+2 日, 如遇非工作日网点不办公则顺延 ) 到基金管理人直销柜台查询结果, 或通过基金管理人客户服务中心 电子直销交易系统查询 ; (3) 投资者 T 日提交认购申请后, 可于 T+2 日后 ( 包括 T+2 日, 如遇非工作日网点不办公则顺延 ) 到基金管理人直销柜台查询认购受理情况, 或通过基金管理人客户服务中心 电子直销交易系统查询 认购确认结果可于基金合同生效后到基金管理人直销柜台查询, 或通过基金管理人客户服务中心 电子直销交易系统查询 ; (4) 投资者申请认购基金时不接受现金, 投资者必须预先在用于认购基金的银行借记卡 / 存折等相关账户中存入足额的认购资金 ; (5) 投资者认购基金申请须在公布的投资者认购时间内办理 ; (6) 预留银行账户是指投资者开立基金账户时预留的作为赎回 分红 退款的结算账户, 该银行账户应为投资者开立的国内商业银行的借记账户 ; (7) 投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站 - 客服中心 - 单据下载, 进行下载打印 ; (8) 直销业务规则请参阅 前海开源基金管理有限公司直销柜台业务规则 以及 前海开源基金管理有限公司电子直销交易业务规则 ( 二 ) 代销机构投资者在代销机构开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准 四 清算与交割 1 基金合同 生效前, 投资人的认购款项只能存入专门账户, 不得动用 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息所转份额以基金登记机构的记录为准 2 本基金权益登记由基金登记机构在基金募集结束后完成 五 基金的验资与基金合同的生效本基金自基金份额发售之日起三个月内, 在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1,000 万元人民币, 且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明 基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 7
8 基金份额发售公告基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 六 本次发售当事人和中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 前海开源基金管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 王兆华电话 :(0755) 传真 :(0755) ( 二 ) 基金托管人名称 : 交通银行股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯联系电话 :95559 ( 三 ) 销售机构 1 直销机构 (1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼联系人 : 胥阿南电话 :(0755) 传真 :(0755) (2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易客服电话 : 网址 : 8
9 微信公众号 :qhkyfund 基金份额发售公告 2 代销机构基金管理人可根据有关法律法规的要求增加 更换本基金基金份额的其他销售机构, 届时以基金管理人相关公告为准 ( 四 ) 登记机构名称 : 前海开源基金管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼法定代表人 : 王兆华联系人 : 任福利电话 :(0755) 传真 :(0755) ( 五 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 黎明 丁媛电话 : 传真 : ( 六 ) 会计师事务所和经办注册会计师本基金的法定验资机构为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层办公地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层法定代表人 : 杨剑涛联系人 : 郭红霞经办会计师 : 张富根 郭红霞电话 :(010) 传真 :(010) 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 9
10 基金份额发售公告注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址 : 中国 ( 上海 ) 黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼首席合伙人 : 李丹联系人 : 陈熹经办会计师 : 薛竞 陈熹电话 :(021) 传真 :(021) 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年一月二十三日 10
资基金招募说明书 ; 本基金的基金合同 招募说明书及本公告将同时在基金管理人的网站 ( 上发布 11 募集期内, 本基金还有可能新增或调整销售机构, 敬请留意近期基金管理人及各代销机构的公告, 或拨打基金管理人及各代销机构客户服务电话咨询 12 投资人可拨打基金管理
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 2 月 22 日证监许可 [2016]312 号文注册, 并依据中国证监会机构部函 [2017]728 号文 ( 关于前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函 ) 进行募集 2 本基金是契约型开放式证券投资基金
More information12 投资人可拨打基金管理人客户服务电话( ) 或各代销机构咨询电话了解认购事宜 13 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整 14 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 7 月 22 日证监许可 [2015]1758 号文注册 2 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为浙商银行股份有限公司
More information账户, 具体份额以基金登记机构的登记为准 12 投资人在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销 销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准 基金管理人有权对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制 13 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予
泓德添利货币市场基金基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 泓德添利货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 10 月 8 日证监许可 [2016]2286 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为泓德基金管理有限公司(
More information泓德裕祥债券型证券投资基金基金份额发售公告
泓德裕祥债券型证券投资基金基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 泓德裕祥债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 4 月 18 日证监许可 [2016]841 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为泓德基金管理有限公司(
More information招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站 ( 11 募集期内, 本基金还有可能新增或调整销售机构, 敬请留意近期基金管理人及各代销机构的公告, 或拨打基金管理人及各代销机构客户服务电话咨询 12 投资人可拨打基金管理人客户服务电话(
前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 2 月 17 日证监许可 [2015]290 号文注册 2 前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和注册登记机构为前海开源基金管理有限公司(
More information重要提示 1 兴业天禧债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 4 月 6 日证监许可 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 2 本基金
兴业天禧债券型证券投资基金 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 重要提示 1 兴业天禧债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 4 月 6 日证监许可 2016 691 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 2 本基金是契约型开放式债券型证券投资基金
More information断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于 : 市场风险 信用风险 管理风险 流动性风险 操作和技术风险 合规性风险 股指期货投资风险 本基金特有的风险及其他风险等 本基金属于股票型基金, 其预期收益及风险水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于高风险收益特征的开放式基金
前海开源外向企业股票型证券投资基金基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源外向企业股票型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 7 月 12 日证监许可 [2016]1569 号文注册 2 前海开源外向企业股票型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司
