目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19"

画时
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 海南橡胶海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

3 一重要提示 2.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 2.3 公司负责人刘大卫主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋瑞华保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 13,111,995, ,891,578, 归属于上市公司股东的净资产 7,891,712, ,985,003, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 227,019, ,366, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,164,874, ,649,739, 归属于上市公司股东的净利润 -86,926, ,065, 不适用归属于上市公司股东的扣除非经 -87,669, ,890, 不适用常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 90, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,847, 橡胶树风灾保险补贴等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出 -47,956, 无效套期保值业务盈亏售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,087, 主要为征地赔偿收入少数股东权益影响额 ( 税后 ) -20, 所得税影响额 694, 合计 743, / 19

4 2.6 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 129,500 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况数量 (%) 件股份数量股份状态数量股东性质海南省农垦集团有限公司 2,752,012, 无 0 国有法人中国证券金融股份有限公司 65,526, 无 0 未知海南省发展控股有限公司 19,476, 无 0 国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 19,391, 无 0 未知招商证券股份有限公司 13,052, 无 0 国有法人杨光 9,456, 无 0 未知中国工商银行 - 南方成份精选股 8,700, 国有法人无票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 银 7,589, 未知无华富裕主题混合型证券投资基金钟燕营 6,080, 无 0 未知北京凤山投资有限责任公司 5,879, 无 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量海南省农垦集团有限公司 2,752,012,024 人民币普通股 2,752,012,024 中国证券金融股份有限公司 65,526,775 人民币普通股 65,526,775 海南省发展控股有限公司 19,476,210 人民币普通股 19,476,210 中央汇金资产管理有限责任公司 19,391,200 人民币普通股 19,391,200 招商证券股份有限公司 13,052,300 人民币普通股 13,052,300 杨光 9,456,405 人民币普通股 9,456,405 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 8,700,000 人民币普通股 8,700,000 中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕主题混合型 7,589,100 7,589,100 人民币普通股证券投资基金钟燕营 6,080,504 人民币普通股 6,080,504 北京凤山投资有限责任公司 5,879,841 人民币普通股 5,879,841 上述股东关联关系或一致行动的说明目前, 公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司, 公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司, 但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下上述股东中, 海南省农垦投资控股集团有限公司公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系, 公司未知其他股东之间否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 4 / 19

5 2.7 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债项目变动超过 30% 的说明 : 项目名称本期期末数 ( 元 ) 上年度期末数 ( 元 ) 变动比例 (%) 交易性金融资产 667,929, ,797, 交易性金融负债 30,427, ,672, 应付票据 400,000, ,000, 应付职工薪酬 160,334, ,840, 应付利息 22,460, ,762, 长期借款 2,225,881, ,606,813, 递延所得税负债 939, ,432, 其他综合收益 -10,932, ,566, 未分配利润 -169,959, ,033, 交易性金融资产增加, 主要当期下属子公司东橡投资控股 ( 上海 ) 有限公司购买了的货币类金融衍生品 ( 基金 )4.5 亿元 2 交易性金融负债减少, 主要期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少 3 应付票据增加, 主要下属子公司东橡投资控股 ( 上海 ) 有限公司因采购橡胶产品, 本期开出银行承兑汇票 4 应付职工薪酬减少, 主要职工薪酬为当月计提下月发放,3 月份为停割期间, 计提的工资较上年末减少 5 应付利息增加, 主要公司本期长期借款增加, 应付利息相应增加 6 长期借款增加, 主要当前橡胶市场行情低迷, 公司为满足经营需要, 本期增加了银行借款 7 递延所得税负债减少, 主要贸易类公司期末套期工具浮动盈利较上年末减少, 导致对应的递延所得税负债减少 8 其他综合收益减少, 主要套期工具期末持仓有效部分的浮亏较上年末增加 9 未分配利润减少, 主要受国际国内经济环境的影响, 橡胶行业低迷, 经营出现亏损所致 5 / 19

