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2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议 1.3 公司 2014 年第一季度财务报表未经审计 1.4 公司董事长李文新先生总经理申毅先生总会计师唐向东先生财务部长林闻生先生声明 : 保证本季度报告中财务报表的真实准确完整 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 32,907,595,153 33,231,987,956 (0.98) 归属于上市公司股东的净资产 26,747,721,090 26,650,541, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 674,922, ,295, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 3,513,651,535 3,710,285,901 (5.30) 归属于上市公司股东的净利润 97,179, ,613,347 (63.82) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,643, ,979,424 (64.21) 加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.67 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) (63.16) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (63.16) 非经常性损益项目本期金额 (1-3 月 ) (1) 非流动资产处置净损益 (20,566,922) (2) 计入当期损益的政府补助 2,200,184 (3) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (628,857) (4) 所得税影响额 4,531,408 (5) 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (59) 合计 (14,464,246) 注 : 非经常性损失以负数列示 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 345,185 户 (A 股 344,734 户,H 股 451 户 ) 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量股份质押或冻结情况广州铁路 ( 集团 ) 公司国有法人 ,629,451,300 - 无 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 ) 外资股东 ,395,678,831 - 未知新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪其他 ,628,725 - 未知太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,776,147 - 未知 - 2 -

4 中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金其他 ,272,636 - 未知中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红其他 ,248,488 - 未知中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能其他 ,665,125 - 未知中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 ,799,181 - 未知招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 ,268,406 - 未知方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 ,722,150 - 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件股份数量股份种类广州铁路 ( 集团 ) 公司 2,629,451,300 A 股 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 ) 1,395,678,831 H 股新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 59,628,725 A 股太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776,147 A 股中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 42,272,636 A 股中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 30,248,488 A 股中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 25,665,125 A 股中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 21,799,181 A 股招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 20,268,406 A 股方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,722,150 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司, 该公司持有本公司 H 股 1,395,678,831 股, 占本公司已发行 H 股股本的 97.51%, 乃分别代表其多个客户持有 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目项目名称 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日变动幅度 % 单位 : 元币种 : 人民币主要原因分析 (1) 预付款项 43,469,864 73,773,941 (41.08) 上年度末预付的社保款结算所致 (2) 应交税费 196,488, ,909,584 (40.44) (3) 应付利息 47,079,795 6,889, 利润表项目应交企业所得税及营业税减少所致已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月变动幅度 % 主要原因分析 (1) 营业税金及附加 (24,900,354) (92,659,462) (73.13) 营改增后营业税减少所致 (2) 财务费用 - 净额 (8,030,836) (17,877,968) (55.08) 银行存款利息收入增加所致 (3) 投资收益 796,627 (1,476,945) 不适用联营公司利润增加所致 - 3 -

5 (4) 营业外收入 2,441, , 政府补助增加所致 (5) 营业外支出 (21,436,885) (58,418,379) (63.30) 资产报废损失减少所致 (6) 所得税费用 (33,048,352) (91,172,560) (63.75) 利润总额下降所致 (7) 归属于母公司股东的净利润 97,179, ,613,347 (63.82) 受宏观经济增速放缓运输市场竞争加剧和铁路运输实施营改增试点政策等因素的影响, 公司营业收入下降所致 (8) 少数股东损益 (71,423) (503,567) (85.82) 非全资子公司亏损减少所致 (9) 现金流量表项目 (1) (2) 基本 ( 稀释 ) 每股收益 (63.16) 净利润下降所致项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月变动幅度 % 主要原因分析收到其他与投资活动有关的现金业务合并支付的现金净额 504,637, ,682, (79,897,443) 到期收回存期超过三个月以上的定期存款所致支付上年度收购中铁集装箱大朗办理站部分货运业务及相关资产的款项所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用公司第一大股东广州铁路 ( 集团 ) 公司承诺 :A 在公司运营的线路范围内, 广州铁路 ( 集团 ) 公司及其下属的任何成员将不会以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动 ;B 在与公司的经营往来中, 广州铁路 ( 集团 ) 公司将尽量减少与公司的关联交易, 对于必不可少的关联交易, 广州铁路 ( 集团 ) 公司将本着公开公正公平的原则履行, 不会滥用大股东地位, 作出损害公司利益的行为报告期内, 上述承诺正常履行, 无违反承诺的事项存在 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2014 年 3 月 27 日, 公司第六届董事会第 19 次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案, 董事会建议以 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数, 向全体股东派发 2013 年度末期现金股息每股人民币 0.08 元 ( 含税 ), 总额为人民币 566,682,960 元该预案将提呈于 2014 年 5 月 29 日召开的公司 2013 年度股东周年大会批准 3.6 内部控制实施工作进展情况说明报告期内, 公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求, 完成了 2013 年度内部控制评价工作并披露了 2013 年度内部控制评价报告, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计, 并出具了无保留意见的审计意见上述报告均已在上交所网站 ( 联交所披露易网站( 及公司网站 ( 披露 2014 年, 公司将继续按照国家五部委联合发布的企业内部控制基本规范及其配套指引美国萨班斯 404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求, 完善内部控制制度, 规范内部控制制度执行, 强化内部控制监督检查, 促进公司健康可持续发展广深铁路股份有限公司法定代表人 : 李文新 2014 年 4 月 24 日 - 4 -

