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1 公司代码 : 公司简称 : 贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李保芳 主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈华保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 147,147,672, ,610,116, 归属于上市公司股东的净资产 102,369,628, ,451,522, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 28,221,285, ,786,767, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 52,241,669, ,450,467, 归属于上市公司股东的净利润 24,733,552, ,983,846, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,929,011, ,087,008, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.04 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 21

4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -33, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,637, ,324, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 28, , 所得税影响额 25,167, ,150, 合计 -75,475, ,458, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 88,932 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 股东名称期末持股数比例限售条结情况 ( 全称 ) 量 (%) 件股份股份数 股东性质 数量 状态 量 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 778,771, 无 国有法人 香港中央结算有限公司 95,561, 未知 其他 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812, 未知 其他 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 12,262, 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787, 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 8,039, 未知 其他 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,412, 未知 其他 贵州金融控股集团有限责任公司 ( 贵州贵民投资集团有限责任公司 ) 3,487, 未知 其他 GIC PRIVATE LIMITED 3,466, 未知 其他 全国社保基金一零一组合 2,629, 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称件流通股的数量 种类 数量 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 778,771,955 人民币普通股 778,771,955 香港中央结算有限公司 95,561,913 人民币普通股 95,561,913 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 12,262,840 人民币普通股 12,262,840 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300 4 / 21

5 中国证券金融股份有限公司 8,039,538 人民币普通股 8,039,538 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,412,565 人民币普通股 4,412,565 贵州金融控股集团有限责任公司 ( 贵州贵民投资集团有限责任公司 ) 3,487,220 人民币普通股 3,487,220 GIC PRIVATE LIMITED 3,466,676 人民币普通股 3,466,676 全国社保基金一零一组合 2,629,883 人民币普通股 2,629,883 在上述股东中, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系, 除此之外, 本公司未知其他股东 之间的关联关系 是否为一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号 季度报告的内容与格式 (2016 年 修订 ) 第十一条的规定 : 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的, 应当说明情况及主要 原因 我公司 2018 年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下 :( 单位 : 元币种 : 人民 币 ) 注 : 根据 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的 规定, 公司会计报表按照通知中关于一般企业财务报表格式 ( 适用于尚未执行新金融准则和新收 入准则的企业 ) 的相关要求进行列报 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 (%) 应收票据及应收账款 620,590, ,221,706, 预付账款 1,121,079, ,807, 其他应收款 450,243, ,782, 其他流动资产 25,871, ,539, 应付职工薪酬 548,714, ,901,644, 应交税费 5,025,353, ,726,135, 其他应付款 4,618,218, ,063,362, 吸收存款及同业存放 18,692,496, ,462,613, 盈余公积 13,297,348, ,215,595, 应收票据及应收账款减少主要是银行承兑汇票到期收款 2 预付账款增加主要是预付粮食采购款 3 其他应收款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加 5 / 21

6 4 其他流动资产减少主要是抵扣上年年末留抵增值税进项税额 5 应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资及一次性缴纳上年度企业年金 6 应交税费减少主要是缴纳年初应交税费 7 其他应付款增加主要是经销商保证金及应付促销费增加 8 吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加 9 盈余公积增加主要是提取盈余公积 利润表项目 年初至报告期期末金上年年初至报告期期额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 利息收入 2,727,596, ,036,322, 手续费及佣金收入 584, 手续费及佣金支出 312, , 销售费用 2,845,576, ,977,910, 研发费用 15,202, ,266, 财务费用 -4,384, ,273, 不适用 资产减值损失 1,221, ,205, 不适用 营业外支出 271,320, ,881, 少数股东损益 1,837,802, ,377,622, 其他综合收益的税后净额 1,472, ,011, 利息收入增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加 2 手续费及佣金收入减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托 贷款手续费收入减少 3 手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加 4 销售费用增加主要是公司扎实推进 133 品牌战略及酱香系列酒 5+5 市场策略, 增加市场投入 5 研发费用增加主要是计入 管理费用 科目的研发支出增加 6 财务费用增加主要是商业银行存款利息收入减少 7 资产减值损失增加主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转回已计提的拆 出资金减值准备 8 营业外支出增加主要是公益性捐赠增加 9 少数股东损益增加主要是纳入合并报表范围的控股子公司盈利 10 其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营 财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额 现金流量表项目 年初至报告期期末金上年年初至报告期增减比例额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) (%) 客户存款和同业存放款项净增加额 8,229,882, ,119,829, 收取利息 手续费及佣金的现金 2,583,282, ,902,470, 客户贷款及垫款净增加额 10,000, ,393, 不适用 存放中央银行和同业款项净增加额 2,149,145, ,004, 支付的各项税费 27,578,911, ,059,728, / 21