6 损益项目变动超过 30% 的说明项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 变动比例 (%) 资产减值损失 -135,639, ,165, 公允价值变动收益 28,506, ,697, 投资收益 -76,336, ,884, 营业外收入 51,741, ,265, 营业外支出 3,716, , 所得税费用 13,372, ,957, 资产减值损失减少, 主要橡胶产品价格小幅回升, 上年末计提的橡胶产品存货跌价准备本期部分转回 2 公允价值变动收益减少, 主要套期工具上年末持仓合约无效部分的浮动亏损本期转回部分较上期减少 3 投资收益减少, 主要本期套期保值业务产生的收益较上期大幅减少所致 4 营业外收入增加, 主要当期增加了征地补偿收入 5 营业外支出增加, 主要主要政府项目补贴在本期支出增加 6 所得税费用增加, 主要上年末计提的存货跌价准备本期部分转回, 导致递延所得税增加现金流量情况变动超过 30% 的说明 : 项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 227,019, ,366, 投资活动产生的现金流量净额 -247,883, ,697, 筹资活动产生的现金流量净额 283,356, ,004, 经营活动产生的现金流量净额增加, 主要本期收回了部分应收款项 ; 同时本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 2 投资活动产生的现金流量净额增加, 主要上期下属子公司东橡投资控股 ( 上海 ) 有限公司购买了银行理财产品尚未到期, 使上期投资活动现金净流出较大 ; 本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 3 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要本期银行借款较上年同期增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容否有履行期限否及时严格履行 6 / 19

7 1 关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定 :2009 年 8 月 5 日, 原农垦总公司与本公司签署避免同业竞争之橡胶相关产品收购协议, 约定自 2009 年 1 月 1 日起 30 年, 原农垦总公司将其下属农场所产胶解决同业竞争海南省农垦投资控股集团有限公司水胶木等橡胶产品, 按农场当地市场价格全部销售给本公司及下属公司 2 避免同业竞争承诺 : 由于种植环境不适宜等原因, 原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林, 但所生产的胶乳原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工, 原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工不对外销售原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产, 不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务控股股东关于退场问题的承诺 : 如果将来政策变化发生退场问题使本公司与首次公开发行相关的承诺解决土地等产权瑕疵海南省农垦投资控股集团有限公司受到任何经济损失, 由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失即如果未来万一发生退场, 本公司需要出售相关胶林, 则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分, 以及在此过程中本公司承担的相关费用, 控股股东应予以承担 ; 另, 控股股东还就土地承包问题承诺 : 发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失, 控股股东将全部予以承担控股股东关于土地承包的承诺 :2008 年 12 月, 公司与控股股东签订了其他海南省农垦投资控股集团有限公司土地使用权承包协议, 在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度 ( 需任意一项因素变动幅度超过 20%) 对承包金标准进行协商调整 ; 控股股东作出承诺, 在满足承包金标准上调条件时, 控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的 3% 其他海南省农垦投资控股集团有限公司关于不占用资金的承诺 : 控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金海南省农垦关于企业标识无偿使用的承诺 : 本公司及下属单位可无偿使用该企业标其他投资控股集识 ; 如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标, 本公司及团有限公司下属单位可无偿使用该商标 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用虽然目前天然橡胶价格有所反弹, 公司经营业绩有所改善, 但公司经营仍面临较大的压力和不确定性若至下一报告期末天然橡胶价格能够持续反弹至 1.5 万元 / 吨, 同时公司能够有效控制市场风险的情况下, 则预计公司年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比将发生重大变化公司名称海南天然橡胶产业集团股份有限公司法定代表人日期刘大卫 2016 年 4 月 30 日 7 / 19

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,148,823, ,338,612, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入 667,929, ,797, 当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 96,009, ,666, 应收账款 425,801, ,188, 预付款项 498,789, ,008, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 222,460, ,982, 买入返售金融资产存货 1,973,588, ,878,768, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 5,071, ,408, 其他流动资产 459,229, ,790, 流动资产合计 5,497,703, ,363,222, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 68,464, ,730, 持有至到期投资长期应收款 337, , 长期股权投资 261,782, ,227, 投资性房地产 17,210, ,497, 固定资产 1,533,958, ,554,125, 在建工程 178,003, ,155, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 4,889,775, ,863,203, 油气资产 / 19

