目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录

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1 公司代码 : 公司简称 : 华友钴业浙江华友钴业股份有限公司 2015 年第三季度报告 1

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录

3 一重要提示 4.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 4.3 公司负责人陈雪华主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马骁保证季度报告中财务报表的真实准确完整 4.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 9,751,884, ,884,310, % 归属于上市公司股东的净资产 2,578,003, ,249,475, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现流量净额 -653,770, ,123, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,195,506, ,272,191, % 归属于上市公司股东的净利润 -28,848, ,185, % 归属于上市公司股东的扣除非 -40,036, ,740, % 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) -1.13% 5.57% 减少 6.7 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币本期额年初至报告期末说明项目 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -315, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收 3

4 返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 2,923, ,031, 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非融企业收取的资占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成 - 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 - 资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -3,666, ,192, 务外, 持有交易性融资产交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -39, ,553, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 -904, ,187, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 25,233 4

5 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 件股份数量股份数量状态大山私人股份有限公司 155,034, ,034,000 质押 155,000,000 境外法人桐乡市华友投资有限公司 108,884, ,884,000 0 境内非国有法无人中非发展基有限公司 40,621, ,621,028 无 0 国有法人中国 - 比利时直接股权投资 34,400, ,400,000 0 国有法人无基桐乡华信投资有限公司 20,854, ,854,000 20,000,000 境内非国有法质押人湖南湘投高科技创业投资有 18,289, ,289,522 0 国有法人无限公司浙江桥创业投资有限公司 15,932, ,932,000 15,841,820 境内非国有法质押人深圳市达晨财信创业投资管 9,193, ,193,000 0 境内非国有法无理有限公司人石投资有限公司 7,350, ,350,000 7,350,000 境内非国有法质押人浙江省科技风险投资有限公 6,934, ,934,472 0 国有法人无司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售股份种类及数量条件流通股数量种类的数量中国工商银行 - 华安中小盘成长混合型证券投资基 3,200,799 人民币普通股 3,200,799 中国银行股份有限公司 - 华夏行业精选混合型证券投资基 (LOF) 3,021,330 人民币普通股 3,021,330 上海诚禧投资有限公司 1,055,700 人民币普通股 1,055,700 中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基 999,974 人民币普通股 999,974 李素珍 857,122 人民币普通股 857,122 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资 741, ,333 人民币普通股基中国建设银行股份有限公司 - 上投摩根核心优选股票型证券投资基 708,495 人民币普通股 708,495 韩涛 600,000 人民币普通股 600,000 中国建设银行 - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基 565,459 人民币普通股 565,459 易方达基公司 - 农行 - 中国农业银行股份有限公司企业年理事会 471,400 人民币普通股 471,400 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友投资实际控制人陈雪华为一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债权益类 : 财务指标 2015 年 1-9 月份 2015 年初变动率主要原因货币资 1,162,644, ,067, % 期末发行短期融资券 3.5 亿所致应收票据 438,270, ,213, % 钴产品销售规模扩大所致应收账款 519,948, ,886, % 钴产品销售规模扩大所致短期借款 3,482,355, ,750,402, % 应付票据 789,867, ,770, % 系公司为满足募投项目投产后新增流动资需求而增加借款所致为满足公司原辅料采购, 增加开具银行承兑汇票所致其他流动负债 650,000, ,000, % 公司新增发行短期融资券资本公积 1,217,365, ,902, % IPO 募集资形成单独溢价利润指标类 : 财务指标 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动率主要原因财务费用 224,011, ,745, % 主要系融资规模大幅增加导致利息支出上升资产减值损失 63,209, ,321, % 1 受产品价格下跌影响, 对部分存货计提存货跌价准备 ; 2 应收账款增加导致坏账准备增加 2015 年第三季度公司当期净利润为 -4, 万元, 同比净利润减少 9, 万元, 主要原因有以下几方面 :1 因第三季度铜镍等大宗商品价格持续大幅下跌, 导致公司毛利率同比下降 3.47 个百分点, 影响毛利减少 4, 万元 ;2 财务费用同比增加 1, 万元, 主要系融资规模继续扩大和汇率变化所致 ;3 因受应收账款增加和产品价格下跌影响, 计提坏账准备和存货跌价准备, 增加资产减值损失万元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6