7 处置固定资产 无形资产和其他长 16, 期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 8,410, ,116, 购建固定资产 无形资产和其他长 1,016,477, ,994, 期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 15,056, ,913, 投资活动产生的现金流量净额 -1,023,123, ,775, 不适用吸收投资收到的现金 6,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 16,435,393, ,899,177, 现金筹资活动产生的现金流量净额 -16,435,393, ,893,177, 不适用 1 客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额增加 2 收取利息 手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收取的利息增加 3 客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款 4 存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入不可提前支取的定期银行存款 5 支付的各项税费增加主要是实现税费增加及支付年初应交税金 6 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是收到固定资产报废残值较上年同期少 7 收到其他与投资活动有关的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司新增非同一控制下合并企业 8 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设支付工程款较上年同期增加 9 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是退付的基本建设履约保证金较上年同期增加 10 投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 11 吸收投资收到的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司投资设立广东尊茅酒业有限公司收到少数股东投资款 12 分配股利 利润或偿付利息支付的现金增加主要是公司分配现金股利增加 13 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利 利润或偿付利息支付的现金增加 3.2 销售情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末 主营业务收入 按产品档次按销售渠道按地区分部 茅台酒系列酒直销批发国内国外 4,626, , , ,832, ,045, , / 21

8 3.3 经销商情况 区域名称 报告期末经销商数量 年初至报告期期末增加数量 国内 3, 国外 注 : 增加的主要是酱香系列酒的经销商 单位 : 个 年初至报告期期末减少 数量 3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股 其他 中国贵 股权激励承诺 : 股 2017 年 12 月 是否上级主管 改相 州茅台 权分置改革完成 底前推进制 部门未出 关的 酒厂 后, 公司将根据国 定对公司管 台相关指 承诺 ( 集 家相关政策和规 理层和核心 导意见和 团 ) 有 定制定对管理层 技术团队的 具体措 限责任 和核心技术团队 股权激励办 施 公司 的股权激励办法 法 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 贵州茅台酒股份有限公司 李保芳 2018 年 10 月 26 日 8 / 21

9 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 100,750,857, ,868,869, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 620,590, ,221,706, 其中 : 应收票据 620,590, ,221,706, 应收账款预付款项 1,121,079, ,807, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 450,243, ,782, 其中 : 应收利息 382,283, ,458, 应收股利买入返售金融资产存货 21,862,256, ,057,481, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,871, ,539, 流动资产合计 124,830,898, ,249,185, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 42,900, ,150, 可供出售金融资产 29,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 14,812,649, ,244,096, / 21

10 在建工程 2,351,418, ,016,405, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,468,289, ,458,622, 开发支出商誉长期待摊费用 170,268, ,859, 递延所得税资产 1,442,247, ,401,797, 其他非流动资产非流动资产合计 22,316,773, ,360,930, 资产总计 147,147,672, ,610,116, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 18,692,496, ,462,613, 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 922,724, ,055, 预收款项 11,167,533, ,429,106, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 548,714, ,901,644, 应交税费 5,025,353, ,726,135, 其他应付款 4,618,218, ,063,362, 其中 : 应付利息 33,820, ,414, 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 40,975,040, ,574,919, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 15,570, ,570, / 21

