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1 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited ( 于中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 2014 年第三季度报告 ( 全文 ) (A 股 :601333) 2014 年 10 月 29 日

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 12

3 一重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议 1.3 本公司董事长李文新先生总经理申毅先生总会计师唐向东先生及财务部长林闻生先生声明 : 保证本季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司 2014 年第三季度报告中的财务报表未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 33,503,616,531 33,231,987, 归属于上市公司股东的净资产 26,733,636,956 26,650,541, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,822,787,064 1,712,940, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 11,039,823,940 11,639,420,255 (5.15) 归属于上市公司股东的净利润 649,778, ,576,549 (33.74) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 741,753,429 1,057,761,956 (29.88) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.32 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) (34.29) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (34.29) 扣除非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 (22,761,562) (124,770,437) 计入当期损益的政府补助 1,090,927 7,226,643 3 / 12

4 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500 1,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1,727,883) (3,621,504) 所得税影响额 5,359,243 29,169,666 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,684 19,247 合计 (18,037,091) (91,975,385) 注 : 非经常性损失以负数列示 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 336,042 前十名股东持股情况有限售质押或冻结情况股东名称比例股份期末持股数量条件股股份股东性质 ( 全称 ) (%) 数量种类份数量状态广州铁路 ( 集团 ) 公司 2,629,451, 无 - 国有法人 A 股 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 1) 1,395,352, 未知 - 境外法人 H 股新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- 69,628, 未知 - 其他 A 股 FH001 沪太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776, 未知 - 国有法人 A 股中国农业银行股份有限公司 - 富兰克林国海弹性市值股 42,272, 未知 - 其他 A 股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指 16,780, 未知 86,800 其他 A 股数证券投资基金李伟 13,500, 未知 - 境内自然人 A 股高盛国际资产管理公司 - 高盛国际中国基金 13,014, 未知 - 境外法人 A 股中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放 12,115, 未知 - 其他 A 股式指数证券投资基金 AU SING KUNG 10,250, 未知 - 境外自然人 H 股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :1 HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的本公司 H 股 1,395,352,781 股, 占本公司已发行 H 股股本的 97.49%, 乃分别代表其多个客户持有 ; 2 本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股 ; 3 截止报告期末, 本公司未发行优先股 4 / 12

5 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及主要原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负 2014 年 9 月年 12 月变动幅项目名称债表日 31 日度 (%) 主要原因分析 (1) 应收账款 2,024,706,714 1,554,913, 应收提供铁路运营服务款增加所致 (2) 其他非流动资产 37,605,566 9,402, 预付工程款增加所致 (3) 应交税费 222,627, ,909,584 (32.52) 应交企业所得税及营业税减少所致 (4) 应付利息 132,627,226 6,889,726 1, 已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致利润表项目名称 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月变动幅度 (%) 主要原因分析 (1) 营业税金及实施营改增试点政策后营业税减 62,330, ,933,923 (78.50) 附加少所致 (2) 所得税费用 216,330, ,402,237 (33.52) 利润总额下降所致 (3) 受宏观经济增速放缓运输市场竞争归属于母公加剧和铁路运输实施营改增试点司股东的净 649,778, ,576,549 (33.74) 政策等因素的影响, 公司营业收入下利润降所致现金流变动幅项目名称 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月量表度 (%) 主要原因分析 (1) 收到其他与收到的票款押金其他押金及保证金经营活动有 93,448,557 57,352, 增加所致关的现金 (2) 收到其他与到期收回存期超过三个月以上的定投资活动有 2,948,694,900 85,100,853 3, 期存款增加所致关的现金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用报告期内, 本公司第一大股东广州铁路 ( 集团 ) 公司承诺事项如下 : 1 在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺, 广州铁路 ( 集团 ) 公司及其下属的任何其它成员将不会在本公司运营的线路范围内, 以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对本公司有竞争的业务活动广州铁路 ( 集团 ) 公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与本公司存在同业竞争 2 在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺, 广州铁路 ( 集团 ) 公司在与本公司的经营往 5 / 12