7 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划股大山公公司第一大股东大山公司第二大股东华友投资分别承诺 : 自发行人首次公开发行的股票上市之日首次公开是是份司华友起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发发行的股限投资行股份, 也不由发行人回购该部分股份本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期票上市之与首次公售满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日日起三十开发行相的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日 ) 收盘六个月内关的承诺价低于发行价的, 本公司持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月若发行人在本次发行并上市后有派发现红利送股转增股本增发新股等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理如本公司未能遵守以上承诺事项, 则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有, 且本公司将承担相应的法律责任股大山公公司第一大股东大山公司第二大股东华友投资还分别承诺 : 本公司直接或间接持有的发行人首次在锁定期是是份司华友公开发行新股前已发行股份锁定期 ( 包括延长的锁定期 ) 届满后的减持意向如下 : 在锁定期 ( 包括延 ( 包括延与首次公限投资长的锁定期 ) 届满后的 24 个月内, 本公司每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前长的锁定开发行相售已发行股份数量不超过锁定期 ( 包括延长的锁定期 ) 届满时发行人总股本的 3% 本公司直接或间接期 ) 届满关的承诺持有的发行人股份的锁定期限 ( 包括延长的锁定期 ) 届满后 24 个月内, 本公司减持直接或间接所持后的 24 发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以个月内公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本公司方可减持发行人股份锁定期满 24 个月后减持的, 7

8 将依据届时法律法规的规定进行减持如本公司未能遵守以上承诺事项, 则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有, 且本公司将承担相应的法律责任股共同控公司共同控制人谢伟通先生和陈雪华先生分别承诺 : 自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十首次公开是是份制人谢六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 发行的股限伟通先也不由发行人回购该部分股份本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内票上市之售生和陈减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均日起三十与首次公雪华先低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行六个月内开发行相生价的, 本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月若发行人在本次发行并上市后有派发现关的承诺红利送股转增股本增发新股等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理在本人担任发行人董事监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其直接和间接持有的公司股份如本人未能遵守以上承诺事项, 则本人违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有, 且本人将承担相应的法律责任本人不会因职务变更从发行人处离职等原因, 而放弃履行上述承诺股中非基公司股东中非基中比基承诺 : 自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内, 不转让首次公开是是与首次公份中比或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 也不由发行人回发行的股开发行相限基购该部分股份票上市之关的承诺售日起十二个月内其中非基公司股东中非基中比基还分别承诺 : 在本公司持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份首次公开是是他中比锁定期届满 24 个月内, 本公司若要减持发行人首次公开发行新股前已发行股份 ( 不包括在公司本次发行新股基发行股票后从公开市场中新买入的股份 ), 则转让价格均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产前已发行与首次公值若发行人已发生派息送股资本公积转增股本增发新股等除权除息事项, 则上述减持价格指股份锁定开发行相发行人股票复权后的价格减持数量最高可达本公司锁定期届满初持有发行人首次公开发行新股前已期届满 24 关的承诺发行股份总数的 100% 本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后 24 个月内, 本公司减持发行人股个月内份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本公司方可以减持发行人股份若在锁定期满 24 个月后减持的, 将依据届时法律法规的规定进行减持如本公司未能遵守以上承诺事项, 则本公司违反承诺出售股票 8