More information代销机构的公告, 或拨打基金管理人及各代销机构客户服务电话咨询 11 投资人可拨打基金管理人客户服务电话( ) 或各代销机构咨询电话了解认购事宜 12 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整 13 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因
前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金 [ 重要提示 ] 1 前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2018 年 7 月 12 日证监许可 [2018]1105 号文注册 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司
More information泓德优选成长混合型证券投资基金
泓德泓利货币市场基金基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 泓德泓利货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 11 月 19 日证监许可 [2015]2650 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为泓德基金管理有限公司(
More information[ 重要提示 ] 1 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 3 月 1 日证监许可 号文准予注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的管理人和注册登记机构为
新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 新沃基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 1 [ 重要提示 ] 1 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 3 月 1 日证监许可 2016 394 号文准予注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证
More information重要提示 1 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 7 月 2 日证监许可 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险
兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 重要提示 1 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 7 月 2 日证监许可 2015 1490 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险
More information前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2018 年 9 月 28 日证监许可 [2018]1559 号文注册 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金
前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 [ 重要提示 ] 1 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2018 年 9 月 28 日证监许可 [2018]1559 号文注册 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为招商银行股份有限公司 4 本基金募集期自 2019
More information办理期间并予以公告, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起, 继续计算该开放期时间 5 本基金自 2018 年 12 月 19 日起至 2018 年 12 月 20 日止通过销售机构发售 ( 具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询 ) 本基金的募集期限不超过
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 本基金不向个人投资者销售 重要提示 1 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2018 1718 号文予以注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型 定期开放式 混合型发起式证券投资基金
More information红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可 号文注册募集 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险
重要提示 1 经中国证监会证监许可 2014 770 号文注册募集 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式混合型证券投资基金 3 本基金的管理人为红塔红土基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中登 ), 基金托管人为中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 光大银行
More information如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 )3 个月的期间, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 以此类推 本基金封闭期内不办理申购
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 前海开源乾盛定期开放债券 基金主代码 005720 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日 契约型开放式 2018 年 03 月 15 日 前海开源基金管理有限公司
More information目录 一 本次发售基本情况 6 二 认购方式与相关规定 8 三 开户与认购程序 9 四 清算与交割 12 五 退款事项 12 六 发售费用 12 七 基金的验资与基金合同的生效 13 八 有关当事人或中介机构 13 2
中融聚明 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 本基金不向个人投资者销售 基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 1 目录 一 本次发售基本情况 6 二 认购方式与相关规定 8 三 开户与认购程序 9 四 清算与交割 12 五 退款事项 12 六 发售费用 12 七 基金的验资与基金合同的生效 13 八 有关当事人或中介机构 13 2 重要提示 1. 中融聚明
More information富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 富荣基金管理有限公司 基金托管人 : 杭州银行股份有限公司
基金管理人 : 富荣基金管理有限公司 基金托管人 : 杭州银行股份有限公司 目录 重要提示... 3 一 本次发售基本情况... 6 二 发售方式及相关规定... 9 三 个人投资者的开户与认购程序... 11 四 机构投资者的开户与认购程序... 13 五 清算与交割... 15 六 基金的验资与基金合同生效... 16 七 本次份额发售当事人或中介机构... 17 2 重要提示 1 ( 以下简称
More information重要提示 1 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司( 以
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 重要提示 1 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2014 1358 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司(
More information重要提示 1. 中庚价值领航混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2018 年 9 月 30 日证监许可 [2018]1579 号文准予募集注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保
基金管理人 : 中庚基金管理有限公司 基金托管人 : 华泰证券股份有限公司 二〇一八年十一月 重要提示 1. 中庚价值领航混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2018 年 9 月 30 日证监许可 [2018]1579 号文准予募集注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险
More information份额发售公告 重要提示 1 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日证监许可 [2017]2325 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金
份额发售公告 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 I 份额发售公告 重要提示 1 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日证监许可 [2017]2325 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information天弘现金管家货币市场基金发售公告