6 4 附录 4.1 合并及公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 广深铁路股份有限公司合并单位 : 元币种 : 人民币公司资产 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 5,112,998,467 4,896,277,598 5,100,628,164 4,884,626,412 应收账款 1,356,854,526 1,554,913,570 1,345,865,407 1,547,642,056 预付款项 43,469,864 73,773,941 43,320,070 73,622,452 应收利息 35,959,704 41,336,375 35,865,611 41,286,500 应收股利 - - 4,075,294 4,075,294 其他应收款 149,000, ,262, ,332, ,151,087 存货 379,361, ,947, ,088, ,524,210 流动资产合计 7,077,644,780 7,087,511,047 7,106,175,931 7,106,928,011 非流动资产 : 长期应收款 30,071,449 29,587,715 30,071,449 29,587,715 长期股权投资 196,676, ,880, ,680, ,883,664 固定资产 24,000,187,529 24,297,688,573 23,906,557,186 24,203,907,990 在建工程 538,156, ,350, ,156, ,350,403 无形资产 657,043, ,557, ,584, ,868,624 商誉 281,254, ,254, ,254, ,254,606 长期待摊费用 30,669,488 33,528,357 29,766,118 32,788,363 递延所得税资产 84,120,600 91,226,827 84,013,800 91,120,027 其他非流动资产 11,770,727 9,402,635 11,770,727 9,339,423 非流动资产合计 25,829,950,373 26,144,476,909 25,792,854,349 26,107,100,815 资产总计 32,907,595,153 33,231,987,956 32,899,030,280 33,214,028,826 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 - 5 -

7 合并及公司资产负债表 - 续 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币合并公司负债及股东权益 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动负债 : 应付账款 1,528,170,147 1,796,882,621 1,503,028,077 1,774,078,410 预收款项 89,420, ,914,297 88,161, ,222,872 应付职工薪酬 203,383, ,060, ,065, ,615,119 应交税费 196,488, ,909, ,661, ,037,780 应付利息 47,079,795 6,889,726 47,079,795 6,889,726 应付股利 142, ,684 15,205 18,671 其他应付款 467,507, ,695, ,892, ,349,349 一年内到期的非流动负债 3,494,542,584 3,492,723,446 3,494,542,584 3,492,723,446 流动负债合计 6,026,735,495 6,447,220,883 6,046,446,273 6,453,935,373 非流动负债 : 其他非流动负债 89,388,697 90,403,907 89,388,697 90,403,907 非流动负债合计 89,388,697 90,403,907 89,388,697 90,403,907 负债合计 6,116,124,192 6,537,624,790 6,135,834,970 6,544,339,280 股东权益 : 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,776,387 11,562,776,387 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 未分配利润 5,570,661,092 5,473,481,874 5,584,450,090 5,490,944,326 归属于母公司股东权益合计 26,747,721,090 26,650,541,872 26,763,195,310 26,669,689,546 少数股东权益 43,749,871 43,821, 股东权益合计 26,791,470,961 26,694,363,166 26,763,195,310 26,669,689,546 负债及股东权益总计 32,907,595,153 33,231,987,956 32,899,030,280 33,214,028,826 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 - 6 -