9 所获得的全部收益将归发行人所有, 且本公司将承担相应的法律责任其公司及就公司制定的关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案, 公司及公司控股股东作出如下承诺 : 是是他公司控如发行人未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案, 董事会应向投资者说明具体原因, 股股东向股东大会提出替代方案独立董事监事会应对替代方案发表意见股东大会对替代方案进行审议与首次公开发行相关的承诺前, 公司应通过接听投资者电话公司公共邮箱网络平台召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题如控股股东未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案, 则其所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 和 / 或所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期, 并自违反预案规定之日起 1 个月内将最近一个会计年度从发行人处分得的现股利的 20% 返还发行人作为罚如未按期返还, 则发行人有权从之后发放的归属于控股股东的现股利中扣除, 直至扣减额累计达到应缴纳罚额其公司就招股说明书信息披露的有关事宜, 公司作出如下承诺 : 发行人首次公开发行股票并上市的招股说是是他明书中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担相应的法律责任发行人招股说明书如有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 发行人将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起, 按如下方式回购首次公开发行的全部新股 :1 若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成但未上市交易前, 则发行人将于上述情形发生之日起 5 个工作日内, 将投资者已缴纳的股票申购款并加算银行同期与首次公存款利息全额返还给投资者 ;2 若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成并上市交易后, 开发行相则发行人将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于发行人首次公开发行新股的发行价与关的承诺发行人违法事实被有权机关最终认定之日前 20 个交易日均价的孰高者发行人将在违法事实被有权机关最终认定之日起 30 日内启动回购措施, 并根据相关法律法规规定的程序实施发行人将及时提出预案, 并提交董事会股东大会审议 3 上述回购实施时, 若法律法规或中国证监会另有规定的, 从其规定发行人有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的, 发行人将依照最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等法律法规的规定, 赔偿投资者损失如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 发行人将承担相应的法律责任, 接受行政主管机关处罚或司法机关裁判 9

10 其大山公就招股说明书信息披露的有关事宜, 公司第一大股东大山公司及第二大股东华友投资分别承诺 : 浙是是他司华友江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载误导性陈述或重与首次公开发行相关的承诺投资大遗漏, 本公司对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任如发行人招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起, 依照最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等法律法规的规定, 赔偿投资者损失本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履行上述承诺的担保 ; 且若本公司未履行上述赔偿义务, 则在履行义务前, 本公司所持的发行人股份不得转让 ( 转让发行人股份用以筹措投资者赔偿资的除外 ) 其公司实就招股说明书信息披露的有关事宜, 公司实际控制人谢伟通陈雪华承诺 : 浙江华友钴业股份有限是是他际控制公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本人对其真与首次公人谢伟实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任如发行人招股说明书存在虚假记载误导性陈述开发行相通陈雪或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将自该等违法事实被有权机关最终认定之关的承诺华承日起, 依照最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定等法律法规的规定, 赔偿投资者损失若本人未履行上述赔偿义务, 则在履行义务前, 本人直接或间接所持的发行人股份不得转让 ( 转让直接或间接持有的发行人股份用以筹措投资者赔偿资的除外 ) 其全体股截至本招股说明书签署日, 全体股东已出具的声明 : 公司与公司股东之间不存在以书面或口头形式达是他东成的任何涉及和 / 或可能涉及的投资者投资回报承诺公司经营业绩承诺与公司上市有关的相关承与首次公诺补偿条款股份回购等协议或承诺自声明出具之日起, 无论是否与公司或公司其他股东以书面开发行相或口头形式达成有任何涉及和 / 或可能涉及的投资者投资回报承诺公司经营业绩承诺与公司上市关的承诺有关的相关承诺补偿条款股份回购等事项的约定或承诺均予以废止, 并不就该等事项向公司和 / 或股东之间追究违约责任本声明出具日后, 如再做出涉及上述内容之约定的, 亦可以依据本声明将相关协议视为自动无效, 并不得以任何形式对抗本声明效力解大山公为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 长期有效是是与首次公决司华友公司的第一大股东大山公司第二大股东华友投资及共同控制人谢伟通先生陈雪华先生 ( 以下合称开发行相同投资中承诺人 ) 分别向本公司出具了避免同业竞争承诺函, 承诺函的主要内容如下 :1 截至本承关的承诺业非基诺函出具之日, 承诺人及所控制企业没有以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直接或间接竞竞中比基争关系的业务和活动 ;2 自本承诺函出具之日起, 承诺人及所控制企业将不以任何形式从事或者参 10