9 无形资产 388,776, ,332, 开发支出商誉 14,962, ,962, 长期待摊费用 11,947, ,714, 递延所得税资产 66,401, ,678, 其他非流动资产 182,671, ,312, 非流动资产合计 7,614,292, ,528,356, 资产总计 13,111,995, ,891,578, 流动负债 : 短期借款 943,609, ,268,686, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入 30,427, ,672, 当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 400,000, ,000, 应付账款 296,321, ,445, 预收款项 295,126, ,132, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 160,334, ,840, 应交税费 19,178, ,543, 应付利息 22,460, ,762, 应付股利其他应付款 443,376, ,966, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 25,932, ,932, 其他流动负债 78,539, ,666, 流动负债合计 2,715,308, ,043,649, 非流动负债 : 长期借款 2,225,881, ,606,813, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 / 19

10 预计负债递延收益 136,642, ,835, 递延所得税负债 939, ,432, 其他非流动负债非流动负债合计 2,363,463, ,721,081, 负债合计 5,078,771, ,764,731, 所有者权益股本 3,931,171, ,931,171, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,785,426, ,785,426, 减 : 库存股其他综合收益 -10,932, ,566, 专项储备盈余公积 356,005, ,005, 一般风险准备未分配利润 -169,959, ,033, 归属于母公司所有者权益合计 7,891,712, ,985,003, 少数股东权益 141,511, ,844, 所有者权益合计 8,033,224, ,126,847, 负债和所有者权益总计 13,111,995, ,891,578, 法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华 10 / 19

11 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 612,885, ,809, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,125, ,845, 衍生金融资产应收票据应收账款 1,353,539, ,333,314, 预付款项 45,180, , 应收利息应收股利其他应收款 842,789, ,907, 存货 661,151, ,460, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 678, , 其他流动资产 137,577, ,808, 流动资产合计 3,659,928, ,397,058, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,162,010, ,118,104, 投资性房地产 17,210, ,497, 固定资产 1,069,478, ,080,219, 在建工程 167,575, ,913, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 4,854,514, ,828,105, 油气资产无形资产 283,866, ,785, 开发支出商誉长期待摊费用 6,118, ,109, 递延所得税资产其他非流动资产 45,769, ,985, 非流动资产合计 7,606,544, ,525,720, 资产总计 11,266,473, ,922,779, 流动负债 : 短期借款 200,000, ,000, / 19

12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 18,386, ,717, 衍生金融负债应付票据应付账款 171,777, ,103, 预收款项 9,997, ,594, 应付职工薪酬 129,645, ,936, 应交税费 3,582, ,923, 应付利息 18,840, ,925, 应付股利其他应付款 344,334, ,618, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 78,539, ,666, 流动负债合计 975,105, ,196,485, 非流动负债 : 长期借款 2,050,000, ,400,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 130,360, ,014, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,180,360, ,506,014, 负债合计 3,155,466, ,702,500, 所有者权益 : 股本 3,931,171, ,931,171, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,779,139, ,779,139, 减 : 库存股其他综合收益 -6,165, 专项储备盈余公积 356,005, ,005, 未分配利润 50,856, ,961, 所有者权益合计 8,111,007, ,220,278, 负债和所有者权益总计 11,266,473, ,922,779, 法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华 12 / 19

13 合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,164,874, ,649,739, 其中 : 营业收入 1,164,874, ,649,739, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,238,956, ,797,442, 其中 : 营业成本 1,197,918, ,633,602, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 814, , 销售费用 28,001, ,939, 管理费用 119,892, ,945, 财务费用 27,968, ,443, 资产减值损失 -135,639, ,165, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,506, ,697, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -76,336, ,884, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -121,911, ,888, 加 : 营业外收入 51,741, ,265, 其中 : 非流动资产处置利得 2,912, 减 : 营业外支出 3,716, , 其中 : 非流动资产处置损失 , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -73,886, ,317, 减 : 所得税费用 13,372, ,957, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -87,258, ,275, 归属于母公司所有者的净利润 -86,926, ,065, 少数股东损益 -332, , 六其他综合收益的税后净额 -6,365, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,365, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 13 / 19