11 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,570, ,570, 负债合计 40,990,610, ,590,489, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,256,197, ,256,197, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,374,964, ,374,964, 减 : 库存股其他综合收益 -5,928, ,401, 专项储备盈余公积 13,297,348, ,215,595, 一般风险准备 600,859, ,859, 未分配利润 85,846,187, ,011,307, 归属于母公司所有者权益合计 102,369,628, ,451,522, 少数股东权益 3,787,433, ,568,104, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 106,157,062, ,019,627, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 147,147,672, ,610,116, 法定代表人 : 李保芳 主管会计工作负责人 : 何英姿 会计机构负责人 : 陈华 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 20,179,731, ,534,560, 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,955,235, ,259,884, 其中 : 应收票据 应收账款 6,955,235, ,259,884, 预付款项 1,050,320, ,510, 其他应收款 8,852,460, ,314, 其中 : 应收利息 817,385, ,596, / 21

12 应收股利 7,928,997, 存货 21,092,846, ,252,235, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,711, ,549, 流动资产合计 58,140,305, ,579,054, 非流动资产 : 可供出售金融资产 29,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 753,028, ,028, 投资性房地产固定资产 14,280,961, ,723,530, 在建工程 2,346,490, ,003,989, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,468,257, ,458,390, 开发支出商誉长期待摊费用 170,000, ,500, 递延所得税资产 385,286, ,252, 其他非流动资产非流动资产合计 21,433,024, ,494,690, 资产总计 79,573,329, ,073,745, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 857,836, ,023, 预收款项 1,657, ,369,278, 应付职工薪酬 529,094, ,852,895, 应交税费 1,775,070, ,025,340, 其他应付款 670,192, ,447, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,833,851, ,981,984, 非流动负债 : 长期借款 12 / 21

13 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 15,570, ,570, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,570, ,570, 负债合计 3,849,421, ,997,554, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,256,197, ,256,197, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,374,303, ,374,303, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 13,297,348, ,215,595, 未分配利润 59,796,058, ,230,094, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 75,723,908, ,076,190, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 79,573,329, ,073,745, 法定代表人 : 李保芳 主管会计工作负责人 : 何英姿 会计机构负责人 : 陈华 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 19,717,801, ,993,477, ,969,266, ,487,374, 其中 : 营业收入 18,844,960, ,260,437, ,241,669, ,450,467, 利息收入 872,841, ,908, ,727,596, ,036,322, 已赚保费 手续费及 132, , 佣金收入 二 营业总成本 6,759,778, ,480,304, ,131,347, ,850,431, 其中 : 营业成本 1,612,030, ,762,209, ,637,055, ,273,438, / 21

14 利息支出 47,019, ,380, ,386, ,339, 手续费及 136, , , , 佣金支出 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,215,685, ,004,559, ,855,685, ,423,976, 销售费用 645,988, ,040, ,845,576, ,977,910, 管理费用 1,231,144, ,077,620, ,684,290, ,103,772, 研发费用 7,933, ,172, ,202, ,266, 财务费用 -159, ,767, ,384, ,273, 其中 : 利息费用 880, 利息收入 1,947, ,726, ,468, ,158, 资产减值损失 -5,000, ,221, ,205, 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏 12,958,023, ,513,173, ,837,919, ,636,943, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 4,004, ,178, ,719, ,775, 减 : 营业外支出 104,676, ,043, ,320, ,881, 四 利润总额 ( 亏 12,857,351, ,409,308, ,577,318, ,492,837, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 3,207,349, ,092,277, ,005,963, ,131,368, 五 净利润 ( 净亏 9,650,002, ,317,030, ,571,354, ,361,469, 损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持 续性分类 14 / 21

15 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 9,650,002, ,317,030, ,571,354, ,361,469, ,969,366, ,732,986, ,733,552, ,983,846, ,635, ,044, ,837,802, ,377,622, ,584, , ,472, ,011, ,584, , ,472, ,011, ,584, , ,472, ,011, / 21