11 争及共与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和活动 ;3 承诺人及所控制的企业不从事与公司同控制主营业务相同或者近似的业务, 包括 :(1) 在中国境内和境外, 自行或者联合他人, 以任何形式直人谢伟接或间接从事或参与, 或者协助从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争业务或活通先生动 ; 及 (2) 在中国境内和境外, 以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争陈雪华的业务或活动 ; 及 (3) 以其他方式介入 ( 不论直接或间接 ) 任何与公司主营业务构成竞争或可能构先生成竞争的业务或活动 4 自本承诺函出具之日起, 如公司进一步拓展其业务范围, 承诺人及所控制企业将不以任何形式与公司拓展后的业务相竞争 ; 如果业务拓展后产生竞争, 承诺人及所控制企业将以停止经营相竞争的业务的方式或者将相竞争的业务纳入到公司的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争 5 以上承诺自本承诺函出具之日生效, 至承诺人不再为公司的控股股东之日或公司在境内外证券交易机构终止上市之日自动失效其陈雪华陈雪华承诺 : 若浙江华友钴业股份有限公司在 2014 年前未实现在国内证券市场上市, 其个人愿意为承诺时间是是他 MIKAS 公司 CDM 公司在国家开发银行贷款提供个人连带责任保证担保 2014 年 7 月 21 日, 陈雪华分别为邱锦华对该两笔贷款提供保证担保 2011 年 1 其他承诺月 2010 年 12 月 ; 期限 : 至 2014 年度 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司预计 2015 年全年实现营业利润净利润同上年相比有可能下滑 50% 以上, 甚至出现亏损主要存在下述原因 : 1 钴铜镍产品价格短期内难以回升或持续下跌, 将导致公司 : a) 产品毛利率进一步下降 ; b) 产生跌价损失 ; c) 境外铜产品可能存在产能利用不足 2 公司融资规模可能继续增加, 财务费用将进一步上升 3 人民币如继续贬值将导致汇兑损失进一步增加 11

12 公司名称浙江华友钴业股份有限公司法定代表人陈雪华日期 2015 年 10 月 28 日 12

13 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资 1,162,644, ,067, 以公允价值计量且其变动计入 7,469, 当期损益的融资产衍生融资产应收票据 438,270, ,213, 应收账款 519,948, ,886, 预付款项 318,207, ,068, 应收利息 1,927, 应收股利 - 其他应收款 35,621, ,426, 存货 2,692,386, ,407,967, 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产其他流动资产 420,898, ,943, 流动资产合计 5,597,373, ,217,575, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 193,006, ,006, 持有至到期投资 - 长期应收款 177,104, ,358, 长期股权投资 - 固定资产 2,317,580, ,264,625, 在建工程 813,372, ,970, 工程物资 172,386, ,063, 固定资产清理 - 生产性生物资产 80, , 无形资产 268,085, ,213, 长期待摊费用 23,252, ,826, 递延所得税资产 74,285, ,057, 其他非流动资产 115,357, ,536, 非流动资产合计 4,154,510, ,666,735, 资产总计 9,751,884, ,884,310, 流动负债 : 短期借款 3,482,355, ,750,402,

14 以公允价值计量且其变动计入 12,807, ,309, 当期损益的融负债衍生融负债应付票据 789,867, ,770, 应付账款 467,790, ,359, 预收款项 3,684, ,300, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 20,927, ,493, 应交税费 25,876, ,283, 应付利息 31,368, ,877, 应付股利其他应付款 511,892, ,254, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 290,882, ,071, 其他流动负债 650,000, ,000, 流动负债合计 6,287,453, ,893,122, 非流动负债 : 长期借款 672,245, ,796, 长期应付款 39,564, 长期应付职工薪酬专项应付款 8,600, ,000, 预计负债 1,724, ,179, 递延收益 121,360, ,387, 递延所得税负债 16,145, ,944, 其他非流动负债 - 非流动负债合计 859,640, ,307, 负债合计 7,147,093, ,602,430, 所有者权益股本 535,190, ,190, 资本公积 1,217,365, ,902, 减 : 库存股其他综合收益 -27,662, ,045, 专项储备 2,779, , 盈余公积 95,487, ,487, 一般风险准备未分配利润 754,843, ,211, 归属于母公司所有者权益合计 2,578,003, ,249,475, 少数股东权益 26,787, ,404, 所有者权益合计 2,604,790, ,281,879, 负债和所有者权益总计 9,751,884, ,884,310, 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁 14