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 重要提示 1 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2015 1283 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司(
More information海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告 基金管理人 : 基金托管人 : 登记机构 : 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公司 基金销售机构 : 投资者可通过销售机构认购本基金销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构 ( 即符合 证券投资基金销售管理办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,
More information人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 投资者购买本基金应使用北信瑞丰基金管理有限公司基金账户 若投资者已经开立北信瑞丰基金管理有限公司基金账户, 则无须再另行开
北信瑞丰宜投宝货币市场基金 份额发售公告 重要提示 1 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国 证监会证监许可 2014 1124 号文批准 中国证监会对本基金的准予注册并不 代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的运作方式为契约型开放式 3 本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司
More information重要提示 1 中金量化多策略灵活配置混合型基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请于 2016 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1415 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不表明其对本基金
中金量化多策略灵活配置混合型基金 基金份额发售公告 中金基金管理有限公司 2016 年 10 月 重要提示 1 中金量化多策略灵活配置混合型基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请于 2016 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1415 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不表明其对本基金的价值和收益及市场前景做出实质性判断或保证,
More information人民币 元 B 类基金份额面值为人民币 1.00 元 10 场外认购采用 金额认购 份额确认 方式, 场外首次认购和追加认购最低金额均为人民币 0.01 元, 如各基金销售机构另有规定的, 以各销售机构的规定为准 11 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华泰紫金天天金交易型货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2017 年 5 月 16 日证监许可 [2017]710 号文准予注册的批复 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或保证 2 本基金类别为货币市场基金, 运作方式为契约型 交易型开放式 3 本基金的基金管理人为华泰证券(
More information广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 基金运作方式基金合同生效日基金管
广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information开放期, 开放期的期限为自 基金合同 生效之日起 ( 含该日 ) 或每个封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于 5 个工作日 不超过 10 个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申
广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information8. 投资人欲购买本基金, 需开立本公司基金账户 基金募集期内本公司直销中心为投资人办理开立基金账户的手续 投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请, 但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件 一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户 ; 已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户 投
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 目录 重要提示... 1 一 本次基金份额发售基本情况... 3 二 募集方式与相关规定... 5 三 本公司直销柜台的开户与认购程序... 8 四 清算与交割... 13 五 基金的验资与基金合同生效... 13 六 本次份额发售当事人和中介机构... 14 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 1 重要提示 1. 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
More information华安全球大盘股票型证券投资基金
华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 关于准予华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2019]33 号 ) 注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型
More information本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 3 个月后对应日的前一日止, 如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期, 则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 开放期的期
广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information开放式基金账户 其中 : 已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者, 可直接办理本基金场外认购业务 ; 已有深圳证券账户的投资者, 可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户 ; 尚无深圳证券账户的投资者, 可直接申请账户开户, 中国证券登记结算有限责任公司将为
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 1 月 28 日证监许可 [2015]139 号文注册 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的管理人为前海开源基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为国信证券股份有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
More information1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
More information重要提示 1. 永赢颐利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 12 月 21 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险
永赢基金管理有限公司 永赢颐利债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 二〇一九年一月 重要提示 1. 永赢颐利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 12 月 21 日获中国证监会证监许可 2018 2153 号文注册 中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证,
More information基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 生效, 原 山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同 山西证券裕利债券型证券投资基金 托管协议 同时失效 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information销售服务费 ( 年费率 ) 0.25% 0.01% 本基金 A 类和 B 类基金份额分别设置代码 由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告, 计算公式为 : 计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 7 本基金不设定募集规模