6 来中, 将尽量减少与本公司的关联交易, 对于必不可少的关联交易, 广州铁路 ( 集团 ) 公司将本着公开公正公平的原则履行关联交易, 不会滥用大股东地位, 作出损害本公司利益的行为 3 在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺, 广州铁路 ( 集团 ) 公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予本公司广州铁路 ( 集团 ) 公司与本公司签订土地租赁协议, 自 2007 年 1 月 1 日正式生效, 约定广州铁路 ( 集团 ) 公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予本公司, 租赁期限为 20 年, 双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元 4 广州铁路( 集团 ) 公司于 2007 年 10 月向本公司出具加强未公开信息管理承诺函, 加强对未公开信息的管理报告期内, 上述承诺正常履行, 无违反承诺的事项存在 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响财政部于 2014 年初颁布及修订了一系列会计准则, 并鼓励在境外上市的企业提前施行本公司作为同时发行 A 股及 H 股的上市公司, 在编制 2013 年度财务报表及 2014 年中期财务报表时已提前采用了上述准则, 有关本公司提前采用上述准则对合并财务报表的影响, 详见本公司 2013 年年度报告和 2014 年中期报告中财务报表附注二 (29) 的相关内容 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 2014 年 5 月 29 日, 本公司召开 2013 年度股东周年大会, 审议批准了 2013 年度利润分配方案, 即以 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数, 向全体股东派发 2013 年度末期现金股息每股人民币 0.08 元 ( 含税 ), 该等股息已于 2014 年 7 月 28 日发放完毕 3.7 内部控制实施工作进展情况说明 2014 年, 本公司将继续按照国家五部委联合发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引美国萨班斯 --- 奥克斯利法 404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求, 完善内部控制制度, 规范内部控制制度执行, 强化内部控制监督检查, 并开展内部控制自我评价和内部控制审计工作截止报告期末, 相关工作进展顺利, 本公司将在 2014 年年度报告披露的同时, 披露 2014 年内部控制评价报告和内部控制审计报告公司名称董事长日期广深铁路股份有限公司李文新 2014 年 10 月 29 日 6 / 12

7 附录 4.1 财务报表编制单位 : 广深铁路股份有限公司合并及公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日合并单位 : 元币种 : 人民币公司项目期末余额年初余额期末余额年初余额 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 5,304,322,047 4,896,277,598 5,294,088,297 4,884,626,412 应收账款 2,024,706,714 1,554,913,570 1,999,116,150 1,547,642,056 预付款项 62,920,246 73,773,941 62,776,151 73,622,452 应收利息 30,436,654 41,336,375 30,311,931 41,286,500 应收股利 ,075,294 其他应收款 156,157, ,262, ,058, ,151,087 存货 408,490, ,947, ,535, ,524,210 流动资产合计 7,987,033,342 7,087,511,047 8,008,887,121 7,106,928,011 非流动资产 : 可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879 52,108,000 52,108,000 长期应收款 29,038,916 29,587,715 29,038,916 29,587,715 长期股权投资 144,245, ,054, ,966, ,775,664 固定资产 23,651,161,339 24,297,688,573 23,560,391,070 24,203,907,990 在建工程 573,697, ,350, ,426, ,350,403 无形资产 646,511, ,557, ,512, ,868,624 商誉 281,254, ,254, ,254, ,254,606 长期待摊费用 25,033,187 33,528,357 24,269,505 32,788,363 递延所得税资产 74,209,579 91,226,827 74,102,779 91,120,027 其他非流动资产 37,605,566 9,402,635 34,968,550 9,339,423 非流动资产合计 25,516,583,189 26,144,476,909 25,480,038,899 26,107,100,815 资产总计 33,503,616,531 33,231,987,956 33,488,926,020 33,214,028,826 7 / 12

8 流动负债 : 应付账款 1,923,958,533 1,796,882,621 1,890,611,057 1,774,078,410 预收款项 131,623, ,914, ,872, ,222,872 应付职工薪酬 181,244, ,060, ,698, ,615,119 应交税费 222,627, ,909, ,203, ,037,780 应付利息 132,627,226 6,889, ,627,226 6,889,726 应付股利 648, , ,391 18,671 其他应付款 546,646, ,695, ,382, ,349,349 一年内到期的非流动负债 3,498,180,861 3,492,723,446 3,498,180,861 3,492,723,446 流动负债合计 6,637,558,095 6,447,220,883 6,653,693,343 6,453,935,373 非流动负债 : 递延收益 89,444,746 90,403,907 89,444,746 90,403,907 非流动负债合计 89,444,746 90,403,907 89,444,746 90,403,907 负债合计 6,727,002,841 6,537,624,790 6,743,138,089 6,544,339,280 股东权益 : 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,776,387 11,562,776,387 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 未分配利润 5,556,576,958 5,473,481,874 5,567,042,711 5,490,944,326 归属于母公司股东权益合计 26,733,636,956 26,650,541,872 26,745,787,931 26,669,689,546 少数股东权益 42,976,734 43,821, 股东权益合计 26,776,613,690 26,694,363,166 26,745,787,931 26,669,689,546 负债和股东权益总计 33,503,616,531 33,231,987,956 33,488,926,020 33,214,028,826 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 8 / 12