15 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资 350,618, ,042, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 103,623, ,297, 应收账款 101,265, ,636, 预付款项 97,678, ,068, 应收利息 67,089, ,447, 应收股利其他应收款 1,444,413, ,644, 存货 188,789, ,934, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 327, , 流动资产合计 2,353,805, ,537,111, 非流动资产 : 可供出售融资产 193,006, ,006, 持有至到期投资长期应收款 746,339, ,172, 长期股权投资 1,674,894, ,478,354, 投资性房地产固定资产 149,296, ,922, 在建工程 3,813, 工程物资 1,131, , 固定资产清理生产性生物资产无形资产 8,045, ,392, 商誉长期待摊费用 1,634, 递延所得税资产 2,173, ,044, 其他非流动资产 2,649, , 非流动资产合计 2,781,349, ,600,834, 资产总计 5,135,155, ,137,945, 流动负债 : 短期借款 1,788,865, ,339,714, 以公允价值计量且其变动计入当期损 12,807, ,309,

16 益的融负债衍生融负债应付票据 86,688, ,812, 应付账款 183,734, ,607, 预收款项 154, ,555, 应付职工薪酬 1,260, ,212, 应交税费 10,478, ,789, 应付利息 19,112, ,526, 应付股利其他应付款 35,695, ,691, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 650,000, ,000, 流动负债合计 2,788,797, ,145,219, 非流动负债 : 长期借款长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 21,661, ,661, 其他非流动负债 2,914, ,357, 非流动负债合计 24,575, ,019, 负债合计 2,813,372, ,171,239, 所有者权益 : 股本 535,190, ,190, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 846,103, ,640, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,964, 盈余公积 95,487, ,487, 未分配利润 843,036, ,388, 所有者权益合计 2,321,782, ,966,706, 负债和所有者权益总计 5,135,155, ,137,945, 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁 16

17 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目上年年初至报告本期额上期额年初至报告期期期期末额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末额 (1-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 1,081,901, ,106,009, ,195,506, ,272,191, 其中 : 营业收入 1,081,901, ,106,009, ,195,506, ,272,191, 二营业总成本 1,125,824, ,078,677, ,233,106, ,145,538, 其中 : 营业成本 937,791, ,285, ,689,800, ,711,575, 营业税及附加 11,620, ,478, ,682, ,153, 销售费用 9,512, ,112, ,706, ,698, 管理费用 60,701, ,623, ,696, ,042, 财务费用 71,283, ,408, ,011, ,745, 资产减值损失 34,914, ,769, ,209, ,321, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,432, , ,613, ,842, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,649, ,845, ,304, ,932, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -44,705, ,739, ,908, ,742, 加 : 营业外收入 3,120, ,099, ,660, ,770, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,672, ,003, ,059, ,344, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -43,257, ,835, ,306, ,168, 减 : 所得税费用 2,314, ,071, ,718, ,820, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -45,572, ,763, ,025, ,347, 归属于母公司所有者的净利润 -43,056, ,043, ,848, ,185, 少数股东损益 -2,515, ,279, ,176, ,837, 六其他综合收益的税后净额 43,100, , ,834, ,024, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 41,598, , ,383, ,899, ( 一 ) 以后不能重分类进损 17

18 益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 41,598, , ,383, ,899, ,598, , ,383, ,899, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,501, , ,451, ,124, 七综合收益总额 -2,471, ,740, ,809, ,371, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,457, ,037, ,534, ,085, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,014, ,296, ,724, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁 18

19 母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期额上期额末额期期末额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 320,572, ,318, ,006,934, ,538,776, 减 : 营业成本 261,014, ,554, ,989, ,285,241, 营业税及附加 2,404, ,519, ,244, ,051, 销售费用 1,443, ,115, ,047, ,596, 管理费用 25,902, ,786, ,010, ,966, 财务费用 -3,824, ,133, ,152, ,036, 资产减值损失 -82, ,878, ,107, ,449, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失 -6,316, , ,497, ,842, 以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 2,649, ,130, ,346, ,130, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号 30,048, ,781, ,231, ,722, 填列 ) 加 : 营业外收入 1,430, ,952, ,736, ,500, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 638, , ,733, ,169, 其中 : 非流动资产处置损 314, , , , 失三利润总额 ( 亏损总额以 - 30,839, ,173, ,235, ,053, 号填列 ) 减 : 所得税费用 4,611, ,181, ,068, ,850, 四净利润 ( 净亏损以 - 号 26,227, ,992, ,166, ,202, 填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 19