14 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,365, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 -6,165, , 外币财务报表折算差额 -199, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -87,258, ,104, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -86,926, ,895, 归属于少数股东的综合收益总额 -332, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华母公司利润表 14 / 19

15 2016 年 1 3 月编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 232,241, ,779, 减 : 营业成本 296,778, ,441, 营业税金及附加 133, , 销售费用 2,338, ,622, 管理费用 99,334, ,954, 财务费用 19,946, ,944, 资产减值损失 -88,764, ,757, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,610, ,028, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -70,204, ,678, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -149,120, ,202, 加 : 营业外收入 49,633, ,484, 其中 : 非流动资产处置利得 2,912, 减 : 营业外支出 3,618, , 其中 : 非流动资产处置损失 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -103,105, ,203, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -103,105, ,203, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -76,203, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华合并现金流量表 2016 年 1 3 月 15 / 19

16 编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,348,245, ,025,351, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 304, , 收到其他与经营活动有关的现金 212,420, ,939, 经营活动现金流入小计 1,560,971, ,069,903, 购买商品接受劳务支付的现金 957,045, ,464,284, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 239,584, ,197, 支付的各项税费 11,235, ,619, 支付其他与经营活动有关的现金 126,087, ,434, 经营活动现金流出小计 1,333,952, ,944,536, 经营活动产生的现金流量净额 227,019, ,366, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,000, 取得投资收益收到的现金 412, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 374, , 净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,330, 投资活动现金流入小计 8,117, ,068, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 105,106, ,054, 投资支付的现金 42,272, ,450, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16 / 19

17 支付其他与投资活动有关的现金 108,622, ,262, 投资活动现金流出小计 256,001, ,766, 投资活动产生的现金流量净额 -247,883, ,697, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 877,083, ,289, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 877,083, ,289, 偿还债务支付的现金 584,731, ,498, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,995, ,786, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 593,727, ,285, 筹资活动产生的现金流量净额 283,356, ,004, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 199, , 五现金及现金等价物净增加额 262,691, ,254, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,308,612, ,390,663, 六期末现金及现金等价物余额 1,571,303, ,183,408, 说明 :1 公司银行存款中有 3000 万元系下属子公司在农业银行办理银行承兑汇票业务提供保证金, 该笔资金受到限制, 不属于一般等价物 2 公司下属子公司投资的货币类金融衍生品( 基金 )45248 万元, 在资产负债表上记录为交易性金融资产, 因其可以随时赎回, 属于现金等价物法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 17 / 19

18 销售商品提供劳务收到的现金 201,934, ,294, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 437,292, ,323, 经营活动现金流入小计 639,226, ,618, 购买商品接受劳务支付的现金 96,152, ,371, 支付给职工以及为职工支付的现金 214,541, ,694, 支付的各项税费 1,734, ,293, 支付其他与经营活动有关的现金 509,505, ,788, 经营活动现金流出小计 821,933, ,147, 经营活动产生的现金流量净额 -182,707, ,528, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 374, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 374, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 104,818, ,171, 投资支付的现金 42,400, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 108,622, ,691, 投资活动现金流出小计 255,840, ,863, 投资活动产生的现金流量净额 -255,466, ,838, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 650,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 650,000, ,000, 偿还债务支付的现金 150,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,750, ,472, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 155,750, ,472, 筹资活动产生的现金流量净额 494,249, ,527, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 56,076, ,840, 加 : 期初现金及现金等价物余额 556,809, ,579, 六期末现金及现金等价物余额 612,885, ,739, 法定代表人 : 刘大卫主管会计工作负责人 : 许华山会计机构负责人 : 宋瑞华 18 / 19

19 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19