16 5. 外币财务 2,584, , ,472, ,011, 报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 9,652,587, ,317,594, ,572,827, ,365,480, 归属于母公司 8,971,951, ,733,550, ,735,025, ,987,858, 所有者的综合收益总额 归属于少数股 680,635, ,044, ,837,802, ,377,622, 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李保芳 主管会计工作负责人 : 何英姿 会计机构负责人 : 陈华 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 6,447,049, ,898,161, ,073,561, ,208,507, 减 : 营业成本 1,625,311, ,945,416, ,765,082, ,171,376, 税金及附加 2,955,678, ,790,384, ,134,133, ,923,170, 销售费用 21,718, ,259, ,548, ,441, 管理费用 986,439, ,616, ,933,973, ,448,508, 研发费用 7,933, ,172, ,202, ,266, 财务费用 -106,726, ,173, ,044, ,083, 其中 : 利息费用 利息收入 106,735, ,174, ,060, ,089, 资产减值损失 1,020, ,019, 加 : 其他收益 投资收益 ( 损 49,110,997, ,093,904, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 企业和合营企业的 投资收益 16 / 21

17 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损 956,693, ,371,485, ,603,642, ,975,713, 以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,498, , ,639, , 减 : 营业外支出 103,705, ,558, ,885, ,373, 三 利润总额 ( 亏损 854,486, ,366,507, ,337,396, ,959,036, 总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 207,380, ,626, ,759, ,216,283, 四 净利润 ( 净亏损 647,106, ,774,880, ,464,637, ,742,753, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净 647,106, ,774,880, ,464,637, ,742,753, 利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 17 / 21

18 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 647,106, ,774,880, ,464,637, ,742,753, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李保芳 主管会计工作负责人 : 何英姿 会计机构负责人 : 陈华 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 57,619,330, ,901,003, 客户存款和同业存放款项净增加额 8,229,882, ,119,829, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 2,583,282, ,902,470, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 594,104, ,053, 经营活动现金流入小计 69,026,599, ,502,357, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,676,356, ,385,873, 客户贷款及垫款净增加额 10,000, ,393, 存放中央银行和同业款项净增加额 2,149,145, ,004, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金 86,293, ,837, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,116,193, ,411,221, / 21

19 支付的各项税费 27,578,911, ,059,728, 支付其他与经营活动有关的现金 2,188,413, ,945,318, 经营活动现金流出小计 40,805,313, ,715,589, 经营活动产生的现金流量净额 28,221,285, ,786,767, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 16, 收到其他与投资活动有关的现金 8,410, ,116, 投资活动现金流入小计 8,410, ,132, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 1,016,477, ,994, 支付其他与投资活动有关的现金 15,056, ,913, 投资活动现金流出小计 1,031,534, ,907, 投资活动产生的现金流量净额 -1,023,123, ,775, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000, 筹资活动现金流入小计 6,000, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 16,435,393, ,899,177, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,618,473, ,363, 筹资活动现金流出小计 16,435,393, ,899,177, 筹资活动产生的现金流量净额 -16,435,393, ,893,177, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 72, , 五 现金及现金等价物净增加额 10,762,841, ,145,894, 加 : 期初现金及现金等价物余额 74,928,080, ,794,794, 六 期末现金及现金等价物余额 85,690,922, ,940,689, 法定代表人 : 李保芳主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 19 / 21

20 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 15,746,286, ,952,668, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 260,523, ,085, 经营活动现金流入小计 16,006,809, ,292,753, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,660,990, ,087,719, 支付给职工以及为职工支付的现金 4,757,507, ,113,634, 支付的各项税费 11,685,920, ,791,986, 支付其他与经营活动有关的现金 516,197, ,305, 经营活动现金流出小计 20,620,616, ,417,646, 经营活动产生的现金流量净额 -4,613,806, ,107, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 24,082,000, ,093,904, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 16, 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 8,410, ,103, 投资活动现金流入小计 24,090,410, ,100,024, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 999,456, ,547, 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,056, ,913, 投资活动现金流出小计 1,014,513, ,460, 投资活动产生的现金流量净额 23,075,897, ,337,563, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 20 / 21

21 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,816,919, ,525,814, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,816,919, ,525,814, 筹资活动产生的现金流量净额 -13,816,919, ,525,814, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 4,645,171, ,313,143, 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,534,560, ,513,169, 六 期末现金及现金等价物余额 20,179,731, ,200,025, 法定代表人 : 李保芳 主管会计工作负责人 : 何英姿 会计机构负责人 : 陈华 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21