20 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 26,227, ,992, ,166, ,202, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁 20

21 合并现流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末上年年初至报告期期末额 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 2,864,102, ,219,462, 收到的税费返还 163,345, ,626, 收到其他与经营活动有关的现 445,862, ,445, 经营活动现流入小计 3,473,309, ,432,533, 购买商品接受劳务支付的现 2,998,802, ,383,085, 支付给职工以及为职工支付的 185,180, ,707, 现支付的各项税费 149,820, ,185, 支付其他与经营活动有关的现 793,276, ,679, 经营活动现流出小计 4,127,079, ,940,657, 经营活动产生的现流量 -653,770, ,123, 净额二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 25,932, 取得投资收益收到的现 4,304, 处置固定资产无形资产和其 174, , 他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 1,915, ,099, 投资活动现流入小计 6,395, ,706, 购建固定资产无形资产和其 443,835, ,922, 他长期资产支付的现投资支付的现 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 20,882, ,127, 投资活动现流出小计 464,718, ,049,

22 投资活动产生的现流量 -458,323, ,342, 净额三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 389,070, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 5,267,416, ,301,009, 发行债券收到的现 650,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现 1,432,301, ,726, 筹资活动现流入小计 7,738,787, ,187,736, 偿还债务支付的现 4,626,266, ,730,136, 分配股利利润或偿付利息支 209,953, ,215, 付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 1,535,402, ,959, 筹资活动现流出小计 6,371,623, ,902,310, 筹资活动产生的现流量 1,367,164, ,285,425, 净额四汇率变动对现及现等价 3,188, ,117, 物的影响五现及现等价物净增加额 258,259, ,075, 加 : 期初现及现等价物余 361,385, ,796, 额六期末现及现等价物余额 619,645, ,872, 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁母公司现流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 浙江华友钴业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末额上年年初至报告期期末额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 772,480, ,799,722, 收到的税费返还 15,728, ,263, 收到其他与经营活动有关的现 2,900,908, ,042, 经营活动现流入小计 3,689,117, ,981,028,

23 购买商品接受劳务支付的现 1,259,944, ,453,572, 支付给职工以及为职工支付的 69,138, ,280, 现支付的各项税费 65,757, ,400, 支付其他与经营活动有关的现 3,085,456, ,058, 经营活动现流出小计 4,480,297, ,066,311, 经营活动产生的现流量净额 -791,180, ,283, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 1,460, ,130, 取得投资收益收到的现 5,346, 处置固定资产无形资产和其他 84, , 长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 152,968, ,559, 投资活动现流入小计 159,859, ,123, 购建固定资产无形资产和其他 3,414, ,556, 长期资产支付的现投资支付的现 198,000, ,356, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 42,827, ,270, 投资活动现流出小计 244,242, ,182, 投资活动产生的现流量 -84,383, ,058, 净额三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 389,070, 取得借款收到的现 3,330,344, ,339,875, 收到其他与筹资活动有关的现 279,826, ,058, 筹资活动现流入小计 3,999,241, ,452,934, 偿还债务支付的现 2,455,221, ,921,055, 分配股利利润或偿付利息支付 140,807, ,208, 的现支付其他与筹资活动有关的现 324,348, ,448, 筹资活动现流出小计 2,920,376, ,083,712, 筹资活动产生的现流量 1,078,865, ,222, 净额 23

24 四汇率变动对现及现等价物 -4,437, ,410, 的影响五现及现等价物净增加额 198,863, ,469, 加 : 期初现及现等价物余额 51,126, ,614, 六期末现及现等价物余额 249,989, ,084, 法定代表人 : 陈雪华主管会计工作负责人 : 陈学会计机构负责人 : 马骁 4.2 审计报告适用不适用 24

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录