北信瑞丰现金添利货币市场基金 份额发售公告 基金管理人 : 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 二零一五年一月 重要提示 1 北信瑞丰现金添利货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中 国证监会证监许可 2014 1375 号文批准 中国证监会对本基金的准予注册并 不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的运作方式为契约型开放式
More information重要提示 1 中金金利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请于 2016 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2662 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不表明其对本基金的投
中金金利债券型证券投资基金 基金份额发售公告 中金基金管理有限公司 2016 年 11 月 重要提示 1 中金金利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请于 2016 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2662 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值 收益及市场前景做出实质性判断或保证,
More information重要提示 1. 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 [2018]990 号文注册 2. 本基金为契约型 定期开放式证券投资基金 3. 本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为杭州银行股份
广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 杭州银行股份有限公司 发售日期 :2018 年 12 月 7 日至 2019 年 1 月 7 日 本基金不向个人投资者销售 目录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 募集方式及相关规定... 9 三 机构投资者的开户与认购程序... 9 四 清算与交割... 11 五
More information重要提示 1. 永赢丰益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2016 年 6 月 13 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不
永赢基金管理有限公司 永赢丰益债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 二〇一六年十二月 重要提示 1. 永赢丰益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2016 年 6 月 13 日获中国证监会证监许可 2016 1281 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证,
More information景顺长城行业精选基金产品方案——
景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金份额发售公告 重要提示 1 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的募集已获中国证监会证监许可 [2012]103 号文批准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式证券投资基金 3 本基金的基金管理人和注册登记机构为景顺长城基金管理有限公司(
More information本基金基金合同生效后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公
广发基金管理有限公司 关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的 公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 30 日广发基金管理有限公司中信银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 发售时间 :2017 年 2 月 3 日至 2017 年 3 月 3 日 重要提示 1 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 根据中国证监会 关于准
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 发售时间 :2017 年 2 月 3 日至 2017 年 3 月 3 日 重要提示 1 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 根据中国证监会 关于准予上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]1202 号 ) 和 2016
More information上银慧佳盈债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 发售时间 :2018 年 5 月 14 日至 2018 年 8 月 13 日 重要提示 1 上银慧佳盈债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2018 年 1 月
上银慧佳盈债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 发售时间 :2018 年 5 月 14 日至 2018 年 8 月 13 日 重要提示 1 上银慧佳盈债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2018 年 1 月 26 日经中国证监会证监许可 [2018]204 号文准予注册募集 2 本基金是债券型证券投资基金,
More information重要提示 1. 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2019 年 1 月 10 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资
永赢基金管理有限公司 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 二〇一九年一月 重要提示 1. 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2019 年 1 月 10 日获中国证监会证监许可 2019 37 号文注册 中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的投资价值
More information海富通盈鑫货币市场基金基金份额发售公告
海富通盈鑫货币市场基金基金份额发售公告 基金管理人 : 基金托管人 : 登记机构 : 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公司 基金销售机构 : 投资者可通过销售机构认购本基金销售机构为直销机构和其他销售机构 ( 即符合 证券投资基金销售管理办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构 ) 直销机构即海富通基金管理有限公司直销中心,
More information重要提示 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 07 年 月 日证监许可 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金是
重要提示 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 07 年 月 日证监许可 07 964 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金是契约型开放式证券投资基金, 本基金以定期开放方式运作, 即以封闭期和开放期相结合的方式运作 3 本基金的基金管理人和登记机构为兴业基金管理有限公司(
More information导致投资者变相规避前述 40% 比例要求的, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准 11 本基金不设募集上限 12 投资人在募集期内可多次认购, 认购费按每笔认购申请单独计算, 认购申请一经登记机构受理不得撤销 销售机构对认购申请的受理
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请经中国证监会 2018 年 12 月 11 日证监许可 [2018]2051 号文准予注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金类型为债券型证券投资基金,
More information11-1募集方案及基金份额发售公告
本基金不向个人投资者公开销售 基金管理人 : 银河基金管理有限公司基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告 重要提示 1 银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 7 日 关于准予银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复 ( 证监许可
More information大成行业轮动发行公告
方正富邦货币市场基金 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一二年十二月 重要提示 1 方正富邦货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请已获中国证监会证监许可 2012 1519 号文核准 2 本基金是契约型 开放式 货币市场基金 3 本基金的基金管理人和注册登记机构为方正富邦基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司