9 编制单位 : 广深铁路股份有限公司项目合并利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上年同期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一营业收入 3,871,694,097 4,013,236,451 11,039,823,940 11,639,420,255 减 : 营业成本 3,047,764,115 3,139,342,293 9,035,236,263 9,095,470,928 营业税金及附加 25,740, ,416,813 62,330, ,933,923 销售费用 2,715,064 3,855,856 5,592,988 5,627,281 管理费用 331,002, ,772, ,365, ,696,129 财务费用 13,145,547 10,887,354 34,915,491 39,898,571 资产减值损失 598,346 36, ,293 (5,973,922) 加 : 投资收益 917,267 1,317,165 7,094,475 6,201,488 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 917,267 1,317,165 2,190,975 1,297,988 二营业利润 451,645, ,242, ,833,413 1,413,968,833 加 : 营业外收入 1,352,510 3,688,344 8,193,272 6,622,083 其中 : 非流动资产处置利得 27,720 2,447, ,660 2,447,977 减 : 营业外支出 24,751,028 20,640, ,358, ,805,645 其中 : 非流动资产处置损失 22,789,282 18,386, ,871, ,655,411 三利润总额 428,246, ,290, ,668,115 1,303,785,271 减 : 所得税费用 107,572, ,658, ,330, ,402,237 四净利润 320,674, ,632, ,337, ,383,034 归属于母公司股东的净利润 321,057, ,499, ,778, ,576,549 少数股东损益 (383,467) (867,695) (440,462) (2,193,515) 五其他综合收益六综合收益总额 320,674, ,632, ,337, ,383,034 归属于母公司股东的综合收益总额 321,057, ,499, ,778, ,576,549 归属于少数股东的综合收益总额 (383,467) (867,695) (440,462) (2,193,515) 七每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 9 / 12

10 编制单位 : 广深铁路股份有限公司项目公司利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上年同期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一营业收入 3,758,432,197 3,881,425,291 10,716,004,056 11,287,264,504 减 : 营业成本 2,965,600,590 3,037,679,325 8,801,700,585 8,823,569,754 营业税金及附加 20,053,225 95,388,596 46,034, ,976,462 销售费用 2,130,050 3,539,936 4,419,732 4,747,541 管理费用 308,513, ,225, ,622, ,983,167 财务费用 13,302,185 11,080,857 35,354,922 40,345,962 资产减值损失 598,346 81, ,293 (5,928,900) 加 : 投资收益 2,085,239 1,317,165 8,262,447 6,568,593 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 917,267 1,317,165 2,190,975 1,297,988 二营业利润 450,319, ,746, ,490,528 1,409,139,111 加 : 营业外收入 1,335,292 3,672,568 8,160,986 6,583,715 其中 : 非流动资产处置利得 27,720 2,447, ,020 2,447,977 减 : 营业外支出 24,742,371 20,596, ,303, ,646,587 其中 : 非流动资产处置损失 22,789,282 18,386, ,870, ,601,175 三利润总额 426,912, ,822, ,348,316 1,299,076,239 减 : 所得税费用 106,595, ,506, ,566, ,441,754 四净利润 320,317, ,315, ,781, ,634,485 五其他综合收益六综合收益总额 320,317, ,315, ,781, ,634,485 七每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 10 / 12

11 编制单位 : 广深铁路股份有限公司合并及公司现金流量表 2014 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币合并审计类型 : 未经审计公司项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 9,037,771,970 9,177,318,851 8,722,977,885 8,819,456,785 收到其他与经营活动有关的现金 93,448,557 57,352,235 90,612,289 52,640,008 经营活动现金流入小计 9,131,220,527 9,234,671,086 8,813,590,174 8,872,096,793 购买商品接受劳务支付的现金 2,927,001,124 3,483,764,964 2,797,348,529 3,324,564,390 支付给职工以及为职工支付的现金 3,585,884,986 3,251,627,248 3,438,733,416 3,102,031,964 支付的各项税费 697,804, ,837, ,337, ,045,026 支付其他与经营活动有关的现金 97,743, ,501,073 90,192,662 86,864,364 经营活动现金流出小计 7,308,433,463 7,521,730,783 6,999,611,936 7,177,505,744 经营活动产生的现金流量净额 1,822,787,064 1,712,940,303 1,813,978,238 1,694,591,049 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 4,903,500 4,903,500 10,146,766 15,814,173 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155,380 2,963, ,740 2,958,482 收到其他与投资活动有关的现金 2,948,694,900 85,100,853 2,950,040,000 85,032,228 投资活动现金流入小计 2,953,753,780 92,967,667 2,960,341, ,804,883 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 813,264, ,067, ,226, ,625, ,897, ,897,443 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 109,000, ,000,000 投资活动现金流出小计 953,162,155 1,035,067, ,123,619 1,026,625,567 投资活动产生的现金流量净额 2,000,591,625 (942,099,684) 2,012,217,887 (922,820,684) 11 / 12

12 三筹资活动产生的现金流量 : 分配股利利润或偿付利息支付的现金 566,584, ,674, ,584, ,674,738 支付其他与筹资活动有关的现金 150, , , ,000 筹资活动现金流出小计 566,734, ,824, ,734, ,824,738 筹资活动产生的现金流量净额 (566,734,240) (566,824,738) (566,734,240) (566,824,738) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,256,644, ,015,881 3,259,461, ,945,627 加 : 期初现金及现金等价物余额 412,677, ,012, ,626, ,459,146 六期末现金及现金等价物余额 3,669,322, ,028,868 3,664,088, ,404,773 董事长 : 李文新总经理 : 申毅总会计师 : 唐向东财务部长 : 林闻生 4.2 审计报告适用不适用 12 / 12

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 12

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 12