8 4.2 合并及公司利润表 2014 年 1-3 月编制单位 : 广深铁路股份有限公司审计类型 : 未经审计单位 : 元币种 : 人民币项目合并公司 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月一营业收入 3,513,651,535 3,710,285,901 3,409,233,878 3,601,277,787 减 : 营业成本 (3,040,360,719) (2,923,098,709) (2,966,167,491) (2,840,792,591) 营业税金及附加 (24,900,354) (92,659,462) (19,597,177) (87,719,239) 管理费用 (292,005,011) (258,124,803) (272,218,271) (239,164,071) 财务费用 - 净额 (8,030,836) (17,877,968) (8,174,074) (17,954,782) 资产减值损失 500 (326,281) 500 (326,281) 加 : 投资收益 796,627 (1,476,945) 796,627 (1,476,945) 其中 : 对联营企业的投资收益 796,627 (1,476,945) 796,627 (1,476,945) 二营业利润 149,151, ,721, ,873, ,843,878 加 : 营业外收入 2,441, ,986 2,433, ,925 减 : 营业外支出 (21,436,885) (58,418,379) (21,430,233) (58,329,430) 其中 : 非流动资产处置损失 (20,566,922) (57,414,999) (20,566,922) (57,361,598) 三利润总额 130,156, ,282, ,877, ,481,373 减 : 所得税费用 (33,048,352) (91,172,560) (31,371,675) (90,116,604) 四净利润 97,107, ,109,780 93,505, ,364,769 归属于母公司股东的净利润 97,179, ,613, 少数股东损益 (71,423) (503,567) - - 五每股收益 ( 一 ) 基本每股收益不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益七综合收益总额 97,107, ,109,780 93,505, ,364,769 归属于母公司股东的综合收益总额 97,179, ,613, 归属于少数股东的综合收益总额 (71,423) (503,567) - - 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 - 7 -

9 4.3 合并及公司现金流量表 2014 年 1-3 月编制单位 : 广深铁路股份有限公司审计类型 : 未经审计单位 : 元币种 : 人民币项目一经营活动产生的现金流量合并公司 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月销售商品提供劳务收到的现金 3,188,206,970 2,770,578,018 3,069,391,016 2,661,487,771 收到其他与经营活动有关的现金 7,751,040 13,540,324 7,264,738 3,475,353 经营活动现金流入小计 3,195,958,010 2,784,118,342 3,076,655,754 2,664,963,124 购买商品接受劳务支付的现金 (1,057,729,123) (838,221,434) (1,003,224,057) (793,741,328) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,159,859,752) (1,059,114,611) (1,111,684,301) (1,011,153,381) 支付的各项税费 (268,015,525) (206,951,344) (260,464,371) (200,670,412) 支付其他与经营活动有关的现金 (35,431,132) (32,535,935) (28,920,695) (30,309,938) 经营活动现金流出小计 (2,521,035,532) (2,136,823,324) (2,404,293,424) (2,035,875,059) 经营活动产生的现金流量净额 674,922, ,295, ,362, ,088,065 二投资活动产生的现金流量取得投资收益收到的现金 ,543,568 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 504,637, ,682, ,837, ,682,700 投资活动现金流入小计 504,637, ,683, ,837, ,227,243 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (414,038,200) (446,134,619) (412,197,169) (438,744,776) 业务合并支付的现金净额 (79,897,443) - (79,897,443) - 投资活动现金流出小计 (493,935,643) (446,134,619) (492,094,612) (438,744,776) 投资活动产生的现金流量净额 10,701,857 (310,450,944) 13,742,888 (292,517,533) 三筹资活动产生的现金流量分配股利利润或偿付利息支付的现金 (3,466) - (3,466) - 支付其他与筹资活动有关的现金 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) 筹资活动现金流出小计 (103,466) (100,000) (103,466) (100,000) 筹资活动产生的现金流量净额 (103,466) (100,000) (103,466) (100,000) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 685,520, ,744, ,001, ,470,532 加 : 期初现金及现金等价物余额 412,677, ,012, ,626, ,459,146 六期末现金及现金等价物余额 1,098,198,467 1,011,757,061 1,090,628, ,929,678 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 4.4 审计报告适用不适用 - 8 -

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