More information重要提示 1. 中银活期宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]127 号文批准注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式 货币市场基金 3. 本基金的管理人为中
基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 二〇一四年二月 重要提示 1. 中银活期宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]127 号文批准注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式 货币市场基金 3. 本基金的管理人为中银基金管理有限公司
More information华安全球大盘股票型证券投资基金
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2016 867 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是交易型 开放式 股票型证券投资基金 3 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司(
More information___证券投资基金招募说明书1
民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 二零一七年四月 目录 重要提示... 1 一 本次募集基本情况... 5 二 发售方式及相关规定... 7 三 认购费用及认购份额... 8 四 直销网点的开户与认购流程... 11 五 清算交割... 15 六 退款事项... 16
More information上银慧祥利债券型证券投资基金 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 发售时间 :2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日 重要提示 1 上银慧祥利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2018 年 12 月 21 日经中国证监会
上银基金管理有限公司 上银慧祥利债券型证券投资基金 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二〇一九年一月 上银慧祥利债券型证券投资基金 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 发售时间 :2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日 重要提示 1 上银慧祥利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2018
More information重要提示 1. 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 12 月 21 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险
永赢基金管理有限公司 永赢迅利中高等级短债 债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 二〇一九年一月 重要提示 1. 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 12 月 21 日获中国证监会证监许可 2018 2137 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证,
More information重要提示 1. 永赢合益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 11 月 30 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会
永赢基金管理有限公司 永赢合益债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一八年十二月 重要提示 1. 永赢合益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 11 月 30 日获中国证监会证监许可 2018 1996 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证,
More information本基金基金合同生效后即进入第一个开放期, 第一个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 ; 第一个开放期结束后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为上一个开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放
广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
More information币 10 元 ( 含认购费, 下同 ), 追加认购单笔最低限额为人民币 10 元 投资人通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为人民币 10,000 元, 追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元 本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制 投资人在募集期内可多次认购基金份额,
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 10 月 19 日获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2018]1653 号文准予注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金类别为债券型基金,
More information___证券投资基金招募说明书1
民生加银基金管理有限公司 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 包商银行股份有限公司 二零一七年八月 目录 重要提示... 1 一 本次募集基本情况... 4 二 发售方式及相关规定... 6 三 认购费用及认购份额... 7 四 直销网点的开户与认购流程... 8 五 清算交割... 12 六 退款事项... 13
More information重要提示 1 天弘增利宝货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 号文批准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 基
天弘增利宝货币市场基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 重要提示 1 天弘增利宝货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2013 692 号文批准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司( 以下简称
More information封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于五个工作日 不超过十个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申购与赎回业务的, 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告, 在不
广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司
富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告重要提示 1 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2016 年 2 月 22 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 2016 302 号 ) 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断
More information道富基金分级债券型证券投资基金募集方案
道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 道富基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一三年十一月 3-1 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请已获中国证券监督管理委员会 2013 年 10 月 15 日 关于核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复
More information目 录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 认购方式及相关规定... 8 三 个人投资者的开户与认购程序 四 机构投资者的开户与认购程序 五 清算与交割 六 基金的验资与基金合同生效 七 本次发售当事人或中介机构
基金管理人 : 山西证券股份有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 目 录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 认购方式及相关规定... 8 三 个人投资者的开户与认购程序... 11 四 机构投资者的开户与认购程序... 14 五 清算与交割... 17 六 基金的验资与基金合同生效... 18 七 本次发售当事人或中介机构... 19 1 重要提示 1 山西证券超短债债券型证券投资基金(
More information1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 中国工商银行 ), 登记机构为汇添富基金管理股份有限公司 2 本基金募集期限自 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 14 日 本基金认购将通过本公司的直
汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基 金 重要提示 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2016 年 12 月 15 日经中国证监会证监许可 2016 3084 号准予注册, 并经 2018 年 3 月 5 日证监许可 2018 376 号文准予变更注册 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益作出实质性判断或保证
More information重要提示 1 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金类型为混合型证券投资基金, 本基金的运作方式为契约型
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 东兴证券股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 重要提示 1 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2015 1589 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金类型为混合型证券投资基金,
More information恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1. 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1152 号文准予注册 2. 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金 3. 本基金的基金管理人和登记机构均为恒生前
恒生前海基金管理有限公司 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 二〇一九年一月 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1. 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1152 号文准予注册 2. 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金
More information东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 份额发售公告 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二 一六年八月十六日 1
基金 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二 一六年八月十六日 1 重要提示 1 ( 以下简称 本基金 ) 的募集申请经中国证监会 2016 年 6 月 28 日证监许可 2016 1443 号文准予注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2
More information华安全球大盘股票型证券投资基金
华安新希望灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 重要提示 1 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获 2015 年 9 月 2 日中国证监会 关于准予华安新希望灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015] 2051 号 ) 注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型
More information重要提示 1. 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]636 号文准予注册 中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式 混合型证券投资基金 3
基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 二〇一六年七月 重要提示 1. 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]636 号文准予注册 中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式 混合型证券投资基金 3. 本基金的管理人为中银基金管理有限公司
More information华安全球大盘股票型证券投资基金
华安安浦债券型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华安安浦债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 关于准予华安安浦债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2018]1278 号 ) 注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型 开放式 债券型证券投资基金 3 本基金的管理人和登记机构为华安基金管理有限公司(
More information目录 重要提示... 1 一 本次募集基本情况... 5 二 发售方式及相关规定... 7 三 认购费用及认购份额... 8 四 直销网点的开户与认购流程 五 清算交割 六 退款事项 七 基金合同的生效 八 发售费用 九 本次发行有关当事人
民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 二零一七年五月 目录 重要提示... 1 一 本次募集基本情况... 5 二 发售方式及相关规定... 7 三 认购费用及认购份额... 8 四 直销网点的开户与认购流程... 11 五 清算交割... 15 六 退款事项... 16 七 基金合同的生效...
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2018 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information8 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购申请的确认以登记机构的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的任何损失由投资者自行承担 9 本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 重要提示 1 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2016 年 10 月 31 日证监许可 [2016]2493 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 2 本基金类别为债券型, 运作方式为契约型开放式 3 本基金的管理人为方正富邦基金管理有限公司(
More information重要提示 1. 永赢宏益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 11 月 12 日获中国证监会证监许可 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会
永赢基金管理有限公司 永赢宏益债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一八年十一月 重要提示 1. 永赢宏益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 11 月 12 日获中国证监会证监许可 2018 1876 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证,
More information<4D F736F F D20D6D0D2F8C0EDB2C63630CCECD5AEC8AFD0CDB7A2C6F0CABDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BBF9BDF0B7DDB6EEB7A2CADBB9ABB8E62E646F63>
中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 二〇一二年十月 1 重要提示 1. 中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1307 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2.
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2017 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information目录 重要提示... 3 一 本次基金份额发售基本情况... 6 二 办理开户 ( 或账户注册 ) 与认购程序... 9 三 清算与交割 四 退款事项 五 基金的验资与基金合同生效 六 发售费用 七 本次募集当事人或中介机构
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券 投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 目录 重要提示... 3 一 本次基金份额发售基本情况... 6 二 办理开户 ( 或账户注册 ) 与认购程序... 9 三 清算与交割... 13 四 退款事项... 14 五 基金的验资与基金合同生效... 15 六 发售费用... 16 七 本次募集当事人或中介机构...
More informationMicrosoft Word 国泰优势行业混合型证券投资基金基金份额发售公告.doc
国泰优势行业混合型证券投资基金基金份额发售公告 重要提示 1 国泰优势行业混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2018 397 号文准予注册募集 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 2 本基金为混合型证券投资基金 基金运作方式为契约型开放式 3 本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司
More information东方红信用债债券型证券投资基金 份额发售公告 东方红信用债债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 二 一五年十月二十八日 1
基金 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 二 一五年十月二十八日 1 重要提示 1 ( 以下简称 本基金 ) 的募集申请经中国证监会 2015 年 9 月 29 日证监许可 2015 2212 号文准予注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型
More information海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 基金托管人 : 登记机构 : 海富通基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公司 基金销售机构 : 投资者可通过销售机构认购本基金销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构 ( 即符合 证券投资基金销售管理办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,
More information浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二〇一七年十二月 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 发售时间 :2017 年 12 月 25 日至 2018 年 1 月 24 日 重要提示 1 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金(
More information下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期 A 浙商汇金聚利一年定 期 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间根据 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及 浙商汇金聚利
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
More information重要提示 1. 中银纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1446 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式债券型证券投资基金 3. 本基金的管理
中银纯债债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 二〇一二年十一月 重要提示 1. 中银纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1446 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式债券型证券投资基金
More information8 投资人认购本基金时, 需首先开立基金账户 9 认购限额: 直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔 100,000 元, 追加认购的最低金额为单笔 10,000 元 ; 已在直销柜台有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制 本基金直销机构单笔认购最低金额可由
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2017 116 号文予以注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式混合型发起式证券投资基金 3 本基金的管理人为华泰保兴基金管理有限公司(
More information目录 重要提示... 3 一 本次募集基本情况... 6 二 发售方式及相关规定... 9 三 认购费用及认购份额 四 直销机构开户与认购程序 五 清算与交割 六 基金的验资与备案 七 本次发行有关当事人和中介机构... 19
益民基金管理有限公司 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 基金管理人 : 益民基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 二 一七年七月 目录 重要提示... 3 一 本次募集基本情况... 6 二 发售方式及相关规定... 9 三 认购费用及认购份额... 10 四 直销机构开户与认购程序... 12 五 清算与交割... 17 六 基金的验资与备案... 18
More informationMicrosoft Word 份额发售公告-国金通用众赢货币.docx
国金通用基金管理有限公司 国金通用众赢货币市场证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 二零一五年六月 [ 重要提示 ] 1 国金通用众赢货币市场证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会证监许可 2015 580 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证
More information兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 份额发售公告 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 发售时间 :2019 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 31 日 重要提示 1 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 )
兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 份额发售公告 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 发售时间 :2019 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 31 日 重要提示 1 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2019 年 1 月 22 日获中国证券监督管理委员会证监许可 2019 123 号文准予募集注册
More information目 录 一 本次基金份额发售基本情况... 6 二 认购方式与相关规定... 8 三 直销中心的开户与认购程序 四 清算与交割 五 基金的验资与基金合同生效 六 本次份额发售当事人和相关机构 附 : 本基金直销机构及各代销机构联系方式名录... 19
财通基金管理有限公司 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金管理人 : 财通基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 二〇一八年六月 目 录 一 本次基金份额发售基本情况... 6 二 认购方式与相关规定... 8 三 直销中心的开户与认购程序... 10 四 清算与交割... 15 五 基金的验资与基金合同生效... 16 六 本次份额发售当事人和相关机构... 17 附 : 本基金直销机构及各代销机构联系方式名录...
More information广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 发售日期 :2019 年 2 月 12 日至 2019 年 5 月 10 日 目录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 募集方式及相关
广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 发售日期 :2019 年 2 月 12 日至 2019 年 5 月 10 日 目录 重要提示... 2 一 本次募集基本情况... 5 二 募集方式及相关规定... 9 三 个人投资者的开户与认购程序... 9 四 机构投资者的开户与认购程序... 12
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第一次提示性公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information发售公告
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 重要提示 1 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2017 2295 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是混合型证券投资基金,
More information华宝基金官网
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 重要提示 1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 关于准予华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复 ( 证监许可 2018 912 号文 ) 准予 中国证监会对本基金募集的准予, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
More information